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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
502/01/2019PAD. n° 148/2016EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 209.000,00R$ 383,37R$ 383,37R$ 0,00R$ 208.616,63
Destinada a despesa bancária referente à taxa de registro e liquidação de boletos bancários, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos. Valor por liquidação de título: R$ 3,05; Valor por registro de título: R$ 0,19; Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,25; Valor da tarifa de pag. diversos/pag. salários: R$ 2,14.
602/01/2019PEF. n° 003/2019EstimativoFornecimento de Energia ElétricaCEB DISTRIBUICAO S.A.R$ 75.000,00R$ 5.659,23R$ 5.659,23R$ 0,00R$ 69.340,77
Destinada a despesa de energia elétrica do exercício de 2019.
702/01/2019PAD. n° 025/2016GlobalServiço de Medicina e Segurança do TrabalhoCLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPPR$ 20.932,12R$ 1.944,16R$ 1.944,16R$ 0,00R$ 18.987,96
Destinada ao serviço de medicina do trabalho. Período do Segundo Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019; Valor global do contrato: R$ 23.329,92; Valor mensal: R$ 1.944,16.
802/01/2019PEF. n° 004/2019EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADOR$ 71.216,40R$ 26.706,15R$ 17.804,10R$ 0,00R$ 44.510,25
Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado.
902/01/2019PEF. n° 006/2019EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSAR$ 76.000,00R$ 18.605,66R$ 9.460,13R$ 0,00R$ 57.394,34
Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa.
1002/01/2019PEF. n° 005/2019EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.911.914,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.911.914,03
Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2019.
1102/01/2019PEF. n° 012/2019EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON)R$ 112.697,99R$ 13.872,00R$ 13.872,00R$ 0,00R$ 98.825,99
Destinado à despesa com jeton para reuniões em plenária de conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2019, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015. Valor do Jeton para Presidente: R$ 442,00; Valor do Jeton para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00; Valor do Jeton para Conselheiros: R$ 340,00.
1202/01/2019PAD. n° 126/2014GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 11.252,74R$ 1.849,34R$ 909,00R$ 0,00R$ 9.403,40
Destinada a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM. Período do Quarto Termo Aditivo: 31/12/2018 a 30/12/2019; Valor global do contrato: R$ 11.284,08; Valor mensal: R$ 940,34.
1302/01/2019PAD. n° 162/2014GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 4.398,23R$ 4.398,23R$ 4.398,23R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET). Período do III Termo Aditivo: 11/02/2018 a 10/02/2019; Valor global: R$ 39.584,04; Valor mensal: R$ 3.298,67.
1402/01/2019PAD. n° 212/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 2.906,72R$ 2.906,72R$ 2.906,72R$ 0,00R$ 0,00
Destinada à manutenção e suporte do sistema IncorpNet. Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019; Valor global: R$ 26.831,28; Valor mensal: R$ 2.235,94.
1502/01/2019PAD. n° 140/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 33.800,00R$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 0,00R$ 29.250,00
Destinada a manutenção e suporte do software IncorpWare. Período do Contrato: 13/11/2018 a 12/11/2019; Valor global do contrato: R$ 39.000,00; Valor mensal: R$ 3.250,00.
1602/01/2019PAD. n° 151/2016GlobalServiço de Segurança EletrônicaJPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPPR$ 10.696,90R$ 1.987,04R$ 993,52R$ 0,00R$ 8.709,86
Destinada a manutenção preventiva e corretiva dos circuitos fechados de televisão e alarmes do Coren-DF (sem troca de peças e/ou equipamentos). Período do II Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019; Valor global: R$ 11.922,24; Valor mensal: R$ 993,52.
1702/01/2019PAD. n° 250/2013GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoKTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 12.725,97R$ 2.572,27R$ 2.572,27R$ 0,00R$ 10.153,70
Destinado ao serviço de backup externo. Período do IV Termo Aditivo: 09/07/18 a 08/07/19; Valor global: R$ 24.368,88; Valor mensal: R$ 2.030,74.
1802/01/2019PAD. n° 039/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDAR$ 4.757,26R$ 226,54R$ 226,54R$ 0,00R$ 4.530,72
Destinado ao serviço de e-mail marketing - 500.000 (quinhentos mil) disparos/mês. Período do I Termo Aditivo: 10/07/18 a 09/07/19; Valor global: R$ 9.061,44; Valor mensal: R$ 755,12.
1902/01/2019PAD. n° 160/2017GlobalServiço de MotoboyJMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDAR$ 22.525,12R$ 4.388,01R$ 4.388,01R$ 0,00R$ 18.137,11
Destinada aos serviços de motoboy. Primeiro Termo Aditivo válido até: 04/06/2019; Valor global do contrato: R$ 52.656,12; Valor mensal: R$ 4.388,01.
2002/01/2019PAD. n° 112/2016EstimativoServiço de TelefoniaNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPPR$ 44.267,69R$ 2.301,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.966,22
Destinado ao serviço de telefonia fixa. Período do II Termo Aditivo: 29/12/2018 a 28/12/2019; Valor global do contrato: R$ 44.515,00.
2102/01/2019PAD. n° 115/2016GlobalServiços de InternetNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPPR$ 25.144,63R$ 2.559,63R$ 2.559,63R$ 0,00R$ 22.585,00
Destinado ao serviço de comunicação multimídia - SCM contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme II Termo Aditivo. Período do II Termo Aditivo: 05/12/18 a 04/12/2019; Valor global: R$ 27.102,00; Valor mensal: R$ 2.258,50.
2202/01/2019PAD. n° 148/2015GlobalServiço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e PeriodicosMENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDAR$ 1.620,80R$ 201,12R$ 201,12R$ 0,00R$ 1.419,68
Destinada ao serviço de leitura e recorte dos diários da justiça. Período do III Termo Aditivo: 05/10/2018 a 04/10/2019; Valor global do contrato: R$ 2.129,52; Valor mensal: R$ 177,46.
2302/01/2019PAD. n° 131/2017EstimativoServiço de TelefoniaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 15.480,20R$ 1.956,54R$ 650,36R$ 0,00R$ 13.523,66
Destinada ao serviço de telefonia móvel. Período do contrato: 16/07/18 a 16/07/19; Valor global do contrato: R$ 28.578,84; Pagamento mensal conforme utilização do serviço.
2402/01/2019PAD. n° 099/2017EstimativoManutenção e Conservação de VeículosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.R$ 13.476,34R$ 456,29R$ 456,29R$ 0,00R$ 13.020,05
Destinado à manutenção dos veículos do Coren-DF com fornecimento de peças. Período do Primeiro Termo aditivo: 04/10/2018 a 04/10/2019; Valor global estimado: R$ 17.771,00.