COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Comparativo da Despesa Paga
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MA;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;15.762.867,63;1.410.215,98;8.389.505,56;7.373.362,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;15.447.167,63;1.410.215,98;8.355.005,56;7.092.162,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;5.372.670,70;343.224,51;2.414.304,84;2.958.365,86
APLICAÇÕES DIRETAS;5.372.670,70;343.224,51;2.414.304,84;2.958.365,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;4.190.487,73;309.693,39;2.204.437,45;1.986.050,28
Vencimentos e Salários;3.263.000,00;216.494,41;1.688.934,92;1.574.065,08
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;188.100,00;14.700,00;145.750,00;42.350,00
Férias;194.210,50;48.665,13;147.768,33;46.442,17
13. Salário      ;376.499,20;0,00;108.708,33;267.790,87
Férias - Abono Pecuniário;81.290,00;12.040,13;50.750,44;30.539,56
Ferias - Abono Constitucional  ;64.736,83;16.221,71;50.975,95;13.760,88
Adicional de Insalubridade;22.651,20;1.572,01;11.549,48;11.101,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;1.107.193,01;33.531,12;178.406,90;928.786,11
Contribuições Previdenciárias - INSS;761.459,40;0,00;0,00;761.459,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;48.081,79;0,00;5.330,37;42.751,42
FGTS;297.651,82;33.531,12;173.076,53;124.575,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
Horas Extras;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;10.074.496,93;1.066.991,47;5.940.700,72;4.133.796,21
APLICAÇÕES DIRETAS;10.074.496,93;1.066.991,47;5.940.700,72;4.133.796,21
DIÁRIAS;780.000,00;64.605,00;520.625,00;259.375,00
 Diárias Pessoal Civil;300.000,00;24.280,00;142.847,50;157.152,50
Diárias - Colaboradores Eventuais;48.000,00;3.425,00;39.665,00;8.335,00
Diárias a Conselheiros;432.000,00;36.900,00;338.112,50;93.887,50
MATERIAL DE CONSUMO;225.144,00;21.871,85;55.931,29;169.212,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;117.000,00;16.335,89;47.644,33;69.355,67
Gêneros Alimentícios;35.000,00;3.674,48;6.425,48;28.574,52
Material de Expediente ;65.144,00;1.861,48;1.861,48;63.282,52
Uniformes, Tecidos e Aviamentos;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;484.000,00;34.692,29;212.413,71;271.586,29
Passagens Aéreas;390.000,00;34.692,29;203.629,61;186.370,39
Passagens Rodoviárias;73.000,00;0,00;8.784,10;64.215,90
Passagens Aquaviárias;21.000,00;0,00;0,00;21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;242.475,28;10.650,00;137.748,66;104.726,62
Estagiários;217.475,28;10.650,00;118.977,40;98.497,88
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física;25.000,00;0,00;18.771,26;6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;608.821,00;85.511,57;275.224,31;333.596,69
Serviços de Segurança;267.000,00;40.653,04;140.857,52;126.142,48
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;341.821,00;44.858,53;134.366,79;207.454,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;2.766.295,20;495.202,98;1.265.468,13;1.500.827,07
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;955.950,00;65.545,20;351.535,70;604.414,30
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.810.345,20;429.657,78;913.932,43;896.412,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;85.000,00;10.852,18;60.134,69;24.865,31
Serviços Gráficos e Editoriais;20.660,10;0,00;0,00;20.660,10
Correspondência e Cobrança;260.000,00;3.216,33;23.577,23;236.422,77
PUBLICIDADE;35.000,00;583,80;6.616,40;28.383,60
Divulgações Diversas;35.000,00;583,80;6.616,40;28.383,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;346.300,00;62.776,82;177.942,45;168.357,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;70.000,00;25.340,00;44.340,00;25.660,00
Palestras, Cursos e Capacitação;70.000,00;25.340,00;44.340,00;25.660,00
Seguros em Geral;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;25.825,00;0,00;0,00;25.825,00
Telefonia Móvel e Fixa;47.000,00;1.021,93;6.480,75;40.519,25
Serviços Bancários;145.160,10;5.282,72;85.310,18;59.849,92
Taxa de Condomínio;15.650,00;884,00;4.721,00;10.929,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;729.750,00;319.700,00;504.809,73;224.940,27
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;335.000,00;30.449,20;136.965,39;198.034,61
CONTRIBUIÇÕES;3.184.472,77;138.578,57;2.341.511,88;842.960,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;3.184.472,77;138.578,57;2.341.511,88;842.960,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3.184.472,77;138.578,57;2.341.511,88;842.960,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;539.495,88;42.287,67;288.968,48;250.527,40
Auxílio Alimentação / Refeição;539.495,88;42.287,67;288.968,48;250.527,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;62.800,00;7,83;47.550,35;15.249,65
Taxas Diversas e Encargos;60.000,00;0,00;47.456,80;12.543,20
Multas Administrativas Diversas;2.800,00;7,83;93,55;2.706,45
AUXÍLIO TRANSPORTE;36.590,40;3.931,20;17.252,00;19.338,40
Auxílio  Transporte;36.590,40;3.931,20;17.252,00;19.338,40
SENTENÇAS JUDICIAIS;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;1.202,40;0,00;0,00;1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;780.200,00;139.203,31;641.041,52;139.158,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;690.000,00;137.715,00;633.005,00;56.995,00
Auxílio Representação;480.000,00;116.655,00;464.435,00;15.565,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros;210.000,00;21.060,00;168.570,00;41.430,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;90.200,00;1.488,31;8.036,52;82.163,48
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9.000,00;0,00;312,94;8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9.200,00;332,31;2.234,73;6.965,27
Demais Indenizações e Restituições;72.000,00;1.156,00;5.488,85;66.511,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
INVESTIMENTOS;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
Máquinas e Equipamentos ;92.200,00;0,00;0,00;92.200,00
Móveis e Utensílios ;219.000,00;0,00;34.500,00;184.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Reserva de Contingência;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Total:;15.762.867,63;1.410.215,98;8.389.505,56;7.373.362,07
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