COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Comparativo da Despesa Paga
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MA;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;15.762.867,63;970.723,22;9.360.228,78;6.402.638,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;15.447.167,63;970.723,22;9.325.728,78;6.121.438,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;5.372.670,70;411.514,99;2.825.819,83;2.546.850,87
APLICAÇÕES DIRETAS;5.372.670,70;411.514,99;2.825.819,83;2.546.850,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;4.190.487,73;386.200,52;2.590.637,97;1.599.849,76
Vencimentos e Salários;3.263.000,00;359.775,34;2.048.710,26;1.214.289,74
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;188.100,00;18.825,00;164.575,00;23.525,00
Férias;194.210,50;4.570,54;152.338,87;41.871,63
13. Salário      ;376.499,20;0,00;108.708,33;267.790,87
Férias - Abono Pecuniário;81.290,00;0,00;50.750,44;30.539,56
Ferias - Abono Constitucional  ;64.736,83;1.523,51;52.499,46;12.237,37
Adicional de Insalubridade;22.651,20;1.506,13;13.055,61;9.595,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;1.107.193,01;25.314,47;203.721,37;903.471,64
Contribuições Previdenciárias - INSS;761.459,40;0,00;0,00;761.459,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;48.081,79;0,00;5.330,37;42.751,42
FGTS;297.651,82;25.314,47;198.391,00;99.260,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
Horas Extras;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;10.074.496,93;559.208,23;6.499.908,95;3.574.587,98
APLICAÇÕES DIRETAS;10.074.496,93;559.208,23;6.499.908,95;3.574.587,98
DIÁRIAS;780.000,00;55.197,00;575.822,00;204.178,00
 Diárias Pessoal Civil;300.000,00;12.197,00;155.044,50;144.955,50
Diárias - Colaboradores Eventuais;48.000,00;4.250,00;43.915,00;4.085,00
Diárias a Conselheiros;432.000,00;38.750,00;376.862,50;55.137,50
MATERIAL DE CONSUMO;225.144,00;14.479,82;70.411,11;154.732,89
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;117.000,00;6.496,82;54.141,15;62.858,85
Gêneros Alimentícios;35.000,00;1.432,20;7.857,68;27.142,32
Material de Expediente ;65.144,00;6.550,80;8.412,28;56.731,72
Uniformes, Tecidos e Aviamentos;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;479.500,00;60.604,43;273.018,14;206.481,86
Passagens Aéreas;390.000,00;60.604,43;264.234,04;125.765,96
Passagens Rodoviárias;68.500,00;0,00;8.784,10;59.715,90
Passagens Aquaviárias;21.000,00;0,00;0,00;21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;242.475,28;13.175,00;150.923,66;91.551,62
Estagiários;217.475,28;13.175,00;132.152,40;85.322,88
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física;25.000,00;0,00;18.771,26;6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;641.821,00;68.864,97;344.089,28;297.731,72
Serviços de Segurança;267.000,00;20.326,52;161.184,04;105.815,96
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;374.821,00;48.538,45;182.905,24;191.915,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;2.646.495,20;119.650,98;1.385.119,11;1.261.376,09
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;925.950,00;68.734,39;420.270,09;505.679,91
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.720.545,20;50.916,59;964.849,02;755.696,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;130.000,00;10.510,27;70.644,96;59.355,04
Serviços Gráficos e Editoriais;20.660,10;0,00;0,00;20.660,10
Correspondência e Cobrança;260.000,00;4.002,51;27.579,74;232.420,26
PUBLICIDADE;35.000,00;1.206,52;7.822,92;27.177,08
Divulgações Diversas;35.000,00;1.206,52;7.822,92;27.177,08
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;346.300,00;12.424,84;190.367,29;155.932,71
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;70.000,00;0,00;44.340,00;25.660,00
Palestras, Cursos e Capacitação;70.000,00;0,00;44.340,00;25.660,00
Seguros em Geral;30.000,00;0,00;0,00;30.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;21.025,00;0,00;0,00;21.025,00
Telefonia Móvel e Fixa;47.000,00;1.021,25;7.502,00;39.498,00
Serviços Bancários;145.160,10;295,20;85.605,38;59.554,72
Taxa de Condomínio;15.650,00;884,00;5.605,00;10.045,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;599.750,00;20.572,00;525.381,73;74.368,27
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;335.000,00;16.825,93;153.791,32;181.208,68
CONTRIBUIÇÕES;3.045.772,77;0,00;2.341.511,88;704.260,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;3.045.772,77;0,00;2.341.511,88;704.260,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3.045.772,77;0,00;2.341.511,88;704.260,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;539.495,88;75.112,10;364.080,58;175.415,30
Auxílio Alimentação / Refeição;539.495,88;75.112,10;364.080,58;175.415,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;62.800,00;0,00;47.550,35;15.249,65
Taxas Diversas e Encargos;60.000,00;0,00;47.456,80;12.543,20
Multas Administrativas Diversas;2.800,00;0,00;93,55;2.706,45
AUXÍLIO TRANSPORTE;36.590,40;2.457,00;19.709,00;16.881,40
Auxílio  Transporte;36.590,40;2.457,00;19.709,00;16.881,40
SENTENÇAS JUDICIAIS;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;1.202,40;0,00;0,00;1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;1.010.200,00;132.841,00;773.882,52;236.317,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;920.000,00;131.550,00;764.555,00;155.445,00
Auxílio Representação;710.000,00;110.355,00;574.790,00;135.210,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros;210.000,00;21.195,00;189.765,00;20.235,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;90.200,00;1.291,00;9.327,52;80.872,48
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9.000,00;0,00;312,94;8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9.200,00;0,00;2.234,73;6.965,27
Demais Indenizações e Restituições;72.000,00;1.291,00;6.779,85;65.220,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
INVESTIMENTOS;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;311.200,00;0,00;34.500,00;276.700,00
Máquinas e Equipamentos ;92.200,00;0,00;0,00;92.200,00
Móveis e Utensílios ;219.000,00;0,00;34.500,00;184.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Reserva de Contingência;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Total:;15.762.867,63;970.723,22;9.360.228,78;6.402.638,85
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