COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Comparativo da Despesa Paga
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MA;;;Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;17.386.300,00;1.015.714,34;10.375.943,12;7.010.356,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;16.407.600,00;1.015.714,34;10.341.443,12;6.066.156,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;5.372.670,70;348.679,16;3.174.498,99;2.198.171,71
APLICAÇÕES DIRETAS;5.372.670,70;348.679,16;3.174.498,99;2.198.171,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;4.190.487,73;315.987,84;2.906.625,81;1.283.861,92
Vencimentos e Salários;3.263.000,00;287.557,48;2.336.267,74;926.732,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;188.100,00;21.750,00;186.325,00;1.775,00
Férias;194.210,50;3.529,17;155.868,04;38.342,46
13. Salário      ;376.499,20;0,00;108.708,33;267.790,87
Férias - Abono Pecuniário;81.290,00;0,00;50.750,44;30.539,56
Ferias - Abono Constitucional  ;64.736,83;1.176,39;53.675,85;11.060,98
Adicional de Insalubridade;22.651,20;1.974,80;15.030,41;7.620,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;1.107.193,01;32.691,32;236.412,69;870.780,32
Contribuições Previdenciárias - INSS;761.459,40;0,00;0,00;761.459,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;48.081,79;0,00;5.330,37;42.751,42
FGTS;297.651,82;32.691,32;231.082,32;66.569,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
Horas Extras;2.404,80;0,00;0,00;2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;70.000,00;0,00;30.000,00;40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS;2.585,16;0,00;1.460,49;1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;11.034.929,30;667.035,18;7.166.944,13;3.867.985,17
APLICAÇÕES DIRETAS;11.034.929,30;667.035,18;7.166.944,13;3.867.985,17
DIÁRIAS;975.000,00;185.337,50;761.159,50;213.840,50
 Diárias Pessoal Civil;285.000,00;50.777,50;205.822,00;79.178,00
Diárias - Colaboradores Eventuais;127.000,00;61.360,00;105.275,00;21.725,00
Diárias a Conselheiros;563.000,00;73.200,00;450.062,50;112.937,50
MATERIAL DE CONSUMO;225.144,00;17.021,71;87.432,82;137.711,18
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;117.000,00;4.444,61;58.585,76;58.414,24
Gêneros Alimentícios;35.000,00;735,00;8.592,68;26.407,32
Material de Expediente ;65.144,00;11.842,10;20.254,38;44.889,62
Uniformes, Tecidos e Aviamentos;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;479.500,00;44.270,42;317.288,56;162.211,44
Passagens Aéreas;390.000,00;32.425,65;296.659,69;93.340,31
Passagens Rodoviárias;68.500,00;11.844,77;20.628,87;47.871,13
Passagens Aquaviárias;21.000,00;0,00;0,00;21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;242.475,28;14.250,00;165.173,66;77.301,62
Estagiários;217.475,28;14.250,00;146.402,40;71.072,88
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física;25.000,00;0,00;18.771,26;6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;641.821,00;62.715,52;406.804,80;235.016,20
Serviços de Segurança;267.000,00;20.326,52;181.510,56;85.489,44
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;374.821,00;42.389,00;225.294,24;149.526,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;2.712.395,30;152.093,91;1.537.213,02;1.175.182,28
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;955.950,00;111.008,19;531.278,28;424.671,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.756.445,30;41.085,72;1.005.934,74;750.510,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;130.000,00;10.807,16;81.452,12;48.547,88
Serviços Gráficos e Editoriais;20.660,10;0,00;0,00;20.660,10
Correspondência e Cobrança;260.000,00;4.166,82;31.746,56;228.253,44
PUBLICIDADE;35.000,00;973,00;8.795,92;26.204,08
Divulgações Diversas;35.000,00;973,00;8.795,92;26.204,08
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;346.300,00;20.215,22;210.582,51;135.717,49
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;70.000,00;1.900,00;46.240,00;23.760,00
Palestras, Cursos e Capacitação;70.000,00;1.900,00;46.240,00;23.760,00
Seguros em Geral;30.000,00;650,00;650,00;29.350,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;21.025,00;0,00;0,00;21.025,00
Telefonia Móvel e Fixa;47.000,00;1.022,12;8.524,12;38.475,88
Serviços Bancários;145.160,10;467,40;86.072,78;59.087,32
Taxa de Condomínio;15.650,00;884,00;6.489,00;9.161,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;635.650,10;0,00;525.381,73;110.268,37
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;463.000,00;27.567,60;181.358,92;281.641,08
CONTRIBUIÇÕES;3.357.272,77;0,00;2.341.511,88;1.015.760,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;3.357.272,77;0,00;2.341.511,88;1.015.760,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3.357.272,77;0,00;2.341.511,88;1.015.760,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;539.495,88;48.510,00;412.590,58;126.905,30
Auxílio Alimentação / Refeição;539.495,88;48.510,00;412.590,58;126.905,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;92.832,27;33,32;47.583,67;45.248,60
Taxas Diversas e Encargos;90.032,27;0,00;47.456,80;42.575,47
Multas Administrativas Diversas;2.800,00;33,32;126,87;2.673,13
AUXÍLIO TRANSPORTE;36.590,40;2.394,00;22.103,00;14.487,40
Auxílio  Transporte;36.590,40;2.394,00;22.103,00;14.487,40
SENTENÇAS JUDICIAIS;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;28.000,00;0,00;0,00;28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;1.202,40;0,00;0,00;1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;1.240.200,00;112.841,20;886.723,72;353.476,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;1.150.000,00;107.730,00;872.285,00;277.715,00
Auxílio Representação;890.000,00;91.035,00;665.825,00;224.175,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros;260.000,00;16.695,00;206.460,00;53.540,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;90.200,00;5.111,20;14.438,72;75.761,28
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9.000,00;0,00;312,94;8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9.200,00;228,28;2.463,01;6.736,99
Demais Indenizações e Restituições;72.000,00;4.882,92;11.662,77;60.337,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;974.200,00;0,00;34.500,00;939.700,00
INVESTIMENTOS;974.200,00;0,00;34.500,00;939.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;974.200,00;0,00;34.500,00;939.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES;278.000,00;0,00;0,00;278.000,00
Obras em Andamento;278.000,00;0,00;0,00;278.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;696.200,00;0,00;34.500,00;661.700,00
Bens de Informática;135.000,00;0,00;0,00;135.000,00
Máquinas e Equipamentos ;92.200,00;0,00;0,00;92.200,00
Móveis e Utensílios ;469.000,00;0,00;34.500,00;434.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Reserva de Contingência;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Total:;17.386.300,00;1.015.714,34;10.375.943,12;7.010.356,88
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