COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 15/05/2025
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 15/05/2025
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
63;210;PAD 223/2024;31/01/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.047,86;P;5.843,62;Fatura;4802;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 162 do empenho 63, Transferência , referente à Fatura  nº 4802 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 81/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 6.047,86
   Total da Retenção - 6175: R$ 204,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 193,52

Total líquido: R$ 5.843,62"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.047,86;
63;209;PAD 223/2024;07/02/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;5.811,10;P;5.617,34;Fatura;4801;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 63, Transferência , referente Fatura  nº 4801 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 081/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 5.811,10
   Total da Retenção - 6175: R$ 193,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 188,40

Total líquido: R$ 5.617,34"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.811,10;
63;520;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.956,16;P;2.855,39;Fatura;4856;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 432 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 4856 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 2.855,39
   Total da Retenção - 6175: R$ 100,77 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 7,13
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 93,64

Total líquido: R$ 2.956,16 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.956,16;
63;521;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;1.717,45;P;1.657,54;Fatura;4979;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 433 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 4979 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 1.717,45
   Total da Retenção - 6175: R$ 59,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 53,05

Total líquido: R$ 1.657,54"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.717,45;
63;522;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;1.889,59;P;1.824,02;Fatura;4987;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 4987 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 1.889,59
   Total da Retenção - 6175: R$ 65,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 58,71

Total líquido: R$ 1.824,02 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.889,59;
63;523;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.153,00;P;8.846,66;Fatura;4999;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 502 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 4999 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 9.153,00
   Total da Retenção - 6175: R$ 306,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 295,62

Total líquido: R$ 8.846,66 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.153,00;
63;524;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.149,69;P;5.944,80;Fatura;5040;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 503 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 5040 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 6.149,69
   Total da Retenção - 6175: R$ 204,89 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 199,53

Total líquido: R$ 5.944,80"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.149,69;
63;525;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;8.084,36;P;7.815,34;Fatura;5049;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 5049 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 8.084,36
   Total da Retenção - 6175: R$ 269,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,36
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 262,66

Total líquido: R$ 7.815,34 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;8.084,36;
63;526;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.641,90;P;3.519,96;Fatura;5051;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 63, Transferência, referente Fatura  nº 5051 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 3.641,90
   Total da Retenção - 6175: R$ 121,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 4,36
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 117,58

Total líquido: R$ 3.519,96"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.641,90;
163;729;PAD 223/2024;07/04/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;18.340,16;P;17.728,93;Fatura;5068;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 677 do empenho 163, Transferência, referente Fatura  nº 5068 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 18.340,16
   Total da Retenção - 6175: R$ 611,23 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 16,35
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 594,88

Total líquido: R$ 17.728,93"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;18.340,16;
163;730;PAD 223/2024;07/04/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;4.816,08;P;4.654,28;Fatura;5091;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 163, Transferência, referente Fatura  nº 5091 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 4.816,08
   Total da Retenção - 6175: R$ 161,80 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
      RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 154,94

Total líquido: R$ 4.654,28"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.816,08;
146;786;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.897,27;P;5.897,27;Nota Fiscal;33;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 146, Transferência, Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal  nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 5.897,27

Total líquido: R$ 5.897,27"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.897,27;
146;787;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.672,27;P;7.672,27;Nota Fiscal;38;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;" Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 7.672,27

Total líquido: R$ 7.672,27"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.672,27;
146;788;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.631,63;P;5.631,63;Nota Fiscal;40;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 793 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 5.631,63

Total líquido: R$ 5.631,63"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.631,63;
146;906;PAD 912/2024;29/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;6.443,74;P;6.443,74;Nota Fiscal;44;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 890 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 44 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 6.443,74

Total líquido: R$ 6.443,74 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.443,74;
146;907;PAD 912/2024;29/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;9.387,56;P;9.387,56;Nota Fiscal;45;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 45 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura R$ 9.387,56

Total líquido: R$ 9.387,56"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.387,56;
146;1023;PAD 912/2024;13/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;1.213,83;P;1.213,83;Nota Fiscal;53;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1023 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 53 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 1.213,83

Total líquido: R$ 1.213,83"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.213,83;
146;1024;PAD 912/2024;13/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;688,38;P;688,38;Nota Fiscal;54;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1024 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 54 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 688,38

Total líquido: R$ 688,38"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;688,38;
Total de pagamentos:;;18;;;105.542,03;;;103.242,56;;
Total líquido:;;;;;;;;103.242,56;;

São Luís-MA, 15 de maio de 2025
;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França
;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora
;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4
;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1