COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;;Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Comparativo da Despesa Paga
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;Diferença
COREN/MA;;;;Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;17.386.300,00;820.498,39;4,72%;14.470.003,45;83,23%;2.916.296,55;16,77%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;16.892.244,00;820.498,39;4,86%;14.416.058,09;85,34%;2.476.185,91;14,66%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;5.373.265,90;382.983,37;7,13%;4.876.265,52;90,75%;497.000,38;9,25%
APLICAÇÕES DIRETAS;5.373.265,90;382.983,37;7,13%;4.876.265,52;90,75%;497.000,38;9,25%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;4.207.487,73;357.782,90;8,50%;4.142.238,46;98,45%;65.249,27;1,55%
Vencimentos e Salários;3.295.000,00;327.376,52;9,94%;3.294.961,17;100,00%;38,83;0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;188.100,00;0,00;0,00%;188.100,00;100,00%;0,00;0,00%
Férias;195.210,50;9.120,47;4,67%;194.028,01;99,39%;1.182,49;0,61%
13. Salário      ;360.499,20;5.156,63;1,43%;299.060,24;82,96%;61.438,96;17,04%
Férias - Abono Pecuniário;81.290,00;12.014,22;14,78%;79.648,22;97,98%;1.641,78;2,02%
Ferias - Abono Constitucional  ;64.736,83;1.902,93;2,94%;64.679,88;99,91%;56,95;0,09%
Adicional de Insalubridade;22.651,20;2.212,13;9,77%;21.760,94;96,07%;890,26;3,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;1.133.193,01;25.200,47;2,22%;702.566,57;62,00%;430.626,44;38,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS;761.459,40;0,00;0,00%;346.120,15;45,45%;415.339,25;54,55%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;48.081,79;0,00;0,00%;32.794,60;68,21%;15.287,19;31,79%
FGTS;323.651,82;25.200,47;7,79%;323.651,82;100,00%;0,00;0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS;30.000,00;0,00;0,00%;30.000,00;100,00%;0,00;0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;30.000,00;0,00;0,00%;30.000,00;100,00%;0,00;0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;2.585,16;0,00;0,00%;1.460,49;56,50%;1.124,67;43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS;2.585,16;0,00;0,00%;1.460,49;56,50%;1.124,67;43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;11.518.978,10;437.515,02;3,80%;9.539.792,57;82,82%;1.979.185,53;17,18%
APLICAÇÕES DIRETAS;11.518.978,10;437.515,02;3,80%;9.539.792,57;82,82%;1.979.185,53;17,18%
DIÁRIAS;943.600,00;24.670,00;2,61%;923.197,00;97,84%;20.403,00;2,16%
 Diárias Pessoal Civil;265.000,00;6.707,50;2,53%;256.682,00;96,86%;8.318,00;3,14%
Diárias - Colaboradores Eventuais;115.600,00;0,00;0,00%;110.675,00;95,74%;4.925,00;4,26%
Diárias a Conselheiros;563.000,00;17.962,50;3,19%;555.840,00;98,73%;7.160,00;1,27%
MATERIAL DE CONSUMO;204.551,29;10.726,95;5,24%;124.123,02;60,68%;80.428,27;39,32%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;117.000,00;7.255,97;6,20%;78.589,73;67,17%;38.410,27;32,83%
Gêneros Alimentícios;58.600,00;3.470,98;5,92%;17.448,91;29,78%;41.151,09;70,22%
Material de Expediente ;28.951,29;0,00;0,00%;28.084,38;97,01%;866,91;2,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;536.386,10;18.132,29;3,38%;442.035,80;82,41%;94.350,30;17,59%
Passagens Aéreas;470.000,00;16.204,10;3,45%;417.324,31;88,79%;52.675,69;11,21%
Passagens Rodoviárias;57.386,10;1.928,19;3,36%;24.711,49;43,06%;32.674,61;56,94%
Passagens Aquaviárias;9.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;9.000,00;100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;242.475,28;38.785,38;16,00%;236.246,54;97,43%;6.228,74;2,57%
Estagiários;217.475,28;38.785,38;17,83%;217.475,28;100,00%;0,00;0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física;25.000,00;0,00;0,00%;18.771,26;75,09%;6.228,74;24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;654.681,56;42.971,42;6,56%;555.455,60;84,84%;99.225,96;15,16%
Serviços de Segurança;262.860,56;20.326,52;7,73%;242.490,12;92,25%;20.370,44;7,75%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;391.821,00;22.644,90;5,78%;312.965,48;79,87%;78.855,52;20,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;3.065.644,74;106.308,99;3,47%;2.217.352,34;72,33%;848.292,40;27,67%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.035.950,00;71.619,81;6,91%;818.508,57;79,01%;217.441,43;20,99%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;2.029.694,74;34.689,18;1,71%;1.398.843,77;68,92%;630.850,97;31,08%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;130.000,00;11.211,03;8,62%;116.506,69;89,62%;13.493,31;10,38%
Serviços Gráficos e Editoriais;20.660,10;0,00;0,00%;0,00;0,00%;20.660,10;100,00%
Correspondência e Cobrança;252.000,00;4.423,25;1,76%;245.358,23;97,36%;6.641,77;2,64%
PUBLICIDADE;25.000,00;1.080,00;4,32%;10.381,88;41,53%;14.618,12;58,47%
Divulgações Diversas;25.000,00;1.080,00;4,32%;10.381,88;41,53%;14.618,12;58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;680.700,00;12.287,22;1,81%;251.165,05;36,90%;429.534,95;63,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;70.000,00;0,00;0,00%;65.040,00;92,91%;4.960,00;7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação;70.000,00;0,00;0,00%;65.040,00;92,91%;4.960,00;7,09%
Seguros em Geral;14.000,00;0,00;0,00%;650,00;4,64%;13.350,00;95,36%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15.114,87;3.984,87;26,36%;3.984,87;26,36%;11.130,00;73,64%
Telefonia Móvel e Fixa;25.759,57;1.050,41;4,08%;11.627,04;45,14%;14.132,53;54,86%
Serviços Bancários;145.160,10;221,40;0,15%;87.032,18;59,96%;58.127,92;40,04%
Taxa de Condomínio;15.650,00;431,00;2,75%;8.688,00;55,51%;6.962,00;44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;635.650,10;0,00;0,00%;598.409,83;94,14%;37.240,27;5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;433.000,00;24.051,29;5,55%;279.736,80;64,60%;153.263,20;35,40%
CONTRIBUIÇÕES;3.357.272,77;0,00;0,00%;2.860.524,90;85,20%;496.747,87;14,80%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;3.357.272,77;0,00;0,00%;2.860.524,90;85,20%;496.747,87;14,80%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3.357.272,77;0,00;0,00%;2.860.524,90;85,20%;496.747,87;14,80%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;539.495,88;27.513,70;5,10%;539.495,88;100,00%;0,00;0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição;539.495,88;27.513,70;5,10%;539.495,88;100,00%;0,00;0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;92.832,27;0,00;0,00%;56.736,47;61,12%;36.095,80;38,88%
Taxas Diversas e Encargos;90.032,27;0,00;0,00%;56.597,70;62,86%;33.434,57;37,14%
Multas Administrativas Diversas;2.800,00;0,00;0,00%;138,77;4,96%;2.661,23;95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE;36.590,40;2.205,00;6,03%;29.881,40;81,66%;6.709,00;18,34%
Auxílio  Transporte;36.590,40;2.205,00;6,03%;29.881,40;81,66%;6.709,00;18,34%
SENTENÇAS JUDICIAIS;3.890,41;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.890,41;100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3.890,41;0,00;0,00%;0,00;0,00%;3.890,41;100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5.802,40;0,00;0,00%;0,00;0,00%;5.802,40;100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;1.402.755,00;142.150,00;10,13%;1.275.006,82;90,89%;127.748,18;9,11%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;1.304.055,00;140.550,00;10,78%;1.243.280,00;95,34%;60.775,00;4,66%
Auxílio Representação;1.000.000,00;116.655,00;11,67%;960.455,00;96,05%;39.545,00;3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros;304.055,00;23.895,00;7,86%;282.825,00;93,02%;21.230,00;6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;98.700,00;1.600,00;1,62%;31.726,82;32,14%;66.973,18;67,86%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9.000,00;0,00;0,00%;451,89;5,02%;8.548,11;94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9.200,00;0,00;0,00%;2.463,01;26,77%;6.736,99;73,23%
Demais Indenizações e Restituições;80.500,00;1.600,00;1,99%;28.811,92;35,79%;51.688,08;64,21%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;489.556,00;0,00;0,00%;53.945,36;11,02%;435.610,64;88,98%
INVESTIMENTOS;489.556,00;0,00;0,00%;53.945,36;11,02%;435.610,64;88,98%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;489.556,00;0,00;0,00%;53.945,36;11,02%;435.610,64;88,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES;18.300,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;18.300,00;100,00%
Obras em Andamento;18.300,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;18.300,00;100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;471.256,00;0,00;0,00%;53.945,36;11,45%;417.310,64;88,55%
Bens de Informática;64.756,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;64.756,00;100,00%
Móveis e Utensílios ;406.500,00;0,00;0,00%;53.945,36;13,27%;352.554,64;86,73%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;4.500,00;100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;4.500,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;4.500,00;100,00%
Reserva de Contingência;4.500,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;4.500,00;100,00%
Total:;17.386.300,00;820.498,39;;14.470.003,45;;2.916.296,55
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024
José Carlos Costa Araújo Júnior;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;Elaine Viegas de Souza França
Presidente ;Tesoureira ;;;Contadora
COREN-MA Nº 364950-ENF;COREN-MA N° 818.857-TE;;;CRC-MA Nº 011.666/O-4
;
;;;;;;Página:1/1