COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 14;1;PEF 042/2025;07/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;47.952,32;P;47.952,32;DARF;122023;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Baixa DARF INSS 13º salário /2023. Liquidação do Empenho 14, valor contribuição previdenciária patronal ref. ao 13º de 2023. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1 do empenho 14, DARF , DARF 122023 ref. às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;47.952,32; 14;2;PEF 042/2025;07/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;2.535,45;P;2.535,45;DARF;122023;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;Liquidação do Empenho 14, valor RAT ref ao 13º salário de 2023. Baixa DARF INSS 13º salário /2023. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2 do empenho 14, contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.535,45; 14;3;PEF 042/2025;07/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;23.864,10;P;23.864,10;DARF;132023;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Baixa DARF INSS 13º /2023. Liquidação do Empenho 14, ref. multa e juros do DARF do pagamento do INSS do 13º salário/2023. Valr principal: R$ 76.048,83 (+) Multas R$ 15.209,76 (+) Juros R$ 8.654,34 total (=) R$ 99.912,93 MULTA (+) JUROS R$ 4.560,85 R$ 2.595,12 REF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SEGURADO 13º SALÁRIO R$ 10.141,82 R$ 5.770,69 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO R$ 507,09 R$ 288,53 RAT 13º SALÁRIO 2023 R$ 15.209,76 R$ 8.654,34 TOTAL(=) R$ 23.864,10 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;23.864,10; 14;4;PEF 042/2025;07/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;7.124,01;P;7.124,01;DARF;132023;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Baixa DARF ref. multas de 2023 da DCTFWEB. Liquidação do Empenho 14, ref. aos juros do DARF do pagamento de multas por atraso na entrega da DCTF Web, conf. guia anexa. Vlr principal: R$ 6.797,12 (+) Juros R$ 326,89 total (=) R$ 7.124,01 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;7.124,01; 9;26;PEF 039/2025;09/01/2025;Ana Paula Barros Aroldi Uhdre;1.735,19;P;1.548,15;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 23 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 1.735,19 1/3 R$ 578,40 INSS R$ 187,04 LÍQUIDO: R$ 2.126,55 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.735,19; 10;29;PEF 039/2025;09/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;578,40;P;578,40;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 26 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 1.735,19 1/3 R$ 578,40 INSS R$ 187,04 LÍQUIDO: R$ 2.126,55" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;578,40; 10;30;PEF 039/2025;09/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;217,04;P;217,04;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 27 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias aux administrativa JAKELINE PRISCILA L. MAIAO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.736,33 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.539,38 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;217,04; 10;31;PEF 039/2025;09/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;217,04;P;217,04;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 28 do empenho 10, Transferência, 1/3 de férias AUX ADMNISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.562,68 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.365,73 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;217,04; 11;32;PEF 039/2025;09/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.736,33;P;1.736,33;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 29 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário de férias AUX ADMNISTRATIVO JAKELINE PRISCILA MAIÃO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.736,33 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.539,38 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.736,33; 11;33;PEF 039/2025;09/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.562,68;P;1.562,68;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 30 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário de férias AUX ADMNISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.562,68 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.365,73 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.562,68; 9;27;PEF 039/2025;09/01/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;651,12;P;586,01;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 24 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias aux administrativa JAKELINE PRISCILA L. MAIAO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.736,33 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.539,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;651,12; 9;28;PEF 039/2025;09/01/2025;Keiliane Gomes Oliveira Brito;651,12;P;586,01;AVISO DE FÉRIAS;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 25 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias AUX ADMNISTRATIVO KEILIANE GOMES O. BRITO. Período: 13 a 17/01 FÉRIAS R$ 651,12 1/3 R$ 217,04 ABONO R$ 1.562,68 INSS R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.365,73 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;651,12; 21;9;PAD 023/2025;10/01/2025;Itamar dos Santos de Morais;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 46 do empenho 21, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0002/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 28;25;PAD 019/2025;10/01/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 54 do empenho 28, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao COFEN, no dia 14 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria n° 006, de 03/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 13 a 15/01/2025 Memorando nº 0026/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.437,50; 27;10;PAD 025/2024;10/01/2025;Louredir Lobato Cantanhede;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 47 do empenho 27, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0010/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 25;12;PAD 034/2025;10/01/2025;Manoel Daniel Neto;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 49 do empenho 25, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0011/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 26;11;PAD 026/2024;10/01/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 48 do empenho 26, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0012/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 31;6;PAD 114/2025;13/01/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 40 do empenho 31, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo, na subseção do Coren-MA, na cidade de Balsas/MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Srª Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período 13 a 17/01/2025. Conf. Portaria n° 029, 08/01/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA Período: 12 a 14/01/2025 Memorando nº 0037/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.487,50; 30;5;PAD 031/2025;13/01/2025;Leidiana de Sousa Pereira;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 39 do empenho 30, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0035/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 32;8;PAD 113/2024;13/01/2025;Lucineia Nonata Costa Diniz;1.382,50;P;1.382,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 42 do empenho 32, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para substituir no setor administrativo, na subseção do Coren-MA, na cidade de Bacabal/MA, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Srª Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no período 13 a 17/01/2025. Conf. Portaria n° 030, 08/01/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA Período: 12 a 14/01/2025 Memorando nº 0038/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.382,50; 29;7;PAD 036/2025;13/01/2025;Wenysson Noleto dos Santos;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 41 do empenho 29, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 628º Reunião Ordinária de Plenário e do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, no período 13 a 17/01/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1396 e 1397, 30/12/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/01/2025 Memorando nº 0031/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 22;37;PAS 980/2024;14/01/2025;Ana Alice Guimarães Costa;200,00;P;200,00;Nota Fiscal;6567030;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 4 do empenho 22, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6567030 ,valor das diárias ref. aos serviços prestados por 02 (duas) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 023/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 825/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 01/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;200,00; 37;103;PAD 115/2025;14/01/2025;Ayslan Celis de Oliveira Costa;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 139 do empenho 37, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 039, de 09/01/2025. Memorando nº 0039/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.242,50; 23;40;Auxílio Representação;14/01/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;0021;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 34 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0021/2025/Gab. Presidência. 02/12/2024: realização do calendário das atividades da comissão de eventos; 03/12/2024: realização de visita de fiscalização/gestão no hospital Maternidade São José de Ribamar; 04/12/2024: palestra no evento da Faculdade FACAM; 05/12/2024: reunião para tratar do prêmio destaque 2024; 06/12/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante para definição das estratégias; 17/12/2024: organização do Coren Móvel no Hospital São Domingos. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;21;Auxílio Representação;14/01/2025;Deusdede Fernandes da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;0013;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 33 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0013/2025/Gab. Presidência. 12/12/2024: participação Coren Móvel na UPA Cidade Operária; 16/12/2024: participação Coren Móvel no Hospital São Domingos; 17/12/2024: visita de gestão e orientação aos profissionais UBS Alonso Costa e UBS Cohatrac V. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 39;104;PAD 116/2025;14/01/2025;Hellem Rosanna Rodrigues Machado;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 140 do empenho 39, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da empregado pública Hellem Rosanna Rodrigues Machado, auxiliar administrativo Subseção de Pinheiro-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 039, de 09/01/2025. Memorando nº 0045/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.242,50; 42;101;PAD 117/2025;14/01/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.382,50;P;1.382,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 137 do empenho 42, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jessica Costa Moreira dos Santos, Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0048/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.382,50; 23;42;Auxílio Representação;14/01/2025;Leidiana de Sousa Pereira;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;0007 e 0022;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 31 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0007 e 0022/2025/Gab. Presidência. 09/12/2024: entrega de carteiras no escritório do Coren-MA em Santa Inês; 10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 11/12/2024: ajudar no fluxo de atendimentos e esclarecer dúvidas; 12/12/2024: informações sobre o aplicativo CDENF e COFEN Play, assim como o SIGEN; 13/12/2024: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais; 23/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 26/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 41;121;PAD 119/2025;14/01/2025;Leiliane do Socorro de Lima e Silva;1.155,00;P;1.155,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Leiliane do Socorro de Lima e Silva, liquidação 148 do empenho 41, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Colaboradora, Leiliane do Socorro de Lima e Silva, auxiliar administrativo Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0049/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 15 a 16 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA (R$ 330 x 3,5 = R$ 1.155,00 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.155,00; 23;22;Auxílio Representação;14/01/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;0030;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 35 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0030/2025/Gab. Presidência. 02/12/2024: realização de diligência no hospital Drª Ruth Noleto; 04/12/2024: participação de evento no CAPS III de Imperatriz realizando atividade politico representativa. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 43;251;PAD 124/2025;14/01/2025;Secretaria Municipal de Fazenda;2.457,58;P;2.457,58;Boleto;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Secretaria Municipal de Fazenda, liquidação 320 do empenho 43, Boleto , referente Boleto nº 012025 do favorecido Secretaria Municipal de Fazenda, ref. débitos do período de 2018/2020, conforme Memorando COREN-MA 04/2025, notificações anexas e PROJUR 009/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.457,58; 23;39;Auxílio Representação;14/01/2025;Taise Beneli Dias da Silva;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;0032;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 36 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0032/2025/Gab. Presidência. 12/12/2024: visita de gestão no Hospital da Zona Rural; 16/12/2024: visita de gestão na Clinica Paulo VI. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 23;41;Auxílio Representação;14/01/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;0023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 32 do empenho 23, Transferência , Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0023/2025/Gab. Presidência. 03/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 04/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 05/12/2024: ação via Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 06/12/2024: reunião da comissão de eventos para planejamento de atividades para 2025. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 23;20;Auxílio Representação;14/01/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;3.780,00;P;3.780,00;REQUISIÇÃO;0036;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 37 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de portarias e decisões; Reunião com a comissão de eventos para tratar sobre o Coren Itinerante.), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0036/2025/Gab. Presidência. Período: 30/12/2024 a 10/01/2024. Dias 30 e 31/12/2024, 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/01/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 06 aux.= R$ 3.780,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.780,00; 40;102;PAD 118/2025;14/01/2025;Zenilta Almeida do Nascimento Camilo;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 138 do empenho 40, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da empregado pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, auxiliar administrativo Subseção de Imperatriz-MA, para participar do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA, a ser realizada nos dias 15 a 16 de janeiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 040, de 09/01/2025. Memorando nº 0045/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 14 a 17 de janeiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.242,50; 10;53;PEF 039/2025;16/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;302,50;P;302,50;AVISO DE FÉRIAS;09/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 61 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025. FÉRIAS R$ 907,50 1/3 R$ 302,50 ABONO R$ 2.420,00 INSS R$ 90,75 LÍQUIDO: R$ 3.539,25" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;302,50; 11;54;PEF 039/2025;16/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.420,00;P;2.420,00;AVISO DE FÉRIAS;09/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 62 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025. FÉRIAS R$ 907,50 1/3 R$ 302,50 ABONO R$ 2.420,00 INSS R$ 90,75 LÍQUIDO: R$ 3.539,25" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.420,00; 9;52;PEF 039/2025;16/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;907,50;P;816,75;AVISO DE FÉRIAS;09/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 60 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias secretária executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Período: 20 a 24/01/2025. FÉRIAS R$ 907,50 1/3 R$ 302,50 ABONO R$ 2.420,00 INSS R$ 90,75 LÍQUIDO: R$ 3.539,25" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;907,50; 24;47;JETONS;16/01/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;0044;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 43 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;585,00; 23;48;Auxílio Representação;16/01/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;0050;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 56 do empenho 23, Transferência, Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0050/2025/Gab. Presidência. Período: 30/12/2024 a 10/01/2024. Dias 30 e 31/12/2024, 07, 08, 09 e 10/01/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 06 aux.= R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.520,00; 24;50;JETONS;16/01/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;0044;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 45 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 24;49;JETONS;16/01/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;0044;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 44 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0044, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 12;55;PEF 043/2025;17/01/2025;Caixa Econômica Federal Ag 1577;25.795,16;P;25.795,16;GRF;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 3 do empenho 12, GRF , GRF 122024 ref. a Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA junto a Caixa Econômica, dos empregados no exercício de 2025. PEF 043/2025/FGTS. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;25.795,16; 46;105;PAD 049/2025;17/01/2025;Cássia Chaves Lopes;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 141 do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para realizar viagem de fiscalização, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, nos municípios de Araioses, Barreirinhas e Primeira Cruz. Conf. Portaria n° 1384, de 23/12/2024. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/01/2025 Memorando nº 0054/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.777,50; 45;106;PAD 022/2025;17/01/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 142 do empenho 45, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, nos municípios de Araioses, Barreirinhas e Primeira Cruz. Conf. Portaria n° 043, de 10/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/01/2025 Memorando nº 0055/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 33;51;PAD 122/2025;17/01/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 108 do empenho 33, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 038, de 09/01/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 573ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Brasília - DF, no período de 20 a 24/01/2025. Memorando 0033/2025/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 19 a 23/01/2025 (R$ 525,00 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 35;56;PAD 306/2024;17/01/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;5.844,84;P;5.844,84;Fatura;1044;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 38 do empenho 35, Boleto. Valor referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conf. Memorando 22/2025/Gestão de Contratos. Competência: dezembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;5.844,84; 14;466;PEF 042/2025;17/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;57.410,54;P;57.410,54;DARF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Baixa parte patronal. Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB PARTE PATRONAL. Competência jan/2025. Contr Indiv. R$ 62.684,16 (+)RAT 3.134,19 (-)Sal Maternidade R$ 8.564,99 (+)Estouro do Mês R$ 156,18 Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 316 do empenho 14. PEF 042/2025/ INSS. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;57.410,54; 44;107;PAD 019/2025;17/01/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;2.587,50;P;2.587,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 143 do empenho 44, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 573º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 20 a 24 de janeiro de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria n° 032, de 08/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/01/2025 Memorando nº 0053/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 4,5 = R$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.587,50; 23;65;Auxílio Representação;20/01/2025;Janaína Bezerra da Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2130;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 65 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 2130/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024. 11/06/2024: organização dos eventos do mês de junho; 18/06/2024: realização de minicurso assistência de enfermagem no manejo do câncer do colo de útero. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 47;64;PAD 025/2024;20/01/2025;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 109 do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, participando da Semana Estadual da Visibilidade Trans - "" Seminário equidade no SUS e acesso da população trans a saúde"", realizada pela Secretaria Estadual de Saúde no dia 21 de janeiro de 2025 e reunião com a Secretária adjunta de Saúde no dia 22 de janeiro, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 077, 17/01/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 20 a 23/01/2025 Memorando nº 0065/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;68;Auxílio Representação;21/01/2025;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;0056;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 64 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 0056/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/07/2024. 19/11/2024: minicurso enfermagem regenerativa; 20/11/2024: parecer técnico PAD 696/2024; 25/11/2024: minicurso como empreender como uso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 24;86;JETONS;22/01/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 93 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;88;JETONS;22/01/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 95 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 50;110;PAD 029/2025;22/01/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 146 do empenho 50, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria n° 084, de 21/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025 Memorando nº 0077/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 48;71;PAD 063/2025;22/01/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;15,95;P;15,95;Boleto;12612343;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 75 do empenho 48, Boleto, referente Boleto nº 12612343 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, referente a multa por impontualidade e juros por mora, das competências SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2024. Memorando nº 12612343. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;15,95; 24;79;JETONS;22/01/2025;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 86 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA , pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;57;Auxílio Representação;22/01/2025;Deusdede Fernandes da Silva;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;62;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 69 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0062/2025/Gab. Presidência. 11/12/2024: parecer de admissibilidade nº 032/2024. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 24;84;JETONS;22/01/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 91 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, FRANCISCA INÁCIA CORDEIRO DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;60;Auxílio Representação;22/01/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;64;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 71 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0064/2025/Gab. Presidência. 16/12/2024: visita de gestão na UPA do Itaqui Bacanga; 17/12/2024: acompanhando atendente no Coren Móvel no hospital São Domingos; 06/01/2025: visita de gestão na UBS Dr. Expedito Alves; 10/01/2025: visita de gestão no Hospital do Câncer Aldenora Belo. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 53;108;PAD 114/2025;22/01/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 144 do empenho 53, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria n° 084, de 21/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025 Memorando nº 0078/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.487,50; 24;93;JETONS;22/01/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 100 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;63;Auxílio Representação;22/01/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;61/63;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 73 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0061 e 63/2025/Gab. Presidência. 05/12/2024: parecer conclusivo nº 034/2024; 10/12/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária; 12/12/2024: visita de gestão no Hospital da Zona Rural; 13/12/2024: visita de gestão no 24º Batalhão; 16/12/2024: visita de gestão no Hospital São Domingos; 17/12/2024: visita de gestão na Clinica Bem Família; 02/01/2025: posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para triênio 2025/2028; 06/01/2025: visita de gestão na UBS Expedito Cutrim; 09/01/2025: visita de gestão Posto de Saúde do Turu; 16/01/2025: participação do I Seminário Administrativo do Coren-MA. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 24;82;JETONS;22/01/2025;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 89 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, ITAMAR DOS SANTOS DE MORAES, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;76;JETONS;22/01/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 83 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 24;87;JETONS;22/01/2025;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 94 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;81;JETONS;22/01/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 88 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;59;Auxílio Representação;22/01/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;60;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 70 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação a Conselheira Lívia Maria dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0060/2025/Gab. Presidência. 05/12/2024: conclusão do parecer técnico nº 038/2024; 06/12/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos; 09/12/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de fiscalização; 10/12/2024: conclusão do parecer de admissibilidade nº 033/2024; 11/12/2024: participação de audiência convocada pelo MPMA em Imperatriz; 12/12/2024: realização da ação Coren em Movimento no Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto; 16/12/2024: realização da ação Coren em Movimento no Hospital Infantil de Imperatriz. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 24;91;JETONS;22/01/2025;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 98 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;90;JETONS;22/01/2025;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 97 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;89;JETONS;22/01/2025;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 96 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;78;JETONS;22/01/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 85 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 51;109;PAD 021/2025;22/01/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 145 do empenho 51, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria n° 084, de 21/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025 Memorando nº 0076/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 24;83;JETONS;22/01/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 90 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;85;JETONS;22/01/2025;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 92 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;80;JETONS;22/01/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 87 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, TARDELLY SOUSA SIPAÚBA , pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;58;Auxílio Representação;22/01/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;59;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 72 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0059/2025/Gab. Presidência. 16/12/2024: visita de gestão na Clinica Paulo VI; 07/01/2025: visita de gestão no Centro de Saúde do Gapara e C.S. Antônio Guanaré, em São Luís-MA; 09/01/2025: participação na reunião da Comissão de eventos, na sede do COREN-MA; 10/01/2025: realizado parecer de admissibilidade nº 001/2025. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 24;77;JETONS;22/01/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 84 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 52;111;PAD 020/2025;22/01/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 147 do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 23 a 24 de janeiro de 2025, no município de Itapecuru/MA. Conf. Portaria n° 085, de 21/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 23 a 24/01/2025 Memorando nº 0075/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 24;92;JETONS;22/01/2025;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;58;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 99 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 58, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pela participação na 628ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 14 e 15 de Janeiro de 2025. R$ 450,00= R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 19;127;PAD 047/2025;27/01/2025;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 150 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Buriticupu e Açailândia - MA, no período de 27 a 29/01/2025. Conf. Portaria n° 1383 de 23/12/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Buriticupu e Açailândia - MA. Período: 27 a 29/01/2025 Memorando nº 2307/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;987,50; 1;150;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;191.138,93;P;145.360,66;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 119 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. salários base de comissão e efetivos. Vlr liquidado R$ 191.138,93 (-) Sindicato (-) R$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1149,76 INSS (-) R$ 23.826,99 IRRF (-) R$ 20.087,19 VLR LÍQ. R$ 145.360,66 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;191.138,93; 1;149;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;76.391,45;P;55.170,16;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 115 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 11/2025/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional. Vlr liquidado R$ 76.391,45 (-) Sindicato: R$ 792,72 INSS (-) R$ 7.358,60 IRRF (-) R$ 13.069,97 VLR LÍQ. R$ 55.170,16 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;76.391,45; 3;246;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;19.500,00;P;19.500,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 121 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. gratificações. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;19.500,00; 2;151;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.205,76;P;8.205,76;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ; Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 116 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;8.205,76; 2;152;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.155,10;P;10.155,10;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 120 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. anuênios. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.155,10; 4;153;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 117 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.702,00; 4;154;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 122 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Ticket alimentação. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;39.886,00; 5;155;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.155,56;P;2.155,56;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 118 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: jan/2025. Memorando 11/2025/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.155,56; 6;156;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;13.550,00;P;13.550,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 123 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2024. Memorando 11/2025/RH. Ref. bolsa estágios. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;13.550,00; 7;157;PEF 037/2025;27/01/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.465,40;P;2.465,40;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 124 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Auxílios transportes. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.465,40; 20;122;PAD 050/20245;27/01/2025;Jurandy Carvalho Leite Filho;197,50;P;197,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 149 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diária pelo Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Morros/Rosário - MA, no dia 29/01/2025. Conf. Portaria n° 1393 de 27/12/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Morros/Rosário - MA. Período: 29/01/2025 Memorando nº 0007/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 0,5 = R$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;197,50; 23;123;Auxílio Representação;27/01/2025;Louredir Lobato Cantanhede;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;0070;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 102 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0070/2025/Gab. Presidência. 02/01/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 03/01/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 06/01/2025: visita de gestão no Hospital Pedro Lucas, em Turilândia; 07/01/2025: visita de gestão no Hospital Maternidade Nossa Sra. da Conceição, em Central do Maranhão; 08/01/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de São Bento e Policlínica, em São Bento; 09/01/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 10/01/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 13/01/2025: visita de gestão na Policlínica do Cujupe, em Alcântara. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 23;125;Auxílio Representação;27/01/2025;Lusimary Martins Silva;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;88;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 126 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimay Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0088/2025/Gab. Presidência. 10/12/2024: visita de gestão na Clinica São José; 17/12/2024: visita de gestão na Clinica Bem Família; 07/01/2025: visita de gestão na UPA Itaqui Bacanga; 10/01/2025: visita de gestão no Hospital Aldenora Belo. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 23;124;Auxílio Representação;27/01/2025;Manoel Daniel Neto;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;0072;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 103 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0072/2025/Gab. Presidência. 02/01/2025: visita de gestão ao CAPS III, em Caxias; 03/01/2025: visita de gestão ao CAPS AD, em Caxias; 07/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 08/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 09/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia; 10/01/2025: receber e orientar aos profissionais quanto ao papel do COREN enquanto autarquia. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;126;Auxílio Representação;27/01/2025;Wenysson Noleto dos Santos;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;86;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 125 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 86/2025/Gab. Presidência. 26/12/2024: realizar visita de gestão noturna no Hospital Regional de Balsas. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 58;164;PAD 065/2025;28/01/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;22,30;P;22,30;Fatura;3056012025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 196 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056012025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente ao juros e multa da fatura de janeiro. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;22,30; 58;162;PAD 065/2025;28/01/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;984,00;P;984,00;Nota Fiscal;3056012025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 129 do empenho 58, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3056012025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de janeiro de 2024. R$ 984,00 JAN/2024. PEF 065/2025 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;984,00; 23;132;Auxílio Representação;28/01/2025;Daniel Martins Lima;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;0073;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 104 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima , pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 17/01/2025 Dias 14, 15, 16 a 17/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 23;131;Auxílio Representação;28/01/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;0069;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 105 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/01/2025 Dias 02, 06, 07, 08, 14, 15, 16 a 17/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;158;Auxílio Representação;28/01/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;0074;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 106 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 08/01/2025 Dias 02, 06, 07 a 08/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 23;161;Auxílio Representação;28/01/2025;Peterson de Almeida Lima;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;0071;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 101 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 08/01/2025 Dias 02, 06, 07 a 08/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 56;163;PAD 061/2025;28/01/2025;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Nota Fiscal;250111991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 130 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 250111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 36/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL ;;;;;;;;69,87; 62;130;PAD 026/2025;28/01/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 160 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 27 a 29 de janeiro de 2025, nos municípios de Açailândia e Buriticupu. Conf. Portaria n° 104, de 24/01/2025. Origem: Imperatriz - MA Período: 27 a 29/01/2025 Memorando nº 0097/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 59;134;PAD 064/2025;29/01/2025;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;8513;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 131 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8513 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 30/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R$ 6.312,07 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;6.970,83; 57;135;PAD 062/2025;29/01/2025;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;39,01;P;39,01;Fatura;250016999;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;" Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 152 do empenho 57, BOLETO, referente Fatura nº 250016999 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: janeiro/2025. Memorando 78/2025/Gestão de Contratos." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS ;;;;;;;;39,01; 61;136;PAD 979/2024;29/01/2025;Yvina Carla Moraes Costa;1.000,00;P;1.000,00;Nota Fiscal;202500000000001;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 127 do empenho 61, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202500000000001 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 006567030, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 01/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 55/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 27/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;1.000,00; 9;182;PEF 039/2025;30/01/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.411,67;P;1.265,04;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 171 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Assessora de Comunicação e Marketing, Dionísia Stella Gonçalves Ferreira. Período: 17 a 28/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.411,67 1/3: R$ 470,56 INSS: R$ 146,63 LÍQUIDO: R$ 1.735,60" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.411,67; 10;183;PEF 039/2025;30/01/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;470,56;P;470,56;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 172 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Assessora de Comunicação e Marketing, Dionísia Stella Gonçalves Ferreira. Período: 17 a 28/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.411,67 1/3: R$ 470,56 INSS: R$ 146,63 LÍQUIDO: R$ 1.735,60 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;470,56; 9;174;PEF 039/2025;30/01/2025;Fernanda Karine Oliveira Pavão;1.266,22;P;1.137,05;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.266,22 1/3: R$ 422,07 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 3.798,64 INSS: R$ 129,17 LÍQUIDO: R$ 5.357,76" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.266,22; 10;175;PEF 039/2025;30/01/2025;Fernanda Karine Oliveira Pavão;422,07;P;422,07;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 164 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.266,22 1/3: R$ 422,07 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 3.798,64 INSS: R$ 129,17 LÍQUIDO: R$ 5.357,76 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;422,07; 8;176;PEF 044/2025;30/01/2025;Fernanda Karine Oliveira Pavão;3.798,64;P;3.798,64;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 165 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Fernanda Karine Oliveira Pavão. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.266,22 1/3: R$ 422,07 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 3.798,64 INSS: R$ 129,17 LÍQUIDO: R$ 5.357,76 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.798,64; 9;188;PEF 039/2025;30/01/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;5.364,33;P;3.563,90;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 177 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025. FÉRIAS: R$ 5.364,33 1/3: R$ 1.788,11 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 IRRF: R$ 989,51 INSS: R$ 810,92 LÍQUIDO: R$ 8.928,24 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.364,33; 10;189;PEF 039/2025;30/01/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;1.788,11;P;1.788,11;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 178 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025. FÉRIAS: R$ 5.364,33 1/3: R$ 1.788,11 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 IRRF: R$ 989,51 INSS: R$ 810,92 LÍQUIDO: R$ 8.928,24 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.788,11; 11;190;PEF 039/2025;30/01/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;3.576,23;P;3.576,23;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 179 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho. Período: 19/0 a 10/03/2025. FÉRIAS: R$ 5.364,33 1/3: R$ 1.788,11 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 IRRF: R$ 989,51 INSS: R$ 810,92 LÍQUIDO: R$ 8.928,24 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.576,23; 9;177;PEF 039/2025;30/01/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;651,12;P;586,01;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 166 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 651,12 1/3: R$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 1.953,36 INSS: R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.756,41 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;651,12; 10;178;PEF 039/2025;30/01/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;217,04;P;217,04;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 167 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 651,12 1/3: R$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 1.953,36 INSS: R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.756,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;217,04; 8;179;PEF 044/2025;30/01/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;1.953,36;P;1.953,36;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 168 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Aux. Administrativa Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Período: 03 a 07/02/2025. FÉRIAS: R$ 651,12 1/3: R$ 217,04 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 1.953,36 INSS: R$ 65,11 LÍQUIDO: R$ 2.756,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.953,36; 9;180;PEF 039/2025;30/01/2025;Jurandy Carvalho Leite Filho;4.995,98;P;3.522,05;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 169 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Período: 10 a 24/02/2025. FÉRIAS: R$ 4.995,98 1/3: R$ 1.665,33 IRRF: R$ 731,77 INSS: R$ 742,16 LÍQUIDO: R$ 5.187,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.995,98; 10;181;PEF 039/2025;30/01/2025;Jurandy Carvalho Leite Filho;1.665,33;P;1.665,33;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 170 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Período: 10 a 24/02/2025. FÉRIAS: R$ 4.995,98 1/3: R$ 1.665,33 IRRF: R$ 731,77 INSS: R$ 742,16 LÍQUIDO: R$ 5.187,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.665,33; 9;184;PEF 039/2025;30/01/2025;Teodora Cunha Silva Alves;1.341,08;P;1.202,93;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 173 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.341,08 1/3: R$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 4.023,25 INSS: R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.341,08; 10;185;PEF 039/2025;30/01/2025;Teodora Cunha Silva Alves;447,03;P;447,03;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 174 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.341,08 1/3: R$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 4.023,25 INSS: R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;447,03; 11;186;PEF 039/2025;30/01/2025;Teodora Cunha Silva Alves;3.576,23;P;3.576,23;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 175 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.341,08 1/3: R$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 4.023,25 INSS: R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.576,23; 8;187;PEF 044/2025;30/01/2025;Teodora Cunha Silva Alves;4.023,25;P;4.023,25;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 176 do empenho 8, Transferência, remuneração de férias Coor. Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Período: 19 a 23/02/2025. FÉRIAS: R$ 1.341,08 1/3: R$ 447,03 ABONO PECUNIÁRIO: R$ 3.576,23 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO: R$ 4.023,25 INSS: R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.023,25; 16;467;PEF 106/2025;31/01/2025;BANCO DO BRASIL S.A;221,42;P;221,42;EXTRATO BANCÁRIO;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Baixa da Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 012025 tarifas DOC/TED eletrônico de Janeiro/2025. referente a CC 8790-4. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;221,42; 16;261;PEF 106/2025;31/01/2025;BANCO DO BRASIL S.A;48.614,38;P;48.614,38;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pagamento tarifas bancárias ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 329 do empenho 16, Pagamento On Line ref. mês janeiro /2025 cc 8638-X. CBR LIQUIDAÇÃO - TARIFAS AGRUPADAS. Tarifas boletos BB. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;48.614,38; 12;170;PEF 043/2025;31/01/2025;Caixa Econômica Federal Ag 1577;26.066,13;P;26.066,13;GRF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 151 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de janeiro de 2025 conf. Memorando 190/2025/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;26.066,13; 63;210;PAD 223/2024;31/01/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.047,86;P;5.843,62;Fatura;4802;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 162 do empenho 63, Transferência , referente à Fatura nº 4802 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 81/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 6.047,86 Total da Retenção - 6175: R$ 204,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 193,52 Total líquido: R$ 5.843,62" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.047,86; 15;665;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;124.724,26;P;124.724,26;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;124.724,26; 15;664;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;894.002,51;P;894.002,51;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;894.002,51; 15;666;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;4.694,31;P;4.694,31;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;4.694,31; 15;667;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.327,70;P;8.327,70;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;8.327,70; 15;668;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.648,15;P;1.648,15;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.648,15; 15;669;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.337,00;P;2.337,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2.337,00; 15;670;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;822,36;P;822,36;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;822,36; 15;744;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;7,20;P;7,20;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;7,20; 15;671;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;113,97;P;113,97;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;113,97; 15;746;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;147,38;P;147,38;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;147,38; 15;747;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.118,02;P;1.118,02;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.118,02; 15;745;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;128,63;P;128,63;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;128,63; 15;748;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2,72;P;2,72;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2,72; 15;749;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;58,23;P;58,23;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;58,23; 15;750;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2,95;P;2,95;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2,95; 15;751;PEF 105/2025;31/01/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;66,64;P;66,64;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;66,64; 14;166;PEF 042/2025;31/01/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;882,28;P;882,28;DARF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 193 do empenho 14, DARF, referente DARF nº 012025 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa por atraso na entrega da DCTFWeb. Memorando nº 10/2025/Controladoria. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;882,28; 23;173;Auxílio Representação;31/01/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;4.095,00;P;4.095,00;REQUISIÇÃO;0126;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 195 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira, participação do I SEMAD do Coren/MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0126/2025/Gab. Presidência. Período: 02 a 17/01/2025 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16 e 17/01/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 09 aux.= R$ 4.095,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.095,00; 23;171;Auxílio Representação;31/01/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.360,00;P;3.360,00;REQUISIÇÃO;0124;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 194 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0124/2025/Gab. Presidência. Período: 16 a 30/01/2025 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 e 30/01/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 08 aux.= R$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.360,00; 69;167;PAD 056/2025;31/01/2025;Universo Online S/A;151,63;P;151,63;Boleto;007425970;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a Universo Online S/A, liquidação 181 do empenho 69, Boleto, Boleto N° 007425970 referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência janeiro /2025. Memorando 87/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;151,63; Total de pagamentos:;;148;;;1.828.841,56;;;1.756.817,57;; Total líquido:;;;;;;;;1.756.817,57;; São Luís-MA, 31 de janeiro de 2025 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1