COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 9;299;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.418,73;P;2.751,54;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 413 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025 FÉRIAS R$ 3.418,73 1/3 R$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R$ 5.128,09 INSS R$ 447,74 IRRF: R$ 219,45 LÍQUIDO: R$ 9.019,21 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.418,73; 11;304;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.882,23;P;1.056,41;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 418 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R$ 705,83 1/3 R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 2.117,50 pensão Judicial: R$ 1.461,08 INSS R$ 70,58 LÍQUIDO: R$ 3.409,18" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.882,23; 10;300;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.139,58;P;1.139,58;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 414 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025 FÉRIAS R$ 3.418,73 1/3 R$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R$ 5.128,09 INSS R$ 447,74 IRRF: R$ 219,45 LÍQUIDO: R$ 9.019,21" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.139,58; 8;301;PEF 044/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.128,09;P;5.128,09;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 415 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Período: 10 a 19/03/2025 FÉRIAS R$ 3.418,73 1/3 R$ 1.139,58 Adiantamento de 13º salário: R$ 5.128,09 INSS R$ 447,74 IRRF: R$ 219,45 LÍQUIDO: R$ 9.019,21" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;5.128,09; 9;302;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;705,83;P;635,25;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 416 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R$ 705,83 1/3 R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 2.117,50 pensão Judicial: R$ 1.461,08 INSS R$ 70,58 LÍQUIDO: R$ 3.409,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,83; 10;303;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;235,28;P;235,28;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 417 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R$ 705,83 1/3 R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 2.117,50 pensão Judicial: R$ 1.461,08 INSS R$ 70,58 LÍQUIDO: R$ 3.409,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;235,28; 8;305;PEF 044/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.117,50;P;1.482,24;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 419 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Assessor de Logística e Transporte Josuel Brandão Barros. Período: 10 a 14/03/2025 FÉRIAS R$ 705,83 1/3 R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 2.117,50 pensão Judicial: R$ 1.461,08 INSS R$ 70,58 LÍQUIDO: R$ 3.409,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.117,50; 9;306;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;907,50;P;816,75;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 420 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Secretária Executiva Danielle Silva Mota Ribeiro. Período: 17 a 21/03/2025 FÉRIAS R$ 907,50 1/3 R$ 302,50 INSS R$ 90,75 LÍQUIDO: R$ 1.119,25" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;907,50; 10;307;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;302,50;P;302,50;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 421 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Secretária Executiva Danielle Silva Mota Ribeiro. Período: 17 a 21/03/2025 FÉRIAS R$ 907,50 1/3 R$ 302,50 INSS R$ 90,75 LÍQUIDO: R$ 1.119,25 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;302,50; 9;308;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.341,08;P;1.202,93;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 422 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 Abono pecuniário: R$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 4.023,25 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.341,08; 10;309;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;447,03;P;447,03;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 423 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 Abono pecuniário: R$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 4.023,25 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;447,03; 11;310;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.576,23;P;3.576,23;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 424 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 Abono pecuniário: R$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 4.023,25 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.576,23; 8;311;PEF 044/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.023,25;P;4.023,25;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 425 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 da Assessora de Planejamento e Gestão Maria José Gomes do Nascimento. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 Abono pecuniário: R$ 3.576,23 Adiantamento de 13º salário: R$ 4.023,25 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 9.249,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.023,25; 9;314;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.285,26;P;2.009,49;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 428 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 2.285,26 1/3 R$ 761,75 INSS R$ 259,04 IRRF: R$ 16,73 LÍQUIDO: R$ 2.771,24 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.285,26; 10;315;PEF 039/2025;05/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;761,75;P;761,75;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 429 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 2.285,26 1/3 R$ 761,75 INSS R$ 259,04 IRRF: R$ 16,73 LÍQUIDO: R$ 2.771,24" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;761,75; 142;358;PAD 568/2023;06/03/2025;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24761;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 365 do empenho 142, Transferência, Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 24761 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Fevereiro/2025. Memorando 814/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;12.250,00; 154;470;PEF 406/2025;06/03/2025;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;1.250,00;P;1.250,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 569 do empenho 154, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COREN-DF, dias 06 e 07 de março de 2025, em Brasília - DF. Conf. Portaria n° 258 de 21/02/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 05 a 07/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 500 x 2,5 = R$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.250,00; 155;482;PAD 299/2025;06/03/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;1.312,50;P;1.312,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 593 do empenho 155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica à Procuradoria Jurídica do COREN-DF e acompanhamento do Acórdão nº 9335/2023-TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União TCU, dias 06 e 07 de março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0257, de 21 de fevereiro de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 05 a 07/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 2,5 = R$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.312,50; 57;357;PAD 062/2025;06/03/2025;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;40,79;P;40,79;Fatura;250046056;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 407 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250046056 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Fevereiro/2025. Memorando 153/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS ;;;;;;;;40,79; 23;471;Auxílio Representação;07/03/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.365,00;P;1.365,00;REQUISIÇÃO;263;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 444 do empenho 23, Transferência . Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0263/2025/Gab. Presidência. Período: 24, 27 e 28/02/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 03 aux.= R$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.365,00; 150;447;PAD 025/2025;07/03/2025;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 462 do empenho 150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 630º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 11 e 12/03/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0244, 20/02/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;473;Auxílio Representação;07/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO;265;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 446 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0265/2025/Gab. Presidência. Período: 27 a 28/02 e 04/03/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 03 aux.= R$ 1.26,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.260,00; 23;472;Auxílio Representação;07/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;260;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 445 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação á Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( assinaturas de portarias e decisões e reunião com do fórum de conselhos regionais da área da saúde), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0260/2025/Gab. Presidência. Período: 17 a 28/02/2025 14, 18, 19, 23, 24, 27 e 28/02/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.940,00; 157;449;Diárias ;10/03/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;1.312,50;P;1.312,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 476 do empenho 157, Transferência, valor de (2,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 292, de 06/03/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN, dias 11 e 12 de março de 2025, em Brasília - DF. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 11 a 13/03/2025 (R$ 525,00 x 2,5 = R$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.312,50; 24;454;JETONS;10/03/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;264;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 466 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jeton= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 159;448;Diárias ;10/03/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 475 do empenho 159, Transferência, PEF 019/2025. Valor referente às (2,5) diárias para o Presidente do Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, na realização de atividades de gerenciamento superior em visita técnica ao COFEN, dias 11 e 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0293, de 06/03/2025. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 11 a 13/03/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.437,50; 36;468;PAD 074/2022;10/03/2025;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;928;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;" Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 412 do empenho 36, Transferência, referente Nota Fiscal nº 928 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 155/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;7.049,52; 159;453;Diárias ;10/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 464 do empenho 159, Transferência, PAD 021/2025. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação e fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 281, de 28/02/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 11 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.437,50; 24;456;JETONS;10/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;264;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 468 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 72;474;PAD 059/2025;10/03/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;82,05;P;74,30;Fatura;0700051220041;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 369 do empenho 72, Boleto , referente Fatura nº 0700051220041 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 82,05 Retenção 6190: R$ 7,75 Vlr líquido: R$ 74,30 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;82,05; 71;475;PAD 058/2025;10/03/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;170,60;P;154,48;Fatura;0700051220104;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 370 do empenho 71, Transferência, referente Fatura nº 0700051220104 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 170,60 Retenção 6190: R$ 16,12 Vlr líquido: R$ 154,48 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;170,60; 73;476;PAD 060/2025;10/03/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;210,92;P;190,99;Fatura;0700051220142;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 371 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051220142 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERARTIZ, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 210,92 Retenção 6190: R$ 19,93 Vlr líquido: R$ 190,99" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;210,92; 70;477;PAD 057/2025;10/03/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;584,39;P;529,17;Fatura;0700051220359;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 372 do empenho 70, Transferência , referente Fatura nº 0700051220359 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Fevereiro/2025. Memorando 151/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 584,39 Retenção 6190: R$ 55,22 Vlr líquido: R$ 529,17" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;584,39; 143;469;PAD 622/2024;10/03/2025;QUALIGÁS MS LTDA;154,90;P;154,90;Nota Fiscal;298;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 366 do empenho 143, Transferência, referente Nota Fiscal nº 298 do favorecido QUALIGÁS MS LTDA, pelo fornecimento de gás envasados em botijões 13 kg. Memorando nº 146/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;154,90; 159;451;Diárias ;10/03/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 463 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para atividades político representativas da Gestão, participando da 630ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em São Luís-MA, dias 11 e 12 de março de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 244, de 20/02/2025. PEF 026/2025. Origem: Imperatriz - MA Destino: São Luís-MA Período: 10 a 13 de março de 2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 159;452;Diárias ;10/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 474 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira e Secretária da Gestão, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar do ato em prol do fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0280, de 28/02/2025. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 10 a 13/03/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.437,50; 24;455;JETONS;10/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;264;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 467 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 a 07 de março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 159;450;Diárias ;10/03/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 465 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 036/2025. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 630ª Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 11 e 12 de março de 2025, na cidade de São Luís-MA. Conf. Portaria n° 244, de 20/02/2025. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 159;453;Diárias ;12/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;-1.000,00;E;-1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Devolução parcial de diária REF. à Liquidação 464 do Empenho 159, PAD 021/2025, devido a não concretização da viagem. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação e fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/03/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 281, de 28/02/2025. Período: 11 a 13/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;-1.000,00; 159;452;Diárias ;12/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;-1.437,50;E;-1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Estorno do pagamento 452 Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira e Secretária da Gestão, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar do ato em prol do fortalecimento à tramitação da PEC 19/2024, dia 12/março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0280, de 28/02/2025. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 10 a 13/03/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;-1.437,50; 23;500;Auxílio Representação;20/03/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;3.850,00;P;3.850,00;REQUISIÇÃO;301;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 541 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (11) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 301/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: atividade politico representativas na UBS da Maioba-Mocajituba, Paço do Lumiar-MA; 07/02/2025: participação do painel com tema ""Considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem"", no auditório do Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: atividade politico representativas na UBS da Pindoba, Paço do Lumiar; 14/02/2025: atividade politico representativas na UBS do CINTRA e Centro de Saúde Barreto, São Luís-MA; 17/02/2025: atividade politico representativas na entrega da CIP-Carteira de Identificação Profissional de enfermagem em Axixá-MA; 21/02/2025: atividade politico representativas na UBS São José dos Índios e Jota Lima em São José de Ribamar; 26/02/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2025; 28/02/2025: atividade politico representativas no Hospital Municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiros, Raposa-MA; 04/03/2025: atividade politico representativas nos Hospitais de Campanha na extensão da Av. Litorânea e Centro Histórico, São Luís-MA; 07/03/2025: atividade politico representativas na participação em reunião para planejamento de eventos/prêmio destaque da enfermagem 2025; 10/03/2025: atividade politico representativas na participação em reunião para planejamento de eventos/prêmio destaque da enfermagem 2025. R$ 350,00 x 11 aux.= R$ 3.850,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.850,00; 16;663;PEF 106/2025;20/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;3,09;P;3,09;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pagamento a maior das NF da Master emitidas em fev/2025, devido a Base de cálculo. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3,09; 16;591;PEF 106/2025;20/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 627 do empenho 16, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 12;481;PEF 043/2025;20/03/2025;Caixa Econômica Federal Ag 1577;26.596,56;P;26.596,56;GRF;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 442 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Fevereiro de 2025 conf. Memorando 37/2025/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;26.596,56; 23;498;Auxílio Representação;20/03/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;256;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 480 do empenho 23, Transferência, Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de orientação do selo de qualidade COFEN, Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde e Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 256/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024 e 027, 028, de 08/01/2025 13/02/2025: reunião da Câmara técnica de orientação do selo de qualidade COFEN; 05/02/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 26/02/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 14/02/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 2025; 24/02/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 157;486;Diárias ;20/03/2025;Cássia Chaves Lopes;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 544 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 4,5 diárias (4,5 x 395,00) pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para cumprir o planejamento de Fiscalização no exercício de 2025, conf. cronograma mensal, período de 24 a 28 de março de 2025, nos municípios de Bacabal-MA, Pio XII, São Luís Gonzaga do Maranhão e Lago do Junco_MA. Conforme Portaria n° 336, de 17 de março de 2025. PEF 049/2025. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.777,50; 58;508;PAD 065/2025;20/03/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 479 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056032025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de março de 2024. R$ 884,00 MAR/2024. PEF 065/2025 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;884,00; 23;503;Auxílio Representação;20/03/2025;DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;284 e 297;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 538 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº. Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25 a 28/02 e 06 a 13/03/2025 Dias 25, 26, 27 e 28/02 e 06, 07, 10, 11, 12 e 13/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.800,00; 24;559;JETONS;20/03/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;309;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 549 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;487;Diárias ;20/03/2025;Deusdede Fernandes da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 547 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem, ministrando curso: ""Realização de sutura simples pelo Enfermeiro"", em 20/03/2025, na cidade de Pinheiro-MA e dia 21/03/2025 na cidade de Mirinzal-MA. Conf. Portaria n° 342, de 17/03/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís - MA Período: 19 a 21/03/2025 (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 23;494;Auxílio Representação;20/03/2025;Deusdede Fernandes da Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;261;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 483 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0137/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 07/02/2025: participação da atualização sobre o piso salarial da enfermagem, no Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: participação do protocolo de Sepse na Maternidade Paço do Lumiar; 13/02/2025: curso de sutura realizado no auditório da Escola Municipal Perolina Prazeres, Santa Rita; 14/02/2025: parecer admissibilidade nº 005/2025; 17/02/2025: visita de gestão na Clínica Bem Família; 18/02/2025: reunião da Câmara técnica de urgência e emergência para definição dos treinamentos sobre sepse e sutura; 21/02/2025: condução dos processos de admissibilidade e parecer técnico da câmara ética; 25/02/2025: reunião da comissão de averiguação de denúncia de prestação de serviço PAD 1008/2024. R$ 350,00 x 09 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.150,00; 23;495;Auxílio Representação;20/03/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;281;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 530 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0281/2025/Gab. Presidência. 27/02/2025: reunião extraordinária do Conselho Municipal de São Luís (on-line); 28/02/2025: acompanhar fiscalização e realização de visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão e Policlínica da Vila Luizão; 06/03/2025: visita de gestão ao Hospital Oncológico; 07/03/2025: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís; 10/03/2025: visita de gestão ao Hospital Maranhense; 14/03/2025: participação no curso de sepse realizado pela câmara técnica de urgência e emergência. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;496;Auxílio Representação;20/03/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;257;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 484 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0257/2025/Gab. Presidência. 04/02/2025: parecer conclusivo nº 001/2025; 05/02/2025: visita de gestão no Hospital Sarah, em São Luís-MA; 06/02/2025: visita de gestão na UBS Maioba em Mocajituba de Paço do Lumiar; 07/02/2025: participação da atualização sobre o piso salarial da enfermagem, no Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: participação do protocolo de Sepse na Maternidade Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;497;Auxílio Representação;20/03/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;304;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 539 do empenho 23, transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 304/2025/Gab. Presidência. 17/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Jailson Alves e Centro de Saúde Santa Clara; 18/02/2025: reunião da Câmara técnica de urgência e emergência na Sede do Coren-MA; 19/02/2025: visita de gestão no Centro de Especialidades Médicas Bairro de Fátima, em São Luís-MA; 21/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Honorio Ferreira Gomes, São Raimundo e São Raimundo Balbino, em São Jose de Ribamar; 23/02/2025: visita de gestão no posto Salva Mar SAMU na praia do Olho d'água, em São Luís-ma; 24/02/2025: visita de gestão UBS Naila Gonçalvez em Bacabeira/MA, UBS em Axixá/MA e na Secretaria Municipal de Saúde de Icatu/MA. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 157;485;Diárias ;20/03/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;2.887,50;P;2.887,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 511 do empenho 157, Transferência, Liquidação do Empenho 157, valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 297, de 06/03/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando da 575ª ROP, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília - DF. PEF 122/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 16 a 21/03/2025 (R$ 525,00 x 5,5 = R$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.887,50; 162;502;PEF 077/2025;20/03/2025;Imprensa Nacional;311,36;P;311,36;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 500 do empenho 162, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de intimação nº 001/2025. Memorando 037/2025/CPL. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM ;;;;;;;;311,36; 14;660;PEF 042/2025;20/03/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;67.763,61;P;67.763,61;DARF;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Liquidação do Empenho 14, parte empresa ref. competência FEVEREIRO/2025. Memorando 038/2025/RH. Parte empresa: R$ 64.536,78 (+) RAT: R$ 3.226,83 (=) TOTAL: R$ 67.763,61 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 682 do empenho 14, Débito em conta , DARF 022025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;67.763,61; 14;661;PEF 042/2025;20/03/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;96,31;P;96,31;Folha de pagamento;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 687 do empenho 14, Débito em conta , Folha de pagamento ref. ao Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS à Léa Solange, empregada pública deste Conselho Regional de Enfermagem. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;96,31; 159;484;Diárias ;20/03/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 513 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 030/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela conselheira deste Regional, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação na 575ª ROP do COFEN, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília DF. Conf. Portaria n° 296, de 06/03/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 16 a 21/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.162,50; 23;504;Auxílio Representação;20/03/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;306;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 546 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 306/2025/Gab. Presidência. 10/02/2025: visita de gestão na UBS da Pindoba; 19/02/2025: visita de gestão na operação Sala de Vacina, visitas nas UBS Cidade Olimpica I e II, Antônio Carlos, CS Fabriciana de Moraes e na Policlínica da Cidade Operária; 23/02/2025: visita de gestão no posto do Salva Mar; 25/02/2025: visita de gestão na operação Sala de Vacina; 27/02/2025: 2º reunião do conselho municipal de saúde de São Luís-MA; 28/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal da Raposa Dra. Nemercia dias Pinheiro; 04/03/2025: visita de gestão no Hospital de Campanha na extensão da Av. Litorânea e Centro Histórico. R$ 350,00 x 7 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 23;499;Auxílio Representação;20/03/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;305;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 542 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 305/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: visita de gestão na unidade prisional de Santa Inês; 13/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 17/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal José Ramos, em Governador Newton Belo; 21/02/2025: visita de gestão na UBS Aeroporto, em Santa Inês; 27/02/2025: visita de gestão no Hospital e Maternidade Governador José Sarney, em Pindaré. R$ 350,00 x 5 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;505;Auxílio Representação;20/03/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;298;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 537 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 25 a 28/02 e 06 a 13/03/2025 Dias 25, 26, 27 e 28 e 06, 07, 10, 11, 12 e 13/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.800,00; 159;556;Diárias ;20/03/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 555 do empenho 159, Transferência, PEF 024/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar visita técnica ao COREN SANTA CATARINA, acompanhamento de atividades do setor de Processo Ético e Câmara Ética, em Florianópolis-SC. Conf. Portaria n° 350, de 18/03/2025. Entre 24 a 27/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Florianópolis-SC Período: 23 a 28/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.162,50; 23;501;Auxílio Representação;20/03/2025;Louredir Lobato Cantanhede;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;302;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 540 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0302/2025/Gab. Presidência. 30/01/2025: participação de mesa redonda na UFMA de Pinheiro; 31/01/2025: visita de gestão no Hospital da Criança de Presidente Médici; 03/02/2025: reunião com a diretoria do Hospital Municipal de Guimarães; 04/02/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 05/02/2025: atividade politico representativa na Subseção de Pinheiro; 24/02/2025: reunião com a Secretária de saúde e equipe da Prefeitura do município de Bacurituba. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;506;Auxílio Representação;20/03/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;289;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 529 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 25, 26 e 27/02/2025 e 07, 10, 11, 12 e 13/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 24;561;JETONS;20/03/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;309;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;" Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 551 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;488;Diárias ;20/03/2025;Lusimary Martins Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 554 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem, ministrando curso: ""Realização de sutura simples pelo Enfermeiro"", em 20/03/2025, na cidade de Pinheiro-MA e dia 21/03/2025 na cidade de Mirinzal-MA. Conf. Portaria n° 342, de 17/03/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís - MA Destino: Pinheiro e Mirinzal-MA Período: 19 a 21/03/2025 (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 23;490;Auxílio Representação;20/03/2025;Lusimary Martins Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;280;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 545 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 280/2025/Gab. Presidência. 14/02/2025: reunião da comissão de eventos para organização da Semana de Enfermagem de 2025; 17/02/2025: visita de gestão na Clinica Bem Família no Tropical Shopping; 18/02/2025: reunião da câmara técnica de urgência e emergência; 21/02/2025: participação na reunião da câmara de ética; 25/02/2025: visita de gestão na UPC; 06/03/2025: visita de gestão ao Hospital de Oncologia do MA; 07/02/2025: 1º reunião da comissão de eventos para organização de 27º CBCENF; 10/03/2025: visita de gestão no Hospital Maranhense; 14/03/2025: treinamento do protocolo de sepse, realizado pela câmara técnica de urgência e emergência. R$ 350,00 x 9 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.150,00; 13;659;PEF 037/2025;20/03/2025;Ministério da Fazenda;3.226,83;P;3.226,83;DARF;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento ;"Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS competência fev/2025. Memorando 038/2025/RH. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 686 do empenho 13, Transferência , DARF 022025 ref. a Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento 02/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.226,83; 159;483;Diárias ;20/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;" Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 512 do empenho 159, Transferência, Liquidação do Empenho 159, PAD 021/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação na 575ª ROP do COFEN, dias 17 a 21 de março de 2025, em Brasília DF. Conf. Portaria n° 296, de 06/03/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF Período: 16 a 21/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.162,50; 23;493;Auxílio Representação;20/03/2025;Taise Beneli Dias da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;303;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 543 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 303/2025/Gab. Presidência. 03/02/2025: visita de gestão na UBS Safira; 07/02/2025: participar de painel com o tema ""Considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial do Shopping da Ilha; 10/02/2025: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2025; 13/02/2025: visita de gestão no Hospital Raimundo Lima; 17/02/2025: visita de gestão nas unidades C.S. Liberdade, Vila Lobão, Radional e UBS Pirapora; 21/02/2025: 17º reunião da câmara ética. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 24;562;JETONS;20/03/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;309;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 552 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;560;JETONS;20/03/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;309;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 550 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;491;Auxílio Representação;20/03/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;262;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 481 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0262/2025/Gab. Presidência. 10/02/2025: visita de gestão nas UBS Iguaíba e UBS Nossa Senhora da Luz em Paço do Lumiar ; 13/02/2025: visita de gestão no Hospital Raimundo Lima, em São Luís-MA; 14/02/2025: reunião da Comissão de eventos para planejamento da semana de enfermagem 2025; 18/02/2025: parecer de admissibilidade nº 004/2025. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 23;492;Auxílio Representação;20/03/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;279;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 531 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0279/2025/Gab. Presidência. 17/02/2025: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia e Centro de Saúde Janaína; 19/02/2025: visita de gestão ao C.E. de Fátima; 21/02/2025: participação na reunião da câmara ética; 27/02/2025: realização de palestra sobre saúde mental e do trabalhador no CAPS III Bacelar Viana; 28/02/2025: visita de gestão á Instituição Só Saúde Ocupacional e Resgate I 06/03/2025: reunião da Comissão de eventos para planejamento da semana de enfermagem 2025. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 159;489;Diárias ;20/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 548 do empenho 159, Transferência, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Conselho Regional de Santa Catarina, de 24 a 27 de março de 2025. Conf. Portaria n° 343, de 17/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Florianópolis Período: 23 a 28/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.162,50; 23;507;Auxílio Representação;20/03/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;287;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 527 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 287/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 07/03/2025: evento em alusão ao dia Internacional da mulher; 13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 16;618;PEF 106/2025;21/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;169,00;P;169,00;EXTRATO BANCÁRIO;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 663 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;169,00; 81;583;PAD 194/2024;21/03/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;39;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 518 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 39 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Fevereiro/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA. Memorando 203/2025/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.739,29; 81;529;PAD 194/2024;21/03/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.906,36;P;9.226,41;Nota Fiscal;38;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 517 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Fevereiro/2025 na Sede do Coren/MA. Memorando 203/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 745,32 6190: R$ 1.408,65 INSS: R$ 1.639,70 Provisionamento: R$ 1.886,28 Vlr líquido R$ 9.226,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;14.906,36; 102;510;PAD 381/2020;21/03/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;1042;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 508 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Fevereiro/2025. Memorando 196/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.997,81; 160;519;PAD 063/2025;21/03/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 472 do empenho 160, Boleto, referente Fatura nº 03/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 165/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;174,42; 77;534;PAD 166/2024;21/03/2025;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;000063654;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 431 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000063654 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 03/2024. Memorando nº 158/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;180,00; 63;520;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.956,16;P;2.855,39;Fatura;4856;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 432 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4856 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.855,39 Total da Retenção - 6175: R$ 100,77 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 7,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 93,64 Total líquido: R$ 2.956,16 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.956,16; 63;521;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;1.717,45;P;1.657,54;Fatura;4979;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 433 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4979 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 1.717,45 Total da Retenção - 6175: R$ 59,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 53,05 Total líquido: R$ 1.657,54" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.717,45; 63;522;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;1.889,59;P;1.824,02;Fatura;4987;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4987 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 1.889,59 Total da Retenção - 6175: R$ 65,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 58,71 Total líquido: R$ 1.824,02 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.889,59; 63;523;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.153,00;P;8.846,66;Fatura;4999;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 502 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4999 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.153,00 Total da Retenção - 6175: R$ 306,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 295,62 Total líquido: R$ 8.846,66 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.153,00; 63;524;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.149,69;P;5.944,80;Fatura;5040;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 503 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5040 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 6.149,69 Total da Retenção - 6175: R$ 204,89 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 199,53 Total líquido: R$ 5.944,80" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.149,69; 63;525;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;8.084,36;P;7.815,34;Fatura;5049;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5049 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 8.084,36 Total da Retenção - 6175: R$ 269,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 262,66 Total líquido: R$ 7.815,34 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;8.084,36; 63;526;PAD 223/2024;21/03/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.641,90;P;3.519,96;Fatura;5051;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5051 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 3.641,90 Total da Retenção - 6175: R$ 121,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 4,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 117,58 Total líquido: R$ 3.519,96" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.641,90; 86;544;PAD 726/2024;21/03/2025;Dynamika Soluções Web LTDA;300,00;P;271,65;Nota Fiscal;5733;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 520 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5733 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência fev/2025. Memorando nº 202/2025/Gestão de contratos. 6190: R$ 28,35 valor líquido: R$ 271,65" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;300,00; 86;545;PAD 726/2024;21/03/2025;Dynamika Soluções Web LTDA;300,00;P;271,65;Nota Fiscal;5734;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 521 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5734 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência mar/2025. Memorando nº 202/2025/Gestão de contratos. 6190: R$ 28,35 valor líquido: R$ 271,65" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;300,00; 166;548;PAD 084/2025;21/03/2025;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;140275/02/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 510 do empenho 166, Transferência, NF 140275/02/2025, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de fev/2025. Memorando 173/2025/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro/2025. Retenção 6190: R$ 147,30 Vlr líquido: R$ 1.411,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.558,70; 147;527;PAD 681/2022;21/03/2025;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;5.761,84;P;5.493,91;Fatura;79515;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 506 do empenho 147, Transferência, referente Fatura nº 79515 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 79515 referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Fevereiro/2025. Memorando 195/2025/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 5.761,84 6190: R$ 267,93 vlr. líquido: R$ 5.493,91 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.761,84; 96;546;PAD 629/2024;21/03/2025;ERGON URBANISMO LTDA;1.989,74;P;1.683,10;Nota Fiscal;49;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 436 do empenho 96, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Balsas no mês de Janeiro/2025. Memorando 148/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 1.989,74 INSS (11%) - R$ 109,43 Conta Conjugada: R$ 197,21 Vlr. Líquido: R$ 1.683,10" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;1.989,74; 95;551;PAD 629/2024;21/03/2025;ERGON URBANISMO LTDA;1.989,74;P;1.683,10;Nota Fiscal;50;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 435 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 50 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Pinheiro no mês de Janeiro/2025. Memorando 152/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 1.989,74 INSS (11%) - R$ 109,43 Conta Conjugada: R$ 197,21 Vlr. Líquido: R$ 1.683,10" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;1.989,74; 93;528;PAD 224/2024;21/03/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;4.396,96;P;4.396,96;Fatura;68761;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 501 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 68761 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência fevereiro/2025. Memorando nº 191/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.396,96; 97;539;PAD 712/2024;21/03/2025;F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;10.993,83;P;10.664,01;Nota Fiscal;86;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 477 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 86 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (manutenção do forro e iluminação) da Sede deste Regional. Memorando nº 156/2025/Gestão de Contratos. vlr. bruto: R$ 10.993,83 ISS: R$ 329,82 valor líquido: R$ 10.664,01" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;10.993,83; 76;543;PAD 167/2024;21/03/2025;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;00000448;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00000448 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÃO COSIRF: R$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R$ 316,61" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;349,65; 9;587;PEF 039/2025;21/03/2025;HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA;705,83;P;635,25;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 557 do empenho 9, Transferência. Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 705,84 Abono pecuniário: R$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R$ 2.117,50 INSS: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,83; 10;588;PEF 039/2025;21/03/2025;HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA;705,84;P;705,84;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 558 do empenho 10, Transferência . , 1/3 de férias do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 705,84 Abono pecuniário: R$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R$ 2.117,50 INSS: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,84; 11;589;PEF 039/2025;21/03/2025;HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA;1.411,67;P;1.411,67;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 559 do empenho 11, Transferência. Liquidação do Empenho 11, Abono pecuniário do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 705,84 Abono pecuniário: R$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R$ 2.117,50 INSS: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.411,67; 8;590;PEF 044/2025;21/03/2025;HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA;2.117,50;P;2.117,50;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 560 do empenho 8, Transferência, adiantamento do 13º salário 2025 do empregado Henrique Fagner dos Santos Mota - lotado no setor de T.I. Memorando 41/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 24 a 28/03/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 705,84 Abono pecuniário: R$ 1.411,67 Adiantamento do 13º sal. R$ 2.117,50 INSS: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.117,50; 78;542;PAD 116/2024;21/03/2025;HOMEM URBANO LTDA;398,33;P;398,33;Nota Fiscal;129;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 497 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 129 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 178/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;398,33; 94;538;PAD 280/2023;21/03/2025;JM Assessoria e Engenharia LTDA;3.825,00;P;3.825,00;Nota Fiscal;5228/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais ;Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 443 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5228/2025 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pela prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando nº 164/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM ;;;;;;;;3.825,00; 75;540; PAD 727/2024;21/03/2025;MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA;1.250,00;P;1.200,37;Nota Fiscal;1509;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1509 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 174/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 49,63 VLR. LÍQUIDO: R$ 1.200,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;1.250,00; 165;509;PEF 090/2025;21/03/2025;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;000117076;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 509 do empenho 165, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000117076 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, do pagamento ordinário à ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica, correspondente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, conf. Parecer PROJUR nº 63/2025, Memorando 171/2025/Gestão de Contratos. Competência fevereiro/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;249,90; 156;552;PAD 666/2024;21/03/2025;P H ATAÍDE DE JESUS;1.276,50;P;1.276,50;Nota Fiscal;235;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 439 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 235 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável (138 galões). Memorando nº 161/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;1.276,50; 82;541;PAD 117/2024;21/03/2025;PREMIER;400,68;P;400,68;Nota Fiscal;229;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 515 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 229 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (21) neste Regional. Competência 02/2025. Memorando nº 201/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;400,68; 79;532;PAD 742/2023;21/03/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.779,97;P;6.779,97;Fatura;2335643;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 499 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 2335643 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Fevereiro/2025. Memorando nº 180/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM ;;;;;;;;6.779,97; 34;533;PAD 691/2021;21/03/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;1.555,12;P;1.555,12;Nota Fiscal;2779225;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 498 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2779225 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 179/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025. Vlr bruto R$ 1.555,12 Mão de obra R$ 194,47 x 3= R$ 583,42 Manut. Peça R$ 485,85 x 2= R$ 971,70 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM ;;;;;;;;1.555,12; 101;511;PAD 406/2022;21/03/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1921;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 470 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1921 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 167/2025/Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;7.093,42; 101;512;PAD 406/2022;21/03/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;318;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 471 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de FEV/2025. Memorando 167/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;18.980,00; 144;530;PAD 398/2022;21/03/2025;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4484;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 367 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4484 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Janeiro/2025. Memorando 144/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;20.326,52; 56;549;PAD 061/2025;21/03/2025;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;74,80;P;74,80;Fatura;250311991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 469 do empenho 56, Transferência, referente Fatura nº 250311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 166/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL ;;;;;;;;74,80; 145;536;PAD 090/2019;21/03/2025;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;2.044,98;P;2.044,98;Nota Fiscal;8503 E 8504;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 368 do empenho 145, Boleto , referente Nota Fiscal nº 8503 E 8504 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 143/2025/Gestão de Contratos. Nota Fiscal nº 8503: R$ 1.194,66 Nota Fiscal nº 8504: R$ 850,32 TOTAL: R$ 2.044,98" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;2.044,98; 107;513;PAD 318/2022;21/03/2025;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9822;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 516 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9822 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 198/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 Vlr líquido: R$ 7.807,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;8.218,32; 55;531;PAD 836/2024;21/03/2025;TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA;448,00;P;448,00;Nota Fiscal;3380;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 438 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3380 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades deste Regional. Memorando nº 160/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;448,00; 89;514;PAD 194/2024;21/03/2025;TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA;4.950,00;P;3.009,27;Nota Fiscal;443;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 519 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 443 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, referente Nota Fiscal nº 443 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Fevereiro/2025. Memorando n° 200/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 247,50 INSS: R$ 544,50 COSIF: R$ 467,78 CONTA VINCULADA: R$ 680,95 vlr. liquido: R$ 3.009,27. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.950,00; 24;576;JETONS;24/03/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 617 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 16;619;PEF 106/2025;24/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;39,00;P;39,00;EXTRATO BANCÁRIO;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 664 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;39,00; 23;553;Auxílio Representação;24/03/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;334;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 589 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 334/2025/Gab. Presidência. 19/02/2025: representando o Presidente desta autarquia , tendo competência para firmar terma de conciliação de processos administrativos; 23/02/2025: visita de gestão na unidade do SAMU, na unidade da Salva Mar, na Litorânia. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 170;535;PAD 094/2025;24/03/2025;CONECTA NETWORKS EIRELI;4,78;P;4,78;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 63654 que foi paga com atraso. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;4,78; 24;571;JETONS;24/03/2025;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 577 do empenho 24, Transferência . Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 98;558;PAD 212/2019;24/03/2025;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;8.536,34;P;8.017,10;Fatura;610012024602;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 556 do empenho 98, Boleto, Fatura nº 610012024602 REF. FATURA DE COMPETÊNCIA FEV/2025. MEMORANDO 192/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. VLR BRUTO: R$ 8.536,34 TOTAL: R$ 519,24 CONSUMO 6147: R$ 329,52 DEMANDA 6190: R$ 189,72 VLR LÍQ.: R$ 8.017,10" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;8.536,34; 24;577;JETONS;24/03/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 618 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 158;564;Diárias ;24/03/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;46;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 570 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 21/03/2025. Portaria nº 0342, de 17/03/2025. PERÍODO: 19 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro e Mirinzal - MA R$ 400,00 x 2,5 diárias= R$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 161;554;PAD 097/2025;24/03/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;6.166,49;P;6.166,49;Fatura;1092;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 496 do empenho 161, Boleto, referente Fatura nº 1092 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 184/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;6.166,49; 24;580;JETONS;24/03/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 621 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;572;JETONS;24/03/2025;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 578 do empenho 24, Transferência . Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 157;565;Diárias ;24/03/2025;Josuel Brandão Barros;1.597,50;P;1.597,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 590 do empenho 157, Transferência. Liquidação do Empenho 157, valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal-MA, Pio XII, São Luís Gonzaga do Maranhão e Lago do Junco - MA, entre 24 a 28 de março de 2025. Conf. Portaria n° 357, de 19/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal-MA Período: 24 a 28/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.597,50; 24;578;JETONS;24/03/2025;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 619 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;563;JETONS;24/03/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;309;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 553 do empenho 24, transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 18ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 17 de Março de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;573;JETONS;24/03/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 579 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 159;555;Diárias ;24/03/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 456 do empenho 159, Transferência, PAD 024/2025. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024/2026, participando da 630ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 11 e 12 de março de 2025, na cidade de São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0244, de 20/02/2025. E reunião mensal da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher, no dia 13/03/2025, em São Luís-MA, conf. Portaria nº 264, de 25/02/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís-MA Período: 10 a 14/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 24;574;JETONS;24/03/2025;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 580 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 157;550;Diárias ;24/03/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;50;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 594 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica à Procuradoria Jurídica do COFEN e acompanhamento do processo nº 16342-87.2019.5.16.0022, nos dias 23 e 27 de março de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0367, de 21 de março de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 23 a 27/03/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 24;579;JETONS;24/03/2025;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 620 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;566;Auxílio Representação;24/03/2025;Manoel Daniel Neto;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;325;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 563 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 325/2025/Gab. Presidência. 14/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 25/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 26/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 168;515;MASTER;24/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3,55;P;3,55;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 601 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa dos imposto federai 6190 da nota fiscal 1916 MASTER SEDE (R$ 3,55). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;3,55; 168;517;MASTER;24/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;1,28;P;1,28;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 603 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federai 6190 da nota fiscal 1914 MASTER BACABAL (R$ 1,28). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;1,28; 168;516;MASTER;24/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;1,08;P;1,08;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 602 do empenho 168, Transferência , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federai 6190 da nota fiscal 1915 MASTER IMPERATRIZ (R$ 1,08). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;1,08; 168;518;MASTER;24/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;1,09;P;1,09;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 604 do empenho 168, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federai 6190 da nota fiscal MASTER COPEIRAGEM (R$ 1,09). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;1,09; 24;570;JETONS;24/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 576 do empenho 24, Transferência . Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 24;575;JETONS;24/03/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 581 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;557;Auxílio Representação;24/03/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;278/324;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 564 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 278-324/2025/Gab. Presidência. 07/01/2025: reunião da mesa diretoria do CMS com todos os presidentes da comissão de Imperatriz-MA; 30/01/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA; 05/02/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA; 07/03/2025: realizado ação ao dia internacional da mulher; 13/03/2025: reunião ordinária da CMS de Imperatriz-MA. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 24;581;JETONS;24/03/2025;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 622 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;569;JETONS;24/03/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 575 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 23;567;Auxílio Representação;24/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;4.025,00;P;4.025,00;REQUISIÇÃO;0343;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 572 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação á SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( participação da operação carnaval e reunião com a comissão de eventos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0343/2025/Gab. Presidência. Período: 14 e 10/03/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 02 aux.= R$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. ___________________________________________________________________________ Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0343/2025/Gab. Presidência. Período: 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21/03/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 07 aux.= R$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. ____________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 840,00+ R$ 3.185,00= R$ R$ 4.025,00 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.025,00; 24;568;JETONS;24/03/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 574 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 24;582;JETONS;24/03/2025;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;0336;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 623 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 0336, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 630ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Março de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 126;597;PAD 567/2024;25/03/2025;ANA KAROLINE SILVA BEZERRA;162,36;P;162,36;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a ANA KAROLINE SILVA BEZERRA, liquidação 654 do empenho 126, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KAROLINE SILVA BEZERRA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente da anuidade de 2023 que a inscrição estava cancelada a pedido. PROJUR 429/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;162,36; 16;620;PEF 106/2025;25/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;91,00;P;91,00;EXTRATO BANCÁRIO;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 665 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;91,00; 99;613;PAD 381/2020;25/03/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;1043;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 507 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1043 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Janeiro/2025. Memorando 197/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.857,51; 23;594;Auxílio Representação;25/03/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;285;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 524 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 285/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025 18/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;604;Auxílio Representação;25/03/2025;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;328;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 567 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 328/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;617;Auxílio Representação;25/03/2025;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;289;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 528 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 289/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 07/03/2025: palestra aos profissionais de enfermagem em alusão ao março lilás. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;607;Auxílio Representação;25/03/2025;Claudia Teresa Frias Rios;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;295;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 535 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 295/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025. 05/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem; 26/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 136;605;PAD 128/2021;25/03/2025;CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA;4.500,00;P;4.500,00;Nota Fiscal;329;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;Pago a CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA, liquidação 561 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 329 do favorecido CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA, pela aquisição de apoios ergonômicos para os pés com ajustes de inclinação, fabricado em poliestireno de alto impacto. Memorando nº 209/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM ;;;;;;;;4.500,00; 60;612;PAD 262/2024;25/03/2025;Daniel Leite & Advogados Associados;15.000,00;P;15.000,00;Nota Fiscal;3506;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 597 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3506 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 216/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;15.000,00; 23;595;Auxílio Representação;25/03/2025;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;0291;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 522 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 0291/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025 23/01/2025: 1º reunião de planejamento da câmara técnica de urgência e emergência; 13/02/2025: curso de sutura - teoria e prática no auditório da Escola Municipal Perolina Prazeres-Santa Rita/MA; 18/02/2025: definição das ações para os meses de abril e maio. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 128;596;PAD 831/2024;25/03/2025;ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO;203,71;P;203,71;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, liquidação 653 do empenho 128, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ELICE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado em duplicidade referente da anuidade de 2024. PROJUR 400/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;203,71; 23;602;Auxílio Representação;25/03/2025;Francilayna Gomes Vieira;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;299;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 534 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 299/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 10/02/2021: treinamento sobre o protocolo de sepse na Maternidade de Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;599;Auxílio Representação;25/03/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;0333;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 600 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 333/2025/Gab. Presidência. 25/02/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Acácio Carvalho em Cachoeira Grande e Posto de Saúde do Hospital Presidente Juscelino/MA; 27/02/2025: visita de gestão no posto de saúde Salomão Fiquene, em São Luis/MA, Posto de saúde da Vila Flamengo , em São José de RIbamar e outros; 05/03/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 006/2025; 06/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque da enfermagem 2025; 07/03/2025: 1º reunião da comissão de eventos para organização do 27º CBCENF; 10/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização da programação da semana da enfermagem 2025. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;611;Auxílio Representação;25/03/2025;IANA RAISSA NEVES PEREIRA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;323;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Iana Raissa Neves Pereira, liquidação 565 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 323/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 26/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;608;Auxílio Representação;25/03/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;258;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 482 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Ausy Rodrigues Alves , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 258/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 26/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 01 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;609;Auxílio Representação;25/03/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;293;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 533 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 293/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 26/02/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;610;Auxílio Representação;25/03/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;326;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 566 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 326/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 14/03/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 139;606;PAD 128/2021;25/03/2025;LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA;919,00;P;919,00;Nota Fiscal;003255;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;Pago a LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA, liquidação 562 do empenho 139, Transferência, referente Nota Fiscal nº 003255 do favorecido LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOC UNIPESSOAL LTDA, pela aquisição de cafeteira marca Marchesoni modelo CF-1692. Memorando nº 208/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM ;;;;;;;;919,00; 23;603;Auxílio Representação;25/03/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;327;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 568 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 327/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 13/03/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 169;584;MASTER;25/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;0,22;P;0,22;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 624 do empenho 169, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a MASTER FACILITIES LTDA, referente ao pagamento de multa do imposto federal 6190 da nota fiscal 1915 MASTER IMPERATRIZ (R$ 0,22). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;0,22; 23;592;Auxílio Representação;25/03/2025;Messias Lemos;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;292;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Messias Lemos, liquidação 526 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 292/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024. 14/02/2025: elaboração dos anais dos resumos científicos da semana da enfermagem 2024; 24/02/2025: finalização dos anais dos resumos científicos da semana da enfermagem 2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;593;Auxílio Representação;25/03/2025;Patricio Francisco da Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;294;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patrício Francisco da Silva, liquidação 525 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorando 294/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025. 20/02/2025: palestra na abertura do grupo de família Caminhando Juntos, no CAPS III - Renascer de Imperatriz/MA; 26/02/2025: realização de abordagem técnica sobre saúde mental no bloco alegria, no CAPS III - Renascer de Imperatriz/MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 171;537;PAD 087/2025;25/03/2025;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;61,35;P;61,35;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 616 do empenho 171, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa do pagamento da NF 8503/8504 que foi paga com atraso. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;61,35; 125;600;PAD 831/2024;25/03/2025;SUEDEM SILVA SOUZA;205,46;P;205,46;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a SUEDEM SILVA SOUZA, liquidação 655 do empenho 125, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a SUEDEM SILVA SOUZA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente da taxa de expedição de carteira e serviço de inscrição em setembro de 2024 em duplicidade. PROJUR 421/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;205,46; 23;598;Auxílio Representação;25/03/2025;Taise Beneli Dias da Silva;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;0322;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 599 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0322/2025/Gab. Presidência. 14/02/2025: vista de gestão nas unidades de saúde C.S. Vila Bacanga Embrião e Centro de parto Humanizado Nazira Assub; 24/02/2025: vista de gestão nas unidades de saúde Hospital Comunitário Nossa Senhora da Penha e C.S. Valdecy Eleutéria Martins; 27/02/2025: visita de gestão nas unidades C.S. Djalma Marques e Cohab Anil; 28/02/2025: vista de gestão nas unidades Sá saúde ocupacional e Resgate I. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 127;601;PAD 128/2024;25/03/2025;TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA;223,94;P;223,94;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA, liquidação 656 do empenho 127, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a TAMYRES DANIELLE CASTRO DE SOUSA, referente a solicitação de reembolso de pagamento efetuado indevidamente referente a duas parcelas da anuidade de 2022 que a inscrição estava cancelada a pedido. PROJUR 532/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;223,94; 167;625;PAD 428/2025;26/03/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;348,54;P;348,54;Fatura;03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 596 do empenho 167, Boleto. Valor liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Sede-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 194/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 71/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;348,54; 6;634;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;14.032,30;P;14.032,30;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 609 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se às bolsas estágios deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;14.032,30; 1;626;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;187.856,77;P;143.967,10;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 605 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se ao vlr liquidado de salário base de efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R$ 187.856,77 (-) Sindicato (-) R$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R$ 949,30 INSS (-) R$ 23.369,69 IRRF (-) R$ 18.856,35 VLR LÍQ. R$ 143.967,10 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;187.856,77; 1;627;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;79.637,85;P;56.984,13;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 611 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos salários base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. Vlr liquidado R$ 79.637,85 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 7.857,80 IRRF (-) R$ 14.003,20 VLR LÍQ. R$ 56.984,13 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;79.637,85; 2;628;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.531,57;P;10.531,57;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 606 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos efetivos deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.531,57; 2;629;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.631,46;P;8.631,46;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 612 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;8.631,46; 3;630;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;19.500,00;P;19.500,00;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 607 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se às funções gratificadas deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;19.500,00; 4;631;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos tickets alimentação dos efetivos e comissionados deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;39.886,00; 4;632;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 613 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.702,00; 5;633;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.720,40;P;1.720,40;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 614 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se à insalubridade dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.720,40; 7;635;PEF 037/2025;26/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.394,00;P;2.394,00;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 610 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos dos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.394,00; 23;614;Auxílio Representação;26/03/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;259;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 487 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 259/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025 23/01/2025: reunião ordinária Câmara técnica de urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;615;Auxílio Representação;26/03/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;286;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 532 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 286/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. 10/02/2025: treinamento de protocolo de sepse voltado para urgência e emergência; 18/02/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 157;616;Diárias ;26/03/2025;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;48;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 598 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Colinas, Barra do Corda, Presidente Dutra e Grajaú, , no período de 31/03 a 04/04/2025. Portaria nª 0349, de 18/03/2025. Período: 31/03 a 04/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.777,50; 16;621;PEF 106/2025;27/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;EXTRATO BANCÁRIO;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 666 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 59;622;PAD 064/2025;27/03/2025;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;9192;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 486 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Março/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 176/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R$ 6.312,07 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;6.970,83; 23;623;Auxílio Representação;27/03/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;288;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 536 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 288/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 13/02/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher; 07/03/2025: palestra aos profissionais de enfermagem em alusão ao março lilás. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;624;Auxílio Representação;27/03/2025;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;490,00;P;490,00;REQUISIÇÃO;300;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 523 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Téc. Sahara Rosse Dutra Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 0300/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 24/01/2025: reunião de planejamento da câmara técnica de saúde da mulher; 13/02/2025: reunião de planejamento da câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 2 aux.= R$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;490,00; 6;636;PEF 037/2025;28/03/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;375,00;P;375,00;AVISO DE FÉRIAS;47;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 649 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado ao estagiário Thiago de Sousa Farias, da Subseção de Imperatriz, conf. Memorando 47/2025/RH. Setor: Atendimento. Período: 01 a 15 de abril de 2025." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;375,00; 9;647;PEF 039/2025;28/03/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;705,83;P;635,25;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 630 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS 03/2025: R$ 14,12 INSS 04/2025: R$ 56,46 Vlr líquido: R$ 2.752,76" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,83; 10;648;PEF 039/2025;28/03/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;235,28;P;235,28;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 631 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS 03/2025: R$ 14,12 INSS 04/2025: R$ 56,46 Vlr líquido: R$ 2.752,76" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;235,28; 11;649;PEF 039/2025;28/03/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.882,23;P;1.882,23;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 632 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias da empregada Jessica Costa Moreira dos Santos - lotada no setor de Assessora Analista III, na subseção de Imperatriz. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 31/03 a 04/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS 03/2025: R$ 14,12 INSS 04/2025: R$ 56,46 Vlr líquido: R$ 2.752,76" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.882,23; 157;637;Diárias ;28/03/2025;Josuel Brandão Barros;2.307,50;P;2.307,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 667 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Balsas - MA, de 31/03/2025 a 04/04/2025, conf. Portaria n° 394, de 26/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal-MA Período: 30/03/2025 a 05/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 6,5 = R$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.307,50; 23;643;Auxílio Representação;28/03/2025;Manoel Daniel Neto;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;0357;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 662 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 357/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 07/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 118;641;PAD 445/2019;28/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.516,48;P;2.683,59;Nota Fiscal;1958;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 643 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1958 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Fevereiro/2025. Memorando 218/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.516,48 INSS (11%) - R$ 324,77 ISS (5%) - R$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R$ 332,30 Vlr. Líquido: R$ 2.683,59" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.516,48; 114;642;PAD 167/2021;28/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.634,79;P;2.954,83;Nota Fiscal;1961;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 644 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Fevereiro/2025. Memorando 220/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.634,79 INSS (11%) - R$ 336,47 COSIRF (9,45%) - R$ 343,49 Vlr. Líquido: R$ 2.954,83" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.634,79; 117;644;PAD 167/2021;28/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;11.388,27;P;8.701,16;Nota Fiscal;1962;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 642 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1962 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Fevereiro/2025.Memorando 219/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 11.388,27 INSS (11%) - R$ 1.041,51 ISS (5%) - R$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R$ 1.076,19 Vlr. Líquido: R$ 8.701,16" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;11.388,27; 23;640;Auxílio Representação;28/03/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;0360;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 661 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e reunião com a Assessora Executiva para tratar do Prêmio Destaque da Enfermagem 2024), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0360/2025/Gab. Presidência. Período: 10, 13, 14, 24, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.940,00; 91;646;PAD 666/2024;28/03/2025;S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA;177,12;P;177,12;Nota Fiscal;3 e 4;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 595 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3 e 4 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de fevereiro e março/2025. Memorando nº 214/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;177,12; 57;645;PAD 062/2025;28/03/2025;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;40,79;P;40,79;Fatura;250056684;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 640 do empenho 57, Boleto, referente Fatura nº 250056684 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Março/2025. Memorando 225/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS ;;;;;;;;40,79; 69;639;PAD 056/2025;28/03/2025;Universo Online S/A;154,66;P;154,66;Nota Fiscal;154815165;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 437 do empenho 69, Boleto, referente Nota Fiscal nº 154815165 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência fevereiro /2025. Memorando 159/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;154,66; 159;638;Diárias ;28/03/2025;Wenysson Noleto dos Santos;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 668 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 ref. diárias do conselheiro: Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 66, vlr referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar atividades político - representativas e acompanhando viagem de fiscalização , no período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Conf. Portaria n° 0393, 26/03/2025. Origem: Balsas - MA / Destino: São João dos Patos - MA. Período: 31/03/2025 a 04/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 18;1545;PEF 107/2025;30/03/2025;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;9.405,87;P;9.405,87;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em mar 2025 da conta de cartão de crédito e débito. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.405,87; 157;650;Diárias ;31/03/2025;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;592,50;P;592,50;REQUISIÇÃO;53;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;" Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 647 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Estreito e Amarante do Maranhão, no período de 01 a 02/04/2025. Portaria nª 0387, de 25/03/2025. Período: 01 a 02/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 1,5 = R$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;592,50; 16;658;PEF 106/2025;31/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;EXTRATO BANCÁRIO;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 673 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 16;721;PEF 106/2025;31/03/2025;BANCO DO BRASIL S.A;11.382,66;P;11.382,66;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;"Pgto ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 16, ref. referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil em março /2025 tarifas agrupadas - CBR LIQUIDAÇÃO. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;11.382,66; 15;1534;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;183.082,68;P;183.082,68;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;183.082,68; 15;713;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.892,00;P;8.892,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;8.892,00; 15;712;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.295,76;P;2.295,76;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2.295,76; 15;714;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.526,06;P;1.526,06;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.526,06; 15;718;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;79.441,86;P;79.441,86;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;79.441,86; 15;716;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;239,86;P;239,86;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;239,86; 15;715;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;769,50;P;769,50;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;769,50; 15;717;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;140,72;P;140,72;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;140,72; 15;1539;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;38.881,52;P;38.881,52;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;"Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em mar/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;38.881,52; 15;766;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;61,04;P;61,04;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;61,04; 15;764;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.516,76;P;1.516,76;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.516,76; 15;765;PEF 105/2025;31/03/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;88,10;P;88,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;88,10; 175;652;PAD 075/2025;31/03/2025;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;7,48;P;7,48;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 672 do empenho 175, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao pagamento de multa da guia DARF do imposto 6190 da Fat 79017 (competência janeiro/2025). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;7,48; 9;656;PEF 039/2025;31/03/2025;Marco Alberto Medeiros Oliveira;2.703,36;P;2.302,91;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 628 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias do empregado Marco Alberto Medeiros Oliveira - lotado no setor de Gestão de Contratos. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 02 a 16/04/2025 Remuneração de férias: R$ 2.703,36 Abono constitucional: R$ 901,12 INSS: R$ 325,94 IRRF: R$ 74,51 Vlr líquido: R$ 3.204,03 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.703,36; 10;657;PEF 039/2025;31/03/2025;Marco Alberto Medeiros Oliveira;901,12;P;901,12;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 629 do empenho 10, Transferência , remuneração de férias do empregado Marco Alberto Medeiros Oliveira - lotado no setor de Gestão de Contratos. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 02 a 16/04/2025 Remuneração de férias: R$ 2.703,36 Abono constitucional: R$ 901,12 INSS: R$ 325,94 IRRF: R$ 74,51 Vlr líquido: R$ 3.204,03 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;901,12; 115;653;PAD 258/2024;31/03/2025;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.329,18;Nota Fiscal;1959;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 650 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1959 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Fevereiro/2025. Memorando 221/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 388,23 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.329,18" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;4.105,36; 157;655;Diárias ;31/03/2025;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;55;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 646 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Anajatuba, Santa Luzia, Arari, Pindaré Mirim, Pio XII, Santa Inês e Viana, no período de 07 a 11/04/2025. Portaria nª 0388, de 25/03/2025. Período: 07 a 11/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.777,50; 70;651;PAD 057/2025;31/03/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;589,04;P;533,38;Fatura;0700051223005;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 660 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 0700051223005 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 589,04 Retenção 6190: R$ 55,66 Vlr líquido: R$ 533,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;589,04; 145;654;PAD 090/2019;31/03/2025;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;2.164,44;P;2.164,44;Nota Fiscal;8526;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 652 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8526 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 228/2025/Gestão de Contratos. TOTAL: R$ 2.164,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;2.164,44; Total de pagamentos:;;230;;;1.241.018,16;;;1.144.255,43;; Total de estornos:;;2;;;-2.437,50;;;-2.437,50;; Total líquido:;;;;;1.238.580,66;;;1.141.817,93;; São Luís-MA, 31 de março de 2025 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1