COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;;Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Comparativo da Despesa Empenhada
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;Diferença
COREN/MA;;;;Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;;Realiz. Exerc.;;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;19.522.779,05;336.620,33;1,72%;18.771.960,15;96,15%;750.818,90;3,85%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;19.257.641,10;336.620,33;1,75%;18.506.824,05;96,10%;750.817,05;3,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;7.220.300,72;286.620,33;3,97%;6.761.106,22;93,64%;459.194,50;6,36%
APLICAÇÕES DIRETAS;7.220.300,72;286.620,33;3,97%;6.761.106,22;93,64%;459.194,50;6,36%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;5.563.079,99;286.620,33;5,15%;5.262.136,36;94,59%;300.943,63;5,41%
Vencimentos e Salários;3.836.909,76;286.620,33;7,47%;3.836.909,76;100,00%;0,00;0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;307.000,00;0,00;0,00%;265.000,00;86,32%;42.000,00;13,68%
Férias;319.686,47;0,00;0,00%;319.686,47;100,00%;0,00;0,00%
13. Salário      ;628.943,63;0,00;0,00%;370.000,00;58,83%;258.943,63;41,17%
Férias - Abono Pecuniário;175.669,33;0,00;0,00%;175.669,33;100,00%;0,00;0,00%
Ferias - Abono Constitucional  ;167.407,24;0,00;0,00%;167.407,24;100,00%;0,00;0,00%
Adicional de Insalubridade;127.463,56;0,00;0,00%;127.463,56;100,00%;0,00;0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;1.653.539,66;0,00;0,00%;1.498.969,86;90,65%;154.569,80;9,35%
Contribuições Previdenciárias - INSS;1.108.409,54;0,00;0,00%;1.068.409,54;96,39%;40.000,00;3,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;79.865,62;0,00;0,00%;49.865,62;62,44%;30.000,00;37,56%
FGTS;465.264,50;0,00;0,00%;380.694,70;81,82%;84.569,80;18,18%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;1.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;1.000,00;100,00%
Horas Extras;1.000,00;0,00;0,00%;0,00;0,00%;1.000,00;100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;2.681,07;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.681,07;100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS;2.681,07;0,00;0,00%;0,00;0,00%;2.681,07;100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;12.037.340,38;50.000,00;0,42%;11.745.717,83;97,58%;291.622,55;2,42%
APLICAÇÕES DIRETAS;12.037.340,38;50.000,00;0,42%;11.745.717,83;97,58%;291.622,55;2,42%
DIÁRIAS;797.000,00;-3.000,00;-0,38%;792.225,00;99,40%;4.775,00;0,60%
 Diárias Pessoal Civil;270.000,00;0,00;0,00%;269.475,00;99,81%;525,00;0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais;80.000,00;0,00;0,00%;80.000,00;100,00%;0,00;0,00%
Diárias a Conselheiros;447.000,00;-3.000,00;-0,67%;442.750,00;99,05%;4.250,00;0,95%
MATERIAL DE CONSUMO;193.009,34;0,00;0,00%;190.203,03;98,55%;2.806,31;1,45%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;112.000,00;0,00;0,00%;111.999,51;100,00%;0,49;0,00%
Gêneros Alimentícios;42.958,50;0,00;0,00%;40.238,75;93,67%;2.719,75;6,33%
Material de Expediente ;38.050,84;0,00;0,00%;37.964,77;99,77%;86,07;0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;528.777,31;0,00;0,00%;528.744,45;99,99%;32,86;0,01%
Passagens Aéreas;422.577,31;0,00;0,00%;422.577,31;100,00%;0,00;0,00%
Passagens Rodoviárias;72.700,00;0,00;0,00%;72.700,00;100,00%;0,00;0,00%
Passagens Aquaviárias;33.500,00;0,00;0,00%;33.467,14;99,90%;32,86;0,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;227.475,28;0,00;0,00%;187.273,50;82,33%;40.201,78;17,67%
Estagiários;212.475,28;0,00;0,00%;180.475,28;84,94%;32.000,00;15,06%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física;15.000,00;0,00;0,00%;6.798,22;45,32%;8.201,78;54,68%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;752.596,02;0,00;0,00%;739.435,12;98,25%;13.160,90;1,75%
Serviços de Segurança;265.000,00;0,00;0,00%;263.299,56;99,36%;1.700,44;0,64%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;487.596,02;0,00;0,00%;476.135,56;97,65%;11.460,46;2,35%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;2.837.910,97;0,00;0,00%;2.682.644,24;94,53%;155.266,73;5,47%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.155.070,00;0,00;0,00%;1.116.880,07;96,69%;38.189,93;3,31%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.682.840,97;0,00;0,00%;1.565.764,17;93,04%;117.076,80;6,96%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;147.023,00;0,00;0,00%;147.023,00;100,00%;0,00;0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais;6.022,59;0,00;0,00%;0,00;0,00%;6.022,59;100,00%
Correspondência e Cobrança;105.000,00;0,00;0,00%;82.500,00;78,57%;22.500,00;21,43%
PUBLICIDADE;21.298,50;0,00;0,00%;16.135,40;75,76%;5.163,10;24,24%
Divulgações Diversas;21.298,50;0,00;0,00%;16.135,40;75,76%;5.163,10;24,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;360.000,00;0,00;0,00%;359.687,75;99,91%;312,25;0,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;16.397,67;0,00;0,00%;14.088,00;85,91%;2.309,67;14,09%
Palestras, Cursos e Capacitação;16.397,67;0,00;0,00%;14.088,00;85,91%;2.309,67;14,09%
Seguros em Geral;13.113,00;0,00;0,00%;8.105,00;61,81%;5.008,00;38,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;25.805,03;0,00;0,00%;11.130,00;43,13%;14.675,03;56,87%
Telefonia Móvel e Fixa;23.743,70;0,00;0,00%;13.900,00;58,54%;9.843,70;41,46%
Serviços Bancários;200.000,00;0,00;0,00%;160.000,00;80,00%;40.000,00;20,00%
Taxa de Condomínio;16.230,62;0,00;0,00%;11.808,00;72,75%;4.422,62;27,25%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;748.206,86;0,00;0,00%;741.387,02;99,09%;6.819,84;0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;355.000,00;0,00;0,00%;345.484,31;97,32%;9.515,69;2,68%
CONTRIBUIÇÕES;3.892.424,83;0,00;0,00%;3.892.424,83;100,00%;0,00;0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;3.892.424,83;0,00;0,00%;3.892.424,83;100,00%;0,00;0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3.892.424,83;0,00;0,00%;3.892.424,83;100,00%;0,00;0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;705.063,86;0,00;0,00%;705.063,86;100,00%;0,00;0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição;705.063,86;0,00;0,00%;705.063,86;100,00%;0,00;0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;136.276,35;30.000,00;22,01%;123.497,34;90,62%;12.779,01;9,38%
Taxas Diversas e Encargos;133.372,47;30.000,00;22,49%;123.372,47;92,50%;10.000,00;7,50%
Multas Administrativas Diversas;2.903,88;0,00;0,00%;124,87;4,30%;2.779,01;95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE;46.947,90;0,00;0,00%;29.947,90;63,79%;17.000,00;36,21%
Auxílio  Transporte;46.947,90;0,00;0,00%;29.947,90;63,79%;17.000,00;36,21%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;287.000,00;0,00;0,00%;266.386,76;92,82%;20.613,24;7,18%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;1.277.858,52;23.000,00;1,80%;1.262.387,49;98,79%;15.471,03;1,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;1.202.646,00;23.000,00;1,91%;1.202.646,00;100,00%;0,00;0,00%
Auxílio Representação;925.000,00;20.000,00;2,16%;925.000,00;100,00%;0,00;0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros;277.646,00;3.000,00;1,08%;277.646,00;100,00%;0,00;0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;75.212,52;0,00;0,00%;59.741,49;79,43%;15.471,03;20,57%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6.000,00;0,00;0,00%;2.054,33;34,24%;3.945,67;65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;10.541,32;0,00;0,00%;1.659,88;15,75%;8.881,44;84,25%
Demais Indenizações e Restituições;58.671,20;0,00;0,00%;56.027,28;95,49%;2.643,92;4,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;265.137,00;0,00;0,00%;265.136,10;100,00%;0,90;0,00%
INVESTIMENTOS;265.137,00;0,00;0,00%;265.136,10;100,00%;0,90;0,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;265.137,00;0,00;0,00%;265.136,10;100,00%;0,90;0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;265.137,00;0,00;0,00%;265.136,10;100,00%;0,90;0,00%
Bens de Informática;103.341,00;0,00;0,00%;103.340,10;100,00%;0,90;0,00%
Móveis e Utensílios ;161.796,00;0,00;0,00%;161.796,00;100,00%;0,00;0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;0,95;0,00;0,00%;0,00;0,00%;0,95;100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA;0,95;0,00;0,00%;0,00;0,00%;0,95;100,00%
Reserva de Contingência;0,95;0,00;0,00%;0,00;0,00%;0,95;100,00%
Total:;19.522.779,05;336.620,33;;18.771.960,15;;750.818,90

;;;;;;Página:1/1