COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
23;290;PEF Nº 036/2021;16/03/2021;VOAR TURISMO EIRELI;2.683,16;P;2.494,00;Fatura;2501;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 240 do empenho 23, TED , Fatura 2501, operação: 031603. Valor referente aos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.
Portaria COREN-MA nº 025, de 07/01/2021. Memorando nº 103/2021/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 2.683,16
      Total da Retenção - 6175: R$ 189,16 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
      RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 18,16
      RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 171,00
Total líquido: R$ 2.494,00

Nota de análise n° 146/2021 (fl. 20)
"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;480;PEF Nº 036/2021;23/03/2021;VOAR TURISMO EIRELI;1.909,58;P;1.774,95;Nota Fiscal;032301;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 300 do empenho 23, TED , Nota Fiscal 2520 referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em março/2021. Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020.
Retenção 6175: R$ 134,63




"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;750;PEF Nº 036/2021;18/06/2021;VOAR TURISMO EIRELI;472,47;P;439,16;Fatura;2625;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 707 do empenho 23, TED , Fatura 2625, operação: 061803. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. 
Contrato nº 29/2020.
Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 472,47
   Total da Retenção - 6175: R$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64

       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 2,00
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 31,31
Total líquido: R$ 439,16

Nota de Análise n° 420/2021 (fl. 68)
"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;751;PEF Nº 036/2021;18/06/2021;VOAR TURISMO EIRELI;6.397,04;P;5.946,05;Fatura;2655;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 708 do empenho 23, TED , Fatura 2655, operação: 061804. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. 
Contrato nº 29/2020.
Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 6.397,04
   Total da Retenção - 6175: R$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64

       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 13,68
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 437,31
Total líquido: R$ 5.946,05

Nota de Análise n° 420/2021 (fl. 68)
"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;771;PEF Nº 036/2021;02/07/2021;VOAR TURISMO EIRELI;7.822,26;P;7.270,79;Fatura;2694;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 795 do empenho 23, TED , Fatura 2694 ref. referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020.
Valor contrato R$ 144.000,00 (12 meses).
Vigência até Nov/2021.

Retenção 6175: R$ 551,47 (7,05%)
VL LÍQUIDO R$ 7.270,79




"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1041;PEF Nº 036/2021;10/08/2021;VOAR TURISMO EIRELI;15.367,72;P;14.284,30;Fatura;2811;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 972 do empenho 23, TED , Fatura 2811, op.: 081011. Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquista Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. 
Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 15.367,72
   Total da Retenção - 6175: R$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64

       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 33,65
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 1.049,77
Total líquido: R$ 14.284,30

Nota de Análise n° 586/2021 (fl. 103)"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1189;PEF Nº 036/2021;20/08/2021;VOAR TURISMO EIRELI;8.613,40;P;8.006,16;Fatura;2850;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1122 do empenho 23, TED , Fatura 2850, op.: 082055. Valor ref.  à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Lívia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando n° 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)

Total da Fatura R$ 8.613,40
Total da Retenção - 6175: R$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.

       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 24,18
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 583,06
Total líquido: R$ 8.006,16

Nota de Análise n° 635/2021 (fl. 122)
"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1388;PEF Nº 036/2021;23/09/2021;VOAR TURISMO EIRELI;23.671,05;P;22.002,24;Fatura;2987;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1266 do empenho 23, TED , Fatura 2987, op. 092302. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando n° 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)

Total da Fatura R$ 23.671,05
Total da Retenção - 6175: R$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.

       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 54,74
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 1.614,07
Total líquido: R$ 22.002,24

Nota de Análise n° 716/2021 (fl. 140)"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1610;PEF Nº 036/2021;22/10/2021;VOAR TURISMO EIRELI;3.566,98;P;3.315,51;Fatura;102204;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102204 - VOAR TURISMO EIRELI - retenção 6175: R$ 251,47.
Vlr líquido: R$ 3.315,51
"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1665;PEF Nº 036/2021;08/11/2021;VOAR TURISMO EIRELI;9.533,19;P;8.861,10;Fatura;3177;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando n° 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110801.

Total da Fatura R$ 9.533,19
Total da Retenção - 6175: R$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.
       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 32,76
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 639,33
Total líquido: R$ 8.861,10

# José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB
# Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ
# DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ
# Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira):
em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWB
em 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ
# Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ
# Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ
#Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ

"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1664;PEF Nº 036/2021;08/11/2021;VOAR TURISMO EIRELI;19.558,14;P;18.185,63;Fatura;3134;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a Voar, Liquidação 1571 do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando n° 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110802. 

Total da Fatura R$ 19.558,14
Total da Retenção - 6175: R$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.
       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 33,94
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 1.338,57

Total líquido: R$ 18.185,63
Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos.
Conselheiros Lívia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMP
Conselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THE
Presid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU

 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
23;1780;PEF Nº 036/2021;23/11/2021;VOAR TURISMO EIRELI;1.855,98;P;1.725,13;Fatura;3238;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;" Pago a VOAR TURISMO EIRELI, Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3238 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando n° 490/2021/Gestão de Contratos. 
Viagem à colaboradora e membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021. NE 857.
Total da Fatura R$ 1.855,98
Total da Retenção - 6175: R$ 130,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.
       RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,05
       RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R$ 125,80
Total líquido: R$ 1.725,13 

# Marinete Rodrigues de Farias Diniz: 
07/11/2021: SLZ/SSA
11/11/2021: SSA/REC/SLZ

"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;12;;;101.450,97;;;94.305,02;;
Total líquido:;;;;;;;;94.305,02;;

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021
Nome;;;;Nome;;;Nome;;;Nome
Cargo;;;;Cargo;;;Cargo;;;Cargo
Registro;;;;Registro;;;Registro;;;Registro
CPF;;;;CPF;;;CPF;;;CPF
;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1