| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 03/01/2017 | 80/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Fernanda Borges Sada | R$ 4.000,00 | R$ 3.669,97 | R$ 3.669,97 | R$ 330,03 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o ano de 2017. |
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| 76 | 03/01/2017 | 73/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 12.000,00 | R$ 11.699,88 | R$ 11.699,88 | R$ 300,12 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o ano de 2017. |
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| 77 | 03/01/2017 | 74/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 12.000,00 | R$ 11.633,61 | R$ 11.633,61 | R$ 366,39 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o ano de 2017. |
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| 78 | 03/01/2017 | 81/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente despesas com publicações de matérias no Diário Oficial da União, conforme 3º Aditivo a Contrato nos termos do PL 041/2014
Vigência: 12/11/2016 a 12/11/2017. |
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| 79 | 03/01/2017 | 82/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Policard Systems e Serviços S/A | R$ 10.223,56 | R$ 8.254,76 | R$ 8.254,76 | R$ 1.968,80 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente despesas com combustíveis (gasolina e álcool comum) em 2016, conforme 4º termo aditivo a contrato de cartão abastecimento para a frota de veículos do Coren/MG - Processo 067/2013; Pregão 023/2013.
Vigência: 06/01/2016 a 05/03/2017 |
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| 80 | 03/01/2017 | 82/2017 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Policard Systems e Serviços S/A | R$ 204,47 | R$ 165,10 | R$ 165,10 | R$ 39,37 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente despesas com tarifa de administração do serviço de abastecimento, conforme 4º termo aditivo a contrato de cartão abastecimento para a frota de veículos do Coren/MG - Processo 067/2013; Pregão 023/2013.
Vigência: 06/01/2016 a 05/03/2017 |
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| 81 | 03/01/2017 | 83/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo destinado a aquisição de passagens aérea para conselheiros do Coren/MG, conforme Contrato 02, nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 82 | 03/01/2017 | 83/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo destinado a aquisição de passagens aérea para servidores do Coren/MG, conforme Contrato 02, nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 83 | 03/01/2017 | 83/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo destinado a aquisição de passagens aérea para colaboradores do Coren/MG, conforme Contrato 02, nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 84 | 03/01/2017 | 83/2017 | Estimativo | Passagens Diversas | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo destinado a taxas para emissão, remarcação, cancelamento e entrega de passagens aérea, conforme Contrato 02, nos termos do PL 033/2016, Lote 1
Vigência: 31/12/2017 |
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| 85 | 03/01/2017 | 83/2017 | Estimativo | Passagens Diversas | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo destinado a taxas para emissão, remarcação, cancelamento e entrega de passagens aérea (self booking), conforme Contrato 02, nos termos do PL 033/2016, Lote 2
Vigência: 31/12/2017 |
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| 86 | 03/01/2017 | 832/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal Ag Guajajaras | R$ 5.000,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 4.430,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao empenho estimativo de tarifas bancárias cobradas pela CEF das contas movimento, arrecadação, depósitos judiciais, conforme os extratos encaminhados pela UFIN. |
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| 87 | 03/01/2017 | 85/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 233.296,18 | R$ 232.217,78 | R$ 232.217,78 | R$ 1.078,40 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar, obstétrico e abrangência geográfica para todo Estado de Minas Gerais admitida coparticipação, conforme 1º aditivo a contrato nos termos do PL 044/2015 - Pregão Eletrônico nº 011/2015.
Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017 |
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| 88 | 03/01/2017 | 2515/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A | R$ 646.794,40 | R$ 646.722,65 | R$ 646.722,65 | R$ 71,75 | R$ 0,00 |
| Valor referente a valor contratado para serviços bancários relacionados às tarifas de cobrança, e-commerce e tarifas das demais contas, quais sejam, conta movimento, conta depósitos judiciais. Valores empenhados sob a seguinte ótica: serviços de cobrança: R$ 625.694,40 - e-commerce: R$ 1.100,00 e Tarifas bancárias: R$ 20.000,00. |
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| 89 | 03/01/2017 | 86/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S.A | R$ 9.683,40 | R$ 6.165,46 | R$ 6.165,46 | R$ 3.517,94 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas subseções do COREN-MG localizadas nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Varginha, conforme 3º aditivo a contrato - PL:015/2013 - P.Eletrônico:006/2013.
Vigência: 08/07/2016 a 08/07/2017.
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| 90 | 03/01/2017 | 87/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 10.000,00 | R$ 6.273,82 | R$ 6.273,82 | R$ 3.726,18 | R$ 0,00 |
| Referente a estimativo de despesas com telefonia fixa na sede do Coren/MG. conforme Primeiro Aditivo a Contrato nos termos do PL 033/2015.
Vigência: 22/05/2016 a 22/05/2017 |
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| 91 | 03/01/2017 | 88/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 53.887,25 | R$ 49.460,45 | R$ 49.460,45 | R$ 0,00 | R$ 4.426,80 |
| Referente estimativo destinado a prestação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de setenta aparelhos em regime de comodato conforme 1º Aditivo a Contrato: Processo 015/2015 (lote 1)
Vigência: 10/12/2016 a 10/12/2017
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| 92 | 03/01/2017 | 89/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcos Rúbio | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON ao presidente do Coren/MG no exercício de 2017. |
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| 93 | 03/01/2017 | 89/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON no exercício de 2017. |
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| 94 | 03/01/2017 | 89/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kaciane Krauss Bruno Oliveira Lourenço | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON no exercício de 2017. |
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