Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 31/03/2022 Comparativo da Despesa Liquidada Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença CREDITO DISPONÍVEL 7.121.839,63 2.188.536,55 2.188.536,55 4.933.303,08 CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 7.031.111,32 2.188.536,55 2.188.536,55 4.842.574,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.837.729,45 752.379,73 752.379,73 2.085.349,72 APLICAÇÕES DIRETAS 2.837.729,45 752.379,73 752.379,73 2.085.349,72 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 36.000,00 6.218,07 6.218,07 29.781,93 SERVIDOR OU DO MILITAR Auxílio Saúde aos Servidores 36.000,00 6.218,07 6.218,07 29.781,93 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.129.946,04 581.946,75 581.946,75 1.547.999,29 PESSOAL CIVIL Vencimentos e Salários 1.382.934,62 392.236,99 392.236,99 990.697,63 Gratificação Por Exercício de 271.624,30 54.286,17 54.286,17 217.338,13 Cargos e Funções Gratificação por Tempo de Serviço 93.835,97 29.474,66 29.474,66 64.361,31 Férias 125.884,87 29.433,92 29.433,92 96.450,95 13. Salário 177.121,26 63.167,86 63.167,86 113.953,40 Férias - Abono Pecuniário 36.438,45 3.535,84 3.535,84 32.902,61 Ferias - Abono Constitucional 42.106,57 9.811,31 9.811,31 32.295,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 624.541,07 162.492,08 162.492,08 462.048,99 Contribuições Previdenciárias - 438.849,67 111.829,23 111.829,23 327.020,44 INSS Contribuição para o PIS sobre 20.336,09 5.083,15 5.083,15 15.252,94 Folha de Pagamento FGTS 165.355,31 45.579,70 45.579,70 119.775,61 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 7.242,34 1.722,83 1.722,83 5.519,51 CIVIL - RGPS Horas Extras 7.242,34 1.722,83 1.722,83 5.519,51 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 - e Encargos OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.193.381,87 1.436.156,82 1.436.156,82 2.757.225,05 APLICAÇÕES DIRETAS 4.193.381,87 1.436.156,82 1.436.156,82 2.757.225,05 DIÁRIAS 120.757,83 62.300,00 62.300,00 58.457,83 Diárias Pessoal Civil 40.057,83 21.000,00 21.000,00 19.057,83 Diárias - Colaboradores Eventuais 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Diárias a Conselheiros 75.300,00 41.300,00 41.300,00 34.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 116.265,87 10.353,49 10.353,49 105.912,38 Combustíveis e Lubrificantes 44.848,37 6.194,39 6.194,39 38.653,98 Automotivos Gêneros Alimentícios 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Material de Expediente 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Material de Copa e Cozinha 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/03/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Material de Limpeza e Prod. de 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Higienização Material para Manutenção de 17.917,50 4.159,10 4.159,10 13.758,40 Veículos PASSAGENS E DESPESAS COM 50.000,00 15.885,25 15.885,25 34.114,75 LOCOMOÇÃO Passagens Aéreas 40.000,00 13.891,53 13.891,53 26.108,47 Passagens Rodoviárias 10.000,00 1.993,72 1.993,72 8.006,28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 68.823,85 23.150,95 23.150,95 45.672,90 PESSOA FÍSICA Estagiários 68.823,85 23.150,95 23.150,95 45.672,90 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 166.901,71 24.240,76 24.240,76 142.660,95 Serviços de Segurança 18.028,65 857,22 857,22 17.171,43 Serviços de Limpeza e Higienização 148.873,06 23.383,54 23.383,54 125.489,52 com Locação de Mão de Obra OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 891.802,92 157.486,38 157.486,38 734.316,54 PESSOA JURÍDICA DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS 891.802,92 157.486,38 157.486,38 734.316,54 JURÍDICAS Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e 67.208,52 14.046,63 14.046,63 53.161,89 Outros. Serviços Gráficos e Editoriais 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Correspondência e Cobrança 80.000,00 17.780,86 17.780,86 62.219,14 PUBLICIDADE 40.810,46 11.318,44 11.318,44 29.492,02 Divulgações Diversas 3.301,58 0,00 0,00 3.301,58 Publicações Técnicas 37.508,88 11.318,44 11.318,44 26.190,44 Intermediação de Estágios 8.657,94 975,03 975,03 7.682,91 LOCAÇÕES 175.775,03 32.265,09 32.265,09 143.509,94 Locação de Bens 28.109,69 10.584,28 10.584,28 17.525,41 Imóveis Locação de Bens 52.402,50 8.353,27 8.353,27 44.049,23 Móveis Locação de Bens 95.262,84 13.327,54 13.327,54 81.935,30 Intangíveis Serviços Relacionados a 43.055,00 6.600,00 6.600,00 36.455,00 Tecnologia da Informação Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 106.244,77 6.754,62 6.754,62 99.490,15 Imóveis/Instalações SERVIÇOS DE APOIO DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ENSINO Palestras, Cursos e 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Capacitação Seguros em Geral 6.542,02 1.018,24 1.018,24 5.523,78 Serviços Médico-Hospitalar, 29.392,33 105,00 105,00 29.287,33 Odontol. e Laboratoriais Telefonia Móvel e Fixa 45.377,27 5.712,76 5.712,76 39.664,51 Serviços Bancários 117.263,26 41.506,26 41.506,26 75.757,00 Taxa de Condomínio 38.000,00 8.643,78 8.643,78 29.356,22 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CBCENF Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Simpósios e Reuniões Honorários Advocatícios - 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Ônus de Sucumbência Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/03/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Armazenagem 112.425,50 9.489,98 9.489,98 102.935,52 OUTROS SERVIÇOS 8.050,82 1.269,69 1.269,69 6.781,13 Outros Serviços 8.050,82 1.269,69 1.269,69 6.781,13 CONTRIBUIÇÕES 1.755.819,83 801.988,51 801.988,51 953.831,32 TRANSFERÊNCIAS 1.755.819,83 801.988,51 801.988,51 953.831,32 INTRAGOVERNAMENTAIS Transferência para o COFEN 1.755.819,83 801.988,51 801.988,51 953.831,32 - Cota-Parte (1/4) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 633.228,02 125.359,15 125.359,15 507.868,87 Auxílio Alimentação / Refeição 633.228,02 125.359,15 125.359,15 507.868,87 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 717,53 717,53 4.282,47 CONTRIBUTIVAS Taxas Diversas e Encargos 5.000,00 717,53 717,53 4.282,47 AUXÍLIO TRANSPORTE 114.246,77 33.674,52 33.674,52 80.572,25 Auxílio Transporte 114.246,77 33.674,52 33.674,52 80.572,25 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 8.600,60 8.600,60 1.399,40 Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado 10.000,00 8.600,60 8.600,60 1.399,40 - e Encargos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 260.535,07 172.399,68 172.399,68 88.135,39 DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 240.535,07 162.605,00 162.605,00 77.930,07 DESLOCAMENTOS Auxílio Representação 179.335,07 118.325,00 118.325,00 61.010,07 Jetons e Gratificações a 61.200,00 44.280,00 44.280,00 16.920,00 Conselheiros DEMAIS INDENIZAÇÕES E 20.000,00 9.794,68 9.794,68 10.205,32 RESTITUIÇÕES Taxas e Emolumentos - 15.000,00 9.136,06 9.136,06 5.863,94 Custas Judiciais Demais Indenizações e 5.000,00 658,62 658,62 4.341,38 Restituições CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 90.728,31 0,00 0,00 90.728,31 INVESTIMENTOS 78.728,31 0,00 0,00 78.728,31 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 78.728,31 0,00 0,00 78.728,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 73.728,31 0,00 0,00 73.728,31 PERMANENTE Máquinas e Equipamentos 70.228,31 0,00 0,00 70.228,31 Veículos 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Terrenos / Glebas 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Total: 7.121.839,63 2.188.536,55 2.188.536,55 4.933.303,08 Página:3/3 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.