Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 13.456.713,59D 71.343.320,82 69.974.064,24 14.825.970,17D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 8.509.769,20D 55.460.680,08 55.997.705,72 7.972.743,56D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.215.504,93D 24.046.535,15 25.581.809,78 2.680.230,30D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.215.504,93D 24.046.535,15 25.581.809,78 2.680.230,30D 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.215.504,93D 24.046.535,15 25.581.809,78 2.680.230,30D 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 16.327,59D 8.186.370,59 8.197.677,12 5.021,06D 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9 16.327,59D 12.396,42 23.702,95 5.021,06D 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X 0,00 5.031.064,05 5.031.064,05 0,00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas 0,00 1.753.091,54 1.753.091,54 0,00 1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1 0,00 222.898,40 222.898,40 0,00 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 8.151.477,26 8.151.477,26 0,00 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8 0,00 207.358,49 207.358,49 0,00 1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1 0,00 1.441.150,75 1.441.150,75 0,00 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4 0,00 6.502.968,02 6.502.968,02 0,00 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.199.177,34D 7.708.687,30 9.232.655,40 2.675.209,24D 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 4.199.177,34D 7.708.687,30 9.232.655,40 2.675.209,24D 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL 4.199.177,34D 7.708.687,30 9.232.655,40 2.675.209,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8 177.640,04D 190,05 177.830,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4 2.047,63D 2,19 2.049,82 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X 870.006,43D 3.735,82 873.742,25 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1 261.170,87D 382.241,91 643.412,78 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8 1.147.048,49D 4.925,46 1.151.973,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X 25.996,06D 1.735.140,92 1.726.143,12 34.993,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4 299.126,95D 2.270.677,35 2.499.594,94 70.209,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8 4.449,28D 214.627,70 533,95 218.543,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4 1.411.691,59D 72.456,89 0,00 1.484.148,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4 0,00 2.133,38 0,00 2.133,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x 0,00 879.349,29 879.349,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1 0,00 865.181,13 0,00 865.181,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 0,00 111.105,03 111.105,03 0,00 -1 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.156.428,89D 31.233.630,82 30.294.887,84 5.095.171,87D 1.1.2.2 - CLIENTES 12.287.275,25D 12.213.030,66 9.124.603,28 15.375.702,63D 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 12.287.275,25D 12.213.030,66 9.124.603,28 15.375.702,63D 1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício 4.189.907,27D 7.961.607,64 6.939.441,26 5.212.073,65D 1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores 6.783.213,75D 4.245.021,38 2.021.036,22 9.007.198,91D 1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral 1.314.154,23D 6.401,64 164.125,80 1.156.430,07D 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 8.130.846,36C 19.020.600,16 21.170.284,56 10.280.530,76C 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO 8.130.846,36C 19.020.600,16 21.170.284,56 10.280.530,76C 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 8.130.846,36C 19.020.600,16 21.170.284,56 10.280.530,76C 1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes 8.130.846,36C 19.020.600,16 21.170.284,56 10.280.530,76C 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.614,29D 128.171,30 53.686,45 88.099,14D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.520,86D 123.856,70 48.610,53 86.767,03D 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 11.520,86D 123.856,70 48.610,53 86.767,03D 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 11.467,20D 123.856,70 48.610,53 86.713,37D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 0,00 62.176,27 0,00 62.176,27D 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento 8.600,40D 46.260,32 36.457,89 18.402,83D 1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento 2.866,80D 15.420,11 12.152,64 6.134,27D 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 53,66D 0,00 0,00 53,66D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 380,71D 1.329,67 1.329,67 380,71D 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 380,71D 1.329,67 1.329,67 380,71D 1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar 258,50D 0,00 0,00 258,50D 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar 32,09D 25,36 25,36 32,09D 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar 90,12D 249,70 249,70 90,12D 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 1.054,61 1.054,61 0,00 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.119,56D 2.709,10 3.746,25 82,41D 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 1.119,56D 2.709,10 3.746,25 82,41D 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.119,56D 2.709,10 3.746,25 82,41D 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas 1.035,74D 0,00 1.035,74 0,00 1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido 83,82D 2.709,10 2.710,51 82,41D 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 593,16D 275,83 0,00 868,99D 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 593,16D 275,83 0,00 868,99D 1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir 593,16D 275,83 0,00 868,99D 1.1.5 - ESTOQUES 63.654,33D 47.641,38 6.749,75 104.545,96D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 63.654,33D 47.641,38 6.749,75 104.545,96D 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 63.654,33D 47.641,38 6.749,75 104.545,96D 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO 15.464,17D 13.480,90 4.171,43 24.773,64D 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados 91,40D 0,00 0,00 91,40D 1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 10.639,02D 13.480,90 1.083,93 23.035,99D 1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir 4.733,75D 0,00 3.087,50 1.646,25D 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.409,20D 5.148,63 715,17 15.842,66D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios 5.588,33D 2.904,00 551,64 7.940,69D 1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha 5.820,87D 2.244,63 163,53 7.901,97D 1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 60.566,76D 4.701,43 60.571,90 4.696,29D 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2.222,01D 4.701,43 2.227,15 4.696,29D 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 2.222,01D 4.701,43 2.227,15 4.696,29D 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS 2.222,01D 4.701,43 2.227,15 4.696,29D 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 2.222,01D 4.701,43 2.227,15 4.696,29D 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.946.944,39D 15.882.640,74 13.976.358,52 6.853.226,61D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 960.853,68D 14.002.106,36 13.830.295,40 1.132.664,64D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 957.544,31D 14.002.106,36 13.830.295,40 1.129.355,27D 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 957.544,31D 14.002.106,36 13.830.295,40 1.129.355,27D 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.878.111,15D 2.887.703,73 1.833.001,68 6.932.813,20D 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF 467.430,06D 182.649,07 186.947,51 463.131,62D 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF 5.410.681,09D 2.705.054,66 1.646.054,17 6.469.681,58D 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 4.920.566,84C 11.114.402,63 11.997.293,72 5.803.457,93C 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 4.920.566,84C 11.114.402,63 11.997.293,72 5.803.457,93C 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.309,37D 0,00 0,00 3.309,37D 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.309,37D 0,00 0,00 3.309,37D 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D 1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.3 - IMOBILIZADO 3.986.090,71D 1.880.534,38 146.063,12 5.720.561,97D 1.2.3.1 - BENS MOVEIS 894.409,86D 180.951,18 1.203,88 1.074.157,16D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 894.409,86D 180.951,18 1.203,88 1.074.157,16D 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.590,06D 35.724,18 1.203,55 115.110,69D 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 80.590,06D 35.724,18 1.203,55 115.110,69D 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA 332.747,18D 0,00 0,33 332.746,85D 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados 332.747,18D 0,00 0,33 332.746,85D 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.480,80D 145.227,00 0,00 387.707,80D 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório 242.480,80D 145.227,00 0,00 387.707,80D 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 16.615,74D 0,00 0,00 16.615,74D 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos 3.466,96D 0,00 0,00 3.466,96D 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 13.148,78D 0,00 0,00 13.148,78D 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios 2.353.000,00D 1.698.500,00 0,00 4.051.500,00D 1.2.3.2.1.01.05 - Salas 1.650.586,42D 0,00 0,00 1.650.586,42D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 911.905,57C 1.083,20 144.859,24 1.055.681,61C 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 911.905,57C 1.083,20 144.859,24 1.055.681,61C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS 315.415,10C 1.083,20 49.257,60 363.589,50C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 20.202,26C 1.083,20 3.816,39 22.935,45C FERRAMENTAS 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 20.202,26C 1.083,20 3.816,39 22.935,45C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 144.202,72C 0,00 29.826,52 174.029,24C 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 144.202,72C 0,00 29.826,52 174.029,24C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 94.283,64C 0,00 7.856,54 102.140,18C 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório 94.283,64C 0,00 7.856,54 102.140,18C 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 8.950,66C 0,00 912,63 9.863,29C COMUNICAÇÃO 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 6.109,98C 0,00 746,44 6.856,42C 1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 2.840,68C 0,00 166,19 3.006,87C 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 47.775,82C 0,00 6.845,52 54.621,34C 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 47.775,82C 0,00 6.845,52 54.621,34C 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 596.490,47C 0,00 95.601,64 692.092,11C 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) 263.536,00C 0,00 63.910,40 327.446,40C 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas 332.954,47C 0,00 31.691,24 364.645,71C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 13.456.713,59C 9.899.473,61 9.580.470,02 13.137.710,00C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 897.427,72C 7.141.610,49 6.822.606,90 578.424,13C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 388.685,76C 1.577.839,14 1.716.502,66 527.349,28C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 1.274.703,77 1.404.367,36 460.554,14C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 330.890,55C 1.274.703,77 1.404.367,36 460.554,14C 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 1.274.703,77 1.404.367,36 460.554,14C 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios 172.387,19C 1.055.428,89 1.065.004,25 181.962,55C 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário 0,00 65.287,87 147.179,51 81.891,64C 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar(P) 158.503,36C 153.987,01 192.183,60 196.699,95C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 57.795,21C 303.135,37 312.135,30 66.795,14C 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 57.795,21C 303.135,37 312.135,30 66.795,14C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 37.188,60C 209.586,01 225.506,54 53.109,13C 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações 37.188,60C 209.586,01 225.506,54 53.109,13C 2.1.1.4.1.05 - FGTS 20.606,61C 93.549,36 86.628,76 13.686,01C 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 20.606,61C 93.549,36 86.628,76 13.686,01C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15.115,42C 3.615.775,32 3.638.030,59 37.370,69C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.315,80C 11.821,06 10.250,30 1.745,04C 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.315,80C 11.821,06 10.250,30 1.745,04C 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO 3.315,80C 11.821,06 10.250,30 1.745,04C 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER 3.315,80C 11.821,06 10.250,30 1.745,04C 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 3.315,80C 11.821,06 10.250,30 1.745,04C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 1.873,18C 1.203.559,78 1.204.629,32 2.942,72C 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 1.203.559,78 1.204.629,32 2.942,72C 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 1.203.559,78 1.204.629,32 2.942,72C 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN 1.873,18C 1.203.559,78 1.204.629,32 2.942,72C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 488.437,56C 732.615,19 253.194,03 9.016,40C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 12.587,27C 234.125,35 230.554,48 9.016,40C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 12.587,27C 234.125,35 230.554,48 9.016,40C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:7/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 12.587,27C 232.365,60 227.758,45 7.980,12C 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1.864,16C 110.469,35 112.290,20 3.685,01C 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 0,00 105.274,20 106.538,27 1.264,07C 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias 1.864,16C 5.195,15 5.751,93 2.420,94C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.873,08C 73.391,12 65.184,14 666,10C 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8.654,51C 72.282,54 63.628,03 0,00 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias 218,57C 1.108,58 1.556,11 666,10C 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido 1.848,82C 9.947,88 11.578,74 3.479,68C 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF 1,21C 38.143,60 38.291,72 149,33C 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar 0,00 413,65 413,65 0,00 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 1.759,75 2.796,03 1.036,28C 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 0,00 1.759,75 2.796,03 1.036,28C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas 62.847,15C 68.251,99 5.404,84 0,00 2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados 179.624,16C 196.858,87 17.234,71 0,00 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:8/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 38.457.512,34 30.264.574,48 8.192.937,86D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 1.857.466,84 15.780,11 1.841.686,73D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 1.210.920,03 15.780,11 1.195.139,92D 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 1.210.920,03 15.780,11 1.195.139,92D 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.210.920,03 15.780,11 1.195.139,92D 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.196.956,16 15.780,11 1.181.176,05D 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 0,00 796.422,66 0,00 796.422,66D 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 112.237,74 0,00 112.237,74D 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 57.809,46 0,00 57.809,46D 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 0,00 123.524,19 15.780,11 107.744,08D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 0,00 83.157,20 0,00 83.157,20D 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 16.825,93 0,00 16.825,93D 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 6.978,98 0,00 6.978,98D 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 2.977,07 0,00 2.977,07D 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras 0,00 2.977,07 0,00 2.977,07D 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 322.385,60 0,00 322.385,60D 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 235.756,84 0,00 235.756,84D 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 235.756,84 0,00 235.756,84D 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 225.506,54 0,00 225.506,54D 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 10.250,30 0,00 10.250,30D 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 86.628,76 0,00 86.628,76D 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 86.628,76 0,00 86.628,76D 3.1.2.3.1.01 - FGTS 0,00 86.628,76 0,00 86.628,76D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 324.161,21 0,00 324.161,21D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 324.161,21 0,00 324.161,21D 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 324.161,21 0,00 324.161,21D 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 12.649,81 0,00 12.649,81D 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 246.381,78 0,00 246.381,78D 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 0,00 65.129,62 0,00 65.129,62D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 1.185.238,30 2.840,00 1.182.398,30D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 46.921,53 0,00 46.921,53D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 43.834,03 0,00 43.834,03D 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 43.834,03 0,00 43.834,03D 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 26.141,63 0,00 26.141,63D 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos 0,00 503,38 0,00 503,38D 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios 0,00 551,64 0,00 551,64D 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 0,00 5.727,47 0,00 5.727,47D 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha 0,00 163,53 0,00 163,53D 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.083,93 0,00 1.083,93D 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 9.662,45 0,00 9.662,45D 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.2 - SERVIÇOS 0,00 993.457,53 2.840,00 990.617,53D 3.3.2.1 - DIÁRIAS 0,00 137.670,00 1.880,00 135.790,00D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 137.670,00 1.880,00 135.790,00D 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil 0,00 57.440,00 1.280,00 56.160,00D 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 6.080,00 0,00 6.080,00D 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 0,00 74.150,00 600,00 73.550,00D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 154.515,69 0,00 154.515,69D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 154.515,69 0,00 154.515,69D 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 0,00 63.555,69 0,00 63.555,69D 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 90.960,00 0,00 90.960,00D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 701.271,84 960,00 700.311,84D 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 701.271,84 960,00 700.311,84D 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO 0,00 44.749,38 0,00 44.749,38D 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 0,00 31.700,28 0,00 31.700,28D 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 13.049,10 0,00 13.049,10D 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE 0,00 20.528,37 0,00 20.528,37D 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 0,00 20.528,37 0,00 20.528,37D 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 39.095,77 0,00 39.095,77D 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 39.095,77 0,00 39.095,77D 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 44.270,04 0,00 44.270,04D 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES 0,00 96.215,96 0,00 96.215,96D 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 0,00 31.752,84 0,00 31.752,84D 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 0,00 24.853,27 0,00 24.853,27D 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 39.609,85 0,00 39.609,85D 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00D 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem 0,00 125.274,66 0,00 125.274,66D 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 0,00 17.287,56 0,00 17.287,56D 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 0,00 2.227,15 0,00 2.227,15D 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.845,00 0,00 19.845,00D 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 0,00 67.936,13 0,00 67.936,13D 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.925,09 0,00 2.925,09D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:11/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 0,00 2.925,09 0,00 2.925,09D 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 79.998,41 0,00 79.998,41D 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 0,00 9.053,71 0,00 9.053,71D 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 70.944,70 0,00 70.944,70D 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 36.987,16 0,00 36.987,16D 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 0,00 25.680,12 0,00 25.680,12D 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 0,00 11.307,04 0,00 11.307,04D 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 7.247,16 0,00 7.247,16D 3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços 0,00 7.247,16 0,00 7.247,16D 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 144.859,24 0,00 144.859,24D 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO 0,00 144.859,24 0,00 144.859,24D 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 144.859,24 0,00 144.859,24D 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 144.859,24 0,00 144.859,24D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 49.257,60 0,00 49.257,60D 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 3.816,39 0,00 3.816,39D 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática 0,00 29.826,52 0,00 29.826,52D 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 0,00 7.856,54 0,00 7.856,54D 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 0,00 6.845,52 0,00 6.845,52D 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 166,19 0,00 166,19D 3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca 0,00 166,19 0,00 166,19D 3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 746,44 0,00 746,44D 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 95.601,64 0,00 95.601,64D 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) 0,00 63.910,40 0,00 63.910,40D 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas 0,00 31.691,24 0,00 31.691,24D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 314.523,70 0,00 314.523,70D 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:12/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 8.824,48 0,00 8.824,48D 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 8.824,48 0,00 8.824,48D 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.824,48 0,00 8.824,48D 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 8.824,48 0,00 8.824,48D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.262.698,24 275,83 1.262.422,41D 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 268.751,33 110.675,74 158.075,59D 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 268.630,65 110.675,74 157.954,91D 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 0,00 268.630,65 110.675,74 157.954,91D APLICAÇÕES TEM 3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 268.630,65 110.675,74 157.954,91D 3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos 0,00 268.630,65 110.675,74 157.954,91D 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2 - TAXAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 717,53 0,01 717,52D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:13/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 33.568.116,40 30.135.002,79 3.433.113,61D 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 33.167.578,28 30.135.002,79 3.032.575,49D 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 33.167.578,28 30.135.002,79 3.032.575,49D 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 33.167.578,28 30.135.002,79 3.032.575,49D 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 0,00 33.167.578,28 30.135.002,79 3.032.575,49D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 400.538,12 0,00 400.538,12D 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 400.538,12 0,00 400.538,12D 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 400.538,12 0,00 400.538,12D 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 400.538,12 0,00 400.538,12D 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação 0,00 389.000,00 0,00 389.000,00D 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 10.879,50 0,00 10.879,50D 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 658,62 0,00 658,62D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.228.632,11 11.109.830,14 9.881.198,03C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 7.961.164,29 7.961.164,29C 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 7.961.164,29 7.961.164,29C 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 7.961.164,29 7.961.164,29C 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 7.961.164,29 7.961.164,29C 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 0,00 7.961.164,29 7.961.164,29C 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 0,00 0,00 3.496.579,97 3.496.579,97C 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 0,00 0,00 3.983.264,47 3.983.264,47C 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 0,00 0,00 480.928,92 480.928,92C 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz 0,00 0,00 390,93 390,93C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 660,00 604.991,40 604.331,40C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 660,00 604.991,40 604.331,40C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:14/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 660,00 604.991,40 604.331,40C 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 0,00 660,00 604.991,40 604.331,40C CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 660,00 604.991,40 604.331,40C 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 400,00 323.502,62 323.102,62C 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira 0,00 260,00 244.790,00 244.530,00C 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 36.698,78 36.698,78C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 1.048.126,09 2.274.452,01 1.226.325,92C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 1.025.486,54 1.191.384,05 165.897,51C 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 1.025.486,54 1.191.384,05 165.897,51C 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.025.486,54 1.191.384,05 165.897,51C 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.025.486,54 1.191.384,05 165.897,51C 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 12.470,83 12.470,83C 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 64.548,42 64.548,42C 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 1.025.486,54 1.114.364,80 88.878,26C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:15/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 160.112,07 15.002,77C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 160.112,07 15.002,77C 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral 0,00 145.109,30 145.109,30 0,00 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24D 18.626.745,34 2.434.320,55 18.067.876,03D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 0,00 16.319.095,27 126.670,48 16.192.424,79D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 0,00 7.230.950,00 0,00 7.230.950,00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 6.060.614,22 0,00 6.060.614,22D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:16/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 3.278.333,89 0,00 3.278.333,89D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.693.089,79 0,00 1.693.089,79D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico 0,00 1.418.231,30 0,00 1.418.231,30D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar 0,00 136.569,21 0,00 136.569,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz 0,00 139,13 0,00 139,13D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 30.304,46 0,00 30.304,46D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 2.782.280,33 0,00 2.782.280,33D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro 0,00 607.001,21 0,00 607.001,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 218.968,24 0,00 218.968,24D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 801.594,16 0,00 801.594,16D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 244.097,83 0,00 244.097,83D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico 0,00 798.215,53 0,00 798.215,53D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar 0,00 112.403,36 0,00 112.403,36D 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 555.445,84 0,00 555.445,84D 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira 0,00 335.566,42 0,00 335.566,42D 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 133,89 0,00 133,89D 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 54.094,18 0,00 54.094,18D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição 0,00 17.170,34 0,00 17.170,34D 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 23.730,93 0,00 23.730,93D 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 11.957,09 0,00 11.957,09D 5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 11.407,56 0,00 11.407,56D 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 549,53 0,00 549,53D 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 11.773,84 0,00 11.773,84D 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 1.682,17 0,00 1.682,17D 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes 0,00 10.091,67 0,00 10.091,67D 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 9.088.145,27 126.670,48 8.961.474,79D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 9.088.145,27 126.670,48 8.961.474,79D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE 0,00 7.097.839,63 0,00 7.097.839,63D 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.129.946,04 0,00 2.129.946,04D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.382.934,62 0,00 1.382.934,62D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 271.624,30 0,00 271.624,30D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 93.835,97 0,00 93.835,97D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 125.884,87 0,00 125.884,87D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 0,00 177.121,26D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 0,00 36.438,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 42.106,57 0,00 42.106,57D 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 624.541,07 0,00 624.541,07D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 438.849,67 0,00 438.849,67D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 20.336,09 0,00 20.336,09D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 165.355,31 0,00 165.355,31D 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D Encargos 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 145.700,00 0,00 145.700,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 75.300,00 0,00 75.300,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 116.265,87 0,00 116.265,87D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 44.848,37 0,00 44.848,37D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.917,50 0,00 17.917,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 154.181,18 0,00 154.181,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 5.308,12 0,00 5.308,12D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 148.873,06 0,00 148.873,06D 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 67.208,52 0,00 67.208,52D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 51.743,58 0,00 51.743,58D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 3.301,58 0,00 3.301,58D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 48.442,00 0,00 48.442,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 0,00 8.657,94D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 163.553,39 0,00 163.553,39D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 28.109,69 0,00 28.109,69D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 52.402,50 0,00 52.402,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 83.041,20 0,00 83.041,20D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 43.055,00 0,00 43.055,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 106.244,77 0,00 106.244,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.542,02 0,00 6.542,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 29.392,33 0,00 29.392,33D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 45.377,27 0,00 45.377,27D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 117.263,26 0,00 117.263,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D Reuniões 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 112.425,50 0,00 112.425,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 281.330,26 0,00 281.330,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 261.330,26 0,00 261.330,26D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 200.130,26 0,00 200.130,26D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 1.966.305,64 126.670,48 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR 0,00 1.966.305,64 126.670,48 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE 0,00 1.578.008,82 126.670,48 1.451.338,34D 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 236.413,20 20.000,00 216.413,20D 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 236.413,20 20.000,00 216.413,20D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 172.014,72 0,00 172.014,72D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 148.218,07 0,00 148.218,07D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 23.796,65 0,00 23.796,65D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 64.398,48 0,00 64.398,48D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 45.744,10 0,00 45.744,10D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 1.690,89 0,00 1.690,89D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 16.963,49 0,00 16.963,49D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.341.595,62 106.670,48 1.234.925,14D 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.341.595,62 106.670,48 1.234.925,14D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 215.000,00 24.942,17 190.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 70.000,00 24.942,17 45.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 70.000,00 15.000,00 55.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 12.720,53 0,00 12.720,53D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 12.720,53 0,00 12.720,53D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175.423,78 10.933,12 164.490,66D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 175.423,78 10.933,12 164.490,66D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 10.933,12 10.933,12 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 10.933,12 10.933,12 0,00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 21.233,16 0,00 21.233,16D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 9.011,52 0,00 9.011,52D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 12.221,64 0,00 12.221,64D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 28.147,13 0,00 28.147,13D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D Simpósios e Reuniões 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 20.451,31 0,00 20.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 20.451,31 0,00 20.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Julgado - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 725.000,00 55.795,19 669.204,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 705.000,00 55.795,19 649.204,81D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 585.000,00 55.795,19 529.204,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL 0,00 388.296,82 0,00 388.296,82D 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 388.296,82 0,00 388.296,82D 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 388.296,82 0,00 388.296,82D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 388.296,82 0,00 388.296,82D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 72.715,65 0,00 72.715,65D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 300.581,17 0,00 300.581,17D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:24/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24D 2.307.650,07 2.307.650,07 1.875.451,24D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14D 2.057.177,11 2.057.177,11 1.677.757,14D 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 358.677,11 0,00 358.677,11D 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 14.723,01 0,00 14.723,01D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 11.440,72 0,00 11.440,72D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 3.282,29 0,00 3.282,29D 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 5.793,82 0,00 5.793,82D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 2.529,64 0,00 2.529,64D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 548,05 0,00 548,05D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 2.716,13 0,00 2.716,13D 5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.960,97 0,00 8.960,97D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 6.466,87 0,00 6.466,87D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 0,00 1.174,10D 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.260,84 0,00 3.260,84D 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 0,00 2.217,05D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.043,79 0,00 1.043,79D 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 12.316,58 0,00 12.316,58D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 0,00 411,35D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 11.905,23 0,00 11.905,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.911,85 0,00 9.911,85D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 0,00 3.694,90D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 0,00 464,30D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 0,00 15.708,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 0,00 5.292,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 0,00 6.291,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 11.157,41 0,00 11.157,41D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 0,00 35,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 14.085,34 0,00 14.085,34D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,46 0,00 183.614,46D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 0,00 789,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D 5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D DESLOCAMENTOS 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 0,00 2.057.177,11 390.393,23C 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 0,00 2.057.177,11 390.393,23C 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88D 0,00 358.677,11 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69D 0,00 21.732,69 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69D 0,00 21.732,69 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06D 0,00 120,06 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06D 0,00 120,06 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01D 0,00 14.723,01 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72D 0,00 11.440,72 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29D 0,00 3.282,29 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82D 0,00 5.793,82 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64D 0,00 2.529,64 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05D 0,00 548,05 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:27/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13D 0,00 2.716,13 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80D 0,00 1.095,80 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80D 0,00 1.095,80 0,00 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19D 0,00 336.944,42 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19D 0,00 336.944,42 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42C 0,00 8.960,97 14.499,39C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81D 0,00 6.466,87 2.914,06C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00D 0,00 1.320,00 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00C 0,00 0,00 399,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23C 0,00 1.174,10 11.186,33C 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44D 0,00 3.260,84 2.831,40C 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05D 0,00 2.217,05 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61C 0,00 1.043,79 2.831,40C 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38D 0,00 12.316,58 11.103,20C 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64D 0,00 411,35 394,71C 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74D 0,00 11.905,23 10.708,49C 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18D 0,00 244.682,26 207.349,08C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18D 0,00 244.682,26 207.349,08C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62C 0,00 9.911,85 11.826,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37C 0,00 0,00 9.501,37C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54C 0,00 3.694,90 29.255,44C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51D 0,00 1.921,63 1.480,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12C 0,00 0,00 250,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63D 0,00 1.921,63 1.230,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:28/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17C 0,00 464,30 2.256,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33C 0,00 15.708,14 50.503,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05D 0,00 5.292,14 4.698,09C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02C 0,00 4.125,00 8.685,02C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36C 0,00 6.291,00 37.120,36C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16C 0,00 3.300,00 32.356,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14C 0,00 11.157,41 24.299,55C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00C 0,00 35,00 1.000,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70C 0,00 14.085,34 33.783,04C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92D 0,00 183.614,46 4.029,54C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22C 0,00 789,23 7.057,45C 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77D 0,00 2.748,77 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77D 0,00 2.748,77 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C DESLOCAMENTOS 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00D 0,00 1.698.500,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00C 0,00 0,00 2.900,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00C 0,00 0,00 37.500,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00C 0,00 0,00 17.460,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00C 0,00 0,00 57.800,00C 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10D 250.472,96 250.472,96 197.694,10D 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 0,00 61.097,19D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 0,00 37.188,60D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 0,00 3.315,80D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 0,00 20.592,79D 5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,00 0,33D 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,00 0,33D 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:30/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 0,00 480,82D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 0,00 280,00D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 0,00 1.427,76D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 0,00 2.881,26D 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91D 0,00 222.093,45 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91D 0,00 222.093,45 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71D 0,00 2.019,71 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71D 0,00 2.019,71 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62D 0,00 158.559,62 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62D 0,00 158.559,62 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65D 0,00 61.097,19 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86D 0,00 37.188,60 26.036,74C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21D 0,00 3.315,80 2.758,59C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58D 0,00 20.592,79 16.612,21C 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93D 0,00 416,93 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93D 0,00 416,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19D 0,00 28.379,51 7.371,32C 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19D 0,00 28.379,51 7.371,32C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62C 0,00 0,00 1.899,62C 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62C 0,00 0,00 1.899,62C 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23D 0,00 10.045,23 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23D 0,00 10.045,23 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33D 0,00 0,33 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33D 0,00 0,33 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28D 0,00 5.069,84 4.112,56C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28D 0,00 5.069,84 4.112,56C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64C 0,00 480,82 533,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00D 0,00 280,00 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76D 0,00 1.427,76 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26D 0,00 2.881,26 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10C 0,00 0,00 3.579,10C 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93D 0,00 11.390,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93D 0,00 11.390,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46C 0,00 0,00 702,46C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24C 28.237.550,78 44.429.975,57 18.067.876,03C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 21.828.050,84 38.020.475,63 16.192.424,79C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 5.159.030,47 12.389.980,47 7.230.950,00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 0,00 5.100.550,85 7.289.429,62 2.188.878,77C 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 5.100.550,85 7.289.429,62 2.188.878,77C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:32/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 4.063.572,83 6.061.312,02 1.997.739,19C 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 4.063.572,83 6.061.312,02 1.997.739,19C 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 4.063.572,83 6.061.057,57 1.997.484,74C 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 2.222.926,62 3.278.777,24 1.055.850,62C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.225.516,94 1.693.151,51 467.634,57C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 923.412,67 1.418.612,93 495.200,26C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 61.526,18 136.569,21 75.043,03C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz 0,00 0,00 139,13 139,13C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 12.470,83 30.304,46 17.833,63C 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 1.840.646,21 2.782.280,33 941.634,12C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 411.608,80 607.001,21 195.392,41C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 64.548,42 218.968,24 154.419,82C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 622.811,82 801.594,16 178.782,34C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 88.878,26 244.097,83 155.219,57C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 591.510,54 798.215,53 206.704,99C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 61.288,37 112.403,36 51.114,99C 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 254,45 254,45C 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 254,45 254,45C 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 0,00 254,45 254,45C 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 161.728,44 97.468,91 64.259,53D 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 161.728,44 97.468,91 64.259,53D 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 161.728,44 97.468,91 64.259,53D 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 161.728,44 97.468,91 64.259,53D 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 750.100,70 963.070,67 212.969,97C 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 750.100,70 963.070,67 212.969,97C 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 323.502,62 555.845,84 232.343,22C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:33/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 244.790,00 335.826,42 91.036,42C 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 133,89 133,89C 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 36.698,78 54.094,18 17.395,40C 6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 145.109,30 17.170,34 127.938,96D 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 112.027,81 143.847,09 31.819,28C 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 13.121,07 23.730,93 10.609,86C 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 1.035,74 11.957,09 10.921,35C 6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 1.035,74 11.407,56 10.371,82C 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 549,53 549,53C 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 11.262,33 11.773,84 511,51C 6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 0,00 1.682,17 1.682,17C 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 11.262,33 10.091,67 1.170,66D 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 0,00 58.479,62 5.100.550,85 5.042.071,23C 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 58.479,62 5.100.550,85 5.042.071,23C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 443,35 4.063.572,83 4.063.129,48C 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 443,35 4.063.572,83 4.063.129,48C 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 443,35 4.063.572,83 4.063.129,48C 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 443,35 2.222.926,62 2.222.483,27C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:34/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 61,72 1.225.516,94 1.225.455,22C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 381,63 923.412,67 923.031,04C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 0,00 61.526,18 61.526,18C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 12.470,83 12.470,83C 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 0,00 1.840.646,21 1.840.646,21C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 0,00 411.608,80 411.608,80C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 64.548,42 64.548,42C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 622.811,82 622.811,82C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 88.878,26 88.878,26C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 0,00 591.510,54 591.510,54C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 0,00 61.288,37 61.288,37C 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 161.728,44 139.088,89C 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 660,00 750.100,70 749.440,70C 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 660,00 750.100,70 749.440,70C 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 400,00 323.502,62 323.102,62C 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 260,00 244.790,00 244.530,00C 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 36.698,78 36.698,78C 6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 0,00 145.109,30 145.109,30C 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 34.736,72 112.027,81 77.291,09C 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:35/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 13.121,07 13.121,07C 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 11.262,33 11.262,33C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 16.669.020,37 25.630.495,16 8.961.474,79C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 16.669.020,37 25.630.495,16 8.961.474,79C 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL 0,00 8.003.102,76 9.124.321,10 1.121.218,34C 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 0,00 7.675.917,08 8.712.024,28 1.036.107,20C 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.075.129,45 3.104.142,65 29.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.075.129,45 3.104.142,65 29.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.301.960,76 2.301.960,76 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.531.152,69 1.531.152,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 271.624,30 271.624,30 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 117.632,62 117.632,62 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 125.884,87 125.884,87 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 177.121,26 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 36.438,45 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 42.106,57 42.106,57 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 688.939,55 688.939,55 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:36/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 484.593,77 484.593,77 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 22.026,98 22.026,98 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 182.318,80 182.318,80 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 27.242,34 27.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 27.242,34 27.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 20.986,80 50.000,00 29.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 20.986,80 50.000,00 29.013,20C Encargos 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.600.787,63 5.607.881,63 1.007.094,00C 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.600.787,63 5.607.881,63 1.007.094,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 165.812,17 365.140,00 199.327,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 81.462,17 136.120,00 54.657,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 6.400,00 20.720,00 14.320,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 77.950,00 208.300,00 130.350,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 130.044,42 164.265,87 34.221,45C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 38.048,37 44.848,37 6.800,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.440,00 8.500,00 60,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 50.000,00 16.620,45C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.989,85 5.000,00 10,15C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 27.599,15 35.000,00 7.400,85C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 16.417,50 17.917,50 1.500,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.170,00 3.000,00 1.830,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 94.630,13 135.000,00 40.369,87C 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 75.000,00 115.000,00 40.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 19.630,13 20.000,00 369,87C 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:37/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 133.094,41 166.901,71 33.807,30C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 17.724,36 18.028,65 304,29C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 115.370,05 148.873,06 33.503,01C 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 919.990,83 1.077.759,24 157.768,41C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 919.990,83 1.077.759,24 157.768,41C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 70.181,35 70.181,35 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 73.334,00 80.000,00 6.666,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 40.509,40 62.676,70 22.167,30C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 0,00 3.301,58 3.301,58C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 40.509,40 59.375,12 18.865,72C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 8.657,94 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 168.380,95 189.386,81 21.005,86C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 37.121,21 37.121,21 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 40.312,50 52.474,74 12.162,24C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 90.947,24 99.790,86 8.843,62C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 39.600,00 43.055,00 3.455,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 106.244,77 106.244,77 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.054,57 7.895,16 1.840,59C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 29.392,33 57.539,46 28.147,13C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 46.298,27 46.440,60 142,33C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 117.263,26 118.134,76 871,50C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:38/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 76.884,00 112.070,37 35.186,37C Reuniões 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 88.176,86 112.425,50 24.248,64C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 11.013,13 14.050,82 3.037,69C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 11.013,13 14.050,82 3.037,69C 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.755.819,83 1.755.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.755.819,83 1.755.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.755.819,83 1.755.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 631.098,83 633.228,02 2.129,19C 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 631.098,83 633.228,02 2.129,19C 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,53 5.000,01 4.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 5.000,01 4.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 134.698,08 134.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 134.698,08 134.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 8.824,48 20.000,00 11.175,52C 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 8.824,48 20.000,00 11.175,52C e Encargos 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 492.233,07 1.016.245,02 524.011,95C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 480.680,19 976.230,26 495.550,07C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 389.720,19 795.030,26 405.310,07C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 90.960,00 181.200,00 90.240,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 11.552,88 40.014,76 28.461,88C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 10.894,26 35.014,76 24.120,50C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 658,62 5.000,00 4.341,38C 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 0,00 327.185,68 412.296,82 85.111,14C 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 327.185,68 400.296,82 73.111,14C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:39/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 327.185,68 400.296,82 73.111,14C 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 327.185,68 395.296,82 68.111,14C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 66.506,98 76.215,65 9.708,67C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 260.678,70 300.581,17 39.902,47C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00C 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 0,00 8.665.917,61 16.506.174,06 7.840.256,45C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 4.486.998,14 7.879.548,12 3.392.549,98C 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE 0,00 4.306.046,96 7.552.362,44 3.246.315,48C 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.496.869,79 3.055.129,45 1.558.259,66C 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.496.869,79 3.055.129,45 1.558.259,66C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 12.649,81 36.000,00 23.350,19C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 12.649,81 36.000,00 23.350,19C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.137.870,51 2.301.960,76 1.164.090,25C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 796.422,66 1.531.152,69 734.730,03C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 112.237,74 271.624,30 159.386,56C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 57.809,46 117.632,62 59.823,16C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 67.197,28 125.884,87 58.687,59C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 64.978,35 177.121,26 112.142,91C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 16.825,93 36.438,45 19.612,52C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:40/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 22.399,09 42.106,57 19.707,48C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 322.385,60 688.939,55 366.553,95C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 225.506,54 484.593,77 259.087,23C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 10.250,30 22.026,98 11.776,68C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 86.628,76 182.318,80 95.690,04C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 12.977,07 17.242,34 4.265,27C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 12.977,07 17.242,34 4.265,27C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.809.177,17 4.497.232,99 1.688.055,82C 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.809.177,17 4.497.232,99 1.688.055,82C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 142.110,00 142.750,00 640,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 57.160,00 57.800,00 640,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 78.550,00 78.550,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 80.512,04 130.044,42 49.532,38C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 20.797,66 38.048,37 17.250,71C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 2.904,00 8.440,00 5.536,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 2.244,63 4.989,85 2.745,22C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 12.490,90 27.599,15 15.108,25C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 8.695,30 16.417,50 7.722,20C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 34.356,45 79.630,13 45.273,68C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 23.463,07 60.000,00 36.536,93C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.893,38 19.630,13 8.736,75C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:41/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 63.555,69 133.823,85 70.268,16C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 63.555,69 133.823,85 70.268,16C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 69.381,51 133.094,41 63.712,90C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 8.642,36 17.724,36 9.082,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 60.739,15 115.370,05 54.630,90C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 457.416,69 910.017,71 452.601,02C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 457.416,69 910.017,71 452.601,02C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 38.222,21 70.181,35 31.959,14C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 28.005,38 73.334,00 45.328,62C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 20.528,37 29.576,28 9.047,91C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 20.528,37 29.576,28 9.047,91C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 2.460,79 8.657,94 6.197,15C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 85.108,08 168.380,95 83.272,87C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 26.460,70 37.121,21 10.660,51C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 20.800,51 40.312,50 19.511,99C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 37.846,87 90.947,24 53.100,37C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 16.500,00 39.600,00 23.100,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 34.918,07 106.244,77 71.326,70C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.054,57 6.054,57 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.810,00 29.392,33 9.582,33C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 13.359,85 46.298,27 32.938,42C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 68.807,63 117.263,26 48.455,63C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 17.287,56 38.000,00 20.712,44C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 22.052,25 88.176,86 66.124,61C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 6.457,93 11.013,13 4.555,20C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 6.457,93 11.013,13 4.555,20C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.204.353,49 1.756.095,66 551.742,17C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.204.353,49 1.756.095,66 551.742,17C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.204.353,49 1.756.095,66 551.742,17C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 246.381,78 631.098,83 384.717,05C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 246.381,78 631.098,83 384.717,05C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 65.129,62 134.698,08 69.568,46C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 65.129,62 134.698,08 69.568,46C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 8.824,48 8.824,48 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 8.824,48 8.824,48 0,00 Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 436.437,88 436.437,88 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 424.885,00 424.885,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 333.925,00 333.925,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 90.960,00 90.960,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 11.552,88 11.552,88 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 10.894,26 10.894,26 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 658,62 658,62 0,00 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL 0,00 180.951,18 327.185,68 146.234,50C 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 180.951,18 327.185,68 146.234,50C 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 180.951,18 327.185,68 146.234,50C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 180.951,18 327.185,68 146.234,50C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 32.799,36 66.506,98 33.707,62C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 148.151,82 260.678,70 112.526,88C 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 4.168.883,53 4.460.858,25 291.974,72C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE 0,00 4.020.731,71 4.279.907,07 259.175,36C 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.261.679,70 1.488.612,50 226.932,80C 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.261.679,70 1.488.612,50 226.932,80C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 10.451,33 12.649,81 2.198,48C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 10.451,33 12.649,81 2.198,48C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 969.407,47 1.139.613,22 170.205,75C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 657.974,45 796.628,85 138.654,40C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 91.951,19 112.237,74 20.286,55C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 48.081,18 57.809,46 9.728,28C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 67.197,28 67.197,28 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 64.978,35 66.514,87 1.536,52C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 16.825,93 16.825,93 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 22.399,09 22.399,09 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 268.577,48 322.385,60 53.808,12C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 187.115,65 225.506,54 38.390,89C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 8.505,26 10.250,30 1.745,04C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 72.956,57 86.628,76 13.672,19C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 2.256,62 2.977,07 720,45C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 2.256,62 2.977,07 720,45C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.759.052,01 2.791.294,57 32.242,56C 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.759.052,01 2.791.294,57 32.242,56C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 138.950,00 138.950,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 57.320,00 57.320,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:44/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 75.550,00 75.550,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 79.163,28 81.826,04 2.662,76C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 20.797,66 20.797,66 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 2.904,00 2.904,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 1.636,86 2.244,63 607,77C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 12.329,00 13.804,90 1.475,90C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 8.116,21 8.695,30 579,09C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 34.356,45 34.356,45 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 23.463,07 23.463,07 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.893,38 10.893,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 53.693,80 63.555,69 9.861,89C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 53.693,80 63.555,69 9.861,89C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 69.381,51 69.381,51 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 8.642,36 8.642,36 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 60.739,15 60.739,15 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 444.511,49 446.555,63 2.044,14C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 444.511,49 446.555,63 2.044,14C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 34.430,97 35.249,38 818,41C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 28.005,38 28.005,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 20.528,37 20.528,37 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 20.528,37 20.528,37 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 2.460,79 2.460,79 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 80.507,82 80.507,82 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 26.460,70 26.460,70 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 20.728,27 20.728,27 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:45/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 33.318,85 33.318,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 34.918,07 34.918,07 0,00 Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 4.701,43 4.701,43 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.810,00 19.810,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 11.543,94 12.296,52 752,58C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 67.936,13 67.936,13 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 16.814,41 17.287,56 473,15C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 22.052,25 22.052,25 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 6.457,93 6.457,93 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 6.457,93 6.457,93 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.201.686,60 1.204.629,32 2.942,72C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.201.686,60 1.204.629,32 2.942,72C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.201.686,60 1.204.629,32 2.942,72C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 246.381,78 250.213,51 3.831,73C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 246.381,78 250.213,51 3.831,73C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 55.501,00 65.761,29 10.260,29C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 55.501,00 65.761,29 10.260,29C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 8.824,48 8.824,48 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 8.824,48 8.824,48 0,00 Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 425.884,09 426.523,12 639,03C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 414.785,00 414.985,00 200,00C DESLOCAMENTOS Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 323.825,00 324.025,00 200,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 90.960,00 90.960,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 11.099,09 11.538,12 439,03C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 10.440,47 10.879,50 439,03C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 658,62 658,62 0,00 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL 0,00 148.151,82 180.951,18 32.799,36C 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 148.151,82 180.951,18 32.799,36C 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 148.151,82 180.951,18 32.799,36C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 148.151,82 180.951,18 32.799,36C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 32.799,36 32.799,36C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 148.151,82 148.151,82 0,00 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 10.035,94 4.165.767,69 4.155.731,75C 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE 0,00 10.035,94 4.017.615,87 4.007.579,93C 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.742,71 1.261.679,70 1.259.936,99C 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.742,71 1.261.679,70 1.259.936,99C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 10.451,33 10.451,33C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 10.451,33 10.451,33C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.742,71 969.407,47 967.664,76C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 206,19 657.974,45 657.768,26C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 91.951,19 91.951,19C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 0,00 48.081,18 48.081,18C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 0,00 67.197,28 67.197,28C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 1.536,52 64.978,35 63.441,83C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 0,00 16.825,93 16.825,93C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 0,00 22.399,09 22.399,09C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 268.577,48 268.577,48C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:47/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 187.115,65 187.115,65C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 8.505,26 8.505,26C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 0,00 72.956,57 72.956,57C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 2.256,62 2.256,62C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 2.256,62 2.256,62C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C - e Encargos 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.293,23 2.755.936,17 2.747.642,94C 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 8.293,23 2.755.936,17 2.747.642,94C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 1.280,00 137.070,00 135.790,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 1.280,00 56.040,00 54.760,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 0,00 6.080,00 6.080,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 0,00 74.950,00 74.950,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.314,00 79.163,28 77.849,28C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 20.797,66 20.797,66C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 0,00 2.904,00 2.904,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 0,00 33.379,55 33.379,55C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 1.636,86 1.636,86C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.314,00 12.329,00 11.015,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 8.116,21 8.116,21C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 34.356,45 34.356,45C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 23.463,07 23.463,07C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 10.893,38 10.893,38C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 53.693,80 53.693,80C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 0,00 53.693,80 53.693,80C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 69.381,51 69.381,51C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:48/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 8.642,36 8.642,36C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 60.739,15 60.739,15C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 960,00 443.551,49 442.591,49C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 960,00 443.551,49 442.591,49C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 34.430,97 34.430,97C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 28.005,38 28.005,38C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 20.528,37 20.528,37C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 20.528,37 20.528,37C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 2.460,79 2.460,79C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 80.507,82 80.507,82C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 26.460,70 26.460,70C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 20.728,27 20.728,27C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 33.318,85 33.318,85C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 0,00 34.918,07 34.918,07C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 4.701,43 4.701,43C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 19.810,00 19.810,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 11.543,94 11.543,94C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 0,00 67.936,13 67.936,13C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 16.814,41 16.814,41C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 960,00 76.884,00 75.924,00C Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 22.052,25 22.052,25C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 6.457,93 6.457,93C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 0,00 6.457,93 6.457,93C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 275,83 1.201.410,77 1.201.134,94C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 275,83 1.201.410,77 1.201.134,94C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:49/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 275,83 1.201.410,77 1.201.134,94C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 3.831,73 246.381,78 242.550,05C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 3.831,73 246.381,78 242.550,05C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 717,52 717,52C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 0,00 717,52 717,52C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 631,67 55.501,00 54.869,33C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 631,67 55.501,00 54.869,33C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 8.824,48 8.824,48C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 0,00 8.824,48 8.824,48C Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 425.884,09 425.884,09C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 0,00 414.785,00 414.785,00C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 0,00 323.825,00 323.825,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 0,00 90.960,00 90.960,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 11.099,09 11.099,09C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 0,00 10.440,47 10.440,47C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 0,00 658,62 658,62C 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 148.151,82 148.151,82C 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 0,00 148.151,82 148.151,82C 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 148.151,82 148.151,82C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 148.151,82 148.151,82C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 0,00 148.151,82 148.151,82C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24C 6.409.499,94 6.409.499,94 1.875.451,24C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14C 5.908.439,92 5.908.439,92 1.677.757,14C 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 1.925.705,12 2.057.177,11 142.445,25C 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 1.925.705,12 2.057.177,11 142.445,25C 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26C 227.205,12 358.677,11 142.445,25C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:50/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 21.732,69 21.423,17C 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 21.732,69 21.423,17C 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 14.723,01 14.413,49C 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 11.440,72 11.440,72C 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 3.282,29 2.972,77C 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.793,82 5.793,82C 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 2.529,64 2.529,64C 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 548,05 548,05C 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 2.716,13 2.716,13C 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26C 226.895,60 336.944,42 121.022,08C 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26C 226.895,60 336.944,42 121.022,08C 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.508,07 8.960,97 1.452,90C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 5.343,97 6.466,87 1.122,90C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 990,00 1.320,00 330,00C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 1.174,10 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.630,71 3.260,84 630,13C 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 413,66 1.043,79 630,13C 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 10.616,90 12.316,58 1.699,68C 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 10.205,55 11.905,23 1.699,68C 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26C 141.164,92 244.682,26 114.490,60C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:51/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26C 141.164,92 244.682,26 114.490,60C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.911,85 891,19C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 4.177,70 11.157,41 6.979,71C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26C 752,58 14.085,34 24.306,02C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 103.222,41 183.614,46 80.392,05C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:52/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 1.925.248,17 1.925.807,69 559,52C 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 1.925.248,17 1.925.807,69 559,52C 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 226.748,17 227.307,69 559,52C 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 226.438,65 226.688,65 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 226.438,65 226.688,65 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.301,12 7.301,12 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 5.343,97 5.343,97 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 990,00 990,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 967,15 967,15 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.630,71 2.630,71 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 413,66 413,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 10.616,90 10.616,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 10.205,55 10.205,55 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 141.164,92 141.164,92 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 141.164,92 141.164,92 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.020,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:53/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 4.177,70 4.177,70 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 752,58 752,58 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 103.222,41 103.222,41 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C DESLOCAMENTOS 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 1.925.248,17 1.924.938,65C 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 1.925.248,17 1.924.938,65C 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 309,52 226.748,17 226.438,65C 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 226.438,65 226.438,65C 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 226.438,65 226.438,65C 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.301,12 7.301,12C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:54/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 5.343,97 5.343,97C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 0,00 990,00 990,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 967,15 967,15C 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 2.630,71 2.630,71C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 2.217,05 2.217,05C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 413,66 413,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 10.616,90 10.616,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 411,35 411,35C 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 10.205,55 10.205,55C 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 141.164,92 141.164,92C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 141.164,92 141.164,92C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 9.020,66 9.020,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 3.694,90 3.694,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 464,30 464,30C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 15.708,14 15.708,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 5.292,14 5.292,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 6.291,00 6.291,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 0,00 4.177,70 4.177,70C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 35,00 35,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 752,58 752,58C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 103.222,41 103.222,41C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 789,23 789,23C 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C DESLOCAMENTOS Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:55/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 0,00 390.393,23D 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 0,00 390.393,23D 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88C 358.677,11 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69C 21.732,69 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69C 21.732,69 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06C 120,06 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06C 120,06 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01C 14.723,01 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72C 11.440,72 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29C 3.282,29 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82C 5.793,82 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64C 2.529,64 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05C 548,05 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13C 2.716,13 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80C 1.095,80 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80C 1.095,80 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19C 336.944,42 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19C 336.944,42 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42D 8.960,97 0,00 14.499,39D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81C 6.466,87 0,00 2.914,06D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:56/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00C 1.320,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00D 0,00 0,00 399,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23D 1.174,10 0,00 11.186,33D 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44C 3.260,84 0,00 2.831,40D 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05C 2.217,05 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61D 1.043,79 0,00 2.831,40D 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38C 12.316,58 0,00 11.103,20D 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64C 411,35 0,00 394,71D 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74C 11.905,23 0,00 10.708,49D 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18C 244.682,26 0,00 207.349,08D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18C 244.682,26 0,00 207.349,08D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62D 9.911,85 0,00 11.826,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37D 0,00 0,00 9.501,37D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54D 3.694,90 0,00 29.255,44D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51C 1.921,63 0,00 1.480,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12D 0,00 0,00 250,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63C 1.921,63 0,00 1.230,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17D 464,30 0,00 2.256,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33D 15.708,14 0,00 50.503,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05C 5.292,14 0,00 4.698,09D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02D 4.125,00 0,00 8.685,02D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36D 6.291,00 0,00 37.120,36D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16D 3.300,00 0,00 32.356,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14D 11.157,41 0,00 24.299,55D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:57/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00D 35,00 0,00 1.000,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70D 14.085,34 0,00 33.783,04D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92C 183.614,46 0,00 4.029,54D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22D 789,23 0,00 7.057,45D 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77C 2.748,77 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77C 2.748,77 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D DESLOCAMENTOS 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00C 1.698.500,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00D 0,00 0,00 2.900,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00D 0,00 0,00 37.500,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00D 0,00 0,00 17.460,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00D 0,00 0,00 57.800,00D 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 206,95 206,95C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:58/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10C 501.060,02 501.060,02 197.694,10C 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 61.097,19 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 37.188,60 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 3.315,80 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 20.592,79 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.379,51 28.493,61 114,10C 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.379,51 28.493,61 114,10C 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,33 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,33 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:59/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 480,82 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 280,00 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 1.427,76 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 2.881,26 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.390,93 11.505,03 114,10C 6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.390,93 11.505,03 114,10C 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 61.097,19 61.097,19C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 37.188,60 37.188,60C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 3.315,80 3.315,80C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 20.592,79 20.592,79C 6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 416,93 416,93C 6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 416,93 416,93C 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:60/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 480,82 480,82C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 280,00 280,00C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 1.427,76 1.427,76C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 2.881,26 2.881,26C 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91C 222.093,45 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91C 222.093,45 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71C 2.019,71 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71C 2.019,71 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62C 158.559,62 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62C 158.559,62 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65C 61.097,19 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86C 37.188,60 0,00 26.036,74D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:61/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21C 3.315,80 0,00 2.758,59D 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58C 20.592,79 0,00 16.612,21D 6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93C 416,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93C 416,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19C 28.379,51 0,00 7.371,32D 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19C 28.379,51 0,00 7.371,32D 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62D 0,00 0,00 1.899,62D 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62D 0,00 0,00 1.899,62D 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23C 10.045,23 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23C 10.045,23 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28C 5.069,84 0,00 4.112,56D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28C 5.069,84 0,00 4.112,56D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64D 480,82 0,00 533,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00C 280,00 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76C 1.427,76 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26C 2.881,26 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10D 0,00 0,00 3.579,10D 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93C 11.390,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93C 11.390,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 0,00 702,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 0,00 702,46D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:62/63 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/06/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46D 0,00 0,00 702,46D 7 - CONTROLES DEVEDORES 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 0,00 5.330.560,23 35.840,07 5.294.720,16D 8 - CONTROLES CREDORES 0,00 21.142.570,28 26.437.290,44 5.294.720,16C 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 21.142.570,28 26.437.290,44 5.294.720,16C 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 21.142.570,28 26.437.290,44 5.294.720,16C 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 21.142.570,28 26.437.290,44 5.294.720,16C 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 8.142.281,73 5.366.943,01 2.775.338,72D 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 0,00 8.142.281,73 5.366.943,01 2.775.338,72D 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 6.412.703,26 7.879.548,12 1.466.844,86C 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 0,00 6.412.703,26 7.879.548,12 1.466.844,86C 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 0,00 6.577.125,73 6.616.789,42 39.663,69C ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 0,00 6.577.125,73 6.616.789,42 39.663,69C 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 10.459,56 6.574.009,89 6.563.550,33C 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 0,00 10.459,56 6.574.009,89 6.563.550,33C TOTAIS 0,00 194.266.365,51 194.266.365,51 0,00 Página:63/63 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.