Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 13.456.713,59D 95.395.453,20 94.858.607,79 13.993.559,00D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 8.509.769,20D 73.562.542,51 74.830.780,68 7.241.531,03D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.215.504,93D 31.762.601,11 33.691.824,02 2.286.282,02D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.215.504,93D 31.762.601,11 33.691.824,02 2.286.282,02D 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.215.504,93D 31.762.601,11 33.691.824,02 2.286.282,02D 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 16.327,59D 10.758.491,74 10.770.036,58 4.782,75D 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9 16.327,59D 17.460,68 29.005,52 4.782,75D 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X 0,00 7.598.120,94 7.598.120,94 0,00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas 0,00 1.753.091,54 1.753.091,54 0,00 1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1 0,00 222.898,40 222.898,40 0,00 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 11.403.968,91 11.403.968,91 0,00 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8 0,00 239.422,87 239.422,87 0,00 1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1 0,00 1.698.814,43 1.698.814,43 0,00 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4 0,00 9.465.731,61 9.465.731,61 0,00 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.199.177,34D 9.600.140,46 11.517.818,53 2.281.499,27D 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 4.199.177,34D 9.600.140,46 11.517.818,53 2.281.499,27D 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL 4.199.177,34D 9.600.140,46 11.517.818,53 2.281.499,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8 177.640,04D 190,05 177.830,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4 2.047,63D 2,19 2.049,82 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X 870.006,43D 3.735,82 873.742,25 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1 261.170,87D 382.241,91 643.412,78 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8 1.147.048,49D 4.925,46 1.151.973,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X 25.996,06D 2.523.889,65 2.532.637,17 17.248,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4 299.126,95D 3.089.898,17 3.258.467,60 130.557,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8 4.449,28D 252.760,85 533,95 256.676,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4 1.411.691,59D 106.840,01 719.796,42 798.735,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x 0,00 879.349,29 879.349,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1 0,00 1.076.092,85 0,00 1.076.092,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 0,00 111.105,03 111.105,03 0,00 -1 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.156.428,89D 41.597.928,55 40.990.240,69 4.764.116,75D 1.1.2.2 - CLIENTES 12.287.275,25D 12.296.797,63 10.146.976,06 14.437.096,82D 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 12.287.275,25D 12.296.797,63 10.146.976,06 14.437.096,82D 1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício 4.189.907,27D 7.983.406,75 7.384.451,30 4.788.862,72D 1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores 6.783.213,75D 4.294.374,38 2.522.181,97 8.555.406,16D 1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral 1.314.154,23D 19.016,50 240.342,79 1.092.827,94D 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 8.130.846,36C 29.301.130,92 30.843.264,63 9.672.980,07C 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO 8.130.846,36C 29.301.130,92 30.843.264,63 9.672.980,07C 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 8.130.846,36C 29.301.130,92 30.843.264,63 9.672.980,07C 1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes 8.130.846,36C 29.301.130,92 30.843.264,63 9.672.980,07C 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.614,29D 140.337,26 79.822,56 74.128,99D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.520,86D 123.856,70 73.147,63 62.229,93D 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 11.520,86D 123.856,70 73.147,63 62.229,93D 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 11.467,20D 123.856,70 73.147,63 62.176,27D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 0,00 62.176,27 0,00 62.176,27D 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento 8.600,40D 46.260,32 54.860,72 0,00 1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento 2.866,80D 15.420,11 18.286,91 0,00 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 53,66D 0,00 0,00 53,66D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 380,71D 1.357,24 1.539,25 198,70D 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 380,71D 1.357,24 1.539,25 198,70D 1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar 258,50D 0,00 119,46 139,04D 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar 32,09D 25,36 25,36 32,09D 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar 90,12D 277,27 339,82 27,57D 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 1.054,61 1.054,61 0,00 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.119,56D 14.722,98 5.135,68 10.706,86D 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 1.119,56D 14.722,98 5.135,68 10.706,86D 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.119,56D 14.722,98 5.135,68 10.706,86D 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas 1.035,74D 0,00 1.035,74 0,00 1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido 83,82D 14.722,98 4.099,94 10.706,86D 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 593,16D 400,34 0,00 993,50D 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 593,16D 400,34 0,00 993,50D 1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir 593,16D 400,34 0,00 993,50D 1.1.5 - ESTOQUES 63.654,33D 56.974,16 6.749,75 113.878,74D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 63.654,33D 56.974,16 6.749,75 113.878,74D 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 63.654,33D 56.974,16 6.749,75 113.878,74D 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO 15.464,17D 15.472,46 4.171,43 26.765,20D 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados 91,40D 0,00 0,00 91,40D 1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 10.639,02D 15.472,46 1.083,93 25.027,55D 1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir 4.733,75D 0,00 3.087,50 1.646,25D 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.409,20D 12.489,85 715,17 23.183,88D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios 5.588,33D 8.440,00 551,64 13.476,69D 1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha 5.820,87D 4.049,85 163,53 9.707,19D 1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 60.566,76D 4.701,43 62.143,66 3.124,53D 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2.222,01D 4.701,43 3.798,91 3.124,53D 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 2.222,01D 4.701,43 3.798,91 3.124,53D 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS 2.222,01D 4.701,43 3.798,91 3.124,53D 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 2.222,01D 4.701,43 3.798,91 3.124,53D 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.946.944,39D 21.832.910,69 20.027.827,11 6.752.027,97D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 960.853,68D 19.899.562,49 19.797.822,70 1.062.593,47D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 957.544,31D 19.888.575,69 19.797.822,70 1.048.297,30D 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 957.544,31D 19.888.575,69 19.797.822,70 1.048.297,30D 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.878.111,15D 2.970.715,13 2.413.606,55 6.435.219,73D 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF 467.430,06D 196.114,02 225.150,16 438.393,92D 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF 5.410.681,09D 2.774.601,11 2.188.456,39 5.996.825,81D 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 4.920.566,84C 16.917.860,56 17.384.216,15 5.386.922,43C 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 4.920.566,84C 16.917.860,56 17.384.216,15 5.386.922,43C 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.309,37D 10.986,80 0,00 14.296,17D 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.309,37D 10.986,80 0,00 14.296,17D 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D 1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.3 - IMOBILIZADO 3.986.090,71D 1.933.348,20 230.004,41 5.689.434,50D 1.2.3.1 - BENS MOVEIS 894.409,86D 233.765,00 1.203,88 1.126.970,98D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 894.409,86D 233.765,00 1.203,88 1.126.970,98D 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.590,06D 74.473,00 1.203,55 153.859,51D 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 80.590,06D 74.473,00 1.203,55 153.859,51D 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA 332.747,18D 0,00 0,33 332.746,85D 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados 332.747,18D 0,00 0,33 332.746,85D 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.480,80D 153.952,00 0,00 396.432,80D 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório 242.480,80D 153.952,00 0,00 396.432,80D 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 16.615,74D 5.340,00 0,00 21.955,74D 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos 3.466,96D 0,00 0,00 3.466,96D 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 13.148,78D 5.340,00 0,00 18.488,78D 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios 2.353.000,00D 1.698.500,00 0,00 4.051.500,00D 1.2.3.2.1.01.05 - Salas 1.650.586,42D 0,00 0,00 1.650.586,42D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 911.905,57C 1.083,20 228.800,53 1.139.622,90C 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 911.905,57C 1.083,20 228.800,53 1.139.622,90C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS 315.415,10C 1.083,20 78.458,86 392.790,76C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 20.202,26C 1.083,20 7.033,90 26.152,96C FERRAMENTAS 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 20.202,26C 1.083,20 7.033,90 26.152,96C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 144.202,72C 0,00 44.739,53 188.942,25C 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 144.202,72C 0,00 44.739,53 188.942,25C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 94.283,64C 0,00 15.183,36 109.467,00C 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório 94.283,64C 0,00 15.183,36 109.467,00C 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 8.950,66C 0,00 1.233,79 10.184,45C COMUNICAÇÃO 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 6.109,98C 0,00 984,51 7.094,49C 1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 2.840,68C 0,00 249,28 3.089,96C 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 47.775,82C 0,00 10.268,28 58.044,10C 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 47.775,82C 0,00 10.268,28 58.044,10C 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 596.490,47C 0,00 150.341,67 746.832,14C 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) 263.536,00C 0,00 102.804,80 366.340,80C 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas 332.954,47C 0,00 47.536,87 380.491,34C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 13.456.713,59C 12.601.857,87 12.229.911,34 13.084.767,06C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 897.427,72C 9.843.994,75 9.472.048,22 525.481,19C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 388.685,76C 2.673.639,80 2.792.569,13 507.615,09C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 2.207.599,67 2.318.922,89 442.213,77C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 330.890,55C 2.207.599,67 2.318.922,89 442.213,77C 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 2.207.599,67 2.318.922,89 442.213,77C 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios 172.387,19C 1.582.586,23 1.570.448,20 160.249,16C 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário 0,00 71.768,33 190.133,08 118.364,75C 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 158.503,36C 375.224,06 216.720,70 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F) 0,00 77.083,32 77.083,32 0,00 2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P) 0,00 100.937,73 264.537,59 163.599,86C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 57.795,21C 466.040,13 473.646,24 65.401,32C 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 57.795,21C 466.040,13 473.646,24 65.401,32C 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 37.188,60C 329.381,55 344.202,93 52.009,98C 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações 37.188,60C 329.381,55 344.202,93 52.009,98C 2.1.1.4.1.05 - FGTS 20.606,61C 136.658,58 129.443,31 13.391,34C 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 20.606,61C 136.658,58 129.443,31 13.391,34C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15.115,42C 4.633.245,60 4.620.751,23 2.621,05C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.315,80C 17.266,32 15.645,60 1.695,08C 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.315,80C 17.266,32 15.645,60 1.695,08C 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO 3.315,80C 17.266,32 15.645,60 1.695,08C 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER 3.315,80C 17.266,32 15.645,60 1.695,08C 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 3.315,80C 17.266,32 15.645,60 1.695,08C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 1.873,18C 1.642.031,59 1.645.560,14 5.401,73C 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 1.642.031,59 1.645.560,14 5.401,73C 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 1.642.031,59 1.645.560,14 5.401,73C 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN 1.873,18C 1.642.031,59 1.645.560,14 5.401,73C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 488.437,56C 877.811,44 397.522,12 8.148,24C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:7/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras 233.378,98C 233.378,98 0,00 0,00 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 12.587,27C 379.321,60 374.882,57 8.148,24C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 12.587,27C 379.321,60 374.882,57 8.148,24C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 12.587,27C 374.955,90 369.390,62 7.021,99C 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1.864,16C 173.986,61 175.466,07 3.343,62C 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 0,00 162.324,31 162.738,24 413,93C 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias 1.864,16C 11.662,30 12.727,83 2.929,69C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.873,08C 113.181,54 106.771,77 2.463,31C 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8.654,51C 109.292,89 100.705,55 67,17C 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias 218,57C 3.888,65 6.066,22 2.396,14C 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido 1.848,82C 20.723,42 19.923,05 1.048,45C 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.922,69 2.922,69 0,00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 0,00 2.922,69 2.922,69 0,00 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF 1,21C 63.302,87 63.468,27 166,61C 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar 0,00 838,77 838,77 0,00 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 4.365,70 5.491,95 1.126,25C 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 0,00 0,00 12,41 12,41C 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 0,00 4.365,70 5.479,54 1.113,84C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas 62.847,15C 68.251,99 5.404,84 0,00 2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados 179.624,16C 196.858,87 17.234,71 0,00 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:8/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 55.997.881,88 46.520.588,74 9.477.293,14D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.769.793,10 39.551,91 2.730.241,19D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 1.802.027,42 39.551,91 1.762.475,51D 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 1.802.027,42 39.551,91 1.762.475,51D 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.802.027,42 39.551,91 1.762.475,51D 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.787.230,49 28.565,11 1.758.665,38D 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 0,00 1.172.586,26 0,00 1.172.586,26D 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 165.852,77 0,00 165.852,77D 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 85.972,07 0,00 85.972,07D 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 0,00 201.462,60 28.565,11 172.897,49D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 0,00 124.547,17 0,00 124.547,17D 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 26.463,72 0,00 26.463,72D 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 10.345,90 0,00 10.345,90D 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 3.810,13 0,00 3.810,13D 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras 0,00 3.810,13 0,00 3.810,13D 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 489.291,84 0,00 489.291,84D 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 359.848,53 0,00 359.848,53D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 359.848,53 0,00 359.848,53D 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 344.202,93 0,00 344.202,93D 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 15.645,60 0,00 15.645,60D 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 129.443,31 0,00 129.443,31D 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 129.443,31 0,00 129.443,31D 3.1.2.3.1.01 - FGTS 0,00 129.443,31 0,00 129.443,31D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 478.473,84 0,00 478.473,84D 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 478.473,84 0,00 478.473,84D 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 478.473,84 0,00 478.473,84D 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 18.796,10 0,00 18.796,10D 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 364.194,22 0,00 364.194,22D 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 0,00 95.483,52 0,00 95.483,52D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 1.864.251,85 5.990,00 1.858.261,85D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 66.780,98 390,00 66.390,98D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 63.693,48 390,00 63.303,48D 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.693,48 390,00 63.303,48D 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 35.654,24 0,00 35.654,24D 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos 0,00 503,38 0,00 503,38D 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios 0,00 551,64 0,00 551,64D 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 0,00 5.727,47 0,00 5.727,47D 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha 0,00 163,53 0,00 163,53D 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.083,93 0,00 1.083,93D 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 18.449,29 0,00 18.449,29D 3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.560,00 390,00 1.170,00D 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.2 - SERVIÇOS 0,00 1.568.670,34 5.600,00 1.563.070,34D 3.3.2.1 - DIÁRIAS 0,00 259.330,00 4.640,00 254.690,00D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 259.330,00 4.640,00 254.690,00D 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil 0,00 99.560,00 3.040,00 96.520,00D 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 14.520,00 0,00 14.520,00D 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 0,00 145.250,00 1.600,00 143.650,00D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 235.289,19 0,00 235.289,19D 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 235.289,19 0,00 235.289,19D 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 0,00 94.249,19 0,00 94.249,19D 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 141.040,00 0,00 141.040,00D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.074.051,15 960,00 1.073.091,15D 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.074.051,15 960,00 1.073.091,15D 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO 0,00 62.242,83 0,00 62.242,83D 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 0,00 42.206,33 0,00 42.206,33D 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 20.036,50 0,00 20.036,50D 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE 0,00 24.670,64 0,00 24.670,64D 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 0,00 24.670,64 0,00 24.670,64D 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 96.040,92 0,00 96.040,92D 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 96.040,92 0,00 96.040,92D 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 59.746,82 0,00 59.746,82D 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES 0,00 134.052,37 0,00 134.052,37D 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 0,00 41.269,25 0,00 41.269,25D 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 0,00 35.122,54 0,00 35.122,54D 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 57.660,58 0,00 57.660,58D 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:11/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem 0,00 219.965,83 0,00 219.965,83D 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 0,00 25.938,11 0,00 25.938,11D 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 0,00 3.798,91 0,00 3.798,91D 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.915,00 0,00 19.915,00D 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 0,00 96.108,89 0,00 96.108,89D 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.467,49 0,00 4.467,49D 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 0,00 4.467,49 0,00 4.467,49D 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 120.004,01 0,00 120.004,01D 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 0,00 12.379,24 0,00 12.379,24D 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 107.624,77 0,00 107.624,77D 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 91.327,73 0,00 91.327,73D 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 0,00 79.395,17 0,00 79.395,17D 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 0,00 11.932,56 0,00 11.932,56D 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 9.187,60 0,00 9.187,60D 3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços 0,00 9.187,60 0,00 9.187,60D 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 228.800,53 0,00 228.800,53D 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO 0,00 228.800,53 0,00 228.800,53D 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 228.800,53 0,00 228.800,53D 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 228.800,53 0,00 228.800,53D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 78.458,86 0,00 78.458,86D 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 7.033,90 0,00 7.033,90D 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática 0,00 44.739,53 0,00 44.739,53D 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 0,00 15.183,36 0,00 15.183,36D 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 0,00 10.268,28 0,00 10.268,28D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:12/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 249,28 0,00 249,28D 3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca 0,00 249,28 0,00 249,28D 3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 984,51 0,00 984,51D 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 150.341,67 0,00 150.341,67D 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) 0,00 102.804,80 0,00 102.804,80D 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas 0,00 47.536,87 0,00 47.536,87D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 316.432,98 0,00 316.432,98D 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 10.733,76 0,00 10.733,76D 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.733,76 0,00 10.733,76D 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.733,76 0,00 10.733,76D 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 10.733,76 0,00 10.733,76D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.703.504,55 400,34 1.703.104,21D 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 515.589,14 255.655,00 259.934,14D 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 515.468,46 255.655,00 259.813,46D 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 0,00 515.468,46 255.655,00 259.813,46D APLICAÇÕES TEM 3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 515.468,46 255.655,00 259.813,46D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:13/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos 0,00 515.468,46 255.655,00 259.813,46D 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2 - TAXAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 48.827.592,73 46.218.991,48 2.608.601,25D 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 48.227.480,78 46.218.991,48 2.008.489,30D 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 48.227.480,78 46.218.991,48 2.008.489,30D 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 48.227.480,78 46.218.991,48 2.008.489,30D 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 0,00 48.227.480,78 46.218.991,48 2.008.489,30D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 600.111,95 0,00 600.111,95D 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 600.111,95 0,00 600.111,95D 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 600.111,95 0,00 600.111,95D 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 600.111,95 0,00 600.111,95D 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação 0,00 587.375,00 0,00 587.375,00D 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 11.823,91 0,00 11.823,91D 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 913,04 0,00 913,04D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.229.062,11 11.615.147,19 10.386.085,08C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 7.984.679,25 7.984.679,25C 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 7.984.679,25 7.984.679,25C 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 7.984.679,25 7.984.679,25C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:14/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 7.984.679,25 7.984.679,25C 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 0,00 7.982.895,35 7.982.895,35C 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 0,00 0,00 3.510.961,44 3.510.961,44C 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 0,00 0,00 3.988.572,38 3.988.572,38C 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 0,00 0,00 482.970,60 482.970,60C 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz 0,00 0,00 390,93 390,93C 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 1.090,00 896.484,36 895.394,36C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.090,00 896.484,36 895.394,36C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 1.090,00 896.484,36 895.394,36C 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 0,00 1.090,00 896.484,36 895.394,36C CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.090,00 896.484,36 895.394,36C 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 830,00 477.393,62 476.563,62C 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira 0,00 260,00 364.000,00 363.740,00C 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 55.090,74 55.090,74C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 1.048.126,09 2.456.795,50 1.408.669,41C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 1.025.486,54 1.305.192,62 279.706,08C 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 1.025.486,54 1.305.192,62 279.706,08C 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.025.486,54 1.305.192,62 279.706,08C 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.025.486,54 1.305.192,62 279.706,08C 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 41.034,60 41.034,60C 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 93.897,33 93.897,33C 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 1.025.486,54 1.170.260,69 144.774,15C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:15/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 0,00 921.339,52 921.339,52C 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 168.077,71 22.968,41C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 168.077,71 22.968,41C 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral 0,00 145.109,30 145.109,30 0,00 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 19.227,97 19.227,97C 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 19.227,97 19.227,97C 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 19.227,97 19.227,97C 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 19.227,97 19.227,97C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C CONSOLIDAÇÃO Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:16/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24D 19.003.851,74 2.811.426,95 18.067.876,03D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 0,00 16.696.201,67 503.776,88 16.192.424,79D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 0,00 7.230.950,00 0,00 7.230.950,00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 6.060.614,22 0,00 6.060.614,22D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 3.278.333,89 0,00 3.278.333,89D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.693.089,79 0,00 1.693.089,79D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico 0,00 1.418.231,30 0,00 1.418.231,30D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar 0,00 136.569,21 0,00 136.569,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz 0,00 139,13 0,00 139,13D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 30.304,46 0,00 30.304,46D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 2.782.280,33 0,00 2.782.280,33D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro 0,00 607.001,21 0,00 607.001,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 218.968,24 0,00 218.968,24D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 801.594,16 0,00 801.594,16D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 244.097,83 0,00 244.097,83D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico 0,00 798.215,53 0,00 798.215,53D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar 0,00 112.403,36 0,00 112.403,36D 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 555.445,84 0,00 555.445,84D 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira 0,00 335.566,42 0,00 335.566,42D 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 133,89 0,00 133,89D 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 54.094,18 0,00 54.094,18D 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição 0,00 17.170,34 0,00 17.170,34D 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 23.730,93 0,00 23.730,93D 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 11.957,09 0,00 11.957,09D 5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 11.407,56 0,00 11.407,56D 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 549,53 0,00 549,53D 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 11.773,84 0,00 11.773,84D 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 1.682,17 0,00 1.682,17D 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes 0,00 10.091,67 0,00 10.091,67D 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 9.465.251,67 503.776,88 8.961.474,79D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 9.465.251,67 503.776,88 8.961.474,79D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE 0,00 7.097.839,63 0,00 7.097.839,63D 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.129.946,04 0,00 2.129.946,04D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.382.934,62 0,00 1.382.934,62D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 271.624,30 0,00 271.624,30D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 93.835,97 0,00 93.835,97D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 125.884,87 0,00 125.884,87D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 0,00 177.121,26D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 0,00 36.438,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 42.106,57 0,00 42.106,57D 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 624.541,07 0,00 624.541,07D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 438.849,67 0,00 438.849,67D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 20.336,09 0,00 20.336,09D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 165.355,31 0,00 165.355,31D 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D Encargos 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 145.700,00 0,00 145.700,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 75.300,00 0,00 75.300,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 116.265,87 0,00 116.265,87D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 44.848,37 0,00 44.848,37D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.917,50 0,00 17.917,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 154.181,18 0,00 154.181,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 5.308,12 0,00 5.308,12D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 148.873,06 0,00 148.873,06D 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 67.208,52 0,00 67.208,52D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 51.743,58 0,00 51.743,58D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 3.301,58 0,00 3.301,58D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 48.442,00 0,00 48.442,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 0,00 8.657,94D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 163.553,39 0,00 163.553,39D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 28.109,69 0,00 28.109,69D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 52.402,50 0,00 52.402,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 83.041,20 0,00 83.041,20D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 43.055,00 0,00 43.055,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 106.244,77 0,00 106.244,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.542,02 0,00 6.542,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 29.392,33 0,00 29.392,33D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 45.377,27 0,00 45.377,27D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 117.263,26 0,00 117.263,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D Reuniões 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 112.425,50 0,00 112.425,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 281.330,26 0,00 281.330,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 261.330,26 0,00 261.330,26D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 200.130,26 0,00 200.130,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 2.343.412,04 503.776,88 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR 0,00 2.343.412,04 503.776,88 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE 0,00 1.941.020,07 437.789,54 1.503.230,53D 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 269.913,20 92.932,69 176.980,51D 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 269.913,20 92.932,69 176.980,51D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 5.932,69 5.932,69C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 5.932,69 5.932,69C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 172.014,72 40.000,00 132.014,72D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 148.218,07 0,00 148.218,07D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 23.796,65 0,00 23.796,65D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 97.898,48 0,00 97.898,48D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 77.744,10 0,00 77.744,10D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.190,89 0,00 3.190,89D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 16.963,49 0,00 16.963,49D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00C - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.671.106,87 344.856,85 1.326.250,02D 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.671.106,87 344.856,85 1.326.250,02D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 235.000,00 24.942,17 210.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 90.000,00 24.942,17 65.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 64.851,25 0,00 64.851,25D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 9.951,25 0,00 9.951,25D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar 0,00 600,00 0,00 600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 70.000,00 15.000,00 55.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 16.720,53 0,00 16.720,53D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 12.720,53 0,00 12.720,53D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 198.473,78 114.119,49 84.354,29D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 198.473,78 114.119,49 84.354,29D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 10.933,12 10.933,12 0,00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 10.933,12 10.933,12 0,00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 21.233,16 0,00 21.233,16D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 9.011,52 0,00 9.011,52D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 12.221,64 0,00 12.221,64D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 28.147,13 28.000,00 147,13D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:24/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 109.110,37 35.186,37 73.924,00D Simpósios e Reuniões 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 20.451,31 0,00 20.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 20.451,31 0,00 20.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Julgado - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 0,00 490,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 774.520,00 70.795,19 703.724,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 754.520,00 55.795,19 698.724,81D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 627.000,00 55.795,19 571.204,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 127.520,00 0,00 127.520,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00D 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL 0,00 402.391,97 65.987,34 336.404,63D 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 402.391,97 65.987,34 336.404,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 402.391,97 65.987,34 336.404,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 402.391,97 65.987,34 336.404,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática 0,00 14.095,15 0,00 14.095,15D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 72.715,65 5.987,34 66.728,31D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 300.581,17 45.000,00 255.581,17D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24D 2.307.650,07 2.307.650,07 1.875.451,24D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14D 2.057.177,11 2.057.177,11 1.677.757,14D 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 358.677,11 0,00 358.677,11D 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 14.723,01 0,00 14.723,01D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 11.440,72 0,00 11.440,72D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 3.282,29 0,00 3.282,29D 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 5.793,82 0,00 5.793,82D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 2.529,64 0,00 2.529,64D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 548,05 0,00 548,05D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 2.716,13 0,00 2.716,13D 5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.960,97 0,00 8.960,97D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 6.466,87 0,00 6.466,87D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 0,00 1.174,10D 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.260,84 0,00 3.260,84D 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 0,00 2.217,05D 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.043,79 0,00 1.043,79D 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 12.316,58 0,00 12.316,58D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 0,00 411,35D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 11.905,23 0,00 11.905,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.911,85 0,00 9.911,85D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 0,00 3.694,90D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 0,00 464,30D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 0,00 15.708,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 0,00 5.292,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 0,00 6.291,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 11.157,41 0,00 11.157,41D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 0,00 35,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 14.085,34 0,00 14.085,34D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,46 0,00 183.614,46D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 0,00 789,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D 5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:27/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D DESLOCAMENTOS 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 0,00 2.057.177,11 390.393,23C 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 0,00 2.057.177,11 390.393,23C 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88D 0,00 358.677,11 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69D 0,00 21.732,69 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69D 0,00 21.732,69 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06D 0,00 120,06 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06D 0,00 120,06 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01D 0,00 14.723,01 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72D 0,00 11.440,72 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29D 0,00 3.282,29 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:28/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82D 0,00 5.793,82 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64D 0,00 2.529,64 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05D 0,00 548,05 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13D 0,00 2.716,13 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80D 0,00 1.095,80 0,00 5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80D 0,00 1.095,80 0,00 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19D 0,00 336.944,42 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19D 0,00 336.944,42 274.733,23C 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42C 0,00 8.960,97 14.499,39C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81D 0,00 6.466,87 2.914,06C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00D 0,00 1.320,00 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00C 0,00 0,00 399,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23C 0,00 1.174,10 11.186,33C 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44D 0,00 3.260,84 2.831,40C 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05D 0,00 2.217,05 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61C 0,00 1.043,79 2.831,40C 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38D 0,00 12.316,58 11.103,20C 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64D 0,00 411,35 394,71C 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74D 0,00 11.905,23 10.708,49C 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18D 0,00 244.682,26 207.349,08C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18D 0,00 244.682,26 207.349,08C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62C 0,00 9.911,85 11.826,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37C 0,00 0,00 9.501,37C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54C 0,00 3.694,90 29.255,44C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51D 0,00 1.921,63 1.480,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12C 0,00 0,00 250,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63D 0,00 1.921,63 1.230,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17C 0,00 464,30 2.256,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33C 0,00 15.708,14 50.503,47C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05D 0,00 5.292,14 4.698,09C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02C 0,00 4.125,00 8.685,02C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36C 0,00 6.291,00 37.120,36C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16C 0,00 3.300,00 32.356,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14C 0,00 11.157,41 24.299,55C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00C 0,00 35,00 1.000,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70C 0,00 14.085,34 33.783,04C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92D 0,00 183.614,46 4.029,54C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22C 0,00 789,23 7.057,45C 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77D 0,00 2.748,77 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77D 0,00 2.748,77 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C DESLOCAMENTOS 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00D 0,00 1.698.500,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00C 0,00 0,00 115.660,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00C 0,00 0,00 2.900,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00C 0,00 0,00 37.500,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00C 0,00 0,00 17.460,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:30/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00C 0,00 0,00 57.800,00C 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10D 250.472,96 250.472,96 197.694,10D 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 0,00 61.097,19D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 0,00 37.188,60D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 0,00 3.315,80D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 0,00 20.592,79D 5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,00 0,33D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,00 0,33D 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 0,00 480,82D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 0,00 280,00D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 0,00 1.427,76D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 0,00 2.881,26D 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10D 0,00 250.472,96 52.778,86C 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91D 0,00 222.093,45 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91D 0,00 222.093,45 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71D 0,00 2.019,71 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71D 0,00 2.019,71 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62D 0,00 158.559,62 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62D 0,00 158.559,62 0,00 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65D 0,00 61.097,19 45.407,54C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86D 0,00 37.188,60 26.036,74C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21D 0,00 3.315,80 2.758,59C 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58D 0,00 20.592,79 16.612,21C 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93D 0,00 416,93 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:32/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93D 0,00 416,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19D 0,00 28.379,51 7.371,32C 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19D 0,00 28.379,51 7.371,32C 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62C 0,00 0,00 1.899,62C 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62C 0,00 0,00 1.899,62C 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23D 0,00 10.045,23 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23D 0,00 10.045,23 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33D 0,00 0,33 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33D 0,00 0,33 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28D 0,00 5.069,84 4.112,56C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28D 0,00 5.069,84 4.112,56C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64C 0,00 480,82 533,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00D 0,00 280,00 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76D 0,00 1.427,76 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26D 0,00 2.881,26 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10C 0,00 0,00 3.579,10C 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50D 0,00 1.873,18 656,68C 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93D 0,00 11.390,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93D 0,00 11.390,93 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46C 0,00 0,00 702,46C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24C 36.065.521,94 52.257.946,73 18.067.876,03C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 29.495.237,92 45.687.662,71 16.192.424,79C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:33/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 6.999.373,81 14.230.323,81 7.230.950,00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 0,00 6.940.396,14 7.289.927,67 349.531,53C 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 6.940.396,14 7.289.927,67 349.531,53C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 5.473.465,48 6.061.380,07 587.914,59C 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 5.473.465,48 6.061.380,07 587.914,59C 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 5.471.681,58 6.061.125,62 589.444,04C 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 2.696.500,43 3.278.845,29 582.344,86C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.441.864,07 1.693.151,51 251.287,44C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 1.141.413,66 1.418.612,93 277.199,27C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 72.188,10 136.637,26 64.449,16C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz 0,00 0,00 139,13 139,13C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 41.034,60 30.304,46 10.730,14D 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 2.775.181,15 2.782.280,33 7.099,18C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 555.562,60 607.001,21 51.438,61C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 93.897,33 218.968,24 125.070,91C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 1.033.489,29 801.594,16 231.895,13D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 144.774,15 244.097,83 99.323,68C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 855.545,65 798.215,53 57.330,12D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 91.912,13 112.403,36 20.491,23C 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 1.783,90 254,45 1.529,45D 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 1.783,90 254,45 1.529,45D 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 1.783,90 254,45 1.529,45D 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 230.263,36 97.468,91 132.794,45D 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 230.263,36 97.468,91 132.794,45D 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 230.263,36 97.468,91 132.794,45D 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 230.263,36 97.468,91 132.794,45D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:34/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 1.103.433,32 963.500,67 139.932,65D 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.103.433,32 963.500,67 139.932,65D 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 477.393,62 556.275,84 78.882,22C 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 364.000,00 335.826,42 28.173,58D 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 133,89 133,89C 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 55.090,74 54.094,18 996,56D 6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 206.948,96 17.170,34 189.778,62D 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 112.027,81 143.847,09 31.819,28C 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 21.206,17 23.730,93 2.524,76C 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 1.035,74 11.957,09 10.921,35C 6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 1.035,74 11.407,56 10.371,82C 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 549,53 549,53C 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 19.347,43 11.773,84 7.573,59D 6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 0,00 1.682,17 1.682,17C 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 19.347,43 10.091,67 9.255,76D 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 0,00 58.977,67 6.940.396,14 6.881.418,47C 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 58.977,67 6.940.396,14 6.881.418,47C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 511,40 5.473.465,48 5.472.954,08C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:35/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 511,40 5.473.465,48 5.472.954,08C 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 511,40 5.471.681,58 5.471.170,18C 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 511,40 2.696.500,43 2.695.989,03C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 61,72 1.441.864,07 1.441.802,35C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 381,63 1.141.413,66 1.141.032,03C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 68,05 72.188,10 72.120,05C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 41.034,60 41.034,60C 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 0,00 2.775.181,15 2.775.181,15C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 0,00 555.562,60 555.562,60C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 93.897,33 93.897,33C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 1.033.489,29 1.033.489,29C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 144.774,15 144.774,15C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 0,00 855.545,65 855.545,65C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 0,00 91.912,13 91.912,13C 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 0,00 1.783,90 1.783,90C 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 230.263,36 207.623,81C 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 1.090,00 1.103.433,32 1.102.343,32C 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.090,00 1.103.433,32 1.102.343,32C 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 830,00 477.393,62 476.563,62C 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 260,00 364.000,00 363.740,00C 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 55.090,74 55.090,74C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:36/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 0,00 206.948,96 206.948,96C 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 34.736,72 112.027,81 77.291,09C 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 21.206,17 21.206,17C 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 19.347,43 19.347,43C 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 19.347,43 19.347,43C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 22.495.864,11 31.457.338,90 8.961.474,79C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 22.495.864,11 31.457.338,90 8.961.474,79C 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL 0,00 9.252.164,69 9.823.851,13 571.686,44C 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 0,00 8.761.645,40 9.293.657,28 532.011,88C 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.181.562,14 3.183.575,34 2.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.181.562,14 3.183.575,34 2.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 41.932,69 41.932,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 41.932,69 41.932,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.341.960,76 2.341.960,76 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.531.152,69 1.531.152,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 311.624,30 311.624,30 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:37/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 117.632,62 117.632,62 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 125.884,87 125.884,87 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 177.121,26 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 36.438,45 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 42.106,57 42.106,57 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 722.439,55 722.439,55 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 516.593,77 516.593,77 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 23.526,98 23.526,98 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 182.318,80 182.318,80 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 27.242,34 27.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 27.242,34 27.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 47.986,80 50.000,00 2.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 47.986,80 50.000,00 2.013,20C Encargos 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.580.083,26 6.110.081,94 529.998,68C 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.580.083,26 6.110.081,94 529.998,68C 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 291.272,17 391.700,00 100.427,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 125.182,17 159.480,00 34.297,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 14.840,00 20.720,00 5.880,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 151.250,00 211.500,00 60.250,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 145.795,67 181.117,12 35.321,45C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 49.299,62 54.799,62 5.500,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.440,00 8.500,00 60,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 50.000,00 16.620,45C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.989,85 5.000,00 10,15C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 27.599,15 35.000,00 7.400,85C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar 0,00 0,00 600,00 600,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:38/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 20.917,50 24.217,50 3.300,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.170,00 3.000,00 1.830,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 134.630,13 135.000,00 369,87C 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 19.630,13 20.000,00 369,87C 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 164.582,04 170.901,71 6.319,67C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 17.724,36 18.028,65 304,29C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 146.857,68 152.873,06 6.015,38C 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.083.934,47 1.149.067,49 65.133,02C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 1.083.934,47 1.149.067,49 65.133,02C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 70.181,35 70.181,35 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 73.334,00 80.000,00 6.666,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 45.049,90 62.676,70 17.626,80C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 0,00 3.301,58 3.301,58C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 45.049,90 59.375,12 14.325,22C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 8.657,94 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 178.260,01 190.454,68 12.194,67C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 38.189,08 38.189,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 49.123,69 52.474,74 3.351,05C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 90.947,24 99.790,86 8.843,62C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 39.600,00 46.105,00 6.505,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:39/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 107.265,31 107.265,31 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.054,57 7.895,16 1.840,59C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 57.392,33 57.539,46 147,13C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 46.298,27 51.610,44 5.312,17C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 137.263,26 138.134,76 871,50C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 112.070,37 112.070,37 0,00 Reuniões 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 152.927,13 153.425,50 498,37C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 11.580,03 14.050,82 2.470,79C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 11.580,03 14.050,82 2.470,79C 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.955.819,83 1.955.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.955.819,83 1.955.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.955.819,83 1.955.819,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 751.098,83 751.098,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 751.098,83 751.098,83 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,53 5.000,01 4.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 5.000,01 4.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 134.698,08 134.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 134.698,08 134.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.253,76 20.000,00 9.746,24C 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 10.253,76 20.000,00 9.746,24C e Encargos 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:40/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 757.366,90 1.065.765,02 308.398,12C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 729.615,19 1.025.750,26 296.135,07C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 588.095,19 837.030,26 248.935,07C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 141.520,00 188.720,00 47.200,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 27.751,71 40.014,76 12.263,05C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 26.838,67 35.014,76 8.176,09C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 913,04 5.000,00 4.086,96C 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 0,00 490.519,29 530.193,85 39.674,56C 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 490.519,29 518.193,85 27.674,56C 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 490.519,29 518.193,85 27.674,56C 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 490.519,29 513.193,85 22.674,56C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática 0,00 0,00 14.095,15 14.095,15C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 72.494,32 76.215,65 3.721,33C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 403.024,97 404.383,05 1.358,08C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00C 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 0,00 13.243.699,42 21.633.487,77 8.389.788,35C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 6.900.160,99 8.754.778,16 1.854.617,17C 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE 0,00 6.562.594,11 8.330.246,21 1.767.652,10C 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.267.830,88 3.088.629,45 820.798,57C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:41/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.267.830,88 3.088.629,45 820.798,57C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 24.728,79 36.000,00 11.271,21C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 24.728,79 36.000,00 11.271,21C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.729.013,32 2.301.960,76 572.947,44C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.172.586,26 1.531.152,69 358.566,43C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 205.852,77 271.624,30 65.771,53C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 85.972,07 117.632,62 31.660,55C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 125.009,77 125.884,87 875,10C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 71.458,81 177.121,26 105.662,45C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 26.463,72 36.438,45 9.974,73C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 41.669,92 42.106,57 436,65C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 489.291,84 722.439,55 233.147,71C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 344.202,93 516.593,77 172.390,84C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 15.645,60 23.526,98 7.881,38C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 129.443,31 182.318,80 52.875,49C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 13.810,13 17.242,34 3.432,21C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 13.810,13 17.242,34 3.432,21C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.294.763,23 5.241.616,76 946.853,53C 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.294.763,23 5.241.616,76 946.853,53C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 270.330,00 270.970,00 640,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 102.640,00 103.280,00 640,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 14.840,00 14.840,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 152.850,00 152.850,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 109.704,27 146.185,67 36.481,40C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 30.310,27 49.299,62 18.989,35C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.440,00 8.440,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.049,85 4.989,85 940,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 14.482,46 27.599,15 13.116,69C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.482,14 20.917,50 3.435,36C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 88.697,02 119.630,13 30.933,11C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 77.178,12 100.000,00 22.821,88C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 11.518,90 19.630,13 8.111,23C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 94.249,19 133.823,85 39.574,66C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 94.249,19 133.823,85 39.574,66C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 109.387,11 164.582,04 55.194,93C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 11.967,89 17.724,36 5.756,47C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 97.419,22 146.857,68 49.438,46C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 701.654,28 970.774,98 269.120,70C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 701.654,28 970.774,98 269.120,70C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 53.698,99 70.181,35 16.482,36C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 38.511,43 73.334,00 34.822,57C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 24.670,64 34.116,78 9.446,14C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 24.670,64 34.116,78 9.446,14C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 4.003,19 8.657,94 4.654,75C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 124.012,36 178.260,01 54.247,65C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 37.044,98 38.189,08 1.144,10C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 31.069,78 49.123,69 18.053,91C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 55.897,60 90.947,24 35.049,64C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 26.400,00 39.600,00 13.200,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 92.883,76 107.265,31 14.381,55C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.054,57 6.054,57 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.880,00 29.392,33 9.512,33C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 25.027,09 46.298,27 21.271,18C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 96.980,39 137.263,26 40.282,87C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 25.938,11 38.000,00 12.061,89C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 77.351,38 112.927,13 35.575,75C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 8.398,37 11.580,03 3.181,66C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 8.398,37 11.580,03 3.181,66C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.645.159,80 1.956.220,17 311.060,37C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.645.159,80 1.956.220,17 311.060,37C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.645.159,80 1.956.220,17 311.060,37C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 482.065,03 631.098,83 149.033,80C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 482.065,03 631.098,83 149.033,80C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 95.483,52 134.698,08 39.214,56C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 95.483,52 134.698,08 39.214,56C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.253,76 10.253,76 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.253,76 10.253,76 0,00 Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:44/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 686.571,71 686.571,71 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 673.820,00 673.820,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 532.300,00 532.300,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 141.520,00 141.520,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.751,71 12.751,71 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 11.838,67 11.838,67 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 913,04 913,04 0,00 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL 0,00 337.566,88 424.531,95 86.965,07C 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 337.566,88 424.531,95 86.965,07C 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 337.566,88 424.531,95 86.965,07C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 337.566,88 424.531,95 86.965,07C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 66.506,98 66.506,98 0,00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 271.059,90 358.024,97 86.965,07C 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 6.323.504,72 6.561.595,24 238.090,52C 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE 0,00 6.089.910,92 6.327.830,24 237.919,32C 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.008.706,75 2.215.204,50 206.497,75C 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.008.706,75 2.215.204,50 206.497,75C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 17.076,63 18.796,10 1.719,47C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 17.076,63 18.796,10 1.719,47C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.539.912,36 1.692.319,63 152.407,27C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.049.553,53 1.172.792,45 123.238,92C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 149.475,45 165.852,77 16.377,32C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 76.281,16 85.972,07 9.690,91C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 125.009,77 125.009,77 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 71.458,81 74.558,93 3.100,12C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 26.463,72 26.463,72 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:45/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 41.669,92 41.669,92 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 436.927,50 489.291,84 52.364,34C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 306.911,19 344.202,93 37.291,74C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 13.950,52 15.645,60 1.695,08C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 116.065,79 129.443,31 13.377,52C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 3.803,46 3.810,13 6,67C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 3.803,46 3.810,13 6,67C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.081.204,17 4.112.625,74 31.421,57C 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.081.204,17 4.112.625,74 31.421,57C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 262.570,00 263.170,00 600,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 100.400,00 100.400,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 14.520,00 14.520,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 147.650,00 148.250,00 600,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 111.408,27 111.408,27 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 30.310,27 30.310,27 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.440,00 8.440,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.049,85 4.049,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 15.796,46 15.796,46 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.482,14 17.482,14 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 88.697,02 88.697,02 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 77.178,12 77.178,12 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 11.518,90 11.518,90 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 86.173,71 94.249,19 8.075,48C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 86.173,71 94.249,19 8.075,48C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 109.387,11 109.387,11 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 11.967,89 11.967,89 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 97.419,22 97.419,22 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 641.242,10 642.534,97 1.292,87C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 641.242,10 642.534,97 1.292,87C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 50.726,16 50.726,16 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 38.511,43 38.511,43 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 24.670,64 24.670,64 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 24.670,64 24.670,64 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 4.003,19 4.003,19 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 118.344,23 118.344,23 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 35.977,11 35.977,11 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 30.997,54 30.997,54 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 51.369,58 51.369,58 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 91.863,22 91.863,22 0,00 Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 4.701,43 4.701,43 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 19.880,00 19.880,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 17.501,05 18.793,92 1.292,87C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 96.108,89 96.108,89 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 25.938,11 25.938,11 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 36.351,38 36.351,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 8.398,37 8.398,37 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:47/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 8.398,37 8.398,37 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.640.158,41 1.645.560,14 5.401,73C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.640.158,41 1.645.560,14 5.401,73C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.640.158,41 1.645.560,14 5.401,73C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 364.194,22 370.453,94 6.259,72C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 364.194,22 370.453,94 6.259,72C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 87.545,09 96.646,86 9.101,77C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 87.545,09 96.646,86 9.101,77C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.253,76 10.253,76 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.253,76 10.253,76 0,00 Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 490,00 490,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 678.856,95 679.056,95 200,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 666.120,00 666.320,00 200,00C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 524.600,00 524.800,00 200,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 141.520,00 141.520,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.736,95 12.736,95 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 11.823,91 11.823,91 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 913,04 913,04 0,00 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL 0,00 233.593,80 233.765,00 171,20C 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 233.593,80 233.765,00 171,20C 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 233.593,80 233.765,00 171,20C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 233.593,80 233.765,00 171,20C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 66.506,98 66.506,98 0,00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 167.086,82 167.258,02 171,20C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:48/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 20.033,71 6.317.114,37 6.297.080,66C 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE 0,00 20.033,71 6.083.520,57 6.063.486,86C 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.306,31 2.008.706,75 2.005.400,44C 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.306,31 2.008.706,75 2.005.400,44C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 17.076,63 17.076,63C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 17.076,63 17.076,63C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.306,31 1.539.912,36 1.536.606,05C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 206,19 1.049.553,53 1.049.347,34C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 149.475,45 149.475,45C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 0,00 76.281,16 76.281,16C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 0,00 125.009,77 125.009,77C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 3.100,12 71.458,81 68.358,69C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 0,00 26.463,72 26.463,72C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 0,00 41.669,92 41.669,92C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 436.927,50 436.927,50C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 306.911,19 306.911,19C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 13.950,52 13.950,52C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 0,00 116.065,79 116.065,79C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 3.803,46 3.803,46C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 3.803,46 3.803,46C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C - e Encargos 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16.727,40 4.074.813,82 4.058.086,42C 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 16.727,40 4.074.813,82 4.058.086,42C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 3.840,00 257.930,00 254.090,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 2.240,00 97.360,00 95.120,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:49/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 0,00 14.520,00 14.520,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 1.600,00 146.050,00 144.450,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.704,00 111.018,27 109.314,27C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 30.310,27 30.310,27C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 0,00 8.440,00 8.440,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 0,00 33.379,55 33.379,55C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 4.049,85 4.049,85C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.314,00 15.796,46 14.482,46C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 17.482,14 17.482,14C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 390,00 1.560,00 1.170,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 88.697,02 88.697,02C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 77.178,12 77.178,12C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 11.518,90 11.518,90C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 86.173,71 86.173,71C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 0,00 86.173,71 86.173,71C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 109.387,11 109.387,11C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 11.967,89 11.967,89C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 97.419,22 97.419,22C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 960,00 640.282,10 639.322,10C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 960,00 640.282,10 639.322,10C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 50.726,16 50.726,16C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 38.511,43 38.511,43C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 24.670,64 24.670,64C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 24.670,64 24.670,64C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 4.003,19 4.003,19C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 118.344,23 118.344,23C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:50/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 35.977,11 35.977,11C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 30.997,54 30.997,54C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 51.369,58 51.369,58C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 0,00 91.863,22 91.863,22C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 4.701,43 4.701,43C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 19.880,00 19.880,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 17.501,05 17.501,05C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 0,00 96.108,89 96.108,89C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 25.938,11 25.938,11C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 960,00 76.884,00 75.924,00C Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 36.351,38 36.351,38C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 8.398,37 8.398,37C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 0,00 8.398,37 8.398,37C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 400,34 1.639.758,07 1.639.357,73C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 400,34 1.639.758,07 1.639.357,73C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 400,34 1.639.758,07 1.639.357,73C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 6.259,72 364.194,22 357.934,50C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 6.259,72 364.194,22 357.934,50C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 717,52 717,52C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 0,00 717,52 717,52C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 1.163,34 87.545,09 86.381,75C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 1.163,34 87.545,09 86.381,75C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.253,76 10.253,76C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 0,00 10.253,76 10.253,76C Julgado - e Encargos Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:51/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.400,00 678.856,95 676.456,95C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 2.400,00 666.120,00 663.720,00C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 2.400,00 524.600,00 522.200,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 0,00 141.520,00 141.520,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 12.736,95 12.736,95C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 0,00 11.823,91 11.823,91C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 0,00 913,04 913,04C 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 233.593,80 233.593,80C 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 0,00 233.593,80 233.593,80C 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 233.593,80 233.593,80C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 233.593,80 233.593,80C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 66.506,98 66.506,98C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 0,00 167.086,82 167.086,82C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24C 6.570.284,02 6.570.284,02 1.875.451,24C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14C 6.069.224,00 6.069.224,00 1.677.757,14C 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 2.006.097,16 2.057.177,11 62.053,21C 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 2.006.097,16 2.057.177,11 62.053,21C 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26C 307.597,16 358.677,11 62.053,21C 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 21.732,69 21.423,17C 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 21.732,69 21.423,17C 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 14.723,01 14.413,49C 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 11.440,72 11.440,72C 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 3.282,29 2.972,77C 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.793,82 5.793,82C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:52/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 2.529,64 2.529,64C 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 548,05 548,05C 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 2.716,13 2.716,13C 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26C 307.287,64 336.944,42 40.630,04C 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26C 307.287,64 336.944,42 40.630,04C 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.508,07 8.960,97 1.452,90C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 5.343,97 6.466,87 1.122,90C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 990,00 1.320,00 330,00C 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 1.174,10 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.630,71 3.260,84 630,13C 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 413,66 1.043,79 630,13C 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 10.616,90 12.316,58 1.699,68C 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 10.205,55 11.905,23 1.699,68C 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26C 221.556,96 244.682,26 34.098,56C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26C 221.556,96 244.682,26 34.098,56C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.911,85 891,19C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:53/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 4.177,70 11.157,41 6.979,71C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26C 752,58 14.085,34 24.306,02C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,45 183.614,46 0,01C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 2.005.640,21 2.006.199,73 559,52C 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 2.005.640,21 2.006.199,73 559,52C 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 307.140,21 307.699,73 559,52C 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 619,04 309,52C 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 306.830,69 307.080,69 250,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:54/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 306.830,69 307.080,69 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.301,12 7.301,12 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 5.343,97 5.343,97 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 990,00 990,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 967,15 967,15 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.630,71 2.630,71 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 413,66 413,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 10.616,90 10.616,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 10.205,55 10.205,55 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 221.556,96 221.556,96 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 221.556,96 221.556,96 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.020,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 4.177,70 4.177,70 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 752,58 752,58 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,45 183.614,45 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:55/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C DESLOCAMENTOS 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 2.005.640,21 2.005.330,69C 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 2.005.640,21 2.005.330,69C 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 309,52 307.140,21 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 306.830,69 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 306.830,69 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.301,12 7.301,12C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 5.343,97 5.343,97C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 0,00 990,00 990,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 967,15 967,15C 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 2.630,71 2.630,71C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 2.217,05 2.217,05C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 413,66 413,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 10.616,90 10.616,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 411,35 411,35C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:56/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 10.205,55 10.205,55C 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 221.556,96 221.556,96C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 221.556,96 221.556,96C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 9.020,66 9.020,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 3.694,90 3.694,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 464,30 464,30C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 15.708,14 15.708,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 5.292,14 5.292,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 6.291,00 6.291,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 0,00 4.177,70 4.177,70C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 35,00 35,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 752,58 752,58C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 183.614,45 183.614,45C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 789,23 789,23C 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C DESLOCAMENTOS 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 0,00 390.393,23D 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 0,00 390.393,23D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:57/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88C 358.677,11 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69C 21.732,69 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69C 21.732,69 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06C 120,06 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06C 120,06 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01C 14.723,01 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72C 11.440,72 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29C 3.282,29 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82C 5.793,82 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64C 2.529,64 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05C 548,05 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13C 2.716,13 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80C 1.095,80 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80C 1.095,80 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19C 336.944,42 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19C 336.944,42 0,00 274.733,23D 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42D 8.960,97 0,00 14.499,39D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81C 6.466,87 0,00 2.914,06D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00C 1.320,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00D 0,00 0,00 399,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23D 1.174,10 0,00 11.186,33D 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44C 3.260,84 0,00 2.831,40D 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05C 2.217,05 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61D 1.043,79 0,00 2.831,40D 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:58/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38C 12.316,58 0,00 11.103,20D 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64C 411,35 0,00 394,71D 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74C 11.905,23 0,00 10.708,49D 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18C 244.682,26 0,00 207.349,08D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18C 244.682,26 0,00 207.349,08D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62D 9.911,85 0,00 11.826,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37D 0,00 0,00 9.501,37D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54D 3.694,90 0,00 29.255,44D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51C 1.921,63 0,00 1.480,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12D 0,00 0,00 250,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63C 1.921,63 0,00 1.230,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17D 464,30 0,00 2.256,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33D 15.708,14 0,00 50.503,47D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05C 5.292,14 0,00 4.698,09D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02D 4.125,00 0,00 8.685,02D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36D 6.291,00 0,00 37.120,36D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16D 3.300,00 0,00 32.356,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14D 11.157,41 0,00 24.299,55D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00D 35,00 0,00 1.000,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70D 14.085,34 0,00 33.783,04D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92C 183.614,46 0,00 4.029,54D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22D 789,23 0,00 7.057,45D 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77C 2.748,77 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77C 2.748,77 0,00 0,00 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D DESLOCAMENTOS Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:59/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00C 1.698.500,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00D 0,00 0,00 115.660,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00D 0,00 0,00 2.900,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00D 0,00 0,00 37.500,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00D 0,00 0,00 17.460,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00D 0,00 0,00 57.800,00D 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10C 501.060,02 501.060,02 197.694,10C 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.472,96 250.587,06 114,10C 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:60/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 61.097,19 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 37.188,60 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 3.315,80 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 20.592,79 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.379,51 28.493,61 114,10C 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.379,51 28.493,61 114,10C 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,33 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,33 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 480,82 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 280,00 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 1.427,76 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 2.881,26 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.390,93 11.505,03 114,10C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:61/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.390,93 11.505,03 114,10C 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 61.097,19 61.097,19C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 37.188,60 37.188,60C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 3.315,80 3.315,80C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 20.592,79 20.592,79C 6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 416,93 416,93C 6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 416,93 416,93C 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 480,82 480,82C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 280,00 280,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:62/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 1.427,76 1.427,76C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 2.881,26 2.881,26C 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10C 250.472,96 0,00 52.778,86D 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91C 222.093,45 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91C 222.093,45 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71C 2.019,71 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71C 2.019,71 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62C 158.559,62 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62C 158.559,62 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65C 61.097,19 0,00 45.407,54D 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86C 37.188,60 0,00 26.036,74D 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21C 3.315,80 0,00 2.758,59D 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58C 20.592,79 0,00 16.612,21D 6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93C 416,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93C 416,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19C 28.379,51 0,00 7.371,32D 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19C 28.379,51 0,00 7.371,32D 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62D 0,00 0,00 1.899,62D 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62D 0,00 0,00 1.899,62D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:63/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23C 10.045,23 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23C 10.045,23 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28C 5.069,84 0,00 4.112,56D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28C 5.069,84 0,00 4.112,56D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64D 480,82 0,00 533,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00C 280,00 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76C 1.427,76 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26C 2.881,26 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10D 0,00 0,00 3.579,10D 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50C 1.873,18 0,00 656,68D 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93C 11.390,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93C 11.390,93 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 0,00 702,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 0,00 702,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46D 0,00 0,00 702,46D 7 - CONTROLES DEVEDORES 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 0,00 7.314.308,49 36.338,12 7.277.970,37D 8 - CONTROLES CREDORES 0,00 27.042.263,85 34.320.234,22 7.277.970,37C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:64/65 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 27.042.263,85 34.320.234,22 7.277.970,37C 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 27.042.263,85 34.320.234,22 7.277.970,37C 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 27.042.263,85 34.320.234,22 7.277.970,37C 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 9.158.638,28 7.673.114,90 1.485.523,38D 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 0,00 9.158.638,28 7.673.114,90 1.485.523,38D 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 8.906.258,15 8.754.778,16 151.479,99D 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 0,00 8.906.258,15 8.754.778,16 151.479,99D 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 0,00 8.956.910,09 8.941.821,42 15.088,67D ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 0,00 8.956.910,09 8.941.821,42 15.088,67D 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 20.457,33 8.950.519,74 8.930.062,41C 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 0,00 20.457,33 8.950.519,74 8.930.062,41C TOTAIS 0,00 254.650.201,08 254.650.201,08 0,00 Página:65/65 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.