Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Balanço Patrimonial Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021 ATIVO PASSIVO Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 7.241.531,03 8.055.789,68 PASSIVO CIRCULANTE 525.481,19 576.022,71 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.286.282,02 4.112.673,36 507.615,09 536.204,24 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.764.116,75 3.833.164,98 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 TAXAS 0,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.621,05 30.032,96 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.695,08 1.665,89 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 5.401,73 4.811,60 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.148,24 3.308,02 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS 9.672.980,07C 9.498.929,74C 0,00 0,00 TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 74.128,99 54.561,52 0,00 0,00 ESTOQUES 113.878,74 53.477,69 0,00 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.124,53 1.912,13 0,00 0,00 ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.752.027,97 4.736.990,10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.062.593,47 662.961,73 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.048.297,30 659.652,34 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.435.219,73 6.113.552,74 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 5.386.922,43C 5.453.900,40C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 14.296,17 3.309,39 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 IMOBILIZADO 5.689.434,50 4.074.028,37 RESULTADO DIFERIDO 0,00 0,00 BENS MOVEIS 1.126.970,98 930.634,10 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS 5.702.086,42 4.003.586,42 0,00 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 1.139.622,90C 860.192,15C 0,00 0,00 ACUMULADAS TOTAL DO PASSIVO 525.481,19 576.022,71 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Ajuste de avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 13.468.077,81 12.216.757,07 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.468.077,81 12.216.757,07 TOTAL 13.993.559,00 12.792.779,78 TOTAL 13.993.559,00 12.792.779,78 ATIVO FINANCEIRO 2.297.982,38 4.112.757,15 PASSIVO FINANCEIRO 2.035.201,74 2.116.791,82 ATIVO PERMANENTE 11.695.576,62 8.680.022,63 PASSIVO PERMANENTE 406.949,83 463.709,22 SALDO PATRIMONIAL 11.551.407,43 10.212.278,74 Compensações ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício Saldo do Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo do Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Execução de Direitos Conveniados 0,00 0,00 Execução de Obrigações Conveniadas 0,00 0,00 Execução de Direitos Contratuais 0,00 0,00 Execução de Obrigações Contratuais 0,00 0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Exercício Atual Exercício Anterior Superávit Financeiro 262.780,64 1.995.965,33 Página:2/2 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.