Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Comparativo da Despesa Liquidada Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença CREDITO DISPONÍVEL 8.961.474,79 6.535.171,18 6.535.171,18 2.426.303,61 CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 8.601.070,16 6.301.406,18 6.301.406,18 2.299.663,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.034.709,96 2.211.898,19 2.211.898,19 822.811,77 APLICAÇÕES DIRETAS 3.034.709,96 2.211.898,19 2.211.898,19 822.811,77 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.067,31 18.796,10 18.796,10 11.271,21 SERVIDOR OU DO MILITAR Auxílio Saúde aos Servidores 30.067,31 18.796,10 18.796,10 11.271,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.261.960,76 1.689.013,32 1.689.013,32 572.947,44 PESSOAL CIVIL Vencimentos e Salários 1.531.152,69 1.172.586,26 1.172.586,26 358.566,43 Gratificação Por Exercício de 231.624,30 165.852,77 165.852,77 65.771,53 Cargos e Funções Gratificação por Tempo de Serviço 117.632,62 85.972,07 85.972,07 31.660,55 Férias 125.884,87 125.009,77 125.009,77 875,10 13. Salário 177.121,26 71.458,81 71.458,81 105.662,45 Férias - Abono Pecuniário 36.438,45 26.463,72 26.463,72 9.974,73 Ferias - Abono Constitucional 42.106,57 41.669,92 41.669,92 436,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 722.439,55 489.291,84 489.291,84 233.147,71 Contribuições Previdenciárias - 516.593,77 344.202,93 344.202,93 172.390,84 INSS Contribuição para o PIS sobre 23.526,98 15.645,60 15.645,60 7.881,38 Folha de Pagamento FGTS 182.318,80 129.443,31 129.443,31 52.875,49 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 7.242,34 3.810,13 3.810,13 3.432,21 CIVIL - RGPS Horas Extras 7.242,34 3.810,13 3.810,13 3.432,21 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00 10.986,80 10.986,80 2.013,20 Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 13.000,00 10.986,80 10.986,80 2.013,20 - e Encargos OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.566.360,20 4.089.507,99 4.089.507,99 1.476.852,21 APLICAÇÕES DIRETAS 5.566.360,20 4.089.507,99 4.089.507,99 1.476.852,21 DIÁRIAS 355.757,83 254.690,00 254.690,00 101.067,83 Diárias Pessoal Civil 130.057,83 95.120,00 95.120,00 34.937,83 Diárias - Colaboradores Eventuais 20.400,00 14.520,00 14.520,00 5.880,00 Diárias a Conselheiros 205.300,00 145.050,00 145.050,00 60.250,00 MATERIAL DE CONSUMO 181.117,12 109.314,27 109.314,27 71.802,85 Combustíveis e Lubrificantes 54.799,62 30.310,27 30.310,27 24.489,35 Automotivos Gêneros Alimentícios 8.500,00 8.440,00 8.440,00 60,00 Material de Expediente 50.000,00 33.379,55 33.379,55 16.620,45 Material de Copa e Cozinha 5.000,00 4.049,85 4.049,85 950,15 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/4 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Material de Limpeza e Prod. de 35.000,00 14.482,46 14.482,46 20.517,54 Higienização Material Hospitalar 600,00 0,00 0,00 600,00 Material para Manutenção de 24.217,50 17.482,14 17.482,14 6.735,36 Veículos Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 3.000,00 1.170,00 1.170,00 1.830,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material de Acondicionamento e 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 Embalagem PASSAGENS E DESPESAS COM 120.000,00 88.697,02 88.697,02 31.302,98 LOCOMOÇÃO Passagens Aéreas 100.000,00 77.178,12 77.178,12 22.821,88 Passagens Rodoviárias 20.000,00 11.518,90 11.518,90 8.481,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 133.823,85 94.249,19 94.249,19 39.574,66 PESSOA FÍSICA Estagiários 133.823,85 94.249,19 94.249,19 39.574,66 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 170.901,71 109.387,11 109.387,11 61.514,60 Serviços de Segurança 18.028,65 11.967,89 11.967,89 6.060,76 Serviços de Limpeza e Higienização 152.873,06 97.419,22 97.419,22 55.453,84 com Locação de Mão de Obra OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 974.868,69 640.614,97 640.614,97 334.253,72 PESSOA JURÍDICA DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS 974.868,69 640.614,97 640.614,97 334.253,72 JURÍDICAS Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e 67.208,52 50.726,16 50.726,16 16.482,36 Outros. Serviços Gráficos e Editoriais 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Correspondência e Cobrança 80.000,00 38.511,43 38.511,43 41.488,57 PUBLICIDADE 51.743,58 24.670,64 24.670,64 27.072,94 Divulgações Diversas 3.301,58 0,00 0,00 3.301,58 Publicações Técnicas 48.442,00 24.670,64 24.670,64 23.771,36 Intermediação de Estágios 8.657,94 4.003,19 4.003,19 4.654,75 LOCAÇÕES 184.786,55 118.344,23 118.344,23 66.442,32 Locação de Bens 37.121,21 35.977,11 35.977,11 1.144,10 Imóveis Locação de Bens 52.402,50 30.997,54 30.997,54 21.404,96 Móveis Locação de Bens 95.262,84 51.369,58 51.369,58 43.893,26 Intangíveis Serviços Relacionados a 46.105,00 26.400,00 26.400,00 19.705,00 Tecnologia da Informação Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 106.244,77 91.863,22 91.863,22 14.381,55 Imóveis/Instalações SERVIÇOS DE APOIO DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ENSINO Palestras, Cursos e 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Capacitação Seguros em Geral 6.542,02 4.701,43 4.701,43 1.840,59 Serviços Médico-Hospitalar, 29.539,46 19.880,00 19.880,00 9.659,46 Odontol. e Laboratoriais Telefonia Móvel e Fixa 45.377,27 18.793,92 18.793,92 26.583,35 Serviços Bancários 137.263,26 96.108,89 96.108,89 41.154,37 Taxa de Condomínio 38.000,00 25.938,11 25.938,11 12.061,89 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/4 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CBCENF Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 75.924,00 75.924,00 75.924,00 0,00 Simpósios e Reuniões Honorários Advocatícios - 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Ônus de Sucumbência Armazenagem 72.425,50 36.351,38 36.351,38 36.074,12 OUTROS SERVIÇOS 14.050,82 8.398,37 8.398,37 5.652,45 Outros Serviços 14.050,82 8.398,37 8.398,37 5.652,45 CONTRIBUIÇÕES 1.955.819,83 1.644.759,46 1.644.759,46 311.060,37 TRANSFERÊNCIAS 1.955.819,83 1.644.759,46 1.644.759,46 311.060,37 INTRAGOVERNAMENTAIS Transferência para o COFEN 1.955.819,83 1.644.759,46 1.644.759,46 311.060,37 - Cota-Parte (1/4) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 513.228,02 364.194,22 364.194,22 149.033,80 Auxílio Alimentação / Refeição 513.228,02 364.194,22 364.194,22 149.033,80 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 717,52 717,52 4.282,48 CONTRIBUTIVAS Taxas Diversas e Encargos 5.000,00 717,52 717,52 4.282,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 134.698,08 95.483,52 95.483,52 39.214,56 Auxílio Transporte 134.698,08 95.483,52 95.483,52 39.214,56 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 10.253,76 10.253,76 9.746,24 Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado 20.000,00 10.253,76 10.253,76 9.746,24 - e Encargos DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 490,00 490,00 490,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 985.055,07 676.656,95 676.656,95 308.398,12 DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 960.055,07 663.920,00 663.920,00 296.135,07 DESLOCAMENTOS Auxílio Representação 771.335,07 522.400,00 522.400,00 248.935,07 Jetons e Gratificações a 188.720,00 141.520,00 141.520,00 47.200,00 Conselheiros DEMAIS INDENIZAÇÕES E 25.000,00 12.736,95 12.736,95 12.263,05 RESTITUIÇÕES Taxas e Emolumentos - 20.000,00 11.823,91 11.823,91 8.176,09 Custas Judiciais Demais Indenizações e 5.000,00 913,04 913,04 4.086,96 Restituições CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 360.404,63 233.765,00 233.765,00 126.639,63 INVESTIMENTOS 348.404,63 233.765,00 233.765,00 114.639,63 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 348.404,63 233.765,00 233.765,00 114.639,63 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 343.404,63 233.765,00 233.765,00 109.639,63 PERMANENTE Bens de Informática 14.095,15 0,00 0,00 14.095,15 Máquinas e Equipamentos 70.228,31 66.506,98 66.506,98 3.721,33 Móveis e Utensílios 255.581,17 167.258,02 167.258,02 88.323,15 Veículos 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/4 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Terrenos / Glebas 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Total: 8.961.474,79 6.535.171,18 6.535.171,18 2.426.303,61 Página:4/4 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.