Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 10.386.085,08 9.693.721,59 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 9.477.293,14 7.278.387,27 CONTRIBUIÇÕES 7.984.679,25 7.564.298,59 PESSOAL E ENCARGOS 2.730.241,19 2.429.647,27 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 7.984.679,25 7.564.298,59 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.762.475,51 1.589.946,43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 895.394,36 897.878,13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 1.762.475,51 1.589.946,43 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 895.394,36 897.878,13 ENCARGOS PATRONAIS 489.291,84 427.600,80 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO 895.394,36 897.878,13 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 359.848,53 313.541,05 DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.408.669,41 226.397,26 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 129.443,31 114.059,75 JUROS E ENCARGOS DE MORA 279.706,08 169.931,35 BENEFÍCIOS A PESSOAL 478.473,84 412.100,04 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 279.706,08 169.931,35 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 478.473,84 412.100,04 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 921.339,52 1,15 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.858.261,85 1.338.531,02 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 921.339,52 1,15 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 66.390,98 68.062,59 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 207.623,81 56.464,76 CONSUMO DE MATERIAL 63.303,48 57.500,09 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 207.623,81 56.464,76 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 3.087,50 10.562,50 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 74.373,65 980.100,00 SERVIÇOS 1.563.070,34 1.081.554,35 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 74.373,65 980.100,00 DIÁRIAS 254.690,00 211.500,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74.373,65 980.100,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 235.289,19 171.094,02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 22.968,41 25.047,61 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.073.091,15 698.960,33 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 22.968,41 25.047,61 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 228.800,53 188.914,08 MULTAS ADMINISTRATIVAS 823,00 0,00 DEPRECIAÇÃO 228.800,53 188.914,08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.227,97 25.047,61 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 316.432,98 307.218,16 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 2.917,44 0,00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 305.699,22 304.450,05 FATOS GERADORES DIVERSOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 10.733,76 2.768,11 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 10.733,76 2.768,11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.703.104,21 1.496.608,10 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.703.104,21 1.496.608,10 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 1.703.104,21 1.496.608,10 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 259.934,14 770.437,75 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 Exercício Exercício Exercício Exercício Atual Anterior Atual Anterior REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 259.813,46 770.437,75 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE 259.813,46 770.437,75 CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 120,68 0,00 TRIBUTÁRIAS 717,52 443,43 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 717,52 443,43 TAXAS 717,52 443,43 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.608.601,25 935.501,54 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 2.008.489,30 499.611,76 VPD DE OUTRAS PROVISÕES 2.008.489,30 499.611,76 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 600.111,95 435.889,78 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600.111,95 435.889,78 Total das Variações Ativas : 10.386.085,08 9.693.721,59 Total das Variações Passivas : 9.477.293,14 7.278.387,27 RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício Superávit do Exercício 908.791,94 2.415.334,32 Total 10.386.085,08 9.693.721,59 Total 10.386.085,08 9.693.721,59 Página:2/2 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.