Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 13.456.713,59D 120.349.215,02 120.208.032,66 13.597.895,95D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 8.509.769,20D 91.714.434,97 93.353.977,97 6.870.226,20D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.215.504,93D 39.410.808,37 41.521.401,32 2.104.911,98D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.215.504,93D 39.410.808,37 41.521.401,32 2.104.911,98D 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.215.504,93D 39.410.808,37 41.521.401,32 2.104.911,98D 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 16.327,59D 13.245.557,33 13.259.804,58 2.080,34D 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9 16.327,59D 17.713,21 31.960,46 2.080,34D 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X 0,00 10.084.934,00 10.084.934,00 0,00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas 0,00 1.753.091,54 1.753.091,54 0,00 1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1 0,00 222.898,40 222.898,40 0,00 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 14.446.976,00 14.446.976,00 0,00 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8 0,00 258.909,91 258.909,91 0,00 1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1 0,00 1.941.477,48 1.941.477,48 0,00 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4 0,00 12.246.588,61 12.246.588,61 0,00 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.199.177,34D 11.718.275,04 13.814.620,74 2.102.831,64D 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 4.199.177,34D 11.718.275,04 13.814.620,74 2.102.831,64D 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL 4.199.177,34D 11.718.275,04 13.814.620,74 2.102.831,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8 177.640,04D 190,05 177.830,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4 2.047,63D 2,19 2.049,82 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X 870.006,43D 3.735,82 873.742,25 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1 261.170,87D 382.241,91 643.412,78 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8 1.147.048,49D 4.925,46 1.151.973,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X 25.996,06D 3.518.157,30 3.477.382,09 66.771,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4 299.126,95D 3.966.991,88 4.109.945,80 156.173,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8 4.449,28D 279.077,12 533,95 282.992,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4 1.411.691,59D 122.927,28 1.220.375,51 314.243,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4 0,00 2.244,53 0,00 2.244,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x 0,00 879.349,29 879.349,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1 0,00 1.280.407,00 0,00 1.280.407,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8 0,00 1.166.920,18 1.166.920,18 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 0,00 111.105,03 111.105,03 0,00 -1 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.156.428,89D 51.935.388,66 51.503.489,40 4.588.328,15D 1.1.2.2 - CLIENTES 12.287.275,25D 12.961.277,67 11.231.335,75 14.017.217,17D 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 12.287.275,25D 12.961.277,67 11.231.335,75 14.017.217,17D 1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício 4.189.907,27D 8.218.197,55 7.929.112,79 4.478.992,03D 1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores 6.783.213,75D 4.709.686,29 3.003.983,28 8.488.916,76D 1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral 1.314.154,23D 33.393,83 298.239,68 1.049.308,38D 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 8.130.846,36C 38.974.110,99 40.272.153,65 9.428.889,02C 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO 8.130.846,36C 38.974.110,99 40.272.153,65 9.428.889,02C 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 8.130.846,36C 38.974.110,99 40.272.153,65 9.428.889,02C 1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes 8.130.846,36C 38.974.110,99 40.272.153,65 9.428.889,02C 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.614,29D 248.611,06 258.621,94 3.603,41D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.520,86D 239.778,98 251.246,18 53,66D 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 11.520,86D 239.778,98 251.246,18 53,66D 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 11.467,20D 239.778,98 251.246,18 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 0,00 167.660,19 167.660,19 0,00 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento 8.600,40D 53.800,70 62.401,10 0,00 1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento 2.866,80D 18.318,09 21.184,89 0,00 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 53,66D 0,00 0,00 53,66D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 380,71D 1.357,24 1.539,25 198,70D 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 380,71D 1.357,24 1.539,25 198,70D 1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar 258,50D 0,00 119,46 139,04D 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar 32,09D 25,36 25,36 32,09D 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar 90,12D 277,27 339,82 27,57D 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 1.054,61 1.054,61 0,00 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.119,56D 6.435,53 5.836,51 1.718,58D 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 1.119,56D 6.435,53 5.836,51 1.718,58D 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.119,56D 6.435,53 5.836,51 1.718,58D 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas 1.035,74D 0,00 1.035,74 0,00 1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido 83,82D 6.435,53 4.800,77 1.718,58D 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 593,16D 1.039,31 0,00 1.632,47D 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 593,16D 1.039,31 0,00 1.632,47D 1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir 593,16D 1.039,31 0,00 1.632,47D 1.1.5 - ESTOQUES 63.654,33D 60.056,21 6.749,75 116.960,79D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 63.654,33D 60.056,21 6.749,75 116.960,79D 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 63.654,33D 60.056,21 6.749,75 116.960,79D 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO 15.464,17D 15.472,46 4.171,43 26.765,20D 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados 91,40D 0,00 0,00 91,40D 1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 10.639,02D 15.472,46 1.083,93 25.027,55D 1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir 4.733,75D 0,00 3.087,50 1.646,25D 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.409,20D 14.976,85 715,17 25.670,88D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios 5.588,33D 10.927,00 551,64 15.963,69D 1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha 5.820,87D 4.049,85 163,53 9.707,19D 1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 0,00 595,05 0,00 595,05D 1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos 17.539,13D 0,00 503,38 17.035,75D 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente 19.241,83D 29.011,85 1.359,77 46.893,91D 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 60.566,76D 59.570,67 63.715,56 56.421,87D 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2.222,01D 5.964,24 5.370,81 2.815,44D 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 2.222,01D 5.964,24 5.370,81 2.815,44D 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS 2.222,01D 5.964,24 5.370,81 2.815,44D 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 2.222,01D 5.964,24 5.370,81 2.815,44D 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 58.344,75D 53.606,43 58.344,75 53.606,43D 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 58.344,75D 53.606,43 58.344,75 53.606,43D 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar 58.344,75D 0,00 58.344,75 0,00 1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte 0,00 53.606,43 0,00 53.606,43D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.946.944,39D 28.634.780,05 26.854.054,69 6.727.669,75D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 960.853,68D 26.603.821,78 26.538.822,58 1.025.852,88D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 957.544,31D 26.592.834,98 26.538.822,58 1.011.556,71D 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 957.544,31D 26.592.834,98 26.538.822,58 1.011.556,71D 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.878.111,15D 4.288.051,99 3.956.484,21 6.209.678,93D 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF 467.430,06D 234.127,14 277.483,93 424.073,27D 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF 5.410.681,09D 4.053.924,85 3.679.000,28 5.785.605,66D 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 4.920.566,84C 22.304.782,99 22.582.338,37 5.198.122,22C 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 4.920.566,84C 22.304.782,99 22.582.338,37 5.198.122,22C 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.309,37D 10.986,80 0,00 14.296,17D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.309,37D 10.986,80 0,00 14.296,17D 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar 1.432,25D 0,00 0,00 1.432,25D 1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.157,12D 0,00 0,00 1.157,12D 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 0,00 10.986,80D 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 720,00D 0,00 0,00 720,00D 1.2.3 - IMOBILIZADO 3.986.090,71D 2.030.958,27 315.232,11 5.701.816,87D 1.2.3.1 - BENS MOVEIS 894.409,86D 331.375,07 1.203,88 1.224.581,05D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 894.409,86D 331.375,07 1.203,88 1.224.581,05D 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.590,06D 76.544,19 1.203,55 155.930,70D 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 80.590,06D 76.544,19 1.203,55 155.930,70D 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA 332.747,18D 10.645,00 0,33 343.391,85D 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados 332.747,18D 10.645,00 0,33 343.391,85D 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.480,80D 233.505,88 0,00 475.986,68D 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório 242.480,80D 233.505,88 0,00 475.986,68D 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 16.615,74D 10.680,00 0,00 27.295,74D 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos 3.466,96D 0,00 0,00 3.466,96D 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 13.148,78D 10.680,00 0,00 23.828,78D 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 221.976,08D 0,00 0,00 221.976,08D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL 4.003.586,42D 1.698.500,00 0,00 5.702.086,42D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios 2.353.000,00D 1.698.500,00 0,00 4.051.500,00D 1.2.3.2.1.01.05 - Salas 1.650.586,42D 0,00 0,00 1.650.586,42D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 911.905,57C 1.083,20 314.028,23 1.224.850,60C 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 911.905,57C 1.083,20 314.028,23 1.224.850,60C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS 315.415,10C 1.083,20 108.946,53 423.278,43C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 20.202,26C 1.083,20 10.887,76 30.006,82C FERRAMENTAS 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 20.202,26C 1.083,20 10.887,76 30.006,82C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 144.202,72C 0,00 59.971,95 204.174,67C 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 144.202,72C 0,00 59.971,95 204.174,67C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 94.283,64C 0,00 22.840,83 117.124,47C 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório 94.283,64C 0,00 22.840,83 117.124,47C 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 8.950,66C 0,00 1.554,95 10.505,61C COMUNICAÇÃO 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 6.109,98C 0,00 1.222,59 7.332,57C 1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 2.840,68C 0,00 332,36 3.173,04C 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 47.775,82C 0,00 13.691,04 61.466,86C 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 47.775,82C 0,00 13.691,04 61.466,86C 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 596.490,47C 0,00 205.081,70 801.572,17C 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) 263.536,00C 0,00 141.699,20 405.235,20C 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas 332.954,47C 0,00 63.382,50 396.336,97C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 13.456.713,59C 14.917.723,21 14.898.537,93 13.437.528,31C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 897.427,72C 12.159.860,09 12.140.674,81 878.242,44C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 388.685,76C 3.728.532,19 3.861.460,47 521.614,04C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 3.081.579,36 3.140.515,82 389.827,01C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 330.890,55C 3.081.579,36 3.140.515,82 389.827,01C 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR 330.890,55C 3.081.579,36 3.140.515,82 389.827,01C 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios 172.387,19C 2.076.025,70 2.082.601,69 178.963,18C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário 0,00 346.973,01 346.973,01 0,00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 158.503,36C 375.224,06 216.720,70 0,00 2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F) 0,00 140.206,03 142.854,82 2.648,79C 2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P) 0,00 143.150,56 351.365,60 208.215,04C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 57.795,21C 646.952,83 720.944,65 131.787,03C 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 57.795,21C 646.952,83 720.944,65 131.787,03C 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 37.188,60C 468.932,42 481.055,18 49.311,36C 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações 37.188,60C 468.932,42 481.055,18 49.311,36C 2.1.1.4.1.05 - FGTS 20.606,61C 178.020,41 177.424,96 20.011,16C 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 20.606,61C 178.020,41 177.424,96 20.011,16C 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 62.464,51 62.464,51C 2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P) 0,00 0,00 62.464,51 62.464,51C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15.115,42C 5.336.106,47 5.437.738,53 116.747,48C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.315,80C 22.274,05 22.162,38 3.204,13C 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.315,80C 22.274,05 22.162,38 3.204,13C 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO 3.315,80C 22.274,05 22.162,38 3.204,13C 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER 3.315,80C 22.274,05 22.162,38 3.204,13C 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 3.315,80C 22.274,05 22.162,38 3.204,13C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 1.873,18C 2.065.908,19 2.066.352,82 2.317,81C 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 2.065.908,19 2.066.352,82 2.317,81C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:7/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN 1.873,18C 2.065.908,19 2.066.352,82 2.317,81C 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN 1.873,18C 2.065.908,19 2.066.352,82 2.317,81C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 488.437,56C 1.007.039,19 752.960,61 234.358,98C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 233.378,98C 233.378,98 214.425,71 214.425,71C 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO 233.378,98C 233.378,98 214.425,71 214.425,71C 2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras 233.378,98C 233.378,98 214.425,71 214.425,71C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 12.587,27C 508.549,35 515.895,35 19.933,27C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 12.587,27C 508.549,35 515.895,35 19.933,27C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 12.587,27C 501.640,35 506.292,87 17.239,79C 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1.864,16C 244.428,79 246.408,34 3.843,71C 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 0,00 227.628,51 228.803,14 1.174,63C 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias 1.864,16C 16.800,28 17.605,20 2.669,08C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.873,08C 148.514,49 151.058,01 11.416,60C 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8.654,51C 141.091,23 142.595,84 10.159,12C 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias 218,57C 7.423,26 8.462,17 1.257,48C 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido 1.848,82C 23.561,08 22.497,75 785,49C 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 10.931,69 10.931,69 0,00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 0,00 10.931,69 10.931,69 0,00 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF 1,21C 73.365,53 74.558,31 1.193,99C 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar 0,00 838,77 838,77 0,00 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 6.909,00 9.602,48 2.693,48C 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 0,00 0,00 2.409,55 2.409,55C 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 0,00 6.909,00 7.192,93 283,93C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:8/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício 242.471,31C 265.110,86 22.639,55 0,00 2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas 62.847,15C 68.251,99 5.404,84 0,00 2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados 179.624,16C 196.858,87 17.234,71 0,00 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 12.559.285,87C 2.757.863,12 2.757.863,12 12.559.285,87C 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente 905.626,07C 2.757.863,12 0,00 1.852.237,05D 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 11.653.659,80C 0,00 2.757.863,12 14.411.522,92C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 73.362.078,40 62.004.371,44 11.357.706,96D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 3.957.003,35 213.063,62 3.743.939,73D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 2.585.177,67 204.809,21 2.380.368,46D 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 2.585.177,67 204.809,21 2.380.368,46D 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.585.177,67 204.809,21 2.380.368,46D 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.569.611,64 193.822,41 2.375.789,23D 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 0,00 1.570.839,94 206,19 1.570.633,75D 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 207.674,47 0,00 207.674,47D 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 114.926,17 0,00 114.926,17D 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 0,00 289.518,71 28.565,11 260.953,60D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 0,00 340.463,25 165.051,11 175.412,14D 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 32.302,38 0,00 32.302,38D 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 13.886,72 0,00 13.886,72D 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 4.579,23 0,00 4.579,23D 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras 0,00 4.579,23 0,00 4.579,23D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 743.107,03 0,00 743.107,03D 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 549.024,87 0,00 549.024,87D 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 549.024,87 0,00 549.024,87D 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 524.780,34 0,00 524.780,34D 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 24.244,53 0,00 24.244,53D 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 194.082,16 0,00 194.082,16D 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 194.082,16 0,00 194.082,16D 3.1.2.3.1.01 - FGTS 0,00 194.082,16 0,00 194.082,16D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 628.718,65 8.254,41 620.464,24D 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 628.718,65 8.254,41 620.464,24D 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 628.718,65 8.254,41 620.464,24D 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 24.352,38 0,00 24.352,38D 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 477.922,78 7.091,07 470.831,71D 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 0,00 126.443,49 1.163,34 125.280,15D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 2.320.221,71 8.481,71 2.311.740,00D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 77.014,19 390,00 76.624,19D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 0,00 73.926,69 390,00 73.536,69D 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 73.926,69 390,00 73.536,69D 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 44.548,74 0,00 44.548,74D 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos 0,00 503,38 0,00 503,38D 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios 0,00 551,64 0,00 551,64D 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 0,00 5.727,47 0,00 5.727,47D 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha 0,00 163,53 0,00 163,53D 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.083,93 0,00 1.083,93D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 19.788,00 0,00 19.788,00D 3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.560,00 390,00 1.170,00D 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 3.087,50 0,00 3.087,50D 3.3.2 - SERVIÇOS 0,00 1.929.179,29 8.091,71 1.921.087,58D 3.3.2.1 - DIÁRIAS 0,00 330.689,00 5.920,00 324.769,00D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 330.689,00 5.920,00 324.769,00D 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil 0,00 120.029,00 3.520,00 116.509,00D 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 24.160,00 0,00 24.160,00D 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 0,00 186.500,00 2.400,00 184.100,00D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 307.101,13 0,00 307.101,13D 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 307.101,13 0,00 307.101,13D 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 0,00 124.941,13 0,00 124.941,13D 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 182.160,00 0,00 182.160,00D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.291.389,16 2.171,71 1.289.217,45D 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.291.389,16 2.171,71 1.289.217,45D 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO 0,00 72.844,91 0,00 72.844,91D 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 0,00 47.461,68 0,00 47.461,68D 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 25.383,23 0,00 25.383,23D 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE 0,00 31.000,04 0,00 31.000,04D 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 0,00 31.000,04 0,00 31.000,04D 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 110.018,11 1.211,71 108.806,40D 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 110.018,11 1.211,71 108.806,40D 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 77.539,72 0,00 77.539,72D 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES 0,00 162.789,82 0,00 162.789,82D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:11/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 0,00 41.269,25 0,00 41.269,25D 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 0,00 45.809,26 0,00 45.809,26D 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 75.711,31 0,00 75.711,31D 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00D 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem 0,00 239.530,25 0,00 239.530,25D 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 0,00 34.928,39 0,00 34.928,39D 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 0,00 76.884,00 960,00 75.924,00D 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 0,00 5.370,81 0,00 5.370,81D 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 21.125,00 0,00 21.125,00D 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 0,00 123.336,83 0,00 123.336,83D 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.032,99 0,00 6.032,99D 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 0,00 6.032,99 0,00 6.032,99D 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 154.257,19 0,00 154.257,19D 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 0,00 15.704,77 0,00 15.704,77D 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 138.552,42 0,00 138.552,42D 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 125.105,32 0,00 125.105,32D 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 0,00 111.276,63 0,00 111.276,63D 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 0,00 13.828,69 0,00 13.828,69D 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 11.025,78 0,00 11.025,78D 3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços 0,00 11.025,78 0,00 11.025,78D 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 314.028,23 0,00 314.028,23D 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO 0,00 314.028,23 0,00 314.028,23D 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 314.028,23 0,00 314.028,23D 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 314.028,23 0,00 314.028,23D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 108.946,53 0,00 108.946,53D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:12/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 10.887,76 0,00 10.887,76D 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática 0,00 59.971,95 0,00 59.971,95D 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 0,00 22.840,83 0,00 22.840,83D 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 0,00 13.691,04 0,00 13.691,04D 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 332,36 0,00 332,36D 3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca 0,00 332,36 0,00 332,36D 3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 1.222,59 0,00 1.222,59D 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 205.081,70 0,00 205.081,70D 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) 0,00 141.699,20 0,00 141.699,20D 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas 0,00 63.382,50 0,00 63.382,50D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 316.632,98 0,00 316.632,98D 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física 0,00 305.699,22 0,00 305.699,22D 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 10.933,76 0,00 10.933,76D 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.933,76 0,00 10.933,76D 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.933,76 0,00 10.933,76D 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 0,00 10.933,76 0,00 10.933,76D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 2.070.051,83 1.039,31 2.069.012,52D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:13/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.014.301,09 502.492,81 511.808,28D 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 1.014.180,41 502.492,81 511.687,60D 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 0,00 1.014.180,41 502.492,81 511.687,60D APLICAÇÕES TEM 3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 1.014.180,41 502.492,81 511.687,60D 3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos 0,00 1.014.180,41 502.492,81 511.687,60D 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado 0,00 120,68 0,00 120,68D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2 - TAXAS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 0,01 717,52D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 63.683.149,91 61.279.293,98 2.403.855,93D 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 62.854.492,02 61.278.893,98 1.575.598,04D 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 62.854.492,02 61.278.893,98 1.575.598,04D 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 62.854.492,02 61.278.893,98 1.575.598,04D 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 0,00 62.854.492,02 61.278.893,98 1.575.598,04D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 828.657,89 400,00 828.257,89D 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 828.657,89 400,00 828.257,89D 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 828.657,89 400,00 828.257,89D 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 828.657,89 400,00 828.257,89D 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação 0,00 815.125,00 400,00 814.725,00D 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 12.142,86 0,00 12.142,86D 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 1.390,03 0,00 1.390,03D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:14/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 2.151.891,63 13.669.966,23 11.518.074,60C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 7.985.328,66 7.985.328,66C 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 7.985.328,66 7.985.328,66C 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 7.985.328,66 7.985.328,66C 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 7.985.328,66 7.985.328,66C 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 0,00 7.982.895,35 7.982.895,35C 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 0,00 0,00 3.510.961,44 3.510.961,44C 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 0,00 0,00 3.988.572,38 3.988.572,38C 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 0,00 0,00 482.970,60 482.970,60C 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz 0,00 0,00 390,93 390,93C 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 2.580,00 1.075.133,08 1.072.553,08C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 2.580,00 1.075.133,08 1.072.553,08C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 2.580,00 1.075.133,08 1.072.553,08C 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 0,00 2.580,00 1.075.133,08 1.072.553,08C CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.580,00 1.075.133,08 1.072.553,08C 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 1.930,00 568.287,42 566.357,42C 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira 0,00 650,00 437.190,00 436.540,00C 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 69.655,66 69.655,66C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 1.969.465,61 4.325.977,86 2.356.512,25C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 1.025.486,54 1.431.161,77 405.675,23C 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 1.025.486,54 1.431.161,77 405.675,23C 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.025.486,54 1.431.161,77 405.675,23C 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.025.486,54 1.431.161,77 405.675,23C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:15/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 83.159,35 83.159,35C 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 123.012,84 123.012,84C 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 1.025.486,54 1.224.989,58 199.503,04C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 921.339,52 2.608.988,69 1.687.649,17C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 921.339,52 2.608.988,69 1.687.649,17C 4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 921.339,52 2.608.988,69 1.687.649,17C 4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 921.339,52 2.608.988,69 1.687.649,17C 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 174.416,26 29.306,96C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 145.109,30 174.416,26 29.306,96C 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 145.109,30 145.932,30 823,00C 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral 0,00 145.109,30 145.109,30 0,00 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 25.452,42 25.452,42C 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 25.452,42 25.452,42C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:16/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 25.452,42 25.452,42C 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 25.452,42 25.452,42C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 3.031,54 3.031,54C 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 0,00 3.031,54 3.031,54C CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 114,10 114,10C 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02) 0,00 0,00 114,10 114,10C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24D 19.814.372,16 3.084.484,28 18.605.339,12D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 0,00 16.969.259,00 776.834,21 16.192.424,79D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 0,00 7.230.950,00 0,00 7.230.950,00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 6.060.868,67 0,00 6.060.868,67D 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 6.060.614,22 0,00 6.060.614,22D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 3.278.333,89 0,00 3.278.333,89D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.693.089,79 0,00 1.693.089,79D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico 0,00 1.418.231,30 0,00 1.418.231,30D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar 0,00 136.569,21 0,00 136.569,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz 0,00 139,13 0,00 139,13D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 30.304,46 0,00 30.304,46D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 2.782.280,33 0,00 2.782.280,33D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro 0,00 607.001,21 0,00 607.001,21D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 218.968,24 0,00 218.968,24D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 801.594,16 0,00 801.594,16D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 244.097,83 0,00 244.097,83D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico 0,00 798.215,53 0,00 798.215,53D 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar 0,00 112.403,36 0,00 112.403,36D 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 254,45 0,00 254,45D 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 74.829,36 0,00 74.829,36D 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 962.410,67 0,00 962.410,67D 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 555.445,84 0,00 555.445,84D 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira 0,00 335.566,42 0,00 335.566,42D 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 133,89 0,00 133,89D 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 54.094,18 0,00 54.094,18D 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição 0,00 17.170,34 0,00 17.170,34D 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 23.730,93 0,00 23.730,93D 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 11.957,09 0,00 11.957,09D 5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 11.407,56 0,00 11.407,56D 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 549,53 0,00 549,53D 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 11.773,84 0,00 11.773,84D 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 1.682,17 0,00 1.682,17D 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes 0,00 10.091,67 0,00 10.091,67D 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 0,00 109.110,37D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 9.738.309,00 776.834,21 8.961.474,79D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 9.738.309,00 776.834,21 8.961.474,79D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL 0,00 7.121.839,63 0,00 7.121.839,63D 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE 0,00 7.097.839,63 0,00 7.097.839,63D 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.857.729,45 0,00 2.857.729,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.129.946,04 0,00 2.129.946,04D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.382.934,62 0,00 1.382.934,62D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 271.624,30 0,00 271.624,30D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 93.835,97 0,00 93.835,97D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 125.884,87 0,00 125.884,87D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 0,00 177.121,26D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 0,00 36.438,45D 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 42.106,57 0,00 42.106,57D 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 624.541,07 0,00 624.541,07D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 438.849,67 0,00 438.849,67D 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 20.336,09 0,00 20.336,09D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 165.355,31 0,00 165.355,31D 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 17.242,34 0,00 17.242,34D 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D Encargos 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 4.240.110,18 0,00 4.240.110,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 145.700,00 0,00 145.700,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 75.300,00 0,00 75.300,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 116.265,87 0,00 116.265,87D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 44.848,37 0,00 44.848,37D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.917,50 0,00 17.917,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 68.823,85 0,00 68.823,85D 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 154.181,18 0,00 154.181,18D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 5.308,12 0,00 5.308,12D 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 148.873,06 0,00 148.873,06D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 890.514,40 0,00 890.514,40D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 67.208,52 0,00 67.208,52D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 51.743,58 0,00 51.743,58D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 3.301,58 0,00 3.301,58D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 48.442,00 0,00 48.442,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 0,00 8.657,94D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 163.553,39 0,00 163.553,39D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 28.109,69 0,00 28.109,69D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 52.402,50 0,00 52.402,50D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 83.041,20 0,00 83.041,20D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 43.055,00 0,00 43.055,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 106.244,77 0,00 106.244,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 6.542,02 0,00 6.542,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 29.392,33 0,00 29.392,33D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 45.377,27 0,00 45.377,27D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 117.263,26 0,00 117.263,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D Reuniões 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 112.425,50 0,00 112.425,50D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 8.050,82 0,00 8.050,82D 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.755.819,83 0,00 1.755.819,83D 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 633.228,02 0,00 633.228,02D 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114.246,77 0,00 114.246,77D 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 281.330,26 0,00 281.330,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 261.330,26 0,00 261.330,26D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 200.130,26 0,00 200.130,26D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 2.616.469,37 776.834,21 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR 0,00 2.616.469,37 776.834,21 1.839.635,16D 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE 0,00 2.214.077,40 690.346,87 1.523.730,53D 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 355.583,20 158.932,69 196.650,51D 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 355.583,20 158.932,69 196.650,51D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 10.932,69 10.932,69C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 10.932,69 10.932,69C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 257.684,72 67.000,00 190.684,72D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 188.218,07 0,00 188.218,07D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 23.796,65 3.000,00 20.796,65D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 11.670,00 0,00 11.670,00D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 97.898,48 32.000,00 65.898,48D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 77.744,10 32.000,00 45.744,10D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.190,89 0,00 3.190,89D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 16.963,49 0,00 16.963,49D 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00C - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.858.494,20 531.414,18 1.327.080,02D 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.858.494,20 531.414,18 1.327.080,02D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 245.000,00 45.942,17 199.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 90.000,00 32.942,17 57.057,83D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 25.000,00 3.000,00 22.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 130.000,00 10.000,00 120.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 68.851,25 25.830,00 43.021,25D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 9.951,25 0,00 9.951,25D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 20.000,00 16.600,00 3.400,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 25.000,00 7.400,00 17.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar 0,00 600,00 0,00 600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 3.000,00 1.830,00 1.170,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 86.000,00 19.500,00 66.500,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 76.000,00 15.000,00 61.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 10.000,00 4.500,00 5.500,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 65.000,00 2.000,00 63.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 65.000,00 2.000,00 63.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 16.720,53 0,00 16.720,53D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 12.720,53 0,00 12.720,53D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:24/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 224.173,78 194.976,82 29.196,96D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 224.173,78 194.976,82 29.196,96D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 10.933,12 15.933,12 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 10.933,12 15.933,12 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 21.233,16 19.500,00 1.733,16D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 9.011,52 0,00 9.011,52D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 12.221,64 19.500,00 7.278,36C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 3.050,00 3.000,00 50,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00D Imóveis/Instalações 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 28.147,13 32.357,33 4.210,20C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C CBCENF 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 109.110,37 35.186,37 73.924,00D Simpósios e Reuniões 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 331.687,33 0,00 331.687,33D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 331.687,33 0,00 331.687,33D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 331.687,33 0,00 331.687,33D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 20.451,31 4.000,00 16.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 20.451,31 4.000,00 16.451,31D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D Julgado - e Encargos 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 0,00 490,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 774.520,00 82.165,19 692.354,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 754.520,00 67.165,19 687.354,81D DESLOCAMENTOS 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 627.000,00 62.795,19 564.204,81D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 127.520,00 4.370,00 123.150,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00D 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL 0,00 402.391,97 86.487,34 315.904,63D 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 402.391,97 74.487,34 327.904,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 402.391,97 74.487,34 327.904,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 402.391,97 69.487,34 332.904,63D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática 0,00 14.095,15 0,00 14.095,15D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 72.715,65 5.987,34 66.728,31D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 300.581,17 45.000,00 255.581,17D 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00C 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00C 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24D 2.845.113,16 2.307.650,07 2.412.914,33D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14D 2.221.680,17 2.057.177,11 1.842.260,20D 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 2.057.177,11 0,00 2.057.177,11D 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 358.677,11 0,00 358.677,11D 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 21.732,69 0,00 21.732,69D 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 120,06 0,00 120,06D 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 14.723,01 0,00 14.723,01D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 11.440,72 0,00 11.440,72D 5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 3.282,29 0,00 3.282,29D 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 5.793,82 0,00 5.793,82D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 2.529,64 0,00 2.529,64D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 548,05 0,00 548,05D 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 2.716,13 0,00 2.716,13D 5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 1.095,80 0,00 1.095,80D 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 336.944,42 0,00 336.944,42D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:27/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.960,97 0,00 8.960,97D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 6.466,87 0,00 6.466,87D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 0,00 1.174,10D 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.260,84 0,00 3.260,84D 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 0,00 2.217,05D 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.043,79 0,00 1.043,79D 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 12.316,58 0,00 12.316,58D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 0,00 411,35D 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 11.905,23 0,00 11.905,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 244.682,26 0,00 244.682,26D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.911,85 0,00 9.911,85D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 0,00 3.694,90D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 1.921,63 0,00 1.921,63D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 0,00 464,30D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 0,00 15.708,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 0,00 5.292,14D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 0,00 6.291,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 11.157,41 0,00 11.157,41D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 0,00 35,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 14.085,34 0,00 14.085,34D 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,46 0,00 183.614,46D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:28/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 0,00 789,23D 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D 5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 2.748,77 0,00 2.748,77D 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D DESLOCAMENTOS 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 0,00 64.975,00D 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 0,00 1.698.500,00D 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26D 0,00 0,00 10.973,26D 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 164.503,06 2.057.177,11 225.890,17C 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88D 164.503,06 2.057.177,11 225.890,17C 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88D 159.002,92 358.677,11 115.730,31C 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69D 15.699,21 21.732,69 15.699,21D 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69D 15.699,21 21.732,69 15.699,21D 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06D 714,93 120,06 714,93D 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06D 714,93 120,06 714,93D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01D 4.658,19 14.723,01 4.658,19D 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72D 76,78 11.440,72 76,78D 5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 2.892,25 0,00 2.892,25D 5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29D 1.689,16 3.282,29 1.689,16D 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82D 9.662,98 5.793,82 9.662,98D 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64D 3.538,59 2.529,64 3.538,59D 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05D 1.230,55 548,05 1.230,55D 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13D 4.893,84 2.716,13 4.893,84D 5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80D 663,11 1.095,80 663,11D 5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80D 663,11 1.095,80 663,11D 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19D 143.303,71 336.944,42 131.429,52C 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19D 143.303,71 336.944,42 131.429,52C 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42C 20.991,49 8.960,97 6.492,10D 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81D 15.594,85 6.466,87 12.680,79D 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00D 0,00 1.320,00 0,00 5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00C 0,00 0,00 399,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23C 5.396,64 1.174,10 5.789,69C 5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00D 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44D 9.025,39 3.260,84 6.193,99D 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05D 6.940,42 2.217,05 6.940,42D 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61C 2.084,97 1.043,79 746,43C 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16C 0,00 0,00 7.610,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38D 18.312,55 12.316,58 7.209,35D 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64D 1.108,51 411,35 713,80D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:30/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74D 17.204,04 11.905,23 6.495,55D 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18D 73.956,35 244.682,26 133.392,73C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18D 73.956,35 244.682,26 133.392,73C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62C 8.671,71 9.911,85 3.154,76C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37C 0,00 0,00 9.501,37C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54C 16.233,22 3.694,90 13.022,22C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51D 1.178,00 1.921,63 302,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12C 0,00 0,00 250,12C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63D 1.178,00 1.921,63 52,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17C 555,50 464,30 1.700,97C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33C 9.661,15 15.708,14 40.842,32C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05D 0,00 5.292,14 4.698,09C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02C 3.562,24 4.125,00 5.122,78C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36C 6.098,91 6.291,00 31.021,45C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16C 6.308,00 3.300,00 26.048,16C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14C 14.349,28 11.157,41 9.950,27C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00C 3.945,00 35,00 2.945,00D 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70C 5.645,35 14.085,34 28.137,69C 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92D 6.088,36 183.614,46 2.058,82D 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22C 1.320,78 789,23 5.736,67C 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77D 5.417,93 2.748,77 5.417,93D 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77D 5.417,93 2.748,77 5.417,93D 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C DESLOCAMENTOS 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00D 0,00 64.975,00 31.340,00C 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00D 5.500,14 1.698.500,00 110.159,86C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00C 5.500,14 0,00 110.159,86C 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00C 5.500,14 0,00 110.159,86C 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00C 5.500,14 0,00 110.159,86C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00C 0,00 0,00 2.900,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00C 3.450,15 0,00 34.049,85C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 2.049,99 0,00 2.049,99D 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00C 0,00 0,00 17.460,00C 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00C 0,00 0,00 57.800,00C 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00D 0,00 1.698.500,00 0,00 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10D 623.432,99 250.472,96 570.654,13D 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.472,96 0,00 250.472,96D 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 0,00 222.093,45D 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 0,00 2.019,71D 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 0,00 158.559,62D 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 0,00 61.097,19D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 0,00 37.188,60D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 0,00 3.315,80D 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 0,00 20.592,79D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:32/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 0,00 416,93D 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.379,51 0,00 28.379,51D 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 0,00 10.045,23D 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,00 0,33D 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,00 0,33D 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 0,00 5.069,84D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 0,00 480,82D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 0,00 280,00D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 0,00 1.427,76D 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 0,00 2.881,26D 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 0,00 1.873,18D 5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.390,93 0,00 11.390,93D 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 372.960,03 250.472,96 320.181,17D 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10D 372.960,03 250.472,96 320.181,17D 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10D 329.242,03 250.472,96 276.463,17D 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91D 228.164,49 222.093,45 182.756,95D 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91D 228.164,49 222.093,45 182.756,95D 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71D 1.922,30 2.019,71 1.922,30D 5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71D 1.922,30 2.019,71 1.922,30D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:33/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62D 168.208,15 158.559,62 168.208,15D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62D 142.754,51 158.559,62 142.754,51D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 13.402,22 0,00 13.402,22D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 9.382,67 0,00 9.382,67D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 1.625,38 0,00 1.625,38D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 19,96 0,00 19,96D 5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 1.023,41 0,00 1.023,41D 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65D 57.794,59 61.097,19 12.387,05D 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86D 34.593,12 37.188,60 8.556,38D 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21D 3.204,13 3.315,80 445,54D 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58D 19.997,34 20.592,79 3.385,13D 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93D 239,45 416,93 239,45D 5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93D 239,45 416,93 239,45D 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19D 101.077,54 28.379,51 93.706,22D 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19D 101.077,54 28.379,51 93.706,22D 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62C 7.176,57 0,00 5.276,95D 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 4.825,81 0,00 4.825,81D 5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 417,00 0,00 417,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar 0,00 595,05 0,00 595,05D 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62C 1.338,71 0,00 560,91C 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 956,75 0,00 956,75D 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 956,75 0,00 956,75D 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23D 8.916,00 10.045,23 8.916,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23D 8.916,00 10.045,23 8.916,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33D 0,00 0,33 0,00 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33D 0,00 0,33 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:34/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28D 5.412,48 5.069,84 1.299,92D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28D 5.412,48 5.069,84 1.299,92D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 1.108,62 0,00 1.108,62D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64C 0,00 480,82 533,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00D 105,00 280,00 105,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76D 1.217,58 1.427,76 1.217,58D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26D 2.981,28 2.881,26 2.981,28D 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10C 0,00 0,00 3.579,10C 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50D 2.317,81 1.873,18 1.661,13D 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50D 2.317,81 1.873,18 1.661,13D 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50D 2.317,81 1.873,18 1.661,13D 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93D 11.147,93 11.390,93 11.147,93D 5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93D 11.147,93 11.390,93 11.147,93D 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 65.150,00 0,00 64.447,54D 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 65.150,00 0,00 65.150,00D DESLOCAMENTOS 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 60.150,00 0,00 60.150,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46C 0,00 0,00 702,46C 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 43.718,00 0,00 43.718,00D 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 43.718,00 0,00 43.718,00D 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 43.718,00 0,00 43.718,00D 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 43.718,00 0,00 43.718,00D 5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 43.718,00 0,00 43.718,00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.875.451,24C 43.155.977,04 59.885.864,92 18.605.339,12C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 36.548.887,64 52.741.312,43 16.192.424,79C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:35/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 8.744.332,99 15.975.282,99 7.230.950,00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 0,00 8.682.799,45 7.292.483,54 1.390.315,91D 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 8.682.799,45 7.292.483,54 1.390.315,91D 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 6.925.228,14 6.062.445,94 862.782,20D 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 6.925.228,14 6.062.445,94 862.782,20D 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 6.922.794,83 6.062.191,49 860.603,34D 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 3.374.085,65 3.279.350,89 94.734,76D 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 1.783.622,42 1.693.657,11 89.965,31D 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 1.418.933,69 1.418.612,93 320,76D 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 88.370,19 136.637,26 48.267,07C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz 0,00 0,00 139,13 139,13C 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 83.159,35 30.304,46 52.854,89D 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 3.548.709,18 2.782.840,60 765.868,58D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 663.184,32 607.001,21 56.183,11D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 123.012,84 218.968,24 95.955,40C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 1.383.196,75 802.154,43 581.042,32D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 199.503,04 244.097,83 44.594,79C 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 1.067.206,61 798.215,53 268.991,08D 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 112.605,62 112.403,36 202,26D 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 2.433,31 254,45 2.178,86D 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 2.433,31 254,45 2.178,86D 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 2.433,31 254,45 2.178,86D 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 285.827,40 97.468,91 188.358,49D 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 285.827,40 97.468,91 188.358,49D 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 285.827,40 97.468,91 188.358,49D 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 285.827,40 97.468,91 188.358,49D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:36/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 1.332.285,48 964.990,67 367.294,81D 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.332.285,48 964.990,67 367.294,81D 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 568.287,42 557.375,84 10.911,58D 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 437.190,00 336.216,42 100.973,58D 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 133,89 133,89C 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 69.655,66 54.094,18 15.561,48D 6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 257.152,40 17.170,34 239.982,06D 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 112.027,81 143.847,09 31.819,28C 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 143.847,09 34.736,72C 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 2.917,44 0,00 2.917,44D 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 27.430,62 23.730,93 3.699,69D 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 823,00 0,00 823,00D 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 1.035,74 11.957,09 10.921,35C 6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 1.035,74 11.407,56 10.371,82C 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 0,00 0,00 549,53 549,53C 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 25.571,88 11.773,84 13.798,04D 6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber 0,00 0,00 1.682,17 1.682,17C 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 25.571,88 10.091,67 15.480,21D 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 0,00 61.533,54 8.682.799,45 8.621.265,91C 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE 0,00 61.533,54 8.682.799,45 8.621.265,91C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.577,27 6.925.228,14 6.923.650,87C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:37/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 0,00 1.577,27 6.925.228,14 6.923.650,87C 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 0,00 1.577,27 6.922.794,83 6.921.217,56C 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 0,00 1.017,00 3.374.085,65 3.373.068,65C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 0,00 567,32 1.783.622,42 1.783.055,10C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 0,00 381,63 1.418.933,69 1.418.552,06C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 0,00 68,05 88.370,19 88.302,14C 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 0,00 0,00 83.159,35 83.159,35C 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 0,00 560,27 3.548.709,18 3.548.148,91C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro 0,00 0,00 663.184,32 663.184,32C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 0,00 0,00 123.012,84 123.012,84C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 560,27 1.383.196,75 1.382.636,48C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 0,00 0,00 199.503,04 199.503,04C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico 0,00 0,00 1.067.206,61 1.067.206,61C 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar 0,00 0,00 112.605,62 112.605,62C 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ 0,00 0,00 2.433,31 2.433,31C 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança 0,00 22.639,55 285.827,40 263.187,85C 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 2.580,00 1.332.285,48 1.329.705,48C 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.580,00 1.332.285,48 1.329.705,48C 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 0,00 1.930,00 568.287,42 566.357,42C 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira 0,00 650,00 437.190,00 436.540,00C 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 69.655,66 69.655,66C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:38/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição 0,00 0,00 257.152,40 257.152,40C 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 34.736,72 112.027,81 77.291,09C 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 34.736,72 109.110,37 74.373,65C 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44C 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 27.430,62 27.430,62C 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00C 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 1.035,74 1.035,74C 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 25.571,88 25.571,88C 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 25.571,88 25.571,88C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 27.804.554,65 36.766.029,44 8.961.474,79C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 27.804.554,65 36.766.029,44 8.961.474,79C 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL 0,00 10.189.397,93 10.374.977,15 185.579,22C 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 0,00 9.662.233,50 9.844.783,30 182.549,80C 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.333.232,14 3.336.721,65 3.489,51C 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.333.232,14 3.336.721,65 3.489,51C 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 46.932,69 46.932,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 46.932,69 46.932,69 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.454.630,76 2.455.973,02 1.342,26C 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.571.152,69 1.571.358,88 206,19C 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 332.624,30 332.624,30 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:39/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 120.632,62 120.632,62 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 159.884,87 159.884,87 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 177.121,26 177.121,26 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 39.438,45 40.574,52 1.136,07C 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 53.776,57 53.776,57 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 754.439,55 754.573,60 134,05C 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 548.593,77 548.593,77 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 23.526,98 23.661,03 134,05C 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 182.318,80 182.318,80 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 29.242,34 29.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 29.242,34 29.242,34 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 47.986,80 50.000,00 2.013,20C 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e 0,00 47.986,80 50.000,00 2.013,20C Encargos 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.329.001,36 6.508.061,65 179.060,29C 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.329.001,36 6.508.061,65 179.060,29C 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS 0,00 383.562,17 403.620,00 20.057,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 153.582,17 160.600,00 7.017,83C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 27.480,00 30.720,00 3.240,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 202.500,00 212.300,00 9.800,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 183.507,72 199.173,82 15.666,10C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 54.799,62 54.799,62 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 10.927,00 11.500,00 573,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 0,00 49.979,55 50.000,00 20,45C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.989,85 6.940,00 1.950,15C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 34.999,15 48.116,69 13.117,54C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar 0,00 595,05 600,00 4,95C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:40/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 24.217,50 24.217,51 0,01C 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 163.273,68 163.273,68 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 137.536,93 137.536,93 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 25.736,75 25.736,75 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 135.823,85 142.706,57 6.882,72C 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 135.823,85 142.706,57 6.882,72C 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 169.366,88 178.315,75 8.948,87C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 17.724,36 19.351,08 1.626,72C 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 151.642,52 158.964,67 7.322,15C 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.212.222,85 1.269.507,45 57.284,60C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 1.212.222,85 1.269.507,45 57.284,60C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 82.692,26 85.410,01 2.717,75C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 55.967,00 70.532,54 14.565,54C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 0,00 0,00 3.301,58 3.301,58C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 55.967,00 67.230,96 11.263,96C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.657,94 11.191,69 2.533,75C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 199.360,01 207.903,73 8.543,72C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 38.189,08 39.333,18 1.144,10C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 49.123,69 56.279,69 7.156,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 112.047,24 112.290,86 243,62C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 45.608,00 46.105,00 497,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:41/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 121.231,54 121.498,33 266,79C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 7.317,38 7.895,16 577,78C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 61.749,66 61.896,79 147,13C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 60.298,27 61.889,54 1.591,27C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 139.763,26 153.620,69 13.857,43C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 41.071,61 3.071,61C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 0,00 112.070,37 112.070,37 0,00 Reuniões 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 156.927,13 163.348,47 6.421,34C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 11.580,03 14.073,52 2.493,49C 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 11.580,03 14.073,52 2.493,49C 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.087.507,16 2.110.740,12 23.232,96C 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.087.507,16 2.110.740,12 23.232,96C 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 2.087.507,16 2.110.740,12 23.232,96C 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 786.374,84 794.771,15 8.396,31C 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 786.374,84 794.771,15 8.396,31C 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.717,53 5.000,01 1.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 3.717,53 5.000,01 1.282,48C 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 138.698,08 138.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 138.698,08 138.698,08 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.453,76 20.000,00 9.546,24C 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 0,00 10.453,76 20.000,00 9.546,24C e Encargos 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.038.402,84 1.066.165,02 27.762,18C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 1.009.855,19 1.026.150,26 16.295,07C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 822.845,19 837.430,26 14.585,07C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 187.010,00 188.720,00 1.710,00C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 28.547,65 40.014,76 11.467,11C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 27.157,62 35.014,76 7.857,14C 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 1.390,03 5.000,00 3.609,97C 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 0,00 527.164,43 530.193,85 3.029,42C 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 515.164,43 518.193,85 3.029,42C 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 515.164,43 518.193,85 3.029,42C 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 510.164,43 513.193,85 3.029,42C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática 0,00 14.095,15 14.095,15 0,00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 74.544,31 76.215,65 1.671,34C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 403.024,97 404.383,05 1.358,08C 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 0,00 17.615.156,72 26.391.052,29 8.775.895,57C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 9.277.491,92 9.441.994,98 164.503,06C 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE 0,00 8.842.314,97 9.001.317,89 159.002,92C 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.169.856,06 3.185.555,27 15.699,21C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.169.856,06 3.185.555,27 15.699,21C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 35.285,07 36.000,00 714,93C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 35.285,07 36.000,00 714,93C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.394.228,39 2.398.886,58 4.658,19C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.571.282,10 1.571.358,88 76,78C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 268.732,05 271.624,30 2.892,25C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 117.632,62 117.632,62 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 165.847,00 165.847,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 178.532,22 180.221,38 1.689,16C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 36.438,45 36.438,45 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 55.763,95 55.763,95 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 712.776,57 722.439,55 9.662,98C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 513.055,18 516.593,77 3.538,59C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 22.296,43 23.526,98 1.230,55C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 177.424,96 182.318,80 4.893,84C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 16.579,23 17.242,34 663,11C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 16.579,23 17.242,34 663,11C 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.672.458,91 5.815.762,62 143.303,71C 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.672.458,91 5.815.762,62 143.303,71C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 343.540,00 343.540,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 124.160,00 124.160,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 24.480,00 24.480,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 194.900,00 194.900,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 137.076,23 158.067,72 20.991,49C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:44/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 39.204,77 54.799,62 15.594,85C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 10.927,00 10.927,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.989,85 4.989,85 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 27.599,15 27.599,15 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar 0,00 595,05 595,05 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 18.820,86 24.217,50 5.396,64C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 134.748,29 143.773,68 9.025,39C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 115.596,51 122.536,93 6.940,42C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 19.151,78 21.236,75 2.084,97C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 133.823,85 133.823,85 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 151.054,33 169.366,88 18.312,55C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 16.615,85 17.724,36 1.108,51C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 134.438,48 151.642,52 17.204,04C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 945.461,39 1.019.417,74 73.956,35C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 945.461,39 1.019.417,74 73.956,35C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 74.020,55 82.692,26 8.671,71C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 63.766,78 80.000,00 16.233,22C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 38.855,88 40.033,88 1.178,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 38.855,88 40.033,88 1.178,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 8.102,44 8.657,94 555,50C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 170.198,86 179.860,01 9.661,15C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:45/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 38.189,08 38.189,08 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 45.561,45 49.123,69 3.562,24C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 86.448,33 92.547,24 6.098,91C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 36.300,00 42.608,00 6.308,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 108.093,97 122.443,25 14.349,28C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 7.317,38 7.317,38 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 25.447,33 29.392,33 3.945,00C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 40.652,92 46.298,27 5.645,35C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 139.763,26 139.763,26 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 106.838,77 112.927,13 6.088,36C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 10.259,25 11.580,03 1.320,78C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 10.259,25 11.580,03 1.320,78C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.088.546,47 2.088.546,47 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.088.546,47 2.088.546,47 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 2.088.546,47 2.088.546,47 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 639.465,91 639.465,91 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 639.465,91 639.465,91 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,54 717,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 130.443,49 135.861,42 5.417,93C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 130.443,49 135.861,42 5.417,93C 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.453,76 10.453,76 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.453,76 10.453,76 0,00 Julgado - e Encargos Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 956.637,65 956.637,65 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 943.090,00 943.090,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 760.450,00 760.450,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 182.640,00 182.640,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 13.547,65 13.547,65 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 12.157,62 12.157,62 0,00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 1.390,03 1.390,03 0,00 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL 0,00 435.176,95 440.677,09 5.500,14C 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 435.176,95 440.677,09 5.500,14C 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 435.176,95 440.677,09 5.500,14C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 435.176,95 440.677,09 5.500,14C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática 0,00 10.645,00 14.095,15 3.450,15C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 66.506,98 68.556,97 2.049,99C 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 358.024,97 358.024,97 0,00 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 8.302.764,27 8.675.724,30 372.960,03C 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE 0,00 8.015.107,20 8.344.349,23 329.242,03C 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.832.429,12 3.060.593,61 228.164,49C 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 2.832.429,12 3.060.593,61 228.164,49C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 22.430,08 24.352,38 1.922,30C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 22.430,08 24.352,38 1.922,30C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.171.824,53 2.340.032,68 168.208,15C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 1.428.527,59 1.571.282,10 142.754,51C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 194.329,83 207.732,05 13.402,22C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 105.249,95 114.632,62 9.382,67C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 172.351,80 173.977,18 1.625,38C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:47/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 181.612,38 181.632,34 19,96C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 32.302,38 32.302,38 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 57.450,60 58.474,01 1.023,41C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 622.847,93 680.642,52 57.794,59C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 446.462,06 481.055,18 34.593,12C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 18.958,25 22.162,38 3.204,13C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 157.427,62 177.424,96 19.997,34C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 4.339,78 4.579,23 239,45C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 4.339,78 4.579,23 239,45C 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 10.986,80 10.986,80 0,00 - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.182.678,08 5.283.755,62 101.077,54C 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 5.182.678,08 5.283.755,62 101.077,54C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 336.540,00 336.540,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 121.280,00 121.280,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 25.560,00 25.560,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 189.700,00 189.700,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 117.546,96 124.723,53 7.176,57C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 34.378,96 39.204,77 4.825,81C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 10.510,00 10.927,00 417,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 33.379,55 33.379,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 4.049,85 4.049,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 15.796,46 15.796,46 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar 0,00 0,00 595,05 595,05C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 17.482,14 18.820,85 1.338,71C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:48/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 121.517,86 122.474,61 956,75C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 109.059,58 109.059,58 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 12.458,28 13.415,03 956,75C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 116.101,39 125.017,39 8.916,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 116.101,39 125.017,39 8.916,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 143.640,29 143.640,29 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 15.293,42 15.293,42 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 128.346,87 128.346,87 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 786.189,64 791.602,12 5.412,48C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 786.189,64 791.602,12 5.412,48C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 67.410,44 68.519,06 1.108,62C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 43.766,78 43.766,78 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 31.000,04 31.000,04 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 31.000,04 31.000,04 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 5.568,69 5.568,69 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 147.081,68 147.081,68 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 35.977,11 35.977,11 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 41.684,26 41.684,26 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 69.420,31 69.420,31 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 36.300,00 36.300,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 105.840,41 105.840,41 0,00 Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 5.964,24 5.964,24 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 20.985,00 21.090,00 105,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 22.923,07 24.140,65 1.217,58C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 123.405,83 123.405,83 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 31.947,11 34.928,39 2.981,28C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:49/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 77.844,00 77.844,00 0,00 Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 55.915,80 55.915,80 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 10.236,55 10.236,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 10.236,55 10.236,55 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.064.035,01 2.066.352,82 2.317,81C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.064.035,01 2.066.352,82 2.317,81C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 2.064.035,01 2.066.352,82 2.317,81C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 485.013,85 485.013,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 485.013,85 485.013,85 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 717,53 717,53 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 116.458,90 127.606,83 11.147,93C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 116.458,90 127.606,83 11.147,93C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 10.453,76 10.453,76 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 10.453,76 10.453,76 0,00 Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 883.972,89 949.122,89 65.150,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 870.440,00 935.590,00 65.150,00C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 692.800,00 752.950,00 60.150,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 177.640,00 182.640,00 5.000,00C 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 13.532,89 13.532,89 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 12.142,86 12.142,86 0,00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 1.390,03 1.390,03 0,00 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL 0,00 287.657,07 331.375,07 43.718,00C 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 287.657,07 331.375,07 43.718,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:50/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 287.657,07 331.375,07 43.718,00C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 287.657,07 331.375,07 43.718,00C 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática 0,00 10.645,00 10.645,00 0,00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 66.506,98 66.506,98 0,00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 210.505,09 254.223,09 43.718,00C 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 34.900,53 8.273.333,01 8.238.432,48C 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE 0,00 34.900,53 7.985.675,94 7.950.775,41C 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 14.146,55 2.821.173,30 2.807.026,75C 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 14.146,55 2.821.173,30 2.807.026,75C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 22.430,08 22.430,08C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 22.430,08 22.430,08C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 14.146,55 2.160.568,71 2.146.422,16C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 206,19 1.428.321,40 1.428.115,21C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 194.329,83 194.329,83C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 0,00 105.249,95 105.249,95C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 0,00 8.130,18 166.389,67 158.259,49C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 0,00 3.100,12 178.512,26 175.412,14C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 0,00 0,00 32.302,38 32.302,38C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 2.710,06 55.463,22 52.753,16C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 622.847,93 622.847,93C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 446.462,06 446.462,06C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 18.958,25 18.958,25C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 0,00 0,00 157.427,62 157.427,62C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 4.339,78 4.339,78C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 4.339,78 4.339,78C 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:51/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado 0,00 0,00 10.986,80 10.986,80C - e Encargos 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.753,98 5.164.502,64 5.143.748,66C 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 20.753,98 5.164.502,64 5.143.748,66C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS 0,00 5.920,00 330.620,00 324.700,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil 0,00 2.720,00 117.760,00 115.040,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 0,00 1.400,00 25.560,00 24.160,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 0,00 1.800,00 187.300,00 185.500,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.704,00 117.156,96 115.452,96C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 34.378,96 34.378,96C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 0,00 10.510,00 10.510,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 0,00 0,00 33.379,55 33.379,55C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 4.049,85 4.049,85C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.314,00 15.796,46 14.482,46C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 17.482,14 17.482,14C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 390,00 1.560,00 1.170,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 121.517,86 121.517,86C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 109.059,58 109.059,58C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 12.458,28 12.458,28C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 76,26 116.101,39 116.025,13C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 0,00 76,26 116.101,39 116.025,13C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 143.640,29 143.640,29C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 15.293,42 15.293,42C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 128.346,87 128.346,87C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 960,00 784.017,93 783.057,93C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 960,00 784.017,93 783.057,93C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 67.410,44 67.410,44C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:52/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 43.766,78 43.766,78C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 31.000,04 31.000,04C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 31.000,04 31.000,04C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 5.568,69 5.568,69C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 147.081,68 147.081,68C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 35.977,11 35.977,11C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 41.684,26 41.684,26C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 69.420,31 69.420,31C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 0,00 104.628,70 104.628,70C Imóveis/Instalações 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 5.964,24 5.964,24C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 20.985,00 20.985,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 22.923,07 22.923,07C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 0,00 0,00 123.405,83 123.405,83C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 31.947,11 31.947,11C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 0,00 960,00 76.884,00 75.924,00C Simpósios e Reuniões 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 55.915,80 55.915,80C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 10.236,55 10.236,55C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços 0,00 0,00 10.236,55 10.236,55C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.039,31 2.062.995,70 2.061.956,39C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.039,31 2.062.995,70 2.061.956,39C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.039,31 2.062.995,70 2.061.956,39C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 7.091,07 477.922,78 470.831,71C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 0,00 7.091,07 477.922,78 470.831,71C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 717,52 717,52C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 0,00 0,00 717,52 717,52C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:53/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 1.163,34 115.295,56 114.132,22C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 1.163,34 115.295,56 114.132,22C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.453,76 10.453,76C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em 0,00 0,00 10.453,76 10.453,76C Julgado - e Encargos 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 490,00 490,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.800,00 883.572,89 880.772,89C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 2.800,00 870.040,00 867.240,00C DESLOCAMENTOS 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 2.800,00 692.400,00 689.600,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 0,00 177.640,00 177.640,00C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 13.532,89 13.532,89C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 0,00 12.142,86 12.142,86C 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 0,00 0,00 1.390,03 1.390,03C 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 287.657,07 287.657,07C 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 0,00 287.657,07 287.657,07C 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 287.657,07 287.657,07C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 287.657,07 287.657,07C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática 0,00 0,00 10.645,00 10.645,00C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 66.506,98 66.506,98C 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 0,00 210.505,09 210.505,09C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.875.451,24C 6.607.089,40 7.144.552,49 2.412.914,33C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.677.757,14C 6.105.915,28 6.270.418,34 1.842.260,20C 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 2.042.478,92 2.057.486,63 25.980,97C 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.973,26C 2.042.478,92 2.057.486,63 25.980,97C 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 10.973,26C 343.978,92 358.986,63 25.980,97C 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 22.042,21 22.042,21 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 22.042,21 22.042,21 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:54/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 120,06 120,06 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 120,06 120,06 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 15.032,53 15.032,53 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 11.440,72 11.440,72 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 3.591,81 3.591,81 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 5.793,82 5.793,82 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 2.529,64 2.529,64 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 548,05 548,05 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 2.716,13 2.716,13 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.095,80 1.095,80 0,00 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 1.095,80 1.095,80 0,00 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.973,26C 321.936,71 336.944,42 25.980,97C 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 10.973,26C 321.936,71 336.944,42 25.980,97C 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.960,97 8.960,97 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 6.466,87 6.466,87 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 1.174,10 1.174,10 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.260,84 3.260,84 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 1.043,79 1.043,79 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 11.532,82 12.316,58 783,76C 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 11.121,47 11.905,23 783,76C 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.973,26C 230.458,31 244.682,26 25.197,21C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 10.973,26C 230.458,31 244.682,26 25.197,21C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.911,85 891,19C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:55/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 1.921,63 1.921,63 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 1.921,63 1.921,63 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 11.157,41 11.157,41 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10.973,26C 752,58 14.085,34 24.306,02C 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,46 183.614,46 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 2.748,77 2.748,77 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 2.748,77 2.748,77 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 DESLOCAMENTOS 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.975,00 64.975,00 0,00 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 2.005.949,73 2.006.199,73 250,00C 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 2.005.949,73 2.006.199,73 250,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:56/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 307.449,73 307.699,73 250,00C 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 619,04 619,04 0,00 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 619,04 619,04 0,00 6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 619,04 619,04 0,00 6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 619,04 619,04 0,00 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 306.830,69 307.080,69 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 306.830,69 307.080,69 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.301,12 7.301,12 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 5.343,97 5.343,97 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 990,00 990,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 967,15 967,15 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.630,71 2.630,71 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 2.217,05 2.217,05 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 413,66 413,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 10.616,90 10.616,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 411,35 411,35 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 10.205,55 10.205,55 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 221.556,96 221.556,96 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 221.556,96 221.556,96 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 9.020,66 9.020,66 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 3.694,90 3.694,90 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 464,30 464,30 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 15.708,14 15.708,14 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 5.292,14 5.292,14 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 6.291,00 6.291,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:57/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 4.177,70 4.177,70 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 35,00 35,00 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 752,58 752,58 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 183.614,45 183.614,45 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 789,23 789,23 0,00 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C DESLOCAMENTOS 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 64.725,00 64.975,00 250,00C 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00 0,00 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 2.005.640,21 2.005.330,69C 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 309,52 2.005.640,21 2.005.330,69C 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 309,52 307.140,21 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 309,52 309,52 0,00 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 306.830,69 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 306.830,69 306.830,69C 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.301,12 7.301,12C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 5.343,97 5.343,97C 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 0,00 990,00 990,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:58/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 967,15 967,15C 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 2.630,71 2.630,71C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 0,00 0,00 2.217,05 2.217,05C 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 413,66 413,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 10.616,90 10.616,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 411,35 411,35C 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 10.205,55 10.205,55C 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 221.556,96 221.556,96C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 221.556,96 221.556,96C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 9.020,66 9.020,66C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 0,00 0,00 3.694,90 3.694,90C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 0,00 0,00 464,30 464,30C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 0,00 0,00 15.708,14 15.708,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 0,00 0,00 5.292,14 5.292,14C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 6.291,00 6.291,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 0,00 4.177,70 4.177,70C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 35,00 35,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 752,58 752,58C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 183.614,45 183.614,45C 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 789,23 789,23C 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C DESLOCAMENTOS 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 0,00 64.725,00 64.725,00C 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:59/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 0,00 0,00 1.698.500,00 1.698.500,00C 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 164.503,06 225.890,17D 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.666.783,88C 2.057.177,11 164.503,06 225.890,17D 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 83.943,88C 358.677,11 159.002,92 115.730,31D 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.732,69C 21.732,69 15.699,21 15.699,21C 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.732,69C 21.732,69 15.699,21 15.699,21C 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 120,06C 120,06 714,93 714,93C 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 120,06C 120,06 714,93 714,93C 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.723,01C 14.723,01 4.658,19 4.658,19C 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 11.440,72C 11.440,72 76,78 76,78C 6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 2.892,25 2.892,25C 6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 3.282,29C 3.282,29 1.689,16 1.689,16C 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.793,82C 5.793,82 9.662,98 9.662,98C 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 2.529,64C 2.529,64 3.538,59 3.538,59C 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 548,05C 548,05 1.230,55 1.230,55C 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2.716,13C 2.716,13 4.893,84 4.893,84C 6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.095,80C 1.095,80 663,11 663,11C 6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 1.095,80C 1.095,80 663,11 663,11C 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.211,19C 336.944,42 143.303,71 131.429,52D 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 62.211,19C 336.944,42 143.303,71 131.429,52D 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.538,42D 8.960,97 20.991,49 6.492,10C 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.552,81C 6.466,87 15.594,85 12.680,79C 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 1.320,00C 1.320,00 0,00 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:60/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 399,00D 0,00 0,00 399,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10.012,23D 1.174,10 5.396,64 5.789,69D 6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00C 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 429,44C 3.260,84 9.025,39 6.193,99C 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 2.217,05C 2.217,05 6.940,42 6.940,42C 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 1.787,61D 1.043,79 2.084,97 746,43D 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 7.610,16D 0,00 0,00 7.610,16D 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.213,38C 12.316,58 18.312,55 7.209,35C 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 16,64C 411,35 1.108,51 713,80C 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1.196,74C 11.905,23 17.204,04 6.495,55C 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.333,18C 244.682,26 73.956,35 133.392,73D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 37.333,18C 244.682,26 73.956,35 133.392,73D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1.914,62D 9.911,85 8.671,71 3.154,76D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 9.501,37D 0,00 0,00 9.501,37D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 25.560,54D 3.694,90 16.233,22 13.022,22D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 441,51C 1.921,63 1.178,00 302,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas 250,12D 0,00 0,00 250,12D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 691,63C 1.921,63 1.178,00 52,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 1.792,17D 464,30 555,50 1.700,97D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES 34.795,33D 15.708,14 9.661,15 40.842,32D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 594,05C 5.292,14 0,00 4.698,09D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 4.560,02D 4.125,00 3.562,24 5.122,78D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis 30.829,36D 6.291,00 6.098,91 31.021,45D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 29.056,16D 3.300,00 6.308,00 26.048,16D Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:61/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 13.142,14D 11.157,41 14.349,28 9.950,27D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 965,00D 35,00 3.945,00 2.945,00C 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 19.697,70D 14.085,34 5.645,35 28.137,69D 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 179.584,92C 183.614,46 6.088,36 2.058,82C 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 6.268,22D 789,23 1.320,78 5.736,67D 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 2.748,77C 2.748,77 5.417,93 5.417,93C 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 2.748,77C 2.748,77 5.417,93 5.417,93C 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D DESLOCAMENTOS 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 33.635,00C 64.975,00 0,00 31.340,00D 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 1.582.840,00C 1.698.500,00 5.500,14 110.159,86D 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 115.660,00D 0,00 5.500,14 110.159,86D 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 115.660,00D 0,00 5.500,14 110.159,86D 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.660,00D 0,00 5.500,14 110.159,86D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte 2.900,00D 0,00 0,00 2.900,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática 37.500,00D 0,00 3.450,15 34.049,85D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 2.049,99 2.049,99C 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 17.460,00D 0,00 0,00 17.460,00D 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos 57.800,00D 0,00 0,00 57.800,00D 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 1.698.500,00C 1.698.500,00 0,00 0,00 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 36.588,71 36.588,71C 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 36.588,71 36.588,71C 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 0,00 36.588,71 36.588,71C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:62/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 21.732,69 21.732,69C 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 21.732,69 21.732,69C 6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 120,06 120,06C 6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 14.723,01 14.723,01C 6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 11.440,72 11.440,72C 6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 0,00 3.282,29 3.282,29C 6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.793,82 5.793,82C 6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 2.529,64 2.529,64C 6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 548,05 548,05C 6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 2.716,13 2.716,13C 6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 1.095,80 1.095,80C 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 14.856,02 14.856,02C 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 14.856,02 14.856,02C 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.659,85 1.659,85C 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 1.122,90 1.122,90C 6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização 0,00 0,00 330,00 330,00C 6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 206,95 206,95C 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 630,13 630,13C 6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 630,13 630,13C 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 915,92 915,92C 6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 915,92 915,92C 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 8.901,35 8.901,35C 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 8.901,35 8.901,35C 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:63/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 0,00 0,00 1.921,63 1.921,63C 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00 0,00 6.979,71 6.979,71C 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 0,00 0,00 0,01 0,01C 6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 0,00 2.748,77 2.748,77C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 197.694,10C 501.174,12 874.134,15 570.654,13C 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.587,06 250.587,06 0,00 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 250.587,06 250.587,06 0,00 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 250.587,06 250.587,06 0,00 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 222.093,45 222.093,45 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 2.019,71 2.019,71 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 158.559,62 158.559,62 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 61.097,19 61.097,19 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 37.188,60 37.188,60 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 3.315,80 3.315,80 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 20.592,79 20.592,79 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 416,93 416,93 0,00 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 28.493,61 28.493,61 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 28.493,61 28.493,61 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 10.045,23 10.045,23 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,33 0,33 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:64/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,33 0,33 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 5.069,84 5.069,84 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 480,82 480,82 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 280,00 280,00 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 1.427,76 1.427,76 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 2.881,26 2.881,26 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 1.873,18 1.873,18 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 11.505,03 11.505,03 0,00 6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 11.505,03 11.505,03 0,00 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 114,10 250.472,96 250.358,86C 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 222.093,45 222.093,45C 6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 0,00 0,00 2.019,71 2.019,71C 6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,00 0,00 158.559,62 158.559,62C 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 61.097,19 61.097,19C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 37.188,60 37.188,60C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00 3.315,80 3.315,80C 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS 0,00 0,00 20.592,79 20.592,79C 6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 416,93 416,93C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:65/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 0,00 0,00 416,93 416,93C 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 114,10 28.379,51 28.265,41C 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 0,00 0,00 10.045,23 10.045,23C 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,00 0,00 0,33 0,33C 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 5.069,84 5.069,84C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 0,00 0,00 480,82 480,82C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 0,00 0,00 280,00 280,00C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 0,00 0,00 1.427,76 1.427,76C 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 0,00 0,00 2.881,26 2.881,26C 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 0,00 1.873,18 1.873,18C 6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 114,10 11.390,93 11.276,83C 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 372.960,03 320.181,17C 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.694,10C 250.472,96 372.960,03 320.181,17C 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE 197.694,10C 250.472,96 329.242,03 276.463,17C 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.685,91C 222.093,45 228.164,49 182.756,95C 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 176.685,91C 222.093,45 228.164,49 182.756,95C 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.019,71C 2.019,71 1.922,30 1.922,30C 6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 2.019,71C 2.019,71 1.922,30 1.922,30C 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.559,62C 158.559,62 168.208,15 168.208,15C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:66/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 158.559,62C 158.559,62 142.754,51 142.754,51C 6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 0,00 0,00 13.402,22 13.402,22C 6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço 0,00 0,00 9.382,67 9.382,67C 6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias 0,00 0,00 1.625,38 1.625,38C 6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 0,00 0,00 19,96 19,96C 6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional 0,00 0,00 1.023,41 1.023,41C 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.689,65C 61.097,19 57.794,59 12.387,05C 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 11.151,86C 37.188,60 34.593,12 8.556,38C 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 557,21C 3.315,80 3.204,13 445,54C 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 3.980,58C 20.592,79 19.997,34 3.385,13C 6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 416,93C 416,93 239,45 239,45C 6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 416,93C 416,93 239,45 239,45C 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.008,19C 28.379,51 101.077,54 93.706,22C 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 21.008,19C 28.379,51 101.077,54 93.706,22C 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,62D 0,00 7.176,57 5.276,95C 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 4.825,81 4.825,81C 6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 0,00 0,00 417,00 417,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar 0,00 0,00 595,05 595,05C 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1.899,62D 0,00 1.338,71 560,91D 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 956,75 956,75C 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 0,00 0,00 956,75 956,75C 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.045,23C 10.045,23 8.916,00 8.916,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 10.045,23C 10.045,23 8.916,00 8.916,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 0,33C 0,33 0,00 0,00 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 957,28C 5.069,84 5.412,48 1.299,92C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:67/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 957,28C 5.069,84 5.412,48 1.299,92C 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 0,00 0,00 1.108,62 1.108,62C 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 52,64D 480,82 0,00 533,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 280,00C 280,00 105,00 105,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1.427,76C 1.427,76 1.217,58 1.217,58C 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 2.881,26C 2.881,26 2.981,28 2.981,28C 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 3.579,10D 0,00 0,00 3.579,10D 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.216,50C 1.873,18 2.317,81 1.661,13C 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.216,50C 1.873,18 2.317,81 1.661,13C 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.216,50C 1.873,18 2.317,81 1.661,13C 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 11.390,93C 11.390,93 11.147,93 11.147,93C 6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11.390,93C 11.390,93 11.147,93 11.147,93C 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 65.150,00 64.447,54C 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 0,00 0,00 65.150,00 65.150,00C DESLOCAMENTOS 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 0,00 0,00 60.150,00 60.150,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 702,46D 0,00 0,00 702,46D 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 702,46D 0,00 0,00 702,46D 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL 0,00 0,00 43.718,00 43.718,00C 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS 0,00 0,00 43.718,00 43.718,00C 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 43.718,00 43.718,00C 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 43.718,00 43.718,00C 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 0,00 0,00 43.718,00 43.718,00C 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 114,10 114,10C 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 114,10 114,10C 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 0,00 114,10 114,10C Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:68/69 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 114,10 114,10C 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 114,10 114,10C 6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 114,10 114,10C 6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 0,00 0,00 114,10 114,10C 7 - CONTROLES DEVEDORES 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 0,00 9.196.208,81 41.502,00 9.154.706,81D 8 - CONTROLES CREDORES 0,00 32.388.591,08 41.543.297,89 9.154.706,81C 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 32.388.591,08 41.543.297,89 9.154.706,81C 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 32.388.591,08 41.543.297,89 9.154.706,81C 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 32.388.591,08 41.543.297,89 9.154.706,81C 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 9.967.475,08 9.872.187,78 95.287,30D 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 0,00 9.967.475,08 9.872.187,78 95.287,30D 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 11.320.084,94 9.442.304,50 1.877.780,44D 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 0,00 11.320.084,94 9.442.304,50 1.877.780,44D 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 0,00 11.065.706,91 11.195.447,49 129.740,58C ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 0,00 11.065.706,91 11.195.447,49 129.740,58C 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 35.324,15 11.033.358,12 10.998.033,97C 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 0,00 35.324,15 11.033.358,12 10.998.033,97C TOTAIS 0,00 315.336.057,35 315.336.057,35 0,00 Página:69/69 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.