COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Comparativo da Despesa Liquidada
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MS;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;8.961.474,79;8.611.392,51;8.611.392,51;350.082,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;8.621.570,16;8.280.017,44;8.280.017,44;341.552,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;3.054.379,96;3.035.191,24;3.035.191,24;19.188,72
APLICAÇÕES DIRETAS;3.054.379,96;3.035.191,24;3.035.191,24;19.188,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR;25.067,31;24.352,38;24.352,38;714,93
Auxílio Saúde aos Servidores;25.067,31;24.352,38;24.352,38;714,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;2.320.630,76;2.314.630,31;2.314.630,31;6.000,45
Vencimentos e Salários;1.571.152,69;1.570.869,72;1.570.869,72;282,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;210.624,30;207.732,05;207.732,05;2.892,25
Gratificação por Tempo de Serviço;114.632,62;114.632,62;114.632,62;0,00
Férias;159.884,87;159.884,87;159.884,87;0,00
13. Salário      ;177.121,26;175.432,10;175.432,10;1.689,16
Férias - Abono Pecuniário;33.438,45;32.302,38;32.302,38;1.136,07
Ferias - Abono Constitucional  ;53.776,57;53.776,57;53.776,57;0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;690.439,55;680.642,52;680.642,52;9.797,03
Contribuições Previdenciárias - INSS;484.593,77;481.055,18;481.055,18;3.538,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;23.526,98;22.162,38;22.162,38;1.364,60
FGTS;182.318,80;177.424,96;177.424,96;4.893,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;5.242,34;4.579,23;4.579,23;663,11
Horas Extras;5.242,34;4.579,23;4.579,23;663,11
SENTENÇAS JUDICIAIS;13.000,00;10.986,80;10.986,80;2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13.000,00;10.986,80;10.986,80;2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;5.567.190,20;5.244.826,20;5.244.826,20;322.364,00
APLICAÇÕES DIRETAS;5.567.190,20;5.244.826,20;5.244.826,20;322.364,00
DIÁRIAS;344.757,83;324.700,00;324.700,00;20.057,83
 Diárias Pessoal Civil;122.057,83;115.040,00;115.040,00;7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais;27.400,00;24.160,00;24.160,00;3.240,00
Diárias a Conselheiros;195.300,00;185.500,00;185.500,00;9.800,00
MATERIAL DE CONSUMO;159.287,12;122.629,53;122.629,53;36.657,59
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;54.799,62;39.204,77;39.204,77;15.594,85
Gêneros Alimentícios;11.500,00;10.927,00;10.927,00;573,00
Material de Expediente ;33.400,00;33.379,55;33.379,55;20,45
Material de Copa e Cozinha;6.000,00;4.049,85;4.049,85;1.950,15
Material de Limpeza e Prod. de Higienização;27.600,00;14.482,46;14.482,46;13.117,54
Material Hospitalar;600,00;595,05;595,05;4,95
Material para Manutenção de Veículos;24.217,50;18.820,85;18.820,85;5.396,65
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias;1.170,00;1.170,00;1.170,00;0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;15.600,00;0,00;0,00;15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem;15.600,00;0,00;0,00;15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;131.500,00;122.474,61;122.474,61;9.025,39
Passagens Aéreas;116.000,00;109.059,58;109.059,58;6.940,42
Passagens Rodoviárias;15.500,00;13.415,03;13.415,03;2.084,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;131.823,85;124.941,13;124.941,13;6.882,72
Estagiários;131.823,85;124.941,13;124.941,13;6.882,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;170.901,71;143.640,29;143.640,29;27.261,42
Serviços de Segurança;18.028,65;15.293,42;15.293,42;2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;152.873,06;128.346,87;128.346,87;24.526,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;919.711,36;788.470,41;788.470,41;131.240,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;919.711,36;788.470,41;788.470,41;131.240,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;79.908,52;68.519,06;68.519,06;11.389,46
Correspondência e Cobrança;60.000,00;43.766,78;43.766,78;16.233,22
PUBLICIDADE;46.743,58;31.000,04;31.000,04;15.743,54
Divulgações Diversas;3.301,58;0,00;0,00;3.301,58
Publicações Técnicas;43.442,00;31.000,04;31.000,04;12.441,96
Intermediação de Estágios;8.657,94;5.568,69;5.568,69;3.089,25
LOCAÇÕES;165.286,55;147.081,68;147.081,68;18.204,87
Locação de Bens Imóveis;37.121,21;35.977,11;35.977,11;1.144,10
Locação de Bens Móveis;52.402,50;41.684,26;41.684,26;10.718,24
Locação de Bens Intangíveis;75.762,84;69.420,31;69.420,31;6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;43.105,00;36.300,00;36.300,00;6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;119.244,77;104.628,70;104.628,70;14.616,07
Seguros em Geral;6.542,02;5.964,24;5.964,24;577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;25.182,13;21.090,00;21.090,00;4.092,13
Telefonia Móvel e Fixa;31.377,27;24.140,65;24.140,65;7.236,62
Serviços Bancários;137.263,26;123.405,83;123.405,83;13.857,43
Taxa de Condomínio;38.000,00;34.928,39;34.928,39;3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;75.924,00;75.924,00;75.924,00;0,00
Armazenagem;68.425,50;55.915,80;55.915,80;12.509,70
OUTROS SERVIÇOS;14.050,82;10.236,55;10.236,55;3.814,27
Outros Serviços;14.050,82;10.236,55;10.236,55;3.814,27
CONTRIBUIÇÕES;2.087.507,16;2.064.274,20;2.064.274,20;23.232,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;2.087.507,16;2.064.274,20;2.064.274,20;23.232,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2.087.507,16;2.064.274,20;2.064.274,20;23.232,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;479.228,02;470.831,71;470.831,71;8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição;479.228,02;470.831,71;470.831,71;8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;2.000,00;717,52;717,52;1.282,48
Taxas Diversas e Encargos;2.000,00;717,52;717,52;1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE;130.698,08;125.280,15;125.280,15;5.417,93
Auxílio  Transporte;130.698,08;125.280,15;125.280,15;5.417,93
SENTENÇAS JUDICIAIS;20.000,00;10.453,76;10.453,76;9.546,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;20.000,00;10.453,76;10.453,76;9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;490,00;490,00;490,00;0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;973.685,07;945.922,89;945.922,89;27.762,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;948.685,07;932.390,00;932.390,00;16.295,07
Auxílio Representação;764.335,07;749.750,00;749.750,00;14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros;184.350,00;182.640,00;182.640,00;1.710,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;25.000,00;13.532,89;13.532,89;11.467,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;20.000,00;12.142,86;12.142,86;7.857,14
Demais Indenizações e Restituições;5.000,00;1.390,03;1.390,03;3.609,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;339.904,63;331.375,07;331.375,07;8.529,56
INVESTIMENTOS;339.904,63;331.375,07;331.375,07;8.529,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;339.904,63;331.375,07;331.375,07;8.529,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;339.904,63;331.375,07;331.375,07;8.529,56
Bens de Informática;14.095,15;10.645,00;10.645,00;3.450,15
Máquinas e Equipamentos ;70.228,31;66.506,98;66.506,98;3.721,33
Móveis e Utensílios ;255.581,17;254.223,09;254.223,09;1.358,08
Total:;8.961.474,79;8.611.392,51;8.611.392,51;350.082,28

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