COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;;Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Comparativo da Despesa Paga
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MS;;;Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;7.966.957,25;2.089.025,27;2.089.025,27;5.877.931,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;7.909.607,27;2.089.025,27;2.089.025,27;5.820.582,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;3.112.287,82;562.046,85;562.046,85;2.550.240,97
APLICAÇÕES DIRETAS;3.112.287,82;562.046,85;562.046,85;2.550.240,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR;36.000,00;4.184,03;4.184,03;31.815,97
Auxílio Saúde aos Servidores;36.000,00;4.184,03;4.184,03;31.815,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;2.279.146,52;439.841,92;439.841,92;1.839.304,60
Vencimentos e Salários;1.516.158,60;287.882,86;287.882,86;1.228.275,74
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;268.814,70;25.337,13;25.337,13;243.477,57
Gratificação por Tempo de Serviço;106.083,02;18.204,51;18.204,51;87.878,51
Férias;142.300,73;24.639,47;24.639,47;117.661,26
13. Salário      ;142.399,67;66.952,98;66.952,98;75.446,69
Férias - Abono Pecuniário;40.955,17;8.611,81;8.611,81;32.343,36
Ferias - Abono Constitucional  ;47.434,63;8.213,16;8.213,16;39.221,47
Férias - Pagamento antecipado.;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;735.205,65;117.723,89;117.723,89;617.481,76
Contribuições Previdenciárias - INSS;537.075,36;78.028,44;78.028,44;459.046,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;21.497,63;3.715,68;3.715,68;17.781,95
FGTS;176.632,66;35.979,77;35.979,77;140.652,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;11.935,65;297,01;297,01;11.638,64
Horas Extras;11.935,65;297,01;297,01;11.638,64
SENTENÇAS JUDICIAIS;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;4.797.319,45;1.526.978,42;1.526.978,42;3.270.341,03
APLICAÇÕES DIRETAS;4.797.319,45;1.526.978,42;1.526.978,42;3.270.341,03
DIÁRIAS;172.300,00;77.950,00;77.950,00;94.350,00
 Diárias Pessoal Civil;55.000,00;26.120,00;26.120,00;28.880,00
Diárias - Colaboradores Eventuais;35.000,00;11.080,00;11.080,00;23.920,00
Diárias a Conselheiros;82.300,00;40.750,00;40.750,00;41.550,00
MATERIAL DE CONSUMO;164.017,74;29.211,92;29.211,92;134.805,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;65.510,12;2.945,87;2.945,87;62.564,25
Gêneros Alimentícios;8.500,00;0,00;0,00;8.500,00
Material de Expediente ;22.727,62;10.866,20;10.866,20;11.861,42
Material de Copa e Cozinha;10.000,00;1.536,96;1.536,96;8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização;15.000,00;3.366,10;3.366,10;11.633,90
Material para Manutenção de Veículos;40.000,00;10.496,79;10.496,79;29.503,21
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias;2.280,00;0,00;0,00;2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;7.100,00;0,00;0,00;7.100,00
Material Educacional e Cultural;7.100,00;0,00;0,00;7.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;68.390,38;13.452,69;13.452,69;54.937,69
Passagens Aéreas;55.729,38;11.535,78;11.535,78;44.193,60
Passagens Rodoviárias;12.661,00;1.916,91;1.916,91;10.744,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;135.241,35;18.621,36;18.621,36;116.619,99
Estagiários;135.241,35;18.621,36;18.621,36;116.619,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;179.122,18;24.364,61;24.364,61;154.757,57
Serviços de Segurança;14.117,47;2.251,27;2.251,27;11.866,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;165.004,71;22.113,34;22.113,34;142.891,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;872.090,63;139.647,92;139.647,92;732.442,71
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;872.090,63;139.647,92;139.647,92;732.442,71
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;83.209,60;15.059,31;15.059,31;68.150,29
Serviços Gráficos e Editoriais;5.500,00;0,00;0,00;5.500,00
Correspondência e Cobrança;45.000,00;4.800,76;4.800,76;40.199,24
PUBLICIDADE;48.967,26;6.843,80;6.843,80;42.123,46
Publicações Técnicas;48.967,26;6.843,80;6.843,80;42.123,46
Intermediação de Estágios;11.424,00;1.010,00;1.010,00;10.414,00
LOCAÇÕES;130.151,52;19.842,36;19.842,36;110.309,16
Locação de Bens Móveis;36.978,31;7.124,48;7.124,48;29.853,83
Locação de Bens Intangíveis;93.173,21;12.717,88;12.717,88;80.455,33
Serviços de Alimentação;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;111.848,53;21.186,17;21.186,17;90.662,36
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Seguros em Geral;11.352,47;1.098,08;1.098,08;10.254,39
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29.392,33;35,00;35,00;29.357,33
Telefonia Móvel e Fixa;76.807,59;4.429,70;4.429,70;72.377,89
Serviços Bancários;140.000,00;44.996,16;44.996,16;95.003,84
Taxa de Condomínio;40.000,00;5.762,52;5.762,52;34.237,48
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Armazenagem;105.188,70;13.401,21;13.401,21;91.787,49
OUTROS SERVIÇOS;9.248,63;1.182,85;1.182,85;8.065,78
Outros Serviços;9.248,63;1.182,85;1.182,85;8.065,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46.195,00;0,00;0,00;46.195,00
CONTRIBUIÇÕES;1.955.263,16;924.374,66;924.374,66;1.030.888,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;1.955.263,16;924.374,66;924.374,66;1.030.888,50
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1.955.263,16;924.374,66;924.374,66;1.030.888,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;556.985,35;113.472,13;113.472,13;443.513,22
Auxílio Alimentação / Refeição;556.985,35;113.472,13;113.472,13;443.513,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Taxas Diversas e Encargos;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE;126.940,97;23.229,02;23.229,02;103.711,95
Auxílio  Transporte;126.940,97;23.229,02;23.229,02;103.711,95
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS;33.000,00;0,00;0,00;33.000,00
Depósitos Judiciais;33.000,00;0,00;0,00;33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS;10.000,00;223,88;223,88;9.776,12
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;10.000,00;223,88;223,88;9.776,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;465.672,69;162.430,23;162.430,23;303.242,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;445.672,69;161.670,00;161.670,00;284.002,69
Auxílio Representação;345.672,69;111.950,00;111.950,00;233.722,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros;100.000,00;49.720,00;49.720,00;50.280,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;20.000,00;760,23;760,23;19.239,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15.000,00;8,23;8,23;14.991,77
Demais Indenizações e Restituições;5.000,00;752,00;752,00;4.248,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;57.349,98;0,00;0,00;57.349,98
INVESTIMENTOS;57.349,98;0,00;0,00;57.349,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;57.349,98;0,00;0,00;57.349,98
OBRAS E INSTALAÇÕES;6.000,00;0,00;0,00;6.000,00
Outras Obras e Instalações;6.000,00;0,00;0,00;6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;51.349,98;0,00;0,00;51.349,98
Bens de Informática;15.220,00;0,00;0,00;15.220,00
Máquinas e Equipamentos ;31.629,98;0,00;0,00;31.629,98
Veículos;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Total:;7.966.957,25;2.089.025,27;2.089.025,27;5.877.931,98

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