COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;;Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
Comparativo da Despesa Liquidada
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/MS;;;Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CREDITO DISPONÍVEL;9.367.768,11;4.630.331,25;4.630.331,25;4.737.436,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;9.287.847,15;4.601.983,87;4.601.983,87;4.685.863,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;3.367.249,67;1.601.580,46;1.601.580,46;1.765.669,21
APLICAÇÕES DIRETAS;3.367.249,67;1.601.580,46;1.601.580,46;1.765.669,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR;36.000,00;12.931,34;12.931,34;23.068,66
Auxílio Saúde aos Servidores;36.000,00;12.931,34;12.931,34;23.068,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;2.523.282,17;1.230.518,13;1.230.518,13;1.292.764,04
Vencimentos e Salários;1.716.158,60;932.715,36;932.715,36;783.443,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;268.814,70;91.935,59;91.935,59;176.879,11
Gratificação por Tempo de Serviço;116.083,02;60.230,62;60.230,62;55.852,40
Férias;142.300,73;47.055,03;47.055,03;95.245,70
13. Salário      ;172.399,67;69.988,65;69.988,65;102.411,02
Férias - Abono Pecuniário;45.090,82;12.907,88;12.907,88;32.182,94
Ferias - Abono Constitucional  ;47.434,63;15.685,00;15.685,00;31.749,63
Férias - Pagamento antecipado.;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;746.031,85;356.578,82;356.578,82;389.453,03
Contribuições Previdenciárias - INSS;537.075,36;245.266,84;245.266,84;291.808,52
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;24.387,85;11.679,37;11.679,37;12.708,48
FGTS;184.568,64;99.632,61;99.632,61;84.936,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;11.935,65;1.552,17;1.552,17;10.383,48
Horas Extras;11.935,65;1.552,17;1.552,17;10.383,48
SENTENÇAS JUDICIAIS;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;5.920.597,48;3.000.403,41;3.000.403,41;2.920.194,07
APLICAÇÕES DIRETAS;5.920.597,48;3.000.403,41;3.000.403,41;2.920.194,07
DIÁRIAS;400.540,00;163.910,00;163.910,00;236.630,00
 Diárias Pessoal Civil;140.040,00;58.760,00;58.760,00;81.280,00
Diárias - Colaboradores Eventuais;45.000,00;22.200,00;22.200,00;22.800,00
Diárias a Conselheiros;215.500,00;82.950,00;82.950,00;132.550,00
MATERIAL DE CONSUMO;172.821,24;45.538,71;45.538,71;127.282,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;65.510,12;11.261,04;11.261,04;54.249,08
Gêneros Alimentícios;8.500,00;0,00;0,00;8.500,00
Material de Expediente ;30.727,62;12.472,70;12.472,70;18.254,92
Material de Processamento de Dados;803,50;803,50;803,50;0,00
Material de Copa e Cozinha;10.000,00;1.536,96;1.536,96;8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização;15.000,00;3.480,10;3.480,10;11.519,90
Material para Manutenção de Veículos;40.000,00;15.984,41;15.984,41;24.015,59
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias;2.280,00;0,00;0,00;2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;7.100,00;5.740,00;5.740,00;1.360,00
Material Educacional e Cultural;7.100,00;5.740,00;5.740,00;1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;152.661,00;105.324,68;105.324,68;47.336,32
Passagens Aéreas;140.000,00;99.832,93;99.832,93;40.167,07
Passagens Rodoviárias;12.661,00;5.491,75;5.491,75;7.169,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;135.241,35;60.592,20;60.592,20;74.649,15
Estagiários;135.241,35;60.592,20;60.592,20;74.649,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;179.122,18;65.362,11;65.362,11;113.760,07
Serviços de Segurança;14.117,47;5.673,08;5.673,08;8.444,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;165.004,71;59.689,03;59.689,03;105.315,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;1.181.000,63;290.106,40;290.106,40;890.894,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.181.000,63;290.106,40;290.106,40;890.894,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;93.209,60;38.940,16;38.940,16;54.269,44
Serviços Gráficos e Editoriais;5.500,00;0,00;0,00;5.500,00
Correspondência e Cobrança;45.000,00;14.865,71;14.865,71;30.134,29
PUBLICIDADE;48.967,26;17.434,98;17.434,98;31.532,28
Publicações Técnicas;48.967,26;17.434,98;17.434,98;31.532,28
Intermediação de Estágios;11.424,00;2.676,50;2.676,50;8.747,50
LOCAÇÕES;170.151,52;49.605,90;49.605,90;120.545,62
Locação de Bens Móveis;76.978,31;17.811,20;17.811,20;59.167,11
Locação de Bens Intangíveis;93.173,21;31.794,70;31.794,70;61.378,51
Serviços de Alimentação;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;370.758,53;27.335,06;27.335,06;343.423,47
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Seguros em Geral;11.352,47;4.821,43;4.821,43;6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29.392,33;795,00;795,00;28.597,33
Telefonia Móvel e Fixa;76.807,59;5.943,88;5.943,88;70.863,71
Serviços Bancários;140.000,00;79.250,17;79.250,17;60.749,83
Taxa de Condomínio;40.000,00;17.287,56;17.287,56;22.712,44
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Armazenagem;105.188,70;28.128,79;28.128,79;77.059,91
OUTROS SERVIÇOS;9.248,63;3.021,26;3.021,26;6.227,37
Outros Serviços;9.248,63;3.021,26;3.021,26;6.227,37
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;68.763,85;16.500,00;16.500,00;52.263,85
CONTRIBUIÇÕES;1.955.263,16;1.435.462,26;1.435.462,26;519.800,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;1.955.263,16;1.435.462,26;1.435.462,26;519.800,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1.955.263,16;1.435.462,26;1.435.462,26;519.800,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;556.985,35;281.666,29;281.666,29;275.319,06
Auxílio Alimentação / Refeição;556.985,35;281.666,29;281.666,29;275.319,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
Taxas Diversas e Encargos;5.000,00;0,00;0,00;5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE;166.940,97;72.149,07;72.149,07;94.791,90
Auxílio  Transporte;166.940,97;72.149,07;72.149,07;94.791,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS;33.000,00;0,00;0,00;33.000,00
Depósitos Judiciais;33.000,00;0,00;0,00;33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS;10.000,00;1.792,46;1.792,46;8.207,54
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;10.000,00;1.792,46;1.792,46;8.207,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;896.157,75;456.259,23;456.259,23;439.898,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;876.157,75;454.295,00;454.295,00;421.862,75
Auxílio Representação;693.517,75;361.775,00;361.775,00;331.742,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros;182.640,00;92.520,00;92.520,00;90.120,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;20.000,00;1.964,23;1.964,23;18.035,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15.000,00;322,23;322,23;14.677,77
Demais Indenizações e Restituições;5.000,00;1.642,00;1.642,00;3.358,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;79.920,96;28.347,38;28.347,38;51.573,58
INVESTIMENTOS;79.920,96;28.347,38;28.347,38;51.573,58
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;79.920,96;28.347,38;28.347,38;51.573,58
OBRAS E INSTALAÇÕES;6.000,00;0,00;0,00;6.000,00
Outras Obras e Instalações;6.000,00;0,00;0,00;6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;73.920,96;28.347,38;28.347,38;45.573,58
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);8.228,25;0,00;0,00;8.228,25
Bens de Informática;18.860,05;17.644,70;17.644,70;1.215,35
Máquinas e Equipamentos ;42.332,66;10.702,68;10.702,68;31.629,98
Veículos;4.500,00;0,00;0,00;4.500,00
Total:;9.367.768,11;4.630.331,25;4.630.331,25;4.737.436,86

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