COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul  CNPJ: 24.630.212/0001-10  Período: 01/01/2023 a 30/09/2023  Variações Patrimoniais  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  Exercício Atual   Exercício Anterior  Exercício Atual  Exercício Anterior  VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   11.703.206,05   10.386.085,08   VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   9.256.049,85   9.477.331,27  CONTRIBUIÇÕES   9.366.883,01   7.984.679,25   PESSOAL E ENCARGOS   3.070.506,29   2.730.241,19  CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS   9.366.883,01   7.984.679,25   REMUNERAÇÃO A PESSOAL   1.984.967,33   1.762.475,51  EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   962.707,67   895.394,36   REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO   RGPS   1.984.967,33   1.762.475,51  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   962.707,67   895.394,36   ENCARGOS PATRONAIS   546.477,56   489.291,84  VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   962.707,67   895.394,36   ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   395.141,13   359.848,53  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   1.030.328,96   1.408.669,41   ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   151.336,43   129.443,31  JUROS E ENCARGOS DE MORA   397.928,30   279.706,08   BENEFÍCIOS A PESSOAL   539.061,40   478.473,84  JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS   397.928,30   279.706,08   BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   539.061,40   478.473,84  VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   391.417,26   921.339,52   USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   1.555.853,65   1.858.299,98  OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   391.417,26   921.339,52   USO DE MATERIAL DE CONSUMO   50.321,23   66.390,98  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   240.983,40   207.623,81   CONSUMO DE MATERIAL   50.321,23   63.303,48  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   240.983,40   207.623,81   DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO   0,00   3.087,50  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   258.076,67   74.373,65   SERVIÇOS   1.244.395,43   1.563.108,47  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   258.076,67   74.373,65   DIÁRIAS   241.721,72   254.690,00  TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   258.076,67   74.373,65   SERVIÇOS TERCEIROS - PF   230.786,42   235.327,32  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   85.209,74   22.968,41   SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   771.887,29   1.073.091,15  REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS   71.546,52   0,00   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   261.136,99   228.800,53  REVERSÃO DE PROVISÕES   71.546,52   0,00   DEPRECIAÇÃO   261.136,99   228.800,53  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   13.663,22   22.968,41   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   410.342,24   316.432,98  MULTAS ADMINISTRATIVAS   0,00   823,00   DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   404.438,69   305.699,22  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   11.466,18   19.227,97   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS   5.903,55   10.733,76  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS   2.197,04   2.917,44   JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS   5.903,55   10.733,76  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   2.038.746,91   1.703.104,21  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   2.038.746,91   1.703.104,21  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   2.038.746,91   1.703.104,21  DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   343.451,74   259.934,14  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:1/2
COREN/MS   Período: 01/01/2023 a 30/09/2023  Exercício Atual   Exercício Anterior  Exercício Atual  Exercício Anterior  REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   343.451,74   259.813,46  VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM   343.451,74   259.813,46  DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   0,00   120,68  TRIBUTÁRIAS   948,00   717,52  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   948,00   717,52  TAXAS   948,00   717,52  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   1.836.201,02   2.608.601,25  VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   1.301.180,42   2.008.489,30  VPD DE OUTRAS PROVISÕES   1.301.180,42   2.008.489,30  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   535.020,60   600.111,95  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   535.020,60   600.111,95  Total das Variações Ativas :   11.703.206,05   10.386.085,08   Total das Variações Passivas :   9.256.049,85   9.477.331,27  RESULTADO PATRIMONIAL  Déficit do Exercício   Superávit do Exercício   2.447.156,20   908.753,81  Total   11.703.206,05   10.386.085,08   Total   11.703.206,05   10.386.085,08  Página:2/2  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.