E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 962.707,67 895.394,36 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 395.141,13 359.848,53 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.030.328,96 1.408.669,41 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 151.336,43 129.443,31 JUROS E ENCARGOS DE MORA 397.928,30 279.706,08 BENEFÍCIOS A PESSOAL 539.061,40 478.473,84 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 397.928,30 279.706,08 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 539.061,40 478.473,84 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391.417,26 921.339,52 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.555.853,65 1.858.299,98 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391.417,26 921.339,52 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 50.321,23 66.390,98 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 240.983,40 207.623,81 CONSUMO DE MATERIAL 50.321,23 63.303,48 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 240.983,40 207.623,81 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 3.087,50 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 258.076,67 74.373,65 SERVIÇOS 1.244.395,43 1.563.108,47 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 258.076,67 74.373,65 DIÁRIAS 241.721,72 254.690,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 258.076,67 74.373,65 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 230.786,42 235.327,32 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 85.209,74 22.968,41 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 771.887,29 1.073.091,15 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 71.546,52 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 261.136,99 228.800,53 REVERSÃO DE PROVISÕES 71.546,52 0,00 DEPRECIAÇÃO 261.136,99 228.800,53 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.663,22 22.968,41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 410.342,24 316.432,98 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 823,00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 404.438,69 305.699,22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.466,18 1 9.227,97 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 5.903,55 10.733,76 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 2.197,04 2.917,44 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 5.903,55 10.733,76 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2.038.746,91 1.703.104,21 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.038.746,91 1.703.104,21 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.038.746,91 1.703.104,21 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 343.451,74 259.934,14 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2 COREN/MS Período: 01/01/2023 a 30/09/2023 Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 343.451,74 259.813,46 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM 343.451,74 259.813,46 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 120,68 TRIBUTÁRIAS 948,00 717,52 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 948,00 717,52 TAXAS 948,00 717,52 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.836.201,02 2.608.601,25 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 1.301.180,42 2.008.489,30 VPD DE OUTRAS PROVISÕES 1.301.180,42 2.008.489,30 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 535.020,60 600.111,95 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 535.020,60 600.111,95 Total das Variações Ativas : 11.703.206,05 10.386.085,08 Total das Variações Passivas : 9.256.049,85 9.477.331,27 RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício Superávit do Exercício 2.447.156,20 908.753,81 Total 11.703.206,05 10.386.085,08 Total 11.703.206,05 10.386.085,08 Página:2/2 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.