Obstetriz 139,13 139,13 0,00 -139,13 Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 30.304,46 30.304,46 83.159,35 52.854,89 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 2.782.280,33 2.782.280,33 3.548.148,91 765.868,58 Enfermeiro 607.001,21 607.001,21 663.184,32 56.183,11 Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF 218.968,24 218.968,24 123.012,84 -95.955,40 Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 801.594,16 801.594,16 1.382.636,48 581.042,32 Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 244.097,83 244.097,83 199.503,04 -44.594,79 Técnico 798.215,53 798.215,53 1.067.206,61 268.991,08 Auxiliar 112.403,36 112.403,36 112.605,62 202,26 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 254,45 254,45 2.433,31 2.178,86 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ 254,45 254,45 2.433,31 2.178,86 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO Anuidades do Exercício - PJ 254,45 254,45 2.433,31 2.178,86 RECEITAS PATRIMONIAIS 74.829,36 74.829,36 263.187,85 188.358,49 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 74.829,36 74.829,36 263.187,85 188.358,49 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 74.829,36 74.829,36 263.187,85 188.358,49 Juros e Correção da Poupança 74.829,36 74.829,36 263.187,85 188.358,49 RECEITAS DE SERVIÇOS 962.410,67 962.410,67 1.329.705,48 367.294,81 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 962.410,67 962.410,67 1.329.705,48 367.294,81 Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 555.445,84 555.445,84 566.357,42 10.911,58 Expedição de Carteira 335.566,42 335.566,42 436.540,00 100.973,58 Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídi cas 133,89 133,89 0,00 -133,89 Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 54.094,18 54.094,18 69.655,66 15.561,48 Multa de Eleição 17.170,34 17.170,34 257.152,40 239.982,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 109.110,37 77.291,09 -31.819,28 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 109.110,37 74.373,65 -34.736,72 TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 0,00 109.110,37 74.373,65 -34.736,72 PLATEC ? RESOLUÇÃO COFEN 0,00 109.110,37 74.373,65 -34.736,72 Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 0,00 109.110,37 74.373,65 -34.736,72 TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44 Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade 0,00 0,00 2.917,44 2.917,44 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.730,93 23.730,93 27.430,62 3.699,69 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 823,00 823,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 823,00 823,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 11.957,09 11.957,09 1.035,74 -10.921,35 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 11.407,56 11.407,56 1.035,74 -10.371,82 Outras Indenizações e Restituições 549,53 549,53 0,00 -549,53 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.773,84 11.773,84 25.571,88 13.798,04 Variações Monetárias de títulos a receber 1.682,17 1.682,17 0,00 -1.682,17 Outras Receitas Correntes 10.091,67 10.091,67 25.571,88 15.480,21 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS 7.121.839,63 7.230.950,00 8.621.265,91 1.390.315,91 DÉFICIT 0,00 0,00 142.709,12 142.709,12 TOTAL 7.121.839,63 7.230.950,00 8.763.975,03 1.247.606,79 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.730.524,79 0,00 1.730.524,79 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 1.730.524,79 0,00 1.730.524,79 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE 7.097.839,63 8.621.570,16 8.427.099,82 8.280.017,44 7.950.775,41 194.470,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.857.729,45 3.054.379,96 3.050.890,45 3.035.191,24 2.807.026,75 3.489,51 APLICAÇÕES DIRETAS 2.857.729,45 3.054.379,96 3.050.890,45 3.035.191,24 2.807.026,75 3.489,51 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 36.000,00 25.067,31 25.067,31 24.352,38 22.430,08 0,00 Auxílio Saúde aos Servidores 36.000,00 25.067,31 25.067,31 24.352,38 22.430,08 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.129.946,04 2.320.630,76 2.319.288,50 2.314.630,31 2.146.422,16 1.342,26 Vencimentos e Salários 1.382.934,62 1.571.152,69 1.570.946,50 1.570.869,72 1.428.115,21 206,19 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 271.62 4,30 210.624,30 210.624,30 207.732,05 194.329,83 0,00 Gratificação por Tempo de Serviço 93.835,97 114.632,62 114.632,62 114.632,62 105.249,95 0,00 Férias 125.884,87 159.884,87 159.884,87 159.884,87 158.259,49 0,00 13. Salário 177.121,26 177.121,26 177.121,26 175.432,10 175.412,14 0,00 Férias - Abono Pecuniário 36.438,45 33.438,45 32.302,38 32.302,38 32.302,38 1.136,07 Ferias - Abono Constitucional 42.106,57 53.776,57 53.776,57 53.776,57 52.753,16 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 624.541,07 690.439,55 690.305,50 680.642,52 622.847,93 134,05 Contribuições Previdenciárias - INSS 438.849,67 484.593,77 484.593,77 481.055,18 446.462,06 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 20.336,09 23.526,98 23.392,93 22.162,38 18.958,25 134,05 FGTS 165.355,31 182.318,80 182.318,80 177.424,96 157.427,62 0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 17.242,34 5.242,34 5.242,34 4.579,23 4.339,78 0,00 Horas Extras 17.242,34 5.242,34 5.242,34 4.579,23 4.339,78 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 13.000,00 10.986,80 10.986,80 10.986,80 2.013,20 Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 50.000,00 13.000,00 10.986,80 10.986,80 10.986,80 2.013,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.240.110,18 5.567.190,20 5.376.209,37 5 .244.826,20 5.143.748,66 190.980,83 APLICAÇÕES DIRETAS 4.240.110,18 5.567.190,20 5.376.209,37 5.244.826,20 5.143.748,66 190.980,83 DIÁRIAS 145.700,00 344.757,83 324.700,00 324.700,00 324.700,00 20.057,83 Diárias Pessoal Civil 65.000,00 122.057,83 115.040,00 115.040,00 115.040,00 7.017,83 Diárias - Colaboradores Eventuais 5.400,00 27.400,00 24.160,00 24.160,00 24.160,00 3.240,00 Diárias a Conselheiros 75.300,00 195.300,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 9.800,00 MATERIAL DE CONSUMO 116.265,87 159.287,12 143.621,02 122.629,53 115.452,96 15.666,10 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 44.848,37 54.799,62 54.799,62 39.204,77 34.378,96 0,00 Gêneros Alimentícios 8.500,00 11.500,00 10.927,00 10.927,00 10.510,00 573,00 Material de Expediente 30.000,00 33.400,00 33.379,55 33.379,55 33.379,55 20,45 Material de Copa e Cozinha 5.000,00 6.000,00 4.049,85 4.049,85 4.049,85 1.950,15 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 10.000,00 27.600,00 14.482,46 14.482,46 14.482,46 13.117,54 Material Hospitalar 0,00 600,00 595,05 595,05 0,00 4,95 Material para Manutenção de Veículos 17.917,50 24.217,50 24.217,49 18.820,85 17.482,14 0,01 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 Material de Acondicionamento e Embalagem 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 65.000,00 131.500,00 131.500,00 122.474,61 121.517,86 0,00 Passagens Aéreas 55.000,00 116.000,00 116.000,00 109.059,58 109.059,58 0,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO Passagens Rodoviárias 10.000,00 15.500,00 15.500,00 13.415,03 12.458,28 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.823,85 131.823,85 124.941,13 124.941,13 116.025,13 6.882,72 Estagiários 68.823,85 131.823,85 124.941,13 124.941,13 116.025,13 6.882,72 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 154.181,18 170.901,71 161.952,84 143.640,29 143.640,29 8.948,87 Serviços de Segurança 5.308,12 18.028,65 16.401,93 15.293,42 15.293,42 1.626,72 Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 148.873,06 152.873,06 145.550,91 128.346,87 128.346,87 7.322,15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 890.514,4 0 919.711,36 850.506,22 788.470,41 783.057,93 69.205,14 DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 890.514,40 919.711,36 850.506,22 788.470,41 783.057,93 69.205,14 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 67.208,52 79.908,52 77.190,77 68.519,06 67.410,44 2.717,75 Serviços Gráficos e Editoriais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Correspondência e Cobrança 80.000,00 60.000,00 60.000,00 43.766,78 43.766,78 0,00 PUBLICIDADE 51.743,58 46.743,58 32.178,04 31.000,04 31.000,04 14.565,54 Divulgações Diversas 3.301,58 3.301,58 0,00 0,00 0,00 3.301,58 Publicações Técnicas 48.442,00 43.442,00 32.178,04 31.000,04 31.000,04 11.263,96 Intermediação de Estágios 8.657,94 8.657,94 6.124,19 5.568,69 5.568,69 2.53 3,75 LOCAÇÕES 163.553,39 165.286,55 156.742,83 147.081,68 147.081,68 8.543,72 Locação de Bens Imóveis 28.109,69 37.121,21 35.977,11 35.977,11 35.977,11 1.144,10 Locação de Bens Móveis 52.402,50 52.402,50 45.246,50 41.684,26 41.684,26 7.156,00 Locação de Bens Intangíveis 83.041,20 75.762,84 75.519,22 69.420,31 69.420,31 243,62 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 43.055,00 43.105,00 42.608,00 36.300,00 36.300,00 497,00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 106.244,77 119.244,77 107.057,44 104.628,70 104.628,70 12.187,33 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palestras, Cursos e Capacitação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguros em Geral 6.542,02 6.542,02 5.964,24 5.964,24 5.964,24 577,78 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 29.392,33 25.182,13 25.035,00 21.090,00 20.985,00 147,13 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO Telefonia Móvel e Fixa 45.377,27 31.377,27 29.786,00 24.140,65 22.923,07 1.591,27 Serviços Bancários 117.263,26 137.263,26 123.405,83 123.405,83 123.405,83 13.857,43 Taxa de Condomínio 38.000,00 38.000,00 34.928,39 34.928,39 31.947,11 3.071,61 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 2.000,00 75.924,00 75.924,00 75.924,00 75.924,00 0,00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Armazenagem 112.425,50 68.425,50 62.0 04,16 55.915,80 55.915,80 6.421,34 OUTROS SERVIÇOS 8.050,82 14.050,82 11.557,33 10.236,55 10.236,55 2.493,49 Outros Serviços 8.050,82 14.050,82 11.557,33 10.236,55 10.236,55 2.493,49 CONTRIBUIÇÕES 1.755.819,83 2.087.507,16 2.064.274,20 2.064.274,20 2.061.956,39 23.232,96 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.755.819,83 2.087.507,16 2.064.274,20 2.064.274,20 2.061.956,39 23.232,96 Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.755.819,83 2.087.507,16 2.064.274,20 2.064.274,20 2.061.956,39 23.232,96 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 633.228,02 479.228,02 470.831,71 470.831,71 470.831,71 8.396,31 Auxílio Alimentação / Refeição 633.228,02 479.228,02 470.831,71 470.831,71 470.831,71 8.396,31 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 2.000,00 717,52 717,52 717,52 1.282,48 Taxas Diversas e Encargos 5.000,00 2.000,00 717,52 717,52 717,52 1.282,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 114.246,77 130.698,08 130.698,08 125.280,15 114.132,22 0,00 Auxílio Transporte 114.246,77 130.698,08 130.698,08 125.280,15 114.132,22 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 20.000,00 10.453,76 10.453,76 10.453,76 9.546,24 Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 10.000,00 20.000,00 10.453,76 10.453,76 10.453,76 9.546,24 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 281.330,26 973.685,07 945.922,89 945.922,89 880.772,89 27.762,18 DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS 261.330,26 948.685,07 932.390,00 932.390,00 867.240,00 16.295,07 Auxílio Representação 200.130,26 764.335,07 749.750,00 749.750,00 689.600,00 14.585,07 Jetons e Gratificações a Conselheiros 61.200,00 184.350,00 182.640,00 182.640,00 177.640,00 1.710,00 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/7 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 25.000,00 13.532,89 13.532,89 13.532,89 11.467,11 Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 15.000,00 20.000,00 12.142,86 12.142,86 12.142,86 7.857,14 Demais Indenizações e Restituições 5.000,00 5.000,00 1.390,03 1.390,03 1.390,03 3.609,97 CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 24.000,00 339.904,63 336.875,21 331.375,07 287.657,07 3.029,42 INVESTIMENTOS 12.000,00 339.904,63 336.875,21 331.375,07 287.657,07 3.029,42 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 339.904,63 336.875,21 331.375,07 287.657,07 3.029,42 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 339.904,63 336.875,21 331.375,07 287.657,07 3.029,42 Obras de Arte e Peças para Exposição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens de Informática 0,00 14.095,15 14.095,15 10.645,00 10.645,00 0,00 Máquinas e Equipamentos 3.500,00 70.228,31 68.556,97 66.506,98 66.506,98 1.671,34 Móveis e Utensílios 0,00 255.581,17 254.223,09 254.223,09 210.505,09 1.358,08 Veículos 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS ? APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terrenos / Glebas 12.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS 7.121.839,63 8.961.474,79 8.763.975,03 8.611.392,51 8.238.432,48 197.499,76 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 7.121.839,63 8.961.474,79 8.763.975,03 8.611.392,51 8.238.432,48 197.499,76 Página:7/7 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.