COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul  CNPJ: 24.630.212/0001-10  Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  Balanço Orçamentário  RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA  RECEITAS REALIZADAS   SALDO      RECEITAS CORRENTE   7.121.839,63   7.230.950,00   8.621.265,91   1.390.315,91        RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   6.060.868,67   6.060.868,67   6.923.650,87   862.782,20          CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS   6.060.868,67   6.060.868,67   6.923.650,87   862.782,20            ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   6.060.614,22   6.060.614,22   6.921.217,56   860.603,34               ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   3.278.333,89   3.278.333,89   3.373.068,65   94.734,76                  Enfermeiro   1.693.089,79   1.693.089,79   1.783.055,10   89.965,31                  Técnico   1.418.231,30   1.418.231,30   1.418.552,06   320,76                  Auxiliar   136.569,21   136.569,21   88.302,14   -48.267,07                  Obstetriz   139,13   139,13   0,00   -139,13                  Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF   30.304,46   30.304,46   83.159,35   52.854,89               ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF   2.782.280,33   2.782.280,33   3.548.148,91   765.868,58                  Enfermeiro   607.001,21   607.001,21   663.184,32   56.183,11                  Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF   218.968,24   218.968,24   123.012,84   -95.955,40                  Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal   801.594,16   801.594,16   1.382.636,48   581.042,32                  Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal   244.097,83   244.097,83   199.503,04   -44.594,79                  Técnico   798.215,53   798.215,53   1.067.206,61   268.991,08                  Auxiliar   112.403,36   112.403,36   112.605,62   202,26            ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   254,45   254,45   2.433,31   2.178,86               ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   254,45   254,45   2.433,31   2.178,86  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:1/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA  RECEITAS REALIZADAS   SALDO                  Anuidades do Exercício - PJ   254,45   254,45   2.433,31   2.178,86        RECEITAS PATRIMONIAIS   74.829,36   74.829,36   263.187,85   188.358,49          RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   74.829,36   74.829,36   263.187,85   188.358,49            RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   74.829,36   74.829,36   263.187,85   188.358,49               Juros e Correção da Poupança   74.829,36   74.829,36   263.187,85   188.358,49        RECEITAS DE SERVIÇOS   962.410,67   962.410,67   1.329.705,48   367.294,81          SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   962.410,67   962.410,67   1.329.705,48   367.294,81            Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   555.445,84   555.445,84   566.357,42   10.911,58            Expedição de Carteira   335.566,42   335.566,42   436.540,00   100.973,58            Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas   133,89   133,89   0,00   -133,89            Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas   54.094,18   54.094,18   69.655,66   15.561,48            Multa de Eleição   17.170,34   17.170,34   257.152,40   239.982,06        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   0,00   109.110,37   77.291,09   -31.819,28          TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   0,00   109.110,37   74.373,65   -34.736,72            TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN   0,00   109.110,37   74.373,65   -34.736,72               PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN   0,00   109.110,37   74.373,65   -34.736,72                  Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem   0,00   109.110,37   74.373,65   -34.736,72          TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS   0,00   0,00   2.917,44   2.917,44            Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade   0,00   0,00   2.917,44   2.917,44        OUTRAS RECEITAS CORRENTES   23.730,93   23.730,93   27.430,62   3.699,69          MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   0,00   0,00   823,00   823,00            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   0,00   0,00   823,00   823,00          INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO   11.957,09   11.957,09   1.035,74   -10.921,35            Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público   11.407,56   11.407,56   1.035,74   -10.371,82            Outras Indenizações e Restituições   549,53   549,53   0,00   -549,53  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:2/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA  RECEITAS REALIZADAS   SALDO          DEMAIS RECEITAS CORRENTES   11.773,84   11.773,84   25.571,88   13.798,04            Variações Monetárias de títulos a receber   1.682,17   1.682,17   0,00   -1.682,17            Outras Receitas Correntes   10.091,67   10.091,67   25.571,88   15.480,21       RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   0,00   0,00   0,00   0,00       SUB-TOTAL DAS RECEITAS   7.121.839,63   7.230.950,00   8.621.265,91   1.390.315,91       DÉFICIT   0,00   0,00   142.709,12   142.709,12       TOTAL   7.121.839,63   7.230.950,00   8.763.975,03   1.247.606,79      SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   0,00   1.730.524,79   0,00   1.730.524,79       SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR   0,00   1.730.524,79   0,00   1.730.524,79  DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS   DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS  DESPESAS LIQUIDADAS  DESPESAS PAGAS  SALDO DOTAÇÃO        CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   7.097.839,63   8.621.570,16   8.427.099,82   8.280.017,44   7.950.775,41   194.470,34          PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   2.857.729,45   3.054.379,96   3.050.890,45   3.035.191,24   2.807.026,75   3.489,51            APLICAÇÕES DIRETAS   2.857.729,45   3.054.379,96   3.050.890,45   3.035.191,24   2.807.026,75   3.489,51               OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR   36.000,00   25.067,31   25.067,31   24.352,38   22.430,08   0,00                  Auxílio Saúde aos Servidores   36.000,00   25.067,31   25.067,31   24.352,38   22.430,08   0,00               VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2.129.946,04   2.320.630,76   2.319.288,50   2.314.630,31   2.146.422,16   1.342,26                  Vencimentos e Salários   1.382.934,62   1.571.152,69   1.570.946,50   1.570.869,72   1.428.115,21   206,19                  Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   271.624,30   210.624,30   210.624,30   207.732,05   194.329,83   0,00                  Gratificação por Tempo de Serviço   93.835,97   114.632,62   114.632,62   114.632,62   105.249,95   0,00                  Férias   125.884,87   159.884,87   159.884,87   159.884,87   158.259,49   0,00                  13. Salário   177.121,26   177.121,26   177.121,26   175.432,10   175.412,14   0,00                  Férias - Abono Pecuniário   36.438,45   33.438,45   32.302,38   32.302,38   32.302,38   1.136,07                  Ferias - Abono Constitucional   42.106,57   53.776,57   53.776,57   53.776,57   52.753,16   0,00               OBRIGAÇÕES PATRONAIS   624.541,07   690.439,55   690.305,50   680.642,52   622.847,93   134,05                  Contribuições Previdenciárias - INSS   438.849,67   484.593,77   484.593,77   481.055,18   446.462,06   0,00  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:3/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS   DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS  DESPESAS LIQUIDADAS  DESPESAS PAGAS  SALDO DOTAÇÃO                  Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento   20.336,09   23.526,98   23.392,93   22.162,38   18.958,25   134,05                  FGTS   165.355,31   182.318,80   182.318,80   177.424,96   157.427,62   0,00               OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   17.242,34   5.242,34   5.242,34   4.579,23   4.339,78   0,00                  Horas Extras   17.242,34   5.242,34   5.242,34   4.579,23   4.339,78   0,00               SENTENÇAS JUDICIAIS   50.000,00   13.000,00   10.986,80   10.986,80   10.986,80   2.013,20                  Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos   50.000,00   13.000,00   10.986,80   10.986,80   10.986,80   2.013,20          OUTRAS DESPESAS CORRENTES   4.240.110,18   5.567.190,20   5.376.209,37   5.244.826,20   5.143.748,66   190.980,83            APLICAÇÕES DIRETAS   4.240.110,18   5.567.190,20   5.376.209,37   5.244.826,20   5.143.748,66   190.980,83               DIÁRIAS   145.700,00   344.757,83   324.700,00   324.700,00   324.700,00   20.057,83                   Diárias Pessoal Civil   65.000,00   122.057,83   115.040,00   115.040,00   115.040,00   7.017,83                  Diárias - Colaboradores Eventuais   5.400,00   27.400,00   24.160,00   24.160,00   24.160,00   3.240,00                  Diárias a Conselheiros   75.300,00   195.300,00   185.500,00   185.500,00   185.500,00   9.800,00               MATERIAL DE CONSUMO   116.265,87   159.287,12   143.621,02   122.629,53   115.452,96   15.666,10                  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   44.848,37   54.799,62   54.799,62   39.204,77   34.378,96   0,00                  Gêneros Alimentícios   8.500,00   11.500,00   10.927,00   10.927,00   10.510,00   573,00                  Material de Expediente   30.000,00   33.400,00   33.379,55   33.379,55   33.379,55   20,45                  Material de Copa e Cozinha   5.000,00   6.000,00   4.049,85   4.049,85   4.049,85   1.950,15                  Material de Limpeza e Prod. de Higienização   10.000,00   27.600,00   14.482,46   14.482,46   14.482,46   13.117,54                  Material Hospitalar   0,00   600,00   595,05   595,05   0,00   4,95                  Material para Manutenção de Veículos   17.917,50   24.217,50   24.217,49   18.820,85   17.482,14   0,01                  Bandeiras, Flâmulas e Insígnias   0,00   1.170,00   1.170,00   1.170,00   1.170,00   0,00               MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   0,00   15.600,00   15.600,00   0,00   0,00   0,00                  Material de Acondicionamento e Embalagem   0,00   15.600,00   15.600,00   0,00   0,00   0,00               PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   65.000,00   131.500,00   131.500,00   122.474,61   121.517,86   0,00                  Passagens Aéreas   55.000,00   116.000,00   116.000,00   109.059,58   109.059,58   0,00  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:4/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS   DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS  DESPESAS LIQUIDADAS  DESPESAS PAGAS  SALDO DOTAÇÃO                  Passagens Rodoviárias   10.000,00   15.500,00   15.500,00   13.415,03   12.458,28   0,00               OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   68.823,85   131.823,85   124.941,13   124.941,13   116.025,13   6.882,72                  Estagiários   68.823,85   131.823,85   124.941,13   124.941,13   116.025,13   6.882,72               LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   154.181,18   170.901,71   161.952,84   143.640,29   143.640,29   8.948,87                  Serviços de Segurança   5.308,12   18.028,65   16.401,93   15.293,42   15.293,42   1.626,72                  Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra   148.873,06   152.873,06   145.550,91   128.346,87   128.346,87   7.322,15               OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   890.514,40   919.711,36   850.506,22   788.470,41   783.057,93   69.205,14                  DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS   890.514,40   919.711,36   850.506,22   788.470,41   783.057,93   69.205,14                     Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.   67.208,52   79.908,52   77.190,77   68.519,06   67.410,44   2.717,75                     Serviços Gráficos e Editoriais   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                     Correspondência e Cobrança   80.000,00   60.000,00   60.000,00   43.766,78   43.766,78   0,00                     PUBLICIDADE   51.743,58   46.743,58   32.178,04   31.000,04   31.000,04   14.565,54                        Divulgações Diversas   3.301,58   3.301,58   0,00   0,00   0,00   3.301,58                        Publicações Técnicas   48.442,00   43.442,00   32.178,04   31.000,04   31.000,04   11.263,96                     Intermediação de Estágios   8.657,94   8.657,94   6.124,19   5.568,69   5.568,69   2.533,75                     LOCAÇÕES   163.553,39   165.286,55   156.742,83   147.081,68   147.081,68   8.543,72                        Locação de Bens Imóveis   28.109,69   37.121,21   35.977,11   35.977,11   35.977,11   1.144,10                        Locação de Bens Móveis   52.402,50   52.402,50   45.246,50   41.684,26   41.684,26   7.156,00                        Locação de Bens Intangíveis   83.041,20   75.762,84   75.519,22   69.420,31   69.420,31   243,62                     Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação   43.055,00   43.105,00   42.608,00   36.300,00   36.300,00   497,00                     Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações   106.244,77   119.244,77   107.057,44   104.628,70   104.628,70   12.187,33                     SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                        Palestras, Cursos e Capacitação   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                     Seguros em Geral   6.542,02   6.542,02   5.964,24   5.964,24   5.964,24   577,78                     Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais   29.392,33   25.182,13   25.035,00   21.090,00   20.985,00   147,13  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:5/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS   DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS  DESPESAS LIQUIDADAS  DESPESAS PAGAS  SALDO DOTAÇÃO                     Telefonia Móvel e Fixa   45.377,27   31.377,27   29.786,00   24.140,65   22.923,07   1.591,27                     Serviços Bancários   117.263,26   137.263,26   123.405,83   123.405,83   123.405,83   13.857,43                     Taxa de Condomínio   38.000,00   38.000,00   34.928,39   34.928,39   31.947,11   3.071,61                     Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                     Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões   2.000,00   75.924,00   75.924,00   75.924,00   75.924,00   0,00                     Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                     Armazenagem   112.425,50   68.425,50   62.004,16   55.915,80   55.915,80   6.421,34                     OUTROS SERVIÇOS   8.050,82   14.050,82   11.557,33   10.236,55   10.236,55   2.493,49                        Outros Serviços   8.050,82   14.050,82   11.557,33   10.236,55   10.236,55   2.493,49               CONTRIBUIÇÕES   1.755.819,83   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   2.061.956,39   23.232,96                  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   1.755.819,83   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   2.061.956,39   23.232,96                     Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   1.755.819,83   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   2.061.956,39   23.232,96               AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   633.228,02   479.228,02   470.831,71   470.831,71   470.831,71   8.396,31                  Auxílio Alimentação / Refeição   633.228,02   479.228,02   470.831,71   470.831,71   470.831,71   8.396,31               OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   5.000,00   2.000,00   717,52   717,52   717,52   1.282,48                  Taxas Diversas e Encargos   5.000,00   2.000,00   717,52   717,52   717,52   1.282,48               AUXÍLIO TRANSPORTE   114.246,77   130.698,08   130.698,08   125.280,15   114.132,22   0,00                  Auxílio  Transporte   114.246,77   130.698,08   130.698,08   125.280,15   114.132,22   0,00               SENTENÇAS JUDICIAIS   10.000,00   20.000,00   10.453,76   10.453,76   10.453,76   9.546,24                  Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos   10.000,00   20.000,00   10.453,76   10.453,76   10.453,76   9.546,24               DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   0,00   490,00   490,00   490,00   490,00   0,00               INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   281.330,26   973.685,07   945.922,89   945.922,89   880.772,89   27.762,18                  DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   261.330,26   948.685,07   932.390,00   932.390,00   867.240,00   16.295,07                     Auxílio Representação   200.130,26   764.335,07   749.750,00   749.750,00   689.600,00   14.585,07                     Jetons e Gratificações a Conselheiros   61.200,00   184.350,00   182.640,00   182.640,00   177.640,00   1.710,00  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:6/7
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS   DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO ATUALIZADA  DESPESAS EMPENHADAS  DESPESAS LIQUIDADAS  DESPESAS PAGAS  SALDO DOTAÇÃO                  DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   20.000,00   25.000,00   13.532,89   13.532,89   13.532,89   11.467,11                     Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   15.000,00   20.000,00   12.142,86   12.142,86   12.142,86   7.857,14                     Demais Indenizações e Restituições   5.000,00   5.000,00   1.390,03   1.390,03   1.390,03   3.609,97        CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL   24.000,00   339.904,63   336.875,21   331.375,07   287.657,07   3.029,42          INVESTIMENTOS   12.000,00   339.904,63   336.875,21   331.375,07   287.657,07   3.029,42            INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   12.000,00   339.904,63   336.875,21   331.375,07   287.657,07   3.029,42               OBRAS E INSTALAÇÕES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                  Instalações   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00               EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   7.000,00   339.904,63   336.875,21   331.375,07   287.657,07   3.029,42                  Obras de Arte e Peças para Exposição   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                  Bens de Informática   0,00   14.095,15   14.095,15   10.645,00   10.645,00   0,00                  Máquinas e Equipamentos   3.500,00   70.228,31   68.556,97   66.506,98   66.506,98   1.671,34                  Móveis e Utensílios   0,00   255.581,17   254.223,09   254.223,09   210.505,09   1.358,08                  Veículos   3.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00          INVERSÕES FINANCEIRAS   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00            INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00               AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                  Terrenos / Glebas   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00         SUB-TOTAL DAS DESPESAS   7.121.839,63   8.961.474,79   8.763.975,03   8.611.392,51   8.238.432,48   197.499,76         SUPERÁVIT   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00         TOTAL   7.121.839,63   8.961.474,79   8.763.975,03   8.611.392,51   8.238.432,48   197.499,76  Página:7/7  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.