COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balanço Orçamentário COREN/MS;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS; ; ;PREVISÃO INICIAL;PREVISÃO ATUALIZADA;RECEITAS REALIZADAS;SALDO RECEITAS CORRENTE;;;10.900.365,17;10.900.365,17;10.584.279,11;-316.086,06 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;8.643.428,74;8.643.428,74;8.496.405,39;-147.023,35 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS;;;8.643.428,74;8.643.428,74;8.496.405,39;-147.023,35 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ;;;8.632.821,42;8.632.821,42;8.470.423,91;-162.397,51 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF;;;4.949.930,86;4.949.930,86;4.875.359,86;-74.571,00 Enfermeiro;;;2.593.744,55;2.593.744,55;2.530.411,37;-63.333,18 Técnico;;;2.159.734,17;2.159.734,17;2.166.877,93;7.143,76 Auxiliar;;;108.773,02;108.773,02;82.695,98;-26.077,04 Obstetriz;;;0,00;0,00;1.120,76;1.120,76 Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;;;87.679,12;87.679,12;94.253,82;6.574,70 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF;;;3.682.890,56;3.682.890,56;3.595.064,05;-87.826,51 Enfermeiro;;;969.761,72;969.761,72;1.134.553,02;164.791,30 Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF ;;;235.477,43;235.477,43;269.368,83;33.891,40 Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;;;702.119,52;702.119,52;470.795,96;-231.323,56 Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;;;163.569,38;163.569,38;126.959,53;-36.609,85 Técnico;;;1.444.397,67;1.444.397,67;1.478.905,05;34.507,38 Auxiliar;;;167.564,84;167.564,84;114.481,66;-53.083,18 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;10.607,32;10.607,32;25.981,48;15.374,16 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ;;;9.713,66;9.713,66;6.716,27;-2.997,39 Anuidades do Exercício - PJ;;;9.713,66;9.713,66;6.716,27;-2.997,39 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ;;;893,66;893,66;19.265,21;18.371,55 Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ;;;893,66;893,66;19.265,21;18.371,55 RECEITAS PATRIMONIAIS;;;305.320,53;305.320,53;320.987,08;15.666,55 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;305.320,53;305.320,53;320.987,08;15.666,55 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS;;;305.320,53;305.320,53;320.987,08;15.666,55 Juros e Correção da Poupança;;;305.320,53;305.320,53;320.987,08;15.666,55 RECEITAS DE SERVIÇOS;;;1.664.564,33;1.664.564,33;1.438.428,24;-226.136,09 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;1.664.564,33;1.664.564,33;1.438.428,24;-226.136,09 Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;;;777.079,28;777.079,28;688.823,62;-88.255,66 Expedição de Carteira;;;596.820,92;596.820,92;502.117,03;-94.703,89 Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;;;1.866,90;1.866,90;472,90;-1.394,00 Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;;;94.138,23;94.138,23;101.315,98;7.177,75 Inscrições em Concursos Públicos;;;82.000,00;82.000,00;0,00;-82.000,00 Multa de Eleição;;;112.659,00;112.659,00;145.698,71;33.039,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES;;;280.000,00;280.000,00;327.021,83;47.021,83 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;280.000,00;280.000,00;325.717,40;45.717,40 TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN;;;280.000,00;280.000,00;325.717,40;45.717,40 PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN ;;;280.000,00;280.000,00;325.717,40;45.717,40 Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem;;;280.000,00;280.000,00;177.923,95;-102.076,05 Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede;;;0,00;0,00;147.793,45;147.793,45 TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS;;;0,00;0,00;1.304,43;1.304,43 Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade;;;0,00;0,00;1.304,43;1.304,43 OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;7.051,57;7.051,57;1.436,57;-5.615,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;0,00;0,00;1.080,13;1.080,13 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;;;0,00;0,00;1.080,13;1.080,13 DEMAIS RECEITAS CORRENTES;;;7.051,57;7.051,57;356,44;-6.695,13 Outras Receitas Correntes;;;7.051,57;7.051,57;356,44;-6.695,13 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;0,00;0,00;0,00;0,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;10.900.365,17;10.900.365,17;10.584.279,11;-316.086,06 DÉFICIT;;;0,00;0,00;65.046,95;65.046,95 TOTAL;;;10.900.365,17;10.900.365,17;10.649.326,06;-251.039,11 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;DOTAÇÃO INICIAL;DOTAÇÃO ATUALIZADA;DESPESAS EMPENHADAS;DESPESAS LIQUIDADAS;DESPESAS PAGAS;SALDO DOTAÇÃO CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE;10.871.215,17;11.371.215,17;10.627.834,04;10.525.537,83;10.173.226,27;743.381,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;4.220.675,73;4.131.828,99;4.109.913,27;4.097.416,73;3.794.519,88;21.915,72 APLICAÇÕES DIRETAS;4.220.675,73;4.131.828,99;4.109.913,27;4.097.416,73;3.794.519,88;21.915,72 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR;35.000,00;33.000,00;33.000,00;31.591,21;28.796,45;0,00 Auxílio Saúde aos Servidores;35.000,00;33.000,00;33.000,00;31.591,21;28.796,45;0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;3.216.510,70;3.146.463,43;3.144.449,46;3.137.525,02;2.908.495,84;2.013,97 Vencimentos e Salários;2.223.791,99;2.151.791,99;2.151.791,99;2.150.282,09;1.957.530,41;0,00 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;293.765,18;293.765,18;293.765,18;293.765,18;272.734,64;0,00 Gratificação por Tempo de Serviço;150.492,93;167.338,19;167.338,19;165.739,89;150.492,93;0,00 Férias;204.932,77;176.932,77;176.932,77;175.773,74;175.773,74;0,00 13. Salário ;189.000,00;238.337,24;236.323,27;236.323,27;236.323,27;2.013,97 Férias - Abono Pecuniário;86.877,83;46.877,83;46.877,83;45.277,97;45.277,97;0,00 Ferias - Abono Constitucional ;67.650,00;71.420,23;71.420,23;70.362,88;70.362,88;0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS;886.165,03;929.463,81;929.463,81;926.890,34;855.817,43;0,00 Contribuições Previdenciárias - INSS;629.321,02;645.324,14;645.324,14;645.024,87;595.273,68;0,00 Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;28.000,00;31.186,14;31.186,14;30.726,63;28.357,53;0,00 FGTS;228.844,01;252.953,53;252.953,53;251.138,84;232.186,22;0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS;3.000,00;3.000,00;3.000,00;1.410,16;1.410,16;0,00 Horas Extras;3.000,00;3.000,00;3.000,00;1.410,16;1.410,16;0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS;80.000,00;19.901,75;0,00;0,00;0,00;19.901,75 Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;80.000,00;19.901,75;0,00;0,00;0,00;19.901,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;6.650.539,44;7.239.386,18;6.517.920,77;6.428.121,10;6.378.706,39;721.465,41 APLICAÇÕES DIRETAS;6.650.539,44;7.239.386,18;6.517.920,77;6.428.121,10;6.378.706,39;721.465,41 DIÁRIAS;375.000,00;480.000,00;452.875,45;452.875,45;452.875,45;27.124,55 Diárias Pessoal Civil;140.000,00;170.000,00;153.403,50;153.403,50;153.403,50;16.596,50 Diárias - Colaboradores Eventuais;50.000,00;65.000,00;60.059,00;60.059,00;60.059,00;4.941,00 Diárias a Conselheiros;185.000,00;245.000,00;239.412,95;239.412,95;239.412,95;5.587,05 MATERIAL DE CONSUMO;131.960,00;151.960,00;100.761,60;93.516,32;93.516,32;51.198,40 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;35.685,00;35.685,00;33.142,47;29.467,47;29.467,47;2.542,53 Gêneros Alimentícios;10.000,00;10.000,00;9.996,87;9.996,87;9.996,87;3,13 Material de Expediente ;30.000,00;30.000,00;9.229,40;9.229,40;9.229,40;20.770,60 Material de Processamento de Dados;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00;1.000,00 Material de Copa e Cozinha;15.000,00;15.000,00;1.596,50;1.537,50;1.537,50;13.403,50 Material de Limpeza e Prod. de Higienização;20.000,00;20.000,00;11.104,38;10.108,98;10.108,98;8.895,62 Material para Manutenção de Veículos;20.275,00;40.275,00;35.691,98;33.176,10;33.176,10;4.583,02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;112.585,00;237.585,00;212.152,49;211.088,26;209.250,79;25.432,51 Passagens Aéreas;100.000,00;200.000,00;174.605,99;174.605,99;174.605,99;25.394,01 Passagens Rodoviárias;12.585,00;12.585,00;12.585,00;11.520,77;9.683,30;0,00 Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;0,00;25.000,00;24.961,50;24.961,50;24.961,50;38,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;138.500,00;128.948,49;119.504,90;119.504,90;109.957,75;9.443,59 Estagiários;138.500,00;128.948,49;119.504,90;119.504,90;109.957,75;9.443,59 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;203.149,55;203.149,55;192.460,73;166.205,68;166.205,68;10.688,82 Serviços de Segurança;19.597,41;19.597,41;19.135,96;17.528,78;17.528,78;461,45 Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;183.552,14;183.552,14;173.324,77;148.676,90;148.676,90;10.227,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;1.498.367,61;1.378.367,61;1.011.313,07;968.280,47;967.763,17;367.054,54 DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;1.498.367,61;1.378.367,61;1.011.313,07;968.280,47;967.763,17;367.054,54 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;122.099,10;122.099,10;67.172,52;64.247,46;64.247,46;54.926,58 Serviços Gráficos e Editoriais;35.000,00;35.000,00;0,00;0,00;0,00;35.000,00 Correspondência e Cobrança;35.200,00;35.200,00;31.791,19;29.626,47;29.626,47;3.408,81 PUBLICIDADE;57.800,00;57.800,00;13.510,41;13.510,41;13.510,41;44.289,59 Publicações Técnicas;57.800,00;57.800,00;13.510,41;13.510,41;13.510,41;44.289,59 Intermediação de Estágios;9.590,74;9.590,74;5.874,64;5.276,46;4.759,16;3.716,10 LOCAÇÕES;192.968,20;192.968,20;166.233,70;149.915,25;149.915,25;26.734,50 Locação de Bens Móveis;41.259,52;41.259,52;34.574,66;30.555,66;30.555,66;6.684,86 Locação de Bens Intangíveis;61.592,28;61.592,28;61.592,28;56.459,59;56.459,59;0,00 Locação de software;72.750,00;72.750,00;54.199,80;49.500,00;49.500,00;18.550,20 Locação de bens de informática;17.366,40;17.366,40;15.866,96;13.400,00;13.400,00;1.499,44 Serviços de Alimentação;50.000,00;50.000,00;27.498,46;27.498,46;27.498,46;22.501,54 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;140.054,93;170.054,93;131.657,77;126.036,12;126.036,12;38.397,16 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO;10.000,00;15.000,00;6.300,00;6.300,00;6.300,00;8.700,00 Palestras, Cursos e Capacitação;10.000,00;15.000,00;6.300,00;6.300,00;6.300,00;8.700,00 Seguros em Geral;7.465,82;7.465,82;5.941,53;5.941,53;5.941,53;1.524,29 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;34.707,70;34.707,70;9.416,23;9.241,23;9.241,23;25.291,47 Telefonia Móvel e Fixa;51.767,74;51.767,74;49.332,88;42.353,04;42.353,04;2.434,86 Serviços Bancários;220.000,00;171.500,00;125.128,67;122.490,40;122.490,40;46.371,33 Taxa de Condomínio;45.000,00;45.000,00;35.523,53;35.523,53;35.523,53;9.476,47 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF;30.000,00;30.000,00;29.281,56;29.281,56;29.281,56;718,44 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;285.278,65;226.278,65;214.302,17;214.302,17;214.302,17;11.976,48 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência;30.000,00;5.000,00;0,00;0,00;0,00;5.000,00 Seleção e Treinamento;24.300,00;300,00;0,00;0,00;0,00;300,00 Armazenagem;109.214,73;109.214,73;83.461,51;78.373,16;78.373,16;25.753,22 OUTROS SERVIÇOS;7.920,00;9.420,00;8.886,30;8.363,22;8.363,22;533,70 Outros Serviços;7.920,00;9.420,00;8.886,30;8.363,22;8.363,22;533,70 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;51.226,93;51.226,93;47.776,08;43.760,80;43.760,80;3.450,85 CONTRIBUIÇÕES;2.556.498,27;2.556.498,27;2.484.304,55;2.484.304,55;2.457.069,10;72.193,72 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;2.556.498,27;2.556.498,27;2.484.304,55;2.484.304,55;2.457.069,10;72.193,72 Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2.556.498,27;2.556.498,27;2.484.304,55;2.484.304,55;2.457.069,10;72.193,72 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;658.029,99;696.329,99;668.407,03;668.407,03;668.407,03;27.922,96 Auxílio Alimentação / Refeição;658.029,99;696.329,99;668.407,03;668.407,03;668.407,03;27.922,96 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00 Taxas Diversas e Encargos;7.000,00;7.000,00;0,00;0,00;0,00;7.000,00 AUXÍLIO TRANSPORTE;167.000,00;167.000,00;167.000,00;158.812,77;148.535,43;0,00 Auxílio Transporte;167.000,00;167.000,00;167.000,00;158.812,77;148.535,43;0,00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 Depósitos Judiciais;10.000,00;10.000,00;0,00;0,00;0,00;10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS;60.000,00;60.000,00;12.016,97;12.016,97;12.016,97;47.983,03 Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;60.000,00;60.000,00;12.016,97;12.016,97;12.016,97;47.983,03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;0,00;98,25;98,25;98,25;98,25;0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;681.222,09;1.111.222,09;1.049.249,65;1.049.249,65;1.049.249,65;61.972,44 DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;661.222,09;1.091.222,09;1.039.547,50;1.039.547,50;1.039.547,50;51.674,59 Auxílio Representação;511.222,09;901.222,09;850.950,00;850.950,00;850.950,00;50.272,09 Verbas indenizatórias a conselheiros;150.000,00;190.000,00;188.597,50;188.597,50;188.597,50;1.402,50 DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;20.000,00;20.000,00;9.702,15;9.702,15;9.702,15;10.297,85 Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15.000,00;15.000,00;9.312,96;9.312,96;9.312,96;5.687,04 Demais Indenizações e Restituições;5.000,00;5.000,00;389,19;389,19;389,19;4.610,81 CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL;29.150,00;712.714,92;21.492,02;21.492,02;21.492,02;691.222,90 INVESTIMENTOS;9.150,00;92.714,92;21.492,02;21.492,02;21.492,02;71.222,90 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;9.150,00;92.714,92;21.492,02;21.492,02;21.492,02;71.222,90 OBRAS E INSTALAÇÕES;8.250,00;8.250,00;0,00;0,00;0,00;8.250,00 Outras Obras e Instalações;8.250,00;8.250,00;0,00;0,00;0,00;8.250,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;900,00;84.464,92;21.492,02;21.492,02;21.492,02;62.972,90 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);0,00;9.084,99;7.900,09;7.900,09;7.900,09;1.184,90 Máquinas e Equipamentos ;0,00;740,00;740,00;740,00;740,00;0,00 Móveis e Utensílios ;0,00;18.739,93;12.851,93;12.851,93;12.851,93;5.888,00 Veículos;900,00;55.900,00;0,00;0,00;0,00;55.900,00 INVERSÕES FINANCEIRAS;20.000,00;620.000,00;0,00;0,00;0,00;620.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS;20.000,00;620.000,00;0,00;0,00;0,00;620.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ;20.000,00;620.000,00;0,00;0,00;0,00;620.000,00 Terrenos / Glebas;20.000,00;620.000,00;0,00;0,00;0,00;620.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS;10.900.365,17;12.083.930,09;10.649.326,06;10.547.029,85;10.194.718,29;1.434.604,03 SUPERÁVIT;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00 TOTAL;10.900.365,17;12.083.930,09;10.649.326,06;10.547.029,85;10.194.718,29;1.434.604,03 ; ;;;;;Página:1/1