COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Demonstração dos Fluxos de Caixa
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
COREN/MS;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
;;Exercício Atual;Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;
INGRESSOS;;11.439.881,97;10.657.257,22
        RECEITAS CORRENTE;;10.584.279,11;9.890.950,14
          RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;8.496.405,39;7.815.872,13
            CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS;;8.496.405,39;7.815.872,13
              ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ;;8.470.423,91;7.791.020,45
                ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF;;4.875.359,86;4.382.881,07
                ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF;;3.595.064,05;3.408.139,38
              ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;25.981,48;24.851,68
                ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ;;6.716,27;10.506,80
                ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ;;19.265,21;14.344,88
          RECEITAS PATRIMONIAIS;;320.987,08;278.867,72
            RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;320.987,08;278.867,72
              RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS;;320.987,08;278.867,72
          RECEITAS DE SERVIÇOS;;1.438.428,24;1.578.644,04
            SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;1.438.428,24;1.578.644,04
          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES;;327.021,83;207.779,18
            TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;325.717,40;207.324,41
              TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN;;325.717,40;207.324,41
                PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN ;;325.717,40;207.324,41
            TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS;;1.304,43;454,77
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;1.436,57;9.787,07
            MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO;;1.080,13;0,00
            INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO;;0,00;3.263,02
            DEMAIS RECEITAS CORRENTES;;356,44;6.524,05
        OUTROS INGRESSOS;;855.602,86;766.307,08
DESEMBOLSOS;;11.538.555,68;11.202.536,48
            CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE;;10.173.226,27;9.824.394,52
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;;3.794.519,88;3.630.776,11
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;6.378.706,39;6.193.618,41
        OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;1.365.329,41;1.378.141,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;-98.673,71;-545.279,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;
INGRESSOS;;0,00;0,00
DESEMBOLSOS;;21.492,02;32.046,00
              INVESTIMENTOS;;21.492,02;32.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;-21.492,02;-32.046,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;
INGRESSOS;;0,00;0,00
DESEMBOLSOS;;0,00;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;0,00;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;-120.165,73;-577.325,26
;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;2.684.610,64;3.251.935,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;2.564.444,91;2.684.610,64
;
;;;Página:1/1