COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul  CNPJ: 24.630.212/0001-10  Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  Comparativo da Despesa Empenhada  Despesa   Orçado   Realiz. Periodo   Realiz. Exerc.   Diferença  CREDITO DISPONÍVEL   8.961.474,79   8.763.975,03   8.763.975,03   197.499,76  CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   8.621.570,16   8.427.099,82   8.427.099,82   194.470,34  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   3.054.379,96   3.050.890,45   3.050.890,45   3.489,51  APLICAÇÕES DIRETAS   3.054.379,96   3.050.890,45   3.050.890,45   3.489,51  OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR   25.067,31   25.067,31   25.067,31   0,00  Auxílio Saúde aos Servidores   25.067,31   25.067,31   25.067,31   0,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2.320.630,76   2.319.288,50   2.319.288,50   1.342,26  Vencimentos e Salários   1.571.152,69   1.570.946,50   1.570.946,50   206,19  Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   210.624,30   210.624,30   210.624,30   0,00  Gratificação por Tempo de Serviço   114.632,62   114.632,62   114.632,62   0,00  Férias   159.884,87   159.884,87   159.884,87   0,00  13. Salário   177.121,26   177.121,26   177.121,26   0,00  Férias - Abono Pecuniário   33.438,45   32.302,38   32.302,38   1.136,07  Ferias - Abono Constitucional   53.776,57   53.776,57   53.776,57   0,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS   690.439,55   690.305,50   690.305,50   134,05  Contribuições Previdenciárias - INSS   484.593,77   484.593,77   484.593,77   0,00  Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento   23.526,98   23.392,93   23.392,93   134,05  FGTS   182.318,80   182.318,80   182.318,80   0,00  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   5.242,34   5.242,34   5.242,34   0,00  Horas Extras   5.242,34   5.242,34   5.242,34   0,00  SENTENÇAS JUDICIAIS   13.000,00   10.986,80   10.986,80   2.013,20  Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos  13.000,00   10.986,80   10.986,80   2.013,20  OUTRAS DESPESAS CORRENTES   5.567.190,20   5.376.209,37   5.376.209,37   190.980,83  APLICAÇÕES DIRETAS   5.567.190,20   5.376.209,37   5.376.209,37   190.980,83  DIÁRIAS   344.757,83   324.700,00   324.700,00   20.057,83   Diárias Pessoal Civil   122.057,83   115.040,00   115.040,00   7.017,83  Diárias - Colaboradores Eventuais   27.400,00   24.160,00   24.160,00   3.240,00  Diárias a Conselheiros   195.300,00   185.500,00   185.500,00   9.800,00  MATERIAL DE CONSUMO   159.287,12   143.621,02   143.621,02   15.666,10  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   54.799,62   54.799,62   54.799,62   0,00  Gêneros Alimentícios   11.500,00   10.927,00   10.927,00   573,00  Material de Expediente   33.400,00   33.379,55   33.379,55   20,45  Material de Copa e Cozinha   6.000,00   4.049,85   4.049,85   1.950,15  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:1/3
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  Despesa   Orçado   Realiz. Periodo   Realiz. Exerc.   Diferença  Material de Limpeza e Prod. de Higienização   27.600,00   14.482,46   14.482,46   13.117,54  Material Hospitalar   600,00   595,05   595,05   4,95  Material para Manutenção de Veículos   24.217,50   24.217,49   24.217,49   0,01  Bandeiras, Flâmulas e Insígnias   1.170,00   1.170,00   1.170,00   0,00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   15.600,00   15.600,00   15.600,00   0,00  Material de Acondicionamento e Embalagem   15.600,00   15.600,00   15.600,00   0,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   131.500,00   131.500,00   131.500,00   0,00  Passagens Aéreas   116.000,00   116.000,00   116.000,00   0,00  Passagens Rodoviárias   15.500,00   15.500,00   15.500,00   0,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   131.823,85   124.941,13   124.941,13   6.882,72  Estagiários   131.823,85   124.941,13   124.941,13   6.882,72  LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   170.901,71   161.952,84   161.952,84   8.948,87  Serviços de Segurança   18.028,65   16.401,93   16.401,93   1.626,72  Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra   152.873,06   145.550,91   145.550,91   7.322,15  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   919.711,36   850.506,22   850.506,22   69.205,14  DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS   919.711,36   850.506,22   850.506,22   69.205,14  Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  79.908,52   77.190,77   77.190,77   2.717,75  Correspondência e Cobrança   60.000,00   60.000,00   60.000,00   0,00  PUBLICIDADE   46.743,58   32.178,04   32.178,04   14.565,54  Divulgações Diversas   3.301,58   0,00   0,00   3.301,58  Publicações Técnicas   43.442,00   32.178,04   32.178,04   11.263,96  Intermediação de Estágios   8.657,94   6.124,19   6.124,19   2.533,75  LOCAÇÕES   165.286,55   156.742,83   156.742,83   8.543,72  Locação de Bens Imóveis   37.121,21   35.977,11   35.977,11   1.144,10  Locação de Bens Móveis   52.402,50   45.246,50   45.246,50   7.156,00  Locação de Bens Intangíveis   75.762,84   75.519,22   75.519,22   243,62  Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação   43.105,00   42.608,00   42.608,00   497,00  Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações  119.244,77   107.057,44   107.057,44   12.187,33  Seguros em Geral   6.542,02   5.964,24   5.964,24   577,78  Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais   25.182,13   25.035,00   25.035,00   147,13  Telefonia Móvel e Fixa   31.377,27   29.786,00   29.786,00   1.591,27  Serviços Bancários   137.263,26   123.405,83   123.405,83   13.857,43  Taxa de Condomínio   38.000,00   34.928,39   34.928,39   3.071,61  Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões  75.924,00   75.924,00   75.924,00   0,00  Armazenagem   68.425,50   62.004,16   62.004,16   6.421,34  OUTROS SERVIÇOS   14.050,82   11.557,33   11.557,33   2.493,49  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.   Página:2/3
COREN/MS   Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  Despesa   Orçado   Realiz. Periodo   Realiz. Exerc.   Diferença  Outros Serviços   14.050,82   11.557,33   11.557,33   2.493,49  CONTRIBUIÇÕES   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   23.232,96  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   23.232,96  Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   2.087.507,16   2.064.274,20   2.064.274,20   23.232,96  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   479.228,02   470.831,71   470.831,71   8.396,31  Auxílio Alimentação / Refeição   479.228,02   470.831,71   470.831,71   8.396,31  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   2.000,00   717,52   717,52   1.282,48  Taxas Diversas e Encargos   2.000,00   717,52   717,52   1.282,48  AUXÍLIO TRANSPORTE   130.698,08   130.698,08   130.698,08   0,00  Auxílio  Transporte   130.698,08   130.698,08   130.698,08   0,00  SENTENÇAS JUDICIAIS   20.000,00   10.453,76   10.453,76   9.546,24  Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos  20.000,00   10.453,76   10.453,76   9.546,24  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   490,00   490,00   490,00   0,00  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   973.685,07   945.922,89   945.922,89   27.762,18  DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS  948.685,07   932.390,00   932.390,00   16.295,07  Auxílio Representação   764.335,07   749.750,00   749.750,00   14.585,07  Jetons e Gratificações a Conselheiros   184.350,00   182.640,00   182.640,00   1.710,00  DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   25.000,00   13.532,89   13.532,89   11.467,11  Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   20.000,00   12.142,86   12.142,86   7.857,14  Demais Indenizações e Restituições   5.000,00   1.390,03   1.390,03   3.609,97  CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL   339.904,63   336.875,21   336.875,21   3.029,42  INVESTIMENTOS   339.904,63   336.875,21   336.875,21   3.029,42  INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   339.904,63   336.875,21   336.875,21   3.029,42  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   339.904,63   336.875,21   336.875,21   3.029,42  Bens de Informática   14.095,15   14.095,15   14.095,15   0,00  Máquinas e Equipamentos   70.228,31   68.556,97   68.556,97   1.671,34  Móveis e Utensílios   255.581,17   254.223,09   254.223,09   1.358,08  Total:   8.961.474,79   8.763.975,03   8.763.975,03   197.499,76  Página:3/3  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.