0 194.329,83 194.329,83 16.294,47 Gratificação por Tempo de Serviço 114.632,62 105.249,95 105.249,95 9.382,67 Férias 159.884,87 158.259,49 158.259,49 1.625,38 13. Salário 177.121,26 175.412,14 175.412,14 1.709,12 Férias - Abono Pecuniário 33.438,45 32.302,38 32.302,38 1.136,07 Ferias - Abono Constitucional 53.776,57 52.753,16 52.753,16 1.023,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 690.439,55 622.847,93 622.847,93 67.591,62 Contribuições Previdenciárias - INSS 484.593,77 446.462,06 446.462,06 38.131,71 Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 23.526,98 18.958,25 18.958,25 4.568,73 FGTS 182.318,80 157.427,62 157.427,62 24.891,18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.242,34 4.339,78 4.339,78 902,56 Horas Extras 5.242,34 4.339,78 4.339,78 902,56 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00 10.986,80 10.986,80 2.013,20 Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trân sito em Julgado - e Encargos 13.000,00 10.986,80 10.986,80 2.013,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.567.190,20 5.143.748,66 5.143.748,66 423.441,54 APLICAÇÕES DIRETAS 5.567.190,20 5.143.748,66 5.143.748,66 423.441,54 DIÁRIAS 344.757,83 324.700,00 324.700,00 20.057,83 Diárias Pessoal Civil 122.057,83 115.040,00 115.040,00 7.017,83 Diárias - Colaboradores Eventuais 27.400,00 24.160,00 24.160,00 3.240,00 Diárias a Conselheiros 195.300,00 185.500,00 185.500,00 9.800,00 MATERIAL DE CONSUMO 159.287,12 115.452,96 115.452,96 43.834,16 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 54.799,62 34.378,96 34.378,96 20.420,66 Gêneros Alimentícios 11.500,00 10.510,00 10.510,00 990,00 Material de Expediente 33.400,00 33.379,55 33.379,55 20,45 Material de Copa e Cozinha 6.000,00 4.049,85 4.049,85 1.950,15 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Material de Limpeza e Prod. de Higienização 27.600,00 14.482,46 14.482,46 13.117,54 Material Hospitalar 600,00 0,00 0,00 600,00 Material para Manutenção de Veículos 24.217,50 17.482,14 17.482,14 6.735,36 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 Material de Acondicionamento e Embalagem 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 131.500,00 121.517,86 121.517,86 9.982,14 Passagens Aéreas 116.000,00 109.059,58 109.059,58 6.940,42 Passagens Rodoviárias 15.500,00 12.458,28 12.458,28 3.041,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131.823,85 116.025,13 116.025,13 15.798,72 Estagiários 131.823,85 116.025,13 116.025,13 15.798,72 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 170.901,71 143.640,29 143.640,29 27.261,42 Serviços de Segurança 18.028,65 15.293,42 15.293,42 2.735,23 Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 152.873,06 128.346,87 128.346,87 24.526,19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 919.711,36 783.057,93 783.057,93 136.653,43 DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 919.711,36 783.057,93 783.057,93 136.653,43 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 79.908,52 67.410,44 67.410,44 12.498,08 Correspondência e Cobrança 60.000,00 43.766,78 43.766,78 16.233,22 PUBLICIDADE 46.743,58 31.000,04 31.000,04 15.743,54 Divulgações Diversas 3.301,58 0,00 0,00 3.301,58 Publicações Técnicas 43.442,00 31.000,04 31.000,04 12.441,96 Intermediação de Estágios 8.657,94 5.568,69 5.568,69 3.089,25 LOCAÇÕES 165.286,55 147.081,68 147.081,68 18.204,87 Locação de Bens Imóveis 37.121,21 35.977,11 35.977,11 1.144,10 Locação de Bens Móveis 52.402,50 41.684,26 41.684,26 10.718,24 Locação de Bens Intangíveis 75.762,84 69.420,31 69.420,31 6.342,53 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 43.105,00 36.300,00 36.300,00 6.805,00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 119.244,77 104.628,70 104.628,70 14.616,07 Seguros em Geral 6.542,02 5.964,24 5.964,24 577,78 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 25.182,13 20.985,00 20.985,00 4.197,13 Telefonia Móvel e Fixa 31.377,27 22.923,07 22.923,07 8.454,20 Serviços Bancários 137.263,26 123.405,83 123.405,83 13.857,43 Taxa de Condomínio 38.000,00 31.947,11 31.947,11 6.052,89 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 75.924,00 75.924,00 75.924,00 0,00 Armazenagem 68.425,50 55.915,80 55.915,80 12.509,70 OUTROS SERVIÇOS 1 4.050,82 10.236,55 10.236,55 3.814,27 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3 COREN/MS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença Outros Serviços 14.050,82 10.236,55 10.236,55 3.814,27 CONTRIBUIÇÕES 2.087.507,16 2.061.956,39 2.061.956,39 25.550,77 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.087.507,16 2.061.956,39 2.061.956,39 25.550,77 Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2.087.507,16 2.061.956,39 2.061.956,39 25.550,77 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 479.228,02 470.831,71 470.831,71 8.396,31 Auxílio Alimentação / Refeição 479.228,02 470.831,71 470.831,71 8.396,31 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 717,52 717,52 1.282,48 Taxas Diversas e Encargos 2.000,00 717,52 717,52 1.282,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 130.698,08 114.132,22 114.132,22 16.565,86 Auxílio Transporte 130.698,08 114.132,22 114.132,22 16.565,86 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 10.453,76 10.453,76 9.546,24 Sentenças / Decisões J udiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 20.000,00 10.453,76 10.453,76 9.546,24 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 490,00 490,00 490,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 973.685,07 880.772,89 880.772,89 92.912,18 DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS 948.685,07 867.240,00 867.240,00 81.445,07 Auxílio Representação 764.335,07 689.600,00 689.600,00 74.735,07 Jetons e Gratificações a Conselheiros 184.350,00 177.640,00 177.640,00 6.710,00 DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00 13.532,89 13.532,89 11.467,11 Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 20.000,00 12.142,86 12.142,86 7.857,14 Demais Indenizações e Restituições 5.000,00 1.390,03 1.390,03 3.609,97 CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL 339.904,63 287.657,07 287.657,07 52.247,56 INVESTIMENTOS 339.904,63 287.657,07 287.657,07 52.247,56 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETA S 339.904,63 287.657,07 287.657,07 52.247,56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339.904,63 287.657,07 287.657,07 52.247,56 Bens de Informática 14.095,15 10.645,00 10.645,00 3.450,15 Máquinas e Equipamentos 70.228,31 66.506,98 66.506,98 3.721,33 Móveis e Utensílios 255.581,17 210.505,09 210.505,09 45.076,08 Total: 8.961.474,79 8.238.432,48 8.238.432,48 723.042,31 Página:3/3 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.