Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
01/01/2022 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;3347;;1734845,71;0;Superávit do Exercício 2021
01/01/2022 00:00:00;2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores;3347;;0;1734845,71;Superávit do Exercício 2021
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;105;;123491,29;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;102;;5384954,92;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;104;;253129,87;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;103;;5668010,89;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;106;;1643961,95;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;107;;2370876,51;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;108;;184772,22;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;109;;982019,43;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;111;;363190,43;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;110;;789760,49;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;102;;0;5384954,92;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;103;;0;5668010,89;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;104;;0;253129,87;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;106;;0;1643961,95;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;107;;0;2370876,51;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;108;;0;184772,22;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;110;;0;789760,49;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;105;;0;123491,29;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;109;;0;982019,43;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;111;;0;363190,43;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;1;;5384954,92;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;2;;5668010,89;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;3;;253129,87;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4;;123491,29;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;5;;1643961,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;6;;2370876,51;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;7;;184772,22;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8;;982019,43;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;789760,49;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10;;363190,43;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;11;;464697,15;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12;;2003892,08;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13;;1060551,33;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14;;1230,98;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;15;;12356,65;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16;;79896,56;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias;17;;1,21;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;18;;80859,8;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;19;;2318,26;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;20;;1527,63;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos;21;;139,79;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;22;;250,85;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;23;;16797,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias;24;;202,72;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais;25;;60,4;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;26;;28,56;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27;;118483,27;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;28;;396397,98;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;29;;4211194,94;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30;;507978,33;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;31;;350932,91;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;32;;350932,91;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33;;116977,64;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);34;;155970,18;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;35;;1195737,25;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36;;56939,87;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;37;;455518,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;38;;19756,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;39;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;40;;292647,65;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;41;;16599,06;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;42;;100959,06;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;43;;80080;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);44;;5000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;45;;4911,51;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;46;;365936,8;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;47;;5000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;48;;55000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;49;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;50;;11860,15;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;51;;141625;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;52;;4950;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;53;;7150;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;54;;2500;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55;;11464,2;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;56;;81723,4;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;57;;215424;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;58;;29969,66;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;59;;588206,52;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;60;;275322,96;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;61;;9372;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;62;;129250;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;63;;477362,61;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;64;;231901,46;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;65;;66227,19;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;66;;15991,34;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;67;;910,8;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;68;;8250;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;69;;863848,06;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;70;;46049,52;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;71;;388701,65;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;72;;50000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;73;;50002;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;74;;47680;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;75;;10782,7;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;76;;144343;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;77;;35200;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;78;;452605,45;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;79;;285584,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;80;;105808,83;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;81;;41685,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;82;;221052,43;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);83;;5256070,69;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;84;;961329,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;85;;18140,64;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;86;;1882,49;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;87;;54157,67;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;88;;5000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;89;;389558,4;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;90;;338966,4;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;91;;162400,32;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações;92;;162291,04;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;93;;22000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;94;;4743,79;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;95;;1565,49;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;96;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento;97;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;98;;55112,79;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;99;;100000;0;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2099;0;6190,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2101;0;38539,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;249;0129/2019;3648,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1306;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1307;PAD 356/2021;100;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;783;0608/2017;1122,53;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1316;0272/2020;905,02;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;187;0434/2021;4000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1821;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1054;PAD nº395/2019;20942,9;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;213;PAD nº 629/2018;1387,22;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;357;PAD nº 628/2018;9015,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;356;PAD nº 628/2018;32,44;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;519;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1395;PAD nº 502/2021;105234;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1074;PAD nº0244/2020;138;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;221;PAD nº239/2020;695;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1822;180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2100;PAD nº 180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;786;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;233;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1819;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;240;162/2020;725,69;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1818;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1817;PAD nº 0216/2020;750;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;160;PAD nº 447/2019;1909,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1902;PAD nº 0447/2019;2274;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1816;PAD nº 0447/2019;364,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;798;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;844;294/2021;600;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;189;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;794;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1815;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;795;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1082;PAD Nº 473/2016;350;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1820;PAD Nº 0025/2020;5830;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;473;510/2021;4250;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;112;PAD nº 0248/2021;125;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;346;PAD nº 630/2018;2964,54;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;231;0070/2021;75000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1304;0;15982,99;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;279;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;169;0;5480,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;285;0;2108;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;170;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;167;0;7673,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;172;0;6071,04;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;276;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;284;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;168;0;6576,96;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;278;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;282;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;283;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;280;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;277;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;297;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;301;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;303;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;304;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;302;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;298;0;1349,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;299;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;300;0;2023,68;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;305;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;177;0;1644,24;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;179;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;178;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;288;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;287;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;180;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;181;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;289;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;294;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;292;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;290;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;293;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;295;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;291;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;1305;0228/2021;343,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2099;0;0;6190,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2101;0;0;38539,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;249;0129/2019;0;3648,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1307;PAD 356/2021;0;100;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1306;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;783;0608/2017;0;1122,53;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1316;0272/2020;0;905,02;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;187;0434/2021;0;4000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1821;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1054;PAD nº395/2019;0;20942,9;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;213;PAD nº 629/2018;0;1387,22;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;357;PAD nº 628/2018;0;9015,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;356;PAD nº 628/2018;0;32,44;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;519;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1395;PAD nº 502/2021;0;105234;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1074;PAD nº0244/2020;0;138;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;221;PAD nº239/2020;0;695;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;240;162/2020;0;725,69;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;233;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1818;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;786;PAD nº 323/2017;0;12629,57;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1822;180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2100;PAD nº 180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1819;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1816;PAD nº 0447/2019;0;364,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1817;PAD nº 0216/2020;0;750;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;160;PAD nº 447/2019;0;1909,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1902;PAD nº 0447/2019;0;2274;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;798;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1815;PAD Nº 249/2020;0;5570;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;794;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;795;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;189;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;844;294/2021;0;600;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1820;PAD Nº 0025/2020;0;5830;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1082;PAD Nº 473/2016;0;350;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;473;510/2021;0;4250;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;112;PAD nº 0248/2021;0;125;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;346;PAD nº 630/2018;0;2964,54;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;231;0070/2021;0;75000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1304;0;0;15982,99;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;284;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;285;0;0;2108;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;169;0;0;5480,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;276;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;170;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;172;0;0;6071,04;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;168;0;0;6576,96;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;279;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;167;0;0;7673,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;283;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;282;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;278;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;280;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;277;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;299;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;298;0;0;1349,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;301;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;305;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;302;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;304;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;303;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;300;0;0;2023,68;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;297;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;287;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;179;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;177;0;0;1644,24;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;181;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;178;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;288;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;180;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;289;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;294;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;293;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;292;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;295;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;291;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;290;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;1305;0228/2021;0;343,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1;;0;5384954,92;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2;;0;5668010,89;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3;;0;253129,87;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4;;0;123491,29;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5;;0;1643961,95;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6;;0;2370876,51;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7;;0;184772,22;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8;;0;982019,43;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;0;789760,49;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10;;0;363190,43;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;11;;0;464697,15;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12;;0;2003892,08;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13;;0;1060551,33;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14;;0;1230,98;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;15;;0;12356,65;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16;;0;79896,56;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;17;;0;1,21;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18;;0;80859,8;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19;;0;2318,26;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;20;;0;1527,63;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos;21;;0;139,79;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;22;;0;250,85;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;23;;0;16797,95;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;24;;0;202,72;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais;25;;0;60,4;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;26;;0;28,56;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27;;0;118483,27;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;28;;0;396397,98;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;29;;0;4211194,94;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30;;0;507978,33;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;31;;0;350932,91;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;32;;0;350932,91;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33;;0;116977,64;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);34;;0;155970,18;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;35;;0;1195737,25;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36;;0;56939,87;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;37;;0;455518,95;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;38;;0;19756,88;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;39;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;40;;0;292647,65;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;41;;0;16599,06;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;42;;0;100959,06;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;43;;0;80080;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);44;;0;5000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;45;;0;4911,51;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;46;;0;365936,8;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;47;;0;5000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;48;;0;55000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;49;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;50;;0;11860,15;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;51;;0;141625;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;52;;0;4950;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;53;;0;7150;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;54;;0;2500;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;55;;0;11464,2;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;56;;0;81723,4;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;57;;0;215424;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;58;;0;29969,66;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;59;;0;588206,52;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;60;;0;275322,96;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;61;;0;9372;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;62;;0;129250;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;63;;0;477362,61;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;64;;0;231901,46;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;65;;0;66227,19;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;66;;0;15991,34;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;67;;0;910,8;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;68;;0;8250;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;69;;0;863848,06;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;70;;0;46049,52;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;71;;0;388701,65;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;72;;0;50000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;73;;0;50002;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;74;;0;47680;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;75;;0;10782,7;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;76;;0;144343;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;77;;0;35200;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;78;;0;452605,45;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;79;;0;285584,88;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;80;;0;105808,83;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;81;;0;41685,6;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;82;;0;221052,43;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);83;;0;5256070,69;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;84;;0;961329,6;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;85;;0;18140,64;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;86;;0;1882,49;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;87;;0;54157,67;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;88;;0;5000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;89;;0;389558,4;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;90;;0;338966,4;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;91;;0;162400,32;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações;92;;0;162291,04;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;93;;0;22000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;94;;0;4743,79;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;95;;0;1565,49;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;96;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento;97;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;98;;0;55112,79;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;99;;0;100000;Dotação orçamentária no exercício 2022.
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2099;0;0;6190,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2101;0;0;38539,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;249;0129/2019;0;3648,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1307;PAD 356/2021;0;100;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1306;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;783;0608/2017;0;1122,53;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1316;0272/2020;0;905,02;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;187;0434/2021;0;4000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1821;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1054;PAD nº395/2019;0;20942,9;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;213;PAD nº 629/2018;0;1387,22;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;357;PAD nº 628/2018;0;9015,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;356;PAD nº 628/2018;0;32,44;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;519;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1395;PAD nº 502/2021;0;105234;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1074;PAD nº0244/2020;0;138;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;221;PAD nº239/2020;0;695;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;786;PAD nº 323/2017;0;12629,57;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2100;PAD nº 180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1819;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;240;162/2020;0;725,69;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1822;180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;233;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1818;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;160;PAD nº 447/2019;0;1909,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1816;PAD nº 0447/2019;0;364,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;798;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1817;PAD nº 0216/2020;0;750;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1902;PAD nº 0447/2019;0;2274;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;795;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;794;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;189;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1815;PAD Nº 249/2020;0;5570;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;844;294/2021;0;600;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1082;PAD Nº 473/2016;0;350;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1820;PAD Nº 0025/2020;0;5830;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;473;510/2021;0;4250;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;112;PAD nº 0248/2021;0;125;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;346;PAD nº 630/2018;0;2964,54;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;231;0070/2021;0;75000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1304;0;0;15982,99;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;169;0;0;5480,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;276;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;170;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;279;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;282;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;283;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;280;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;277;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;278;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;167;0;0;7673,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;284;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;172;0;0;6071,04;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;285;0;0;2108;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;168;0;0;6576,96;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;304;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;303;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;302;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;301;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;299;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;305;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;300;0;0;2023,68;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;297;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;298;0;0;1349,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;180;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;287;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;181;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;178;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;291;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;293;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;292;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;295;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;290;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;294;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;289;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;288;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;177;0;0;1644,24;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;179;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;1305;0228/2021;0;343,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2099;0;6190,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2101;0;38539,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;249;0129/2019;3648,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1306;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1307;PAD 356/2021;100;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;783;0608/2017;1122,53;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1316;0272/2020;905,02;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;187;0434/2021;4000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1821;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1054;PAD nº395/2019;20942,9;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;213;PAD nº 629/2018;1387,22;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;357;PAD nº 628/2018;9015,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;356;PAD nº 628/2018;32,44;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;519;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1395;PAD nº 502/2021;105234;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1074;PAD nº0244/2020;138;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;221;PAD nº239/2020;695;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1822;180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;240;162/2020;725,69;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1818;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;786;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1819;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;233;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2100;PAD nº 180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1816;PAD nº 0447/2019;364,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;160;PAD nº 447/2019;1909,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1817;PAD nº 0216/2020;750;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1902;PAD nº 0447/2019;2274;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;798;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;189;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;795;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;844;294/2021;600;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1815;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;794;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1082;PAD Nº 473/2016;350;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1820;PAD Nº 0025/2020;5830;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;473;510/2021;4250;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;112;PAD nº 0248/2021;125;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;346;PAD nº 630/2018;2964,54;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;231;0070/2021;75000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1304;0;15982,99;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;285;0;2108;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;168;0;6576,96;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;172;0;6071,04;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;170;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;169;0;5480,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;276;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;284;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;279;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;167;0;7673,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;282;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;283;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;277;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;278;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;280;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;301;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;297;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;304;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;302;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;303;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;305;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;298;0;1349,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;299;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;300;0;2023,68;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;178;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;181;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;288;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;179;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;177;0;1644,24;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;287;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;180;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;289;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;292;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;294;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;290;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;293;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;295;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;291;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
02/01/2022 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;1305;0228/2021;343,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1476;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1562;;0;257,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1598;;0;730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1588;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1532;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1656;;0;2742,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1558;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1550;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;508;;7804,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;499;;755,75;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;484;;150,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;502;;473,7;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;496;;7213,86;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;478;;25905,92;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;505;;10806,42;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;481;;617,79;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;493;;1747,87;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;490;;19139,41;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;514;;493,29;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;475;;52655,13;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;487;;19606,32;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;511;;214,19;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1725;;111950,06;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;143;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;137;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;151;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;138;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;134;PEF Nº 006/2022;0;2082,4;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;147;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;142;PEF Nº 006/2022;0;1994,77;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;135;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;145;PEF Nº 006/2022;0;1051,63;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;149;PEF Nº 006/2022;0;2753,73;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;773;0;0;153,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;771;0;0;664,74;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;775;0;0;129,59;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;772;0;0;2022,52;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2102;0;0;6190,39;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;770;0;0;19642,07;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2103;0;0;38539,56;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;774;0;0;879,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;477;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;480;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;489;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;483;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;486;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;495;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;516;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;498;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;507;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;504;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2190;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;501;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;510;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;513;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1725;;0;111950,06;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;484;;0;150,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;481;;0;617,79;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;475;;0;52655,13;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;478;;0;25905,92;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;496;;0;7213,86;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;493;;0;1747,87;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;490;;0;19139,41;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;487;;0;19606,32;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;499;;0;755,75;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;502;;0;473,7;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;137;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;138;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;135;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;145;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;134;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;142;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;149;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;151;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;147;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;143;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;129;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;146;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;133;PEF Nº 006/2022;0;2458,74;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;139;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;136;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;131;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;148;PEF Nº 006/2022;0;3528,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;144;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;132;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;150;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;141;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;140;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1562;;257,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1588;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1532;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1550;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1558;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1476;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1656;;2742,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1598;;730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1531;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1587;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1655;;0;2742,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1597;;0;730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1549;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1561;;0;257,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1557;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1475;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2103;0;38539,56;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2102;0;6190,39;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);513;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);477;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);495;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);510;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);498;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);480;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);489;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);516;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);486;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);507;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);483;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);501;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2190;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);504;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);479;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);476;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);485;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);488;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);509;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);515;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);497;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2189;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);494;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);503;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);506;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);482;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);500;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);512;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);149;PEF Nº 006/2022;0;509,99;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);134;PEF Nº 006/2022;0;310,79;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);142;PEF Nº 006/2022;0;295,64;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);145;PEF Nº 006/2022;0;124,65;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;134;PEF Nº 006/2022;0;65,55;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;149;PEF Nº 006/2022;0;265,12;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;142;PEF Nº 006/2022;0;73,67;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.)
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;771;0;664,74;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;773;0;153,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;770;0;19642,07;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;772;0;2022,52;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;774;0;879,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;775;0;129,59;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;133;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;140;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;141;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;148;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;144;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;129;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;136;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);146;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);150;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);139;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);131;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1531;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1475;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1587;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1597;;730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1549;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1557;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1561;;257,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1655;;2742,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);476;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);485;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);479;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);488;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);482;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;505;;0;10806,42;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;508;;0;7804,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;511;;0;214,19;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;514;;0;493,29;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;475;;52655,13;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;478;;25905,92;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;481;;617,79;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;484;;150,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;487;;19606,32;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;490;;19139,41;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;493;;1747,87;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;496;;7213,86;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;499;;755,75;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;502;;473,7;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;505;;10806,42;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;508;;7804,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;511;;214,19;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;514;;493,29;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;475;;0;52655,13;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;478;;0;25905,92;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;481;;0;617,79;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;484;;0;150,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;487;;0;19606,32;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;490;;0;19139,41;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;493;;0;1747,87;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;496;;0;7213,86;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;499;;0;755,75;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;502;;0;473,7;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;505;;0;10806,42;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;508;;0;7804,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;511;;0;214,19;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;514;;0;493,29;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;120;PEF Nº 001/2022;98483,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;119;PEF Nº 001/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;114;PEF nº001/2022;2211194,94;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;118;PEF Nº 001/2022;200853,11;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;115;PEF Nº 006/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;122;PEF Nº 99/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;117;PEF Nº 006/2022;90000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);116;PEF Nº 006/2022;100000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;126;PEF Nº 002/2022;597868,62;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;128;PEF Nº 004/2022;56939,87;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;127;PEF Nº 003/2022;255518,95;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;123;PEF Nº 001/2022;10000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;125;PEF Nº 001/2022;5000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;124;PEF Nº 001/2022;185000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;113;PAD nº 003/2019;200000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);101;0;2351168,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;121;PEF Nº 001/2022;20000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;120;PEF Nº 001/2022;0;98483,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;119;PEF Nº 001/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;114;PEF nº001/2022;0;2211194,94;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;118;PEF Nº 001/2022;0;200853,11;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;140;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;141;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;144;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;133;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;148;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;115;PEF Nº 006/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;122;PEF Nº 99/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;117;PEF Nº 006/2022;0;90000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;136;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;129;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);116;PEF Nº 006/2022;0;100000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);131;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);139;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);146;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);150;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;126;PEF Nº 002/2022;0;597868,62;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;128;PEF Nº 004/2022;0;56939,87;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;127;PEF Nº 003/2022;0;255518,95;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;123;PEF Nº 001/2022;0;10000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;125;PEF Nº 001/2022;0;5000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;124;PEF Nº 001/2022;0;185000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;113;PAD nº 003/2019;0;200000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1475;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1549;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1561;;257,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1655;;2742,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1531;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1587;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1597;;730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1557;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);101;0;0;2351168,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);476;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);482;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);479;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);485;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);488;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;121;PEF Nº 001/2022;0;20000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;141;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;140;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;148;PEF Nº 006/2022;0;3528,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;133;PEF Nº 006/2022;0;2458,74;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;144;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;149;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;145;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;134;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;142;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;137;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;136;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;129;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);143;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);151;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);138;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);147;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);135;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);150;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);139;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);146;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);131;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1557;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1655;;0;2742,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1597;;0;730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1561;;0;257,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1587;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1531;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1549;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1475;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1656;;2742,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1562;;257,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1588;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1550;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1532;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1558;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1598;;730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1476;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);480;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);483;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);495;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);513;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);488;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);504;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);489;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);507;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2190;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);501;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);510;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);486;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);516;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);477;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);498;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);485;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);476;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);479;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);482;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;145;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;149;PEF Nº 006/2022;0;3528,84;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;142;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;134;PEF Nº 006/2022;0;2458,74;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;137;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);147;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);138;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);143;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);135;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);151;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1588;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1656;;0;2742,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1598;;0;730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1550;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1562;;0;257,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1476;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1532;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1558;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);480;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);510;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);477;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);483;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);516;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);501;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);513;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);489;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2190;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);495;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);504;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);507;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);498;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);486;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2102;0;6190,39;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2103;0;38539,56;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2102;0;0;6190,39;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS;2103;0;0;38539,56;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;142;;369,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;149;;775,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;145;;124,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;134;;376,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;496;;7213,86;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;514;;493,29;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;478;;25905,92;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;511;;214,19;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;487;;19606,32;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;508;;7804,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;490;;19139,41;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;475;;52655,13;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;499;;755,75;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;505;;10806,42;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;484;;150,14;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;502;;473,7;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;481;;617,79;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;493;;1747,87;0;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;142;;0;369,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;149;;0;775,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;134;;0;376,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;145;;0;124,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;142;;369,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;149;;775,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;134;;376,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;145;;124,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;502;;0;473,7;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;481;;0;617,79;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;478;;0;25905,92;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;487;;0;19606,32;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;496;;0;7213,86;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;514;;0;493,29;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;493;;0;1747,87;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;475;;0;52655,13;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;508;;0;7804,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;511;;0;214,19;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;505;;0;10806,42;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;484;;0;150,14;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;499;;0;755,75;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;490;;0;19139,41;Cobrança.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;128;PEF Nº 004/2022;56939,87;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;120;PEF Nº 001/2022;98483,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;115;PEF Nº 006/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;125;PEF Nº 001/2022;5000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;118;PEF Nº 001/2022;200853,11;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;113;PAD nº 003/2019;200000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;127;PEF Nº 003/2022;255518,95;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;123;PEF Nº 001/2022;10000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;121;PEF Nº 001/2022;20000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;124;PEF Nº 001/2022;185000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;122;PEF Nº 99/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;116;PEF Nº 006/2022;100000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;126;PEF Nº 002/2022;597868,62;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;117;PEF Nº 006/2022;90000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;114;PEF nº001/2022;2211194,94;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;119;PEF Nº 001/2022;200000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;101;0;2351168,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;101;0;0;2351168,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;500;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;509;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;497;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;482;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;515;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;506;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;485;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;488;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2189;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;494;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;476;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;479;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;503;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;512;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;148;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;133;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;136;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;146;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;132;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;150;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;131;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;144;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;139;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;140;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;129;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;141;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;122;PEF Nº 99/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;116;PEF Nº 006/2022;0;100000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;125;PEF Nº 001/2022;0;5000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;115;PEF Nº 006/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;121;PEF Nº 001/2022;0;20000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;124;PEF Nº 001/2022;0;185000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;127;PEF Nº 003/2022;0;255518,95;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;117;PEF Nº 006/2022;0;90000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;118;PEF Nº 001/2022;0;200853,11;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;128;PEF Nº 004/2022;0;56939,87;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;119;PEF Nº 001/2022;0;200000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;113;PAD nº 003/2019;0;200000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;120;PEF Nº 001/2022;0;98483,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;114;PEF nº001/2022;0;2211194,94;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;123;PEF Nº 001/2022;0;10000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;126;PEF Nº 002/2022;0;597868,62;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1587;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1557;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1549;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1655;;2742,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1597;;730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1561;;257,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1475;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1531;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1597;;0;730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1549;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1587;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1557;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1655;;0;2742,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1531;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1561;;0;257,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1475;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1562;;257,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1550;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1656;;2742,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1558;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1598;;730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1476;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1532;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1588;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;132;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;131;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;144;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;150;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;129;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;141;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;139;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;146;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Liquidação do Empenho 5, referente   nº  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;148;PEF Nº 006/2022;0;3528,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;136;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;140;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;133;PEF Nº 006/2022;0;2458,74;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2103;0;38539,56;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2102;0;6190,39;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;135;PEF Nº 006/2022;409,79;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;147;PEF Nº 006/2022;392,09;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;137;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;142;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;151;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;138;PEF Nº 006/2022;819,58;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;134;PEF Nº 006/2022;2458,74;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;149;PEF Nº 006/2022;3528,84;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;145;PEF Nº 006/2022;1176,28;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;143;PEF Nº 006/2022;788,03;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;773;;153,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;772;;2022,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;770;;19642,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;775;;129,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;145;;0;124,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;142;;0;369,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;134;;0;376,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;149;;0;775,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;771;;664,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;774;;879,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;513;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;510;0;1951,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;489;0;4901,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;504;0;118,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;477;0;13163,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;495;0;436,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2190;0;4781,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;480;0;6476,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;483;0;154,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;486;0;37,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;512;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;479;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2189;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;507;0;2701,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;501;0;188,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;516;0;123,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;498;0;1803,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;476;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;488;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;494;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;503;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;509;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;500;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;485;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;482;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;515;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;506;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;497;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;480;0;0;6476,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;501;0;0;188,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;486;0;0;37,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2190;0;0;4781,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;495;0;0;436,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;516;0;0;123,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;489;0;0;4901,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2102;0;0;6190,39;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. "
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2103;0;0;38539,56;"Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. "
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;513;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;507;0;0;2701,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;483;0;0;154,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;504;0;0;118,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;498;0;0;1803,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;477;0;0;13163,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;510;0;0;1951,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;138;PEF Nº 006/2022;0;819,58;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;143;PEF Nº 006/2022;0;788,03;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;147;PEF Nº 006/2022;0;392,09;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;142;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;135;PEF Nº 006/2022;0;409,79;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;149;PEF Nº 006/2022;0;3528,84;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;145;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;137;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;134;PEF Nº 006/2022;0;2458,74;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;151;PEF Nº 006/2022;0;1176,28;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;770;;0;19642,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;773;;0;153,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;775;;0;129,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;772;;0;2022,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;774;;0;879,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;771;;0;664,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1558;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1588;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1562;;0;257,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1598;;0;730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1656;;0;2742,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1532;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1476;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1550;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;560;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;527;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;530;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;551;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2123;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;533;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;554;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;536;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;563;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;542;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;545;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;548;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;557;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;524;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;174;0;0;6576,96;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;173;0;0;6071,04;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;184;0;0;1517,76;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;186;0;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;183;0;0;1264,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;185;0;0;1517,76;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;171;0;0;7673,12;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;176;0;0;2529,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;182;0;0;1264,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;175;0;0;5480,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;214;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;220;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;222;PAD nº239/2020;0;660,25;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;188;0434/2021;0;3800;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;166;PAD nº 0248/2021;0;125;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;228;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;215;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1701;;0;107287,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;540;;547,22;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;522;;19029,45;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;546;;566,15;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;543;;3278,13;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;552;;8419,36;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;558;;214,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;531;;451,02;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;528;;528;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;525;;13280,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;549;;398,83;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;555;;6252,55;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;561;;52,48;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;537;;8188,73;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;534;;9003,9;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1636;;0;1687,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1572;;0;440;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1516;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1504;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1701;;107287,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;531;;0;451,02;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;528;;0;528;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;525;;0;13280,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;522;;0;19029,45;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;540;;0;547,22;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;543;;0;3278,13;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;537;;0;8188,73;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;534;;0;9003,9;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;549;;0;398,83;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;546;;0;566,15;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1635;;0;1687,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1515;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1503;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1571;;0;440;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1516;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1572;;440;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1636;;1687,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1504;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;220;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;228;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;219;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;227;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;184;0;1517,76;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;174;0;6576,96;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;176;0;2529,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;183;0;1264,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;182;0;1264,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;171;0;7673,12;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;173;0;6071,04;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;175;0;5480,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;185;0;1517,76;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;186;0;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;222;PAD nº239/2020;695;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;166;PAD nº 0248/2021;125;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;188;0434/2021;4000;0;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;214;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;215;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5352;;0;1264,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5354;;0;1517,76;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5349;;0;5480,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5346;;0;7673,12;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5348;;0;6576,96;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5353;;0;1517,76;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5351;;0;1264,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5347;;0;6071,04;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5350;;0;2529,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5355;;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;222;PAD nº239/2020;0;34,75;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.)
04/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;188;0434/2021;0;200;"ISS 5% (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC )"
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);559;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2122;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);532;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);553;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);547;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);529;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);526;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);523;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);544;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);550;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);562;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);556;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);535;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);541;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);545;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);524;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);551;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);536;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);527;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);533;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2123;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);530;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);548;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);557;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);542;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);554;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);560;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);563;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5354;;1517,76;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5352;;1264,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5353;;1517,76;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5351;;1264,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5355;;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5346;;7673,12;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5348;;6576,96;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5347;;6071,04;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5350;;2529,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5349;;5480,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;219;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;227;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1515;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1571;;440;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1503;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1635;;1687,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);559;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);547;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2122;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);553;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);550;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);544;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);556;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);532;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);523;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);529;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);562;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);526;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;552;;0;8419,36;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;555;;0;6252,55;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;558;;0;214,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;561;;0;52,48;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;522;;19029,45;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;525;;13280,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;528;;528;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;531;;451,02;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;534;;9003,9;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;537;;8188,73;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;540;;547,22;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;543;;3278,13;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;546;;566,15;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;549;;398,83;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;552;;8419,36;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;555;;6252,55;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;558;;214,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;561;;52,48;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;522;;0;19029,45;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;525;;0;13280,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;528;;0;528;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;531;;0;451,02;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;534;;0;9003,9;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;537;;0;8188,73;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;540;;0;547,22;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;543;;0;3278,13;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;546;;0;566,15;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;549;;0;398,83;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;552;;0;8419,36;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;555;;0;6252,55;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;558;;0;214,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;561;;0;52,48;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;216;Portaria 002/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;224;Portaria nº002/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;229;PAD nº 0497/2021;1371;0;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;218;PAD nº 0562/2017;868,5;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;210;PAD nº 0072/2020;210819,51;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;211;PAD nº107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;209;PAD nº026/2018;5782,78;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;212;PAD nº 0183/2020;1574,85;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;216;Portaria 002/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;224;Portaria nº002/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;229;PAD nº 0497/2021;0;1371;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;218;PAD nº 0562/2017;0;868,5;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;219;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;210;PAD nº 0072/2020;0;210819,51;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;211;PAD nº107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;227;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;209;PAD nº026/2018;0;5782,78;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;212;PAD nº 0183/2020;0;1574,85;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1571;;440;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1635;;1687,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1515;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1503;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);532;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);529;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2122;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);547;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);556;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);523;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);526;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);544;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);562;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);553;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);550;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);559;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;219;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;220;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;228;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;227;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1516;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1504;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1636;;1687,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1572;;440;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1503;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1515;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1571;;0;440;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1635;;0;1687,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);532;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);556;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);547;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);523;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);559;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);529;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);553;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);557;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);554;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);527;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);542;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);548;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);533;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2123;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);551;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);563;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);530;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);524;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);536;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);550;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);544;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);526;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);562;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2122;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);560;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);545;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;220;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;228;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1636;;0;1687,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1516;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1504;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1572;;0;440;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);527;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);536;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);554;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);551;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);530;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);557;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);542;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);560;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);563;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2123;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);548;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);533;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);524;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);545;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;188;0434/2021;4000;0;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;214;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;215;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;222;PAD nº239/2020;695;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;166;PAD nº 0248/2021;125;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;173;0;6071,04;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;174;0;6576,96;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;171;0;7673,12;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;176;0;2529,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;175;0;5480,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;186;0;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;184;0;1517,76;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;182;0;1264,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;185;0;1517,76;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;183;0;1264,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;188;0434/2021;0;4000;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;215;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;214;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;222;PAD nº239/2020;0;695;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;166;PAD nº 0248/2021;0;125;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;171;0;0;7673,12;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;173;0;0;6071,04;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;176;0;0;2529,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;174;0;0;6576,96;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;175;0;0;5480,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;185;0;0;1517,76;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;183;0;0;1264,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;184;0;0;1517,76;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;186;0;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;182;0;0;1264,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;561;;52,48;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;546;;566,15;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;537;;8188,73;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;531;;451,02;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;549;;398,83;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;525;;13280,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;522;;19029,45;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;534;;9003,9;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;540;;547,22;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;528;;528;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;558;;214,19;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;555;;6252,55;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;552;;8419,36;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;543;;3278,13;0;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;229;PAD nº 0497/2021;1371;0;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;212;PAD nº 0183/2020;1574,85;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;224;Portaria nº002/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;210;PAD nº 0072/2020;210819,51;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;216;Portaria 002/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;211;PAD nº107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;209;PAD nº026/2018;5782,78;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;218;PAD nº 0562/2017;868,5;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;528;;0;528;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;561;;0;52,48;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;537;;0;8188,73;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;555;;0;6252,55;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;552;;0;8419,36;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;534;;0;9003,9;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;525;;0;13280,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;522;;0;19029,45;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;549;;0;398,83;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;543;;0;3278,13;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;558;;0;214,19;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;546;;0;566,15;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;531;;0;451,02;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;540;;0;547,22;Cobrança.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1635;;1687,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1503;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1515;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1571;;440;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;224;Portaria nº002/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;211;PAD nº107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;218;PAD nº 0562/2017;0;868,5;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;209;PAD nº026/2018;0;5782,78;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;229;PAD nº 0497/2021;0;1371;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;212;PAD nº 0183/2020;0;1574,85;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;216;Portaria 002/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;210;PAD nº 0072/2020;0;210819,51;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;227;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;219;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;559;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;526;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;529;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;541;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;556;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;523;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;532;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2122;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;547;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;535;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;550;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;562;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;544;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;553;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;219;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1504;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1516;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1636;;1687,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1572;;440;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1515;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1503;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1571;;0;440;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1635;;0;1687,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;562;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;547;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2122;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;535;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;553;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;523;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;526;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;556;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;544;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;542;0;136,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;541;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;551;0;99,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;554;0;2104,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;527;0;3320,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;548;0;141,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2123;0;2045,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;550;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;532;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;529;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;559;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;530;0;132;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;533;0;112,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;557;0;1563,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;536;0;2250,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;545;0;819,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;563;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;524;0;4757,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;560;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;228;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;176;0;2529,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;171;0;7673,12;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;183;0;1264,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;182;0;1264,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;186;0;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;174;0;6576,96;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;173;0;6071,04;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;185;0;1517,76;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;175;0;5480,8;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;184;0;1517,76;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;222;PAD nº239/2020;695;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;220;PAD nº 0562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;166;PAD nº 0248/2021;125;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;214;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;188;0434/2021;4000;0;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;215;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;227;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1516;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1504;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1572;;0;440;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1636;;0;1687,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;228;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;222;PAD nº239/2020;0;695;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;166;PAD nº 0248/2021;0;125;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;215;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;220;PAD nº 0562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;188;0434/2021;0;4000;"Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;214;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2123;0;0;2045,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;548;0;0;141,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;551;0;0;99,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;542;0;0;136,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;524;0;0;4757,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;563;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;536;0;0;2250,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;560;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;186;0;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;175;0;0;5480,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;176;0;0;2529,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;171;0;0;7673,12;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;185;0;0;1517,76;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;173;0;0;6071,04;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;184;0;0;1517,76;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;174;0;0;6576,96;"Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;182;0;0;1264,8;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;183;0;0;1264,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. "
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;530;0;0;132;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;557;0;0;1563,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;527;0;0;3320,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;533;0;0;112,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;545;0;0;819,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;554;0;0;2104,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1676;;0;5260;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1628;;0;1295;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;579;;15253,92;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;588;;679,54;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;570;;904,29;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;576;;16432,93;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;591;;434,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;594;;10364,82;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;600;;211,43;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;564;;55977,8;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;585;;6047,31;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;582;;1661,05;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;597;;8167,09;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;567;;41477,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;573;;74,06;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1726;;41723,41;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1040;;1000,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1892;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1888;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;596;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;587;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;590;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;599;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;566;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2125;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;569;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;575;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;578;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;584;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;593;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;572;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1703;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1726;;0;41723,41;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;564;;0;55977,8;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;573;;0;74,06;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;567;;0;41477,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;570;;0;904,29;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;576;;0;16432,93;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;582;;0;1661,05;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;579;;0;15253,92;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;585;;0;6047,31;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;591;;0;434,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;588;;0;679,54;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;247;PEF Nº 001/2022;0;880;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1628;;1295;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1675;;0;5260;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1627;;0;1295;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1676;;5260;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1888;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1892;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);569;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);599;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);596;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);587;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);584;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);575;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);572;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);566;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2125;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);590;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1703;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);593;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);578;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2124;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);595;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);598;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);568;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);574;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);565;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);583;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);577;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);571;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);592;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);589;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1702;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);586;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;252;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;252;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;247;PEF Nº 001/2022;880;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1627;;1295;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1675;;5260;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);574;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);598;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);568;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);577;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);595;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);583;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);565;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);586;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);589;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1702;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2124;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);592;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);571;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1040;;0;1000,22;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;594;;0;10364,82;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;597;;0;8167,09;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;600;;0;211,43;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;564;;55977,8;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;567;;41477,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;570;;904,29;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;573;;74,06;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;576;;16432,93;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;579;;15253,92;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;582;;1661,05;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;585;;6047,31;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;588;;679,54;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;591;;434,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1040;;1000,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;594;;10364,82;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;597;;8167,09;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;600;;211,43;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;564;;0;55977,8;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;567;;0;41477,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;570;;0;904,29;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;573;;0;74,06;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;576;;0;16432,93;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;579;;0;15253,92;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;582;;0;1661,05;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;585;;0;6047,31;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;588;;0;679,54;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;591;;0;434,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1040;;0;1000,22;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;594;;0;10364,82;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;597;;0;8167,09;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;600;;0;211,43;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;251;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;256;PAD nº 629/2018;20000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;254;PAD nº 496/2016;43676,04;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;246;PAD nº 0249/2019;20626,67;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;230;PAD nº 162/2020;7789,07;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;258;PAD nº 1628/2014;2719,61;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;257;PAD nº0180/2017;27346,67;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;255;PAD nº 496/2016;10075,81;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;252;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;251;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;247;PEF Nº 001/2022;880;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;256;PAD nº 629/2018;0;20000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;258;PAD nº 1628/2014;0;2719,61;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;230;PAD nº 162/2020;0;7789,07;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;254;PAD nº 496/2016;0;43676,04;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;257;PAD nº0180/2017;0;27346,67;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;246;PAD nº 0249/2019;0;20626,67;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1675;;5260;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1627;;1295;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;255;PAD nº 496/2016;0;10075,81;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);592;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);589;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1702;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);577;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);574;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);586;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);595;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);565;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);598;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);583;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);571;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2124;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);568;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;252;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;247;PEF Nº 001/2022;0;880;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1627;;0;1295;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1675;;0;5260;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1676;;5260;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1628;;1295;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);587;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);599;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2125;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);565;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);568;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1702;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);571;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);569;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);572;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);593;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);566;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1703;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);590;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);596;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);578;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);584;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);575;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);583;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);592;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);589;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2124;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);574;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);586;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);577;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);595;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);598;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1628;;0;1295;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1676;;0;5260;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);590;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);584;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);578;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);575;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);593;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);587;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);569;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);572;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);599;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2125;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1703;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);596;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);566;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1892;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1888;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1888;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1892;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;579;;15253,92;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;597;;8167,09;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;591;;434,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;576;;16432,93;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;594;;10364,82;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;585;;6047,31;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;588;;679,54;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;573;;74,06;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;564;;55977,8;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;600;;211,43;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;567;;41477,47;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;582;;1661,05;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;570;;904,29;0;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1040;;1000,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;582;;0;1661,05;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;576;;0;16432,93;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;600;;0;211,43;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;594;;0;10364,82;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;585;;0;6047,31;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;567;;0;41477,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;573;;0;74,06;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;591;;0;434,47;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;588;;0;679,54;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;597;;0;8167,09;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;564;;0;55977,8;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;579;;0;15253,92;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;570;;0;904,29;Cobrança.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1040;;0;1000,22;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;258;PAD nº 1628/2014;2719,61;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;257;PAD nº0180/2017;27346,67;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;246;PAD nº 0249/2019;20626,67;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;255;PAD nº 496/2016;10075,81;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;254;PAD nº 496/2016;43676,04;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;251;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;256;PAD nº 629/2018;20000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;230;PAD nº 162/2020;7789,07;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1702;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;565;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;598;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;577;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2124;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;595;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;586;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;583;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;571;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;568;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;592;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;574;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;589;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;247;PEF Nº 001/2022;880;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;251;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;258;PAD nº 1628/2014;0;2719,61;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;252;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;256;PAD nº 629/2018;0;20000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;254;PAD nº 496/2016;0;43676,04;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;257;PAD nº0180/2017;0;27346,67;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;246;PAD nº 0249/2019;0;20626,67;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;230;PAD nº 162/2020;0;7789,07;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;255;PAD nº 496/2016;0;10075,81;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1627;;1295;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1675;;5260;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1627;;0;1295;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1675;;0;5260;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1628;;1295;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1676;;5260;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;247;PEF Nº 001/2022;0;880;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;252;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1892;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1888;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;593;0;108,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;596;0;2591,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;569;0;10369,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;572;0;226,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;590;0;169,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;584;0;415,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;575;0;18,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;566;0;13994,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;587;0;1511,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;583;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;599;0;2041,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2125;0;3809,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;578;0;4108,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1703;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;589;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2124;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;595;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;571;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;586;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;598;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;565;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;592;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;568;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;577;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;574;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1702;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;587;0;0;1511,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;590;0;0;169,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;584;0;0;415,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;596;0;0;2591,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;572;0;0;226,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;575;0;0;18,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;566;0;0;13994,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;578;0;0;4108,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;569;0;0;10369,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;599;0;0;2041,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1703;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;593;0;0;108,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2125;0;0;3809,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1888;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1892;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1676;;0;5260;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1628;;0;1295;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;629;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;635;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;614;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;632;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;608;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;611;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;641;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;623;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;644;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;617;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;626;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;605;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2129;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;638;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2104;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;232;0070/2021;0;75000;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2105;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1894;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;201;PAD Nº 348/2017;0;777,53;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. )."
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;203;PAD Nº 348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. ).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;245;162/2020;0;725,69;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;205;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;207;DESPACHO 180/2021;0;4,21;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. ).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;241;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;202;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;206;0409/2021;0;325;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. ).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1893;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;200;0409/2021;0;325;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;204;0434/2021;0;200;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC )."
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;267;PAD nº107/2019;0;1685,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;194;PAD nº395/2019;0;100,52;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;195;PAD nº395/2019;0;100,66;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;199;PAD nº395/2019;0;100,4;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;196;PAD nº395/2019;0;100,05;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;197;PAD nº395/2019;0;446,67;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;198;PAD nº395/2019;0;100,4;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1706;;0;106597,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;624;;5978,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;627;;2044,14;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;612;;257,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;606;;54209,2;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;633;;11524,65;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;642;;625,7;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;609;;1633,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;630;;1304,22;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;621;;1073,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;615;;10887,86;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;639;;428,38;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;618;;14409,44;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;636;;8661,01;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;603;;52149,51;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1630;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1674;;0;4697,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1512;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1530;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1706;;106597,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;603;;0;52149,51;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;609;;0;1633,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;612;;0;257,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;606;;0;54209,2;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;618;;0;14409,44;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;621;;0;1073,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;615;;0;10887,86;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;624;;0;5978,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;627;;0;2044,14;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;630;;0;1304,22;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1674;;4697,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1629;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1511;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1529;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1673;;0;4697,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1630;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1512;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1530;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;272;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;266;PAD nº107/2019;0;1685,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;270;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;267;PAD nº107/2019;1685,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2104;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;232;0070/2021;75000;0;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;245;162/2020;725,69;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1893;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1894;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2105;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;241;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;200;0409/2021;325;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;204;0434/2021;200;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC )."
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;202;PAD Nº 0700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;206;0409/2021;325;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. ).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;205;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;207;DESPACHO 180/2021;4,21;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. ).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;201;PAD Nº 348/2017;777,53;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. )."
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;203;PAD Nº 348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. ).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;198;PAD nº395/2019;100,4;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;199;PAD nº395/2019;100,4;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;196;PAD nº395/2019;100,05;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;197;PAD nº395/2019;446,67;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;194;PAD nº395/2019;100,52;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;195;PAD nº395/2019;100,66;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2128;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);613;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);622;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);604;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);631;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);643;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);637;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);616;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);607;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);625;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);634;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);610;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);628;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);640;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);614;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);644;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);608;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);638;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);641;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);611;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);623;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);626;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);635;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);632;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);605;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);617;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);629;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2129;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;308;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;309;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;266;PAD nº107/2019;1685,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;272;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;270;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1629;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1511;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1673;;4697,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1529;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);616;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);613;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);622;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);643;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);631;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);625;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2128;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);610;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);634;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);628;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);640;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);604;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);637;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;308;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;309;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;633;;0;11524,65;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;636;;0;8661,01;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;639;;0;428,38;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;642;;0;625,7;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;603;;52149,51;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;606;;54209,2;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;609;;1633,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;612;;257,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;615;;10887,86;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;618;;14409,44;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;621;;1073,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;624;;5978,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;627;;2044,14;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;630;;1304,22;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;633;;11524,65;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;636;;8661,01;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;639;;428,38;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;642;;625,7;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;603;;0;52149,51;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;606;;0;54209,2;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;609;;0;1633,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;612;;0;257,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;615;;0;10887,86;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;618;;0;14409,44;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;621;;0;1073,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;624;;0;5978,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;627;;0;2044,14;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;630;;0;1304,22;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;633;;0;11524,65;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;636;;0;8661,01;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;639;;0;428,38;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;642;;0;625,7;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;274;PAD nº 897/2021;12100;0;Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;275;PAD nº 628/2018;109250;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;345;PAD nº 100/2021;319200;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;342;PAD nº 100/2021;10782,7;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;344;PAD nº 100/2021;275509,07;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;343;PAD nº 100/2021;11224,05;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;306;0;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;307;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;274;PAD nº 897/2021;0;12100;Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;275;PAD nº 628/2018;0;109250;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;266;PAD nº107/2019;1685,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;345;PAD nº 100/2021;0;319200;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;342;PAD nº 100/2021;0;10782,7;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1629;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1529;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1673;;4697,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1511;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;344;PAD nº 100/2021;0;275509,07;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;270;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;272;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);640;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);622;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);643;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);637;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);634;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);628;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);625;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2128;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);604;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);610;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);616;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);631;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);613;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;343;PAD nº 100/2021;0;11224,05;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;306;0;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;308;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;309;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;307;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;266;PAD nº107/2019;0;1685,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;267;PAD nº107/2019;1685,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1530;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1512;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1630;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1674;;4697,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1629;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1673;;0;4697,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1511;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1529;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;272;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;270;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);640;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);616;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);634;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);610;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);631;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);637;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2128;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);622;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);628;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);614;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);605;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);641;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);632;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2129;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);617;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);623;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);608;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);638;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);611;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);604;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);643;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);613;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);625;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);626;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);635;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);644;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);629;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;308;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;309;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;267;PAD nº107/2019;0;1685,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1674;;0;4697,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1512;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1630;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1530;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);641;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);644;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);623;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);638;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);611;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);614;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);617;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);608;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);632;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);605;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2129;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);635;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);629;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);626;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2104;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;241;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1893;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1894;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2105;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;245;162/2020;725,69;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;232;0070/2021;75000;0;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1894;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;245;162/2020;0;725,69;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2104;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2105;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1893;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;241;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;232;0070/2021;0;75000;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;603;;52149,51;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;612;;257,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;609;;1633,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;636;;8661,01;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;606;;54209,2;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;621;;1073,08;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;627;;2044,14;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;615;;10887,86;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;642;;625,7;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;639;;428,38;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;618;;14409,44;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;630;;1304,22;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;633;;11524,65;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;624;;5978,13;0;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;275;PAD nº 628/2018;109250;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;342;PAD nº 100/2021;10782,7;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;344;PAD nº 100/2021;275509,07;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;345;PAD nº 100/2021;319200;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;343;PAD nº 100/2021;11224,05;0;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;274;PAD nº 897/2021;12100;0;Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;306;0;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;307;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;636;;0;8661,01;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;627;;0;2044,14;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;633;;0;11524,65;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;603;;0;52149,51;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;630;;0;1304,22;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;609;;0;1633,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;618;;0;14409,44;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;624;;0;5978,13;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;615;;0;10887,86;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;642;;0;625,7;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;639;;0;428,38;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;612;;0;257,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;606;;0;54209,2;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;621;;0;1073,08;Cobrança.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1511;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1529;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1629;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1673;;4697,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;274;PAD nº 897/2021;0;12100;Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;275;PAD nº 628/2018;0;109250;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;344;PAD nº 100/2021;0;275509,07;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;345;PAD nº 100/2021;0;319200;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;342;PAD nº 100/2021;0;10782,7;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;343;PAD nº 100/2021;0;11224,05;Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;272;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;270;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;266;PAD nº107/2019;1685,04;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;631;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2128;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;625;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;610;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;628;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;640;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;643;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;607;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;613;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;604;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;637;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;634;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;616;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;622;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;306;0;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;309;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;307;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;308;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;610;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;613;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;631;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;625;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;637;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;643;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;604;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;634;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;617;0;2721,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;635;0;2881,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;641;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;614;0;64,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2128;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;616;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;628;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;607;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;640;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;622;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;626;0;1494,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2129;0;3598,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;611;0;408,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;644;0;156,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;629;0;511,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;605;0;13037,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;632;0;326,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;638;0;2165,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;608;0;13552,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;623;0;268,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;232;0070/2021;75000;0;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1894;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1893;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2104;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2105;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;245;162/2020;725,69;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;241;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;308;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 37, referente   nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;267;PAD nº107/2019;1685,04;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;309;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 38, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;272;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;270;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;266;PAD nº107/2019;0;1685,04;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1512;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1630;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1674;;4697,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1530;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1511;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1673;;0;4697,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1529;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1629;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1512;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1674;;0;4697,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1530;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1630;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;232;0070/2021;0;75000;Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1894;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2105;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2104;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;241;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;245;162/2020;0;725,69;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;267;PAD nº107/2019;0;1685,04;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1893;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. "
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;608;0;0;13552,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;611;0;0;408,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;623;0;0;268,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;632;0;0;326,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;605;0;0;13037,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;629;0;0;511,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;626;0;0;1494,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;617;0;0;2721,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;641;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;644;0;0;156,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2129;0;0;3598,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;635;0;0;2881,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;614;0;0;64,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;638;0;0;2165,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1544;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1528;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1472;;0;1,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1618;;0;1135;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1540;;0;28,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1546;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1494;;0;3,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1522;;0;8,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1508;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1482;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1668;;0;4157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1526;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1518;;0;7,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;645;;56337,22;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;666;;588,92;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;669;;356,54;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;648;;53415,83;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;678;;223,48;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;663;;5105,08;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;651;;1202,74;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;657;;18510,68;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;675;;5134,62;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;672;;6237,73;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;660;;292,82;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;654;;7795,53;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1707;;0;51021,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;355;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;363;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;253;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;192;PAD Nº 348/2017;0;14773,08;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;271;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;350;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;273;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;269;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;359;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;358;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;665;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;668;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;674;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;662;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;650;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;677;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2135;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;671;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;680;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;653;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;656;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;647;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;313;0;0;1264,8;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;339;0;0;674,56;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;321;0;0;1264,8;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;310;0;0;2529,6;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;318;0;0;1264,8;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;340;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;319;0;0;2108;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;320;0;0;2529,6;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;335;0;0;337,28;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;332;0;0;1349,12;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;333;0;0;674,56;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;315;0;0;2529,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;336;0;0;3372,8;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;337;0;0;3372,8;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;338;0;0;3372,8;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;341;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;322;0;0;1264,8;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;331;0;0;337,28;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;334;0;0;2023,68;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;311;0;0;843,2;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;323;0;0;843,2;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;314;0;0;843,2;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;312;0;0;843,2;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;330;0;0;843,2;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;327;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;317;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;325;0;0;421,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;316;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;329;0;0;421,6;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;324;0;0;421,6;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;326;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;328;0;0;421,6;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1707;;51021,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;648;;0;53415,83;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;645;;0;56337,22;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;651;;0;1202,74;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;660;;0;292,82;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;657;;0;18510,68;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;663;;0;5105,08;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;654;;0;7795,53;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;666;;0;588,92;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;669;;0;356,54;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais;352;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;363;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;355;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;349;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;352;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;273;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;350;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;271;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;269;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;354;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;362;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;366;PAD nº 628/2018;0;161,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;364;PAD nº 628/2018;0;134,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;268;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5342;;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1518;;7,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1528;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1508;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1482;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1546;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1494;;3,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1668;;4157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1472;;1,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1526;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1522;;8,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1618;;1135;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1471;;0;1,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1517;;0;7,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1617;;0;1135;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1493;;0;3,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1543;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1521;;0;8,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1667;;0;4157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1545;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1527;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1539;;0;28,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1525;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1481;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1507;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1544;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1540;;28,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;330;0;843,2;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;312;0;843,2;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;311;0;843,2;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;325;0;421,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;316;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;327;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;329;0;421,6;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;326;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;328;0;421,6;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;317;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;324;0;421,6;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5342;;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;192;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;358;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;359;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;318;0;1264,8;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;310;0;2529,6;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;315;0;2529,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;331;0;337,28;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;335;0;337,28;0;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;337;0;3372,8;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;336;0;3372,8;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;338;0;3372,8;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;332;0;1349,12;0;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;321;0;1264,8;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;333;0;674,56;0;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;319;0;2108;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;313;0;1264,8;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;334;0;2023,68;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;320;0;2529,6;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;322;0;1264,8;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;339;0;674,56;0;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;323;0;843,2;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;314;0;843,2;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;192;PAD Nº 348/2017;0;777,53;"ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. )"
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);662;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);656;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);671;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);650;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);668;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);677;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2135;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);674;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);680;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);653;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);665;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);647;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);652;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2134;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);664;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);676;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);646;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);670;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);655;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);649;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);661;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);679;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);673;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);667;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;253;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;341;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;340;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;354;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;362;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;364;PAD nº 628/2018;134,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;366;PAD nº 628/2018;161,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;268;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;349;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1617;;1135;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1521;;8,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1667;;4157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1539;;28,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1481;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1517;;7,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1543;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1545;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1525;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1493;;3,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1507;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1471;;1,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1527;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);646;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);667;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);676;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);655;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);661;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);664;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);649;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);673;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);679;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);670;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;672;;0;6237,73;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;675;;0;5134,62;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;678;;0;223,48;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;645;;56337,22;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;648;;53415,83;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;651;;1202,74;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;654;;7795,53;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;657;;18510,68;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;660;;292,82;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;663;;5105,08;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;666;;588,92;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;669;;356,54;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;672;;6237,73;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;675;;5134,62;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;678;;223,48;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;645;;0;56337,22;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;648;;0;53415,83;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;651;;0;1202,74;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;654;;0;7795,53;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;657;;0;18510,68;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;660;;0;292,82;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;663;;0;5105,08;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;666;;0;588,92;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;669;;0;356,54;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;672;;0;6237,73;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;675;;0;5134,62;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;678;;0;223,48;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;351;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;366;PAD nº 628/2018;161,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;364;PAD nº 628/2018;134,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;362;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;354;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;268;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1481;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1507;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1539;;28,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1493;;3,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1617;;1135;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1521;;8,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1667;;4157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1527;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1525;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1543;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1517;;7,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1545;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1471;;1,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;349;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);667;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);655;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);673;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);649;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);676;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);679;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);646;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);661;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);670;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);664;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;351;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;352;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;253;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;364;PAD nº 628/2018;0;134,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;366;PAD nº 628/2018;0;161,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;355;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;363;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;362;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;354;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;269;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;268;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1527;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1667;;0;4157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1493;;0;3,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1545;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1525;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1539;;0;28,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1617;;0;1135;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1521;;0;8,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1517;;0;7,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1471;;0;1,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1543;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1507;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1546;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1528;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1481;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1540;;28,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1494;;3,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1472;;1,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1518;;7,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1668;;4157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1618;;1135;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1482;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1508;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1526;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1522;;8,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1544;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;349;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;271;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;350;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;273;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);668;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);653;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);665;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);655;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);679;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);646;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);677;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);674;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);656;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2135;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);647;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);650;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);662;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);671;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);680;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);661;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);649;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);676;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);664;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);667;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);673;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);670;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;352;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;341;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;340;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;253;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;363;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;355;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;269;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1544;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1472;;0;1,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1528;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1494;;0;3,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1526;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1482;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1508;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1618;;0;1135;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1518;;0;7,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1546;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1668;;0;4157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1522;;0;8,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1540;;0;28,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;350;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;273;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;271;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);662;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2135;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);665;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);653;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);668;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);647;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);677;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);671;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);674;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);680;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);650;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);656;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;340;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;341;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;359;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;358;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;192;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;310;0;2529,6;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;320;0;2529,6;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;319;0;2108;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;313;0;1264,8;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;315;0;2529,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;318;0;1264,8;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;317;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;312;0;843,2;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;311;0;843,2;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;314;0;843,2;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;316;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;334;0;2023,68;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;332;0;1349,12;0;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;333;0;674,56;0;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;339;0;674,56;0;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;338;0;3372,8;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;337;0;3372,8;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;336;0;3372,8;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;335;0;337,28;0;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;331;0;337,28;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;321;0;1264,8;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;322;0;1264,8;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;323;0;843,2;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;326;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;327;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;325;0;421,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;330;0;843,2;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;329;0;421,6;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;328;0;421,6;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;324;0;421,6;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;358;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;359;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;192;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;313;0;0;1264,8;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;320;0;0;2529,6;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;317;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;316;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;312;0;0;843,2;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;314;0;0;843,2;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;311;0;0;843,2;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;319;0;0;2108;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;318;0;0;1264,8;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;310;0;0;2529,6;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;315;0;0;2529,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;335;0;0;337,28;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;339;0;0;674,56;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;333;0;0;674,56;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;334;0;0;2023,68;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;332;0;0;1349,12;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;331;0;0;337,28;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;338;0;0;3372,8;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;336;0;0;3372,8;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;337;0;0;3372,8;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;322;0;0;1264,8;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;321;0;0;1264,8;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;330;0;0;843,2;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;323;0;0;843,2;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;325;0;0;421,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;324;0;0;421,6;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;328;0;0;421,6;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;327;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;326;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;329;0;0;421,6;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;660;;292,82;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;669;;356,54;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;648;;53415,83;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;657;;18510,68;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;678;;223,48;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;645;;56337,22;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;651;;1202,74;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;672;;6237,73;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;654;;7795,53;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;666;;588,92;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;675;;5134,62;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;663;;5105,08;0;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;660;;0;292,82;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;648;;0;53415,83;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;651;;0;1202,74;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;675;;0;5134,62;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;663;;0;5105,08;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;672;;0;6237,73;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;654;;0;7795,53;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;645;;0;56337,22;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;666;;0;588,92;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;657;;0;18510,68;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;678;;0;223,48;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;669;;0;356,54;Cobrança.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;351;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;667;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2134;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;649;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;664;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;676;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;655;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;661;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;646;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;652;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;673;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;670;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;679;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;354;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;364;PAD nº 628/2018;134,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;366;PAD nº 628/2018;161,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;352;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;268;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;349;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;362;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;351;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1543;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1521;;8,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1545;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1527;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1667;;4157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1617;;1135;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1517;;7,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1471;;1,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1539;;28,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1481;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1507;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1493;;3,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1525;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1525;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1617;;0;1135;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1471;;0;1,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1517;;0;7,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1667;;0;4157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1545;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1527;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1543;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1493;;0;3,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1539;;0;28,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1521;;0;8,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1507;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1481;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1668;;4157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1618;;1135;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1528;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1544;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1494;;3,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1526;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1518;;7,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1540;;28,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1472;;1,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1482;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1522;;8,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1546;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1508;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;362;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;354;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;349;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;330;0;843,2;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;314;0;843,2;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;311;0;843,2;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;312;0;843,2;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;323;0;843,2;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;328;0;421,6;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;329;0;421,6;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;325;0;421,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;327;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;317;0;421,6;0;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;324;0;421,6;0;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;316;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;326;0;421,6;0;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;333;0;674,56;0;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;358;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;359;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;363;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;355;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;364;PAD nº 628/2018;0;134,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;366;PAD nº 628/2018;0;161,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;322;0;1264,8;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;320;0;2529,6;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;339;0;674,56;0;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;331;0;337,28;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;335;0;337,28;0;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;341;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;337;0;3372,8;0;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;336;0;3372,8;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;338;0;3372,8;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;321;0;1264,8;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;332;0;1349,12;0;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;310;0;2529,6;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;340;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;313;0;1264,8;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;315;0;2529,6;0;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;334;0;2023,68;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;318;0;1264,8;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;319;0;2108;0;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;192;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;268;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;352;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;269;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;253;Portaria nº1080/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;271;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;350;PAD nº 100/2021;1537,6;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;273;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;680;0;55,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;665;0;1276,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;662;0;73,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;653;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;671;0;89,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;677;0;1283,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2135;0;4623,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;656;0;1948,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;676;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;674;0;1559,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;647;0;14084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;668;0;147,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;650;0;13353,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;679;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;655;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;664;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;661;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2134;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;652;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;673;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;670;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;649;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;667;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;646;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;680;0;0;55,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;668;0;0;147,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2135;0;0;4623,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;674;0;0;1559,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;656;0;0;1948,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;665;0;0;1276,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;650;0;0;13353,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;324;0;0;421,6;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;326;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;316;0;0;421,6;"Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;329;0;0;421,6;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;328;0;0;421,6;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;317;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;325;0;0;421,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;327;0;0;421,6;"Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;314;0;0;843,2;"Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;323;0;0;843,2;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;311;0;0;843,2;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;330;0;0;843,2;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;312;0;0;843,2;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;320;0;0;2529,6;"Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;319;0;0;2108;"Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;318;0;0;1264,8;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;335;0;0;337,28;"Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;340;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;331;0;0;337,28;"Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;321;0;0;1264,8;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;332;0;0;1349,12;"Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;334;0;0;2023,68;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;339;0;0;674,56;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;338;0;0;3372,8;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;336;0;0;3372,8;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;337;0;0;3372,8;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;341;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;313;0;0;1264,8;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;315;0;0;2529,6;"Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;322;0;0;1264,8;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;310;0;0;2529,6;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;333;0;0;674,56;"Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;662;0;0;73,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;671;0;0;89,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;647;0;0;14084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;653;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;677;0;0;1283,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;271;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;355;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;363;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;359;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;358;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;192;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. "
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;350;PAD nº 100/2021;0;1537,6;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;269;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;273;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;253;Portaria nº1080/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1668;;0;4157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1540;;0;28,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1472;;0;1,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1544;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1526;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1528;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1482;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1508;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1518;;0;7,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1522;;0;8,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1618;;0;1135;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1546;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1494;;0;3,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;692;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;689;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;701;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;686;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;707;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;716;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1705;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;719;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;683;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2137;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;695;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;704;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;713;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;360;PAD nº 628/2018;0;425,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;361;PAD nº 628/2018;0;194,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2225;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;353;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;250;0129/2019;0;3648,75;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;397;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1708;;0;100240,73;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;711;;11094,95;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;690;;320,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;708;;717,78;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;693;;26465,25;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;705;;1139,77;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;684;;94120,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;681;;121836,81;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;687;;1848;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;717;;380,16;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;696;;33600,07;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;714;;7991,67;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;702;;10452,74;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;699;;1330,98;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1672;;0;4675;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1576;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1634;;0;1662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1626;;0;1265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1624;;0;1255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1570;;0;345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1708;;100240,73;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;690;;0;320,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;684;;0;94120,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;681;;0;121836,81;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;687;;0;1848;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;693;;0;26465,25;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;696;;0;33600,07;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;702;;0;10452,74;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;699;;0;1330,98;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;708;;0;717,78;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;705;;0;1139,77;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1671;;0;4675;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1569;;0;345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1623;;0;1255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1575;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1576;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1626;;1265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1672;;4675;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1634;;1662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5343;;3648,75;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2224;327/2021;0;234,28;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;401;PAD nº 628/2018;0;54,23;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;396;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2225;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;353;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;397;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1624;;1255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1570;;345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1625;;0;1265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1633;;0;1662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5343;;0;3648,75;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;360;PAD nº 628/2018;425,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;361;PAD nº 628/2018;194,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;250;0129/2019;3648,75;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);712;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);682;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);694;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);703;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);715;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2136;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);688;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);706;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);700;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);685;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1704;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);718;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);691;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);695;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);701;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);719;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);689;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);686;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);707;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);683;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);704;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1705;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);713;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);716;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2137;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);692;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;406;Portaria nº991/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;406;Portaria nº991/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;396;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;401;PAD nº 628/2018;54,23;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2224;327/2021;234,28;0;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1633;;1662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1575;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1623;;1255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1671;;4675;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1569;;345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1625;;1265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);703;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);691;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);685;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2136;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1704;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);700;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);694;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);688;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);682;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;711;;0;11094,95;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;714;;0;7991,67;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;717;;0;380,16;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;681;;121836,81;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;684;;94120,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;687;;1848;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;690;;320,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;693;;26465,25;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;696;;33600,07;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;699;;1330,98;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;702;;10452,74;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;705;;1139,77;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;708;;717,78;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;711;;11094,95;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;714;;7991,67;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;717;;380,16;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;681;;0;121836,81;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;684;;0;94120,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;687;;0;1848;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;690;;0;320,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;693;;0;26465,25;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;696;;0;33600,07;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;699;;0;1330,98;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;702;;0;10452,74;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;705;;0;1139,77;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;708;;0;717,78;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;711;;0;11094,95;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;714;;0;7991,67;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;717;;0;380,16;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;405;Portaria nº991/2021;768,47;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;398;Portaria 002/2022;0;1075,86;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;399;Portaria nº002/2022;0;1075,86;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;417;129/2019;12809,67;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;411;272/2019;7150;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;410;244/2020;138;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;403;239/2020;8250;0;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;413;0447/2019;4998;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;416;216/2020;9000;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;409;327/2021;2500;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;407;348/2017;16068,96;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;412;249/2020;3714;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de  de 2022, conforme Despacho 37/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;400;0148/2020;178004,67;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;404;390/2019;8367,26;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;415;630/2018;2877,16;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;414;145/2020;19658,55;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;405;Portaria nº991/2021;0;768,47;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;406;Portaria nº991/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;399;Portaria nº002/2022;1075,86;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;398;Portaria 002/2022;1075,86;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;417;129/2019;0;12809,67;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;411;272/2019;0;7150;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;401;PAD nº 628/2018;54,23;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;396;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;410;244/2020;0;138;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;403;239/2020;0;8250;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;416;216/2020;0;9000;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;413;0447/2019;0;4998;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;409;327/2021;0;2500;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;400;0148/2020;0;178004,67;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;407;348/2017;0;16068,96;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;412;249/2020;0;3714;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de  de 2022, conforme Despacho 37/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;404;390/2019;0;8367,26;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2224;327/2021;234,28;0;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;415;630/2018;0;2877,16;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1569;;345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1623;;1255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1625;;1265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1633;;1662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1671;;4675;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1575;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;414;145/2020;0;19658,55;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);688;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);682;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1704;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);700;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);685;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);703;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);694;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);691;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2136;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;406;Portaria nº991/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;401;PAD nº 628/2018;0;54,23;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;396;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;397;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2224;327/2021;0;234,28;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2225;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1576;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1634;;1662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1672;;4675;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1626;;1265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1624;;1255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1570;;345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1671;;0;4675;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1569;;0;345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1633;;0;1662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1625;;0;1265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1575;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1623;;0;1255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);691;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2136;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);703;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);685;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);700;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);694;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);682;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);686;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);689;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);716;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);701;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2137;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);683;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);695;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);707;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);704;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1704;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);688;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);719;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);692;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1705;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);713;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;353;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;397;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2225;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1626;;0;1265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1634;;0;1662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1570;;0;345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1624;;0;1255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1576;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1672;;0;4675;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);716;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);686;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);704;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);719;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2137;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);689;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);707;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);683;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);692;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1705;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);713;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);695;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);701;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;353;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;250;0129/2019;3648,75;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;361;PAD nº 628/2018;194,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;360;PAD nº 628/2018;425,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;250;0129/2019;0;3648,75;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;360;PAD nº 628/2018;0;425,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;361;PAD nº 628/2018;0;194,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;684;;94120,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;690;;320,28;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;708;;717,78;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;702;;10452,74;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;696;;33600,07;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;687;;1848;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;681;;121836,81;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;717;;380,16;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;711;;11094,95;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;693;;26465,25;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;705;;1139,77;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;699;;1330,98;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;714;;7991,67;0;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;410;244/2020;138;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;415;630/2018;2877,16;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;417;129/2019;12809,67;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;413;0447/2019;4998;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;412;249/2020;3714;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de  de 2022, conforme Despacho 37/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;404;390/2019;8367,26;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;411;272/2019;7150;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;405;Portaria nº991/2021;768,47;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;403;239/2020;8250;0;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;407;348/2017;16068,96;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;414;145/2020;19658,55;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;400;0148/2020;178004,67;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;416;216/2020;9000;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;409;327/2021;2500;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;714;;0;7991,67;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;717;;0;380,16;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;702;;0;10452,74;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;684;;0;94120,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;696;;0;33600,07;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;687;;0;1848;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;693;;0;26465,25;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;708;;0;717,78;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;699;;0;1330,98;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;681;;0;121836,81;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;711;;0;11094,95;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;690;;0;320,28;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;705;;0;1139,77;Cobrança.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;399;Portaria nº002/2022;0;1075,86;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;398;Portaria 002/2022;0;1075,86;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1569;;345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1623;;1255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1671;;4675;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1575;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1633;;1662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1625;;1265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;416;216/2020;0;9000;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;403;239/2020;0;8250;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;415;630/2018;0;2877,16;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;413;0447/2019;0;4998;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;411;272/2019;0;7150;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;400;0148/2020;0;178004,67;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;414;145/2020;0;19658,55;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;407;348/2017;0;16068,96;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;410;244/2020;0;138;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;412;249/2020;0;3714;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de  de 2022, conforme Despacho 37/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;417;129/2019;0;12809,67;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;405;Portaria nº991/2021;0;768,47;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;404;390/2019;0;8367,26;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;409;327/2021;0;2500;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2224;327/2021;234,28;0;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;399;Portaria nº002/2022;1075,86;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;398;Portaria 002/2022;1075,86;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;406;Portaria nº991/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;401;PAD nº 628/2018;54,23;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;396;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;682;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;718;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;706;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;691;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;712;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;685;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;700;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;715;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1704;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2136;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;694;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;703;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;688;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;691;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;703;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;694;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;712;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;700;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;682;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;718;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;715;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;716;0;1997,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;683;0;30459,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;692;0;80,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;707;0;284,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;685;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1704;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;706;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;688;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2136;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2137;0;8391,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;689;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;719;0;95,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;701;0;332,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;704;0;2613,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;686;0;23530,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;695;0;6616,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;713;0;2773,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1705;0;179,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;250;0129/2019;3648,75;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;353;Memo 107/2021-Proger;292,2;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2225;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2224;327/2021;0;234,28;Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária  nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;401;PAD nº 628/2018;0;54,23;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;397;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;361;PAD nº 628/2018;194,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;360;PAD nº 628/2018;425,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;406;Portaria nº991/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº  do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;396;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1672;;4675;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1576;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1634;;1662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1570;;345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1626;;1265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1624;;1255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1569;;0;345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1671;;0;4675;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1633;;0;1662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1625;;0;1265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1575;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1623;;0;1255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1626;;0;1265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1672;;0;4675;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1576;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1624;;0;1255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1634;;0;1662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1570;;0;345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;250;0129/2019;0;3648,75;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.  Competência: 12/2021.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;353;Memo 107/2021-Proger;0;292,2;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2225;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;397;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;361;PAD nº 628/2018;0;194,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;360;PAD nº 628/2018;0;425,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;716;0;0;1997,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;707;0;0;284,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;704;0;0;2613,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;713;0;0;2773,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;719;0;0;95,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2137;0;0;8391,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;701;0;0;332,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;692;0;0;80,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;686;0;0;23530,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;683;0;0;30459,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1705;0;0;179,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;689;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;695;0;0;6616,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1622;;0;1250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1670;;0;4460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1480;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;732;;14571,89;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;747;;159,46;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;720;;71968,08;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;750;;9882,96;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;738;;454,78;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;753;;6943,86;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;735;;16152,69;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;744;;261,87;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;756;;642,57;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;729;;194,58;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;759;;342,6;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;741;;4816,93;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;723;;56465,75;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;726;;1929,02;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1709;;0;226099,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;472;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;408;Portaria nº991/2021;0;768,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;470;PAD nº 0497/2021;0;632,7;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;725;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;746;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;752;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;728;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;734;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;722;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;761;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;749;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;743;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;731;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;758;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;755;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;740;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2143;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2060;;5;0;BB CP Automatico S P
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2058;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2059;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1709;;226099,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2060;;0;5;BB CP Automatico S P
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;720;;0;71968,08;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;726;;0;1929,02;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;729;;0;194,58;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;738;;0;454,78;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;741;;0;4816,93;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;735;;0;16152,69;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;723;;0;56465,75;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;732;;0;14571,89;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;744;;0;261,87;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;747;;0;159,46;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;446;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;424;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;460;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;450;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;472;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;470;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;421;PAD nº 628/2018;0;280,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;471;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;432;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;454;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;448;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;426;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;440;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;469;PAD nº 0497/2021;0;700,27;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;428;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;438;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;430;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;444;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;436;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;452;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;456;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;442;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;458;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;434;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1480;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1670;;4460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1622;;1250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1621;;0;1250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1669;;0;4460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1479;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);470;PAD nº 0497/2021;0;32,56;"CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.)"
11/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;470;PAD nº 0497/2021;0;35,01;ISS 5% (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.)
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);749;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);755;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);734;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);731;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);743;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);746;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);758;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);740;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);725;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2143;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);761;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);728;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);752;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);722;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);739;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);727;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);754;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);760;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);745;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);757;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);730;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);751;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);748;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);721;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2142;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);724;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);733;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);742;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2058;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título.
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2059;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título.
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;464;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;419;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;467;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;408;Portaria nº991/2021;768,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos;471;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos;469;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;419;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;467;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;464;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;421;PAD nº 628/2018;280,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1621;;1250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1479;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1669;;4460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);733;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2142;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);754;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);742;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);751;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);757;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);739;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);760;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);745;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);748;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;438;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;436;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;424;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;432;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;442;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;428;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;430;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;426;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;440;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;444;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;434;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;750;;0;9882,96;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;753;;0;6943,86;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;756;;0;642,57;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;759;;0;342,6;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;720;;71968,08;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;723;;56465,75;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;726;;1929,02;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;729;;194,58;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;732;;14571,89;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;735;;16152,69;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;738;;454,78;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;741;;4816,93;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;744;;261,87;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;747;;159,46;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;750;;9882,96;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;753;;6943,86;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;756;;642,57;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;759;;342,6;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;720;;0;71968,08;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;723;;0;56465,75;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;726;;0;1929,02;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;729;;0;194,58;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;732;;0;14571,89;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;735;;0;16152,69;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;738;;0;454,78;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;741;;0;4816,93;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;744;;0;261,87;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;747;;0;159,46;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;750;;0;9882,96;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;753;;0;6943,86;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;756;;0;642,57;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;759;;0;342,6;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;418;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;463;028/2022;768,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;465;028/2022;768,47;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;462;473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;423;Memo nº 002/22-Proger;232,54;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;464;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;419;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;467;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;463;028/2022;0;768,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;465;028/2022;0;768,47;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;418;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;471;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;469;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;462;473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;421;PAD nº 628/2018;280,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1479;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1669;;4460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1621;;1250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);751;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);739;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);742;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);757;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);748;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2142;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);754;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);760;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);733;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);745;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;423;Memo nº 002/22-Proger;0;232,54;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;426;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;430;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;440;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;434;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;424;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;442;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;438;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;432;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;428;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;444;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;436;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;419;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;467;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;464;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;408;Portaria nº991/2021;768,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;469;PAD nº 0497/2021;0;700,27;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;471;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;472;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;470;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;421;PAD nº 628/2018;0;280,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1621;;0;1250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1669;;0;4460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1479;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1622;;1250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1480;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1670;;4460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);725;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);728;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);740;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);755;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);745;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);746;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);743;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);731;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);734;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);758;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);752;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);749;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);761;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2143;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);751;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);733;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);739;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);760;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);754;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);757;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);748;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2142;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);742;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;444;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;442;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;432;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;434;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;428;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;424;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;438;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;436;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;430;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;440;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;426;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;408;Portaria nº991/2021;0;768,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;470;PAD nº 0497/2021;0;700,27;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;472;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1622;;0;1250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1670;;0;4460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1480;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);752;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2143;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);761;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);743;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);758;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);734;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);731;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);746;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);725;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);749;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);740;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);755;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);728;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;750;;9882,96;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;747;;159,46;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;744;;261,87;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;732;;14571,89;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;735;;16152,69;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;738;;454,78;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;756;;642,57;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;741;;4816,93;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;726;;1929,02;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;729;;194,58;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;759;;342,6;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;753;;6943,86;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;720;;71968,08;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;723;;56465,75;0;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;729;;0;194,58;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;741;;0;4816,93;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;726;;0;1929,02;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;747;;0;159,46;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;732;;0;14571,89;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;750;;0;9882,96;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;720;;0;71968,08;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;759;;0;342,6;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;744;;0;261,87;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;756;;0;642,57;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;723;;0;56465,75;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;753;;0;6943,86;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;735;;0;16152,69;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;738;;0;454,78;Cobrança.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;418;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;462;473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;465;028/2022;768,47;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;423;Memo nº 002/22-Proger;232,54;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;463;028/2022;768,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;436;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;440;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;464;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;438;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;471;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;434;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;452;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;444;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;456;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;462;473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;465;028/2022;0;768,47;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;423;Memo nº 002/22-Proger;0;232,54;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;418;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;463;028/2022;0;768,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1621;;1250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1479;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1669;;4460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;730;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;760;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2142;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;745;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;748;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;757;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;727;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;724;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;742;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;733;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;754;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;721;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;751;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;739;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;421;PAD nº 628/2018;280,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;454;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;432;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;450;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;469;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;458;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;446;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;426;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;442;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;428;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;467;028/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;419;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;424;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;430;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;460;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;448;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1621;;0;1250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1669;;0;4460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1479;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1670;;4460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1622;;1250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1480;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;434;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;458;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;464;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;426;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;440;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;450;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;467;028/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 62, referente Recibo  nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;419;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 58, referente Recibo  nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;469;PAD nº 0497/2021;0;700,27;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;428;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;448;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;444;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;471;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;421;PAD nº 628/2018;0;280,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;442;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;432;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;456;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;460;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;446;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;454;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;436;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;430;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;438;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;424;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;452;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;470;PAD nº 0497/2021;700,27;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;408;Portaria nº991/2021;768,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;472;PAD nº 0497/2021;670,73;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2058;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2059;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;740;0;113,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;755;0;1735,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;725;0;14116,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;722;0;17992,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;758;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;728;0;482,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;743;0;1204,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;721;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;733;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;754;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;745;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;727;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;724;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;731;0;48,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2143;0;4033,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;749;0;39,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;734;0;3642,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;752;0;2470,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;746;0;65,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;761;0;85,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;739;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2142;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;757;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;751;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;742;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;760;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;748;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;730;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2143;0;0;4033,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;740;0;0;113,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;758;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;722;0;0;17992,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;749;0;0;39,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;761;0;0;85,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;734;0;0;3642,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;746;0;0;65,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;752;0;0;2470,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;731;0;0;48,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;728;0;0;482,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;743;0;0;1204,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;725;0;0;14116,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;755;0;0;1735,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;472;PAD nº 0497/2021;0;670,73;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;408;Portaria nº991/2021;0;768,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;470;PAD nº 0497/2021;0;700,27;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2059;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2058;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1622;;0;1250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1480;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1670;;0;4460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1616;;0;1122,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1490;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1666;;0;4032,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;837;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;820;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;823;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;828;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;850;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;840;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;831;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;817;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;847;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;843;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;812;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;834;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;991;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;425;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;459;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;433;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;427;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;443;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;365;PAD nº 628/2018;0;134,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;449;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;457;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;453;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;429;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;437;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;447;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;445;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;441;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;455;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;435;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;518;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;431;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;461;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;439;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;451;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1710;;0;128194,07;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1042;;402,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;838;;108,08;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;835;;161,11;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;832;;4752,33;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;841;;11394,6;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;848;;174,45;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;821;;12615,4;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;813;;1914,58;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;829;;745,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;824;;15783,61;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;807;;51564,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;810;;54212,17;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;818;;87,92;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;845;;7905,19;0;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2063;;0;362,96;BB CP Automatico S P
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2062;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2061;;365,46;0;Cobrança.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1710;;128194,07;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2063;;362,96;0;BB CP Automatico S P
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;818;;0;87,92;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;807;;0;51564,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;813;;0;1914,58;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;810;;0;54212,17;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;835;;0;161,11;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;838;;0;108,08;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;832;;0;4752,33;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;829;;0;745,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;821;;0;12615,4;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;824;;0;15783,61;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1489;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1665;;0;4032,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1615;;0;1122,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1616;;1122,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1666;;4032,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1490;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;517;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;365;PAD nº 628/2018;134,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;445;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;435;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;447;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;457;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;451;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;429;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;455;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;431;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;441;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;425;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;433;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;459;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;518;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;449;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;427;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;443;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;439;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;437;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;453;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;461;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);811;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);827;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);990;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);842;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);839;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);819;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);846;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);822;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);830;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);849;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);816;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);833;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);836;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);850;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);812;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);843;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);831;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);828;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);834;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);840;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);837;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);847;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);823;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);820;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);991;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);817;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2062;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título.
12/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2061;;0;365,46;Cobrança.
12/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;517;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1665;;4032,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1615;;1122,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1489;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);849;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);816;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);819;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);846;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);990;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);822;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1042;;0;402,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;841;;0;11394,6;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;845;;0;7905,19;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;848;;0;174,45;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;807;;51564,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;810;;54212,17;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;813;;1914,58;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;818;;87,92;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;821;;12615,4;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;824;;15783,61;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;829;;745,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;832;;4752,33;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;835;;161,11;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;838;;108,08;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1042;;402,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;841;;11394,6;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;845;;7905,19;0;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;848;;174,45;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;807;;0;51564,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;810;;0;54212,17;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;813;;0;1914,58;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;818;;0;87,92;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;821;;0;12615,4;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;824;;0;15783,61;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;829;;0;745,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;832;;0;4752,33;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;835;;0;161,11;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;838;;0;108,08;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;1042;;0;402,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;841;;0;11394,6;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;845;;0;7905,19;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;848;;0;174,45;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;763;608/2017;141625;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;762;608/2017;4950;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;763;608/2017;0;141625;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;762;608/2017;0;4950;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;517;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1665;;4032,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1489;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1615;;1122,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);819;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);846;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);822;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);816;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);990;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);849;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;365;PAD nº 628/2018;134,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;518;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;517;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1616;;1122,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1490;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1489;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1666;;4032,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1615;;0;1122,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1665;;0;4032,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);816;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);990;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);849;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);846;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);819;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);834;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);812;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);991;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);837;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);831;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);847;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);817;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);820;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);823;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);822;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);850;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);840;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);843;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;435;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;451;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;453;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;443;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;445;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;455;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;457;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;429;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;425;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;431;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;449;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;433;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;441;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;439;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;437;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;459;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;427;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;461;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;447;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;365;PAD nº 628/2018;0;134,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;518;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1490;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1616;;0;1122,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1666;;0;4032,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);834;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);831;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);812;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);823;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);820;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);837;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);840;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);843;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);847;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);850;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);991;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);817;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;427;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;455;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;437;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;461;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;439;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;441;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;433;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;425;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;443;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;431;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;449;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;447;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;435;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;459;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;453;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;429;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;457;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;445;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;451;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1042;;402,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;810;;54212,17;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;829;;745,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;835;;161,11;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;824;;15783,61;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;832;;4752,33;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;807;;51564,87;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2061;;365,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;841;;11394,6;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;838;;108,08;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;821;;12615,4;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;818;;87,92;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;848;;174,45;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;813;;1914,58;0;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;845;;7905,19;0;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;763;608/2017;141625;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;762;608/2017;4950;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1042;;0;402,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;832;;0;4752,33;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;838;;0;108,08;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;835;;0;161,11;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;818;;0;87,92;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2061;;365,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;813;;0;1914,58;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2061;;0;365,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;810;;0;54212,17;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;841;;0;11394,6;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;824;;0;15783,61;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;821;;0;12615,4;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;829;;0;745,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;807;;0;51564,87;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;848;;0;174,45;Cobrança 
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;845;;0;7905,19;Cobrança
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1615;;1122,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1489;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1665;;4032,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;762;608/2017;0;4950;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;763;608/2017;0;141625;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;517;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;839;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;836;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;842;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;816;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;822;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;819;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;830;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;846;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;833;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;849;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;990;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;827;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;811;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;836;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;822;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;839;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;849;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;830;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;819;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;833;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;990;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;842;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;816;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;843;0;2848,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;827;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;811;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;846;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;823;0;3153,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;828;0;3945,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;840;0;27,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;834;0;1188,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;831;0;186,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;820;0;21,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;837;0;40,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;817;0;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;847;0;1976,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;812;0;13553,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;850;0;43,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;991;0;12887,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2062;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2061;;0;365,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;437;Memo nº 002/22-Proger;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;459;Memo nº 002/22-Proger;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;431;Memo nº 002/22-Proger;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;443;Memo nº 002/22-Proger;12,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;429;Memo nº 002/22-Proger;12,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;425;Memo nº 002/22-Proger;12,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;427;Memo nº 002/22-Proger;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;433;Memo nº 002/22-Proger;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;457;Memo nº 002/22-Proger;10,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;445;Memo nº 002/22-Proger;12,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;455;Memo nº 002/22-Proger;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;435;Memo nº 002/22-Proger;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;441;Memo nº 002/22-Proger;12,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;439;Memo nº 002/22-Proger;12,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;451;Memo nº 002/22-Proger;12,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;447;Memo nº 002/22-Proger;12,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;461;Memo nº 002/22-Proger;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;449;Memo nº 002/22-Proger;12,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;453;Memo nº 002/22-Proger;12,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;365;PAD nº 628/2018;134,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;518;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;517;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1490;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1666;;4032,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1616;;1122,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1489;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1665;;0;4032,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1615;;0;1122,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1616;;0;1122,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1490;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1666;;0;4032,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2062;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;445;Memo nº 002/22-Proger;0;12,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;449;Memo nº 002/22-Proger;0;12,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;457;Memo nº 002/22-Proger;0;10,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;443;Memo nº 002/22-Proger;0;12,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;439;Memo nº 002/22-Proger;0;12,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;451;Memo nº 002/22-Proger;0;12,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;455;Memo nº 002/22-Proger;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;459;Memo nº 002/22-Proger;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;441;Memo nº 002/22-Proger;0;12,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;425;Memo nº 002/22-Proger;0;12,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;365;PAD nº 628/2018;0;134,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;518;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV.
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;427;Memo nº 002/22-Proger;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;453;Memo nº 002/22-Proger;0;12,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;461;Memo nº 002/22-Proger;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;437;Memo nº 002/22-Proger;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;429;Memo nº 002/22-Proger;0;12,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;435;Memo nº 002/22-Proger;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;431;Memo nº 002/22-Proger;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;447;Memo nº 002/22-Proger;0;12,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;433;Memo nº 002/22-Proger;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;840;0;0;27,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;834;0;0;1188,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;991;0;0;12887,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;823;0;0;3153,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;843;0;0;2848,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;850;0;0;43,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;820;0;0;21,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;837;0;0;40,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;817;0;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;847;0;0;1976,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;812;0;0;13553,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;828;0;0;3945,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;831;0;0;186,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1492;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1498;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1608;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1662;;0;3340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;851;;50598,54;0;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;877;;247,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;889;;214,19;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;883;;10186,89;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;892;;345,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;874;;4460,83;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;855;;41420,6;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;861;;37,15;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;864;;13775,53;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;858;;1716;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;868;;12384,01;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;886;;7011,44;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;871;;718;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;880;;143,3;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1711;;0;115976,59;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;778;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;468;028/2022;0;768,47;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;466;028/2022;0;768,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;367;PAD nº 628/2018;0;161,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;422;PAD nº 628/2018;0;280,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;866;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;882;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;879;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;876;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;857;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;870;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;888;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;873;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;894;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;860;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;885;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;891;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;863;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;987;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2064;;215,35;0;Cobrança.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2065;;0;215,35;BB CP Automatico S P
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1711;;115976,59;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2065;;215,35;0;BB CP Automatico S P
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;861;;0;37,15;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;858;;0;1716;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;874;;0;4460,83;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;864;;0;13775,53;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;868;;0;12384,01;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;871;;0;718;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;877;;0;247,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;855;;0;41420,6;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;880;;0;143,3;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;765;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;766;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;764;PEF Nº 006/2022;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;778;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;781;0026/2018;0;440,02;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;777;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;367;PAD nº 628/2018;161,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;422;PAD nº 628/2018;280,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;776;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1492;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1498;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1608;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1662;;3340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1661;;0;3340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1607;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1491;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1497;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);891;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);888;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);866;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);885;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);870;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);873;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);857;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);860;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);894;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);876;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);987;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);863;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);882;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);872;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);879;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);869;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);893;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);865;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);887;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);856;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);986;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);859;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);878;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);881;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);884;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);890;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);862;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);875;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2064;;0;215,35;Cobrança.
13/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;468;028/2022;768,47;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;466;028/2022;768,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;766;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;764;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);765;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;776;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;777;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1491;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1497;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1607;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1661;;3340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);859;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);986;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);869;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);865;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);872;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);862;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);878;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);875;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;781;0026/2018;440,02;0;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;851;;0;50598,54;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;883;;0;10186,89;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;886;;0;7011,44;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;889;;0;214,19;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;892;;0;345,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;851;;50598,54;0;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;855;;41420,6;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;858;;1716;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;861;;37,15;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;864;;13775,53;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;868;;12384,01;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;871;;718;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;874;;4460,83;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;877;;247,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;880;;143,3;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;883;;10186,89;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;886;;7011,44;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;889;;214,19;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;892;;345,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;851;;0;50598,54;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;855;;0;41420,6;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;858;;0;1716;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;861;;0;37,15;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;864;;0;13775,53;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;868;;0;12384,01;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;871;;0;718;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;874;;0;4460,83;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;877;;0;247,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;880;;0;143,3;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;883;;0;10186,89;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;886;;0;7011,44;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;889;;0;214,19;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;892;;0;345,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;779;0025/2020;3206,5;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;780;0026/2018;440,02;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;766;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;764;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);765;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;777;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;776;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;779;0025/2020;0;3206,5;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1661;;3340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1491;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1497;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1607;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);872;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);875;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);986;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);878;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);859;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);865;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);862;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);869;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;781;0026/2018;440,02;0;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;780;0026/2018;0;440,02;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;766;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;764;PEF Nº 006/2022;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);765;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;468;028/2022;768,47;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;466;028/2022;768,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;367;PAD nº 628/2018;161,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;422;PAD nº 628/2018;280,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;777;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;776;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;778;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1498;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1661;;0;3340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1607;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1497;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1491;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1492;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1662;;3340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1608;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);891;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);894;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);870;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);857;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);866;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);879;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);859;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);876;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);885;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);987;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);860;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);882;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);873;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);863;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);888;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);865;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);862;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);986;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);878;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);869;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);872;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);875;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;781;0026/2018;0;440,02;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;466;028/2022;0;768,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;468;028/2022;0;768,47;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;367;PAD nº 628/2018;0;161,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;422;PAD nº 628/2018;0;280,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;778;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1492;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1498;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1608;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1662;;0;3340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);860;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);879;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);873;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);882;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);885;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);891;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);876;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);894;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);870;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);888;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);857;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);987;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);863;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);866;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;851;;50598,54;0;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;874;;4460,83;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;880;;143,3;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;871;;718;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;858;;1716;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;886;;7011,44;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;889;;214,19;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;861;;37,15;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2064;;215,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;855;;41420,6;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;883;;10186,89;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;877;;247,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;868;;12384,01;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;892;;345,96;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;864;;13775,53;0;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;883;;0;10186,89;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;851;;0;50598,54;Cobrança
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;858;;0;1716;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;886;;0;7011,44;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;868;;0;12384,01;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;880;;0;143,3;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;877;;0;247,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;871;;0;718;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;861;;0;37,15;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;864;;0;13775,53;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;874;;0;4460,83;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;855;;0;41420,6;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;892;;0;345,96;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2064;;0;215,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;889;;0;214,19;Cobrança 
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2064;;215,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;780;0026/2018;440,02;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;779;0025/2020;3206,5;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;865;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;887;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;986;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;872;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;869;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;881;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;859;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;878;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;893;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;862;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;856;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;875;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;884;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;890;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;777;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;765;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;764;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;776;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;766;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;781;0026/2018;440,02;0;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;780;0026/2018;0;440,02;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;779;0025/2020;0;3206,5;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1491;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1497;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1607;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1661;;3340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;422;PAD nº 628/2018;280,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;466;028/2022;768,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;781;0026/2018;0;440,02;Liquidação do Empenho 66, referente   nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;468;028/2022;768,47;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2064;;0;215,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;857;0;10355,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;891;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;876;0;1115,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;879;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;870;0;3096;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;888;0;1752,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;987;0;12646,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;866;0;3443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;882;0;35,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;885;0;2546,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;890;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;862;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;986;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;859;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;894;0;86,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;863;0;9,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;873;0;179,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;865;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;860;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;875;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;884;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;893;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;856;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;887;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;872;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;881;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;869;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;878;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1661;;0;3340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1607;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1497;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1491;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1662;;3340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1608;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1492;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1498;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;777;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;776;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;764;PEF Nº 006/2022;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;765;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;766;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;778;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;367;PAD nº 628/2018;161,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;885;0;0;2546,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;870;0;0;3096;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;866;0;0;3443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;860;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;863;0;0;9,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;876;0;0;1115,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;987;0;0;12646,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;857;0;0;10355,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;891;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;879;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;882;0;0;35,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;894;0;0;86,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;873;0;0;179,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;888;0;0;1752,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;468;028/2022;0;768,47;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;778;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;367;PAD nº 628/2018;0;161,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;422;PAD nº 628/2018;0;280,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;466;028/2022;0;768,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1492;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1498;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1662;;0;3340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1608;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;900;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;927;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;906;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;930;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;915;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;983;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;909;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;918;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;912;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;936;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;903;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;924;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;933;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;387;PAD nº 628/2018;0;245,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;384;PAD nº 628/2018;0;788,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;383;PAD nº 628/2018;0;116,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;394;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;381;PAD nº 628/2018;0;335,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;389;PAD nº 628/2018;0;301,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;393;PAD nº 628/2018;0;453,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;385;PAD nº 628/2018;0;228,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;395;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;382;PAD nº 628/2018;0;144,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;386;PAD nº 628/2018;0;227,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;380;PAD nº 628/2018;0;35,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;391;PAD nº 628/2018;0;60,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;388;PAD nº 628/2018;0;89,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;379;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;390;PAD nº 628/2018;0;576,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;392;PAD nº 628/2018;0;390,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;370;PAD nº 630/2018;0;228,84;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;368;PAD nº 630/2018;0;118,98;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;420;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;373;PAD nº 630/2018;0;117,82;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;372;PAD nº 630/2018;0;40,49;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;371;PAD nº 630/2018;0;297,57;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1885;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;369;PAD nº 630/2018;0;1891,82;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;474;510/2021;0;3567,54;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;910;;353,48;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;907;;16224,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;925;;6970,61;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;916;;333,13;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1712;;0;68495,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;898;;41931,97;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;895;;35784,25;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;934;;161,74;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;901;;1393,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;913;;3641,9;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;928;;1070,95;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;904;;9801,16;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;922;;8924,08;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;931;;589,21;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1648;;0;2400;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1474;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1600;;0;737,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1712;;68495,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;898;;0;41931,97;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;895;;0;35784,25;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;934;;0;161,74;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;910;;0;353,48;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;913;;0;3641,9;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;901;;0;1393,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;904;;0;9801,16;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;916;;0;333,13;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;907;;0;16224,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;792;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1473;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1599;;0;737,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1647;;0;2400;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1648;;2400;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1474;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1600;;737,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;788;323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5344;;5570;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;474;510/2021;4250;0;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;373;PAD nº 630/2018;117,82;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;368;PAD nº 630/2018;131,4;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1885;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;369;PAD nº 630/2018;2089,25;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;372;PAD nº 630/2018;44,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;371;PAD nº 630/2018;328,63;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;370;PAD nº 630/2018;252,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;389;PAD nº 628/2018;301,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;391;PAD nº 628/2018;60,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;395;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;394;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;392;PAD nº 628/2018;390,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;383;PAD nº 628/2018;116,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;386;PAD nº 628/2018;227,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;379;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;390;PAD nº 628/2018;576,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;385;PAD nº 628/2018;228,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;380;PAD nº 628/2018;35,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;387;PAD nº 628/2018;245,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;393;PAD nº 628/2018;453,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;388;PAD nº 628/2018;89,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;381;PAD nº 628/2018;335,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;384;PAD nº 628/2018;788,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;382;PAD nº 628/2018;144,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5344;;0;5570;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);370;PAD nº 630/2018;0;23,88;"IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.)"
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1885;PAD Nº 249/2020;0;526,38;"IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.)"
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);371;PAD nº 630/2018;0;31,06;"IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. )"
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);372;PAD nº 630/2018;0;4,23;"IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.)"
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);368;PAD nº 630/2018;0;12,42;"IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.)"
14/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);369;PAD nº 630/2018;0;197,43;"IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.)"
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);929;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);982;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);905;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);899;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);914;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);932;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);911;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);923;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);926;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);908;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);917;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);902;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);935;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);909;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);927;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);906;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);918;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);933;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);900;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);903;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);912;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);924;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);930;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);983;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);915;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);936;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);474;510/2021;0;467,5;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )"
14/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);474;510/2021;0;0,03;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )"
14/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;474;510/2021;0;214,93;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )"
14/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;420;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;792;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;788;323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1599;;737,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1473;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1647;;2400;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);982;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);914;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);899;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);929;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);908;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);926;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);923;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);902;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);911;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);935;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);917;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);905;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);932;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;922;;0;8924,08;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;925;;0;6970,61;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;928;;0;1070,95;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;931;;0;589,21;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;895;;35784,25;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;898;;41931,97;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;910;;353,48;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;901;;1393,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;904;;9801,16;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;907;;16224,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;913;;3641,9;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;916;;333,13;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;934;;161,74;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;922;;8924,08;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;925;;6970,61;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;928;;1070,95;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;931;;589,21;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;895;;0;35784,25;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;898;;0;41931,97;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;901;;0;1393,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;910;;0;353,48;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;904;;0;9801,16;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;907;;0;16224,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;913;;0;3641,9;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;916;;0;333,13;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;934;;0;161,74;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;922;;0;8924,08;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;925;;0;6970,61;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;928;;0;1070,95;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;931;;0;589,21;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;785;323/2017;37888,71;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;792;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;788;323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;785;323/2017;0;37888,71;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1647;;2400;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1599;;737,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1473;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);929;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);905;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);908;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);914;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);935;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);902;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);926;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);899;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);917;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);911;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);923;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);982;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);932;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;420;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;792;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;788;323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1648;;2400;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1474;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1600;;737,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1473;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1599;;0;737,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1647;;0;2400;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);932;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);911;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);905;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);926;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);923;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);935;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);982;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);902;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);908;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);930;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);906;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);915;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);936;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);912;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);924;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);983;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);900;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);933;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);903;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);909;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);927;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);918;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);899;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);917;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);929;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);914;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;420;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1648;;0;2400;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1474;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1600;;0;737,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);903;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);909;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);927;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);900;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);933;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);912;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);930;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);936;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);983;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);915;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);924;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);918;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);906;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;380;PAD nº 628/2018;35,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;383;PAD nº 628/2018;116,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;393;PAD nº 628/2018;453,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;381;PAD nº 628/2018;335,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;395;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;390;PAD nº 628/2018;576,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;387;PAD nº 628/2018;245,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;386;PAD nº 628/2018;227,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;391;PAD nº 628/2018;60,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;389;PAD nº 628/2018;301,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;379;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;385;PAD nº 628/2018;228,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;392;PAD nº 628/2018;390,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;382;PAD nº 628/2018;144,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;388;PAD nº 628/2018;89,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;394;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;384;PAD nº 628/2018;788,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1885;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;474;510/2021;4250;0;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;371;PAD nº 630/2018;328,63;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;373;PAD nº 630/2018;117,82;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;372;PAD nº 630/2018;44,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;368;PAD nº 630/2018;131,4;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;370;PAD nº 630/2018;252,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;369;PAD nº 630/2018;2089,25;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;380;PAD nº 628/2018;0;35,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;395;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;385;PAD nº 628/2018;0;228,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;379;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;383;PAD nº 628/2018;0;116,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;386;PAD nº 628/2018;0;227,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;390;PAD nº 628/2018;0;576,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;394;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;384;PAD nº 628/2018;0;788,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;382;PAD nº 628/2018;0;144,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;388;PAD nº 628/2018;0;89,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;391;PAD nº 628/2018;0;60,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;392;PAD nº 628/2018;0;390,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;387;PAD nº 628/2018;0;245,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;393;PAD nº 628/2018;0;453,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;381;PAD nº 628/2018;0;335,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;389;PAD nº 628/2018;0;301,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1885;PAD Nº 249/2020;0;5570;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;474;510/2021;0;4250;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;369;PAD nº 630/2018;0;2089,25;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;373;PAD nº 630/2018;0;117,82;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;372;PAD nº 630/2018;0;44,72;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;370;PAD nº 630/2018;0;252,72;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;371;PAD nº 630/2018;0;328,63;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;368;PAD nº 630/2018;0;131,4;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;895;;35784,25;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;474;;682,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;898;;41931,97;0;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;913;;3641,9;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;904;;9801,16;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;901;;1393,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;931;;589,21;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;922;;8924,08;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;925;;6970,61;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;934;;161,74;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;916;;333,13;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;928;;1070,95;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;907;;16224,33;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;910;;353,48;0;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;785;323/2017;37888,71;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;474;;682,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;474;;0;682,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;928;;0;1070,95;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;934;;0;161,74;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;916;;0;333,13;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;895;;0;35784,25;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;898;;0;41931,97;Cobrança 
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;922;;0;8924,08;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;913;;0;3641,9;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;931;;0;589,21;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;901;;0;1393,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;910;;0;353,48;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;907;;0;16224,33;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;904;;0;9801,16;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;925;;0;6970,61;Cobrança
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1599;;737,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1473;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1647;;2400;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;785;323/2017;0;37888,71;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;788;323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;792;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;935;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;902;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;982;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;908;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;932;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;923;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;899;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;926;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;917;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;911;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;914;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;929;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;905;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;911;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;902;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;932;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;929;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;923;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;914;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;908;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;926;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;982;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;918;0;83,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;935;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;912;0;88,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;936;0;40,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;917;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;899;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;905;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;983;0;8942,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;927;0;1742,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;930;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;933;0;147,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;909;0;4056,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;924;0;2231,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;903;0;348,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;906;0;2450,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;915;0;910,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;900;0;10482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;474;;0;682,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1885;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;474;510/2021;4250;0;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;788;323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;370;PAD nº 630/2018;252,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;371;PAD nº 630/2018;328,63;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;372;PAD nº 630/2018;44,72;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;420;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;373;PAD nº 630/2018;117,82;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;368;PAD nº 630/2018;131,4;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;369;PAD nº 630/2018;2089,25;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;381;PAD nº 628/2018;335,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;390;PAD nº 628/2018;576,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;379;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;395;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;392;PAD nº 628/2018;390,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;388;PAD nº 628/2018;89,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;394;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;382;PAD nº 628/2018;144,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;393;PAD nº 628/2018;453,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;385;PAD nº 628/2018;228,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;387;PAD nº 628/2018;245,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;384;PAD nº 628/2018;788,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;391;PAD nº 628/2018;60,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;380;PAD nº 628/2018;35,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;386;PAD nº 628/2018;227,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;383;PAD nº 628/2018;116,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;389;PAD nº 628/2018;301,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;792;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1474;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1600;;737,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1648;;2400;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1473;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1647;;0;2400;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1599;;0;737,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1474;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1648;;0;2400;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1600;;0;737,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;370;PAD nº 630/2018;0;252,72;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;371;PAD nº 630/2018;0;328,63;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. "
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;420;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;372;PAD nº 630/2018;0;44,72;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;474;510/2021;0;4250;"Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. "
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;369;PAD nº 630/2018;0;2089,25;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;373;PAD nº 630/2018;0;117,82;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;390;PAD nº 628/2018;0;576,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;394;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;389;PAD nº 628/2018;0;301,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;395;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;387;PAD nº 628/2018;0;245,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;384;PAD nº 628/2018;0;788,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;386;PAD nº 628/2018;0;227,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;391;PAD nº 628/2018;0;60,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;392;PAD nº 628/2018;0;390,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;382;PAD nº 628/2018;0;144,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;385;PAD nº 628/2018;0;228,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;388;PAD nº 628/2018;0;89,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;380;PAD nº 628/2018;0;35,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;393;PAD nº 628/2018;0;453,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;381;PAD nº 628/2018;0;335,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;383;PAD nº 628/2018;0;116,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;379;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1885;PAD Nº 249/2020;0;5570;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;368;PAD nº 630/2018;0;131,4;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425."
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;903;0;0;348,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;930;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;909;0;0;4056,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;900;0;0;10482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;915;0;0;910,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;906;0;0;2450,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;983;0;0;8942,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;933;0;0;147,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;936;0;0;40,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;927;0;0;1742,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;918;0;0;83,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;924;0;0;2231,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;912;0;0;88,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1502;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1500;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1660;;0;3177,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1592;;0;635;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1614;;0;965;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1594;;0;672,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1560;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1564;;0;267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1520;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;967;;11648,1;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;970;;8221,22;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;955;;1220,3;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;976;;52,48;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;946;;101,6;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;973;;214,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;940;;61098,41;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;943;;2341,77;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;961;;170,16;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;964;;92,53;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;937;;65228,59;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1713;;0;90230,25;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;952;;22547,9;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;949;;16451,34;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;958;;6683,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;793;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;789;323/2017;0;12629,57;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;782;0026/2018;0;440,02;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;784;0608/2017;0;1122,53;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;787;PAD nº 323/2017;0;6552,66;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;801;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;978;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;954;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;957;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;951;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;969;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;960;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;942;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;985;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;945;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;975;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;963;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;966;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;972;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;948;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1713;;90230,25;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;940;;0;61098,41;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;943;;0;2341,77;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;946;;0;101,6;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;937;;0;65228,59;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;949;;0;16451,34;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;955;;0;1220,3;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;952;;0;22547,9;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;958;;0;6683,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;961;;0;170,16;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;964;;0;92,53;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;793;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;789;323/2017;12629,57;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;782;0026/2018;440,02;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1560;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1660;;3177,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1502;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1614;;965;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1564;;267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1594;;672,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1592;;635;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1500;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1520;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1659;;0;3177,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1501;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1499;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1519;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1559;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1563;;0;267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1613;;0;965;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1591;;0;635;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1593;;0;672,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;787;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;784;0608/2017;1122,53;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);972;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);975;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);957;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);963;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);985;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);960;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);948;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);969;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);942;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);954;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);978;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);951;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);945;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);966;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);962;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);950;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);959;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);971;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);977;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);941;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);956;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);968;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);944;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);984;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);947;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);965;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);974;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);953;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;787;PAD nº 323/2017;0;6076,91;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. )"
17/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;802;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;801;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;802;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1563;;267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1613;;965;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1559;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1519;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1501;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1499;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1593;;672,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1659;;3177,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1591;;635;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);962;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);944;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);950;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);941;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);984;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);971;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);977;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);965;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);959;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;967;;0;11648,1;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;970;;0;8221,22;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;973;;0;214,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;976;;0;52,48;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;937;;65228,59;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;940;;61098,41;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;943;;2341,77;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;946;;101,6;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;949;;16451,34;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;952;;22547,9;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;955;;1220,3;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;958;;6683,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;961;;170,16;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;964;;92,53;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;967;;11648,1;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;970;;8221,22;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;973;;214,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;976;;52,48;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;937;;0;65228,59;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;940;;0;61098,41;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;943;;0;2341,77;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;946;;0;101,6;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;949;;0;16451,34;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;952;;0;22547,9;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;955;;0;1220,3;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;958;;0;6683,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;961;;0;170,16;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;964;;0;92,53;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;967;;0;11648,1;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;970;;0;8221,22;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;973;;0;214,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;976;;0;52,48;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;803;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;800;0249/2020;78794,4;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;802;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;803;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;800;0249/2020;0;78794,4;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1501;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1519;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1499;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1559;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1591;;635;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1593;;672,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1613;;965;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1659;;3177,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1563;;267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);984;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);977;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);962;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);965;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);944;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);971;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);941;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);959;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);950;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;802;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;801;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;793;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;789;323/2017;12629,57;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1659;;0;3177,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1559;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1591;;0;635;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1563;;0;267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1613;;0;965;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1501;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1593;;0;672,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1614;;965;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1592;;635;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1499;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1519;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1564;;267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1520;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1560;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1660;;3177,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1594;;672,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1500;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1502;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);959;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);944;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);984;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);941;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);942;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);954;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);972;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);966;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);963;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);957;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);969;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);960;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);945;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);985;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);951;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);948;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);975;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);978;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);971;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);965;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);950;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);962;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);977;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;782;0026/2018;440,02;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;801;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;793;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;789;323/2017;0;12629,57;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1594;;0;672,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1592;;0;635;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1614;;0;965;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1520;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1500;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1502;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1560;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1564;;0;267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1660;;0;3177,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);960;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);957;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);942;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);945;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);978;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);948;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);969;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);963;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);985;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);951;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);966;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);972;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);954;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);975;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;782;0026/2018;0;440,02;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;784;0608/2017;1122,53;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;787;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;784;0608/2017;0;1122,53;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;787;PAD nº 323/2017;0;12629,57;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;955;;1220,3;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;937;;65228,59;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;973;;214,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;958;;6683,19;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;961;;170,16;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;964;;92,53;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;943;;2341,77;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;946;;101,6;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;940;;61098,41;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;952;;22547,9;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;970;;8221,22;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;967;;11648,1;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;976;;52,48;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;949;;16451,34;0;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;787;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;952;;0;22547,9;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;940;;0;61098,41;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;976;;0;52,48;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;943;;0;2341,77;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;967;;0;11648,1;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;946;;0;101,6;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;970;;0;8221,22;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;973;;0;214,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;937;;0;65228,59;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;964;;0;92,53;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;955;;0;1220,3;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;961;;0;170,16;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;958;;0;6683,19;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;949;;0;16451,34;Cobrança
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;787;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;787;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;803;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;800;0249/2020;78794,4;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;959;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;956;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;977;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;984;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;971;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;965;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;941;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;950;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;962;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;953;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;944;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;947;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;968;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;974;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;803;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;802;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;800;0249/2020;0;78794,4;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1659;;3177,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1519;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1501;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1499;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1613;;965;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1593;;672,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1591;;635;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1559;;192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1563;;267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1659;;0;3177,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1559;;0;192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1563;;0;267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1591;;0;635;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1593;;0;672,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1613;;0;965;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1499;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1501;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1519;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1614;;965;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1592;;635;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1560;;192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1564;;267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1660;;3177,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1594;;672,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1500;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1502;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1520;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;787;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;782;0026/2018;440,02;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;801;Portaria nº 14/2022;0;768,47;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;793;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;802;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;789;323/2017;12629,57;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;784;0608/2017;1122,53;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;787;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;960;0;1670,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;975;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;957;0;305,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;942;0;15274,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;972;0;2055,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;978;0;13,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;969;0;2912,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;966;0;23,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;985;0;16302,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;945;0;585,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;944;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;971;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;959;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;953;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;974;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;963;0;42,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;948;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;954;0;5636,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;941;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;965;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;951;0;4112,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;962;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;950;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;984;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;956;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;968;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;947;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;977;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;972;0;0;2055,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;966;0;0;23,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;948;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;978;0;0;13,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;960;0;0;1670,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;951;0;0;4112,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;985;0;0;16302,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;963;0;0;42,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;975;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;969;0;0;2912,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;945;0;0;585,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;942;0;0;15274,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;954;0;0;5636,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;957;0;0;305,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;801;Portaria nº 14/2022;768,47;0;Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;793;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;787;PAD nº 323/2017;0;12629,57;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;782;0026/2018;0;440,02;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC."
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;789;323/2017;0;12629,57;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;784;0608/2017;0;1122,53;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. "
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1564;;0;267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1594;;0;672,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1660;;0;3177,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1592;;0;635;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1500;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1502;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1614;;0;965;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1560;;0;192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1520;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;997;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1006;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1022;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1034;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1003;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1037;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1019;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1014;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1028;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1724;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2145;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1031;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;994;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1000;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;521;PAD Nº 0072/2020;0;111,61;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. )."
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;980;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;248;PEF Nº 001/2022;0;880;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1026;;9166,8;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;998;;1188;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1032;;214,19;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1714;;0;138706,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;992;;47716,04;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1015;;4729,54;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;995;;39959,77;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1010;;684,05;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1035;;452,48;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1020;;118,84;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1029;;7518,44;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1023;;72,03;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1007;;15975,43;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1004;;10162,42;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1001;;90,76;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1606;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1658;;0;3080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2068;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2069;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2066;;0;400;Transferência Enviada.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2070;;0;8,98;Tar DOC/TED Eletrônico
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2067;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2071;;1608,98;0;BB CP Automatico S P
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1714;;138706,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2071;;0;1608,98;BB CP Automatico S P
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1001;;0;90,76;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;998;;0;1188;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;995;;0;39959,77;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;992;;0;47716,04;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1004;;0;10162,42;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1023;;0;72,03;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1015;;0;4729,54;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1010;;0;684,05;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1020;;0;118,84;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1007;;0;15975,43;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;248;PEF Nº 001/2022;880;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1657;;0;3080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1605;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1658;;3080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1606;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;980;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;979;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);521;PAD Nº 0072/2020;111,61;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. )."
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1033;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1002;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1030;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);996;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1005;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);993;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1723;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1018;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1013;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2144;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1036;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1021;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);999;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1027;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1028;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1019;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1003;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1037;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1031;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1022;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1014;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1000;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1724;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);994;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2145;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1006;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);997;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1034;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2067;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2069;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2066;;400;0;Transferência Enviada.
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2070;;8,98;0;Tar DOC/TED Eletrônico
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2068;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponiv
18/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;805;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;805;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;979;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1657;;3080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1605;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1033;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1036;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1027;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2144;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);993;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1002;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1723;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1013;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);996;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);999;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1018;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1005;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1030;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1021;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1026;;0;9166,8;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1029;;0;7518,44;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1032;;0;214,19;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1035;;0;452,48;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;992;;47716,04;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;995;;39959,77;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;998;;1188;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1001;;90,76;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1004;;10162,42;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1007;;15975,43;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1010;;684,05;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1015;;4729,54;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1020;;118,84;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1023;;72,03;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1026;;9166,8;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1029;;7518,44;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1032;;214,19;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1035;;452,48;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;992;;0;47716,04;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;995;;0;39959,77;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;998;;0;1188;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1001;;0;90,76;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1004;;0;10162,42;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1007;;0;15975,43;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1010;;0;684,05;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1015;;0;4729,54;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1020;;0;118,84;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1023;;0;72,03;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1026;;0;9166,8;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1029;;0;7518,44;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1032;;0;214,19;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1035;;0;452,48;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;804;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;867;0562/2017;10351;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;981;PAD nº 0478/2017;1200;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;805;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;804;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;867;0562/2017;0;10351;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;979;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;981;PAD nº 0478/2017;0;1200;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1657;;3080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1605;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1013;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);996;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1723;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1033;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1036;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1002;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1018;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1030;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);993;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2144;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1005;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1027;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);999;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1021;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;805;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;248;PEF Nº 001/2022;880;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;980;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;979;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1606;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1658;;3080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1657;;0;3080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1605;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1036;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);996;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1021;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1013;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2144;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1005;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1033;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1724;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1034;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1031;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1006;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1028;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1019;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1000;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1003;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2145;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1037;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1022;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1014;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);997;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);994;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1002;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1018;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1723;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);999;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1027;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1030;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);993;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;248;PEF Nº 001/2022;0;880;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;980;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1606;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1658;;0;3080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1034;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1006;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1003;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2145;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1028;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1014;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1000;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);994;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1037;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1031;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1019;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1022;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1724;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);997;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1001;;90,76;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1035;;452,48;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1010;;684,05;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;995;;39959,77;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1015;;4729,54;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1020;;118,84;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1026;;9166,8;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1023;;72,03;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1007;;15975,43;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1032;;214,19;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1029;;7518,44;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;992;;47716,04;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1004;;10162,42;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;998;;1188;0;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;867;0562/2017;10351;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;804;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;981;PAD nº 0478/2017;1200;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1007;;0;15975,43;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1023;;0;72,03;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1032;;0;214,19;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1029;;0;7518,44;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;998;;0;1188;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1004;;0;10162,42;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1001;;0;90,76;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;992;;0;47716,04;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1010;;0;684,05;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;995;;0;39959,77;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1026;;0;9166,8;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1020;;0;118,84;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1015;;0;4729,54;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1035;;0;452,48;Cobrança
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1657;;3080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1605;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;804;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;981;PAD nº 0478/2017;0;1200;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;867;0562/2017;0;10351;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;805;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;979;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1005;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1033;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1021;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;999;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1027;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;996;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1036;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2144;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1013;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1018;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;993;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1030;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1723;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1002;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1013;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;993;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1036;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1021;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;996;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;999;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2144;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1019;0;1182,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;994;0;11929,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1031;0;1879,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1723;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1014;0;171,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2145;0;3990,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1033;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1030;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1005;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1002;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1027;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1018;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;997;0;9989,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1028;0;2291,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1000;0;297;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1003;0;22,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1034;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1724;0;18,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1022;0;29,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1006;0;2540,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1037;0;113,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2068;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2067;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2070;;8,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2069;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2066;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;248;PEF Nº 001/2022;880;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;980;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;805;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;979;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1658;;3080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1606;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1657;;0;3080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1605;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1606;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1658;;0;3080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;248;PEF Nº 001/2022;0;880;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;980;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2067;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2066;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2070;;0;8,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2068;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2069;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1037;0;0;113,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1034;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1019;0;0;1182,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2145;0;0;3990,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;997;0;0;9989,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1031;0;0;1879,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1028;0;0;2291,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1724;0;0;18,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1022;0;0;29,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;994;0;0;11929,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1014;0;0;171,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1006;0;0;2540,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1000;0;0;297;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1003;0;0;22,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1604;;0;845;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1654;;0;2730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1496;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1095;;490,26;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1117;;317,51;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1105;;14404,65;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1087;;41938,94;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1090;;1844,82;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1126;;642,57;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1100;;8823,58;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1123;;8116,81;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1108;;1088,96;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1111;;4717,84;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1120;;11087,47;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1114;;514,34;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1084;;40466,32;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1715;;0;93883,91;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1129;;95,07;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;376;PAD nº 630/2018;0;23,88;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.)."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;790;PAD nº 323/2017;0;6076,91;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. )."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;378;PAD nº 630/2018;0;31,06;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. )."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1886;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.).
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;377;PAD nº 630/2018;0;197,43;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.)."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1904;PAD Nº 0700/2017;0;23573;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;375;PAD nº 630/2018;0;12,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.)."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;374;PAD nº 630/2018;0;4,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.)."
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1122;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1131;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1116;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1119;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1128;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1133;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1107;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1125;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1104;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1094;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1113;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1099;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1110;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1089;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2075;;1608,98;0;BB CP Automatico S P
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2072;;0,01;0;Resg.Aut.Aplic  C.Prazo
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2076;;0,01;0;BB CP Automatico S P
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2074;;0;1608,99;Estorno Resgate Automatic
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2073;;0;0,01;Tar DOC/TED Eletrônico
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1715;;93883,91;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2075;;0;1608,98;BB CP Automatico S P
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2072;;0;0,01;Resg.Aut.Aplic  C.Prazo
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2076;;0;0,01;BB CP Automatico S P
19/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2074;;1608,99;0;Estorno Resgate Automatic
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1095;;0;490,26;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1087;;0;41938,94;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1084;;0;40466,32;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1090;;0;1844,82;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1111;;0;4717,84;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1108;;0;1088,96;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1117;;0;317,51;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1114;;0;514,34;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1100;;0;8823,58;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1105;;0;14404,65;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1076;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1496;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1654;;2730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1604;;845;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1495;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1603;;0;845;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1653;;0;2730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1904;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);376;PAD nº 630/2018;23,88;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.)."
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);375;PAD nº 630/2018;12,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura  1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro,  do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.)."
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1886;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.).
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);374;PAD nº 630/2018;4,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.)."
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);378;PAD nº 630/2018;31,06;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. )."
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);377;PAD nº 630/2018;197,43;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.)."
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1904;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;"IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )"
19/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1904;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;"ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )"
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1099;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1119;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1094;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1107;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1104;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1125;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1089;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1110;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1128;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1113;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1131;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1122;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1133;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1116;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1127;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1088;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1106;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1130;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1121;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1112;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1098;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1109;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1115;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1093;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1118;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1132;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1103;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1124;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1904;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )"
19/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;790;PAD nº 323/2017;6076,91;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. )."
19/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;1904;PAD Nº 0700/2017;0;9647,3;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )"
19/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2073;;0,01;0;Tar DOC/TED Eletrônico
19/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1044;0032/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1044;0032/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1076;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1603;;845;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1653;;2730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1495;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1112;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1106;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1121;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1132;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1127;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1098;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1118;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1088;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1109;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1124;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1115;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1130;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1103;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1093;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1120;;0;11087,47;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1123;;0;8116,81;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1126;;0;642,57;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1129;;0;95,07;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1084;;40466,32;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1087;;41938,94;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1090;;1844,82;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1095;;490,26;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1100;;8823,58;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1105;;14404,65;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1108;;1088,96;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1111;;4717,84;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1114;;514,34;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1117;;317,51;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1120;;11087,47;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1123;;8116,81;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1126;;642,57;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1129;;95,07;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1084;;0;40466,32;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1087;;0;41938,94;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1090;;0;1844,82;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1095;;0;490,26;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1100;;0;8823,58;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1105;;0;14404,65;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1108;;0;1088,96;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1111;;0;4717,84;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1114;;0;514,34;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1117;;0;317,51;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1120;;0;11087,47;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1123;;0;8116,81;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1126;;0;642,57;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1129;;0;95,07;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1043;0032/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1043;0032/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1044;0032/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1076;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1495;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1603;;845;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1653;;2730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1130;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1103;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1098;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1088;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1124;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1106;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1115;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1121;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1127;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1132;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1109;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1112;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1093;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1118;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1044;0032/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1076;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1653;;0;2730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1603;;0;845;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1495;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1654;;2730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1496;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1604;;845;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1106;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1127;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1099;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1119;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1107;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1110;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1089;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1128;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1133;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1125;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1113;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1131;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1094;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1116;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1122;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1104;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1109;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1124;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1118;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1098;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1130;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1112;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1121;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1132;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1115;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1088;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1103;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1093;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1496;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1604;;0;845;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1654;;0;2730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1099;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1089;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1110;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1107;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1116;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1119;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1125;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1128;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1094;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1131;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1104;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1122;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1133;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1113;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1904;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1904;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1114;;514,34;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1087;;41938,94;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1105;;14404,65;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1120;;11087,47;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1129;;95,07;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1084;;40466,32;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1126;;642,57;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1123;;8116,81;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1904;;14549,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1111;;4717,84;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1095;;490,26;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1100;;8823,58;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1090;;1844,82;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1108;;1088,96;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1117;;317,51;0;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1129;;0;95,07;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1095;;0;490,26;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1108;;0;1088,96;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1087;;0;41938,94;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1100;;0;8823,58;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1105;;0;14404,65;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1126;;0;642,57;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1090;;0;1844,82;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1084;;0;40466,32;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1111;;0;4717,84;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1120;;0;11087,47;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1117;;0;317,51;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1114;;0;514,34;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1123;;0;8116,81;Cobrança
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1904;;14549,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1904;;0;14549,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1043;0032/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1127;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1103;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1115;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1124;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1130;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1118;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1112;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1093;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1109;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1098;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1121;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1088;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1106;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1132;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1076;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1044;0032/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1043;0032/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1495;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1653;;2730;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1603;;845;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1127;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1106;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1112;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1115;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1104;0;2205,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1089;0;10484,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1093;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1121;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1103;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1122;0;2771,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1130;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1118;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1124;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1098;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1088;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1653;;0;2730;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1603;;0;845;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1495;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1604;;845;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1654;;2730;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1496;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1076;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1044;0032/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1904;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;790;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2073;;0,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1904;;0;14549,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1116;0;128,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1131;0;23,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1099;0;122,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1113;0;1179,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1133;0;10113,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1110;0;272,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1094;0;461,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1128;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1107;0;3601,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1119;0;79,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1125;0;2029,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1132;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1109;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1654;;0;2730;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1110;0;0;272,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1113;0;0;1179,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1131;0;0;23,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1107;0;0;3601,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1133;0;0;10113,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1099;0;0;122,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1122;0;0;2771,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1119;0;0;79,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1089;0;0;10484,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1094;0;0;461,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1125;0;0;2029,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1104;0;0;2205,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1128;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1116;0;0;128,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;790;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2073;;0;0,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1904;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. "
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1604;;0;845;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1496;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1179;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1189;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1197;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1195;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1181;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1158;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;520;PAD Nº 0072/2020;0;1069,44;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1426;510/2021;0;214,93;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )."
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;799;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;402;PAD nº 628/2018;0;54,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1077;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1081;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1168;;8907,21;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1165;;276,76;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1145;;372,69;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1142;;1994,66;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1159;;5937,88;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1716;;0;46726,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2229;;0;0,03;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1134;;38340,88;0;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1162;;456,61;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1148;;11953,54;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1171;;6959,68;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1177;;211,17;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1174;;428,38;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1139;;39214,16;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1151;;15140,33;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1154;;1461,1;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1652;;0;2610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1602;;0;807,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1167;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1150;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1147;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1185;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1187;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1144;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1199;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1164;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2078;;0;0,01;FDO-ESTORNO
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2077;;0,01;0;Resg.Aut.Aplic C.Prazo
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1716;;46726,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2077;;0;0,01;Resg.Aut.Aplic C.Prazo
20/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2078;;0,01;0;FDO-ESTORNO
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1139;;0;39214,16;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1145;;0;372,69;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1134;;0;38340,88;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1148;;0;11953,54;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1154;;0;1461,1;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1151;;0;15140,33;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1165;;0;276,76;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1162;;0;456,61;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1159;;0;5937,88;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1142;;0;1994,66;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1601;;0;807,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1651;;0;2610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1652;;2610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1602;;807,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;402;PAD nº 628/2018;54,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1081;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1077;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5345;;1181,05;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2229;;0,03;0;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2228;;0;0,03;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;799;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;520;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5345;;0;1181,05;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);520;PAD Nº 0072/2020;0;111,61;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.)"
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1149;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1178;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1184;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1194;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1196;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1163;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1143;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1146;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1198;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1180;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1188;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1186;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1157;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1166;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1179;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1195;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1181;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1144;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1147;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1189;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1150;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1164;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1187;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1185;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1167;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1197;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1199;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1158;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1426;510/2021;214,93;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )."
20/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1601;;807,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1651;;2610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1184;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1166;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1157;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1163;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1188;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1186;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1178;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1194;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1149;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1180;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1196;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1198;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1146;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1143;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2228;;0,03;0;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1168;;0;8907,21;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1171;;0;6959,68;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1174;;0;428,38;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1177;;0;211,17;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1134;;38340,88;0;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1139;;39214,16;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1142;;1994,66;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1145;;372,69;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1148;;11953,54;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1151;;15140,33;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1154;;1461,1;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1159;;5937,88;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1162;;456,61;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1165;;276,76;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1168;;8907,21;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1171;;6959,68;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1174;;428,38;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1177;;211,17;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1134;;0;38340,88;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1139;;0;39214,16;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1142;;0;1994,66;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1145;;0;372,69;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1148;;0;11953,54;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1151;;0;15140,33;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1154;;0;1461,1;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1159;;0;5937,88;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1162;;0;456,61;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1165;;0;276,76;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1168;;0;8907,21;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1171;;0;6959,68;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1174;;0;428,38;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1177;;0;211,17;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2227;0;0,03;0;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1601;;807,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1651;;2610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1178;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1180;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1163;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1186;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1166;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1184;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1143;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1149;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1157;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1196;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1194;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1188;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1146;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1198;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2227;0;0;0,03;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2228;;0,03;0;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;402;PAD nº 628/2018;54,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1077;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1081;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1602;;807,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1652;;2610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1651;;0;2610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1601;;0;807,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1157;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1143;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1146;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1188;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1194;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1163;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1198;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1196;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1178;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1186;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1199;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1167;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1189;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1179;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1147;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1197;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1164;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1181;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1187;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1185;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1144;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1150;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1158;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1195;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1149;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1184;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1180;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1166;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2229;;0,03;0;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2228;;0;0,03;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;402;PAD nº 628/2018;0;54,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1081;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1077;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1602;;0;807,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1652;;0;2610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1187;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1164;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1197;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1179;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1147;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1181;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1150;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1189;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1144;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1195;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1199;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1185;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1167;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1158;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2229;;0;0,03;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;520;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;799;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;520;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;799;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1151;;15140,33;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1148;;11953,54;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1139;;39214,16;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1145;;372,69;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1171;;6959,68;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1154;;1461,1;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1165;;276,76;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1177;;211,17;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1168;;8907,21;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1174;;428,38;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1162;;456,61;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1142;;1994,66;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1159;;5937,88;0;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1134;;38340,88;0;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2227;0;0,03;0;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1134;;0;38340,88;Cobrança 
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1174;;0;428,38;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1171;;0;6959,68;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1177;;0;211,17;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1168;;0;8907,21;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1148;;0;11953,54;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1162;;0;456,61;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1139;;0;39214,16;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1165;;0;276,76;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1142;;0;1994,66;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1145;;0;372,69;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1159;;0;5937,88;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1151;;0;15140,33;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1154;;0;1461,1;Cobrança
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1651;;2610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1601;;807,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2228;;0,03;0;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1163;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1166;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1146;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1178;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1188;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1180;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1196;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1198;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1143;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1194;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1184;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1149;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1157;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1186;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2227;0;0;0,03;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1143;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1194;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1188;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1180;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1196;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1178;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1163;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1150;0;2988,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1186;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1181;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1195;0;1739,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1189;0;1484,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1199;0;9582,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1198;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1166;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1149;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1184;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1157;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1146;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1147;0;93,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1179;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1187;0;3785,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1158;0;365,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1164;0;114,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1144;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1185;0;9803,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1197;0;2226,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1167;0;69,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2229;;0,03;0;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2228;;0;0,03;Liquidação do Empenho 113, referente DARF  nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1426;;214,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;799;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;520;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1077;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1081;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;402;PAD nº 628/2018;54,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1652;;2610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1602;;807,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1651;;0;2610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1601;;0;807,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1652;;0;2610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1602;;0;807,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1081;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1077;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;402;PAD nº 628/2018;0;54,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;799;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. "
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;520;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de 
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021."
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1426;;0;214,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2229;;0;0,03;Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1189;0;0;1484,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1181;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1199;0;0;9582,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1167;0;0;69,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1144;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1197;0;0;2226,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1164;0;0;114,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1147;0;0;93,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1187;0;0;3785,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1179;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1150;0;0;2988,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1185;0;0;9803,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1195;0;0;1739,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1158;0;0;365,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1642;;0;2252,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1596;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1524;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1506;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1542;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1245;;5925,62;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1215;;36449,85;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1250;;404,96;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1233;;5281,23;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1230;;331,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1242;;7716,42;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1239;;76,11;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1236;;125,57;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1224;;11869,84;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1218;;1320;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1221;;224,19;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1212;;43434,52;0;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1717;;0;92198,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1227;;13425,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1060;PAD nº395/2019;0;1631,66;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1057;PAD nº395/2019;0;1613,15;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1059;PAD nº395/2019;0;1588,66;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1056;PAD nº395/2019;0;1629,47;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1058;PAD nº395/2019;0;1634,28;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1055;PAD nº395/2019;0;7179,57;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1897;PAD nº0244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;768;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;767;PEF Nº 006/2022;0;995,5;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1898;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1905;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ).
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1906;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ).
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1896;294/2021;0;600;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;769;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;806;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1045;0032/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1252;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1238;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1220;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1223;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1229;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1232;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1249;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1226;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1235;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1217;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1241;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1254;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1244;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1717;;92198,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1212;;0;43434,52;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1218;;0;1320;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1215;;0;36449,85;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1221;;0;224,19;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1233;;0;5281,23;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1230;;0;331,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1224;;0;11869,84;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1236;;0;125,57;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1227;;0;13425,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1239;;0;76,11;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;5289;;0;286,99;Apropriação de seguro 
21/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;769;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;768;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;767;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1203;145/2020;0;710,55;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1201;MEMO 003/2022;0;1657,95;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1542;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1596;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1524;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1642;;2252,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1506;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1641;;0;2252,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1541;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1505;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1523;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1595;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1897;PAD nº0244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1896;294/2021;600;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1898;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1055;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1059;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1058;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1060;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1056;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1057;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1906;PAD Nº 0700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ).
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1058;PAD nº395/2019;0;100;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1055;PAD nº395/2019;0;443,71;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1059;PAD nº395/2019;0;99,39;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1060;PAD nº395/2019;0;99,86;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1057;PAD nº395/2019;0;99,74;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1056;PAD nº395/2019;0;99,74;ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1232;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1252;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1244;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1241;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1229;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1226;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1235;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1223;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1254;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1220;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1249;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1238;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1217;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1248;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1251;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1225;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1219;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1237;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1234;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1243;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1253;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1240;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1231;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1228;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1216;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1222;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1055;PAD nº395/2019;0;1084,62;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1058;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1059;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1060;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1057;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1056;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);767;PEF Nº 006/2022;0;68,46;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);767;PEF Nº 006/2022;0;78,24;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1905;PAD Nº 0700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ).
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1058;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1056;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1060;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1055;PAD nº395/2019;0;1152,28;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1059;PAD nº395/2019;0;277,67;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1057;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.)
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1206;0032/2022;0;960,97;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;806;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1045;0032/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;1206;0032/2022;960,97;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;1203;145/2020;710,55;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;1201;MEMO 003/2022;1657,95;0;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;5289;;286,99;0;Apropriação de seguro compet 01/2022. 
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1541;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1595;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1523;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1641;;2252,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1505;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1216;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1234;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1243;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1237;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1228;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1225;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1222;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1219;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1240;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1251;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1231;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1248;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1242;;0;7716,42;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1245;;0;5925,62;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1250;;0;404,96;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1212;;43434,52;0;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1215;;36449,85;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1218;;1320;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1221;;224,19;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1224;;11869,84;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1227;;13425,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1230;;331,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1233;;5281,23;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1236;;125,57;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1239;;76,11;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1242;;7716,42;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1245;;5925,62;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1250;;404,96;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1212;;0;43434,52;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1215;;0;36449,85;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1218;;0;1320;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1221;;0;224,19;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1224;;0;11869,84;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1227;;0;13425,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1230;;0;331,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1233;;0;5281,23;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1236;;0;125,57;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1239;;0;76,11;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1242;;0;7716,42;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1245;;0;5925,62;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1250;;0;404,96;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;1205;0032/2022;960,97;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1200;MEMO 003/2022;1657,95;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1205;0032/2022;0;960,97;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1206;0032/2022;960,97;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1505;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1595;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1641;;2252,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1523;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1541;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1200;MEMO 003/2022;0;1657,95;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1201;MEMO 003/2022;1657,95;0;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1203;145/2020;710,55;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1243;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1240;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1231;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1216;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1225;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1234;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1219;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1222;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1248;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1228;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1251;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1237;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;769;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;767;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);768;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;806;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1045;0032/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1206;0032/2022;0;960,97;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1595;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1641;;0;2252,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1596;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1542;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1524;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1505;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1541;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1523;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1506;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1642;;2252,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1203;145/2020;0;710,55;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1201;MEMO 003/2022;0;1657,95;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1225;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1237;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1248;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1252;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1244;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1238;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1249;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1217;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1229;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1251;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1219;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1254;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1241;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1226;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1223;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1235;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1220;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1232;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1240;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1231;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1228;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1222;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1216;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1243;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1234;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;769;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;767;PEF Nº 006/2022;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);768;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1045;0032/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;806;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1542;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1506;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1596;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1524;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1642;;0;2252,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1244;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1223;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1249;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1252;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1254;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1217;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1229;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1238;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1235;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1226;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1220;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1241;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1232;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1056;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1060;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1055;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1057;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1058;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1059;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1897;PAD nº0244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1898;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1896;294/2021;600;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1056;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1057;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1055;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1058;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1060;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1059;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1897;PAD nº0244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1898;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1896;294/2021;0;600;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;767;;146,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1056;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1058;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1055;;2236,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1060;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1059;;520,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1212;;43434,52;0;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1230;;331,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1221;;224,19;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1233;;5281,23;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1227;;13425,39;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1057;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1242;;7716,42;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1239;;76,11;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1236;;125,57;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1215;;36449,85;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1218;;1320;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1224;;11869,84;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1245;;5925,62;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1250;;404,96;0;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1230;;0;331,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1250;;0;404,96;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1224;;0;11869,84;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1236;;0;125,57;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1227;;0;13425,39;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1239;;0;76,11;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1221;;0;224,19;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1242;;0;7716,42;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1245;;0;5925,62;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1218;;0;1320;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1212;;0;43434,52;Cobrança 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1233;;0;5281,23;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1215;;0;36449,85;Cobrança
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1058;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1058;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;767;;146,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1056;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1057;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1055;;2236,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1060;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1059;;520,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1055;;0;2236,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1060;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;767;;0;146,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1059;;0;520,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1056;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1057;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1200;MEMO 003/2022;1657,95;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1205;0032/2022;960,97;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1243;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1219;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1225;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1234;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1248;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1228;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1231;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1251;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1240;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1222;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1216;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1237;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1253;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1200;MEMO 003/2022;0;1657,95;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1205;0032/2022;0;960,97;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1206;0032/2022;960,97;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1203;145/2020;710,55;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1201;MEMO 003/2022;1657,95;0;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1641;;2252,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1523;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1505;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1595;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1541;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1541;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1641;;0;2252,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1595;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1523;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1505;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1596;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1524;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1642;;2252,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1542;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1506;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;767;PEF Nº 006/2022;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;768;PEF Nº 006/2022;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1060;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1059;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1057;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1896;294/2021;600;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;806;Portaria nº0029/2022;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;769;PEF Nº 001/2022;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1897;PAD nº0244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1058;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1055;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1045;0032/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1056;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1898;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1203;145/2020;0;710,55;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1201;MEMO 003/2022;0;1657,95;Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL  nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1206;0032/2022;0;960,97;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1059;;0;520,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1056;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1060;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1055;;0;2236,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;767;;0;146,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1058;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1057;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1905;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1244;0;1929,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1235;0;1320,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1229;0;3356,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1232;0;82,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1238;0;31,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1249;0;1481,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1223;0;56,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1252;0;101,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1217;0;9112,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1241;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1243;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1226;0;2967,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1254;0;10855,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1220;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1225;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1231;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1237;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1253;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1234;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1219;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1251;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1216;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1248;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1222;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1228;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1240;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1241;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1244;0;0;1929,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1238;0;0;31,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1252;0;0;101,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1235;0;0;1320,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1217;0;0;9112,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1229;0;0;3356,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1223;0;0;56,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1254;0;0;10855,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1232;0;0;82,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1220;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1226;0;0;2967,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1249;0;0;1481,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1905;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1057;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1060;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1055;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;806;Portaria nº0029/2022;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1056;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1896;294/2021;0;600;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1898;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1058;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;767;PEF Nº 006/2022;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;768;PEF Nº 006/2022;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1897;PAD nº0244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;769;PEF Nº 001/2022;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1059;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.  Competência 01/12 a 31/12/2021.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1045;0032/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1542;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1596;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1524;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1506;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1642;;0;2252,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1748;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1766;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1763;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1731;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1751;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1772;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1778;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1769;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1760;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1745;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1775;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2153;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1757;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1207;0032/2022;0;960,97;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1083;PAD Nº 473/2016;0;332,5;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1767;;11723,63;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1749;;13126,77;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1770;;9050,41;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1752;;21195,8;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1746;;2904;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1718;;0;90290,88;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1755;;775,96;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1743;;59762,47;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1761;;294,46;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1758;;4780,07;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1776;;100;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1764;;185,99;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1773;;1070,95;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1640;;0;2082,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1584;;0;590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1612;;0;935;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1556;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1566;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1586;;0;592,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1488;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1486;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1729;;68378,1;0;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2084;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2083;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2082;;0;1,46;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2085;;0;84,34;BB CP Automatico S P
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2080;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2081;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2079;;111,7;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1718;;90290,88;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2085;;84,34;0;BB CP Automatico S P
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1746;;0;2904;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1743;;0;59762,47;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1729;;0;68378,1;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1755;;0;775,96;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1752;;0;21195,8;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1749;;0;13126,77;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1758;;0;4780,07;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1764;;0;185,99;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1761;;0;294,46;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1293;PEF Nº 006/2022;0;4735,27;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1299;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1297;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1585;;0;592,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1639;;0;2082,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1555;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1611;;0;935;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1565;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1583;;0;590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1485;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1487;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1556;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1640;;2082,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1612;;935;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1586;;592,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1566;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1584;;590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1486;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1488;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1289;02/22;0;304;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1286;2022;0;2412,39;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1265;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1269;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1309;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1310;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1260;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1271;323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1258;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1262;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1698;323/2017;25259,14;0;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1264;0;0;57,4;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1278;0;0;533,78;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1280;0;0;767,77;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1276;0;0;5615,04;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1083;PAD Nº 473/2016;350;0;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1083;PAD Nº 473/2016;0;17,5;"ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. )"
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1777;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1744;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1768;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1771;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1730;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1774;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1747;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1762;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1759;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1765;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1756;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2152;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1750;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1766;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1769;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1745;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1751;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1772;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1757;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2153;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1748;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1731;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1760;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1775;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1763;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1778;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2082;;1,46;0;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2080;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título.
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2081;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título.
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2084;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2083;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2079;;0;111,7;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1207;0032/2022;960,97;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1283;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1302;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1293;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;1299;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1297;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1286;2022;2412,39;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1289;02/22;304;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1302;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1283;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1309;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1265;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1260;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1271;323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1262;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1258;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1269;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1698;323/2017;0;25259,14;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1611;;935;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1583;;590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1555;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1565;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1585;;592,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1487;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1485;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1639;;2082,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1744;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1762;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2152;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1777;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1771;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1768;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1756;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1750;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1759;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1765;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1747;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1730;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1774;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1278;0;533,78;0;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1276;0;5615,04;0;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1280;0;767,77;0;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;1264;0;57,4;0;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1767;;0;11723,63;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1770;;0;9050,41;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1773;;0;1070,95;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1776;;0;100;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1729;;68378,1;0;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1743;;59762,47;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1746;;2904;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1749;;13126,77;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1755;;775,96;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1752;;21195,8;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1758;;4780,07;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1761;;294,46;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1764;;185,99;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1767;;11723,63;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1770;;9050,41;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1773;;1070,95;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1776;;100;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1729;;0;68378,1;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1743;;0;59762,47;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1746;;0;2904;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1749;;0;13126,77;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1752;;0;21195,8;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1755;;0;775,96;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1758;;0;4780,07;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1761;;0;294,46;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1764;;0;185,99;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1767;;0;11723,63;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1770;;0;9050,41;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1773;;0;1070,95;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1776;;0;100;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1282;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1301;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1208;0;5615,04;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1211;0;767,77;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1210;0;533,78;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1209;0;57,4;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1285;2022;2412,39;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1288;02/22;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1293;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;1299;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1297;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1302;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1283;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1301;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1282;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1309;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1698;323/2017;0;25259,14;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1269;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1271;323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1262;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1265;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1258;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1260;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1639;;2082,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1555;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1583;;590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1585;;592,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1487;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1485;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1611;;935;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1565;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1771;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1750;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1768;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1747;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1730;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1777;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1765;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1762;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1744;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1759;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1774;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2152;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1756;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1208;0;0;5615,04;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1210;0;0;533,78;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1276;0;5615,04;0;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1211;0;0;767,77;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1278;0;533,78;0;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1280;0;767,77;0;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1209;0;0;57,4;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1264;0;57,4;0;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1285;2022;0;2412,39;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1288;02/22;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1286;2022;2412,39;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1289;02/22;304;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1293;PEF Nº 006/2022;0;4735,27;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;1299;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1297;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1302;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1283;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1207;0032/2022;960,97;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1309;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1698;323/2017;25259,14;0;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1269;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1271;323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1265;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1262;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1260;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1258;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1586;;592,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1488;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1486;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1556;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1640;;2082,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1584;;590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1612;;935;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1555;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1485;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1487;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1566;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1639;;0;2082,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1585;;0;592,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1565;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1583;;0;590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1611;;0;935;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1744;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1756;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1759;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1730;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1747;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1771;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1762;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1750;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2152;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1765;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1777;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1731;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1778;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1751;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1772;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1757;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1775;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1774;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1763;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1760;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2153;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1748;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1766;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1745;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1769;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1768;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1280;0;0;767,77;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1276;0;0;5615,04;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1278;0;0;533,78;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1264;0;0;57,4;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1289;02/22;0;304;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1286;2022;0;2412,39;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1207;0032/2022;0;960,97;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1586;;0;592,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1556;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1612;;0;935;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1488;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1486;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1584;;0;590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1566;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1640;;0;2082,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1757;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1772;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1751;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1745;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1731;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1760;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2153;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1748;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1778;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1775;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1763;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1769;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1766;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1083;PAD Nº 473/2016;350;0;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;1083;PAD Nº 473/2016;0;350;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1752;;21195,8;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1773;;1070,95;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1755;;775,96;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1770;;9050,41;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1758;;4780,07;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1764;;185,99;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1743;;59762,47;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1746;;2904;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1749;;13126,77;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1761;;294,46;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1776;;100;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1767;;11723,63;0;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2079;;111,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1729;;68378,1;0;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1282;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1301;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1285;2022;2412,39;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1288;02/22;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1209;0;57,4;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1210;0;533,78;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1211;0;767,77;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1208;0;5615,04;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2079;;0;111,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2079;;111,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1770;;0;9050,41;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1761;;0;294,46;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1773;;0;1070,95;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1758;;0;4780,07;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1776;;0;100;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1755;;0;775,96;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1752;;0;21195,8;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1743;;0;59762,47;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1764;;0;185,99;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1746;;0;2904;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1767;;0;11723,63;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1749;;0;13126,77;Cobrança
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1729;;0;68378,1;Cobrança.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1565;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1485;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1487;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1639;;2082,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1583;;590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1585;;592,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1555;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1611;;935;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1269;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1262;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1309;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1286;2022;2412,39;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1265;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1289;02/22;304;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1302;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1271;323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1310;PAD nº 629/2018;708,34;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1283;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1258;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1260;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1297;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1293;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1299;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1301;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1285;2022;0;2412,39;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1288;02/22;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1282;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1698;323/2017;0;25259,14;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1777;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2152;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1730;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1768;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1750;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1771;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1774;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1747;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1744;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1756;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1759;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1765;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1762;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1211;0;0;767,77;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1264;0;57,4;0;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1278;0;533,78;0;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1210;0;0;533,78;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1208;0;0;5615,04;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1209;0;0;57,4;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1280;0;767,77;0;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1276;0;5615,04;0;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1762;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2152;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1750;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1747;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1774;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1756;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1759;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1771;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1763;0;73,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1745;0;14940,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1744;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2153;0;5294,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1731;0;17094,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1772;0;2262,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1751;0;3281,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1757;0;193,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1760;0;1195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1730;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1765;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1777;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1768;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1769;0;2930,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1775;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1766;0;46,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1778;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1748;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2079;;0;111,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2080;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2081;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2083;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2082;;1,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2084;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1286;2022;0;2412,39;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1265;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1283;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1258;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1310;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1271;323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1297;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1293;PEF Nº 006/2022;0;4735,27;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1299;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1302;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1289;02/22;0;304;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1309;PAD nº 629/2018;0;708,34;Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL  nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1262;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1260;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1269;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1083;PAD Nº 473/2016;350;0;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1698;323/2017;25259,14;0;Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1207;0032/2022;960,97;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1278;0;0;533,78;Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1280;0;0;767,77;Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1264;0;0;57,4;Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1276;0;0;5615,04;Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1584;;590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1486;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1488;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1556;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1612;;935;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1586;;592,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1566;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1640;;2082,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1485;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1565;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1585;;0;592,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1639;;0;2082,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1611;;0;935;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1583;;0;590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1555;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1487;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1488;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1486;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1556;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1640;;0;2082,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1584;;0;590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1566;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1612;;0;935;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1586;;0;592,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1083;PAD Nº 473/2016;0;350;"Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. "
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1207;0032/2022;0;960,97;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2082;;0;1,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2083;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2084;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2080;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2081;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1751;0;0;3281,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1769;0;0;2930,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1745;0;0;14940,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1778;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1760;0;0;1195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1731;0;0;17094,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1775;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1757;0;0;193,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1772;0;0;2262,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2153;0;0;5294,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1766;0;0;46,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1748;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1763;0;0;73,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1574;;0;472,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1638;;0;2025;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1806;;6225,16;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1785;;1320;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1791;;11170,22;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1797;;290,59;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1809;;642,57;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1794;;6947,45;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1803;;8977,17;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1800;;3200,56;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1719;;0;134512,2;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1779;;40182,37;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1782;;34864,85;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1788;;63,7;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1812;;257,44;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1202;MEMO 003/2022;0;1657,95;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1204;145/2020;0;710,55;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2155;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1802;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1814;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1793;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1790;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1781;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1805;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1784;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1811;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1808;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1799;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1787;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1719;;134512,2;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1785;;0;1320;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1782;;0;34864,85;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1779;;0;40182,37;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1788;;0;63,7;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1791;;0;11170,22;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1800;;0;3200,56;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1809;;0;642,57;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1794;;0;6947,45;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1797;;0;290,59;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1202;MEMO 003/2022;1657,95;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1204;145/2020;710,55;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1318;PAD nº 628/2018;0;157,49;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1320;PAD nº 628/2018;0;85,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1574;;472,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1638;;2025;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1637;;0;2025;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1573;;0;472,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2155;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1790;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1805;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1781;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1802;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1814;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1811;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1787;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1784;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1793;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1799;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1808;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1786;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1813;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1789;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1807;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1798;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1792;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1801;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1783;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1810;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1780;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1804;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2154;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1318;PAD nº 628/2018;157,49;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1320;PAD nº 628/2018;85,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1573;;472,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1637;;2025;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1783;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2154;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1792;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1798;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1801;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1789;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1786;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1807;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1780;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1813;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1804;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1810;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1803;;0;8977,17;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1806;;0;6225,16;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1812;;0;257,44;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1779;;40182,37;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1782;;34864,85;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1785;;1320;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1788;;63,7;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1791;;11170,22;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1794;;6947,45;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1809;;642,57;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1797;;290,59;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1800;;3200,56;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1803;;8977,17;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1806;;6225,16;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1812;;257,44;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1779;;0;40182,37;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1782;;0;34864,85;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1785;;0;1320;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1788;;0;63,7;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1791;;0;11170,22;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1794;;0;6947,45;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1809;;0;642,57;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1797;;0;290,59;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1800;;0;3200,56;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1803;;0;8977,17;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1806;;0;6225,16;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1812;;0;257,44;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1312;0395/2019;20857,8;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1314;0;57,4;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1312;0395/2019;0;20857,8;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1320;PAD nº 628/2018;85,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1318;PAD nº 628/2018;157,49;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1573;;472,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1637;;2025;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1798;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1810;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1783;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2154;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1804;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1807;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1792;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1786;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1813;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1780;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1801;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1789;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1314;0;0;57,4;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1320;PAD nº 628/2018;0;85,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1318;PAD nº 628/2018;0;157,49;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1573;;0;472,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1637;;0;2025;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1638;;2025;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1574;;472,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1204;145/2020;710,55;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1202;MEMO 003/2022;1657,95;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1792;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1804;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1781;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1814;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1813;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1793;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1802;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1808;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1799;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1811;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1790;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1787;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1784;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1805;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2155;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1801;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1807;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1786;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1810;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1780;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2154;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1789;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1798;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1783;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1638;;0;2025;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1574;;0;472,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1204;145/2020;0;710,55;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1202;MEMO 003/2022;0;1657,95;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1814;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1802;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1805;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1784;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2155;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1790;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1808;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1787;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1793;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1781;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1799;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1811;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1806;;6225,16;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1785;;1320;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1788;;63,7;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1809;;642,57;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1779;;40182,37;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1803;;8977,17;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1791;;11170,22;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1812;;257,44;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1797;;290,59;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1782;;34864,85;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1794;;6947,45;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1800;;3200,56;0;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1797;;0;290,59;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1782;;0;34864,85;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1791;;0;11170,22;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1785;;0;1320;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1812;;0;257,44;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1806;;0;6225,16;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1800;;0;3200,56;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1794;;0;6947,45;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1788;;0;63,7;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1779;;0;40182,37;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1809;;0;642,57;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1803;;0;8977,17;Cobrança
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1314;0;57,4;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1312;0395/2019;20857,8;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1314;0;0;57,4;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1783;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1792;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1813;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1780;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1804;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1798;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1786;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1789;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1801;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1807;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2154;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1810;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1312;0395/2019;0;20857,8;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1318;PAD nº 628/2018;157,49;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1320;PAD nº 628/2018;85,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1637;;2025;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1573;;472,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1798;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1780;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1813;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1807;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1792;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1801;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1637;;0;2025;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1573;;0;472,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1574;;472,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1638;;2025;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1320;PAD nº 628/2018;0;85,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1318;PAD nº 628/2018;0;157,49;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1204;145/2020;710,55;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1202;MEMO 003/2022;1657,95;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1781;0;10045,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1808;0;1556,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1784;0;8716,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1787;0;330;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1790;0;15,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1799;0;72,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1814;0;64,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1805;0;2244,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1802;0;800,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1789;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2154;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1786;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1810;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2155;0;1734,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1811;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1793;0;2792,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1783;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1804;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1799;0;0;72,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1787;0;0;330;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1814;0;0;64,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1805;0;0;2244,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2155;0;0;1734,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1781;0;0;10045,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1790;0;0;15,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1802;0;0;800,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1808;0;0;1556,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1784;0;0;8716,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1811;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1793;0;0;2792,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1204;145/2020;0;710,55;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1202;MEMO 003/2022;0;1657,95;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1638;;0;2025;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1574;;0;472,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1865;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1853;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1871;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1838;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1856;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1868;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1841;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2159;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1835;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1862;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1850;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1859;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1832;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1844;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1284;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1845;;11678,01;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1833;;47365,2;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1854;;98,15;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1836;;2508;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1720;;0;82770,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2181;;5,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1857;;53,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1842;;12055,72;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1848;;460,16;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1839;;199,13;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1860;;8404,64;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1851;;3568,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1863;;6503;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1869;;300;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1830;;54075,33;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1866;;428,38;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1478;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1644;;0;2265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1582;;0;577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2088;;0;94,85;BB CP Automatico S P
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2087;;94,85;0;TED Transf.Eletr.Disponív
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1720;;82770,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2088;;94,85;0;BB CP Automatico S P
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1833;;0;47365,2;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1830;;0;54075,33;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1836;;0;2508;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1839;;0;199,13;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1851;;0;3568,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1842;;0;12055,72;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1848;;0;460,16;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1845;;0;11678,01;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1857;;0;53,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1854;;0;98,15;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1643;;0;2265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1581;;0;577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1477;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1582;;577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1644;;2265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1478;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1326;0447/2019;0;30,15;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1322;630/2018;0;131,82;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1849;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2158;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1864;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1831;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1834;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1867;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1843;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1852;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1855;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1837;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1870;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1858;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1840;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1861;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1850;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1862;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1856;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1841;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1835;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1844;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1832;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1859;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1865;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1853;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1868;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2159;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1838;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1871;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2087;;0;94,85;TED Transf.Eletr.Disponív
26/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1284;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1322;630/2018;131,82;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;1326;0447/2019;30,15;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1581;;577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1477;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1643;;2265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2158;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1870;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1855;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1867;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1861;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1831;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1864;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;2181;;0;5,72;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1860;;0;8404,64;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1863;;0;6503;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1866;;0;428,38;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1869;;0;300;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1830;;54075,33;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1833;;47365,2;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1836;;2508;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1839;;199,13;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1842;;12055,72;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1845;;11678,01;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1848;;460,16;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1851;;3568,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1854;;98,15;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1857;;53,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;2181;;5,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1860;;8404,64;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1863;;6503;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1866;;428,38;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1869;;300;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1830;;0;54075,33;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1833;;0;47365,2;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1836;;0;2508;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1839;;0;199,13;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1842;;0;12055,72;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1845;;0;11678,01;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1848;;0;460,16;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1851;;0;3568,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1854;;0;98,15;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1857;;0;53,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;2181;;0;5,72;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1860;;0;8404,64;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1863;;0;6503;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1866;;0;428,38;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1869;;0;300;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1326;0447/2019;30,15;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1322;630/2018;131,82;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1581;;577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1643;;2265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1477;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1870;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1867;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1861;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1831;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1864;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2158;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1855;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1284;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1326;0447/2019;0;30,15;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1322;630/2018;0;131,82;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1644;;2265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1582;;577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1478;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1477;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1643;;0;2265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1581;;0;577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2158;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1861;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1870;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1855;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1831;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1862;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1871;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1844;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1868;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2159;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1859;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1865;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1856;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1864;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1841;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1867;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1284;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1582;;0;577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1478;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1644;;0;2265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2159;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1841;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1859;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1871;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1868;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1862;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1844;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1865;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1856;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1842;;12055,72;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1857;;53,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1866;;428,38;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1833;;47365,2;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1860;;8404,64;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1851;;3568,36;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1839;;199,13;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1869;;300;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1854;;98,15;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1845;;11678,01;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1863;;6503;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1848;;460,16;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1836;;2508;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1830;;54075,33;0;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2087;;94,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2181;;5,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1851;;0;3568,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1866;;0;428,38;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1839;;0;199,13;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1848;;0;460,16;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2181;;0;5,72;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2087;;94,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2087;;0;94,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1857;;0;53,36;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1854;;0;98,15;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1863;;0;6503;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1869;;0;300;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1836;;0;2508;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1860;;0;8404,64;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1845;;0;11678,01;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1830;;0;54075,33;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1833;;0;47365,2;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1842;;0;12055,72;Cobrança
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1477;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1581;;577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1643;;2265;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1326;0447/2019;30,15;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1322;630/2018;131,82;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1852;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1861;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1834;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1867;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1840;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1855;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1870;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1849;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1843;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1864;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1837;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1831;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1858;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2158;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1870;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1831;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1840;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2158;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1837;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1867;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1855;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1861;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1864;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1858;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1862;0;2101,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1856;0;24,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1834;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1843;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1832;0;13518,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1871;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1849;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1852;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2159;0;2915,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1865;0;1625,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1853;0;892,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1844;0;3013,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1850;0;115,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1868;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1841;0;49,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1835;0;11841,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1859;0;13,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1838;0;627;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1284;Portaria Nº 0046/2021;1383,25;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1322;630/2018;0;131,82;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1326;0447/2019;0;30,15;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2087;;0;94,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1478;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1582;;577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1644;;2265;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1643;;0;2265;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1581;;0;577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1477;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1644;;0;2265;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1478;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1582;;0;577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1284;Portaria Nº 0046/2021;0;1383,25;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1844;0;0;3013,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2159;0;0;2915,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1868;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1835;0;0;11841,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1838;0;0;627;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1841;0;0;49,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1859;0;0;13,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1832;0;0;13518,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1853;0;0;892,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1865;0;0;1625,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1850;0;0;115,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1862;0;0;2101,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1856;0;0;24,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1871;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1650;;0;2527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1590;;0;632,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1913;;3614,05;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1928;;428,38;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1919;;566,77;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1875;;53368,32;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1931;;431,43;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1881;;6331,24;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1922;;7802,52;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1925;;5981,6;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1899;;1066,13;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1878;;2713,33;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1916;;877,99;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1889;;14356,46;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1727;;359464,72;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1872;;52130,66;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1287;2022;0;2412,39;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1290;02/22;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1921;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1901;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1915;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1874;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1918;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1924;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1933;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1927;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1880;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1877;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1883;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2161;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1930;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1281;0;0;767,77;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1279;0;0;533,78;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2089;;256,21;0;Desbl Judicial-Bacen Jud
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2090;;0;256,21;BB CP Automatico S P
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1727;;0;359464,72;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2090;;256,21;0;BB CP Automatico S P
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1878;;0;2713,33;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1872;;0;52130,66;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1875;;0;53368,32;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1899;;0;1066,13;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1881;;0;6331,24;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1889;;0;14356,46;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1913;;0;3614,05;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1919;;0;566,77;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1916;;0;877,99;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1346;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1290;02/22;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1287;2022;2412,39;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1590;;632,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1650;;2527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1589;;0;632,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1649;;0;2527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1281;0;767,77;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1279;0;533,78;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2161;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1915;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1874;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1921;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1930;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1883;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1927;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1880;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1918;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1901;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1877;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1933;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1924;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1932;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1900;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1917;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1873;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1876;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1923;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1926;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1879;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2160;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1929;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1920;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1882;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1914;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2089;;0;256,21;Desbl Judicial-Bacen Jud
27/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;1346;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1589;;632,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1649;;2527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1932;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1920;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1917;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1914;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1929;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1900;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1923;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1873;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1876;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1882;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1879;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1922;;0;7802,52;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1925;;0;5981,6;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1928;;0;428,38;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1931;;0;431,43;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1872;;52130,66;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1875;;53368,32;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1878;;2713,33;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1889;;14356,46;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1899;;1066,13;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1881;;6331,24;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1913;;3614,05;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1916;;877,99;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1919;;566,77;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1922;;7802,52;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1925;;5981,6;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1928;;428,38;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1931;;431,43;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1872;;0;52130,66;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1875;;0;53368,32;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1878;;0;2713,33;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1889;;0;14356,46;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1899;;0;1066,13;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1881;;0;6331,24;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1913;;0;3614,05;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1916;;0;877,99;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1919;;0;566,77;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1922;;0;7802,52;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1925;;0;5981,6;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1928;;0;428,38;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1931;;0;431,43;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;1331;0;325000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;1346;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1649;;2527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1589;;632,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1879;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1917;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1914;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1900;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1929;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1873;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1882;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1876;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1932;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1923;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1920;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1331;0;0;325000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1346;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1589;;0;632,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1649;;0;2527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1590;;632,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1650;;2527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1876;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1914;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1918;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1933;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2161;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1883;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1927;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1915;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1874;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1921;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1901;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1924;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1877;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1930;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1880;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1920;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1917;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1932;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1873;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1929;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1879;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1923;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1900;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1882;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1279;0;533,78;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1281;0;767,77;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1290;02/22;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1287;2022;2412,39;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1650;;0;2527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1590;;0;632,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1933;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1924;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1927;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1921;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1883;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1880;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1930;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1901;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1918;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2161;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1874;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1915;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1877;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1281;0;0;767,77;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1279;0;0;533,78;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1290;02/22;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1287;2022;0;2412,39;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2089;;256,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1916;;877,99;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1875;;53368,32;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1922;;7802,52;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1878;;2713,33;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1931;;431,43;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1881;;6331,24;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1928;;428,38;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1919;;566,77;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1889;;14356,46;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1913;;3614,05;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1872;;52130,66;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1925;;5981,6;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1899;;1066,13;0;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1872;;0;52130,66;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1919;;0;566,77;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1916;;0;877,99;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1878;;0;2713,33;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1931;;0;431,43;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1881;;0;6331,24;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1899;;0;1066,13;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1922;;0;7802,52;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1913;;0;3614,05;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2089;;0;256,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2089;;256,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1928;;0;428,38;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1889;;0;14356,46;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1875;;0;53368,32;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1925;;0;5981,6;Cobrança
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1331;0;325000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1923;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1917;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1932;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1879;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1876;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1920;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1882;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2160;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1914;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1926;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1873;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1900;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1929;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1331;0;0;325000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1346;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1589;;632,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1649;;2527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1589;;0;632,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1649;;0;2527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1590;;632,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1650;;2527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2089;;0;256,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1290;02/22;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1287;2022;2412,39;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1281;0;767,77;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1279;0;533,78;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1346;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2161;0;3585,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1874;0;13032,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1918;0;219,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1933;0;107,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1915;0;903,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1924;0;1950,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2160;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1932;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1876;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1879;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1900;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1914;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1917;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1883;0;1582,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1877;0;13342,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1921;0;141,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1927;0;1495,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1880;0;678,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1930;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1901;0;266,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1882;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1923;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1873;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1929;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1926;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1920;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1915;0;0;903,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1924;0;0;1950,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1883;0;0;1582,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1874;0;0;13032,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2161;0;0;3585,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1918;0;0;219,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1279;0;0;533,78;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1281;0;0;767,77;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1921;0;0;141,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1901;0;0;266,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1927;0;0;1495,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1877;0;0;13342,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1930;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1880;0;0;678,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1933;0;0;107,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1290;02/22;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1287;2022;0;2412,39;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1650;;0;2527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1590;;0;632,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1401;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1403;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1266;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1259;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1263;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;797;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1400;PAD nº 502/2021;0;69417,28;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1988;;852,36;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2000;;5334,4;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2006;;281,26;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1344;PEF Nº 001/2022;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1338;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1342;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1333;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1323;630/2018;0;131,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1303;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1347;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1721;;0;105841,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1976;;3080;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1994;;89,87;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1991;;3278,58;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1985;;15050,14;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1982;;6631,95;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1979;;138,53;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2003;;856,76;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1997;;7006,81;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1934;;78278,68;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1937;;56258,91;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1514;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1552;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1484;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1536;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1548;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1554;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1510;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1580;;0;552,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1646;;0;2360;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1340;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1939;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1978;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1981;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1984;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2005;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1990;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1996;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2166;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1936;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1993;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2008;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2002;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1999;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;796;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1396;PAD nº 502/2021;0;6270;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1335;PEF nº001/2022;0;200597,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1351;2022;888,52;0;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1350;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1404;PAD nº 502/2021;490,2;0;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1261;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1270;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1402;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1721;;105841,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1934;;0;78278,68;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1979;;0;138,53;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1976;;0;3080;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1937;;0;56258,91;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1982;;0;6631,95;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1985;;0;15050,14;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1988;;0;852,36;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1991;;0;3278,58;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1994;;0;89,87;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1334;PEF nº001/2022;0;282945,52;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1341;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1336;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1332;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1345;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1343;PEF Nº 001/2022;0;5916;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1335;PEF nº001/2022;282945,52;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1344;PEF Nº 001/2022;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1333;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1342;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1338;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1339;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1340;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;1354;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1513;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1553;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1547;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1551;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1579;;0;552,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1509;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1483;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1645;;0;2360;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1535;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1514;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1548;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1646;;2360;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1552;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1580;;552,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1484;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1536;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1554;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1510;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1907;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1323;630/2018;131,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1270;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1259;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1347;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1266;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1261;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1263;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1350;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1351;2022;0;888,52;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1404;PAD nº 502/2021;0;490,2;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1402;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1396;PAD nº 502/2021;6270;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1401;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;796;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1400;PAD nº 502/2021;69417,28;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;797;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1403;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1998;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1938;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1983;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2007;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2001;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2004;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1980;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2165;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1989;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1995;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1977;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1992;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1935;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2005;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2002;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1999;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1936;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1993;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1981;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1996;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1939;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2166;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1990;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1984;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1978;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2008;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1335;PEF nº001/2022;0;31860,34;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1335;PEF nº001/2022;0;28367,84;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1335;PEF nº001/2022;0;596,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;129,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;879,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;2022,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;17672,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1335;PEF nº001/2022;0;664,74;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
28/01/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1303;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;1334;PEF nº001/2022;282945,52;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1332;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;1354;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1343;PEF Nº 001/2022;5916;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;1341;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;1339;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1336;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1907;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;1345;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1551;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1553;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1513;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1645;;2360;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1535;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1483;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1547;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1509;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1579;;552,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1998;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1977;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2007;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2165;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1935;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1938;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1995;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2001;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1989;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1992;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1980;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2004;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1997;;0;7006,81;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2000;;0;5334,4;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2003;;0;856,76;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2006;;0;281,26;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1934;;78278,68;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1937;;56258,91;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1976;;3080;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1979;;138,53;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1982;;6631,95;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1985;;15050,14;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1988;;852,36;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1991;;3278,58;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1994;;89,87;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1997;;7006,81;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2000;;5334,4;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2003;;856,76;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2006;;281,26;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1934;;0;78278,68;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1937;;0;56258,91;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1976;;0;3080;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1979;;0;138,53;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1982;;0;6631,95;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1985;;0;15050,14;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1988;;0;852,36;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1991;;0;3278,58;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1994;;0;89,87;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1997;;0;7006,81;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2000;;0;5334,4;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2003;;0;856,76;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2006;;0;281,26;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1343;PEF Nº 001/2022;5916;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1341;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1334;PEF nº001/2022;282945,52;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1332;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;1354;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1907;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;1345;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1579;;552,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1547;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1645;;2360;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1535;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1483;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1509;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1513;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1551;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1553;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2004;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1992;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1998;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2165;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2001;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2007;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1989;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1938;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1977;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1980;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1935;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1995;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1339;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1336;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1343;PEF Nº 001/2022;0;5916;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1344;PEF Nº 001/2022;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1342;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1341;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1334;PEF nº001/2022;0;282945,52;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1335;PEF nº001/2022;282945,52;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1333;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1332;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;1354;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1303;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1907;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1350;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1345;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1347;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1263;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1259;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1261;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1266;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1270;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1323;630/2018;131,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1536;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1484;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1510;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1514;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1554;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1646;;2360;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1548;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1580;;552,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1552;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1483;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1509;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1535;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1551;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1579;;0;552,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1553;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1547;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1513;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1645;;0;2360;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2007;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2004;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1938;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2165;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1935;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1980;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1989;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2001;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2005;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1936;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1981;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1993;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1939;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1996;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1984;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2008;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1990;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2166;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1978;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2002;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1999;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1977;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1992;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1998;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1995;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1339;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1340;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1351;2022;0;888,52;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1336;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1338;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1344;PEF Nº 001/2022;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1342;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1335;PEF nº001/2022;0;282945,52;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1333;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1303;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1350;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;1347;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1266;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1263;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1270;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1259;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1261;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1323;630/2018;0;131,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1580;;0;552,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1484;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1536;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1548;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1646;;0;2360;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1510;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1554;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1552;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1514;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1999;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1996;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2002;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2008;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1939;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2166;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1984;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1993;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2005;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1936;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1990;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1981;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1978;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1340;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1338;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1351;2022;888,52;0;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1404;PAD nº 502/2021;0;490,2;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1396;PAD nº 502/2021;6270;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1400;PAD nº 502/2021;69417,28;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1402;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1401;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1403;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;796;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;797;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1401;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1396;PAD nº 502/2021;0;6270;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1403;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1402;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1400;PAD nº 502/2021;0;69417,28;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1404;PAD nº 502/2021;490,2;0;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;796;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;797;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1976;;3080;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1982;;6631,95;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1994;;89,87;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1991;;3278,58;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1934;;78278,68;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1988;;852,36;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1979;;138,53;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1997;;7006,81;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1937;;56258,91;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2006;;281,26;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2000;;5334,4;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2003;;856,76;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1985;;15050,14;0;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1335;;82348,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1976;;0;3080;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1994;;0;89,87;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2000;;0;5334,4;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1335;;82348,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1335;;0;82348,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1988;;0;852,36;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1982;;0;6631,95;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1934;;0;78278,68;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1985;;0;15050,14;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1991;;0;3278,58;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1979;;0;138,53;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2006;;0;281,26;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1997;;0;7006,81;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2003;;0;856,76;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1937;;0;56258,91;Cobrança
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1645;;2360;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1513;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1547;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1535;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1579;;552,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1483;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1509;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1553;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1551;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1343;PEF Nº 001/2022;5916;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1341;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1336;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1332;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1345;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1354;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1334;PEF nº001/2022;282945,52;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1907;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1339;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1983;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2004;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1992;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1977;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2007;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1935;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1938;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1995;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2165;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1998;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1989;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2001;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1980;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1983;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1989;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2165;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2001;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1995;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1977;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2007;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2002;0;1333,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1978;0;770;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1990;0;213,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2166;0;3757,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1935;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1998;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1980;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1992;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2004;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1938;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1993;0;819,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1936;0;19569,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1939;0;14064,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1996;0;22,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1984;0;1657,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1981;0;34,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2005;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1999;0;1751,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2008;0;70,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1341;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1343;PEF Nº 001/2022;0;5916;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1345;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1336;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1332;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1354;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1334;PEF nº001/2022;0;282945,52;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1351;2022;0;888,52;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1339;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1340;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1342;PEF Nº 001/2022;25991,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;796;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1907;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1401;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1403;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1335;PEF nº001/2022;282945,52;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1400;PAD nº 502/2021;69417,28;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1350;PAD nº 0562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1404;PAD nº 502/2021;0;490,2;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1323;630/2018;131,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1266;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1270;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1263;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;797;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1402;PAD nº 502/2021;9120;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1338;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1347;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1333;PEF Nº 001/2022;35853,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1344;PEF Nº 001/2022;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1303;Portaria Nº 0037/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1261;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1396;PAD nº 502/2021;6270;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1259;PAD nº0180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1335;;0;82348,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1646;;2360;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1580;;552,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1548;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1484;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1536;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1552;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1514;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1554;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1510;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1579;;0;552,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1645;;0;2360;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1513;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1553;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1551;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1547;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1535;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1483;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1509;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1514;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1548;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1552;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1646;;0;2360;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1484;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1536;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1510;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1554;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1580;;0;552,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1263;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1342;PEF Nº 001/2022;0;25991,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1338;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1333;PEF Nº 001/2022;0;35853,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1347;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1344;PEF Nº 001/2022;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;796;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021"
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1266;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1270;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1261;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1396;PAD nº 502/2021;0;6270;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1259;PAD nº0180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1323;630/2018;0;131,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1402;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1335;PEF nº001/2022;0;282945,52;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1401;PAD nº 502/2021;0;9120;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1303;Portaria Nº 0037/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1403;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;797;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. "
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1400;PAD nº 502/2021;0;69417,28;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência)."
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1350;PAD nº 0562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1404;PAD nº 502/2021;490,2;0;Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1351;2022;888,52;0;Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1978;0;0;770;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1340;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2166;0;0;3757,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2005;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1999;0;0;1751,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1996;0;0;22,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1936;0;0;19569,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1984;0;0;1657,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1981;0;0;34,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1990;0;0;213,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1939;0;0;14064,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2008;0;0;70,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2002;0;0;1333,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1993;0;0;819,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1664;;0;3365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1578;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1632;;0;1445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1610;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1568;;0;317,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1620;;0;1192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2027;;3027,84;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2018;;335,53;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2042;;10489,48;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2024;;29988,58;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2039;;13937,83;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2048;;6884,25;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2033;;1596,5;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2015;;13951,51;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2030;;13091,96;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2012;;264162,39;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1722;;0;81045,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5224;;0;3551,45;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1407;;0;603,64;Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2009;;440718,97;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2021;;36059,17;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2045;;1499,33;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1468;PEF nº001/2022;0;2022,52;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1467;PEF nº001/2022;0;664,74;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1463;PEF nº001/2022;0;879,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1466;PEF nº001/2022;0;17672,69;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1405;PAD nº 502/2021;0;9653,46;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1464;PEF nº001/2022;0;129,59;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1465;PEF nº001/2022;0;153,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1294;PEF Nº 006/2022;0;3439,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1300;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1298;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1356;PEF nº001/2022;0;596,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2017;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2044;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2023;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2020;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2032;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2011;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2014;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2035;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2171;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2029;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2050;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2041;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1722;;81045,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1728;;104982,47;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2091;;4,2;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;2092;;3985,77;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2018;;0;335,53;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2009;;0;440718,97;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2012;;0;264162,39;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2024;;0;29988,58;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2030;;0;13091,96;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2015;;0;13951,51;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2027;;0;3027,84;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2021;;0;36059,17;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5224;;3551,45;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02
31/01/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;1407;;603,64;0;Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas.
31/01/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4099;;0;3503,83;Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe
31/01/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2033;;0;1596,5;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;3805;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;3802;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;3803;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;3806;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;3804;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;3812;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4891;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4888;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1298;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1300;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4887;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1294;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4889;2022;888,52;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4890;PAD nº 629/2018;708,34;0;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1620;;1192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1664;;3365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1610;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1632;;1445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1578;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1568;;317,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1577;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1567;;0;317,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1663;;0;3365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1631;;0;1445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1609;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1619;;0;1192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1405;PAD nº 502/2021;9653,46;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;1412;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2020;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2171;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2044;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2014;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2035;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2050;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2017;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2032;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2023;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2029;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2011;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2041;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2034;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2046;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2043;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2019;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2049;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2040;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2028;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2022;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2170;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2010;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2016;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2013;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2031;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;4095;;0;24944,77;Provisão de 13ª salário 01/2022
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4089;;0;12464,94;Provisão férias 01/2022.
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4089;;0;24929,89;Provisão de férias 01/2022
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4095;;0;1995,55;Provisão FGTS s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4095;;0;5238,44;Provisão Inss s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4095;;0;249,36;Provisão Pis s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4089;;0;2991,55;Provisão FGTS s/ Férias 012022
31/01/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4089;;0;7852,9;Provisão inss s/ férias 01/2022
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1424;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1294;PEF Nº 006/2022;0;735,19;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1294;PEF Nº 006/2022;0;560,45;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1356;PEF nº001/2022;596,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1466;PEF nº001/2022;17672,69;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1468;PEF nº001/2022;2022,52;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1465;PEF nº001/2022;153,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1467;PEF nº001/2022;664,74;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1464;PEF nº001/2022;129,59;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1463;PEF nº001/2022;879,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/01/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2091;;0;4,2;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4888;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4089;;24929,89;0;Provisão de férias 01/2022
31/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;4095;;24944,77;0;Provisão de 13ª salário 01/2022
31/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;4887;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4089;;12464,94;0;Provisão férias 01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4089;;7852,9;0;Provisão inss s/ férias 01/2022
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4095;;5238,44;0;Provisão Inss s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1424;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;1412;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4095;;249,36;0;Provisão Pis s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4089;;2991,55;0;Provisão FGTS s/ Férias 012022
31/01/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4095;;1995,55;0;Provisão FGTS s/ 13º salário
31/01/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4889;2022;0;888,52;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;4099;;3503,83;0;Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4891;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4890;PAD nº 629/2018;0;708,34;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1663;;3365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1631;;1445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1567;;317,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1609;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1619;;1192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1577;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;3805;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;3804;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;3806;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;3803;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;3802;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;3812;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/01/2022.
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2010;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2170;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2034;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2031;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2013;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2043;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2046;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2039;;0;13937,83;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2042;;0;10489,48;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2045;;0;1499,33;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2048;;0;6884,25;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1728;;0;104982,47;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2092;;0;3985,77;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2009;;440718,97;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2012;;264162,39;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2018;;335,53;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2021;;36059,17;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2024;;29988,58;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2015;;13951,51;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2027;;3027,84;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2030;;13091,96;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2033;;1596,5;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1728;;104982,47;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2092;;3985,77;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2039;;13937,83;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2042;;10489,48;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2045;;1499,33;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2048;;6884,25;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2009;;0;440718,97;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2012;;0;264162,39;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2018;;0;335,53;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2021;;0;36059,17;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2024;;0;29988,58;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2027;;0;3027,84;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2015;;0;13951,51;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2030;;0;13091,96;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2033;;0;1596,5;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1728;;0;104982,47;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2092;;0;3985,77;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2039;;0;13937,83;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2042;;0;10489,48;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2045;;0;1499,33;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2048;;0;6884,25;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1428;0249/2020;78130,27;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1427;0249/2020;0;78794,4;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;4888;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4887;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1424;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;1412;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4891;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4890;PAD nº 629/2018;0;708,34;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1428;0249/2020;0;78130,27;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1427;0249/2020;78794,4;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1567;;317,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1663;;3365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1577;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1619;;1192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1631;;1445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1609;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2046;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2010;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2031;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2013;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2043;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2034;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2170;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4889;2022;0;888,52;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;4888;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1294;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;1300;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4887;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1298;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1424;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;1412;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4891;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4890;PAD nº 629/2018;708,34;0;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1577;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1609;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1631;;0;1445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1619;;0;1192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1663;;0;3365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1567;;0;317,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1568;;317,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1664;;3365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1578;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1610;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1620;;1192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1632;;1445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2031;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2046;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2032;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2023;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2029;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2171;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2017;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2035;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2050;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2044;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2011;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2014;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2041;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2020;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2043;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2034;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2170;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2013;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2010;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4889;2022;888,52;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1294;PEF Nº 006/2022;0;4735,27;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;1300;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1298;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1610;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1664;;0;3365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1632;;0;1445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1568;;0;317,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1620;;0;1192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1578;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2014;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2017;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2011;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2041;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2035;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2171;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2029;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2023;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2044;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2050;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2032;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2020;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1405;PAD nº 502/2021;9653,46;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1405;PAD nº 502/2021;0;9653,46;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1294;;1295,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2091;;4,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1728;;104982,47;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2092;;3985,77;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2012;;264162,39;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2027;;3027,84;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2009;;440718,97;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2045;;1499,33;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2024;;29988,58;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2015;;13951,51;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2033;;1596,5;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2048;;6884,25;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2039;;13937,83;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2021;;36059,17;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2018;;335,53;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2030;;13091,96;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2042;;10489,48;0;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2039;;0;13937,83;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2030;;0;13091,96;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2027;;0;3027,84;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2033;;0;1596,5;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2045;;0;1499,33;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2015;;0;13951,51;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2048;;0;6884,25;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2021;;0;36059,17;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2042;;0;10489,48;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1294;;1295,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2091;;4,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1728;;0;104982,47;Rendimento de aplicação financeira 
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2092;;0;3985,77;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2091;;0;4,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1294;;0;1295,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2012;;0;264162,39;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2018;;0;335,53;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2009;;0;440718,97;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2024;;0;29988,58;Cobrança
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1427;0249/2020;0;78794,4;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1428;0249/2020;78130,27;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2043;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2028;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2040;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2170;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2013;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2016;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2046;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2022;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2031;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2034;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2049;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2019;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2010;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1428;0249/2020;0;78130,27;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4889;2022;0;888,52;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4888;PEF Nº 006/2022;0;2364,08;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4887;PEF Nº 006/2022;0;1229,37;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4891;PEF Nº 001/2022;0;14314,67;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4890;PAD nº 629/2018;0;708,34;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1412;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1424;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1427;0249/2020;78794,4;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1631;;1445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1619;;1192,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1577;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1567;;317,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1663;;3365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1609;;877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1631;;0;1445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1619;;0;1192,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1609;;0;877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1567;;0;317,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1663;;0;3365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1577;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1578;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1664;;3365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1568;;317,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1610;;877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1620;;1192,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1632;;1445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2091;;0;4,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1294;;0;1295,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1464;;129,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1465;;153,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1463;;879,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1466;;17672,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1356;;596,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1467;;664,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1468;;2022,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4891;PEF Nº 001/2022;14314,67;0;Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4889;2022;888,52;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1405;PAD nº 502/2021;9653,46;0;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1424;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4890;PAD nº 629/2018;708,34;0;Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1300;PEF Nº 006/2022;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4887;PEF Nº 006/2022;1229,37;0;Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4888;PEF Nº 006/2022;2364,08;0;Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de  lançamento equivocado.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1298;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1294;PEF Nº 006/2022;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1412;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2014;0;66040,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2020;0;83,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2050;0;1721,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2044;0;2622,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2035;0;399,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2171;0;7471,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2029;0;756,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2041;0;3484,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2017;0;3487,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2032;0;3272,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2031;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2013;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2049;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2019;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2011;0;110179,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2023;0;9014,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2040;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2022;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2016;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2170;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2043;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2034;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2010;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2028;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2046;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2032;0;0;3272,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2020;0;0;83,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2041;0;0;3484,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2171;0;0;7471,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2014;0;0;66040,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2029;0;0;756,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2011;0;0;110179,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2044;0;0;2622,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2035;0;0;399,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2017;0;0;3487,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2050;0;0;1721,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2023;0;0;9014,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1405;PAD nº 502/2021;0;9653,46;"Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência)."
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1298;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1294;PEF Nº 006/2022;0;4735,27;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1300;PEF Nº 006/2022;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1467;;0;664,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1466;;0;17672,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1468;;0;2022,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1465;;0;153,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1464;;0;129,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1463;;0;879,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1356;;0;596,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1578;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1664;;0;3365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1632;;0;1445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1620;;0;1192,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1568;;0;317,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/01/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1610;;0;877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.