01/01/2022 00:00:00 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente 3347 1734845,71 0 Superávit do Exercício 2021 01/01/2022 00:00:00 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 3347 0 1734845,71 Superávit do Exercício 2021 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 105 123491,29 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 102 5384954,92 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 104 253129,87 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 103 5668010,89 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 106 1643961,95 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 107 2370876,51 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 108 184772,22 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 109 982019,43 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 111 363190,43 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 110 789760,49 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 102 0 5384954,92 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 103 0 5668010,89 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 104 0 253129,87 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 106 0 1643961,95 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico 107 0 2370876,51 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar 108 0 184772,22 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 110 0 789760,49 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 105 0 123491,29 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 109 0 982019,43 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 111 0 363190,43 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro 1 5384954,92 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico 2 5668010,89 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar 3 253129,87 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 4 123491,29 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro 5 1643961,95 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico 6 2370876,51 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar 7 184772,22 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8 982019,43 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9 789760,49 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10 363190,43 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 11 464697,15 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12 2003892,08 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13 1060551,33 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 14 1230,98 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas 15 12356,65 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16 79896,56 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias 17 1,21 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos 18 80859,8 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados 19 2318,26 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20 1527,63 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos 21 139,79 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias 22 250,85 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições 23 16797,95 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias 24 202,72 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais 25 60,4 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes 26 28,56 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 27 118483,27 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28 396397,98 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 29 4211194,94 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 30 507978,33 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 31 350932,91 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 32 350932,91 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 33 116977,64 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 34 155970,18 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 35 1195737,25 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 36 56939,87 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 37 455518,95 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições 38 19756,88 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 39 10000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 40 292647,65 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 41 16599,06 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 42 100959,06 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 43 80080 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) 44 5000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática 45 4911,51 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 46 365936,8 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 47 5000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 48 55000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações 49 10000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 50 11860,15 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 51 141625 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 52 4950 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 53 7150 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência 54 2500 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 55 11464,2 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 56 81723,4 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 57 215424 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 58 29969,66 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 59 588206,52 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 60 275322,96 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados 61 9372 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 62 129250 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 63 477362,61 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 64 231901,46 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 65 66227,19 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 66 15991,34 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 67 910,8 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 68 8250 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 69 863848,06 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 70 46049,52 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 71 388701,65 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 72 50000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 73 50002 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 74 47680 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 75 10782,7 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 76 144343 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 77 35200 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 78 452605,45 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 79 285584,88 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 80 105808,83 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade 81 41685,6 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 82 221052,43 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 83 5256070,69 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 84 961329,6 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 85 18140,64 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 86 1882,49 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 87 54157,67 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais 88 5000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 89 389558,4 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 90 338966,4 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 91 162400,32 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações 92 162291,04 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 93 22000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 94 4743,79 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 95 1565,49 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos 96 10000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento 97 10000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 98 55112,79 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência 99 100000 0 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2099 0 6190,39 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2101 0 38539,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 249 0129/2019 3648,75 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1306 MEMO Nº 0013/2021 - ADM 1000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1307 PAD 356/2021 100 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 783 0608/2017 1122,53 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 1316 0272/2020 905,02 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 187 0434/2021 4000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1821 PAD Nº 0700/2017 44561,1 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1054 PAD nº395/2019 20942,9 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 213 PAD nº 629/2018 1387,22 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 357 PAD nº 628/2018 9015,95 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 356 PAD nº 628/2018 32,44 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 519 PAD Nº 0072/2020 1181,05 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1395 PAD nº 502/2021 105234 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1074 PAD nº0244/2020 138 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 221 PAD nº239/2020 695 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1822 180/2017 3772,77 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2100 PAD nº 180/2017 3772,77 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 786 PAD nº 323/2017 12629,57 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 233 PAD nº 0026/2018 2891,39 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1819 PAD Nº 0249/2019 2800 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 240 162/2020 725,69 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1818 PAD Nº 1628/2014 792,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1817 PAD nº 0216/2020 750 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 160 PAD nº 447/2019 1909,25 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1902 PAD nº 0447/2019 2274 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1816 PAD nº 0447/2019 364,75 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 798 PAD nº 288/2020 239,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 844 294/2021 600 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 189 PAD Nº 348/2017 15550,61 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 794 PAD nº390/2019 2145,49 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1815 PAD Nº 249/2020 5570 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 795 PAD nº 183/2020 410,83 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1082 PAD Nº 473/2016 350 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1820 PAD Nº 0025/2020 5830 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP. Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 473 510/2021 4250 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 112 PAD nº 0248/2021 125 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 346 PAD nº 630/2018 2964,54 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 231 0070/2021 75000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1304 0 15982,99 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 279 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 169 0 5480,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 285 0 2108 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 170 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 167 0 7673,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 172 0 6071,04 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 276 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 284 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 168 0 6576,96 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 286 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 281 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 278 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 282 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 283 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 280 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 277 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 297 0 337,28 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 301 0 337,28 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 303 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 304 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 302 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 298 0 1349,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 299 0 674,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 300 0 2023,68 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 305 0 674,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 177 0 1644,24 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 179 0 1517,76 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 178 0 1517,76 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 288 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 287 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 180 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 181 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 289 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 296 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 294 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 292 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 290 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 293 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 295 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 291 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 1305 0228/2021 343,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira. Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2099 0 0 6190,39 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2101 0 0 38539,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 249 0129/2019 0 3648,75 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1307 PAD 356/2021 0 100 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1306 MEMO Nº 0013/2021 - ADM 0 1000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 783 0608/2017 0 1122,53 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 1316 0272/2020 0 905,02 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 187 0434/2021 0 4000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1821 PAD Nº 0700/2017 0 44561,1 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1054 PAD nº395/2019 0 20942,9 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 213 PAD nº 629/2018 0 1387,22 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 357 PAD nº 628/2018 0 9015,95 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 356 PAD nº 628/2018 0 32,44 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 519 PAD Nº 0072/2020 0 1181,05 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1395 PAD nº 502/2021 0 105234 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1074 PAD nº0244/2020 0 138 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 221 PAD nº239/2020 0 695 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 240 162/2020 0 725,69 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 233 PAD nº 0026/2018 0 2891,39 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1818 PAD Nº 1628/2014 0 792,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 786 PAD nº 323/2017 0 12629,57 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1822 180/2017 0 3772,77 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2100 PAD nº 180/2017 0 3772,77 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1819 PAD Nº 0249/2019 0 2800 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1816 PAD nº 0447/2019 0 364,75 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1817 PAD nº 0216/2020 0 750 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 160 PAD nº 447/2019 0 1909,25 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1902 PAD nº 0447/2019 0 2274 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 798 PAD nº 288/2020 0 239,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1815 PAD Nº 249/2020 0 5570 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 794 PAD nº390/2019 0 2145,49 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 795 PAD nº 183/2020 0 410,83 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 189 PAD Nº 348/2017 0 15550,61 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 844 294/2021 0 600 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1820 PAD Nº 0025/2020 0 5830 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP. Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1082 PAD Nº 473/2016 0 350 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 473 510/2021 0 4250 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 112 PAD nº 0248/2021 0 125 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 346 PAD nº 630/2018 0 2964,54 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 231 0070/2021 0 75000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1304 0 0 15982,99 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 284 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 281 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 286 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 285 0 0 2108 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 169 0 0 5480,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 276 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 170 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 172 0 0 6071,04 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 168 0 0 6576,96 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 279 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 167 0 0 7673,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 283 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 282 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 278 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 280 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 277 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 299 0 0 674,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 298 0 0 1349,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 301 0 0 337,28 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 305 0 0 674,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 302 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 304 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 303 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 300 0 0 2023,68 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 297 0 0 337,28 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 287 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 179 0 0 1517,76 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 177 0 0 1644,24 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 181 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 178 0 0 1517,76 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 288 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 180 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 289 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 296 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 294 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 293 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 292 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 295 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 291 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 290 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 1305 0228/2021 0 343,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira. Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1 0 5384954,92 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 2 0 5668010,89 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 3 0 253129,87 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 4 0 123491,29 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 5 0 1643961,95 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6 0 2370876,51 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7 0 184772,22 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8 0 982019,43 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9 0 789760,49 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10 0 363190,43 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 11 0 464697,15 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12 0 2003892,08 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13 0 1060551,33 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 14 0 1230,98 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas 15 0 12356,65 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16 0 79896,56 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias 17 0 1,21 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18 0 80859,8 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 19 0 2318,26 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20 0 1527,63 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos 21 0 139,79 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias 22 0 250,85 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 23 0 16797,95 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias 24 0 202,72 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais 25 0 60,4 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 26 0 28,56 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 27 0 118483,27 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28 0 396397,98 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 29 0 4211194,94 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 30 0 507978,33 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 31 0 350932,91 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 32 0 350932,91 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 33 0 116977,64 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 34 0 155970,18 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 35 0 1195737,25 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 36 0 56939,87 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 37 0 455518,95 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições 38 0 19756,88 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 39 0 10000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 40 0 292647,65 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 41 0 16599,06 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 42 0 100959,06 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 43 0 80080 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) 44 0 5000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática 45 0 4911,51 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 46 0 365936,8 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 47 0 5000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 48 0 55000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações 49 0 10000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 50 0 11860,15 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 51 0 141625 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 52 0 4950 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 53 0 7150 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência 54 0 2500 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 55 0 11464,2 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 56 0 81723,4 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 57 0 215424 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 58 0 29969,66 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 59 0 588206,52 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 60 0 275322,96 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados 61 0 9372 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 62 0 129250 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 63 0 477362,61 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 64 0 231901,46 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 65 0 66227,19 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 66 0 15991,34 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 67 0 910,8 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 68 0 8250 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 69 0 863848,06 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 70 0 46049,52 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 71 0 388701,65 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 72 0 50000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 73 0 50002 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 74 0 47680 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 75 0 10782,7 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 76 0 144343 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 77 0 35200 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 78 0 452605,45 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 79 0 285584,88 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 80 0 105808,83 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade 81 0 41685,6 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 82 0 221052,43 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 83 0 5256070,69 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 84 0 961329,6 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 85 0 18140,64 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 86 0 1882,49 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 87 0 54157,67 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais 88 0 5000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 89 0 389558,4 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 90 0 338966,4 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 91 0 162400,32 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações 92 0 162291,04 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 93 0 22000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 94 0 4743,79 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 95 0 1565,49 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos 96 0 10000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento 97 0 10000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 98 0 55112,79 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência 99 0 100000 Dotação orçamentária no exercício 2022. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2099 0 0 6190,39 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2101 0 0 38539,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 249 0129/2019 0 3648,75 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1307 PAD 356/2021 0 100 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1306 MEMO Nº 0013/2021 - ADM 0 1000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 783 0608/2017 0 1122,53 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 1316 0272/2020 0 905,02 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 187 0434/2021 0 4000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1821 PAD Nº 0700/2017 0 44561,1 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1054 PAD nº395/2019 0 20942,9 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 213 PAD nº 629/2018 0 1387,22 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 357 PAD nº 628/2018 0 9015,95 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 356 PAD nº 628/2018 0 32,44 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 519 PAD Nº 0072/2020 0 1181,05 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1395 PAD nº 502/2021 0 105234 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1074 PAD nº0244/2020 0 138 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 221 PAD nº239/2020 0 695 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 786 PAD nº 323/2017 0 12629,57 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2100 PAD nº 180/2017 0 3772,77 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1819 PAD Nº 0249/2019 0 2800 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 240 162/2020 0 725,69 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1822 180/2017 0 3772,77 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 233 PAD nº 0026/2018 0 2891,39 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1818 PAD Nº 1628/2014 0 792,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 160 PAD nº 447/2019 0 1909,25 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1816 PAD nº 0447/2019 0 364,75 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 798 PAD nº 288/2020 0 239,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1817 PAD nº 0216/2020 0 750 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1902 PAD nº 0447/2019 0 2274 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 795 PAD nº 183/2020 0 410,83 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 794 PAD nº390/2019 0 2145,49 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 189 PAD Nº 348/2017 0 15550,61 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1815 PAD Nº 249/2020 0 5570 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 844 294/2021 0 600 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1082 PAD Nº 473/2016 0 350 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1820 PAD Nº 0025/2020 0 5830 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP. Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 473 510/2021 0 4250 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 112 PAD nº 0248/2021 0 125 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 346 PAD nº 630/2018 0 2964,54 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 231 0070/2021 0 75000 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1304 0 0 15982,99 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 169 0 0 5480,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 276 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 286 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 170 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 279 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 282 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 283 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 280 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 277 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 278 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 167 0 0 7673,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 284 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 281 0 0 2529,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 172 0 0 6071,04 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 285 0 0 2108 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 168 0 0 6576,96 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 304 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 303 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 302 0 0 3372,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 301 0 0 337,28 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 299 0 0 674,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 305 0 0 674,56 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 300 0 0 2023,68 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 297 0 0 337,28 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 298 0 0 1349,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 180 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 287 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 181 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 178 0 0 1517,76 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 291 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 293 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 292 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 295 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 290 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 294 0 0 421,6 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 289 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 296 0 0 843,2 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 288 0 0 1264,8 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 177 0 0 1644,24 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 179 0 0 1517,76 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 1305 0228/2021 0 343,12 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira. Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2099 0 6190,39 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2101 0 38539,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 249 0129/2019 3648,75 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1306 MEMO Nº 0013/2021 - ADM 1000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 1307 PAD 356/2021 100 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 783 0608/2017 1122,53 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 1316 0272/2020 905,02 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 187 0434/2021 4000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1821 PAD Nº 0700/2017 44561,1 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1054 PAD nº395/2019 20942,9 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 213 PAD nº 629/2018 1387,22 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 357 PAD nº 628/2018 9015,95 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 356 PAD nº 628/2018 32,44 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 519 PAD Nº 0072/2020 1181,05 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1395 PAD nº 502/2021 105234 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1074 PAD nº0244/2020 138 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 221 PAD nº239/2020 695 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1822 180/2017 3772,77 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 240 162/2020 725,69 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1818 PAD Nº 1628/2014 792,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 786 PAD nº 323/2017 12629,57 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1819 PAD Nº 0249/2019 2800 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 233 PAD nº 0026/2018 2891,39 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2100 PAD nº 180/2017 3772,77 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1816 PAD nº 0447/2019 364,75 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 160 PAD nº 447/2019 1909,25 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1817 PAD nº 0216/2020 750 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1902 PAD nº 0447/2019 2274 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 798 PAD nº 288/2020 239,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 189 PAD Nº 348/2017 15550,61 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 795 PAD nº 183/2020 410,83 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 844 294/2021 600 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1815 PAD Nº 249/2020 5570 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 794 PAD nº390/2019 2145,49 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1082 PAD Nº 473/2016 350 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1820 PAD Nº 0025/2020 5830 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP. Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 473 510/2021 4250 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 112 PAD nº 0248/2021 125 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 346 PAD nº 630/2018 2964,54 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 231 0070/2021 75000 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1304 0 15982,99 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 285 0 2108 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 281 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 168 0 6576,96 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 172 0 6071,04 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 170 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 286 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 169 0 5480,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 276 0 2529,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 284 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 279 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 167 0 7673,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 282 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 283 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 277 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 278 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 280 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 301 0 337,28 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 297 0 337,28 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 304 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 302 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 303 0 3372,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 305 0 674,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 298 0 1349,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 299 0 674,56 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 300 0 2023,68 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 178 0 1517,76 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 181 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 288 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 179 0 1517,76 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 177 0 1644,24 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 287 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 180 0 1264,8 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 289 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 292 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 294 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 296 0 843,2 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 290 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 293 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 295 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 291 0 421,6 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 02/01/2022 00:00:00 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 1305 0228/2021 343,12 0 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira. Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1476 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1562 0 257,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1598 0 730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1588 0 622,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1532 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1656 0 2742,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1558 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1550 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 508 7804,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 499 755,75 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 484 150,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 502 473,7 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 496 7213,86 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 478 25905,92 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 505 10806,42 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 481 617,79 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 493 1747,87 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 490 19139,41 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 514 493,29 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 475 52655,13 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 487 19606,32 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 511 214,19 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1725 111950,06 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 143 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 137 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 151 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 138 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 134 PEF Nº 006/2022 0 2082,4 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 147 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 142 PEF Nº 006/2022 0 1994,77 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 135 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 145 PEF Nº 006/2022 0 1051,63 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 149 PEF Nº 006/2022 0 2753,73 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 773 0 0 153,92 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 771 0 0 664,74 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 775 0 0 129,59 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 772 0 0 2022,52 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2102 0 0 6190,39 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 770 0 0 19642,07 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2103 0 0 38539,56 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 774 0 0 879,92 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 477 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 480 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 489 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 483 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 486 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 495 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 516 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 498 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 507 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 504 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2190 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 501 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 510 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 513 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1725 0 111950,06 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 484 0 150,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 481 0 617,79 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 475 0 52655,13 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 478 0 25905,92 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 496 0 7213,86 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 493 0 1747,87 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 490 0 19139,41 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 487 0 19606,32 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 499 0 755,75 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 502 0 473,7 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 137 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 138 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 135 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 145 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 134 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 142 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 149 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 151 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 147 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 143 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 129 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 146 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 133 PEF Nº 006/2022 0 2458,74 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 139 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 136 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 131 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 148 PEF Nº 006/2022 0 3528,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 144 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 132 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 150 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 141 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 140 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1562 257,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1588 622,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1532 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1550 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1558 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1476 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1656 2742,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1598 730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1531 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1587 0 622,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1655 0 2742,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1597 0 730 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1549 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1561 0 257,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1557 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1475 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 2103 0 38539,56 0 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 2102 0 6190,39 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 513 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 477 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 495 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 510 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 498 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 480 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 489 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 516 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 486 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 507 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 483 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 501 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2190 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 504 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 479 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 476 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 485 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 488 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 509 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 515 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 497 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2189 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 494 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 503 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 506 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 482 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 500 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 512 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 149 PEF Nº 006/2022 0 509,99 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 134 PEF Nº 006/2022 0 310,79 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 142 PEF Nº 006/2022 0 295,64 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 145 PEF Nº 006/2022 0 124,65 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 134 PEF Nº 006/2022 0 65,55 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 149 PEF Nº 006/2022 0 265,12 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 142 PEF Nº 006/2022 0 73,67 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.) 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 771 0 664,74 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 773 0 153,92 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 770 0 19642,07 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 772 0 2022,52 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 774 0 879,92 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 775 0 129,59 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 133 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 140 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 141 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 148 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 144 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 129 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 136 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 146 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 150 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 139 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 132 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 131 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1531 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1475 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1587 622,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1597 730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1549 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1557 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1561 257,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1655 2742,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 494 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 476 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 515 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 506 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 497 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 485 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 503 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 500 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 479 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 488 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2189 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 482 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 509 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 512 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 505 0 10806,42 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 508 0 7804,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 511 0 214,19 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 514 0 493,29 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 475 52655,13 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 478 25905,92 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 481 617,79 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 484 150,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 487 19606,32 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 490 19139,41 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 493 1747,87 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 496 7213,86 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 499 755,75 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 502 473,7 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 505 10806,42 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 508 7804,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 511 214,19 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 514 493,29 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 475 0 52655,13 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 478 0 25905,92 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 481 0 617,79 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 484 0 150,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 487 0 19606,32 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 490 0 19139,41 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 493 0 1747,87 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 496 0 7213,86 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 499 0 755,75 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 502 0 473,7 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 505 0 10806,42 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 508 0 7804,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 511 0 214,19 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 514 0 493,29 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 120 PEF Nº 001/2022 98483,27 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 119 PEF Nº 001/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 114 PEF nº001/2022 2211194,94 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 118 PEF Nº 001/2022 200853,11 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 115 PEF Nº 006/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 122 PEF Nº 99/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 117 PEF Nº 006/2022 90000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 116 PEF Nº 006/2022 100000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 126 PEF Nº 002/2022 597868,62 0 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 128 PEF Nº 004/2022 56939,87 0 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 127 PEF Nº 003/2022 255518,95 0 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições 123 PEF Nº 001/2022 10000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras 125 PEF Nº 001/2022 5000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 124 PEF Nº 001/2022 185000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 113 PAD nº 003/2019 200000 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 101 0 2351168,15 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 121 PEF Nº 001/2022 20000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 120 PEF Nº 001/2022 0 98483,27 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 119 PEF Nº 001/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 114 PEF nº001/2022 0 2211194,94 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 118 PEF Nº 001/2022 0 200853,11 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 140 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 141 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 144 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 133 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 148 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 115 PEF Nº 006/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 122 PEF Nº 99/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 117 PEF Nº 006/2022 0 90000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 136 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 129 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 116 PEF Nº 006/2022 0 100000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 131 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 139 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 146 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 150 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 132 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 126 PEF Nº 002/2022 0 597868,62 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 128 PEF Nº 004/2022 0 56939,87 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 127 PEF Nº 003/2022 0 255518,95 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 123 PEF Nº 001/2022 0 10000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras 125 PEF Nº 001/2022 0 5000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 124 PEF Nº 001/2022 0 185000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 113 PAD nº 003/2019 0 200000 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1475 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1549 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1561 257,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1655 2742,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1531 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1587 622,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1597 730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1557 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 101 0 0 2351168,15 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 512 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 476 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 482 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 509 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 479 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 494 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 500 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 506 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 503 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 515 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 485 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 497 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2189 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 488 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 121 PEF Nº 001/2022 0 20000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 141 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 140 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 148 PEF Nº 006/2022 0 3528,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 133 PEF Nº 006/2022 0 2458,74 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 144 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 149 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 145 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 134 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 142 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 137 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 136 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 129 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 143 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 151 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 138 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 147 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 135 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 150 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 139 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 146 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 131 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 132 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1557 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1655 0 2742,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1597 0 730 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1561 0 257,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1587 0 622,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1531 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1549 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1475 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1656 2742,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1562 257,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1588 622,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1550 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1532 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1558 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1598 730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1476 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 480 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 483 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 495 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 513 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 503 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 509 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 506 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 488 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 504 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 489 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 507 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2190 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 501 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 510 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 486 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 516 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 477 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 498 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 512 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 494 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 485 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 497 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 476 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 515 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 479 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 500 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 482 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2189 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 145 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 149 PEF Nº 006/2022 0 3528,84 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 142 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 134 PEF Nº 006/2022 0 2458,74 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 137 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 147 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 138 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 143 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 135 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 151 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1588 0 622,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1656 0 2742,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1598 0 730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1550 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1562 0 257,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1476 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1532 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1558 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 480 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 510 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 477 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 483 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 516 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 501 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 513 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 489 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2190 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 495 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 504 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 507 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 498 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 486 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2102 0 6190,39 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2103 0 38539,56 0 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 2102 0 0 6190,39 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS 2103 0 0 38539,56 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 142 369,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 149 775,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 145 124,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 134 376,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 496 7213,86 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 514 493,29 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 478 25905,92 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 511 214,19 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 487 19606,32 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 508 7804,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 490 19139,41 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 475 52655,13 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 499 755,75 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 505 10806,42 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 484 150,14 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 502 473,7 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 481 617,79 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 493 1747,87 0 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 142 0 369,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 149 0 775,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 134 0 376,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 145 0 124,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 142 369,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 149 775,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 134 376,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 145 124,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 502 0 473,7 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 481 0 617,79 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 478 0 25905,92 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 487 0 19606,32 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 496 0 7213,86 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 514 0 493,29 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 493 0 1747,87 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 475 0 52655,13 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 508 0 7804,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 511 0 214,19 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 505 0 10806,42 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 484 0 150,14 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 499 0 755,75 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 490 0 19139,41 Cobrança. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 128 PEF Nº 004/2022 56939,87 0 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 120 PEF Nº 001/2022 98483,27 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 115 PEF Nº 006/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 125 PEF Nº 001/2022 5000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 118 PEF Nº 001/2022 200853,11 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 113 PAD nº 003/2019 200000 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 127 PEF Nº 003/2022 255518,95 0 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 123 PEF Nº 001/2022 10000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 121 PEF Nº 001/2022 20000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 124 PEF Nº 001/2022 185000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 122 PEF Nº 99/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 116 PEF Nº 006/2022 100000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 126 PEF Nº 002/2022 597868,62 0 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 117 PEF Nº 006/2022 90000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 114 PEF nº001/2022 2211194,94 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 119 PEF Nº 001/2022 200000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 101 0 2351168,15 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 101 0 0 2351168,15 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 500 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 509 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 497 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 482 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 515 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 506 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 485 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 488 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2189 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 494 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 476 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 479 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 503 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 512 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 148 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 133 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 136 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 146 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 132 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 150 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 131 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 144 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 139 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 140 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 129 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 141 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 122 PEF Nº 99/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 116 PEF Nº 006/2022 0 100000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 125 PEF Nº 001/2022 0 5000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 115 PEF Nº 006/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 121 PEF Nº 001/2022 0 20000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 124 PEF Nº 001/2022 0 185000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 127 PEF Nº 003/2022 0 255518,95 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 117 PEF Nº 006/2022 0 90000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 118 PEF Nº 001/2022 0 200853,11 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 128 PEF Nº 004/2022 0 56939,87 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 119 PEF Nº 001/2022 0 200000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 113 PAD nº 003/2019 0 200000 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 120 PEF Nº 001/2022 0 98483,27 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 114 PEF nº001/2022 0 2211194,94 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 123 PEF Nº 001/2022 0 10000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 126 PEF Nº 002/2022 0 597868,62 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1587 622,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1557 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1549 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1655 2742,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1597 730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1561 257,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1475 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1531 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1597 0 730 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1549 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1587 0 622,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1557 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1655 0 2742,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1531 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1561 0 257,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1475 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1562 257,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1550 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1656 2742,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1558 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1598 730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1476 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1532 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1588 622,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 132 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 131 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 144 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 150 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 129 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 141 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 139 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 146 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 148 PEF Nº 006/2022 0 3528,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 136 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 140 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 133 PEF Nº 006/2022 0 2458,74 Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2103 0 38539,56 0 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2102 0 6190,39 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 135 PEF Nº 006/2022 409,79 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 147 PEF Nº 006/2022 392,09 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 137 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 142 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 151 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 138 PEF Nº 006/2022 819,58 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 134 PEF Nº 006/2022 2458,74 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 149 PEF Nº 006/2022 3528,84 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 145 PEF Nº 006/2022 1176,28 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 143 PEF Nº 006/2022 788,03 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 773 153,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 772 2022,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 770 19642,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 775 129,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 145 0 124,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 142 0 369,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 134 0 376,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 149 0 775,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 771 664,74 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 774 879,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 513 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 510 0 1951,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 489 0 4901,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 504 0 118,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 477 0 13163,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 495 0 436,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2190 0 4781,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 480 0 6476,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 483 0 154,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 486 0 37,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 512 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 479 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2189 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 507 0 2701,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 501 0 188,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 516 0 123,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 498 0 1803,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 476 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 488 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 494 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 503 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 509 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 500 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 485 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 482 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 515 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 506 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 497 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 480 0 0 6476,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 501 0 0 188,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 486 0 0 37,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2190 0 0 4781,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 495 0 0 436,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 516 0 0 123,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 489 0 0 4901,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2102 0 0 6190,39 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2103 0 0 38539,56 Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social. Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 513 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 507 0 0 2701,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 483 0 0 154,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 504 0 0 118,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 498 0 0 1803,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 477 0 0 13163,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 510 0 0 1951,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 138 PEF Nº 006/2022 0 819,58 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 143 PEF Nº 006/2022 0 788,03 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 147 PEF Nº 006/2022 0 392,09 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 142 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 135 PEF Nº 006/2022 0 409,79 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 149 PEF Nº 006/2022 0 3528,84 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 145 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 137 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 134 PEF Nº 006/2022 0 2458,74 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 151 PEF Nº 006/2022 0 1176,28 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 770 0 19642,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 773 0 153,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 775 0 129,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 772 0 2022,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 774 0 879,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 771 0 664,74 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1558 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1588 0 622,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1562 0 257,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1598 0 730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1656 0 2742,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1532 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1476 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1550 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 560 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 527 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 530 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 551 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2123 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 533 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 554 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 536 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 563 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 542 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 545 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 548 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 557 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 524 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 174 0 0 6576,96 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 173 0 0 6071,04 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 184 0 0 1517,76 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 186 0 0 1644,24 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 183 0 0 1264,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 185 0 0 1517,76 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 171 0 0 7673,12 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 176 0 0 2529,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 182 0 0 1264,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 175 0 0 5480,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 214 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 220 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 222 PAD nº239/2020 0 660,25 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 188 0434/2021 0 3800 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 166 PAD nº 0248/2021 0 125 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 228 PAD nº107/2019 0 726,88 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 215 PAD nº 629/2018 0 1238,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1701 0 107287,85 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 540 547,22 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 522 19029,45 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 546 566,15 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 543 3278,13 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 552 8419,36 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 558 214,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 531 451,02 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 528 528 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 525 13280,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 549 398,83 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 555 6252,55 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 561 52,48 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 537 8188,73 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 534 9003,9 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1636 0 1687,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1572 0 440 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1538 0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1516 0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1504 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1701 107287,85 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 531 0 451,02 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 528 0 528 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 525 0 13280,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 522 0 19029,45 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 540 0 547,22 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 543 0 3278,13 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 537 0 8188,73 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 534 0 9003,9 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 549 0 398,83 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 546 0 566,15 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1537 0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1635 0 1687,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1515 0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1503 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1571 0 440 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1516 6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1538 24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1572 440 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1636 1687,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1504 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 220 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 228 PAD nº107/2019 726,88 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 219 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 227 PAD nº107/2019 0 726,88 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 184 0 1517,76 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 174 0 6576,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 176 0 2529,6 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 183 0 1264,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 182 0 1264,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 171 0 7673,12 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 173 0 6071,04 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 175 0 5480,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 185 0 1517,76 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 186 0 1644,24 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 222 PAD nº239/2020 695 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 166 PAD nº 0248/2021 125 0 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 188 0434/2021 4000 0 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 214 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 215 PAD nº 629/2018 1238,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5352 0 1264,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5354 0 1517,76 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5349 0 5480,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5346 0 7673,12 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5348 0 6576,96 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5353 0 1517,76 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5351 0 1264,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5347 0 6071,04 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5350 0 2529,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5355 0 1644,24 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 222 PAD nº239/2020 0 34,75 ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.) 04/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 188 0434/2021 0 200 ISS 5% (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC ) 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 559 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2122 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 532 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 553 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 547 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 529 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 526 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 523 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 544 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 550 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 562 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 556 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 535 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 541 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 545 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 524 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 551 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 536 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 527 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 533 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2123 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 530 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 548 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 557 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 542 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 554 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 560 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 563 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5354 1517,76 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5352 1264,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5353 1517,76 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5351 1264,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5355 1644,24 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5346 7673,12 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5348 6576,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5347 6071,04 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5350 2529,6 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5349 5480,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 219 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 227 PAD nº107/2019 726,88 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1515 6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1537 24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1571 440 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1503 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1635 1687,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 559 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 547 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2122 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 541 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 535 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 553 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 550 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 544 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 556 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 532 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 523 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 529 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 562 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 526 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 552 0 8419,36 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 555 0 6252,55 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 558 0 214,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 561 0 52,48 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 522 19029,45 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 525 13280,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 528 528 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 531 451,02 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 534 9003,9 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 537 8188,73 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 540 547,22 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 543 3278,13 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 546 566,15 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 549 398,83 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 552 8419,36 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 555 6252,55 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 558 214,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 561 52,48 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 522 0 19029,45 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 525 0 13280,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 528 0 528 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 531 0 451,02 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 534 0 9003,9 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 537 0 8188,73 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 540 0 547,22 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 543 0 3278,13 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 546 0 566,15 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 549 0 398,83 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 552 0 8419,36 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 555 0 6252,55 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 558 0 214,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 561 0 52,48 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 216 Portaria 002/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 224 Portaria nº002/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 229 PAD nº 0497/2021 1371 0 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 218 PAD nº 0562/2017 868,5 0 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 210 PAD nº 0072/2020 210819,51 0 Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 211 PAD nº107/2019 14537,58 0 Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 209 PAD nº026/2018 5782,78 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 212 PAD nº 0183/2020 1574,85 0 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 216 Portaria 002/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 224 Portaria nº002/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 229 PAD nº 0497/2021 0 1371 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 218 PAD nº 0562/2017 0 868,5 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 219 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 210 PAD nº 0072/2020 0 210819,51 Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 211 PAD nº107/2019 0 14537,58 Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 227 PAD nº107/2019 726,88 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 209 PAD nº026/2018 0 5782,78 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 212 PAD nº 0183/2020 0 1574,85 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1571 440 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1635 1687,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1537 24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1515 6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1503 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 532 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 529 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2122 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 535 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 541 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 547 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 556 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 523 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 526 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 544 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 562 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 553 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 550 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 559 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 219 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 220 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 228 PAD nº107/2019 726,88 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 227 PAD nº107/2019 0 726,88 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1516 6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1504 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1538 24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1636 1687,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1572 440 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1503 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1515 0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1537 0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1571 0 440 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1635 0 1687,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 532 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 556 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 541 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 547 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 523 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 559 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 529 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 553 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 557 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 554 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 527 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 542 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 548 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 533 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2123 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 551 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 563 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 530 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 524 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 536 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 550 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 544 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 526 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 562 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 535 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2122 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 560 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 545 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 220 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 228 PAD nº107/2019 0 726,88 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1636 0 1687,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1516 0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1538 0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1504 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1572 0 440 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 527 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 536 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 554 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 551 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 530 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 557 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 542 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 560 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 563 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2123 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 548 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 533 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 524 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 545 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 188 0434/2021 4000 0 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 214 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 215 PAD nº 629/2018 1238,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 222 PAD nº239/2020 695 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 166 PAD nº 0248/2021 125 0 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 173 0 6071,04 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 174 0 6576,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 171 0 7673,12 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 176 0 2529,6 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 175 0 5480,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 186 0 1644,24 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 184 0 1517,76 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 182 0 1264,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 185 0 1517,76 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 183 0 1264,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação 188 0434/2021 0 4000 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 215 PAD nº 629/2018 0 1238,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 214 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 222 PAD nº239/2020 0 695 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 166 PAD nº 0248/2021 0 125 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 171 0 0 7673,12 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 173 0 0 6071,04 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 176 0 0 2529,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 174 0 0 6576,96 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 175 0 0 5480,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 185 0 0 1517,76 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 183 0 0 1264,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 184 0 0 1517,76 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 186 0 0 1644,24 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 182 0 0 1264,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 561 52,48 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 546 566,15 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 537 8188,73 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 531 451,02 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 549 398,83 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 525 13280,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 522 19029,45 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 534 9003,9 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 540 547,22 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 528 528 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 558 214,19 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 555 6252,55 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 552 8419,36 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 543 3278,13 0 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 229 PAD nº 0497/2021 1371 0 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 212 PAD nº 0183/2020 1574,85 0 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 224 Portaria nº002/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 210 PAD nº 0072/2020 210819,51 0 Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 216 Portaria 002/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 211 PAD nº107/2019 14537,58 0 Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 209 PAD nº026/2018 5782,78 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 218 PAD nº 0562/2017 868,5 0 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 528 0 528 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 561 0 52,48 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 537 0 8188,73 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 555 0 6252,55 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 552 0 8419,36 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 534 0 9003,9 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 525 0 13280,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 522 0 19029,45 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 549 0 398,83 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 543 0 3278,13 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 558 0 214,19 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 546 0 566,15 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 531 0 451,02 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 540 0 547,22 Cobrança. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1635 1687,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1503 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1515 6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1537 24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1571 440 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 224 Portaria nº002/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 211 PAD nº107/2019 0 14537,58 Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 218 PAD nº 0562/2017 0 868,5 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 209 PAD nº026/2018 0 5782,78 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 229 PAD nº 0497/2021 0 1371 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 212 PAD nº 0183/2020 0 1574,85 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 216 Portaria 002/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 210 PAD nº 0072/2020 0 210819,51 Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 227 PAD nº107/2019 726,88 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 219 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 559 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 526 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 529 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 541 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 556 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 523 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 532 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2122 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 547 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 535 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 550 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 562 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 544 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 553 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 219 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1538 24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1504 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1516 6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1636 1687,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1572 440 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1515 0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1503 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1571 0 440 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1635 0 1687,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1537 0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 562 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 547 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2122 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 535 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 553 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 523 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 526 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 556 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 544 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 542 0 136,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 541 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 551 0 99,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 554 0 2104,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 527 0 3320,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 548 0 141,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2123 0 2045,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 550 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 532 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 529 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 559 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 530 0 132 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 533 0 112,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 557 0 1563,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 536 0 2250,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 545 0 819,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 563 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 524 0 4757,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 560 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 228 PAD nº107/2019 726,88 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 176 0 2529,6 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 171 0 7673,12 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 183 0 1264,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 182 0 1264,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 186 0 1644,24 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 174 0 6576,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 173 0 6071,04 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 185 0 1517,76 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 175 0 5480,8 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 184 0 1517,76 0 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 222 PAD nº239/2020 695 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 220 PAD nº 0562/2017 625,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 166 PAD nº 0248/2021 125 0 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 214 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 188 0434/2021 4000 0 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 215 PAD nº 629/2018 1238,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 227 PAD nº107/2019 0 726,88 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1538 0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1516 0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1504 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1572 0 440 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1636 0 1687,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 228 PAD nº107/2019 0 726,88 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022). 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 222 PAD nº239/2020 0 695 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 166 PAD nº 0248/2021 0 125 Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 215 PAD nº 629/2018 0 1238,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 220 PAD nº 0562/2017 0 625,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 188 0434/2021 0 4000 Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 214 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2123 0 0 2045,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 548 0 0 141,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 551 0 0 99,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 542 0 0 136,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 524 0 0 4757,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 563 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 536 0 0 2250,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 560 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 186 0 0 1644,24 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 175 0 0 5480,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 176 0 0 2529,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 171 0 0 7673,12 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 185 0 0 1517,76 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 173 0 0 6071,04 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque. Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 184 0 0 1517,76 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 174 0 0 6576,96 Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva. Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 182 0 0 1264,8 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos. Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 183 0 0 1264,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga. Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 530 0 0 132 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 557 0 0 1563,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 527 0 0 3320,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 533 0 0 112,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 545 0 0 819,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 554 0 0 2104,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1676 0 5260 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1628 0 1295 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 579 15253,92 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 588 679,54 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 570 904,29 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 576 16432,93 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 591 434,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 594 10364,82 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 600 211,43 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 564 55977,8 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 585 6047,31 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 582 1661,05 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 597 8167,09 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 567 41477,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 573 74,06 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1726 41723,41 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1040 1000,22 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1892 PAD nº 0447/2019 0 364,75 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1888 PAD nº 447/2019 0 1909,25 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 596 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 587 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 590 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 599 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 566 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2125 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 569 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 575 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 578 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 584 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 593 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 572 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1703 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1726 0 41723,41 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 564 0 55977,8 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 573 0 74,06 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 567 0 41477,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 570 0 904,29 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 576 0 16432,93 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 582 0 1661,05 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 579 0 15253,92 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 585 0 6047,31 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 591 0 434,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 588 0 679,54 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 247 PEF Nº 001/2022 0 880 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1628 1295 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1675 0 5260 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1627 0 1295 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1676 5260 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1888 PAD nº 447/2019 1909,25 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1892 PAD nº 0447/2019 364,75 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 569 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 599 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 596 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 587 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 584 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 575 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 572 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 566 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2125 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 590 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1703 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 593 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 578 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2124 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 595 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 598 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 568 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 574 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 565 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 583 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 577 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 571 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 592 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 589 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1702 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 586 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 252 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 252 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 247 PEF Nº 001/2022 880 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1627 1295 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1675 5260 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 574 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 598 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 568 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 577 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 595 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 583 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 565 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 586 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 589 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1702 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2124 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 592 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 571 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1040 0 1000,22 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 594 0 10364,82 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 597 0 8167,09 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 600 0 211,43 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 564 55977,8 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 567 41477,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 570 904,29 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 573 74,06 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 576 16432,93 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 579 15253,92 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 582 1661,05 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 585 6047,31 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 588 679,54 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 591 434,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1040 1000,22 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 594 10364,82 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 597 8167,09 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 600 211,43 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 564 0 55977,8 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 567 0 41477,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 570 0 904,29 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 573 0 74,06 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 576 0 16432,93 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 579 0 15253,92 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 582 0 1661,05 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 585 0 6047,31 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 588 0 679,54 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 591 0 434,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1040 0 1000,22 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 594 0 10364,82 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 597 0 8167,09 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 600 0 211,43 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 251 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 256 PAD nº 629/2018 20000 0 Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 254 PAD nº 496/2016 43676,04 0 Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 246 PAD nº 0249/2019 20626,67 0 Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 230 PAD nº 162/2020 7789,07 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 258 PAD nº 1628/2014 2719,61 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 257 PAD nº0180/2017 27346,67 0 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 255 PAD nº 496/2016 10075,81 0 Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 252 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 251 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 247 PEF Nº 001/2022 880 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 256 PAD nº 629/2018 0 20000 Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 258 PAD nº 1628/2014 0 2719,61 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 230 PAD nº 162/2020 0 7789,07 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 254 PAD nº 496/2016 0 43676,04 Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 257 PAD nº0180/2017 0 27346,67 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 246 PAD nº 0249/2019 0 20626,67 Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1675 5260 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1627 1295 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 255 PAD nº 496/2016 0 10075,81 Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 592 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 589 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1702 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 577 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 574 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 586 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 595 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 565 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 598 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 583 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 571 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2124 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 568 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 252 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 247 PEF Nº 001/2022 0 880 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1627 0 1295 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1675 0 5260 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1676 5260 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1628 1295 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 587 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 599 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2125 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 565 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 568 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1702 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 571 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 569 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 572 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 593 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 566 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1703 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 590 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 596 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 578 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 584 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 575 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 583 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 592 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 589 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2124 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 574 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 586 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 577 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 595 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 598 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1628 0 1295 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1676 0 5260 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 590 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 584 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 578 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 575 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 593 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 587 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 569 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 572 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 599 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2125 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1703 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 596 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 566 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1892 PAD nº 0447/2019 364,75 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1888 PAD nº 447/2019 1909,25 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1888 PAD nº 447/2019 0 1909,25 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1892 PAD nº 0447/2019 0 364,75 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 579 15253,92 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 597 8167,09 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 591 434,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 576 16432,93 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 594 10364,82 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 585 6047,31 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 588 679,54 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 573 74,06 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 564 55977,8 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 600 211,43 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 567 41477,47 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 582 1661,05 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 570 904,29 0 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1040 1000,22 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 582 0 1661,05 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 576 0 16432,93 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 600 0 211,43 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 594 0 10364,82 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 585 0 6047,31 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 567 0 41477,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 573 0 74,06 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 591 0 434,47 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 588 0 679,54 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 597 0 8167,09 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 564 0 55977,8 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 579 0 15253,92 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 570 0 904,29 Cobrança. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1040 0 1000,22 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300) 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 258 PAD nº 1628/2014 2719,61 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 257 PAD nº0180/2017 27346,67 0 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 246 PAD nº 0249/2019 20626,67 0 Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 255 PAD nº 496/2016 10075,81 0 Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 254 PAD nº 496/2016 43676,04 0 Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 251 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 256 PAD nº 629/2018 20000 0 Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 230 PAD nº 162/2020 7789,07 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1702 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 565 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 598 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 577 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2124 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 595 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 586 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 583 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 571 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 568 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 592 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 574 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 589 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 247 PEF Nº 001/2022 880 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 251 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 258 PAD nº 1628/2014 0 2719,61 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 252 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 256 PAD nº 629/2018 0 20000 Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 254 PAD nº 496/2016 0 43676,04 Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 257 PAD nº0180/2017 0 27346,67 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 246 PAD nº 0249/2019 0 20626,67 Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 230 PAD nº 162/2020 0 7789,07 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 255 PAD nº 496/2016 0 10075,81 Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1627 1295 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1675 5260 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1627 0 1295 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1675 0 5260 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1628 1295 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1676 5260 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 247 PEF Nº 001/2022 0 880 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 252 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1892 PAD nº 0447/2019 364,75 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1888 PAD nº 447/2019 1909,25 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 593 0 108,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 596 0 2591,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 569 0 10369,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 572 0 226,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 590 0 169,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 584 0 415,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 575 0 18,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 566 0 13994,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 587 0 1511,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 583 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 599 0 2041,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2125 0 3809,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 578 0 4108,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1703 0 52,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 589 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2124 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 595 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 571 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 586 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 598 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 565 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 592 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 568 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 577 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 574 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1702 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 587 0 0 1511,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 590 0 0 169,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 584 0 0 415,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 596 0 0 2591,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 572 0 0 226,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 575 0 0 18,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 566 0 0 13994,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 578 0 0 4108,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 569 0 0 10369,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 599 0 0 2041,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1703 0 0 52,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 593 0 0 108,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2125 0 0 3809,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1888 PAD nº 447/2019 0 1909,25 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1892 PAD nº 0447/2019 0 364,75 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1676 0 5260 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1628 0 1295 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 629 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 635 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 614 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 632 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 608 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 611 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 641 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 623 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 644 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 617 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 626 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 605 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2129 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 638 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2104 PAD nº 180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 232 0070/2021 0 75000 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2105 PAD nº 180/2017 0 713,77 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1894 PAD Nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 201 PAD Nº 348/2017 0 777,53 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 203 PAD Nº 348/2017 0 777,53 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 245 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 205 PAD Nº 473/2016 0 17,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 207 DESPACHO 180/2021 0 4,21 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 241 PAD nº 0026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 202 PAD Nº 0700/2017 0 2228,06 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 206 0409/2021 0 325 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. ). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1893 PAD Nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 200 0409/2021 0 325 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 204 0434/2021 0 200 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC ). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 267 PAD nº107/2019 0 1685,04 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 194 PAD nº395/2019 0 100,52 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 195 PAD nº395/2019 0 100,66 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 199 PAD nº395/2019 0 100,4 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 196 PAD nº395/2019 0 100,05 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 197 PAD nº395/2019 0 446,67 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 198 PAD nº395/2019 0 100,4 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1706 0 106597,53 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 624 5978,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 627 2044,14 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 612 257,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 606 54209,2 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 633 11524,65 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 642 625,7 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 609 1633,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 630 1304,22 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 621 1073,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 615 10887,86 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 639 428,38 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 618 14409,44 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 636 8661,01 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 603 52149,51 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1630 0 1352,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1674 0 4697,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1512 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1530 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1706 106597,53 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 603 0 52149,51 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 609 0 1633,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 612 0 257,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 606 0 54209,2 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 618 0 14409,44 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 621 0 1073,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 615 0 10887,86 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 624 0 5978,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 627 0 2044,14 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 630 0 1304,22 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1674 4697,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1629 0 1352,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1511 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1529 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1673 0 4697,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1630 1352,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1512 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1530 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 272 PAD nº 496/2016 0 405,46 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 266 PAD nº107/2019 0 1685,04 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 270 PAD nº 496/2016 0 533,54 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 267 PAD nº107/2019 1685,04 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 2104 PAD nº 180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 232 0070/2021 75000 0 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 245 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1893 PAD Nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1894 PAD Nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 2105 PAD nº 180/2017 713,77 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 241 PAD nº 0026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 200 0409/2021 325 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 204 0434/2021 200 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME. Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC ). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 202 PAD Nº 0700/2017 2228,06 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 206 0409/2021 325 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. ). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 205 PAD Nº 473/2016 17,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 207 DESPACHO 180/2021 4,21 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 201 PAD Nº 348/2017 777,53 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 203 PAD Nº 348/2017 777,53 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. ). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 198 PAD nº395/2019 100,4 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 199 PAD nº395/2019 100,4 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 196 PAD nº395/2019 100,05 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 197 PAD nº395/2019 446,67 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 194 PAD nº395/2019 100,52 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 195 PAD nº395/2019 100,66 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2128 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 613 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 622 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 604 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 631 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 643 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 637 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 616 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 607 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 625 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 634 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 610 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 628 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 640 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 614 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 644 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 608 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 638 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 641 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 611 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 623 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 626 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 635 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 632 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 605 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 617 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 629 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2129 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 308 0 0 2698,24 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 309 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 266 PAD nº107/2019 1685,04 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 272 PAD nº 496/2016 405,46 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 270 PAD nº 496/2016 533,54 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1629 1352,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1511 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1673 4697,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1529 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 616 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 613 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 622 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 643 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 631 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 625 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2128 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 610 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 634 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 607 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 628 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 640 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 604 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 637 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 308 0 2698,24 0 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 309 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 633 0 11524,65 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 636 0 8661,01 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 639 0 428,38 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 642 0 625,7 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 603 52149,51 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 606 54209,2 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 609 1633,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 612 257,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 615 10887,86 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 618 14409,44 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 621 1073,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 624 5978,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 627 2044,14 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 630 1304,22 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 633 11524,65 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 636 8661,01 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 639 428,38 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 642 625,7 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 603 0 52149,51 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 606 0 54209,2 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 609 0 1633,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 612 0 257,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 615 0 10887,86 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 618 0 14409,44 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 621 0 1073,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 624 0 5978,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 627 0 2044,14 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 630 0 1304,22 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 633 0 11524,65 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 636 0 8661,01 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 639 0 428,38 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 642 0 625,7 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 274 PAD nº 897/2021 12100 0 Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 275 PAD nº 628/2018 109250 0 Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 345 PAD nº 100/2021 319200 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 342 PAD nº 100/2021 10782,7 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 344 PAD nº 100/2021 275509,07 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 343 PAD nº 100/2021 11224,05 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 306 0 2698,24 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 307 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 274 PAD nº 897/2021 0 12100 Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 275 PAD nº 628/2018 0 109250 Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 266 PAD nº107/2019 1685,04 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 345 PAD nº 100/2021 0 319200 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 342 PAD nº 100/2021 0 10782,7 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1629 1352,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1529 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1673 4697,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1511 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 344 PAD nº 100/2021 0 275509,07 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 270 PAD nº 496/2016 533,54 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 272 PAD nº 496/2016 405,46 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 640 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 622 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 607 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 643 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 637 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 634 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 628 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 625 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2128 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 604 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 610 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 616 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 631 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 613 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 343 PAD nº 100/2021 0 11224,05 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 306 0 0 2698,24 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 308 0 2698,24 0 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 309 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 307 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 266 PAD nº107/2019 0 1685,04 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 267 PAD nº107/2019 1685,04 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1530 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1512 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1630 1352,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1674 4697,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1629 0 1352,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1673 0 4697,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1511 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1529 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 272 PAD nº 496/2016 0 405,46 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 270 PAD nº 496/2016 0 533,54 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 640 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 616 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 634 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 610 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 631 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 607 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 637 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2128 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 622 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 628 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 614 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 605 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 641 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 632 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2129 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 617 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 623 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 608 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 638 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 611 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 604 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 643 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 613 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 625 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 626 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 635 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 644 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 629 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 308 0 0 2698,24 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 309 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 267 PAD nº107/2019 0 1685,04 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1674 0 4697,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1512 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1630 0 1352,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1530 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 641 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 644 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 623 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 638 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 611 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 614 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 617 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 608 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 632 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 605 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2129 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 635 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 629 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 626 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2104 PAD nº 180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 241 PAD nº 0026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1893 PAD Nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1894 PAD Nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2105 PAD nº 180/2017 713,77 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 245 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 232 0070/2021 75000 0 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1894 PAD Nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 245 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2104 PAD nº 180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 2105 PAD nº 180/2017 0 713,77 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1893 PAD Nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 241 PAD nº 0026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 232 0070/2021 0 75000 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 603 52149,51 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 612 257,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 609 1633,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 636 8661,01 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 606 54209,2 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 621 1073,08 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 627 2044,14 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 615 10887,86 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 642 625,7 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 639 428,38 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 618 14409,44 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 630 1304,22 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 633 11524,65 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 624 5978,13 0 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 275 PAD nº 628/2018 109250 0 Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 342 PAD nº 100/2021 10782,7 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 344 PAD nº 100/2021 275509,07 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 345 PAD nº 100/2021 319200 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 343 PAD nº 100/2021 11224,05 0 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 274 PAD nº 897/2021 12100 0 Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 306 0 2698,24 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 307 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 636 0 8661,01 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 627 0 2044,14 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 633 0 11524,65 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 603 0 52149,51 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 630 0 1304,22 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 609 0 1633,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 618 0 14409,44 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 624 0 5978,13 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 615 0 10887,86 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 642 0 625,7 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 639 0 428,38 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 612 0 257,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 606 0 54209,2 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 621 0 1073,08 Cobrança. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1511 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1529 12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1629 1352,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1673 4697,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 274 PAD nº 897/2021 0 12100 Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 275 PAD nº 628/2018 0 109250 Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 344 PAD nº 100/2021 0 275509,07 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 345 PAD nº 100/2021 0 319200 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 342 PAD nº 100/2021 0 10782,7 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 343 PAD nº 100/2021 0 11224,05 Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 272 PAD nº 496/2016 405,46 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 270 PAD nº 496/2016 533,54 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 266 PAD nº107/2019 1685,04 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 631 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2128 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 625 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 610 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 628 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 640 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 643 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 607 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 613 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 604 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 637 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 634 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 616 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 622 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 306 0 0 2698,24 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 309 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 307 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 308 0 2698,24 0 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 610 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 613 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 631 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 625 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 637 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 643 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 604 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 634 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 617 0 2721,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 635 0 2881,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 641 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 614 0 64,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2128 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 616 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 628 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 607 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 640 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 622 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 626 0 1494,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2129 0 3598,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 611 0 408,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 644 0 156,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 629 0 511,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 605 0 13037,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 632 0 326,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 638 0 2165,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 608 0 13552,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 623 0 268,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 232 0070/2021 75000 0 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1894 PAD Nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1893 PAD Nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2104 PAD nº 180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2105 PAD nº 180/2017 713,77 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 245 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 241 PAD nº 0026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 308 0 0 2698,24 Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 267 PAD nº107/2019 1685,04 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 309 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 272 PAD nº 496/2016 0 405,46 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 270 PAD nº 496/2016 0 533,54 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 266 PAD nº107/2019 0 1685,04 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1512 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1630 1352,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1674 4697,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1530 12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1511 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1673 0 4697,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1529 0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1629 0 1352,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1512 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1674 0 4697,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1530 0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1630 0 1352,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 232 0070/2021 0 75000 Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1894 PAD Nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza. Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2105 PAD nº 180/2017 0 713,77 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2104 PAD nº 180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 241 PAD nº 0026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 245 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 267 PAD nº107/2019 0 1685,04 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022). 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1893 PAD Nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 608 0 0 13552,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 611 0 0 408,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 623 0 0 268,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 632 0 0 326,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 605 0 0 13037,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 629 0 0 511,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 626 0 0 1494,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 617 0 0 2721,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 641 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 644 0 0 156,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2129 0 0 3598,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 635 0 0 2881,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 614 0 0 64,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 638 0 0 2165,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1544 0 45,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1528 0 10,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1472 0 1,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1618 0 1135 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1540 0 28,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1546 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1494 0 3,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1522 0 8,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1508 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1482 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1668 0 4157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1526 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1518 0 7,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 645 56337,22 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 666 588,92 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 669 356,54 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 648 53415,83 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 678 223,48 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 663 5105,08 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 651 1202,74 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 657 18510,68 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 675 5134,62 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 672 6237,73 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 660 292,82 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 654 7795,53 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1707 0 51021,45 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 355 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 363 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 253 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 192 PAD Nº 348/2017 0 14773,08 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 271 PAD nº 496/2016 0 533,54 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 350 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 273 PAD nº 496/2016 0 405,46 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 269 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 359 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 358 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 665 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 668 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 674 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 662 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 650 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 677 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2135 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 671 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 680 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 653 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 656 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 647 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 313 0 0 1264,8 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 339 0 0 674,56 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 321 0 0 1264,8 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 310 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 318 0 0 1264,8 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 340 0 0 2698,24 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 319 0 0 2108 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 320 0 0 2529,6 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 335 0 0 337,28 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 332 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 333 0 0 674,56 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 315 0 0 2529,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 336 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 337 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 338 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 341 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 322 0 0 1264,8 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 331 0 0 337,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 334 0 0 2023,68 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 311 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 323 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 314 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 312 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 330 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 327 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 317 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 325 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 316 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 329 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 324 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 326 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 328 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1707 51021,45 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 648 0 53415,83 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 645 0 56337,22 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 651 0 1202,74 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 660 0 292,82 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 657 0 18510,68 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 663 0 5105,08 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 654 0 7795,53 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 666 0 588,92 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 669 0 356,54 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais 352 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 363 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 355 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 349 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 352 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 273 PAD nº 496/2016 405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 350 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 271 PAD nº 496/2016 533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 269 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 354 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 362 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 366 PAD nº 628/2018 0 161,65 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 364 PAD nº 628/2018 0 134,02 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 268 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5342 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1518 7,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1528 10,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1508 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1482 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1546 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1494 3,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1668 4157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1472 1,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1526 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1522 8,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1618 1135 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1471 0 1,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1517 0 7,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1617 0 1135 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1493 0 3,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1543 0 45,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1521 0 8,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1667 0 4157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1545 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1527 0 10,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1539 0 28,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1525 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1481 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1507 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1544 45,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1540 28,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 330 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 312 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 311 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 325 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 316 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 327 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 329 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 326 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 328 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 317 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 324 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5342 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 192 PAD Nº 348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 358 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 359 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 318 0 1264,8 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 310 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 315 0 2529,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 331 0 337,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 335 0 337,28 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 337 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 336 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 338 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 332 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 321 0 1264,8 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 333 0 674,56 0 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 319 0 2108 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 313 0 1264,8 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 334 0 2023,68 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 320 0 2529,6 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 322 0 1264,8 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 339 0 674,56 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 323 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 314 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 192 PAD Nº 348/2017 0 777,53 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. ) 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 662 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 656 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 671 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 650 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 668 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 677 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2135 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 674 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 680 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 653 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 665 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 647 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 652 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2134 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 664 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 676 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 646 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 670 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 655 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 649 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 661 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 679 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 673 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 667 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 253 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 341 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 340 0 2698,24 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 354 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 362 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 364 PAD nº 628/2018 134,02 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 366 PAD nº 628/2018 161,65 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 268 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 349 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1617 1135 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1521 8,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1667 4157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1539 28,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1481 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1517 7,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1543 45,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1545 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1525 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1493 3,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1507 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1471 1,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1527 10,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 646 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 667 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 676 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 655 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 661 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 652 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 664 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 649 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2134 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 673 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 679 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 670 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 672 0 6237,73 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 675 0 5134,62 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 678 0 223,48 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 645 56337,22 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 648 53415,83 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 651 1202,74 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 654 7795,53 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 657 18510,68 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 660 292,82 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 663 5105,08 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 666 588,92 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 669 356,54 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 672 6237,73 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 675 5134,62 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 678 223,48 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 645 0 56337,22 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 648 0 53415,83 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 651 0 1202,74 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 654 0 7795,53 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 657 0 18510,68 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 660 0 292,82 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 663 0 5105,08 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 666 0 588,92 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 669 0 356,54 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 672 0 6237,73 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 675 0 5134,62 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 678 0 223,48 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais 351 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 366 PAD nº 628/2018 161,65 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 364 PAD nº 628/2018 134,02 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 362 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 354 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 268 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1481 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1507 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1539 28,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1493 3,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1617 1135 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1521 8,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1667 4157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1527 10,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1525 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1543 45,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1517 7,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1545 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1471 1,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 349 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2134 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 667 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 655 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 673 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 649 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 676 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 652 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 679 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 646 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 661 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 670 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 664 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais 351 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais 352 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 253 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 364 PAD nº 628/2018 0 134,02 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 366 PAD nº 628/2018 0 161,65 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 355 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 363 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 362 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 354 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 269 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 268 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1527 0 10,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1667 0 4157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1493 0 3,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1545 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1525 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1539 0 28,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1617 0 1135 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1521 0 8,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1517 0 7,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1471 0 1,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1543 0 45,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1507 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1546 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1528 10,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1481 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1540 28,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1494 3,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1472 1,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1518 7,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1668 4157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1618 1135 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1482 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1508 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1526 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1522 8,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1544 45,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 349 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 271 PAD nº 496/2016 533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 350 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 273 PAD nº 496/2016 405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 668 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 653 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 665 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 655 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 679 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 646 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 677 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 674 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 656 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2135 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 647 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 650 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 662 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 671 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 680 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 661 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 649 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 652 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 676 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 664 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 667 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 673 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2134 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 670 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais 352 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 341 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 340 0 2698,24 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 253 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 363 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 355 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 269 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1544 0 45,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1472 0 1,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1528 0 10,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1494 0 3,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1526 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1482 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1508 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1618 0 1135 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1518 0 7,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1546 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1668 0 4157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1522 0 8,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1540 0 28,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 350 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 273 PAD nº 496/2016 0 405,46 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 271 PAD nº 496/2016 0 533,54 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 662 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2135 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 665 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 653 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 668 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 647 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 677 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 671 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 674 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 680 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 650 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 656 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 340 0 0 2698,24 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 341 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 359 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 358 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 192 PAD Nº 348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 310 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 320 0 2529,6 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 319 0 2108 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 313 0 1264,8 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 315 0 2529,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 318 0 1264,8 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 317 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 312 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 311 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 314 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 316 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 334 0 2023,68 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 332 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 333 0 674,56 0 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 339 0 674,56 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 338 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 337 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 336 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 335 0 337,28 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 331 0 337,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 321 0 1264,8 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 322 0 1264,8 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 323 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 326 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 327 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 325 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 330 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 329 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 328 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 324 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 358 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 359 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 192 PAD Nº 348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 313 0 0 1264,8 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 320 0 0 2529,6 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 317 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 316 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 312 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 314 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 311 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 319 0 0 2108 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 318 0 0 1264,8 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 310 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 315 0 0 2529,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 335 0 0 337,28 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 339 0 0 674,56 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 333 0 0 674,56 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 334 0 0 2023,68 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 332 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 331 0 0 337,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 338 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 336 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 337 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 322 0 0 1264,8 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 321 0 0 1264,8 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 330 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 323 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 325 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 324 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 328 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 327 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 326 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 329 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 660 292,82 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 669 356,54 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 648 53415,83 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 657 18510,68 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 678 223,48 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 645 56337,22 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 651 1202,74 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 672 6237,73 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 654 7795,53 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 666 588,92 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 675 5134,62 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 663 5105,08 0 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 660 0 292,82 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 648 0 53415,83 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 651 0 1202,74 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 675 0 5134,62 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 663 0 5105,08 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 672 0 6237,73 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 654 0 7795,53 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 645 0 56337,22 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 666 0 588,92 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 657 0 18510,68 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 678 0 223,48 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 669 0 356,54 Cobrança. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 351 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 667 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2134 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 649 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 664 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 676 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 655 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 661 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 646 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 652 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 673 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 670 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 679 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 354 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 364 PAD nº 628/2018 134,02 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 366 PAD nº 628/2018 161,65 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 352 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 268 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 349 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 362 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 351 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1543 45,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1521 8,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1545 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1527 10,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1667 4157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1617 1135 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1517 7,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1471 1,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1539 28,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1481 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1507 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1493 3,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1525 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1525 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1617 0 1135 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1471 0 1,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1517 0 7,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1667 0 4157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1545 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1527 0 10,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1543 0 45,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1493 0 3,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1539 0 28,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1521 0 8,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1507 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1481 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1668 4157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1618 1135 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1528 10,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1544 45,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1494 3,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1526 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1518 7,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1540 28,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1472 1,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1482 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1522 8,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1546 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1508 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 362 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 354 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 349 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 330 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 314 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 311 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 312 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 323 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 328 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 329 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 325 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 327 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 317 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 324 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 316 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 326 0 421,6 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 333 0 674,56 0 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 358 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 359 PAD nº 628/2018 32,44 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 363 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 355 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 364 PAD nº 628/2018 0 134,02 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 366 PAD nº 628/2018 0 161,65 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 322 0 1264,8 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 320 0 2529,6 0 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 339 0 674,56 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 331 0 337,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 335 0 337,28 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 341 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 337 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 336 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 338 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 321 0 1264,8 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 332 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 310 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 340 0 2698,24 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 313 0 1264,8 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 315 0 2529,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 334 0 2023,68 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 318 0 1264,8 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 319 0 2108 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 192 PAD Nº 348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 268 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 352 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 269 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 253 Portaria nº1080/2021 1200,75 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 271 PAD nº 496/2016 533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 350 PAD nº 100/2021 1537,6 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 273 PAD nº 496/2016 405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 680 0 55,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 665 0 1276,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 662 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 653 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 671 0 89,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 677 0 1283,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2135 0 4623,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 656 0 1948,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 676 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 674 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 647 0 14084,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 668 0 147,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 650 0 13353,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 679 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 655 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 664 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 661 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2134 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 652 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 673 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 670 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 649 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 667 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 646 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 680 0 0 55,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 668 0 0 147,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2135 0 0 4623,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 674 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 656 0 0 1948,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 665 0 0 1276,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 650 0 0 13353,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 324 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 326 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 316 0 0 421,6 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães. Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 329 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 328 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 317 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 325 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 327 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos. Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 314 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva. Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 323 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 311 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 330 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 312 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 320 0 0 2529,6 Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa. Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 319 0 0 2108 Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva. Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 318 0 0 1264,8 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva. Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 335 0 0 337,28 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo. Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 340 0 0 2698,24 Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 331 0 0 337,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte. Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 321 0 0 1264,8 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos. Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 332 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira. Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 334 0 0 2023,68 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa. Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 339 0 0 674,56 Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 338 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 336 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá. Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 337 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 341 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 313 0 0 1264,8 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas. Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 315 0 0 2529,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes. Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 322 0 0 1264,8 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva. Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 310 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 333 0 0 674,56 Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima. Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 662 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 671 0 0 89,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 647 0 0 14084,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 653 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 677 0 0 1283,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 271 PAD nº 496/2016 0 533,54 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 355 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 363 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 359 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 358 PAD nº 628/2018 0 32,44 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 192 PAD Nº 348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 350 PAD nº 100/2021 0 1537,6 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 269 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 273 PAD nº 496/2016 0 405,46 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 253 Portaria nº1080/2021 0 1200,75 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1668 0 4157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1540 0 28,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1472 0 1,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1544 0 45,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1526 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1528 0 10,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1482 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1508 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1518 0 7,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1522 0 8,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1618 0 1135 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1546 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1494 0 3,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 692 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 689 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 701 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 686 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 707 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 716 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1705 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 719 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 683 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2137 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 695 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 704 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 713 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 360 PAD nº 628/2018 0 425,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 361 PAD nº 628/2018 0 194,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2225 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 353 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 250 0129/2019 0 3648,75 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 397 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1708 0 100240,73 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 711 11094,95 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 690 320,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 708 717,78 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 693 26465,25 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 705 1139,77 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 684 94120,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 681 121836,81 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 687 1848 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 717 380,16 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 696 33600,07 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 714 7991,67 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 702 10452,74 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 699 1330,98 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1672 0 4675 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1576 0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1634 0 1662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1626 0 1265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1624 0 1255 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1570 0 345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1708 100240,73 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 690 0 320,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 684 0 94120,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 681 0 121836,81 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 687 0 1848 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 693 0 26465,25 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 696 0 33600,07 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 702 0 10452,74 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 699 0 1330,98 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 708 0 717,78 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 705 0 1139,77 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1671 0 4675 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1569 0 345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1623 0 1255 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1575 0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1576 510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1626 1265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1672 4675 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1634 1662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5343 3648,75 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 2224 327/2021 0 234,28 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 401 PAD nº 628/2018 0 54,23 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 396 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 2225 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 353 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 397 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1624 1255 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1570 345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1625 0 1265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1633 0 1662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5343 0 3648,75 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 360 PAD nº 628/2018 425,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 361 PAD nº 628/2018 194,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 250 0129/2019 3648,75 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 712 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 682 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 694 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 703 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 715 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2136 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 688 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 706 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 700 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 685 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1704 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 718 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 691 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 695 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 701 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 719 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 689 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 686 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 707 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 683 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 704 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1705 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 713 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 716 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2137 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 692 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 406 Portaria nº991/2021 0 768,47 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 406 Portaria nº991/2021 768,47 0 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 396 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 401 PAD nº 628/2018 54,23 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2224 327/2021 234,28 0 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1633 1662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1575 510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1623 1255 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1671 4675 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1569 345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1625 1265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 703 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 691 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 685 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2136 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 712 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1704 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 715 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 700 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 694 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 706 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 688 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 682 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 718 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 711 0 11094,95 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 714 0 7991,67 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 717 0 380,16 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 681 121836,81 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 684 94120,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 687 1848 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 690 320,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 693 26465,25 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 696 33600,07 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 699 1330,98 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 702 10452,74 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 705 1139,77 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 708 717,78 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 711 11094,95 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 714 7991,67 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 717 380,16 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 681 0 121836,81 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 684 0 94120,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 687 0 1848 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 690 0 320,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 693 0 26465,25 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 696 0 33600,07 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 699 0 1330,98 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 702 0 10452,74 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 705 0 1139,77 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 708 0 717,78 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 711 0 11094,95 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 714 0 7991,67 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 717 0 380,16 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 405 Portaria nº991/2021 768,47 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 398 Portaria 002/2022 0 1075,86 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 399 Portaria nº002/2022 0 1075,86 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 417 129/2019 12809,67 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 411 272/2019 7150 0 Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 410 244/2020 138 0 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 403 239/2020 8250 0 Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 413 0447/2019 4998 0 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 416 216/2020 9000 0 Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 409 327/2021 2500 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 407 348/2017 16068,96 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 412 249/2020 3714 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 400 0148/2020 178004,67 0 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 404 390/2019 8367,26 0 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 415 630/2018 2877,16 0 Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade 414 145/2020 19658,55 0 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 405 Portaria nº991/2021 0 768,47 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 406 Portaria nº991/2021 768,47 0 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 399 Portaria nº002/2022 1075,86 0 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 398 Portaria 002/2022 1075,86 0 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 417 129/2019 0 12809,67 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 411 272/2019 0 7150 Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 401 PAD nº 628/2018 54,23 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 396 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 410 244/2020 0 138 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 403 239/2020 0 8250 Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 416 216/2020 0 9000 Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 413 0447/2019 0 4998 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 409 327/2021 0 2500 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 400 0148/2020 0 178004,67 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 407 348/2017 0 16068,96 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 412 249/2020 0 3714 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 404 390/2019 0 8367,26 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2224 327/2021 234,28 0 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 415 630/2018 0 2877,16 Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1569 345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1623 1255 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1625 1265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1633 1662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1671 4675 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1575 510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 414 145/2020 0 19658,55 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 688 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 718 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 682 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1704 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 700 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 706 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 685 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 712 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 715 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 703 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 694 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 691 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2136 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 406 Portaria nº991/2021 0 768,47 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 401 PAD nº 628/2018 0 54,23 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 396 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 397 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2224 327/2021 0 234,28 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2225 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1576 510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1634 1662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1672 4675 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1626 1265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1624 1255 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1570 345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1671 0 4675 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1569 0 345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1633 0 1662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1625 0 1265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1575 0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1623 0 1255 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 691 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2136 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 703 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 706 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 685 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 700 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 712 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 694 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 718 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 682 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 686 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 689 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 716 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 701 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2137 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 683 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 695 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 707 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 704 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1704 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 688 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 715 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 719 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 692 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1705 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 713 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais 353 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 397 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2225 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1626 0 1265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1634 0 1662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1570 0 345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1624 0 1255 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1576 0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1672 0 4675 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 716 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 686 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 704 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 719 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2137 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 689 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 707 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 683 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 692 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1705 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 713 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 695 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 701 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais 353 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 250 0129/2019 3648,75 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 361 PAD nº 628/2018 194,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 360 PAD nº 628/2018 425,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 250 0129/2019 0 3648,75 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 360 PAD nº 628/2018 0 425,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 361 PAD nº 628/2018 0 194,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 684 94120,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 690 320,28 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 708 717,78 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 702 10452,74 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 696 33600,07 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 687 1848 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 681 121836,81 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 717 380,16 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 711 11094,95 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 693 26465,25 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 705 1139,77 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 699 1330,98 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 714 7991,67 0 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 410 244/2020 138 0 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 415 630/2018 2877,16 0 Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 417 129/2019 12809,67 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 413 0447/2019 4998 0 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 412 249/2020 3714 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 404 390/2019 8367,26 0 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 411 272/2019 7150 0 Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 405 Portaria nº991/2021 768,47 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 403 239/2020 8250 0 Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 407 348/2017 16068,96 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 414 145/2020 19658,55 0 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 400 0148/2020 178004,67 0 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 416 216/2020 9000 0 Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 409 327/2021 2500 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 714 0 7991,67 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 717 0 380,16 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 702 0 10452,74 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 684 0 94120,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 696 0 33600,07 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 687 0 1848 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 693 0 26465,25 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 708 0 717,78 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 699 0 1330,98 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 681 0 121836,81 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 711 0 11094,95 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 690 0 320,28 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 705 0 1139,77 Cobrança. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 399 Portaria nº002/2022 0 1075,86 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 398 Portaria 002/2022 0 1075,86 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1569 345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1623 1255 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1671 4675 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1575 510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1633 1662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1625 1265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 416 216/2020 0 9000 Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 403 239/2020 0 8250 Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 415 630/2018 0 2877,16 Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 413 0447/2019 0 4998 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 411 272/2019 0 7150 Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 400 0148/2020 0 178004,67 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 414 145/2020 0 19658,55 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 407 348/2017 0 16068,96 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 410 244/2020 0 138 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 412 249/2020 0 3714 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 417 129/2019 0 12809,67 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 405 Portaria nº991/2021 0 768,47 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 404 390/2019 0 8367,26 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 409 327/2021 0 2500 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2224 327/2021 234,28 0 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 399 Portaria nº002/2022 1075,86 0 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 398 Portaria 002/2022 1075,86 0 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 406 Portaria nº991/2021 768,47 0 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 401 PAD nº 628/2018 54,23 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 396 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 682 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 718 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 706 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 691 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 712 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 685 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 700 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 715 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1704 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2136 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 694 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 703 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 688 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 691 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 703 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 694 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 712 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 700 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 682 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 718 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 715 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 716 0 1997,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 683 0 30459,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 692 0 80,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 707 0 284,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 685 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1704 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 706 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 688 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2136 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2137 0 8391,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 689 0 462 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 719 0 95,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 701 0 332,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 704 0 2613,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 686 0 23530,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 695 0 6616,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 713 0 2773,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1705 0 179,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 250 0129/2019 3648,75 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 353 Memo 107/2021-Proger 292,2 0 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2225 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2224 327/2021 0 234,28 Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 401 PAD nº 628/2018 0 54,23 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 397 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 361 PAD nº 628/2018 194,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 360 PAD nº 628/2018 425,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 406 Portaria nº991/2021 0 768,47 Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 396 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1672 4675 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1576 510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1634 1662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1570 345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1626 1265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1624 1255 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1569 0 345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1671 0 4675 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1633 0 1662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1625 0 1265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1575 0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1623 0 1255 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1626 0 1265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1672 0 4675 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1576 0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1624 0 1255 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1634 0 1662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1570 0 345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 250 0129/2019 0 3648,75 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 353 Memo 107/2021-Proger 0 292,2 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2225 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 397 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022). 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 361 PAD nº 628/2018 0 194,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 360 PAD nº 628/2018 0 425,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026. 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 716 0 0 1997,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 707 0 0 284,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 704 0 0 2613,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 713 0 0 2773,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 719 0 0 95,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2137 0 0 8391,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 701 0 0 332,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 692 0 0 80,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 686 0 0 23530,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 683 0 0 30459,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1705 0 0 179,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 689 0 0 462 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 695 0 0 6616,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1622 0 1250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1670 0 4460 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1480 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 732 14571,89 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 747 159,46 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 720 71968,08 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 750 9882,96 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 738 454,78 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 753 6943,86 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 735 16152,69 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 744 261,87 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 756 642,57 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 729 194,58 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 759 342,6 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 741 4816,93 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 723 56465,75 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 726 1929,02 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1709 0 226099,74 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 472 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 408 Portaria nº991/2021 0 768,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 470 PAD nº 0497/2021 0 632,7 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 725 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 746 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 752 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 728 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 734 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 722 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 761 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 749 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 743 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 731 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 758 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 755 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 740 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2143 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2060 5 0 BB CP Automatico S P 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2058 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2059 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1709 226099,74 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2060 0 5 BB CP Automatico S P 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 720 0 71968,08 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 726 0 1929,02 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 729 0 194,58 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 738 0 454,78 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 741 0 4816,93 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 735 0 16152,69 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 723 0 56465,75 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 732 0 14571,89 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 744 0 261,87 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 747 0 159,46 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 446 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 424 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 460 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 450 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 472 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 470 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 421 PAD nº 628/2018 0 280,95 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 471 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 432 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 454 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 448 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 426 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 440 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 469 PAD nº 0497/2021 0 700,27 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 428 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 438 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 430 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 444 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 436 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 452 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 456 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 442 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 458 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 434 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1480 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1670 4460 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1622 1250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1621 0 1250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1669 0 4460 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1479 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 470 PAD nº 0497/2021 0 32,56 CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.) 11/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 470 PAD nº 0497/2021 0 35,01 ISS 5% (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.) 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 749 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 755 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 734 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 731 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 743 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 746 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 758 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 740 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 725 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2143 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 761 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 728 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 752 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 722 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 739 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 727 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 754 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 760 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 745 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 757 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 730 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 751 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 748 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 721 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2142 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 724 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 733 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 742 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2058 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título. 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2059 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título. 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 464 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 419 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 467 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 408 Portaria nº991/2021 768,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 471 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos 469 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 419 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 467 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 464 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 421 PAD nº 628/2018 280,95 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1621 1250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1479 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1669 4460 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 721 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 727 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 733 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2142 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 754 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 742 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 724 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 751 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 757 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 739 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 760 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 745 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 730 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 748 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 438 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 436 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 424 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 432 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 442 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 428 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 430 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 426 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 440 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 460 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 448 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 458 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 456 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 444 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 434 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 446 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 454 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 452 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 450 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 750 0 9882,96 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 753 0 6943,86 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 756 0 642,57 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 759 0 342,6 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 720 71968,08 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 723 56465,75 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 726 1929,02 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 729 194,58 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 732 14571,89 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 735 16152,69 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 738 454,78 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 741 4816,93 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 744 261,87 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 747 159,46 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 750 9882,96 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 753 6943,86 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 756 642,57 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 759 342,6 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 720 0 71968,08 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 723 0 56465,75 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 726 0 1929,02 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 729 0 194,58 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 732 0 14571,89 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 735 0 16152,69 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 738 0 454,78 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 741 0 4816,93 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 744 0 261,87 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 747 0 159,46 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 750 0 9882,96 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 753 0 6943,86 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 756 0 642,57 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 759 0 342,6 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 418 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 463 028/2022 768,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 465 028/2022 768,47 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 462 473/2016 4200 0 Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 423 Memo nº 002/22-Proger 232,54 0 Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 464 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 419 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 467 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 463 028/2022 0 768,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 465 028/2022 0 768,47 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 418 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 471 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 469 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 462 473/2016 0 4200 Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 421 PAD nº 628/2018 280,95 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1479 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1669 4460 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1621 1250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 721 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 751 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 730 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 739 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 742 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 757 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 748 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2142 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 754 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 760 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 727 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 733 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 724 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 745 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 423 Memo nº 002/22-Proger 0 232,54 Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 460 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 426 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 430 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 440 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 456 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 434 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 424 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 448 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 442 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 438 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 432 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 446 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 454 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 452 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 428 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 444 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 450 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 436 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 458 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 419 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 467 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 464 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 408 Portaria nº991/2021 768,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 469 PAD nº 0497/2021 0 700,27 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 471 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 472 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 470 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 421 PAD nº 628/2018 0 280,95 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1621 0 1250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1669 0 4460 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1479 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1622 1250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1480 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1670 4460 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 725 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 728 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 740 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 755 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 745 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 746 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 743 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 722 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 731 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 734 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 758 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 752 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 749 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 761 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2143 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 751 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 724 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 733 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 739 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 721 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 760 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 754 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 727 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 730 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 757 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 748 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2142 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 742 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 446 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 450 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 444 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 442 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 432 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 452 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 454 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 434 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 458 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 428 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 460 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 424 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 448 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 438 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 436 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 430 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 440 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 456 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 426 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 408 Portaria nº991/2021 0 768,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 470 PAD nº 0497/2021 0 700,27 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 472 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1622 0 1250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1670 0 4460 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1480 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 752 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2143 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 761 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 722 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 743 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 758 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 734 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 731 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 746 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 725 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 749 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 740 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 755 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 728 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 750 9882,96 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 747 159,46 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 744 261,87 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 732 14571,89 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 735 16152,69 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 738 454,78 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 756 642,57 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 741 4816,93 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 726 1929,02 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 729 194,58 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 759 342,6 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 753 6943,86 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 720 71968,08 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 723 56465,75 0 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 729 0 194,58 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 741 0 4816,93 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 726 0 1929,02 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 747 0 159,46 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 732 0 14571,89 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 750 0 9882,96 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 720 0 71968,08 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 759 0 342,6 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 744 0 261,87 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 756 0 642,57 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 723 0 56465,75 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 753 0 6943,86 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 735 0 16152,69 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 738 0 454,78 Cobrança. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 418 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 462 473/2016 4200 0 Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 465 028/2022 768,47 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 423 Memo nº 002/22-Proger 232,54 0 Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 463 028/2022 768,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 436 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 440 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 464 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 438 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 471 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 434 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 452 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 444 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 456 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 462 473/2016 0 4200 Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 465 028/2022 0 768,47 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 423 Memo nº 002/22-Proger 0 232,54 Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 418 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 463 028/2022 0 768,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1621 1250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1479 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1669 4460 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 730 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 760 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2142 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 745 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 748 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 757 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 727 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 724 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 742 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 733 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 754 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 721 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 751 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 739 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 421 PAD nº 628/2018 280,95 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 454 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 432 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 450 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 469 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 458 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 446 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 426 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 442 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 428 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 467 028/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 419 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 424 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 430 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 460 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 448 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1621 0 1250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1669 0 4460 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1479 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1670 4460 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1622 1250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1480 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 434 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 458 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 464 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 426 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 440 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 450 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 467 028/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 419 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 469 PAD nº 0497/2021 0 700,27 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 428 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 448 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 444 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 471 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 421 PAD nº 628/2018 0 280,95 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 442 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 432 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 456 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 460 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 446 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 454 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 436 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 430 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 438 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 424 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 452 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 470 PAD nº 0497/2021 700,27 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 408 Portaria nº991/2021 768,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 472 PAD nº 0497/2021 670,73 0 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2058 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2059 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 740 0 113,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 755 0 1735,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 725 0 14116,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 722 0 17992,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 758 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 728 0 482,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 743 0 1204,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 721 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 733 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 754 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 745 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 727 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 724 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 731 0 48,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2143 0 4033,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 749 0 39,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 734 0 3642,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 752 0 2470,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 746 0 65,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 761 0 85,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 739 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2142 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 757 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 751 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 742 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 760 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 748 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 730 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2143 0 0 4033,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 740 0 0 113,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 758 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 722 0 0 17992,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 749 0 0 39,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 761 0 0 85,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 734 0 0 3642,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 746 0 0 65,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 752 0 0 2470,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 731 0 0 48,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 728 0 0 482,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 743 0 0 1204,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 725 0 0 14116,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 755 0 0 1735,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 472 PAD nº 0497/2021 0 670,73 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 408 Portaria nº991/2021 0 768,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 470 PAD nº 0497/2021 0 700,27 Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2059 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2058 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1622 0 1250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1480 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1670 0 4460 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1616 0 1122,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1490 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1666 0 4032,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 837 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 820 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 823 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 828 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 850 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 840 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 831 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 817 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 847 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 843 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 812 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 834 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 991 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 425 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 459 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 433 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 427 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 443 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 365 PAD nº 628/2018 0 134,02 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 449 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 457 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 453 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 429 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 437 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 447 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 445 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 441 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 455 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 435 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 518 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 431 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 461 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 439 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 451 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1710 0 128194,07 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1042 402,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 838 108,08 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 835 161,11 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 832 4752,33 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 841 11394,6 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 848 174,45 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 821 12615,4 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 813 1914,58 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 829 745,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 824 15783,61 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 807 51564,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 810 54212,17 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 818 87,92 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 845 7905,19 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2063 0 362,96 BB CP Automatico S P 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2062 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2061 365,46 0 Cobrança. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1710 128194,07 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2063 362,96 0 BB CP Automatico S P 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 818 0 87,92 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 807 0 51564,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 813 0 1914,58 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 810 0 54212,17 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 835 0 161,11 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 838 0 108,08 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 832 0 4752,33 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 829 0 745,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 821 0 12615,4 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 824 0 15783,61 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1489 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1665 0 4032,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1615 0 1122,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1616 1122,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1666 4032,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1490 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 517 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 365 PAD nº 628/2018 134,02 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 445 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 435 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 447 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 457 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 451 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 429 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 455 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 431 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 441 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 425 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 433 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 459 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 518 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 449 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 427 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 443 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 439 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 437 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 453 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 461 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 811 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 827 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 990 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 842 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 839 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 819 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 846 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 822 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 830 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 849 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 816 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 833 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 836 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 850 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 812 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 843 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 831 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 828 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 834 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 840 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 837 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 847 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 823 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 820 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 991 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 817 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2062 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título. 12/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2061 0 365,46 Cobrança. 12/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 517 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1665 4032,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1615 1122,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1489 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 842 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 849 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 816 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 839 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 819 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 846 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 830 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 836 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 811 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 990 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 833 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 822 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 827 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1042 0 402,54 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 841 0 11394,6 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 845 0 7905,19 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 848 0 174,45 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 807 51564,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 810 54212,17 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 813 1914,58 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 818 87,92 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 821 12615,4 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 824 15783,61 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 829 745,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 832 4752,33 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 835 161,11 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 838 108,08 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1042 402,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 841 11394,6 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 845 7905,19 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 848 174,45 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 807 0 51564,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 810 0 54212,17 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 813 0 1914,58 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 818 0 87,92 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 821 0 12615,4 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 824 0 15783,61 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 829 0 745,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 832 0 4752,33 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 835 0 161,11 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 838 0 108,08 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 1042 0 402,54 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 841 0 11394,6 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 845 0 7905,19 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 848 0 174,45 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 763 608/2017 141625 0 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 762 608/2017 4950 0 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 763 608/2017 0 141625 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 762 608/2017 0 4950 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 517 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1665 4032,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1489 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1615 1122,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 842 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 819 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 846 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 839 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 811 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 822 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 830 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 836 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 827 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 816 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 990 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 833 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 849 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 365 PAD nº 628/2018 134,02 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 518 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 517 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1616 1122,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1490 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1489 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1666 4032,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1615 0 1122,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1665 0 4032,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 839 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 816 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 990 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 849 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 846 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 833 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 811 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 819 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 842 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 834 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 812 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 991 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 837 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 831 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 847 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 817 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 820 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 823 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 836 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 822 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 830 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 827 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 850 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 840 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 828 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 843 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 435 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 451 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 453 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 443 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 445 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 455 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 457 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 429 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 425 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 431 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 449 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 433 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 441 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 439 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 437 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 459 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 427 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 461 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 447 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 365 PAD nº 628/2018 0 134,02 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 518 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1490 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1616 0 1122,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1666 0 4032,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 834 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 831 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 812 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 823 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 820 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 837 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 840 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 828 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 843 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 847 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 850 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 991 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 817 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 427 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 455 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 437 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 461 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 439 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 441 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 433 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 425 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 443 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 431 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 449 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 447 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 435 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 459 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 453 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 429 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 457 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 445 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 451 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1042 402,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 810 54212,17 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 829 745,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 835 161,11 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 824 15783,61 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 832 4752,33 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 807 51564,87 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2061 365,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 841 11394,6 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 838 108,08 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 821 12615,4 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 818 87,92 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 848 174,45 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 813 1914,58 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 845 7905,19 0 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 763 608/2017 141625 0 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 762 608/2017 4950 0 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1042 0 402,54 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302) 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 832 0 4752,33 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 838 0 108,08 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 835 0 161,11 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 818 0 87,92 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2061 365,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 813 0 1914,58 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2061 0 365,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 810 0 54212,17 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 841 0 11394,6 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 824 0 15783,61 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 821 0 12615,4 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 829 0 745,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 807 0 51564,87 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 848 0 174,45 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 845 0 7905,19 Cobrança 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1615 1122,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1489 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1665 4032,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 762 608/2017 0 4950 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 763 608/2017 0 141625 Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 517 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 839 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 836 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 842 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 816 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 822 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 819 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 830 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 846 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 833 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 849 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 990 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 827 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 811 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 836 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 822 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 839 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 849 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 830 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 819 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 833 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 990 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 842 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 816 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 843 0 2848,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 827 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 811 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 846 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 823 0 3153,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 828 0 3945,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 840 0 27,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 834 0 1188,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 831 0 186,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 820 0 21,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 837 0 40,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 817 0 478,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 847 0 1976,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 812 0 13553,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 850 0 43,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 991 0 12887,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2062 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2061 0 365,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 437 Memo nº 002/22-Proger 12,08 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 459 Memo nº 002/22-Proger 13,22 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 431 Memo nº 002/22-Proger 12,05 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 443 Memo nº 002/22-Proger 12,11 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 429 Memo nº 002/22-Proger 12,04 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 425 Memo nº 002/22-Proger 12,02 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 427 Memo nº 002/22-Proger 12,03 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 433 Memo nº 002/22-Proger 12,06 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 457 Memo nº 002/22-Proger 10,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 445 Memo nº 002/22-Proger 12,12 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 455 Memo nº 002/22-Proger 14,44 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 435 Memo nº 002/22-Proger 12,07 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 441 Memo nº 002/22-Proger 12,1 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 439 Memo nº 002/22-Proger 12,09 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 451 Memo nº 002/22-Proger 12,15 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 447 Memo nº 002/22-Proger 12,13 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 461 Memo nº 002/22-Proger 13,43 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 449 Memo nº 002/22-Proger 12,14 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 453 Memo nº 002/22-Proger 12,16 0 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 365 PAD nº 628/2018 134,02 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 518 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 517 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1490 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1666 4032,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1616 1122,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1489 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1665 0 4032,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1615 0 1122,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1616 0 1122,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1490 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1666 0 4032,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2062 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 445 Memo nº 002/22-Proger 0 12,12 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 449 Memo nº 002/22-Proger 0 12,14 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 457 Memo nº 002/22-Proger 0 10,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 443 Memo nº 002/22-Proger 0 12,11 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 439 Memo nº 002/22-Proger 0 12,09 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 451 Memo nº 002/22-Proger 0 12,15 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 455 Memo nº 002/22-Proger 0 14,44 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 459 Memo nº 002/22-Proger 0 13,22 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 441 Memo nº 002/22-Proger 0 12,1 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 425 Memo nº 002/22-Proger 0 12,02 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 365 PAD nº 628/2018 0 134,02 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 518 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Refenrente Termo contrato PCCV. 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 427 Memo nº 002/22-Proger 0 12,03 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 453 Memo nº 002/22-Proger 0 12,16 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 461 Memo nº 002/22-Proger 0 13,43 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 437 Memo nº 002/22-Proger 0 12,08 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 429 Memo nº 002/22-Proger 0 12,04 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 435 Memo nº 002/22-Proger 0 12,07 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 431 Memo nº 002/22-Proger 0 12,05 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 447 Memo nº 002/22-Proger 0 12,13 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 433 Memo nº 002/22-Proger 0 12,06 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 840 0 0 27,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 834 0 0 1188,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 991 0 0 12887,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 823 0 0 3153,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 843 0 0 2848,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 850 0 0 43,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 820 0 0 21,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 837 0 0 40,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 817 0 0 478,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 847 0 0 1976,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 812 0 0 13553,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 828 0 0 3945,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 831 0 0 186,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1492 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1498 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1608 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1662 0 3340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 851 50598,54 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 877 247,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 889 214,19 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 883 10186,89 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 892 345,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 874 4460,83 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 855 41420,6 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 861 37,15 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 864 13775,53 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 858 1716 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 868 12384,01 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 886 7011,44 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 871 718 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 880 143,3 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1711 0 115976,59 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 778 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 468 028/2022 0 768,47 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 466 028/2022 0 768,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 367 PAD nº 628/2018 0 161,65 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 422 PAD nº 628/2018 0 280,95 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 866 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 882 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 879 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 876 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 857 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 870 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 888 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 873 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 894 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 860 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 885 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 891 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 863 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 987 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2064 215,35 0 Cobrança. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2065 0 215,35 BB CP Automatico S P 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1711 115976,59 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2065 215,35 0 BB CP Automatico S P 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 861 0 37,15 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 858 0 1716 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 874 0 4460,83 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 864 0 13775,53 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 868 0 12384,01 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 871 0 718 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 877 0 247,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 855 0 41420,6 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 880 0 143,3 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 765 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 766 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 764 PEF Nº 006/2022 0 1142,2 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 778 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 781 0026/2018 0 440,02 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 777 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 367 PAD nº 628/2018 161,65 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 422 PAD nº 628/2018 280,95 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 776 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1492 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1498 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1608 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1662 3340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1661 0 3340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1607 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1491 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1497 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 891 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 888 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 866 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 885 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 870 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 873 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 857 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 860 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 894 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 876 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 987 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 863 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 882 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 872 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 879 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 869 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 893 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 865 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 887 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 856 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 986 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 859 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 878 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 881 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 884 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 890 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 862 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 875 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2064 0 215,35 Cobrança. 13/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 468 028/2022 768,47 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 466 028/2022 768,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 766 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 764 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 765 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 776 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 777 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1491 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1497 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1607 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1661 3340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 859 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 986 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 856 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 869 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 865 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 872 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 884 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 862 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 881 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 878 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 887 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 875 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 893 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 890 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 781 0026/2018 440,02 0 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 851 0 50598,54 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 883 0 10186,89 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 886 0 7011,44 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 889 0 214,19 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 892 0 345,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 851 50598,54 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 855 41420,6 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 858 1716 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 861 37,15 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 864 13775,53 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 868 12384,01 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 871 718 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 874 4460,83 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 877 247,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 880 143,3 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 883 10186,89 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 886 7011,44 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 889 214,19 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 892 345,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 851 0 50598,54 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 855 0 41420,6 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 858 0 1716 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 861 0 37,15 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 864 0 13775,53 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 868 0 12384,01 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 871 0 718 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 874 0 4460,83 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 877 0 247,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 880 0 143,3 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 883 0 10186,89 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 886 0 7011,44 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 889 0 214,19 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 892 0 345,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 779 0025/2020 3206,5 0 Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 780 0026/2018 440,02 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 766 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 764 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 765 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 777 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 776 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 779 0025/2020 0 3206,5 Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1661 3340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1491 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1497 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1607 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 881 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 893 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 887 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 856 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 872 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 875 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 986 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 890 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 878 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 859 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 865 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 884 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 862 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 869 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 781 0026/2018 440,02 0 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 780 0026/2018 0 440,02 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 766 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 764 PEF Nº 006/2022 0 1142,2 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 765 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 468 028/2022 768,47 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 466 028/2022 768,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 367 PAD nº 628/2018 161,65 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 422 PAD nº 628/2018 280,95 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 777 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 776 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 778 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1498 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1661 0 3340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1607 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1497 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1491 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1492 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1662 3340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1608 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 891 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 894 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 870 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 857 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 866 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 879 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 887 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 859 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 893 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 881 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 876 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 885 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 987 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 860 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 882 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 873 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 863 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 888 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 865 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 890 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 856 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 862 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 986 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 878 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 869 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 884 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 872 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 875 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 781 0026/2018 0 440,02 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 466 028/2022 0 768,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 468 028/2022 0 768,47 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 367 PAD nº 628/2018 0 161,65 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 422 PAD nº 628/2018 0 280,95 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 778 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1492 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1498 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1608 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1662 0 3340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 860 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 879 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 873 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 882 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 885 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 891 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 876 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 894 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 870 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 888 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 857 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 987 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 863 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 866 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 851 50598,54 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 874 4460,83 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 880 143,3 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 871 718 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 858 1716 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 886 7011,44 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 889 214,19 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 861 37,15 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2064 215,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 855 41420,6 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 883 10186,89 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 877 247,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 868 12384,01 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 892 345,96 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 864 13775,53 0 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 883 0 10186,89 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 851 0 50598,54 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 858 0 1716 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 886 0 7011,44 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 868 0 12384,01 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 880 0 143,3 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 877 0 247,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 871 0 718 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 861 0 37,15 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 864 0 13775,53 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 874 0 4460,83 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 855 0 41420,6 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 892 0 345,96 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2064 0 215,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 889 0 214,19 Cobrança 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2064 215,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 780 0026/2018 440,02 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 779 0025/2020 3206,5 0 Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 865 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 887 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 986 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 872 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 869 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 881 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 859 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 878 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 893 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 862 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 856 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 875 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 884 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 890 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 777 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 765 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 764 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 776 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 766 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 781 0026/2018 440,02 0 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 780 0026/2018 0 440,02 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 779 0025/2020 0 3206,5 Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1491 3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1497 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1607 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1661 3340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 422 PAD nº 628/2018 280,95 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 466 028/2022 768,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 781 0026/2018 0 440,02 Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 468 028/2022 768,47 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2064 0 215,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 857 0 10355,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 891 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 876 0 1115,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 879 0 61,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 870 0 3096 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 888 0 1752,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 987 0 12646,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 866 0 3443,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 882 0 35,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 885 0 2546,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 890 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 862 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 986 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 859 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 894 0 86,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 863 0 9,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 873 0 179,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 865 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 860 0 429 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 875 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 884 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 893 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 856 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 887 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 872 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 881 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 869 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 878 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1661 0 3340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1607 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1497 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1491 0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1662 3340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1608 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1492 3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1498 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 777 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 776 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 764 PEF Nº 006/2022 0 1142,2 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 765 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 766 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 778 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 367 PAD nº 628/2018 161,65 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 885 0 0 2546,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 870 0 0 3096 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 866 0 0 3443,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 860 0 0 429 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 863 0 0 9,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 876 0 0 1115,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 987 0 0 12646,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 857 0 0 10355,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 891 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 879 0 0 61,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 882 0 0 35,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 894 0 0 86,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 873 0 0 179,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 888 0 0 1752,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 468 028/2022 0 768,47 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 778 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 367 PAD nº 628/2018 0 161,65 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 422 PAD nº 628/2018 0 280,95 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 466 028/2022 0 768,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1492 0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1498 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1662 0 3340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1608 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 900 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 927 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 906 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 930 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 915 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 983 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 909 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 918 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 912 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 936 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 903 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 924 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 933 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 387 PAD nº 628/2018 0 245,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 384 PAD nº 628/2018 0 788,69 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 383 PAD nº 628/2018 0 116,18 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 394 PAD nº 628/2018 0 1251,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 381 PAD nº 628/2018 0 335,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 389 PAD nº 628/2018 0 301,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 393 PAD nº 628/2018 0 453,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 385 PAD nº 628/2018 0 228,87 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 395 PAD nº 628/2018 0 1254,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 382 PAD nº 628/2018 0 144,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 386 PAD nº 628/2018 0 227,58 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 380 PAD nº 628/2018 0 35,8 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 391 PAD nº 628/2018 0 60,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 388 PAD nº 628/2018 0 89,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 379 PAD nº 628/2018 0 1861,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 390 PAD nº 628/2018 0 576,48 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 392 PAD nº 628/2018 0 390,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 370 PAD nº 630/2018 0 228,84 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 368 PAD nº 630/2018 0 118,98 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 420 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 373 PAD nº 630/2018 0 117,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 372 PAD nº 630/2018 0 40,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 371 PAD nº 630/2018 0 297,57 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1885 PAD Nº 249/2020 0 5043,62 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 369 PAD nº 630/2018 0 1891,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 474 510/2021 0 3567,54 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 910 353,48 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 907 16224,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 925 6970,61 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 916 333,13 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1712 0 68495,28 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 898 41931,97 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 895 35784,25 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 934 161,74 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 901 1393,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 913 3641,9 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 928 1070,95 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 904 9801,16 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 922 8924,08 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 931 589,21 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1648 0 2400 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1474 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1600 0 737,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1712 68495,28 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 898 0 41931,97 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 895 0 35784,25 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 934 0 161,74 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 910 0 353,48 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 913 0 3641,9 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 901 0 1393,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 904 0 9801,16 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 916 0 333,13 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 907 0 16224,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 792 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1473 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1599 0 737,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1647 0 2400 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1648 2400 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1474 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1600 737,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 788 323/2017 0 12629,57 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5344 5570 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 474 510/2021 4250 0 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 373 PAD nº 630/2018 117,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 368 PAD nº 630/2018 131,4 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1885 PAD Nº 249/2020 5570 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 369 PAD nº 630/2018 2089,25 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 372 PAD nº 630/2018 44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 371 PAD nº 630/2018 328,63 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 370 PAD nº 630/2018 252,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 389 PAD nº 628/2018 301,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 391 PAD nº 628/2018 60,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 395 PAD nº 628/2018 1254,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 394 PAD nº 628/2018 1251,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 392 PAD nº 628/2018 390,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 383 PAD nº 628/2018 116,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 386 PAD nº 628/2018 227,58 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 379 PAD nº 628/2018 1861,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 390 PAD nº 628/2018 576,48 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 385 PAD nº 628/2018 228,87 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 380 PAD nº 628/2018 35,8 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 387 PAD nº 628/2018 245,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 393 PAD nº 628/2018 453,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 388 PAD nº 628/2018 89,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 381 PAD nº 628/2018 335,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 384 PAD nº 628/2018 788,69 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 382 PAD nº 628/2018 144,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5344 0 5570 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 370 PAD nº 630/2018 0 23,88 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.) 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 1885 PAD Nº 249/2020 0 526,38 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.) 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 371 PAD nº 630/2018 0 31,06 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. ) 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 372 PAD nº 630/2018 0 4,23 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.) 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 368 PAD nº 630/2018 0 12,42 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.) 14/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 369 PAD nº 630/2018 0 197,43 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.) 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 929 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 982 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 905 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 899 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 914 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 932 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 911 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 923 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 926 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 908 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 917 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 902 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 935 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 909 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 927 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 906 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 918 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 933 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 900 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 903 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 912 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 924 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 930 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 983 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 915 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 936 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 474 510/2021 0 467,5 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ) 14/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 474 510/2021 0 0,03 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ) 14/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 474 510/2021 0 214,93 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ) 14/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 420 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 792 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 788 323/2017 12629,57 0 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1599 737,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1473 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1647 2400 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 982 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 914 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 899 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 929 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 908 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 926 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 923 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 902 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 911 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 935 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 917 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 905 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 932 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 922 0 8924,08 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 925 0 6970,61 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 928 0 1070,95 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 931 0 589,21 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 895 35784,25 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 898 41931,97 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 910 353,48 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 901 1393,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 904 9801,16 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 907 16224,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 913 3641,9 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 916 333,13 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 934 161,74 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 922 8924,08 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 925 6970,61 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 928 1070,95 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 931 589,21 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 895 0 35784,25 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 898 0 41931,97 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 901 0 1393,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 910 0 353,48 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 904 0 9801,16 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 907 0 16224,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 913 0 3641,9 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 916 0 333,13 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 934 0 161,74 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 922 0 8924,08 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 925 0 6970,61 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 928 0 1070,95 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 931 0 589,21 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 785 323/2017 37888,71 0 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 792 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 788 323/2017 12629,57 0 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 785 323/2017 0 37888,71 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1647 2400 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1599 737,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1473 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 929 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 905 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 908 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 914 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 935 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 902 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 926 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 899 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 917 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 911 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 923 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 982 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 932 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 420 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 792 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 788 323/2017 0 12629,57 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1648 2400 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1474 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1600 737,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1473 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1599 0 737,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1647 0 2400 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 932 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 911 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 905 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 926 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 923 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 935 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 982 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 902 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 908 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 930 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 906 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 915 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 936 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 912 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 924 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 983 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 900 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 933 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 903 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 909 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 927 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 918 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 899 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 917 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 929 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 914 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 420 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1648 0 2400 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1474 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1600 0 737,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 903 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 909 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 927 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 900 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 933 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 912 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 930 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 936 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 983 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 915 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 924 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 918 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 906 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 380 PAD nº 628/2018 35,8 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 383 PAD nº 628/2018 116,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 393 PAD nº 628/2018 453,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 381 PAD nº 628/2018 335,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 395 PAD nº 628/2018 1254,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 390 PAD nº 628/2018 576,48 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 387 PAD nº 628/2018 245,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 386 PAD nº 628/2018 227,58 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 391 PAD nº 628/2018 60,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 389 PAD nº 628/2018 301,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 379 PAD nº 628/2018 1861,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 385 PAD nº 628/2018 228,87 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 392 PAD nº 628/2018 390,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 382 PAD nº 628/2018 144,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 388 PAD nº 628/2018 89,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 394 PAD nº 628/2018 1251,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 384 PAD nº 628/2018 788,69 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1885 PAD Nº 249/2020 5570 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 474 510/2021 4250 0 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 371 PAD nº 630/2018 328,63 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 373 PAD nº 630/2018 117,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 372 PAD nº 630/2018 44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 368 PAD nº 630/2018 131,4 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 370 PAD nº 630/2018 252,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 369 PAD nº 630/2018 2089,25 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 380 PAD nº 628/2018 0 35,8 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 395 PAD nº 628/2018 0 1254,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 385 PAD nº 628/2018 0 228,87 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 379 PAD nº 628/2018 0 1861,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 383 PAD nº 628/2018 0 116,18 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 386 PAD nº 628/2018 0 227,58 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 390 PAD nº 628/2018 0 576,48 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 394 PAD nº 628/2018 0 1251,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 384 PAD nº 628/2018 0 788,69 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 382 PAD nº 628/2018 0 144,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 388 PAD nº 628/2018 0 89,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 391 PAD nº 628/2018 0 60,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 392 PAD nº 628/2018 0 390,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 387 PAD nº 628/2018 0 245,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 393 PAD nº 628/2018 0 453,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 381 PAD nº 628/2018 0 335,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 389 PAD nº 628/2018 0 301,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1885 PAD Nº 249/2020 0 5570 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 474 510/2021 0 4250 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 369 PAD nº 630/2018 0 2089,25 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 373 PAD nº 630/2018 0 117,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 372 PAD nº 630/2018 0 44,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 370 PAD nº 630/2018 0 252,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 371 PAD nº 630/2018 0 328,63 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 368 PAD nº 630/2018 0 131,4 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 895 35784,25 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 474 682,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 898 41931,97 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 913 3641,9 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 904 9801,16 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 901 1393,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 931 589,21 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 922 8924,08 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 925 6970,61 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 934 161,74 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 916 333,13 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 928 1070,95 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 907 16224,33 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 910 353,48 0 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 785 323/2017 37888,71 0 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 474 682,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 474 0 682,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 928 0 1070,95 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 934 0 161,74 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 916 0 333,13 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 895 0 35784,25 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 898 0 41931,97 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 922 0 8924,08 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 913 0 3641,9 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 931 0 589,21 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 901 0 1393,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 910 0 353,48 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 907 0 16224,33 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 904 0 9801,16 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 925 0 6970,61 Cobrança 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1599 737,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1473 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1647 2400 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 785 323/2017 0 37888,71 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 788 323/2017 12629,57 0 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 792 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 935 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 902 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 982 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 908 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 932 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 923 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 899 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 926 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 917 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 911 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 914 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 929 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 905 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 911 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 902 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 932 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 929 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 923 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 914 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 908 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 926 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 982 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 918 0 83,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 935 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 912 0 88,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 936 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 917 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 899 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 905 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 983 0 8942,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 927 0 1742,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 930 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 933 0 147,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 909 0 4056,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 924 0 2231,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 903 0 348,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 906 0 2450,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 915 0 910,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 900 0 10482,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 474 0 682,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1885 PAD Nº 249/2020 5570 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 474 510/2021 4250 0 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 788 323/2017 0 12629,57 Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 370 PAD nº 630/2018 252,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 371 PAD nº 630/2018 328,63 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 372 PAD nº 630/2018 44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 420 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 373 PAD nº 630/2018 117,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 368 PAD nº 630/2018 131,4 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 369 PAD nº 630/2018 2089,25 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 381 PAD nº 628/2018 335,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 390 PAD nº 628/2018 576,48 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 379 PAD nº 628/2018 1861,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 395 PAD nº 628/2018 1254,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 392 PAD nº 628/2018 390,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 388 PAD nº 628/2018 89,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 394 PAD nº 628/2018 1251,54 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 382 PAD nº 628/2018 144,83 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 393 PAD nº 628/2018 453,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 385 PAD nº 628/2018 228,87 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 387 PAD nº 628/2018 245,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 384 PAD nº 628/2018 788,69 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 391 PAD nº 628/2018 60,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 380 PAD nº 628/2018 35,8 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 386 PAD nº 628/2018 227,58 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 383 PAD nº 628/2018 116,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 389 PAD nº 628/2018 301,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 792 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1474 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1600 737,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1648 2400 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1473 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1647 0 2400 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1599 0 737,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1474 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1648 0 2400 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1600 0 737,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 370 PAD nº 630/2018 0 252,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 371 PAD nº 630/2018 0 328,63 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 420 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 372 PAD nº 630/2018 0 44,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 474 510/2021 0 4250 Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 369 PAD nº 630/2018 0 2089,25 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 373 PAD nº 630/2018 0 117,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 390 PAD nº 628/2018 0 576,48 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 394 PAD nº 628/2018 0 1251,54 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 389 PAD nº 628/2018 0 301,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 395 PAD nº 628/2018 0 1254,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 387 PAD nº 628/2018 0 245,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 384 PAD nº 628/2018 0 788,69 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 386 PAD nº 628/2018 0 227,58 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 391 PAD nº 628/2018 0 60,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 392 PAD nº 628/2018 0 390,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 382 PAD nº 628/2018 0 144,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 385 PAD nº 628/2018 0 228,87 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 388 PAD nº 628/2018 0 89,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 380 PAD nº 628/2018 0 35,8 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 393 PAD nº 628/2018 0 453,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 381 PAD nº 628/2018 0 335,83 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 383 PAD nº 628/2018 0 116,18 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 379 PAD nº 628/2018 0 1861,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1885 PAD Nº 249/2020 0 5570 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 368 PAD nº 630/2018 0 131,4 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425. 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 903 0 0 348,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 930 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 909 0 0 4056,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 900 0 0 10482,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 915 0 0 910,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 906 0 0 2450,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 983 0 0 8942,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 933 0 0 147,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 936 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 927 0 0 1742,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 918 0 0 83,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 924 0 0 2231,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 912 0 0 88,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1502 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1500 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1660 0 3177,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1592 0 635 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1614 0 965 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1594 0 672,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1560 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1564 0 267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1520 0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 967 11648,1 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 970 8221,22 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 955 1220,3 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 976 52,48 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 946 101,6 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 973 214,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 940 61098,41 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 943 2341,77 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 961 170,16 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 964 92,53 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 937 65228,59 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1713 0 90230,25 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 952 22547,9 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 949 16451,34 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 958 6683,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 793 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 789 323/2017 0 12629,57 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 782 0026/2018 0 440,02 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 784 0608/2017 0 1122,53 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 787 PAD nº 323/2017 0 6552,66 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 801 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 978 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 954 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 957 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 951 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 969 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 960 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 942 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 985 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 945 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 975 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 963 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 966 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 972 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 948 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1713 90230,25 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 940 0 61098,41 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 943 0 2341,77 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 946 0 101,6 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 937 0 65228,59 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 949 0 16451,34 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 955 0 1220,3 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 952 0 22547,9 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 958 0 6683,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 961 0 170,16 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 964 0 92,53 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 793 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 789 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 782 0026/2018 440,02 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1560 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1660 3177,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1502 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1614 965 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1564 267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1594 672,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1592 635 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1500 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1520 8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1659 0 3177,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1501 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1499 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1519 0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1559 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1563 0 267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1613 0 965 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1591 0 635 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1593 0 672,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 787 PAD nº 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 784 0608/2017 1122,53 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 972 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 975 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 957 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 963 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 985 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 960 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 948 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 969 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 942 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 954 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 978 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 951 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 945 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 966 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 962 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 950 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 959 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 971 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 977 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 941 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 956 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 968 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 944 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 984 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 947 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 965 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 974 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 953 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel 787 PAD nº 323/2017 0 6076,91 Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. ) 17/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 802 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 801 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 802 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1563 267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1613 965 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1559 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1519 8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1501 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1499 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1593 672,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1659 3177,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1591 635 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 962 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 953 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 944 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 950 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 941 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 947 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 984 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 971 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 968 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 956 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 977 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 974 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 965 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 959 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 967 0 11648,1 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 970 0 8221,22 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 973 0 214,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 976 0 52,48 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 937 65228,59 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 940 61098,41 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 943 2341,77 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 946 101,6 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 949 16451,34 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 952 22547,9 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 955 1220,3 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 958 6683,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 961 170,16 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 964 92,53 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 967 11648,1 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 970 8221,22 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 973 214,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 976 52,48 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 937 0 65228,59 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 940 0 61098,41 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 943 0 2341,77 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 946 0 101,6 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 949 0 16451,34 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 952 0 22547,9 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 955 0 1220,3 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 958 0 6683,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 961 0 170,16 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 964 0 92,53 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 967 0 11648,1 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 970 0 8221,22 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 973 0 214,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 976 0 52,48 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 803 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 800 0249/2020 78794,4 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 802 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 803 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 800 0249/2020 0 78794,4 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1501 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1519 8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1499 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1559 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1591 635 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1593 672,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1613 965 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1659 3177,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1563 267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 953 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 984 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 956 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 977 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 962 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 974 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 965 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 944 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 971 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 968 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 941 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 947 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 959 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 950 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 802 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 801 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 793 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 789 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1659 0 3177,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1559 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1591 0 635 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1563 0 267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1613 0 965 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1501 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1593 0 672,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1614 965 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1592 635 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1499 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1519 0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1564 267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1520 8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1560 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1660 3177,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1594 672,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1500 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1502 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 959 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 944 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 984 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 941 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 942 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 954 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 972 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 966 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 963 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 957 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 969 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 960 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 945 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 985 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 951 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 948 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 975 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 978 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 968 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 953 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 971 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 965 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 974 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 950 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 962 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 977 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 947 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 956 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 782 0026/2018 440,02 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 801 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 793 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 789 323/2017 0 12629,57 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1594 0 672,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1592 0 635 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1614 0 965 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1520 0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1500 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1502 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1560 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1564 0 267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1660 0 3177,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 960 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 957 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 942 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 945 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 978 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 948 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 969 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 963 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 985 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 951 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 966 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 972 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 954 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 975 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 782 0026/2018 0 440,02 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 784 0608/2017 1122,53 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 787 PAD nº 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 784 0608/2017 0 1122,53 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 787 PAD nº 323/2017 0 12629,57 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 955 1220,3 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 937 65228,59 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 973 214,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 958 6683,19 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 961 170,16 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 964 92,53 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 943 2341,77 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 946 101,6 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 940 61098,41 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 952 22547,9 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 970 8221,22 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 967 11648,1 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 976 52,48 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 949 16451,34 0 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 787 6076,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 952 0 22547,9 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 940 0 61098,41 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 976 0 52,48 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 943 0 2341,77 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 967 0 11648,1 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 946 0 101,6 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 970 0 8221,22 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 973 0 214,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 937 0 65228,59 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 964 0 92,53 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 955 0 1220,3 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 961 0 170,16 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 958 0 6683,19 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 949 0 16451,34 Cobrança 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 787 0 6076,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 787 6076,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 803 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 800 0249/2020 78794,4 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 959 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 956 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 977 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 984 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 971 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 965 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 941 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 950 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 962 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 953 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 944 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 947 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 968 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 974 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 803 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 802 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 800 0249/2020 0 78794,4 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1659 3177,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1519 8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1501 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1499 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1613 965 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1593 672,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1591 635 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1559 192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1563 267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1659 0 3177,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1559 0 192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1563 0 267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1591 0 635 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1593 0 672,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1613 0 965 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1499 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1501 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1519 0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1614 965 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1592 635 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1560 192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1564 267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1660 3177,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1594 672,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1500 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1502 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1520 8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 787 PAD nº 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 782 0026/2018 440,02 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 801 Portaria nº 14/2022 0 768,47 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 793 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 802 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 789 323/2017 12629,57 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 784 0608/2017 1122,53 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 787 0 6076,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 960 0 1670,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 975 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 957 0 305,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 942 0 15274,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 972 0 2055,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 978 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 969 0 2912,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 966 0 23,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 985 0 16302,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 945 0 585,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 944 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 971 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 959 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 953 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 974 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 963 0 42,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 948 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 954 0 5636,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 941 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 965 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 951 0 4112,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 962 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 950 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 984 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 956 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 968 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 947 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 977 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 972 0 0 2055,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 966 0 0 23,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 948 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 978 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 960 0 0 1670,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 951 0 0 4112,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 985 0 0 16302,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 963 0 0 42,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 975 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 969 0 0 2912,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 945 0 0 585,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 942 0 0 15274,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 954 0 0 5636,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 957 0 0 305,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 801 Portaria nº 14/2022 768,47 0 Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 793 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 787 PAD nº 323/2017 0 12629,57 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 782 0026/2018 0 440,02 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 789 323/2017 0 12629,57 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 784 0608/2017 0 1122,53 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1564 0 267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1594 0 672,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1660 0 3177,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1592 0 635 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1500 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1502 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1614 0 965 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1560 0 192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1520 0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 997 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1006 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1022 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1034 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1003 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1037 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1019 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1014 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1028 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1724 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2145 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1031 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 994 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1000 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 521 PAD Nº 0072/2020 0 111,61 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. ). 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 980 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 248 PEF Nº 001/2022 0 880 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1026 9166,8 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 998 1188 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1032 214,19 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1714 0 138706,47 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 992 47716,04 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1015 4729,54 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 995 39959,77 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1010 684,05 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1035 452,48 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1020 118,84 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1029 7518,44 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1023 72,03 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1007 15975,43 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1004 10162,42 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1001 90,76 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1606 0 847,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1658 0 3080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2068 0 400 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2069 0 400 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2066 0 400 Transferência Enviada. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2070 0 8,98 Tar DOC/TED Eletrônico 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2067 0 400 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2071 1608,98 0 BB CP Automatico S P 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1714 138706,47 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2071 0 1608,98 BB CP Automatico S P 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1001 0 90,76 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 998 0 1188 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 995 0 39959,77 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 992 0 47716,04 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1004 0 10162,42 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1023 0 72,03 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1015 0 4729,54 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1010 0 684,05 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1020 0 118,84 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1007 0 15975,43 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 248 PEF Nº 001/2022 880 0 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1657 0 3080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1605 0 847,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1658 3080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1606 847,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 980 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 979 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 521 PAD Nº 0072/2020 111,61 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. ). 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1033 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1002 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1030 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 996 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1005 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 993 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1723 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1018 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1013 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2144 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1036 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1021 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 999 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1027 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1028 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1019 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1003 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1037 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1031 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1022 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1014 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1000 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1724 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 994 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2145 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1006 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 997 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1034 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2067 400 0 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2069 400 0 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2066 400 0 Transferência Enviada. 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2070 8,98 0 Tar DOC/TED Eletrônico 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2068 400 0 TED Transf.Eletr.Disponiv 18/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 805 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 805 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 979 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1657 3080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1605 847,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1033 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1036 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1027 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2144 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 993 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1002 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1723 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1013 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 996 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 999 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1018 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1005 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1030 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1021 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1026 0 9166,8 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1029 0 7518,44 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1032 0 214,19 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1035 0 452,48 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 992 47716,04 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 995 39959,77 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 998 1188 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1001 90,76 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1004 10162,42 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1007 15975,43 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1010 684,05 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1015 4729,54 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1020 118,84 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1023 72,03 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1026 9166,8 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1029 7518,44 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1032 214,19 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1035 452,48 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 992 0 47716,04 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 995 0 39959,77 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 998 0 1188 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1001 0 90,76 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1004 0 10162,42 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1007 0 15975,43 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1010 0 684,05 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1015 0 4729,54 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1020 0 118,84 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1023 0 72,03 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1026 0 9166,8 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1029 0 7518,44 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1032 0 214,19 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1035 0 452,48 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 804 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 867 0562/2017 10351 0 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 981 PAD nº 0478/2017 1200 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 805 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 804 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 867 0562/2017 0 10351 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 979 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 981 PAD nº 0478/2017 0 1200 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1657 3080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1605 847,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1013 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 996 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1723 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1033 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1036 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1002 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1018 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1030 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 993 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2144 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1005 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1027 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 999 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1021 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 805 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 248 PEF Nº 001/2022 880 0 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 980 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 979 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1606 847,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1658 3080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1657 0 3080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1605 0 847,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1036 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 996 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1021 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1013 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2144 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1005 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1033 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1724 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1034 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1031 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1006 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1028 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1019 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1000 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1003 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2145 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1037 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1022 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1014 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 997 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 994 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1002 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1018 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1723 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 999 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1027 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1030 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 993 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 248 PEF Nº 001/2022 0 880 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 980 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1606 0 847,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1658 0 3080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1034 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1006 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1003 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2145 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1028 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1014 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1000 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 994 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1037 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1031 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1019 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1022 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1724 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 997 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1001 90,76 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1035 452,48 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1010 684,05 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 995 39959,77 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1015 4729,54 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1020 118,84 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1026 9166,8 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1023 72,03 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1007 15975,43 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1032 214,19 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1029 7518,44 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 992 47716,04 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1004 10162,42 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 998 1188 0 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 867 0562/2017 10351 0 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 804 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 981 PAD nº 0478/2017 1200 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1007 0 15975,43 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1023 0 72,03 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1032 0 214,19 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1029 0 7518,44 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 998 0 1188 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1004 0 10162,42 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1001 0 90,76 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 992 0 47716,04 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1010 0 684,05 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 995 0 39959,77 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1026 0 9166,8 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1020 0 118,84 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1015 0 4729,54 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1035 0 452,48 Cobrança 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1657 3080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1605 847,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 804 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 981 PAD nº 0478/2017 0 1200 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 867 0562/2017 0 10351 Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 805 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 979 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1005 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1033 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1021 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 999 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1027 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 996 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1036 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2144 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1013 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1018 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 993 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1030 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1723 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1002 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1013 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 993 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1036 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1021 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 996 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 999 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2144 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1019 0 1182,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 994 0 11929,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1031 0 1879,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1723 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1014 0 171,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2145 0 3990,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1033 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1030 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1005 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1002 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1027 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1018 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 997 0 9989,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1028 0 2291,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1000 0 297 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1003 0 22,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1034 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1724 0 18,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1022 0 29,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1006 0 2540,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1037 0 113,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2068 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2067 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2070 8,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2069 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2066 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 248 PEF Nº 001/2022 880 0 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 980 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 805 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 979 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1658 3080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1606 847,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1657 0 3080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1605 0 847,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1606 0 847,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1658 0 3080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 248 PEF Nº 001/2022 0 880 Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 . 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 980 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2067 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2066 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2070 0 8,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2068 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2069 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1037 0 0 113,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1034 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1019 0 0 1182,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2145 0 0 3990,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 997 0 0 9989,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1031 0 0 1879,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1028 0 0 2291,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1724 0 0 18,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1022 0 0 29,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 994 0 0 11929,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1014 0 0 171,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1006 0 0 2540,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1000 0 0 297 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1003 0 0 22,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1604 0 845 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1654 0 2730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1496 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1095 490,26 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1117 317,51 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1105 14404,65 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1087 41938,94 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1090 1844,82 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1126 642,57 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1100 8823,58 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1123 8116,81 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1108 1088,96 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1111 4717,84 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1120 11087,47 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1114 514,34 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1084 40466,32 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1715 0 93883,91 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1129 95,07 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 376 PAD nº 630/2018 0 23,88 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 790 PAD nº 323/2017 0 6076,91 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. ). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 378 PAD nº 630/2018 0 31,06 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. ). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1886 PAD Nº 249/2020 0 526,38 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 377 PAD nº 630/2018 0 197,43 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1904 PAD Nº 0700/2017 0 23573 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 375 PAD nº 630/2018 0 12,42 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 374 PAD nº 630/2018 0 4,23 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.). 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1122 0 0 2771,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1131 0 0 23,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1116 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1119 0 0 79,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1128 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1133 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1107 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1125 0 0 2029,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1104 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1094 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1113 0 0 1179,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1099 0 0 122,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1110 0 0 272,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1089 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2075 1608,98 0 BB CP Automatico S P 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2072 0,01 0 Resg.Aut.Aplic C.Prazo 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2076 0,01 0 BB CP Automatico S P 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2074 0 1608,99 Estorno Resgate Automatic 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2073 0 0,01 Tar DOC/TED Eletrônico 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1715 93883,91 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2075 0 1608,98 BB CP Automatico S P 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2072 0 0,01 Resg.Aut.Aplic C.Prazo 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2076 0 0,01 BB CP Automatico S P 19/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2074 1608,99 0 Estorno Resgate Automatic 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1095 0 490,26 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1087 0 41938,94 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1084 0 40466,32 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1090 0 1844,82 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1111 0 4717,84 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1108 0 1088,96 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1117 0 317,51 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1114 0 514,34 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1100 0 8823,58 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1105 0 14404,65 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1076 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1496 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1654 2730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1604 845 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1495 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1603 0 845 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1653 0 2730 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1904 PAD Nº 0700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 376 PAD nº 630/2018 23,88 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 375 PAD nº 630/2018 12,42 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 1886 PAD Nº 249/2020 526,38 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 374 PAD nº 630/2018 4,23 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 378 PAD nº 630/2018 31,06 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817. ). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 377 PAD nº 630/2018 197,43 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.). 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 1904 PAD Nº 0700/2017 0 4211,02 IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ) 19/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1904 PAD Nº 0700/2017 0 2228,06 ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ) 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1099 0 122,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1119 0 79,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1094 0 461,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1107 0 3601,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1104 0 2205,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1125 0 2029,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1089 0 10484,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1110 0 272,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1128 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1113 0 1179,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1131 0 23,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1122 0 2771,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1133 0 10113,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1116 0 128,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1127 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1088 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1106 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1130 0 0 23,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1121 0 0 2771,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1112 0 0 1179,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1098 0 0 122,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1109 0 0 272,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1115 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1093 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1118 0 0 79,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1132 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1103 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1124 0 0 2029,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1904 PAD Nº 0700/2017 0 4901,72 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ) 19/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel 790 PAD nº 323/2017 6076,91 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. ). 19/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 1904 PAD Nº 0700/2017 0 9647,3 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ) 19/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2073 0,01 0 Tar DOC/TED Eletrônico 19/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1044 0032/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 1044 0032/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 1076 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1603 845 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1653 2730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1495 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1112 0 1179,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1106 0 3601,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1121 0 2771,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1132 0 10113,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1127 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1098 0 122,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1118 0 79,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1088 0 10484,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1109 0 272,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1124 0 2029,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1115 0 128,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1130 0 23,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1103 0 2205,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1093 0 461,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1120 0 11087,47 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1123 0 8116,81 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1126 0 642,57 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1129 0 95,07 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1084 40466,32 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1087 41938,94 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1090 1844,82 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1095 490,26 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1100 8823,58 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1105 14404,65 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1108 1088,96 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1111 4717,84 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1114 514,34 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1117 317,51 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1120 11087,47 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1123 8116,81 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1126 642,57 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1129 95,07 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1084 0 40466,32 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1087 0 41938,94 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1090 0 1844,82 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1095 0 490,26 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1100 0 8823,58 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1105 0 14404,65 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1108 0 1088,96 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1111 0 4717,84 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1114 0 514,34 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1117 0 317,51 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1120 0 11087,47 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1123 0 8116,81 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1126 0 642,57 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1129 0 95,07 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 1043 0032/2022 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1043 0032/2022 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1044 0032/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 1076 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1495 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1603 845 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1653 2730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1130 0 23,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1103 0 2205,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1098 0 122,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1088 0 10484,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1124 0 2029,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1106 0 3601,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1115 0 128,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1121 0 2771,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1127 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1132 0 10113,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1109 0 272,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1112 0 1179,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Serviços Bancários 1495 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1654 2730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1496 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1604 845 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1106 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1127 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1132 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1115 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1088 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1103 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1093 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1496 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1604 0 845 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1654 0 2730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1099 0 0 122,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1089 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1110 0 0 272,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1107 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1116 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1119 0 0 79,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1125 0 0 2029,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1128 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1094 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1131 0 0 23,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1104 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1122 0 0 2771,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1133 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1113 0 0 1179,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1904 PAD Nº 0700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 1904 PAD Nº 0700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1114 514,34 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1087 41938,94 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1105 14404,65 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1120 11087,47 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1129 95,07 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1084 40466,32 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1126 642,57 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1123 8116,81 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1904 14549,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1111 4717,84 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1095 490,26 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1100 8823,58 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1090 1844,82 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1108 1088,96 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1117 317,51 0 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1129 0 95,07 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1095 0 490,26 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1108 0 1088,96 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1087 0 41938,94 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1100 0 8823,58 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1105 0 14404,65 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1126 0 642,57 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1090 0 1844,82 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1084 0 40466,32 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1111 0 4717,84 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1120 0 11087,47 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1117 0 317,51 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1114 0 514,34 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1123 0 8116,81 Cobrança 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1904 14549,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1904 0 14549,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1043 0032/2022 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1127 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1103 0 2205,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1115 0 128,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1124 0 2029,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1130 0 23,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1118 0 79,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1112 0 1179,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1093 0 461,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1109 0 272,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1098 0 122,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1121 0 2771,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1088 0 10484,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1106 0 3601,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1132 0 10113,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1076 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1044 0032/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1043 0032/2022 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1495 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1653 2730 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1603 845 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1127 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1106 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1112 0 0 1179,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1115 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1104 0 2205,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1089 0 10484,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1093 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1121 0 0 2771,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1103 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1122 0 2771,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1130 0 0 23,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1118 0 0 79,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1124 0 0 2029,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1098 0 0 122,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1088 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1653 0 2730 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1603 0 845 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1495 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1604 845 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1654 2730 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1496 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1076 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1044 0032/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1904 PAD Nº 0700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 790 6076,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2073 0,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1904 0 14549,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1116 0 128,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1131 0 23,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1099 0 122,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1113 0 1179,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1133 0 10113,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1110 0 272,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1094 0 461,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1128 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1107 0 3601,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1119 0 79,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1125 0 2029,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1132 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1109 0 0 272,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1654 0 2730 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1110 0 0 272,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1113 0 0 1179,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1131 0 0 23,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1107 0 0 3601,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1133 0 0 10113,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1099 0 0 122,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1122 0 0 2771,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1119 0 0 79,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1089 0 0 10484,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1094 0 0 461,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1125 0 0 2029,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1104 0 0 2205,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1128 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1116 0 0 128,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 790 0 6076,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2073 0 0,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1904 PAD Nº 0700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1604 0 845 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1496 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1179 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1189 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1197 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1195 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1181 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1158 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 520 PAD Nº 0072/2020 0 1069,44 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1426 510/2021 0 214,93 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ). 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 799 PAD nº 288/2020 0 239,6 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 402 PAD nº 628/2018 0 54,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1077 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1081 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1168 8907,21 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1165 276,76 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1145 372,69 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1142 1994,66 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1159 5937,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1716 0 46726,9 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2229 0 0,03 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1134 38340,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1162 456,61 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1148 11953,54 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1171 6959,68 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1177 211,17 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1174 428,38 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1139 39214,16 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1151 15140,33 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1154 1461,1 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1652 0 2610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1602 0 807,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1167 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1150 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1147 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1185 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1187 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1144 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1199 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1164 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2078 0 0,01 FDO-ESTORNO 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2077 0,01 0 Resg.Aut.Aplic C.Prazo 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1716 46726,9 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2077 0 0,01 Resg.Aut.Aplic C.Prazo 20/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2078 0,01 0 FDO-ESTORNO 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1139 0 39214,16 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1145 0 372,69 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1134 0 38340,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1148 0 11953,54 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1154 0 1461,1 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1151 0 15140,33 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1165 0 276,76 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1162 0 456,61 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1159 0 5937,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1142 0 1994,66 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1601 0 807,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1651 0 2610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1652 2610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1602 807,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 402 PAD nº 628/2018 54,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1081 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1077 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5345 1181,05 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 2229 0,03 0 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 2228 0 0,03 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 799 PAD nº 288/2020 239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 520 PAD Nº 0072/2020 1181,05 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 5345 0 1181,05 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 520 PAD Nº 0072/2020 0 111,61 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.) 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1149 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1178 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1184 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1194 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1196 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1163 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1143 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1146 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1198 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1180 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1188 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1186 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1157 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1166 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1179 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1195 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1181 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1144 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1147 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1189 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1150 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1164 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1187 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1185 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1167 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1197 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1199 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1158 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 1426 510/2021 214,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ). 20/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1601 807,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1651 2610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1184 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1166 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1157 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1163 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1188 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1186 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1178 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1194 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1149 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1180 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1196 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1198 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1146 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1143 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 2228 0,03 0 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1168 0 8907,21 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1171 0 6959,68 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1174 0 428,38 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1177 0 211,17 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1134 38340,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1139 39214,16 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1142 1994,66 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1145 372,69 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1148 11953,54 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1151 15140,33 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1154 1461,1 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1159 5937,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1162 456,61 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1165 276,76 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1168 8907,21 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1171 6959,68 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1174 428,38 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1177 211,17 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1134 0 38340,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1139 0 39214,16 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1142 0 1994,66 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1145 0 372,69 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1148 0 11953,54 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1151 0 15140,33 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1154 0 1461,1 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1159 0 5937,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1162 0 456,61 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1165 0 276,76 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1168 0 8907,21 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1171 0 6959,68 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1174 0 428,38 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1177 0 211,17 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2227 0 0,03 0 Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1601 807,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1651 2610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1178 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1180 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1163 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1186 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1166 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1184 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1143 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1149 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1157 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1196 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1194 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1188 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1146 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1198 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2227 0 0 0,03 Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2228 0,03 0 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 402 PAD nº 628/2018 54,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 1077 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 1081 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1602 807,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1652 2610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1651 0 2610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1601 0 807,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1157 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1143 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1146 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1188 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1194 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1163 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1198 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1196 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1178 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1186 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1199 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1167 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1189 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1179 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1147 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1197 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1164 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1181 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1187 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1185 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1144 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1150 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1158 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1195 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1149 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1184 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1180 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1166 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2229 0,03 0 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2228 0 0,03 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 402 PAD nº 628/2018 0 54,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 1081 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 1077 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1602 0 807,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1652 0 2610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1187 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1164 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1197 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1179 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1147 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1181 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1150 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1189 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1144 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1195 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1199 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1185 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1167 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1158 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 2229 0 0,03 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 520 PAD Nº 0072/2020 1181,05 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 799 PAD nº 288/2020 239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 520 PAD Nº 0072/2020 0 1181,05 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 799 PAD nº 288/2020 0 239,6 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1151 15140,33 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1148 11953,54 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1139 39214,16 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1145 372,69 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1171 6959,68 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1154 1461,1 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1165 276,76 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1177 211,17 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1168 8907,21 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1174 428,38 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1162 456,61 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1142 1994,66 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1159 5937,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1134 38340,88 0 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2227 0 0,03 0 Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1134 0 38340,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1174 0 428,38 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1171 0 6959,68 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1177 0 211,17 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1168 0 8907,21 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1148 0 11953,54 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1162 0 456,61 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1139 0 39214,16 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1165 0 276,76 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1142 0 1994,66 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1145 0 372,69 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1159 0 5937,88 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1151 0 15140,33 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1154 0 1461,1 Cobrança 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1651 2610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1601 807,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2228 0,03 0 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1163 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1166 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1146 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1178 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1188 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1180 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1196 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1198 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1143 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1194 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1184 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1149 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1157 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1186 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2227 0 0 0,03 Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1143 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1194 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1188 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1180 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1196 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1178 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1163 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1150 0 2988,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1186 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1181 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1195 0 1739,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1189 0 1484,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1199 0 9582,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1198 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1166 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1149 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1184 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1157 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1146 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1147 0 93,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1179 0 52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1187 0 3785,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1158 0 365,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1164 0 114,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1144 0 498,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1185 0 9803,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1197 0 2226,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1167 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2229 0,03 0 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2228 0 0,03 Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1426 214,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 799 PAD nº 288/2020 239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 520 PAD Nº 0072/2020 1181,05 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1077 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1081 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 402 PAD nº 628/2018 54,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1652 2610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1602 807,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1651 0 2610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1601 0 807,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1652 0 2610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1602 0 807,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1081 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1077 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 402 PAD nº 628/2018 0 54,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 799 PAD nº 288/2020 0 239,6 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 520 PAD Nº 0072/2020 0 1181,05 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1426 0 214,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2229 0 0,03 Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1189 0 0 1484,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1181 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1199 0 0 9582,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1167 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1144 0 0 498,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1197 0 0 2226,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1164 0 0 114,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1147 0 0 93,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1187 0 0 3785,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1179 0 0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1150 0 0 2988,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1185 0 0 9803,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1195 0 0 1739,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1158 0 0 365,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1642 0 2252,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1596 0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1524 0 8,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1506 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1542 0 28,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1245 5925,62 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1215 36449,85 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1250 404,96 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1233 5281,23 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1230 331,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1242 7716,42 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1239 76,11 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1236 125,57 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1224 11869,84 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1218 1320 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1221 224,19 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1212 43434,52 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1717 0 92198,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1227 13425,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1060 PAD nº395/2019 0 1631,66 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1057 PAD nº395/2019 0 1613,15 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1059 PAD nº395/2019 0 1588,66 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1056 PAD nº395/2019 0 1629,47 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1058 PAD nº395/2019 0 1634,28 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1055 PAD nº395/2019 0 7179,57 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1897 PAD nº0244/2020 0 138 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 768 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 767 PEF Nº 006/2022 0 995,5 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1898 PAD nº 0216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1905 PAD Nº 0700/2017 0 4901,72 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1906 PAD Nº 0700/2017 0 4211,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1896 294/2021 0 600 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 769 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 806 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1045 0032/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1252 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1238 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1220 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1223 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1229 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1232 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1249 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1226 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1235 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1217 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1241 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1254 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1244 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1717 92198,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1212 0 43434,52 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1218 0 1320 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1215 0 36449,85 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1221 0 224,19 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1233 0 5281,23 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1230 0 331,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1224 0 11869,84 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1236 0 125,57 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1227 0 13425,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1239 0 76,11 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 5289 0 286,99 Apropriação de seguro 21/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 769 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 768 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 767 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1203 145/2020 0 710,55 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1201 MEMO 003/2022 0 1657,95 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1542 28,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1596 682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1524 8,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1642 2252,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1506 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1641 0 2252,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1541 0 28,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1505 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1523 0 8,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1595 0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1897 PAD nº0244/2020 138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1896 294/2021 600 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1898 PAD nº 0216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1055 PAD nº395/2019 9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1059 PAD nº395/2019 2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1058 PAD nº395/2019 2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1060 PAD nº395/2019 2219,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1056 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1057 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 1906 PAD Nº 0700/2017 4211,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1058 PAD nº395/2019 0 100 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1055 PAD nº395/2019 0 443,71 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1059 PAD nº395/2019 0 99,39 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1060 PAD nº395/2019 0 99,86 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1057 PAD nº395/2019 0 99,74 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1056 PAD nº395/2019 0 99,74 ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1232 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1252 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1244 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1241 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1229 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1226 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1235 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1223 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1254 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1220 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1249 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1238 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1217 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1248 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1251 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1225 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1219 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1237 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1234 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1243 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1253 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1240 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1231 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1228 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1216 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1222 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1055 PAD nº395/2019 0 1084,62 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1058 PAD nº395/2019 0 244,44 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1059 PAD nº395/2019 0 242,95 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1060 PAD nº395/2019 0 244,09 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1057 PAD nº395/2019 0 243,81 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1056 PAD nº395/2019 0 243,81 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 767 PEF Nº 006/2022 0 68,46 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 767 PEF Nº 006/2022 0 78,24 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1905 PAD Nº 0700/2017 4901,72 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1058 PAD nº395/2019 0 243,42 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1056 PAD nº395/2019 0 243,42 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1060 PAD nº395/2019 0 243,42 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1055 PAD nº395/2019 0 1152,28 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/1 2/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1059 PAD nº395/2019 0 277,67 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 1057 PAD nº395/2019 0 259,74 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.) 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1206 0032/2022 0 960,97 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 806 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1045 0032/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 1206 0032/2022 960,97 0 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 1203 145/2020 710,55 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 1201 MEMO 003/2022 1657,95 0 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 5289 286,99 0 Apropriação de seguro compet 01/2022. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1541 28,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1595 682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1523 8,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1641 2252,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1505 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1216 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1234 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1243 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1237 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1228 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1225 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1222 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1253 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1219 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1240 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1251 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1231 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1248 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1242 0 7716,42 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1245 0 5925,62 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1250 0 404,96 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1212 43434,52 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1215 36449,85 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1218 1320 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1221 224,19 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1224 11869,84 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1227 13425,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1230 331,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1233 5281,23 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1236 125,57 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1239 76,11 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1242 7716,42 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1245 5925,62 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1250 404,96 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1212 0 43434,52 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1215 0 36449,85 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1218 0 1320 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1221 0 224,19 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1224 0 11869,84 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1227 0 13425,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1230 0 331,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1233 0 5281,23 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1236 0 125,57 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1239 0 76,11 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1242 0 7716,42 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1245 0 5925,62 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1250 0 404,96 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 1205 0032/2022 960,97 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade 1200 MEMO 003/2022 1657,95 0 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 1205 0032/2022 0 960,97 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 1206 0032/2022 960,97 0 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1505 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1595 682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1641 2252,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1523 8,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1541 28,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1200 MEMO 003/2022 0 1657,95 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1201 MEMO 003/2022 1657,95 0 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1203 145/2020 710,55 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1243 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1240 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1231 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1216 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1225 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1253 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1234 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1219 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1222 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1248 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1228 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1251 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1237 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 769 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 767 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 768 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 806 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1045 0032/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 1206 0032/2022 0 960,97 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1595 0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1641 0 2252,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1596 682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1542 28,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1524 8,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1505 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1541 0 28,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1523 0 8,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1506 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1642 2252,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1203 145/2020 0 710,55 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1201 MEMO 003/2022 0 1657,95 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1225 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1237 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1248 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1252 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1244 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1238 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1249 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1217 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1229 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1251 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1219 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1254 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1241 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1226 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1223 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1235 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1220 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1232 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1240 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1231 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1228 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1222 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1216 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1253 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1243 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1234 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 769 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 767 PEF Nº 006/2022 0 1142,2 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 768 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1045 0032/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 806 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1542 0 28,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1506 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1596 0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1524 0 8,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1642 0 2252,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1244 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1223 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1249 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1252 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1254 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1217 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1229 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1238 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1235 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1226 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1220 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1241 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1232 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1056 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1060 PAD nº395/2019 2219,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1055 PAD nº395/2019 9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1057 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1058 PAD nº395/2019 2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1059 PAD nº395/2019 2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1897 PAD nº0244/2020 138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1898 PAD nº 0216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1896 294/2021 600 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1056 PAD nº395/2019 0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1057 PAD nº395/2019 0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1055 PAD nº395/2019 0 9860,18 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1058 PAD nº395/2019 0 2222,14 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1060 PAD nº395/2019 0 2219,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1059 PAD nº395/2019 0 2208,67 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1897 PAD nº0244/2020 0 138 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1898 PAD nº 0216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 1896 294/2021 0 600 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 767 146,7 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1056 487,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1058 487,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1055 2236,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1060 487,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1059 520,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1212 43434,52 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1230 331,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1221 224,19 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1233 5281,23 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1227 13425,39 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1057 503,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1242 7716,42 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1239 76,11 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1236 125,57 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1215 36449,85 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1218 1320 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1224 11869,84 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1245 5925,62 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1250 404,96 0 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1230 0 331,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1250 0 404,96 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1224 0 11869,84 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1236 0 125,57 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1227 0 13425,39 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1239 0 76,11 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1221 0 224,19 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1242 0 7716,42 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1245 0 5925,62 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1218 0 1320 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1212 0 43434,52 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1233 0 5281,23 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1215 0 36449,85 Cobrança 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1058 487,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1058 0 487,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 767 146,7 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1056 487,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1057 503,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1055 2236,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1060 487,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1059 520,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1055 0 2236,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1060 0 487,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 767 0 146,7 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1059 0 520,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1056 0 487,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1057 0 503,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1200 MEMO 003/2022 1657,95 0 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1205 0032/2022 960,97 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1243 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1219 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1225 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1234 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1248 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1228 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1231 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1251 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1240 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1222 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1216 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1237 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1253 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1200 MEMO 003/2022 0 1657,95 Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1205 0032/2022 0 960,97 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1206 0032/2022 960,97 0 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1203 145/2020 710,55 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1201 MEMO 003/2022 1657,95 0 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1641 2252,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1523 8,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1505 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1595 682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1541 28,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1541 0 28,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1641 0 2252,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1595 0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1523 0 8,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1505 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1596 682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1524 8,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1642 2252,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1542 28,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1506 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 767 PEF Nº 006/2022 1142,2 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 768 PEF Nº 006/2022 489,05 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1060 PAD nº395/2019 2219,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1059 PAD nº395/2019 2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1057 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1896 294/2021 600 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 806 Portaria nº0029/2022 1383,25 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 769 PEF Nº 001/2022 324,94 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1897 PAD nº0244/2020 138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1058 PAD nº395/2019 2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1055 PAD nº395/2019 9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1045 0032/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1056 PAD nº395/2019 2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1898 PAD nº 0216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1203 145/2020 0 710,55 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1201 MEMO 003/2022 0 1657,95 Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1206 0032/2022 0 960,97 Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1059 0 520,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1056 0 487,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1060 0 487,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1055 0 2236,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 767 0 146,7 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1058 0 487,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1057 0 503,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1905 4901,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1244 0 1929,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1235 0 1320,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1229 0 3356,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1232 0 82,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1238 0 31,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1249 0 1481,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1223 0 56,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1252 0 101,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1217 0 9112,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1241 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1243 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1226 0 2967,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1254 0 10855,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1220 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1225 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1231 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1237 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1253 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1234 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1219 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1251 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1216 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1248 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1222 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1228 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1240 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1241 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1244 0 0 1929,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1238 0 0 31,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1252 0 0 101,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1235 0 0 1320,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1217 0 0 9112,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1229 0 0 3356,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1223 0 0 56,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1254 0 0 10855,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1232 0 0 82,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1220 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1226 0 0 2967,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1249 0 0 1481,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1905 0 4901,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1057 PAD nº395/2019 0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1060 PAD nº395/2019 0 2219,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1055 PAD nº395/2019 0 9860,18 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 806 Portaria nº0029/2022 0 1383,25 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1056 PAD nº395/2019 0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1896 294/2021 0 600 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1898 PAD nº 0216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1058 PAD nº395/2019 0 2222,14 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 767 PEF Nº 006/2022 0 1142,2 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 . 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 768 PEF Nº 006/2022 0 489,05 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1897 PAD nº0244/2020 0 138 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 769 PEF Nº 001/2022 0 324,94 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1059 PAD nº395/2019 0 2208,67 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1045 0032/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1542 0 28,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1596 0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1524 0 8,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1506 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1642 0 2252,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1748 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1766 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1763 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1731 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1751 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1772 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1778 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1769 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1760 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1745 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1775 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2153 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1757 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1207 0032/2022 0 960,97 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1083 PAD Nº 473/2016 0 332,5 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1767 11723,63 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1749 13126,77 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1770 9050,41 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1752 21195,8 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1746 2904 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1718 0 90290,88 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1755 775,96 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1743 59762,47 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1761 294,46 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1758 4780,07 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1776 100 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1764 185,99 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1773 1070,95 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1640 0 2082,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1584 0 590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1612 0 935 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1556 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1566 0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1586 0 592,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1488 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1486 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1729 68378,1 0 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2084 0 10,45 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2083 0 10,45 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2082 0 1,46 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2085 0 84,34 BB CP Automatico S P 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2080 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2081 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2079 111,7 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1718 90290,88 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2085 84,34 0 BB CP Automatico S P 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1746 0 2904 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1743 0 59762,47 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1729 0 68378,1 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1755 0 775,96 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1752 0 21195,8 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1749 0 13126,77 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1758 0 4780,07 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1764 0 185,99 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1761 0 294,46 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1293 PEF Nº 006/2022 0 4735,27 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1299 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1297 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1585 0 592,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1639 0 2082,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1555 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1611 0 935 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1565 0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1583 0 590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1485 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1487 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1556 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1640 2082,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1612 935 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1586 592,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1566 300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1584 590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1486 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1488 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1289 02/22 0 304 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1286 2022 0 2412,39 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1265 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1269 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1309 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1310 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1260 PAD nº026/2018 0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1271 323/2017 0 25259,14 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1258 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1262 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1698 323/2017 25259,14 0 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1264 0 0 57,4 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1278 0 0 533,78 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1280 0 0 767,77 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1276 0 0 5615,04 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1083 PAD Nº 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 1083 PAD Nº 473/2016 0 17,5 ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. ) 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1777 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1744 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1768 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1771 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1730 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1774 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1747 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1762 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1759 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1765 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1756 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2152 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1750 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1766 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1769 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1745 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1751 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1772 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1757 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2153 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1748 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1731 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1760 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1775 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1763 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1778 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2082 1,46 0 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2080 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título. 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2081 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título. 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2084 10,45 0 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2083 10,45 0 Tar DOC/TED Eletrônico 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2079 0 111,7 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1207 0032/2022 960,97 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1283 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1302 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 1293 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 1299 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 1297 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 1286 2022 2412,39 0 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 1289 02/22 304 0 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 1302 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 1283 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1309 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1310 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1265 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1260 PAD nº026/2018 2891,39 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1271 323/2017 25259,14 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1262 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1258 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1269 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 1698 323/2017 0 25259,14 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1611 935 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1583 590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1555 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1565 300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1585 592,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1487 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1485 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1639 2082,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1744 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1762 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2152 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1777 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1771 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1768 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1756 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1750 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1759 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1765 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1747 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1730 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1774 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 1278 0 533,78 0 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 1276 0 5615,04 0 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 1280 0 767,77 0 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 1264 0 57,4 0 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1767 0 11723,63 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1770 0 9050,41 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1773 0 1070,95 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1776 0 100 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1729 68378,1 0 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1743 59762,47 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1746 2904 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1749 13126,77 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1755 775,96 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1752 21195,8 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1758 4780,07 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1761 294,46 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1764 185,99 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1767 11723,63 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1770 9050,41 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1773 1070,95 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1776 100 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1729 0 68378,1 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1743 0 59762,47 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1746 0 2904 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1749 0 13126,77 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1752 0 21195,8 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1755 0 775,96 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1758 0 4780,07 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1761 0 294,46 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1764 0 185,99 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1767 0 11723,63 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1770 0 9050,41 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1773 0 1070,95 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1776 0 100 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 1282 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 1301 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 1208 0 5615,04 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 1211 0 767,77 0 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 1210 0 533,78 0 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1209 0 57,4 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 1285 2022 2412,39 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 1288 02/22 304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 1293 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 1299 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 1297 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1302 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1283 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1301 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1282 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1309 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1310 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1698 323/2017 0 25259,14 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1269 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1271 323/2017 25259,14 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1262 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1265 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1258 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1260 PAD nº026/2018 2891,39 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1639 2082,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1555 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1583 590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1585 592,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1487 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1485 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1611 935 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1565 300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1771 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1750 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1768 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1747 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1730 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1777 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1765 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1762 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1744 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1759 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1774 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2152 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1756 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1208 0 0 5615,04 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1210 0 0 533,78 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1276 0 5615,04 0 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1211 0 0 767,77 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1278 0 533,78 0 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1280 0 767,77 0 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1209 0 0 57,4 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1264 0 57,4 0 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1285 2022 0 2412,39 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1288 02/22 0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1286 2022 2412,39 0 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1289 02/22 304 0 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 1293 PEF Nº 006/2022 0 4735,27 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 1299 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 1297 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1302 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1283 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 1207 0032/2022 960,97 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1310 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1309 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1698 323/2017 25259,14 0 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1269 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1271 323/2017 0 25259,14 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1265 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1262 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1260 PAD nº026/2018 0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1258 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1586 592,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1488 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1486 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1556 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1640 2082,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1584 590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1612 935 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1555 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1485 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1487 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1566 300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1639 0 2082,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1585 0 592,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1565 0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1583 0 590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1611 0 935 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1744 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1756 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1759 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1730 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1747 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1771 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1762 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1750 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2152 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1765 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1777 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1731 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1778 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1751 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1772 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1757 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1775 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1774 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1763 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1760 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2153 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1748 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1766 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1745 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1769 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1768 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1280 0 0 767,77 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1276 0 0 5615,04 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1278 0 0 533,78 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1264 0 0 57,4 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1289 02/22 0 304 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1286 2022 0 2412,39 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 1207 0032/2022 0 960,97 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1586 0 592,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1556 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1612 0 935 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1488 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1486 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1584 0 590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1566 0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1640 0 2082,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1757 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1772 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1751 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1745 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1731 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1760 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2153 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1748 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1778 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1775 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1763 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1769 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1766 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1083 PAD Nº 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1083 PAD Nº 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1752 21195,8 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1773 1070,95 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1755 775,96 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1770 9050,41 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1758 4780,07 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1764 185,99 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1743 59762,47 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1746 2904 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1749 13126,77 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1761 294,46 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1776 100 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1767 11723,63 0 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2079 111,7 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1729 68378,1 0 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1282 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1301 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1285 2022 2412,39 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1288 02/22 304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1209 0 57,4 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1210 0 533,78 0 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1211 0 767,77 0 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1208 0 5615,04 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2079 0 111,7 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2079 111,7 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1770 0 9050,41 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1761 0 294,46 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1773 0 1070,95 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1758 0 4780,07 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1776 0 100 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1755 0 775,96 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1752 0 21195,8 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1743 0 59762,47 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1764 0 185,99 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1746 0 2904 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1767 0 11723,63 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1749 0 13126,77 Cobrança 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1729 0 68378,1 Cobrança. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1565 300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1485 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1487 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1639 2082,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1583 590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1585 592,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1555 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1611 935 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1269 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1262 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1309 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1286 2022 2412,39 0 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1265 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1289 02/22 304 0 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1302 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1271 323/2017 25259,14 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1310 PAD nº 629/2018 708,34 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1283 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1258 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1260 PAD nº026/2018 2891,39 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1297 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1293 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1299 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1301 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1285 2022 0 2412,39 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1288 02/22 0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1282 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1698 323/2017 0 25259,14 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1777 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2152 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1730 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1768 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1750 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1771 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1774 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1747 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1744 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1756 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1759 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1765 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1762 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1211 0 0 767,77 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1264 0 57,4 0 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1278 0 533,78 0 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1210 0 0 533,78 Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1208 0 0 5615,04 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1209 0 0 57,4 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1280 0 767,77 0 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1276 0 5615,04 0 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1762 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2152 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1750 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1747 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1774 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1756 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1759 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1771 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1763 0 73,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1745 0 14940,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1744 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2153 0 5294,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1731 0 17094,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1772 0 2262,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1751 0 3281,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1757 0 193,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1760 0 1195,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1730 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1765 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1777 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1768 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1769 0 2930,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1775 0 267,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1766 0 46,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1778 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1748 0 726 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2079 0 111,7 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2080 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2081 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2083 10,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2082 1,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2084 10,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1286 2022 0 2412,39 Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1265 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1283 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1258 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1310 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1271 323/2017 0 25259,14 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1297 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1293 PEF Nº 006/2022 0 4735,27 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1299 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1302 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1289 02/22 0 304 Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1309 PAD nº 629/2018 0 708,34 Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1262 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1260 PAD nº026/2018 0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1269 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1083 PAD Nº 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1698 323/2017 25259,14 0 Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1207 0032/2022 960,97 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1278 0 0 533,78 Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1280 0 0 767,77 Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1264 0 0 57,4 Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1276 0 0 5615,04 Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1584 590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1486 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1488 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1556 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1612 935 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1586 592,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1566 300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1640 2082,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1485 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1565 0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1585 0 592,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1639 0 2082,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1611 0 935 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1583 0 590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1555 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1487 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1488 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1486 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1556 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1640 0 2082,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1584 0 590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1566 0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1612 0 935 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1586 0 592,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1083 PAD Nº 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1207 0032/2022 0 960,97 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2082 0 1,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2083 0 10,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2084 0 10,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2080 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2081 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1751 0 0 3281,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1769 0 0 2930,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1745 0 0 14940,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1778 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1760 0 0 1195,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1731 0 0 17094,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1775 0 0 267,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1757 0 0 193,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1772 0 0 2262,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2153 0 0 5294,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1766 0 0 46,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1748 0 0 726 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1763 0 0 73,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1574 0 472,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1638 0 2025 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1806 6225,16 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1785 1320 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1791 11170,22 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1797 290,59 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1809 642,57 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1794 6947,45 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1803 8977,17 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1800 3200,56 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1719 0 134512,2 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1779 40182,37 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1782 34864,85 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1788 63,7 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1812 257,44 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1202 MEMO 003/2022 0 1657,95 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1204 145/2020 0 710,55 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2155 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1802 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1814 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1793 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1790 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1781 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1805 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1784 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1811 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1808 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1799 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1787 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1719 134512,2 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1785 0 1320 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1782 0 34864,85 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1779 0 40182,37 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1788 0 63,7 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1791 0 11170,22 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1800 0 3200,56 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1809 0 642,57 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1794 0 6947,45 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1797 0 290,59 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1202 MEMO 003/2022 1657,95 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1204 145/2020 710,55 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1318 PAD nº 628/2018 0 157,49 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1320 PAD nº 628/2018 0 85,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1574 472,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1638 2025 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1637 0 2025 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1573 0 472,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2155 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1790 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1805 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1781 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1802 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1814 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1811 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1787 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1784 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1793 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1799 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1808 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1786 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1813 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1789 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1807 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1798 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1792 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1801 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1783 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1810 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1780 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1804 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2154 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1318 PAD nº 628/2018 157,49 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1320 PAD nº 628/2018 85,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1573 472,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1637 2025 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1783 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2154 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1792 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1798 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1801 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1789 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1786 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1807 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1780 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1813 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1804 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1810 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1803 0 8977,17 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1806 0 6225,16 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1812 0 257,44 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1779 40182,37 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1782 34864,85 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1785 1320 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1788 63,7 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1791 11170,22 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1794 6947,45 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1809 642,57 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1797 290,59 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1800 3200,56 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1803 8977,17 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1806 6225,16 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1812 257,44 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1779 0 40182,37 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1782 0 34864,85 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1785 0 1320 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1788 0 63,7 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1791 0 11170,22 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1794 0 6947,45 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1809 0 642,57 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1797 0 290,59 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1800 0 3200,56 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1803 0 8977,17 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1806 0 6225,16 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1812 0 257,44 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1312 0395/2019 20857,8 0 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1314 0 57,4 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 1312 0395/2019 0 20857,8 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1320 PAD nº 628/2018 85,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1318 PAD nº 628/2018 157,49 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1573 472,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1637 2025 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1798 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1810 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1783 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2154 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1804 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1807 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1792 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1786 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1813 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1780 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1801 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1789 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 1314 0 0 57,4 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1320 PAD nº 628/2018 0 85,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 1318 PAD nº 628/2018 0 157,49 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1573 0 472,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1637 0 2025 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1638 2025 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1574 472,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1204 145/2020 710,55 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1202 MEMO 003/2022 1657,95 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1792 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1804 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1781 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1814 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1813 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1793 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1802 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1808 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1799 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1811 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1790 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1787 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1784 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1805 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2155 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1801 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1807 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1786 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1810 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1780 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2154 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1789 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1798 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1783 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1638 0 2025 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1574 0 472,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1204 145/2020 0 710,55 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 1202 MEMO 003/2022 0 1657,95 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1814 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1802 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1805 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1784 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2155 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1790 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1808 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1787 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1793 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1781 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1799 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1811 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1806 6225,16 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1785 1320 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1788 63,7 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1809 642,57 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1779 40182,37 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1803 8977,17 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1791 11170,22 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1812 257,44 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1797 290,59 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1782 34864,85 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1794 6947,45 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1800 3200,56 0 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1797 0 290,59 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1782 0 34864,85 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1791 0 11170,22 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1785 0 1320 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1812 0 257,44 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1806 0 6225,16 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1800 0 3200,56 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1794 0 6947,45 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1788 0 63,7 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1779 0 40182,37 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1809 0 642,57 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1803 0 8977,17 Cobrança 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1314 0 57,4 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1312 0395/2019 20857,8 0 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1314 0 0 57,4 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1783 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1792 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1813 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1780 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1804 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1798 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1786 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1789 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1801 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1807 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2154 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1810 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1312 0395/2019 0 20857,8 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1318 PAD nº 628/2018 157,49 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1320 PAD nº 628/2018 85,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1637 2025 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1573 472,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1798 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1780 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1813 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1807 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1792 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1801 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1637 0 2025 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1573 0 472,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1574 472,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1638 2025 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1320 PAD nº 628/2018 0 85,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1318 PAD nº 628/2018 0 157,49 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1204 145/2020 710,55 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1202 MEMO 003/2022 1657,95 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1781 0 10045,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1808 0 1556,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1784 0 8716,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1787 0 330 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1790 0 15,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1799 0 72,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1814 0 64,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1805 0 2244,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1802 0 800,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1789 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2154 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1786 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1810 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2155 0 1734,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1811 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1793 0 2792,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1783 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1804 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1799 0 0 72,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1787 0 0 330 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1814 0 0 64,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1805 0 0 2244,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2155 0 0 1734,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1781 0 0 10045,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1790 0 0 15,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1802 0 0 800,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1808 0 0 1556,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1784 0 0 8716,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1811 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1793 0 0 2792,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1204 145/2020 0 710,55 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1202 MEMO 003/2022 0 1657,95 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1638 0 2025 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1574 0 472,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1865 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1853 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1871 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1838 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1856 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1868 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1841 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2159 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1835 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1862 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1850 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1859 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1832 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1844 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1284 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1845 11678,01 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1833 47365,2 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1854 98,15 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1836 2508 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1720 0 82770,7 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2181 5,72 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1857 53,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1842 12055,72 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1848 460,16 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1839 199,13 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1860 8404,64 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1851 3568,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1863 6503 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1869 300 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1830 54075,33 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1866 428,38 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1478 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1644 0 2265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1582 0 577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2088 0 94,85 BB CP Automatico S P 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2087 94,85 0 TED Transf.Eletr.Disponív 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1720 82770,7 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2088 94,85 0 BB CP Automatico S P 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1833 0 47365,2 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1830 0 54075,33 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1836 0 2508 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1839 0 199,13 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1851 0 3568,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1842 0 12055,72 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1848 0 460,16 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1845 0 11678,01 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1857 0 53,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1854 0 98,15 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1643 0 2265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1581 0 577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1477 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1582 577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1644 2265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1478 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1326 0447/2019 0 30,15 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1322 630/2018 0 131,82 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1849 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2158 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1864 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1831 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1834 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1867 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1843 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1852 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1855 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1837 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1870 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1858 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1840 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1861 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1850 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1862 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1856 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1841 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1835 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1844 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1832 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1859 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1865 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1853 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1868 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2159 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1838 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1871 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2087 0 94,85 TED Transf.Eletr.Disponív 26/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1284 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 1322 630/2018 131,82 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 1326 0447/2019 30,15 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1581 577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1477 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1643 2265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2158 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1870 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1849 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1834 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1858 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1855 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1840 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1837 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1852 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1867 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1843 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1861 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1831 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1864 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 2181 0 5,72 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1860 0 8404,64 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1863 0 6503 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1866 0 428,38 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1869 0 300 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1830 54075,33 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1833 47365,2 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1836 2508 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1839 199,13 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1842 12055,72 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1845 11678,01 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1848 460,16 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1851 3568,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1854 98,15 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1857 53,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 2181 5,72 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1860 8404,64 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1863 6503 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1866 428,38 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1869 300 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1830 0 54075,33 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1833 0 47365,2 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1836 0 2508 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1839 0 199,13 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1842 0 12055,72 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1845 0 11678,01 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1848 0 460,16 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1851 0 3568,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1854 0 98,15 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1857 0 53,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 2181 0 5,72 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1860 0 8404,64 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1863 0 6503 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1866 0 428,38 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1869 0 300 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1326 0447/2019 30,15 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1322 630/2018 131,82 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1581 577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1643 2265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1477 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1870 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1843 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1834 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1867 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1837 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1852 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1861 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1831 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1840 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1864 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1849 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2158 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1855 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1858 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1284 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 1326 0447/2019 0 30,15 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1322 630/2018 0 131,82 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1644 2265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1582 577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1478 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1477 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1643 0 2265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1581 0 577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1858 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2158 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1861 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1852 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1837 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1870 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1855 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1831 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1850 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1862 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1838 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1871 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1844 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1835 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1868 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2159 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1859 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1832 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1865 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1856 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1864 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1841 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1853 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1840 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1834 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1867 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1843 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1849 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1284 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1582 0 577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1478 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1644 0 2265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2159 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1841 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1838 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1850 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1859 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1871 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1832 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1868 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1835 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1853 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1862 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1844 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1865 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1856 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1842 12055,72 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1857 53,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1866 428,38 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1833 47365,2 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1860 8404,64 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1851 3568,36 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1839 199,13 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1869 300 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1854 98,15 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1845 11678,01 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1863 6503 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1848 460,16 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1836 2508 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1830 54075,33 0 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2087 94,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2181 5,72 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1851 0 3568,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1866 0 428,38 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1839 0 199,13 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1848 0 460,16 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2181 0 5,72 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300) 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2087 94,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2087 0 94,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1857 0 53,36 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1854 0 98,15 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1863 0 6503 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1869 0 300 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1836 0 2508 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1860 0 8404,64 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1845 0 11678,01 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1830 0 54075,33 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1833 0 47365,2 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1842 0 12055,72 Cobrança 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1477 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1581 577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1643 2265 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1326 0447/2019 30,15 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1322 630/2018 131,82 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1852 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1861 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1834 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1867 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1840 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1855 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1870 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1849 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1843 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1864 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1837 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1831 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1858 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2158 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1870 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1831 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1840 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2158 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1837 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1867 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1855 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1861 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1864 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1858 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1862 0 2101,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1856 0 24,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1834 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1843 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1832 0 13518,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1871 0 75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1849 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1852 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2159 0 2915,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1865 0 1625,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1853 0 892,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1844 0 3013,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1850 0 115,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1868 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1841 0 49,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1835 0 11841,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1859 0 13,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1838 0 627 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1284 Portaria Nº 0046/2021 1383,25 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1322 630/2018 0 131,82 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1326 0447/2019 0 30,15 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2087 0 94,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1478 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1582 577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1644 2265 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1643 0 2265 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1581 0 577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1477 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1644 0 2265 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1478 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1582 0 577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1284 Portaria Nº 0046/2021 0 1383,25 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1844 0 0 3013,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2159 0 0 2915,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1868 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1835 0 0 11841,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1838 0 0 627 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1841 0 0 49,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1859 0 0 13,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1832 0 0 13518,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1853 0 0 892,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1865 0 0 1625,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1850 0 0 115,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1862 0 0 2101,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1856 0 0 24,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1871 0 0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1650 0 2527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1590 0 632,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1913 3614,05 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1928 428,38 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1919 566,77 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1875 53368,32 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1931 431,43 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1881 6331,24 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1922 7802,52 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1925 5981,6 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1899 1066,13 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1878 2713,33 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1916 877,99 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1889 14356,46 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1727 359464,72 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1872 52130,66 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1287 2022 0 2412,39 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1290 02/22 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1921 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1901 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1915 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1874 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1918 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1924 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1933 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1927 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1880 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1877 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1883 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2161 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1930 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1281 0 0 767,77 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1279 0 0 533,78 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2089 256,21 0 Desbl Judicial-Bacen Jud 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 2090 0 256,21 BB CP Automatico S P 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1727 0 359464,72 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2090 256,21 0 BB CP Automatico S P 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1878 0 2713,33 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1872 0 52130,66 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1875 0 53368,32 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1899 0 1066,13 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1881 0 6331,24 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1889 0 14356,46 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1913 0 3614,05 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1919 0 566,77 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1916 0 877,99 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1346 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1290 02/22 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1287 2022 2412,39 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1590 632,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1650 2527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1589 0 632,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1649 0 2527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1281 0 767,77 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1279 0 533,78 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2161 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1915 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1874 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1921 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1930 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1883 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1927 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1880 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1918 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1901 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1877 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1933 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1924 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1932 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1900 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1917 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1873 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1876 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1923 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1926 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1879 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2160 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1929 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1920 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1882 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1914 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2089 0 256,21 Desbl Judicial-Bacen Jud 27/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 1346 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1589 632,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1649 2527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1926 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1932 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1920 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1917 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1914 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1929 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1900 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1923 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1873 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1876 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1882 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1879 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2160 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1922 0 7802,52 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1925 0 5981,6 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1928 0 428,38 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 1931 0 431,43 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1872 52130,66 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1875 53368,32 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1878 2713,33 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1889 14356,46 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1899 1066,13 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1881 6331,24 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1913 3614,05 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1916 877,99 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1919 566,77 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1922 7802,52 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1925 5981,6 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1928 428,38 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1931 431,43 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1872 0 52130,66 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1875 0 53368,32 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1878 0 2713,33 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1889 0 14356,46 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1899 0 1066,13 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1881 0 6331,24 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1913 0 3614,05 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1916 0 877,99 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1919 0 566,77 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1922 0 7802,52 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 1925 0 5981,6 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 1928 0 428,38 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 1931 0 431,43 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 1331 0 325000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 1346 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1649 2527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1589 632,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1879 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1917 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1914 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1900 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1929 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1873 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1926 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1882 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1876 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1932 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2160 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1923 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1920 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 1331 0 0 325000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 1346 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1589 0 632,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1649 0 2527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1590 632,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1650 2527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1876 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2160 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1926 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1914 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1918 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1933 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2161 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1883 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1927 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1915 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1874 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1921 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1901 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1924 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1877 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1930 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1880 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1920 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1917 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1932 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1873 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1929 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1879 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1923 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1900 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1882 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1279 0 533,78 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1281 0 767,77 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1290 02/22 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1287 2022 2412,39 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1650 0 2527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1590 0 632,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1933 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1924 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1927 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1921 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1883 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1880 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1930 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1901 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1918 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2161 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1874 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1915 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1877 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1281 0 0 767,77 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 1279 0 0 533,78 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1290 02/22 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1287 2022 0 2412,39 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2089 256,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1916 877,99 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1875 53368,32 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1922 7802,52 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1878 2713,33 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1931 431,43 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1881 6331,24 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1928 428,38 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1919 566,77 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1889 14356,46 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1913 3614,05 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1872 52130,66 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1925 5981,6 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1899 1066,13 0 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1872 0 52130,66 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1919 0 566,77 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1916 0 877,99 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1878 0 2713,33 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1931 0 431,43 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1881 0 6331,24 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1899 0 1066,13 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1922 0 7802,52 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1913 0 3614,05 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2089 0 256,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2089 256,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1928 0 428,38 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1889 0 14356,46 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1875 0 53368,32 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1925 0 5981,6 Cobrança 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1331 0 325000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1923 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1917 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1932 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1879 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1876 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1920 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1882 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2160 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1914 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1926 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1873 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1900 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1929 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1331 0 0 325000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1346 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1589 632,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1649 2527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1589 0 632,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1649 0 2527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1590 632,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1650 2527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2089 0 256,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1290 02/22 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1287 2022 2412,39 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1281 0 767,77 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1279 0 533,78 0 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1346 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2161 0 3585,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1874 0 13032,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1918 0 219,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1933 0 107,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1915 0 903,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1924 0 1950,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2160 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1932 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1876 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1879 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1900 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1914 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1917 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1883 0 1582,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1877 0 13342,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1921 0 141,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1927 0 1495,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1880 0 678,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1930 0 107,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1901 0 266,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1882 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1923 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1873 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1929 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1926 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1920 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1915 0 0 903,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1924 0 0 1950,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1883 0 0 1582,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1874 0 0 13032,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2161 0 0 3585,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1918 0 0 219,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1279 0 0 533,78 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1281 0 0 767,77 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1921 0 0 141,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1901 0 0 266,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1927 0 0 1495,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1877 0 0 13342,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1930 0 0 107,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1880 0 0 678,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1933 0 0 107,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1290 02/22 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1287 2022 0 2412,39 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1650 0 2527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1590 0 632,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1401 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1403 PAD nº 502/2021 0 490,2 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1266 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1259 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1263 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 797 PAD nº 183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1400 PAD nº 502/2021 0 69417,28 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1988 852,36 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2000 5334,4 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2006 281,26 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1344 PEF Nº 001/2022 0 5916 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1338 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1342 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1333 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1323 630/2018 0 131,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1303 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1347 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1721 0 105841,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1976 3080 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1994 89,87 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1991 3278,58 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1985 15050,14 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1982 6631,95 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1979 138,53 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2003 856,76 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1997 7006,81 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1934 78278,68 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1937 56258,91 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1514 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1552 0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1484 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1536 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1534 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1548 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1554 0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1510 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1580 0 552,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1646 0 2360 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1340 0 0 76576,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1939 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1978 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1981 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1984 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2005 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1990 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1996 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2166 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1936 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1993 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2008 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2002 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1999 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 796 PAD nº390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1396 PAD nº 502/2021 0 6270 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1335 PEF nº001/2022 0 200597,11 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1351 2022 888,52 0 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1350 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1404 PAD nº 502/2021 490,2 0 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1261 PAD nº026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1270 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1402 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1721 105841,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1934 0 78278,68 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1979 0 138,53 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1976 0 3080 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 1937 0 56258,91 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1982 0 6631,95 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1985 0 15050,14 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1988 0 852,36 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 1991 0 3278,58 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1994 0 89,87 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1334 PEF nº001/2022 0 282945,52 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1341 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1336 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1332 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1345 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1343 PEF Nº 001/2022 0 5916 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1335 PEF nº001/2022 282945,52 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1344 PEF Nº 001/2022 5916 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1333 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1342 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1338 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1339 0 0 76576,5 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 1340 0 76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 1354 PEF Nº 003/2022 0 27679,06 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1513 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1553 0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1547 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1551 0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1579 0 552,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1509 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1483 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1645 0 2360 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1533 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1535 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1514 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1548 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1646 2360 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1552 79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1580 552,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1484 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1534 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1536 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1554 94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1510 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1907 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1323 630/2018 131,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1270 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1259 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1347 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1266 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1261 PAD nº026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1263 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1350 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1351 2022 0 888,52 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1404 PAD nº 502/2021 0 490,2 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1402 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1396 PAD nº 502/2021 6270 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1401 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 796 PAD nº390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1400 PAD nº 502/2021 69417,28 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 797 PAD nº 183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1403 PAD nº 502/2021 490,2 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1998 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1938 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1983 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2007 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2001 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2004 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1980 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2165 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1989 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1995 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1977 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1992 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1935 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2005 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2002 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1999 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1936 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1993 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1981 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1996 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1939 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2166 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1990 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1984 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 1978 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2008 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1335 PEF nº001/2022 0 31860,34 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 1335 PEF nº001/2022 0 28367,84 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 1335 PEF nº001/2022 0 596,85 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 129,59 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 153,92 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 879,92 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 2022,52 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 17672,69 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1335 PEF nº001/2022 0 664,74 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 28/01/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 1303 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 1334 PEF nº001/2022 282945,52 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 1332 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 1354 PEF Nº 003/2022 27679,06 0 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 1343 PEF Nº 001/2022 5916 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 1341 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 1339 0 76576,5 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 1336 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 1907 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 1345 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1551 79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1553 94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1513 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1645 2360 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1533 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1535 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1483 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1547 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1509 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1579 552,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1998 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1977 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2007 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2165 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1935 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1938 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1995 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2001 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1989 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1983 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1992 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1980 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2004 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1997 0 7006,81 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2000 0 5334,4 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2003 0 856,76 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 2006 0 281,26 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1934 78278,68 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1937 56258,91 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1976 3080 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1979 138,53 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1982 6631,95 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1985 15050,14 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1988 852,36 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1991 3278,58 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1994 89,87 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1997 7006,81 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2000 5334,4 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2003 856,76 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 2006 281,26 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 1934 0 78278,68 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 1937 0 56258,91 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 1976 0 3080 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 1979 0 138,53 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 1982 0 6631,95 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 1985 0 15050,14 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 1988 0 852,36 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 1991 0 3278,58 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 1994 0 89,87 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 1997 0 7006,81 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2000 0 5334,4 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2003 0 856,76 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 2006 0 281,26 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 1343 PEF Nº 001/2022 5916 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 1341 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 1334 PEF nº001/2022 282945,52 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 1332 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 1354 PEF Nº 003/2022 27679,06 0 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 1907 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 1345 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1579 552,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1547 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1645 2360 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1533 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1535 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1483 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1509 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1513 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1551 79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1553 94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2004 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1992 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1983 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1998 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2165 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2001 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2007 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1989 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1938 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1977 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1980 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1935 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1995 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 1339 0 76576,5 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1336 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 1343 PEF Nº 001/2022 0 5916 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 1344 PEF Nº 001/2022 5916 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 1342 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 1341 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 1334 PEF nº001/2022 0 282945,52 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 1335 PEF nº001/2022 282945,52 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 1333 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 1332 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 1354 PEF Nº 003/2022 0 27679,06 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1303 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 1907 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 1350 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 1345 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 1347 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1263 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1259 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1261 PAD nº026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1266 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1270 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1323 630/2018 131,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1536 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1534 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1484 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1510 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1514 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1554 94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1646 2360 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1548 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1580 552,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1552 79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1483 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1509 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1535 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1533 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1551 0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1579 0 552,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1553 0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1547 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1513 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1645 0 2360 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2007 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2004 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1938 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2165 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1935 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1980 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1989 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2001 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1983 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2005 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1936 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1981 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1993 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1939 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1996 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1984 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2008 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1990 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2166 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1978 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2002 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1999 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1977 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1992 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1998 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1995 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 1339 0 0 76576,5 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 1340 0 76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1351 2022 0 888,52 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1336 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1338 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 1344 PEF Nº 001/2022 0 5916 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 1342 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 1335 PEF nº001/2022 0 282945,52 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 1333 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 1303 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 1350 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 1347 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1266 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1263 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1270 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1259 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 1261 PAD nº026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 1323 630/2018 0 131,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1580 0 552,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1484 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1534 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1536 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1548 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1646 0 2360 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1510 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1554 0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1552 0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1514 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1999 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1996 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2002 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2008 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1939 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2166 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1984 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1993 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2005 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1936 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1990 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1981 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1978 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 1340 0 0 76576,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1338 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 1351 2022 888,52 0 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1404 PAD nº 502/2021 0 490,2 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1396 PAD nº 502/2021 6270 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1400 PAD nº 502/2021 69417,28 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1402 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1401 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1403 PAD nº 502/2021 490,2 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 796 PAD nº390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 797 PAD nº 183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1401 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1396 PAD nº 502/2021 0 6270 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1403 PAD nº 502/2021 0 490,2 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1402 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1400 PAD nº 502/2021 0 69417,28 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1404 PAD nº 502/2021 490,2 0 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 796 PAD nº390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 797 PAD nº 183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1976 3080 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1982 6631,95 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1994 89,87 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1991 3278,58 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1934 78278,68 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1988 852,36 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1979 138,53 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1997 7006,81 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1937 56258,91 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2006 281,26 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2000 5334,4 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2003 856,76 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1985 15050,14 0 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1335 82348,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1976 0 3080 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1994 0 89,87 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2000 0 5334,4 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1335 82348,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1335 0 82348,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1988 0 852,36 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1982 0 6631,95 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1934 0 78278,68 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1985 0 15050,14 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1991 0 3278,58 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1979 0 138,53 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2006 0 281,26 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1997 0 7006,81 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2003 0 856,76 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1937 0 56258,91 Cobrança 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1645 2360 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1513 5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1547 61,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1535 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1533 16,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1579 552,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1483 1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1509 4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1553 94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1551 79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1343 PEF Nº 001/2022 5916 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1341 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1336 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1332 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1345 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1354 PEF Nº 003/2022 27679,06 0 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1334 PEF nº001/2022 282945,52 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1907 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1339 0 76576,5 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1983 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2004 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1992 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1977 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2007 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1935 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1938 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1995 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2165 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1998 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1989 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2001 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1980 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1983 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1989 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2165 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2001 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1995 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1977 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2007 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2002 0 1333,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1978 0 770 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1990 0 213,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2166 0 3757,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1935 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1998 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1980 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1992 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2004 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1938 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1993 0 819,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1936 0 19569,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1939 0 14064,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1996 0 22,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1984 0 1657,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1981 0 34,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2005 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1999 0 1751,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2008 0 70,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1341 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1343 PEF Nº 001/2022 0 5916 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1345 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1336 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1332 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1354 PEF Nº 003/2022 0 27679,06 Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1334 PEF nº001/2022 0 282945,52 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1351 2022 0 888,52 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1339 0 0 76576,5 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1340 0 76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1342 PEF Nº 001/2022 25991,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 796 PAD nº390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1907 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1401 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1403 PAD nº 502/2021 490,2 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1335 PEF nº001/2022 282945,52 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1400 PAD nº 502/2021 69417,28 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1350 PAD nº 0562/2017 0 250,2 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1404 PAD nº 502/2021 0 490,2 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1323 630/2018 131,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1266 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1270 PAD nº 1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1263 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 797 PAD nº 183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1402 PAD nº 502/2021 9120 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1338 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1347 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1333 PEF Nº 001/2022 35853,61 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1344 PEF Nº 001/2022 5916 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1303 Portaria Nº 0037/2021 1690,64 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1261 PAD nº026/2018 2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1396 PAD nº 502/2021 6270 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1259 PAD nº0180/2017 2345,23 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1335 0 82348,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1646 2360 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1580 552,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1548 61,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1484 1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1534 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1536 16,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1552 79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1514 5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1554 94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1510 4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1579 0 552,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1645 0 2360 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1513 0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1553 0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1551 0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1547 0 61,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1535 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1533 0 16,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1483 0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1509 0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1514 0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1548 0 61,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1552 0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1646 0 2360 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1484 0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1534 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1536 0 16,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1510 0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1554 0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1580 0 552,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1263 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1342 PEF Nº 001/2022 0 25991,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1338 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1333 PEF Nº 001/2022 0 35853,61 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1347 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1344 PEF Nº 001/2022 0 5916 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 796 PAD nº390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1266 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1270 PAD nº 1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1261 PAD nº026/2018 0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1396 PAD nº 502/2021 0 6270 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1259 PAD nº0180/2017 0 2345,23 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R$713,77+R$2.345,23 = R$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1323 630/2018 0 131,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1402 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1335 PEF nº001/2022 0 282945,52 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1401 PAD nº 502/2021 0 9120 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1303 Portaria Nº 0037/2021 0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1403 PAD nº 502/2021 0 490,2 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 797 PAD nº 183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021 Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1400 PAD nº 502/2021 0 69417,28 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência). 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1350 PAD nº 0562/2017 250,2 0 Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1404 PAD nº 502/2021 490,2 0 Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1351 2022 888,52 0 Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1978 0 0 770 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1340 0 0 76576,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2166 0 0 3757,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2005 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1999 0 0 1751,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1996 0 0 22,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1936 0 0 19569,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1984 0 0 1657,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1981 0 0 34,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1990 0 0 213,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1939 0 0 14064,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2008 0 0 70,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2002 0 0 1333,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1993 0 0 819,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1664 0 3365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1578 0 512,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1632 0 1445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1610 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1568 0 317,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1620 0 1192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2027 3027,84 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2018 335,53 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2042 10489,48 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2024 29988,58 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2039 13937,83 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2048 6884,25 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2033 1596,5 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2015 13951,51 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2030 13091,96 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2012 264162,39 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1722 0 81045,12 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5224 0 3551,45 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1407 0 603,64 Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2009 440718,97 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2021 36059,17 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2045 1499,33 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1468 PEF nº001/2022 0 2022,52 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1467 PEF nº001/2022 0 664,74 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1463 PEF nº001/2022 0 879,92 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1466 PEF nº001/2022 0 17672,69 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1405 PAD nº 502/2021 0 9653,46 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1464 PEF nº001/2022 0 129,59 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1465 PEF nº001/2022 0 153,92 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1294 PEF Nº 006/2022 0 3439,63 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1300 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1298 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 1356 PEF nº001/2022 0 596,85 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2017 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2044 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2023 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2047 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2020 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2032 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2011 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2014 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2035 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2171 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2029 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2050 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 2041 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1722 81045,12 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 1728 104982,47 0 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 2091 4,2 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 2092 3985,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 2018 0 335,53 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 2009 0 440718,97 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 2012 0 264162,39 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2024 0 29988,58 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2030 0 13091,96 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2015 0 13951,51 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2027 0 3027,84 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 2021 0 36059,17 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 5224 3551,45 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02 31/01/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 1407 603,64 0 Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas. 31/01/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4099 0 3503,83 Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe 31/01/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2033 0 1596,5 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 3805 0 515,41 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 3802 0 3230,1 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 3803 0 21,42 Depreciação de LIVROS em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 3806 0 1880 Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 3804 0 1698,36 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 3812 0 1600 Depreciação de CASA em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 4891 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 4888 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1298 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1300 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 4887 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 1294 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 4889 2022 888,52 0 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 4890 PAD nº 629/2018 708,34 0 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1620 1192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1664 3365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1610 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1632 1445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1578 512,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1568 317,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1577 0 512,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1567 0 317,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1663 0 3365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1631 0 1445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1609 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 1619 0 1192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 1405 PAD nº 502/2021 9653,46 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 1412 PEF Nº 004/2022 0 3424,37 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2020 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2171 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2044 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2014 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2035 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2050 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2017 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2032 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2023 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2029 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2047 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2011 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2041 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2034 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2046 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2043 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2019 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2049 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2040 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2028 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2022 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2170 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2010 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2016 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2013 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 2031 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 4095 0 24944,77 Provisão de 13ª salário 01/2022 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 4089 0 12464,94 Provisão férias 01/2022. 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 4089 0 24929,89 Provisão de férias 01/2022 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 4095 0 1995,55 Provisão FGTS s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 4095 0 5238,44 Provisão Inss s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 4095 0 249,36 Provisão Pis s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 4089 0 2991,55 Provisão FGTS s/ Férias 012022 31/01/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 4089 0 7852,9 Provisão inss s/ férias 01/2022 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1424 PEF Nº 002/2022 0 72705,25 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 1294 PEF Nº 006/2022 0 735,19 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 1294 PEF Nº 006/2022 0 560,45 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 1356 PEF nº001/2022 596,85 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1466 PEF nº001/2022 17672,69 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1468 PEF nº001/2022 2022,52 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1465 PEF nº001/2022 153,92 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1467 PEF nº001/2022 664,74 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1464 PEF nº001/2022 129,59 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 1463 PEF nº001/2022 879,92 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/01/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 2091 0 4,2 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 4888 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 4089 24929,89 0 Provisão de férias 01/2022 31/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 4095 24944,77 0 Provisão de 13ª salário 01/2022 31/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 4887 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 4089 12464,94 0 Provisão férias 01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 4089 7852,9 0 Provisão inss s/ férias 01/2022 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 4095 5238,44 0 Provisão Inss s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 1424 PEF Nº 002/2022 72705,25 0 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 1412 PEF Nº 004/2022 3424,37 0 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 4095 249,36 0 Provisão Pis s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 4089 2991,55 0 Provisão FGTS s/ Férias 012022 31/01/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 4095 1995,55 0 Provisão FGTS s/ 13º salário 31/01/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 4889 2022 0 888,52 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 4099 3503,83 0 Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 4891 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 4890 PAD nº 629/2018 0 708,34 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1663 3365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1631 1445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1567 317,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1609 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1619 1192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 1577 512,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3805 515,41 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 3804 1698,36 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 3806 1880 0 Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação 3803 21,42 0 Depreciação de LIVROS em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 3802 3230,1 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 3812 1600 0 Depreciação de CASA em 31/01/2022. 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2010 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2170 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2016 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2034 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2040 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2028 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2031 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2013 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2022 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2049 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2043 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2019 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2046 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 2039 0 13937,83 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2042 0 10489,48 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2045 0 1499,33 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 2048 0 6884,25 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 1728 0 104982,47 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 2092 0 3985,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 2009 440718,97 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 2012 264162,39 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 2018 335,53 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 2021 36059,17 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 2024 29988,58 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 2015 13951,51 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 2027 3027,84 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 2030 13091,96 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 2033 1596,5 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 1728 104982,47 0 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 2092 3985,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 2039 13937,83 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2042 10489,48 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2045 1499,33 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 2048 6884,25 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 2009 0 440718,97 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 2012 0 264162,39 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 2018 0 335,53 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 2021 0 36059,17 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 2024 0 29988,58 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 2027 0 3027,84 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 2015 0 13951,51 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 2030 0 13091,96 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 2033 0 1596,5 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 1728 0 104982,47 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 2092 0 3985,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 2039 0 13937,83 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 2042 0 10489,48 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 2045 0 1499,33 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 2048 0 6884,25 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1428 0249/2020 78130,27 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1427 0249/2020 0 78794,4 Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 4888 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 4887 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 1424 PEF Nº 002/2022 72705,25 0 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 1412 PEF Nº 004/2022 3424,37 0 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 4891 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 4890 PAD nº 629/2018 0 708,34 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1428 0249/2020 0 78130,27 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1427 0249/2020 78794,4 0 Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1567 317,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1663 3365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1577 512,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1619 1192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1631 1445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1609 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2028 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2046 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2010 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2031 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2019 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2013 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2043 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2034 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2049 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2022 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2016 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2170 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2040 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 4889 2022 0 888,52 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 4888 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 1294 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 1300 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 4887 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 1298 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 1424 PEF Nº 002/2022 0 72705,25 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 1412 PEF Nº 004/2022 0 3424,37 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 4891 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 4890 PAD nº 629/2018 708,34 0 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1577 0 512,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1609 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1631 0 1445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1619 0 1192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1663 0 3365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1567 0 317,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1568 317,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1664 3365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1578 512,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1610 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1620 1192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1632 1445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2040 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2031 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2046 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2032 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2023 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2047 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2029 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2171 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2017 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2035 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2050 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2044 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2011 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2014 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2041 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2020 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2043 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2028 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2016 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2022 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2049 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2019 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2034 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2170 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2013 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2010 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 4889 2022 888,52 0 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 1294 PEF Nº 006/2022 0 4735,27 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 1300 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 1298 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1610 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1664 0 3365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1632 0 1445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1568 0 317,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1620 0 1192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 1578 0 512,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2014 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2017 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2011 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2041 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2035 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2171 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2029 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2023 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2044 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2050 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2032 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2047 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 2020 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1405 PAD nº 502/2021 9653,46 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 1405 PAD nº 502/2021 0 9653,46 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1294 1295,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2091 4,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 1728 104982,47 0 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2092 3985,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2012 264162,39 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2027 3027,84 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2009 440718,97 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2045 1499,33 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2024 29988,58 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2015 13951,51 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2033 1596,5 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2048 6884,25 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2039 13937,83 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2021 36059,17 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2018 335,53 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2030 13091,96 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 2042 10489,48 0 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2039 0 13937,83 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2030 0 13091,96 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2027 0 3027,84 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2033 0 1596,5 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2045 0 1499,33 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2015 0 13951,51 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2048 0 6884,25 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2021 0 36059,17 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2042 0 10489,48 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1294 1295,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2091 4,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1728 0 104982,47 Rendimento de aplicação financeira 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2092 0 3985,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2091 0 4,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1294 0 1295,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2012 0 264162,39 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2018 0 335,53 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2009 0 440718,97 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 2024 0 29988,58 Cobrança 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1427 0249/2020 0 78794,4 Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 1428 0249/2020 78130,27 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2043 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2028 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2040 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2170 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2013 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2016 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2046 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2022 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2031 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2034 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2049 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2019 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 2010 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1428 0249/2020 0 78130,27 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 4889 2022 0 888,52 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 4888 PEF Nº 006/2022 0 2364,08 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 4887 PEF Nº 006/2022 0 1229,37 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 4891 PEF Nº 001/2022 0 14314,67 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 4890 PAD nº 629/2018 0 708,34 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1412 PEF Nº 004/2022 3424,37 0 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1424 PEF Nº 002/2022 72705,25 0 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1427 0249/2020 78794,4 0 Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1631 1445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1619 1192,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1577 512,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1567 317,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1663 3365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 1609 877,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1631 0 1445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1619 0 1192,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1609 0 877,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1567 0 317,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1663 0 3365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1577 0 512,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1578 512,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1664 3365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1568 317,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1610 877,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1620 1192,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1632 1445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2091 0 4,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1294 0 1295,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1464 129,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1465 153,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1463 879,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1466 17672,69 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1356 596,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1467 664,74 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1468 2022,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 4891 PEF Nº 001/2022 14314,67 0 Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 4889 2022 888,52 0 Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1405 PAD nº 502/2021 9653,46 0 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1424 PEF Nº 002/2022 0 72705,25 Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 4890 PAD nº 629/2018 708,34 0 Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1300 PEF Nº 006/2022 2367,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 4887 PEF Nº 006/2022 1229,37 0 Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 4888 PEF Nº 006/2022 2364,08 0 Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1298 PEF Nº 006/2022 2367,63 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1294 PEF Nº 006/2022 4735,27 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 1412 PEF Nº 004/2022 0 3424,37 Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2014 0 66040,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2020 0 83,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2050 0 1721,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2044 0 2622,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2035 0 399,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2171 0 7471,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2029 0 756,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2041 0 3484,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2017 0 3487,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2032 0 3272,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2031 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2013 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2049 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2019 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2011 0 110179,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2023 0 9014,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2047 0 374,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2040 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2022 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2016 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2170 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2043 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2034 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2010 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2028 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 2046 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2032 0 0 3272,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2020 0 0 83,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2041 0 0 3484,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2047 0 0 374,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2171 0 0 7471,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2014 0 0 66040,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2029 0 0 756,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2011 0 0 110179,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2044 0 0 2622,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2035 0 0 399,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2017 0 0 3487,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2050 0 0 1721,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 2023 0 0 9014,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1405 PAD nº 502/2021 0 9653,46 Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência). 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1298 PEF Nº 006/2022 0 2367,63 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1294 PEF Nº 006/2022 0 4735,27 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1300 PEF Nº 006/2022 0 2367,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1467 0 664,74 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1466 0 17672,69 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1468 0 2022,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1465 0 153,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1464 0 129,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1463 0 879,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1356 0 596,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1578 0 512,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1664 0 3365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1632 0 1445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1620 0 1192,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1568 0 317,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/01/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 1610 0 877,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.