Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3693;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3731;;0;2612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3607;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3750;;0;576969,89;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2287;;451,06;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2298;;8166,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2275;;9929,65;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2281;;735,99;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2304;;423,82;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2301;;214,19;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2272;;210,39;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2284;;4897,66;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2290;;311,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2295;;11163,67;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2278;;14652,44;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2269;;1173,36;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2263;;28485,15;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2266;;26810,27;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1071;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1070;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1069;PAD nº395/2019;0;277,67;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1072;PAD nº395/2019;0;1152,28;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1068;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1067;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1908;PAD Nº 0700/2017;0;9647,3;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2294;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2274;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2286;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2268;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2283;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2277;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2308;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2271;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2289;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2756;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2300;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2280;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2297;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2303;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3771;;115,3;0;Cobrança - 01/02/2022 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3772;;0;115,3;Aplicação Financeira 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3750;;576969,89;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3772;;115,3;0;Aplicação Financeira 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2266;;0;26810,27;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2269;;0;1173,36;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2263;;0;28485,15;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2284;;0;4897,66;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2287;;0;451,06;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2278;;0;14652,44;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2290;;0;311,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2275;;0;9929,65;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2281;;0;735,99;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2272;;0;210,39;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1681;249/2020;0;3713,34;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1687;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3607;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3731;;2612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3693;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3730;;0;2612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3692;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3606;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1432;0;0;717,36;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2303;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2286;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2308;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2756;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2274;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2277;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2294;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2297;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2280;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2283;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2271;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2300;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2289;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2268;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2299;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2279;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2285;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2270;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2296;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2755;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2288;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2293;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2307;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2276;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2267;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2282;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2273;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;1908;PAD Nº 0700/2017;9647,3;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1072;PAD nº395/2019;1152,28;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1067;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1068;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1071;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1070;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;1069;PAD nº395/2019;277,67;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3771;;0;115,3;Cobrança - 01/02/2022 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1455;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1457;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1456;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1458;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1677;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1678;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1446;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1444;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1443;0;0;8769,28;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1447;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1678;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1677;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1455;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1457;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1456;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1458;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1687;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1681;249/2020;3713,34;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3692;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3730;;2612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3606;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2307;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2282;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2288;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2755;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2267;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2276;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2273;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2299;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2293;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2296;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2279;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2270;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2285;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;1432;0;717,36;0;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1444;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1446;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1443;0;8769,28;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1447;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2295;;0;11163,67;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2298;;0;8166,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2301;;0;214,19;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2304;;0;423,82;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2263;;28485,15;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2266;;26810,27;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2269;;1173,36;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2272;;210,39;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2275;;9929,65;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2278;;14652,44;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2281;;735,99;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2284;;4897,66;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2287;;451,06;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2290;;311,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2295;;11163,67;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2298;;8166,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2301;;214,19;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2304;;423,82;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2263;;0;28485,15;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2266;;0;26810,27;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2269;;0;1173,36;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2272;;0;210,39;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2275;;0;9929,65;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2278;;0;14652,44;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2281;;0;735,99;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2284;;0;4897,66;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2287;;0;451,06;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2290;;0;311,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2295;;0;11163,67;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2298;;0;8166,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2301;;0;214,19;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2304;;0;423,82;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1470;0038/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1469;0038/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1430;348/2017;15550,61;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1429;348/2017;0;16068,96;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1431;0;717,36;0;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1440;0;7588,8;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1439;0;8769,28;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1441;0;8094,72;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1442;0;3372,8;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1454;0;421,6;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1451;0;2192,32;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1452;0;2023,68;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1453;0;2023,68;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1469;0038/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1470;0038/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1677;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1678;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1687;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1430;348/2017;0;15550,61;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1429;348/2017;16068,96;0;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1681;249/2020;3713,34;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3606;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3730;;2612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3692;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2279;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2270;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2288;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2296;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2276;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2755;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2267;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2307;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2285;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2282;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2293;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2299;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2273;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1432;0;717,36;0;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1431;0;0;717,36;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1439;0;0;8769,28;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1441;0;0;8094,72;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1440;0;0;7588,8;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1444;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1446;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1443;0;8769,28;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1447;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1442;0;0;3372,8;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1457;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1456;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1455;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1452;0;0;2023,68;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1451;0;0;2192,32;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1453;0;0;2023,68;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1454;0;0;421,6;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1458;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1678;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1677;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1687;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1681;249/2020;0;3713,34;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3692;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3730;;0;2612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3606;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3693;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3731;;2612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3607;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2303;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2273;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2299;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2277;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2308;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2756;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2274;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2283;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2289;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2271;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2268;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2286;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2300;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2294;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2280;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2297;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2285;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2307;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2267;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2279;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2276;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2288;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2270;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2296;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2293;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2755;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2282;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1432;0;0;717,36;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1443;0;0;8769,28;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1446;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1444;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1447;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1456;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1457;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1455;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1458;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3607;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3731;;0;2612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3693;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2277;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2268;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2297;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2294;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2274;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2286;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2303;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2271;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2756;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2280;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2300;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2283;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2308;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2289;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3771;;115,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2266;;26810,27;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2263;;28485,15;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2269;;1173,36;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2295;;11163,67;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2278;;14652,44;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2275;;9929,65;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2284;;4897,66;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2304;;423,82;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2298;;8166,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2290;;311,34;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2281;;735,99;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2272;;210,39;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2301;;214,19;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2287;;451,06;0;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3771;;0;115,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3771;;115,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2281;;0;735,99;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2290;;0;311,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2284;;0;4897,66;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2301;;0;214,19;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2295;;0;11163,67;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2304;;0;423,82;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2272;;0;210,39;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2298;;0;8166,34;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2275;;0;9929,65;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2287;;0;451,06;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2278;;0;14652,44;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2263;;0;28485,15;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2269;;0;1173,36;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2266;;0;26810,27;Cobrança 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1429;348/2017;0;16068,96;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1454;0;421,6;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1442;0;3372,8;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1440;0;7588,8;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1439;0;8769,28;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1452;0;2023,68;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1453;0;2023,68;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1451;0;2192,32;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1441;0;8094,72;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1431;0;717,36;0;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1469;0038/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1430;348/2017;15550,61;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1470;0038/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1469;0038/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1470;0038/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1678;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1677;0038/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1681;249/2020;3713,34;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1429;348/2017;16068,96;0;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1687;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1430;348/2017;0;15550,61;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3692;;682,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3606;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3730;;2612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1454;0;0;421,6;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1458;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1453;0;0;2023,68;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1451;0;0;2192,32;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1447;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1439;0;0;8769,28;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1441;0;0;8094,72;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1442;0;0;3372,8;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1440;0;0;7588,8;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1431;0;0;717,36;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1452;0;0;2023,68;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1444;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1455;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1457;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1443;0;8769,28;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1432;0;717,36;0;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1446;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1456;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2282;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2299;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2296;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2279;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2755;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2267;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2288;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2273;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2276;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2270;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2307;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2285;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2293;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1678;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1687;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1677;0038/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1681;249/2020;0;3713,34;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1447;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1458;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1455;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1446;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1432;0;0;717,36;Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1444;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1457;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1456;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1443;0;0;8769,28;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3730;;0;2612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3692;;0;682,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3606;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3607;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3693;;682,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3731;;2612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1071;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1070;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1068;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1072;;1152,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1069;;277,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3771;;0;115,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1908;;9647,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1067;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2303;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2289;0;112,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2308;0;105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2294;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2297;0;2790,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2286;0;1224,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2280;0;3663,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2300;0;2041,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2274;0;52,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2755;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2267;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2756;0;7119,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2283;0;184;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2277;0;2482,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2271;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2268;0;6702,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2273;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2285;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2276;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2288;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2282;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2296;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2299;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2279;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2307;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2270;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2293;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1070;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1069;;0;277,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1068;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1071;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1067;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1908;;0;9647,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1072;;0;1152,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3693;;0;682,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3607;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3731;;0;2612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2308;0;0;105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2271;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2286;0;0;1224,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2297;0;0;2790,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2294;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2756;0;0;7119,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2277;0;0;2482,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2289;0;0;112,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2300;0;0;2041,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2268;0;0;6702,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2283;0;0;184;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2280;0;0;3663,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2274;0;0;52,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2303;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2406;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2392;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2389;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2371;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2398;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2374;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2380;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2377;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2758;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2409;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2395;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2386;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2403;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2383;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1449;0;0;7588,8;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1448;0;0;8094,72;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1461;0;0;2023,68;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1459;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1445;0;0;8769,28;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1460;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1450;0;0;3372,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1462;0;0;421,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1738;PAD nº 628/2018;0;37,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1736;PAD nº 628/2018;0;33,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1733;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1740;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2407;;300;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2396;;10028,62;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2404;;214,19;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2399;;7623,58;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2381;;8019,12;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2378;;9523,53;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2384;;1202,03;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2375;;334,61;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2369;;20882,11;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2387;;3269,41;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2366;;18123,31;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2372;;940,01;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2390;;323,52;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2393;;201,63;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3751;;0;77352,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3691;;0;650;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3613;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3597;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3729;;0;2392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3751;;77352,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2375;;0;334,61;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2369;;0;20882,11;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2366;;0;18123,31;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2372;;0;940,01;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2393;;0;201,63;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2390;;0;323,52;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2381;;0;8019,12;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2384;;0;1202,03;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2387;;0;3269,41;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2378;;0;9523,53;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3596;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3690;;0;650;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3728;;0;2392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3612;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3729;;2392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3691;;650;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3613;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3597;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1741;129/2019;0;2551,95;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1732;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1739;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1737;PAD nº 628/2018;0;37,62;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1735;PAD nº 628/2018;0;33,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1736;PAD nº 628/2018;33,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1738;PAD nº 628/2018;37,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1740;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1733;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2405;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2379;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2382;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2373;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2408;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2388;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2394;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2385;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2370;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2391;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2397;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2757;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2402;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2392;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2389;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2376;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2371;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2403;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2395;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2758;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2409;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2377;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2380;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2386;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2398;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2383;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2374;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2406;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1462;0;421,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1459;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1461;0;2023,68;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1460;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1695;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1692;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1699;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1450;0;3372,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1449;0;7588,8;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1445;0;8769,28;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1448;0;8094,72;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1741;129/2019;2551,95;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1699;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1695;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1692;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1739;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1732;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1737;PAD nº 628/2018;37,62;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1735;PAD nº 628/2018;33,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3596;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3690;;650;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3612;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3728;;2392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2385;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2397;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2757;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2391;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2402;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2376;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2408;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2382;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2379;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2388;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2394;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2370;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2396;;0;10028,62;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2399;;0;7623,58;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2404;;0;214,19;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2407;;0;300;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2366;;18123,31;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2369;;20882,11;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2372;;940,01;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2375;;334,61;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2378;;9523,53;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2381;;8019,12;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2384;;1202,03;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2387;;3269,41;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2390;;323,52;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2393;;201,63;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2396;;10028,62;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2399;;7623,58;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2404;;214,19;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2407;;300;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2366;;0;18123,31;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2369;;0;20882,11;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2372;;0;940,01;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2375;;0;334,61;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2378;;0;9523,53;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2381;;0;8019,12;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2384;;0;1202,03;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2387;;0;3269,41;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2390;;0;323,52;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2393;;0;201,63;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2396;;0;10028,62;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2399;;0;7623,58;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2404;;0;214,19;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2407;;0;300;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1697;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1691;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1694;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1692;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1695;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1699;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1691;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1697;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1694;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1741;129/2019;2551,95;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1737;PAD nº 628/2018;37,62;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1735;PAD nº 628/2018;33,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1739;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1732;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3690;;650;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3612;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3596;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3728;;2392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2382;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2388;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2402;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2397;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2394;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2379;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2370;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2408;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2385;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2376;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2757;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2391;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1692;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1695;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1699;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1741;129/2019;0;2551,95;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1736;PAD nº 628/2018;33,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1738;PAD nº 628/2018;37,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1737;PAD nº 628/2018;0;37,62;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1735;PAD nº 628/2018;0;33,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1739;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1732;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1733;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1740;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3597;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3613;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3729;;2392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3691;;650;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3596;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3728;;0;2392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3612;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3690;;0;650;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2757;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2402;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2394;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2382;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2370;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2408;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2385;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2391;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2379;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2376;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2388;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2383;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2392;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2380;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2386;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2371;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2374;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2395;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2377;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2409;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2389;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2403;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2398;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2758;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2397;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2406;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1450;0;3372,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1448;0;8094,72;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1445;0;8769,28;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1449;0;7588,8;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1462;0;421,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1459;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1460;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1461;0;2023,68;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1738;PAD nº 628/2018;0;37,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1736;PAD nº 628/2018;0;33,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1740;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1733;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3613;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3691;;0;650;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3729;;0;2392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3597;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2377;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2398;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2389;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2409;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2406;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2395;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2403;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2392;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2386;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2380;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2758;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2383;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2371;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2374;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1445;0;0;8769,28;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1448;0;0;8094,72;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1449;0;0;7588,8;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1450;0;0;3372,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1462;0;0;421,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1459;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1461;0;0;2023,68;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1460;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2393;;201,63;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2390;;323,52;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2366;;18123,31;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2372;;940,01;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2375;;334,61;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2396;;10028,62;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2369;;20882,11;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2387;;3269,41;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2378;;9523,53;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2381;;8019,12;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2404;;214,19;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2407;;300;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2399;;7623,58;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2384;;1202,03;0;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1697;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1691;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1694;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2369;;0;20882,11;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2399;;0;7623,58;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2404;;0;214,19;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2375;;0;334,61;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2381;;0;8019,12;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2387;;0;3269,41;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2390;;0;323,52;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2393;;0;201,63;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2396;;0;10028,62;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2384;;0;1202,03;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2407;;0;300;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2378;;0;9523,53;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2372;;0;940,01;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2366;;0;18123,31;Cobrança 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2405;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2391;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2370;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2394;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2408;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2373;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2379;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2402;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2376;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2382;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2757;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2397;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2385;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2388;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3728;;2392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3690;;650;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3612;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3596;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1691;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1695;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1741;129/2019;2551,95;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1739;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1732;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1699;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1692;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1694;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1697;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1735;PAD nº 628/2018;33,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1737;PAD nº 628/2018;37,62;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2388;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2397;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2408;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2385;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2376;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2382;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2402;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2757;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2370;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2380;0;2380,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2383;0;2004,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2398;0;2507,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2371;0;5220,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2392;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2377;0;83,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2379;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2373;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2391;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2394;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2405;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2395;0;50,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2374;0;235;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2389;0;817,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2758;0;4529,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2403;0;1905,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2386;0;300,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2409;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2406;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3729;;2392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3691;;650;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3613;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3597;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3596;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3612;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3728;;0;2392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3690;;0;650;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1449;0;7588,8;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1445;0;8769,28;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1460;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1461;0;2023,68;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1448;0;8094,72;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1459;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1450;0;3372,8;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1462;0;421,6;0;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1736;PAD nº 628/2018;33,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1738;PAD nº 628/2018;37,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1735;PAD nº 628/2018;0;33,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1737;PAD nº 628/2018;0;37,62;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1733;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1740;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1741;129/2019;0;2551,95;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1699;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1695;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1692;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1732;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1739;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1738;PAD nº 628/2018;0;37,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1733;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1740;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2406;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2371;0;0;5220,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2389;0;0;817,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2398;0;0;2507,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2395;0;0;50,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2392;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2386;0;0;300,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2403;0;0;1905,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2374;0;0;235;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2409;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2377;0;0;83,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2380;0;0;2380,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2383;0;0;2004,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2758;0;0;4529,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1462;0;0;421,6;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1449;0;0;7588,8;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1460;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1445;0;0;8769,28;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1459;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1450;0;0;3372,8;"Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1448;0;0;8094,72;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1461;0;0;2023,68;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. " 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3613;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3597;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3691;;0;650;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3729;;0;2392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1736;PAD nº 628/2018;0;33,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3671;;0;532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3723;;0;2055;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3891;;969,29;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3752;;0;45913,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2410;;18150,88;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2422;;8172,38;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2436;;9902,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2416;;220;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2433;;3587,86;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2413;;17700,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2419;;53,07;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2442;;214,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2439;;6999,64;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2430;;834,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2445;;207,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2427;;10676,55;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1947;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2447;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2415;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2435;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2441;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2429;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2760;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2421;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2432;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2426;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2438;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2418;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2444;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3752;;45913,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2410;;0;18150,88;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2416;;0;220;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2413;;0;17700,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2419;;0;53,07;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2433;;0;3587,86;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2430;;0;834,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2422;;0;8172,38;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2427;;0;10676,55;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1952;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1956;PEF Nº 006/2022;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1947;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1946;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1826;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2054;288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1827;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1953;PEF Nº 006/2022;0;1828,33;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1961;239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2051;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1884;348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1910;0562/2017;0;184,14;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1909;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1959;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3671;;532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3723;;2055;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3722;;0;2055;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3670;;0;532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2444;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2447;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2429;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2438;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2418;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2760;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2435;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2426;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2432;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2421;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2441;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2415;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2425;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2414;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2420;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2759;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2446;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2437;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2417;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2431;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2440;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2434;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2428;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2443;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1942;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1949;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1943;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1953;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1956;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1959;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1952;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;1949;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;1943;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;1942;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1909;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1910;0562/2017;184,14;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1946;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2054;288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1884;348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;1826;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2051;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;1827;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3670;;532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3722;;2055;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;1961;239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2434;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2440;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2420;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2759;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2428;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2414;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2443;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3891;;0;969,29;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2436;;0;9902,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2439;;0;6999,64;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2442;;0;214,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2445;;0;207,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2410;;18150,88;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2413;;17700,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2416;;220;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2419;;53,07;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2422;;8172,38;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2427;;10676,55;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2430;;834,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2433;;3587,86;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3891;;969,29;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2436;;9902,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2439;;6999,64;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2442;;214,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2445;;207,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2410;;0;18150,88;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2413;;0;17700,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2416;;0;220;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2419;;0;53,07;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2422;;0;8172,38;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2427;;0;10676,55;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2430;;0;834,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2433;;0;3587,86;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3891;;0;969,29;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2436;;0;9902,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2439;;0;6999,64;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2442;;0;214,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2445;;0;207,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;1948;0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;1940;0045/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;1941;0045/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2053;288/2020;239,6;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2056;0148/2020;14770,6;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2057;0148/2020;0;178004,67;Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1953;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1956;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1959;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1952;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1948;0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1949;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1942;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1943;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1940;0045/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1941;0045/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1910;0562/2017;184,14;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1909;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1946;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1961;239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2053;288/2020;0;239,6;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2054;288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1884;348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2057;0148/2020;178004,67;0;Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2056;0148/2020;0;14770,6;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3722;;2055;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3670;;532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1826;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2051;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1827;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2443;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2428;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2440;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2420;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2759;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2434;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2414;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1953;PEF Nº 006/2022;0;1828,33;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1956;PEF Nº 006/2022;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1952;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1959;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1949;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1942;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1943;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1910;0562/2017;0;184,14;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1909;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1947;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1946;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1961;239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2054;288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1884;348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3722;;0;2055;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3670;;0;532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3671;;532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3723;;2055;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2051;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1826;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1827;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2444;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2415;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2432;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2426;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2418;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2421;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2429;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2435;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2760;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2438;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2447;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2441;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2443;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2434;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2428;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2440;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2759;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2420;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2414;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1947;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3671;;0;532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3723;;0;2055;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2426;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2444;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2435;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2418;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2421;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2415;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2438;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2429;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2432;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2447;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2441;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2760;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2430;;834,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2442;;214,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2422;;8172,38;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2413;;17700,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2416;;220;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2436;;9902,48;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2419;;53,07;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2427;;10676,55;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2445;;207,19;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2433;;3587,86;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2439;;6999,64;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2410;;18150,88;0;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3891;;969,29;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2410;;0;18150,88;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3891;;0;969,29;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2419;;0;53,07;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2439;;0;6999,64;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2445;;0;207,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2416;;0;220;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2427;;0;10676,55;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2430;;0;834,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2422;;0;8172,38;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2436;;0;9902,48;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2433;;0;3587,86;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2442;;0;214,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2413;;0;17700,19;Cobrança 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2057;0148/2020;0;178004,67;Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1941;0045/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1948;0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2053;288/2020;239,6;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1940;0045/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2056;0148/2020;14770,6;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1956;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1952;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1953;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2053;288/2020;0;239,6;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1948;0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1941;0045/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1940;0045/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1884;348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1943;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2056;0148/2020;0;14770,6;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2054;288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2057;0148/2020;178004,67;0;Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2051;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1946;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1959;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1827;PAD nº 496/2016;405,46;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1961;239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1910;0562/2017;184,14;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1826;PAD nº 496/2016;533,54;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1949;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1942;0045/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1909;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3722;;2055;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3670;;532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2759;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2437;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2420;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2434;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2440;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2414;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2431;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2417;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2428;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2446;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2425;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2443;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1952;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1953;PEF Nº 006/2022;0;1828,33;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1959;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1956;PEF Nº 006/2022;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1946;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1961;239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1943;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1884;348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2051;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2054;288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1949;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1909;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1826;PAD nº 496/2016;0;533,54;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1827;PAD nº 496/2016;0;405,46;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1910;0562/2017;0;184,14;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1942;0045/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1947;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3722;;0;2055;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3670;;0;532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3723;;2055;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3671;;532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2444;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2418;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2760;0;4536,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2441;0;1749,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2415;0;4425,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2429;0;2669,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2435;0;896,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2447;0;51,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2443;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2440;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2425;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2434;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2417;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2420;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2421;0;13,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2432;0;208,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2426;0;2043,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2431;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2438;0;2475,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2414;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2759;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2446;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2437;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2428;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1947;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3671;;0;532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3723;;0;2055;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2435;0;0;896,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2429;0;0;2669,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2432;0;0;208,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2418;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2438;0;0;2475,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2415;0;0;4425,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2441;0;0;1749,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2447;0;0;51,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2426;0;0;2043,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2760;0;0;4536,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2421;0;0;13,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2444;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2498;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2484;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2763;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2495;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2487;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2468;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2471;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2477;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2474;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2459;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2501;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2490;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2462;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2465;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1950;0057/2022;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1700;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1355;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1911;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1693;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1954;PEF Nº 006/2022;0;1611,2;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1955;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1960;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1958;PEF Nº 006/2022;0;2777,99;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1327;0447/2019;0;30,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1696;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1903;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1742;129/2019;0;2551,95;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1311;PAD nº 629/2018;0;708,34;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1912;0562/2017;0;184,14;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2496;;214,19;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2478;;177,42;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2475;;4870,57;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2488;;8275,91;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2472;;2056,31;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2450;;18784,98;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2455;;22821,93;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2491;;6419,29;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2469;;12239,84;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2460;;586,68;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2485;;98,24;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2499;;301,18;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2466;;9417,15;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2463;;228,92;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3753;;0;21734,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3617;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3649;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3697;;0;1610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3775;;0;2,5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3773;;0;22,5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3776;;25;0;Resgate de Aplicação Financeira 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3753;;21734,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3776;;0;25;Resgate de Aplicação Financeira 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2450;;0;18784,98;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2455;;0;22821,93;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2460;;0;586,68;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2463;;0;228,92;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2475;;0;4870,57;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2472;;0;2056,31;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2469;;0;12239,84;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2485;;0;98,24;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2478;;0;177,42;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2466;;0;9417,15;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1955;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1958;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;1355;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3648;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3616;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3696;;0;1610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3697;;1610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3617;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3649;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2096;PAD nº 628/2018;0;171,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1912;0562/2017;184,14;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1327;0447/2019;30,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1742;129/2019;2551,95;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1311;PAD nº 629/2018;708,34;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1911;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1954;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1960;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1903;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2497;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2470;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2461;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2489;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2464;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2467;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2762;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2476;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2494;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2486;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2458;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2473;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2483;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2500;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2462;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2477;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2487;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2490;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2468;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2471;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2459;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2495;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2501;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2763;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2474;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2484;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2465;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2498;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1958;PEF Nº 006/2022;0;499,11;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.) 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1954;PEF Nº 006/2022;0;142,71;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1954;PEF Nº 006/2022;0;48,75;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1954;PEF Nº 006/2022;0;25,67;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1958;PEF Nº 006/2022;0;274,35;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.) 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3775;;2,5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3773;;22,5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2094;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1950;0057/2022;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1696;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1700;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1693;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2094;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;PAD nº 628/2018;171,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3648;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3616;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3696;;1610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2497;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2483;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2476;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2473;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2494;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2461;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2470;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2486;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2489;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2467;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2762;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2458;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2500;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2464;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2488;;0;8275,91;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2491;;0;6419,29;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2496;;0;214,19;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2499;;0;301,18;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2111;;6400;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;2110;;0;6400;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2450;;18784,98;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2455;;22821,93;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2460;;586,68;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2463;;228,92;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2466;;9417,15;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2469;;12239,84;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2472;;2056,31;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2475;;4870,57;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2478;;177,42;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2485;;98,24;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2488;;8275,91;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2491;;6419,29;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2496;;214,19;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2499;;301,18;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2450;;0;18784,98;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2455;;0;22821,93;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2460;;0;586,68;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2463;;0;228,92;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2466;;0;9417,15;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2469;;0;12239,84;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2472;;0;2056,31;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2475;;0;4870,57;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2478;;0;177,42;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2485;;0;98,24;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2488;;0;8275,91;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2491;;0;6419,29;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2496;;0;214,19;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2499;;0;301,18;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2093;0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;2111;;0;6400;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;2110;;6400;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2094;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2093;0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;PAD nº 628/2018;171,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3648;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3616;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3696;;1610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2494;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2483;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2762;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2464;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2476;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2458;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2461;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2470;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2486;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2473;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2489;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2500;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2497;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2467;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1954;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1958;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1955;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1960;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;1355;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2094;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1950;0057/2022;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1696;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1693;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1700;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1742;129/2019;2551,95;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1911;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1912;0562/2017;184,14;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;PAD nº 628/2018;0;171,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1311;PAD nº 629/2018;708,34;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1327;0447/2019;30,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3649;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3617;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3696;;0;1610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3697;;1610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3616;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3648;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2489;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2476;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2461;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2473;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2467;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2483;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2494;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2500;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2458;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2486;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2497;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2477;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2487;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2471;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2459;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2495;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2490;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2501;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2462;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2468;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2484;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2474;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2470;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2464;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2763;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2762;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2498;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2465;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1954;PEF Nº 006/2022;0;1828,33;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1958;PEF Nº 006/2022;0;3551,45;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1960;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);1955;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;1355;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1700;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1950;0057/2022;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1693;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1696;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1742;129/2019;0;2551,95;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1912;0562/2017;0;184,14;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1911;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1311;PAD nº 629/2018;0;708,34;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1327;0447/2019;0;30,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3649;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3697;;0;1610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3617;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2490;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2763;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2484;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2495;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2498;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2501;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2477;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2468;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2462;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2459;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2487;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2465;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2474;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2471;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1903;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1903;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2450;;18784,98;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2455;;22821,93;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2469;;12239,84;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2472;;2056,31;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2491;;6419,29;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2488;;8275,91;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2460;;586,68;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2485;;98,24;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2478;;177,42;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2475;;4870,57;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2496;;214,19;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2463;;228,92;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2466;;9417,15;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2499;;301,18;0;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1954;;217,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1958;;773,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2093;0057/2022;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2450;;0;18784,98;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2491;;0;6419,29;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2469;;0;12239,84;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2496;;0;214,19;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2472;;0;2056,31;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2488;;0;8275,91;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2463;;0;228,92;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2455;;0;22821,93;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2478;;0;177,42;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2499;;0;301,18;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2485;;0;98,24;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2475;;0;4870,57;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2460;;0;586,68;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2466;;0;9417,15;Cobrança 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1958;;773,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1954;;217,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1958;;0;773,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1954;;0;217,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2497;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2458;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2486;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2489;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2464;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2500;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2467;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2476;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2461;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2473;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2494;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2483;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2470;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2762;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3616;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3648;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3696;;1610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2094;0057/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2093;0057/2022;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2096;PAD nº 628/2018;171,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2476;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2473;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2489;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2483;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2464;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2458;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2465;0;57,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2486;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2461;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2462;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2484;0;44,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2501;0;75,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2467;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2500;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2470;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2762;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2494;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2497;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2763;0;4694,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2495;0;1604,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2477;0;1217,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2487;0;24,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2498;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2459;0;5705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2471;0;3059,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2474;0;514,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2468;0;2354,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2490;0;2068,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3649;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3617;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3697;;1610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3648;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3696;;0;1610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3616;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3773;;22,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1954;;0;217,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1958;;0;773,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3775;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1954;PEF Nº 006/2022;1828,33;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1955;PEF Nº 006/2022;609,44;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2096;PAD nº 628/2018;0;171,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1958;PEF Nº 006/2022;3551,45;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1960;PEF Nº 006/2022;1183,82;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1693;Portaria nº 0049/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1311;PAD nº 629/2018;708,34;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1950;0057/2022;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1355;PEF Nº 003/2022;27679,06;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1696;Portaria nº0049/2022;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1700;Portaria nº0057/2022;960,6;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1911;PAD nº 0562/2017;493,38;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1912;0562/2017;184,14;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1327;0447/2019;30,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1903;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1742;129/2019;2551,95;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2094;0057/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2498;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2487;0;0;24,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2465;0;0;57,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2484;0;0;44,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2763;0;0;4694,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2471;0;0;3059,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2495;0;0;1604,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2468;0;0;2354,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2462;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2490;0;0;2068,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2459;0;0;5705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2477;0;0;1217,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2474;0;0;514,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2501;0;0;75,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3617;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3649;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3697;;0;1610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3775;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3773;;0;22,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1955;PEF Nº 006/2022;0;609,44;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1958;PEF Nº 006/2022;0;3551,45;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1954;PEF Nº 006/2022;0;1828,33;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1960;PEF Nº 006/2022;0;1183,82;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1693;Portaria nº 0049/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1696;Portaria nº0049/2022;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1911;PAD nº 0562/2017;0;493,38;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1912;0562/2017;0;184,14;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1327;0447/2019;0;30,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1700;Portaria nº0057/2022;0;960,6;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1950;0057/2022;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1903;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1742;129/2019;0;2551,95;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1311;PAD nº 629/2018;0;708,34;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1355;PEF Nº 003/2022;0;27679,06;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3639;;0;117,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3721;;0;1942,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3637;;0;112,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3665;;0;520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3651;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3661;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3609;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3754;;0;49612,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2508;;953,35;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2520;;1095,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2517;;19299,29;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2529;;1257,4;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2511;;40,79;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2514;;18640,89;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2535;;6955,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2526;;2066,86;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2523;;7268,11;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2532;;9700,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2538;;214,19;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2541;;100;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2502;;31935,13;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2505;;40395,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2052;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1944;0045/2022;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1945;0045/2022;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1317;0272/2020;0;895,97;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2109;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2769;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2522;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2513;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2519;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2507;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2534;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2525;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2537;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2531;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2528;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2510;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2516;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2540;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2543;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3754;;49612,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2502;;0;31935,13;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2505;;0;40395,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2511;;0;40,79;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2508;;0;953,35;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2523;;0;7268,11;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2517;;0;19299,29;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2514;;0;18640,89;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2520;;0;1095,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2529;;0;1257,4;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2526;;0;2066,86;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2052;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2109;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2113;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2108;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2106;PAD nº 629/2018;0;295,9;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3721;;1942,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3639;;117,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3609;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3661;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3651;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3665;;520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3637;;112,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3608;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3650;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3638;;0;117,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3660;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3636;;0;112,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3664;;0;520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3720;;0;1942,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1317;0272/2020;905,02;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1317;0272/2020;0;9,05;"ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.)" 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2543;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2540;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2522;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2525;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2531;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2534;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2510;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2516;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2537;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2507;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2513;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2528;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2769;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2519;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2527;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2518;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2509;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2524;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2521;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2533;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2768;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2506;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2536;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2515;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2530;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2512;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2539;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2542;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1944;0045/2022;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1945;0045/2022;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2108;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2106;PAD nº 629/2018;295,9;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2113;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3608;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3660;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3650;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3664;;520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3636;;112,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3720;;1942,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3638;;117,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2512;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2530;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2527;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2524;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2768;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2506;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2533;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2521;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2509;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2515;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2539;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2542;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2518;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2532;;0;9700,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2535;;0;6955,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2538;;0;214,19;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2541;;0;100;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2502;;31935,13;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2505;;40395,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2508;;953,35;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2511;;40,79;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2514;;18640,89;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2517;;19299,29;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2520;;1095,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2523;;7268,11;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2526;;2066,86;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2529;;1257,4;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2532;;9700,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2535;;6955,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2538;;214,19;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2541;;100;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2502;;0;31935,13;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2505;;0;40395,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2508;;0;953,35;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2511;;0;40,79;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2514;;0;18640,89;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2517;;0;19299,29;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2520;;0;1095,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2523;;0;7268,11;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2526;;0;2066,86;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2529;;0;1257,4;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2532;;0;9700,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2535;;0;6955,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2538;;0;214,19;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2541;;0;100;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;2112;244/2020;500;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2106;PAD nº 629/2018;295,9;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2108;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;2112;244/2020;0;500;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2113;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3608;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3636;;112,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3720;;1942,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3638;;117,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3660;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3664;;520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3650;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2521;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2509;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2542;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2539;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2512;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2527;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2524;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2515;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2518;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2768;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2506;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2530;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2533;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1944;0045/2022;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1945;0045/2022;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2106;PAD nº 629/2018;0;295,9;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2108;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2109;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2113;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3650;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3720;;0;1942,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3660;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3636;;0;112,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3608;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3638;;0;117,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3664;;0;520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3609;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3637;;112,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3721;;1942,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3661;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3639;;117,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3665;;520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3651;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2052;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2540;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2543;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2522;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2537;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2521;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2506;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2519;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2525;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2507;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2769;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2510;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2513;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2534;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2531;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2528;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2516;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2542;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2768;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2509;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2539;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2533;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2530;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2527;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2515;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2518;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2512;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2524;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1945;0045/2022;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1944;0045/2022;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2109;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3665;;0;520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3639;;0;117,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3609;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3651;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3721;;0;1942,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3661;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3637;;0;112,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2052;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2513;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2516;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2519;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2531;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2769;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2528;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2540;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2543;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2525;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2507;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2537;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2534;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2522;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2510;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1317;0272/2020;905,02;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1317;0272/2020;0;905,02;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2505;;40395,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2502;;31935,13;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2526;;2066,86;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2517;;19299,29;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2511;;40,79;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2532;;9700,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2541;;100;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2538;;214,19;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2514;;18640,89;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2508;;953,35;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2523;;7268,11;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2535;;6955,24;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2520;;1095,51;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2529;;1257,4;0;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2538;;0;214,19;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2511;;0;40,79;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2517;;0;19299,29;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2508;;0;953,35;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2502;;0;31935,13;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2505;;0;40395,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2529;;0;1257,4;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2523;;0;7268,11;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2535;;0;6955,24;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2526;;0;2066,86;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2520;;0;1095,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2532;;0;9700,51;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2541;;0;100;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2514;;0;18640,89;Cobrança 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2112;244/2020;500;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2112;244/2020;0;500;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2113;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2106;PAD nº 629/2018;295,9;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2108;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3664;;520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3720;;1942,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3636;;112,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3660;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3608;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3650;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3638;;117,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2524;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2518;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2533;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2530;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2536;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2521;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2515;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2527;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2768;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2509;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2512;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2539;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2506;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2542;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2113;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2108;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2106;PAD nº 629/2018;0;295,9;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1945;0045/2022;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2052;PAD nº 100/2021;8784,73;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1944;0045/2022;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1317;0272/2020;905,02;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2109;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3664;;0;520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3636;;0;112,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3660;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3608;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3650;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3638;;0;117,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3720;;0;1942,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3609;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3721;;1942,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3661;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3665;;520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3651;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3637;;112,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3639;;117,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2531;0;314,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2507;0;10098,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2510;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2522;0;273,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2543;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2540;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2539;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2542;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2524;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2521;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2527;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2509;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2537;0;1738,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2769;0;7981,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2513;0;10,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2536;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2518;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2506;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2534;0;2425,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2528;0;516,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2519;0;4824,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2525;0;1817,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2516;0;4660,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2768;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2512;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2515;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2533;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2530;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1317;0272/2020;0;905,02;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021." 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1944;0045/2022;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1945;0045/2022;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2052;PAD nº 100/2021;0;8784,73;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2109;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3637;;0;112,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3639;;0;117,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3721;;0;1942,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3651;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3665;;0;520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3609;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3661;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2525;0;0;1817,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2516;0;0;4660,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2507;0;0;10098,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2537;0;0;1738,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2769;0;0;7981,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2531;0;0;314,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2513;0;0;10,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2522;0;0;273,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2528;0;0;516,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2534;0;0;2425,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2543;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2540;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2519;0;0;4824,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2510;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2198;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2195;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2200;PAD nº395/2019;0;1084,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1061;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2199;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2196;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1066;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1063;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1065;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2095;0057/2022;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1319;PAD nº 628/2018;0;157,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1321;PAD nº 628/2018;0;85,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2544;;20771,75;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2573;;472,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2582;;428,38;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2547;;27010,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2553;;327,17;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2587;;214,04;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2550;;1026,69;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2576;;10626,65;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2570;;658,25;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2562;;341,16;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2565;;4241,72;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2559;;16140,45;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2556;;6999,97;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2579;;7687,23;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3755;;0;91748,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3727;;0;2217,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3673;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2552;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2558;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2567;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2578;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2572;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2581;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2564;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2575;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2586;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2549;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2589;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2561;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2555;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2776;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1273;0;0;57,4;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1277;0;0;5615,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2197;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2180;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1062;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1064;PAD nº395/2019;0;1084,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3780;;10;0;Resgate de Aplicação Financeira 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3777;;0;5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3778;;0;5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3755;;91748,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3780;;0;10;Resgate de Aplicação Financeira 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2550;;0;1026,69;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2547;;0;27010,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2553;;0;327,17;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2544;;0;20771,75;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2556;;0;6999,97;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2562;;0;341,16;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2559;;0;16140,45;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2565;;0;4241,72;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2573;;0;472,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2570;;0;658,25;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2172;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2164;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2167;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2174;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2192;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2173;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2191;PEF Nº 006/2022;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3672;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3726;;0;2217,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3673;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3727;;2217,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2208;272/2019;0;400,1;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2210;630/2018;0;257,08;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2206;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2177;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1319;PAD nº 628/2018;157,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1321;PAD nº 628/2018;85,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2180;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1277;0;5615,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1273;0;57,4;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2202;0;0;175,07;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2775;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2574;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2585;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2577;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2548;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2566;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2571;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2554;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2563;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2588;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2557;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2580;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2551;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2560;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2552;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2564;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2567;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2589;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2776;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2575;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2558;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2572;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2555;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2581;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2578;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2586;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2561;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2549;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1064;PAD nº395/2019;1084,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1063;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1066;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2195;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2197;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2198;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1061;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2200;PAD nº395/2019;1084,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1062;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2196;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1065;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2199;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3777;;5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3778;;5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2095;0057/2022;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2167;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;2164;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;2191;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;2172;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2173;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2174;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2192;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2210;630/2018;257,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2177;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2206;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3726;;2217,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3672;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;2208;272/2019;400,1;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2554;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2560;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2574;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2585;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2577;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2775;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2566;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2557;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2580;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2588;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2551;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2571;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2202;0;175,07;0;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2576;;0;10626,65;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2579;;0;7687,23;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2582;;0;428,38;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2587;;0;214,04;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2544;;20771,75;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2547;;27010,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2550;;1026,69;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2553;;327,17;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2556;;6999,97;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2559;;16140,45;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2562;;341,16;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2565;;4241,72;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2570;;658,25;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2573;;472,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2576;;10626,65;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2579;;7687,23;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2582;;428,38;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2587;;214,04;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2544;;0;20771,75;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2547;;0;27010,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2550;;0;1026,69;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2553;;0;327,17;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2556;;0;6999,97;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2559;;0;16140,45;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2562;;0;341,16;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2565;;0;4241,72;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2570;;0;658,25;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2573;;0;472,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2576;;0;10626,65;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2579;;0;7687,23;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2582;;0;428,38;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2587;;0;214,04;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2098;26/2018;37820,2;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2204;447/2019;30000;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2205;0348/2017;93303,66;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2201;0;175,07;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2167;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;2191;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;2164;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2172;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2174;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2173;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2192;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2208;272/2019;400,1;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2177;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2098;26/2018;0;37820,2;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2204;447/2019;0;30000;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2205;0348/2017;0;93303,66;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2210;630/2018;257,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3672;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3726;;2217,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2206;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2588;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2580;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2554;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2557;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2775;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2571;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2560;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2566;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2574;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2577;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2551;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2585;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2202;0;175,07;0;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2201;0;0;175,07;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2167;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2164;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2191;PEF Nº 006/2022;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2172;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2192;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2174;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2173;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2095;0057/2022;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2208;272/2019;0;400,1;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1319;PAD nº 628/2018;157,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1321;PAD nº 628/2018;85,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2180;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2177;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2210;630/2018;0;257,08;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3673;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3727;;2217,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3726;;0;2217,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3672;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2206;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2574;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2585;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2557;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2554;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2560;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2588;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2566;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2580;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2551;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2577;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2558;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2776;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2561;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2567;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2572;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2589;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2555;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2578;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2549;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2552;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2564;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2581;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2775;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2571;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2586;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2575;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1277;0;5615,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2202;0;0;175,07;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1273;0;57,4;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2095;0057/2022;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1321;PAD nº 628/2018;0;85,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1319;PAD nº 628/2018;0;157,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2180;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3673;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3727;;0;2217,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2589;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2581;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2561;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2555;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2564;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2567;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2586;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2776;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2578;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2558;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2575;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2549;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2572;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2552;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1277;0;0;5615,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1273;0;0;57,4;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2562;;341,16;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2544;;20771,75;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2576;;10626,65;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2582;;428,38;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2547;;27010,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2550;;1026,69;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2559;;16140,45;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2587;;214,04;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2565;;4241,72;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2553;;327,17;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2556;;6999,97;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2573;;472,5;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2579;;7687,23;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2570;;658,25;0;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2205;0348/2017;93303,66;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2204;447/2019;30000;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2098;26/2018;37820,2;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2201;0;175,07;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2550;;0;1026,69;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2582;;0;428,38;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2576;;0;10626,65;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2544;;0;20771,75;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2553;;0;327,17;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2587;;0;214,04;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2556;;0;6999,97;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2570;;0;658,25;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2573;;0;472,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2579;;0;7687,23;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2547;;0;27010,5;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2565;;0;4241,72;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2559;;0;16140,45;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2562;;0;341,16;Cobrança 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2571;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2775;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2566;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2588;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2557;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2554;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2577;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2585;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2563;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2574;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2580;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2548;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2560;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2551;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2202;0;175,07;0;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2201;0;0;175,07;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3726;;2217,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3672;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2177;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2167;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2206;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2210;630/2018;257,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2208;272/2019;400,1;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2204;447/2019;0;30000;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2098;26/2018;0;37820,2;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2205;0348/2017;0;93303,66;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2192;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2173;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2174;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2164;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2191;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2172;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2775;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2548;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2566;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2551;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2577;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2554;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2557;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2585;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2560;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2564;0;85,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2563;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2567;0;1060,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2580;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2588;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2574;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2549;0;6752,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2578;0;2656,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2572;0;164,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2575;0;118,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2571;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2581;0;1921,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2561;0;4035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2589;0;53,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2586;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2776;0;5191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2558;0;1749,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2552;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2555;0;81,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3727;;2217,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3673;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3726;;0;2217,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3672;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1065;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1064;;1084,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2195;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1066;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2200;;1084,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1062;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3778;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1063;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2197;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2196;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3777;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2199;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2198;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1061;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2180;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2095;0057/2022;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1319;PAD nº 628/2018;157,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1321;PAD nº 628/2018;85,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1277;0;5615,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2210;630/2018;0;257,08;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2208;272/2019;0;400,1;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2206;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2172;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2173;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2164;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2192;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2174;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2177;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2191;PEF Nº 006/2022;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2167;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1273;0;57,4;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2202;0;0;175,07;Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2776;0;0;5191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2552;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2575;0;0;118,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2549;0;0;6752,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2589;0;0;53,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2561;0;0;4035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2564;0;0;85,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2567;0;0;1060,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2555;0;0;81,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2572;0;0;164,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2581;0;0;1921,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2586;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2558;0;0;1749,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2578;0;0;2656,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1273;0;0;57,4;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1277;0;0;5615,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3727;;0;2217,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3673;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2197;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3777;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2195;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1063;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2199;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1066;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2196;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1064;;0;1084,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1065;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3778;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1062;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1061;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2198;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2200;;0;1084,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2095;0057/2022;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2180;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1321;PAD nº 628/2018;0;85,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1319;PAD nº 628/2018;0;157,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3715;;0;1895;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3681;;0;562,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3756;;0;55261,24;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2599;;7537,62;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2613;;164,23;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2627;;214,19;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2596;;586,68;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2610;;3791,59;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2622;;7675,58;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2616;;101,18;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2593;;24517,57;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2604;;12609,93;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2630;;111,25;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2619;;9808,69;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2607;;178,84;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2590;;14710,47;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1829;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2114;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2221;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1828;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2203;0;0;175,07;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2603;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2598;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2621;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2612;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2595;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2778;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2606;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2626;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2618;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2609;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2615;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2632;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2629;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3784;;0;131,9;Aplicação Financeira 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3781;;131,9;0;Cobrança - ___/___/___ 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3756;;55261,24;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3784;;131,9;0;Aplicação Financeira 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2590;;0;14710,47;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2593;;0;24517,57;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2596;;0;586,68;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2604;;0;12609,93;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2607;;0;178,84;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2616;;0;101,18;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2610;;0;3791,59;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2599;;0;7537,62;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2613;;0;164,23;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2203;0;175,07;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2221;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1829;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1828;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2114;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2222;PAD nº 628/2018;0;72,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2218;PAD nº 628/2018;0;299,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2220;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2213;630/2018;0;130,48;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3681;;562,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3715;;1895;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3714;;0;1895;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3680;;0;562,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2606;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2615;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2609;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2629;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2595;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2626;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2621;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2778;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2632;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2618;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2612;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2603;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2598;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2594;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2608;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2614;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2602;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2597;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2631;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2620;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2611;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2777;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2625;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2605;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2617;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2628;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3781;;0;131,9;Cobrança - ___/___/____ 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2213;630/2018;130,48;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2220;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2222;PAD nº 628/2018;72,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2218;PAD nº 628/2018;299,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3714;;1895;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3680;;562,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2617;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2777;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2608;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2611;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2625;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2605;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2628;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2597;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2620;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2602;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2619;;0;9808,69;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2622;;0;7675,58;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2627;;0;214,19;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2630;;0;111,25;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2590;;14710,47;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2593;;24517,57;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2596;;586,68;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2599;;7537,62;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2604;;12609,93;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2607;;178,84;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2610;;3791,59;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2613;;164,23;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2616;;101,18;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2619;;9808,69;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2622;;7675,58;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2627;;214,19;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2630;;111,25;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2590;;0;14710,47;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2593;;0;24517,57;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2596;;0;586,68;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2599;;0;7537,62;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2604;;0;12609,93;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2607;;0;178,84;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2610;;0;3791,59;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2613;;0;164,23;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2616;;0;101,18;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2619;;0;9808,69;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2622;;0;7675,58;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2627;;0;214,19;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2630;;0;111,25;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2218;PAD nº 628/2018;299,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2222;PAD nº 628/2018;72,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2220;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2213;630/2018;130,48;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3714;;1895;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3680;;562,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2602;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2608;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2611;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2617;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2628;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2777;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2625;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2605;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2620;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2597;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2218;PAD nº 628/2018;0;299,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2222;PAD nº 628/2018;0;72,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2220;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2221;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2114;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2213;630/2018;0;130,48;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3680;;0;562,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3714;;0;1895;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3715;;1895;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3681;;562,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1829;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1828;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2620;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2597;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2612;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2606;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2629;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2778;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2608;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2609;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2626;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2603;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2615;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2598;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2595;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2632;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2621;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2618;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2617;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2602;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2628;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2611;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2625;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2777;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2605;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2203;0;175,07;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2221;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2114;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3715;;0;1895;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3681;;0;562,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1828;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1829;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2598;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2621;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2595;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2615;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2609;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2778;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2606;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2632;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2618;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2612;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2629;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2603;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2626;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2203;0;0;175,07;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2604;;12609,93;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2627;;214,19;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2610;;3791,59;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2593;;24517,57;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2622;;7675,58;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2590;;14710,47;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2630;;111,25;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2596;;586,68;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3781;;131,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2619;;9808,69;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2607;;178,84;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2616;;101,18;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2613;;164,23;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2599;;7537,62;0;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2613;;0;164,23;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2593;;0;24517,57;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2619;;0;9808,69;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3781;;131,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2590;;0;14710,47;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2596;;0;586,68;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2627;;0;214,19;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2610;;0;3791,59;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3781;;0;131,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2604;;0;12609,93;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2607;;0;178,84;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2622;;0;7675,58;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2616;;0;101,18;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2599;;0;7537,62;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2630;;0;111,25;Cobrança 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2218;PAD nº 628/2018;299,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2222;PAD nº 628/2018;72,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2213;630/2018;130,48;0;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2220;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3714;;1895;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3680;;562,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2620;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2602;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2594;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2631;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2617;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2625;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2605;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2777;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2614;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2608;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2597;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2611;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2628;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2626;0;1918,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2778;0;3676,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2608;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2603;0;1884,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2625;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2777;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2631;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2614;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2617;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2597;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2203;0;175,07;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2220;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2213;630/2018;0;130,48;Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1828;PAD nº 496/2016;533,54;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2222;PAD nº 628/2018;0;72,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2218;PAD nº 628/2018;0;299,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2221;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1829;PAD nº 496/2016;405,46;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2114;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3781;;0;131,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3714;;0;1895;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3680;;0;562,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3681;;562,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3715;;1895;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2615;0;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2598;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2612;0;947,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2632;0;27,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2618;0;25,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2621;0;2452,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2609;0;44,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2629;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2594;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2628;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2602;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2611;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2595;0;6129,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2606;0;3152,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2605;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2620;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2221;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1829;PAD nº 496/2016;0;405,46;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1828;PAD nº 496/2016;0;533,54;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2114;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3681;;0;562,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3715;;0;1895;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2203;0;0;175,07;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2778;0;0;3676,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2615;0;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2632;0;0;27,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2606;0;0;3152,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2621;0;0;2452,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2603;0;0;1884,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2609;0;0;44,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2626;0;0;1918,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2595;0;0;6129,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2618;0;0;25,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2598;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2612;0;0;947,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2629;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2680;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2638;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2659;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2641;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2665;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2668;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2677;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2662;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2780;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2674;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2671;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2653;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2644;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2683;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1436;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1435;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1437;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1438;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1434;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1433;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1969;0272/2020;0;9,05;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.)." 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1972;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )." 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1975;348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4076;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1970;PAD nº239/2020;0;34,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1974;239/2020;0;33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2055;288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1963;PAD nº395/2019;0;99,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1964;PAD nº395/2019;0;99,39;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1965;PAD nº395/2019;0;99,86;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1966;PAD nº395/2019;0;100;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1968;PAD nº395/2019;0;443,71;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1967;PAD nº395/2019;0;99,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1962;239/2020;0;627;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1690;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1973;PAD Nº 473/2016;0;17,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. )." 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2097;PAD nº 628/2018;0;171,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4100;PAD nº 0497/2021;0;35,01;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.). 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2633;;22296,15;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2639;;15,17;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2660;;1083,12;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2678;;214,19;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2675;;7776,27;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2651;;13349,81;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2666;;1064,45;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2663;;6092,68;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2672;;10335,57;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2669;;705,47;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2657;;15920,89;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2681;;400;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2636;;28020,4;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2642;;120,73;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2226;;0;6703,58;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3757;;3408,34;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3683;;0;595;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3725;;0;2105;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3992;;248,16;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3814;;0;248,16;Aplicação Financeira 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3757;;0;3408,34;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3814;;248,16;0;Aplicação Financeira 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2633;;0;22296,15;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2639;;0;15,17;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2642;;0;120,73;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2636;;0;28020,4;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2660;;0;1083,12;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2657;;0;15920,89;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2663;;0;6092,68;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2651;;0;13349,81;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2669;;0;705,47;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;2226;;6703,58;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE. 10/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2666;;0;1064,45;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3682;;0;595;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3724;;0;2105;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3725;;2105;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3683;;595;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2343;630/2018;0;1922,37; 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4074;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2097;PAD nº 628/2018;171,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2055;288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1962;239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1690;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4076;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2342;630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1434;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1436;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1438;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1433;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1437;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1435;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1962;239/2020;0;33;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022) 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1970;PAD nº239/2020;34,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1973;PAD Nº 473/2016;17,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. )." 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1972;PAD Nº 0700/2017;2228,06;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. )." 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1969;0272/2020;9,05;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.)." 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1975;348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4100;PAD nº 0497/2021;35,01;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1974;239/2020;33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1963;PAD nº395/2019;99,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1966;PAD nº395/2019;100;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1965;PAD nº395/2019;99,86;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1964;PAD nº395/2019;99,39;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1968;PAD nº395/2019;443,71;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1967;PAD nº395/2019;99,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2679;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2637;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2643;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2664;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2658;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2670;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2661;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2682;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2676;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2779;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2640;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2673;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2667;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2683;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2652;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2671;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2668;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2780;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2641;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2638;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2674;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2659;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2653;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2677;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2665;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2644;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2680;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2662;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3992;;0;248,16;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2334;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2355;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2361;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2340;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2346;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2331;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2358;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2247;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2364;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2241;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2234;01/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2336;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2324;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2310;0;0;2108;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2257;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2326;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2314;0;0;6324;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2327;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2252;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2316;0;0;2108;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2243;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2237;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2249;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2319;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2256;Mês 02/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2261;Mês 02/2022;0;337,28;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2364;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2234;01/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2241;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2247;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2355;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2361;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2334;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2331;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2346;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2340;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2358;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2343;630/2018;1922,37;0; 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2342;630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4074;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3682;;595;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3724;;2105;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2676;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2658;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2679;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2682;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2652;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2667;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2661;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2640;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2673;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2643;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2670;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2664;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2637;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2316;0;2108;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2310;0;2108;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2336;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2314;0;6324;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2326;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2327;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2324;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2319;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2252;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2257;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2237;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2243;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2249;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2256;Mês 02/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2261;Mês 02/2022;337,28;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2672;;0;10335,57;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2675;;0;7776,27;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2678;;0;214,19;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2681;;0;400;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2633;;22296,15;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2636;;28020,4;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2639;;15,17;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2642;;120,73;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2651;;13349,81;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2657;;15920,89;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2660;;1083,12;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2663;;6092,68;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2666;;1064,45;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2669;;705,47;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2672;;10335,57;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2675;;7776,27;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2678;;214,19;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2681;;400;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2633;;0;22296,15;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2636;;0;28020,4;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2639;;0;15,17;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2642;;0;120,73;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2651;;0;13349,81;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2657;;0;15920,89;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2660;;0;1083,12;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2663;;0;6092,68;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2666;;0;1064,45;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2669;;0;705,47;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2672;;0;10335,57;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2675;;0;7776,27;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2678;;0;214,19;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2681;;0;400;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2245;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2363;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2233;01/2022;153,69;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2239;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2232;0516/2021;1100;0;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2317;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2313;0;2108;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2335;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2312;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2322;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2309;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2321;0;2529,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2323;0;1264,8;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2251;0;2360,96;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2255;0;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2236;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2246;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2240;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2253;Mês 02/2021;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2260;Mês 02/2022;337,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2351;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2357;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2360;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2333;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2330;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2344;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2354;0;843,2;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2339;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2245;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2233;01/2022;0;153,69;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2239;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2363;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2241;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2234;01/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2364;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2247;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2232;0516/2021;0;1100;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4074;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2342;630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2343;630/2018;1922,37;0; 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3724;;2105;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3682;;595;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2670;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2661;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2643;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2640;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2658;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2676;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2652;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2664;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2673;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2667;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2637;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2679;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2682;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2317;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2319;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2326;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2324;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2314;0;6324;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2310;0;2108;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2316;0;2108;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2336;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2327;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2321;0;0;2529,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2323;0;0;1264,8;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2322;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2313;0;0;2108;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2335;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2309;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2312;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2251;0;0;2360,96;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2255;0;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2252;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2257;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2240;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2243;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2236;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2246;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2237;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2249;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2256;Mês 02/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2261;Mês 02/2022;337,28;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2253;Mês 02/2021;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2260;Mês 02/2022;0;337,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2351;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2339;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2330;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2361;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2358;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2334;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2340;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2331;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2355;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2346;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2344;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2333;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2354;0;0;843,2;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2357;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2360;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2241;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2234;01/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2364;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2247;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2097;PAD nº 628/2018;171,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1962;239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1690;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2055;288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4074;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4076;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2343;630/2018;0;1922,37; 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2342;630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3683;;595;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3724;;0;2105;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3682;;0;595;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3725;;2105;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2637;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2658;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2664;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2643;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2682;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2661;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2676;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2673;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2679;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2640;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2667;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2652;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2659;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2671;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2668;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2674;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2638;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2662;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2644;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2665;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2641;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2653;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2677;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2670;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2780;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2680;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2683;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1436;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1435;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1433;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1438;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1434;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1437;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2310;0;0;2108;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2316;0;0;2108;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2314;0;0;6324;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2327;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2336;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2324;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2326;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2319;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2237;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2249;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2243;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2257;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2252;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2261;Mês 02/2022;0;337,28;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2256;Mês 02/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2355;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2358;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2331;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2346;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2340;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2361;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2334;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2097;PAD nº 628/2018;0;171,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1962;239/2020;0;660;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1690;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2055;288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4076;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3725;;0;2105;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3683;;0;595;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2665;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2674;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2780;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2677;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2680;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2683;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2638;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2644;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2659;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2662;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2653;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2668;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2641;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2671;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1437;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1436;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1435;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1433;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1438;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1434;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2636;;28020,4;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2681;;400;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2642;;120,73;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2660;;1083,12;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2639;;15,17;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2633;;22296,15;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2657;;15920,89;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2663;;6092,68;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2669;;705,47;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3992;;248,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2651;;13349,81;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2675;;7776,27;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2666;;1064,45;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2672;;10335,57;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2678;;214,19;0;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2639;;0;15,17;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2636;;0;28020,4;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2660;;0;1083,12;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2633;;0;22296,15;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2669;;0;705,47;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2678;;0;214,19;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2675;;0;7776,27;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2663;;0;6092,68;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2672;;0;10335,57;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2651;;0;13349,81;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2666;;0;1064,45;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3992;;0;248,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3992;;248,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2642;;0;120,73;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2657;;0;15920,89;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2681;;0;400;Cobrança 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2322;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2323;0;1264,8;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2313;0;2108;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2309;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2312;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2335;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2251;0;2360,96;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2321;0;2529,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2255;0;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2246;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2236;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2240;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2351;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2317;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2333;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2339;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2330;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2360;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2354;0;843,2;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2344;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2357;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2253;Mês 02/2021;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2245;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2232;0516/2021;1100;0;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2239;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2260;Mês 02/2022;337,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2363;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2233;01/2022;153,69;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2679;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2658;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2676;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2670;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2667;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2682;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2640;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2779;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2643;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2661;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2664;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2673;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2652;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2637;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2312;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2251;0;0;2360,96;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2323;0;0;1264,8;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2255;0;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2335;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2246;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2309;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2322;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2313;0;0;2108;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2321;0;0;2529,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2249;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2243;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2236;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2240;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2334;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2361;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2319;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2358;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2346;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2340;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2357;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2339;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2317;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2333;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2344;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2354;0;0;843,2;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2360;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2355;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2331;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2330;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2237;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2351;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2326;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2257;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2316;0;2108;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2327;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2336;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2310;0;2108;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2324;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2314;0;6324;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2252;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3682;;595;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3724;;2105;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2261;Mês 02/2022;337,28;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2234;01/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4074;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2256;Mês 02/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2241;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2364;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2247;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2343;630/2018;1922,37;0; 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2342;630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2232;0516/2021;0;1100;Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2239;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2245;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2253;Mês 02/2021;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2233;01/2022;0;153,69;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2260;Mês 02/2022;0;337,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2363;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2637;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2643;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2676;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2779;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2670;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2668;0;266,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2661;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2653;0;3337,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2671;0;176,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2641;0;3,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2652;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2640;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2677;0;1944,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2780;0;5572,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2673;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2658;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2679;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2682;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2664;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2667;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2680;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2665;0;1523,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2683;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2638;0;7005,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2644;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2662;0;270,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2659;0;3980,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2674;0;2583,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3683;;595;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3725;;2105;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3724;;0;2105;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3682;;0;595;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3992;;0;248,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1962;239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1690;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2055;288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4076;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2346;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2334;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2097;PAD nº 628/2018;171,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2249;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2237;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2243;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2361;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2358;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2355;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2340;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2319;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2331;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2234;01/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2247;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2364;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2256;Mês 02/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2241;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2343;630/2018;0;1922,37; 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2342;630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2261;Mês 02/2022;0;337,28;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4074;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1437;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2336;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2257;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2316;0;0;2108;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2252;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2327;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2310;0;0;2108;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2314;0;0;6324;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2324;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2326;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1436;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1434;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1435;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1433;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1438;0;119,56;0;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2680;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2644;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2665;0;0;1523,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2641;0;0;3,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2662;0;0;270,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2674;0;0;2583,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2668;0;0;266,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2653;0;0;3337,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2638;0;0;7005,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2671;0;0;176,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2780;0;0;5572,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2683;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2659;0;0;3980,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2677;0;0;1944,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1438;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1435;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1437;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1433;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1434;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1436;0;0;119,56;Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3725;;0;2105;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3683;;0;595;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4076;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1690;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2055;288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1962;239/2020;0;660;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2097;PAD nº 628/2018;0;171,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2183;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2349;630/2018;0;181,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.). 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2214;630/2018;0;118,15;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2212;630/2018;0;24,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2215;630/2018;0;12,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2348;630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2250;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2315;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2318;0;0;2108;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2311;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2244;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2238;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2325;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2328;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2259;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2254;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2329;0;0;2529,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2353;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2356;0;0;843,2;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2320;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2341;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2338;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2332;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2359;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2347;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2362;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2723;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2732;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2729;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2740;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2720;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2707;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2717;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2712;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2743;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2704;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2745;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2737;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2726;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3709;;0;1827,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3601;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3623;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3625;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3621;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3619;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3655;;0;425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3892;;57,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3758;;0;51613,3;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2185;;0;3551,45;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2337;;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2741;;5481,27;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2724;;3921,81;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2730;;161,46;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2721;;511,39;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2705;;366,67;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2738;;40;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2699;;14113,71;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2727;;280,04;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2713;;6382,78;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2718;;16363,89;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2708;;104,1;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2702;;25869,05;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2735;;8226,8;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1887;249/2020;0;350,91;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.). 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2184;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2176;PEF Nº 006/2022;0;1729,7;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2449;PAD nº 628/2018;0;341,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2219;PAD nº 628/2018;0;299,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2182;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2188;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2235;01/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2207;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2262;Mês 02/2022;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2223;PAD nº 628/2018;0;72,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1680;0038/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2258;Mês 02/2021;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2242;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1682;249/2020;0;3362,43;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2248;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2365;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2107;PAD nº 629/2018;0;295,9;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1679;0038/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2211;630/2018;0;232,79;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2345;630/2018;0;1740,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2350;630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.). 11/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3758;;51613,3;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2702;;0;25869,05;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2708;;0;104,1;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2705;;0;366,67;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2699;;0;14113,71;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2730;;0;161,46;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2727;;0;280,04;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2724;;0;3921,81;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2713;;0;6382,78;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2721;;0;511,39;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;2185;;3551,45;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2718;;0;16363,89;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2188;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2184;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2176;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2182;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2183;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2107;PAD nº 629/2018;295,9;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2211;630/2018;257,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2214;630/2018;130,48;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1682;249/2020;3713,34;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2345;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2348;630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2207;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2449;PAD nº 628/2018;341,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2219;PAD nº 628/2018;299,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2223;PAD nº 628/2018;72,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2448;PAD nº 628/2018;0;341,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2568;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3619;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3709;;1827,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3623;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3621;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3625;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3655;;425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3601;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3600;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3708;;0;1827,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3620;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3622;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3624;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3618;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3654;;0;425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2212;630/2018;24,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1887;249/2020;350,91;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.). 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2350;630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.). 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2215;630/2018;12,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2349;630/2018;181,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.). 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2211;630/2018;0;24,29;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2214;630/2018;0;12,33;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2345;630/2018;0;181,66;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1682;249/2020;0;350,91;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2348;630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2723;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2707;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2712;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2745;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2726;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2743;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2717;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2729;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2704;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2720;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2737;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2732;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2740;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2728;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2706;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2722;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2719;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2716;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2711;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2703;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2736;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2742;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2744;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2731;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2725;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2739;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2176;PEF Nº 006/2022;0;454,91;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2176;PEF Nº 006/2022;0;183,02;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.) 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2646;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2356;0;843,2;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2347;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2338;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2332;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2359;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2362;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2341;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2353;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1680;0038/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2242;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2365;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2248;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1679;0038/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2235;01/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2337;;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2320;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2250;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2238;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2244;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2259;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2311;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2649;0;0;4216;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2328;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2318;0;2108;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2254;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2325;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2315;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2329;0;2529,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2258;Mês 02/2021;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2262;Mês 02/2022;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2646;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2448;PAD nº 628/2018;341,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2568;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3600;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3618;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3620;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3622;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3624;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3708;;1827,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3654;;425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2722;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2728;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2711;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2703;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2706;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2742;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2725;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2731;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2744;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2649;0;4216;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3892;;0;57,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2735;;0;8226,8;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2741;;0;5481,27;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2738;;0;40;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;2690;0370/2021;69200;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;2684;0370/2021;4200;0;Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2686;0370/2021;25000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2691;0370/2021;72000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;2694;0370/2021;750000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2687;0370/2021;17600;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;2685;0370/2021;110000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2697;0370/2021;0;2904902,54;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;2693;0370/2021;52000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2692;0370/2021;5200;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;2696;0370/2021;40000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;2689;0370/2021;930877,4;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;2695;0370/2021;811425,14;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;2688;0370/2021;111000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;2698;0370/2021;0;93600;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2699;;14113,71;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2702;;25869,05;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2705;;366,67;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2708;;104,1;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2713;;6382,78;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2718;;16363,89;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2721;;511,39;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2724;;3921,81;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2727;;280,04;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2730;;161,46;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3892;;57,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2735;;8226,8;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2741;;5481,27;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2738;;40;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2699;;0;14113,71;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2702;;0;25869,05;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2705;;0;366,67;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2708;;0;104,1;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2713;;0;6382,78;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2718;;0;16363,89;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2721;;0;511,39;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2724;;0;3921,81;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2727;;0;280,04;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2730;;0;161,46;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3892;;0;57,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2735;;0;8226,8;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2741;;0;5481,27;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2738;;0;40;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;2690;0370/2021;0;69200;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;2684;0370/2021;0;4200;Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2686;0370/2021;0;25000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2691;0370/2021;0;72000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;2694;0370/2021;0;750000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2687;0370/2021;0;17600;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;2685;0370/2021;0;110000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2697;0370/2021;2904902,54;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;2693;0370/2021;0;52000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2692;0370/2021;0;5200;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2648;0;4216;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2645;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;2696;0370/2021;0;40000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;2689;0370/2021;0;930877,4;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;2695;0370/2021;0;811425,14;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;2688;0370/2021;0;111000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;2698;0370/2021;93600;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2448;PAD nº 628/2018;341,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2568;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3654;;425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3708;;1827,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3624;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3622;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3620;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3600;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3618;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2744;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2728;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2725;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2731;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2706;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2703;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2722;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2711;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2742;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2648;0;0;4216;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2649;0;4216;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2645;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2646;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2183;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2176;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2182;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2188;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2184;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1680;0038/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2365;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2248;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2235;01/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2242;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1679;0038/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2223;PAD nº 628/2018;72,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2449;PAD nº 628/2018;341,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2219;PAD nº 628/2018;299,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2107;PAD nº 629/2018;295,9;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2448;PAD nº 628/2018;0;341,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2568;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1682;249/2020;3713,34;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2345;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2211;630/2018;257,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2214;630/2018;130,48;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2348;630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3600;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3654;;0;425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3624;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3620;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3622;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3708;;0;1827,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3618;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3621;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3625;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3623;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3655;;425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3709;;1827,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3619;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3601;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2207;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2720;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2743;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2742;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2725;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2703;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2731;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2707;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2704;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2740;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2712;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2717;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2723;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2726;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2737;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2729;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2745;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2732;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2744;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2728;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2722;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2711;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2706;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2320;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2649;0;0;4216;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2318;0;2108;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2328;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2311;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2329;0;2529,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2315;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2325;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2337;;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2254;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2259;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2238;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2250;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2244;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2262;Mês 02/2022;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2258;Mês 02/2021;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2341;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2332;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2359;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2362;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2356;0;843,2;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2347;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2338;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2646;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2353;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2183;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;2176;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2182;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2184;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2188;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1679;0038/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2242;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;1680;0038/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2248;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2365;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2235;01/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2219;PAD nº 628/2018;0;299,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2449;PAD nº 628/2018;0;341,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2223;PAD nº 628/2018;0;72,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2107;PAD nº 629/2018;0;295,9;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1682;249/2020;0;3713,34;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2348;630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2345;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2214;630/2018;0;130,48;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2211;630/2018;0;257,08;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3601;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3623;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3625;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3621;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3619;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3655;;0;425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3709;;0;1827,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2207;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2717;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2732;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2720;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2729;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2712;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2737;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2707;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2743;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2704;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2740;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2726;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2745;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2723;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2320;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2315;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2318;0;0;2108;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2328;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2311;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2325;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2329;0;0;2529,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2337;;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2254;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2259;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2244;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2238;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2250;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2262;Mês 02/2022;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2258;Mês 02/2021;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2353;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2332;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2338;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2341;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2347;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2356;0;0;843,2;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2359;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2362;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2724;;3921,81;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2718;;16363,89;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2727;;280,04;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2705;;366,67;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2741;;5481,27;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2708;;104,1;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2176;;637,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2702;;25869,05;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2738;;40;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2721;;511,39;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2699;;14113,71;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2713;;6382,78;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2730;;161,46;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2735;;8226,8;0;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3892;;57,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2645;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2648;0;4216;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3892;;0;57,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2176;;637,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2176;;0;637,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2721;;0;511,39;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2741;;0;5481,27;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2718;;0;16363,89;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2699;;0;14113,71;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2727;;0;280,04;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2738;;0;40;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2708;;0;104,1;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2730;;0;161,46;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2705;;0;366,67;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2702;;0;25869,05;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2713;;0;6382,78;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2724;;0;3921,81;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2735;;0;8226,8;Cobrança 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2448;PAD nº 628/2018;341,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2568;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3654;;425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3600;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3620;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3622;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3624;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3618;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3708;;1827,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2649;0;4216;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2645;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2646;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2648;0;0;4216;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2744;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2716;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2719;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2739;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2711;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2736;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2742;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2703;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2728;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2725;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2722;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2706;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2731;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2329;0;2529,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2259;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2254;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2315;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2318;0;2108;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2328;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2250;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2244;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2238;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2325;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2649;0;0;4216;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2311;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2332;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2362;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2341;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2320;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2356;0;843,2;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2347;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2338;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2359;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2449;PAD nº 628/2018;341,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2646;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2353;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2219;PAD nº 628/2018;299,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2223;PAD nº 628/2018;72,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2568;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2176;PEF Nº 006/2022;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2184;PEF Nº 006/2022;1104,89;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2188;PEF Nº 006/2022;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2448;PAD nº 628/2018;0;341,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2182;PEF Nº 006/2022;1657,34;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2207;PAD nº 100/2021;20862,96;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2211;630/2018;257,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2235;01/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2365;Portaria Nº 0061/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2262;Mês 02/2022;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1679;0038/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1680;0038/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1682;249/2020;3713,34;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2242;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2248;Portaria Nº 0070/2022;1690,64;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2214;630/2018;130,48;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2345;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2258;Mês 02/2021;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2183;PEF Nº 001/2022;947,05;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2348;630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2107;PAD nº 629/2018;295,9;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2337;;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2176;;0;637,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3618;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3654;;0;425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3620;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3622;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3624;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3600;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3708;;0;1827,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3655;;425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3619;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3601;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3623;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3625;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3621;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3709;;1827,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2743;0;1370,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2729;0;70,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2720;0;4090,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2745;0;3527,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2732;0;40,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2704;0;6467,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2707;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2737;0;2056,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2736;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2731;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2726;0;980,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2740;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2712;0;26,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2717;0;1595,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2742;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2725;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2723;0;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2744;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2728;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2739;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2706;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2719;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2716;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2722;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2703;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2711;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2182;PEF Nº 006/2022;0;1657,34;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2223;PAD nº 628/2018;0;72,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2219;PAD nº 628/2018;0;299,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2449;PAD nº 628/2018;0;341,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2184;PEF Nº 006/2022;0;1104,89;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2176;PEF Nº 006/2022;0;2367,63;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2183;PEF Nº 001/2022;0;947,05;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2188;PEF Nº 006/2022;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1682;249/2020;0;3713,34;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2242;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2258;Mês 02/2021;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2248;Portaria Nº 0070/2022;0;1690,64;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2211;630/2018;0;257,08;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2107;PAD nº 629/2018;0;295,9;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2214;630/2018;0;130,48;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2235;01/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1680;0038/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2262;Mês 02/2022;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2345;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2348;630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2207;PAD nº 100/2021;0;20862,96;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2365;Portaria Nº 0061/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1679;0038/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3619;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3709;;0;1827,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3601;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3625;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3621;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3623;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3655;;0;425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2337;;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2250;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2238;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2244;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2311;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2254;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2318;0;0;2108;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2259;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2328;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2325;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2315;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2329;0;0;2529,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2353;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2332;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2347;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2359;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2362;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2356;0;0;843,2;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2320;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2341;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2338;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2717;0;0;1595,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2737;0;0;2056,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2745;0;0;3527,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2726;0;0;980,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2740;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2732;0;0;40,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2743;0;0;1370,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2704;0;0;6467,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2712;0;0;26,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2723;0;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2720;0;0;4090,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2707;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2729;0;0;70,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2848;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2829;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2854;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2846;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2852;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2860;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2803;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2850;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2812;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2824;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2842;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2856;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2647;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2749;0;0;729,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .). 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2750;0;0;172,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.). 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2650;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2772;0;0;115,93;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2782;0;0;223,81;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2748;0;0;456,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2747;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2827;;497,53;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2818;;5579,67;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2789;;32369,12;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2798;;1026,69;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2804;;10265,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2837;;8149,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2786;;29916,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2830;;10337,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2822;;828,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2840;;211,17;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2810;;1366,7;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2807;;18793,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2801;;37,38;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3759;;0;48386,88;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3575;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3577;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3663;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3677;;0;542,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3719;;0;1917,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3641;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3675;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3643;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3788;;2,5;0;Resgate de Aplicação Financeira 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3787;;0;2,5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3759;;48386,88;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3788;;0;2,5;Resgate de Aplicação Financeira 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2789;;0;32369,12;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2798;;0;1026,69;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2786;;0;29916,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2801;;0;37,38;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2822;;0;828,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2827;;0;497,53;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2804;;0;10265,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2810;;0;1366,7;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2807;;0;18793,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2818;;0;5579,67;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3574;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3576;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3662;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3640;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3718;;0;1917,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3642;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3676;;0;542,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3674;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3575;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3577;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3719;;1917,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3675;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3663;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3677;;542,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3641;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3643;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2733;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2746;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2747;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2847;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2802;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2841;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2855;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2859;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2845;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2849;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2811;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2799;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2823;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2853;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2851;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2828;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2852;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2848;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2829;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2846;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2860;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2803;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2812;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2850;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2856;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2854;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2842;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2824;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2749;0;729,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .). 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2750;0;172,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.). 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2748;0;456,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3787;;2,5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;2781;0;0;223,81;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;2761;0;0;115,93;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;2772;0;115,93;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;2782;0;223,81;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2647;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2650;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2746;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2733;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3640;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3674;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3642;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3662;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3718;;1917,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3676;;542,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3576;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3574;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2855;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2849;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2841;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2859;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2799;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2828;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2802;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2823;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2847;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2811;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2761;0;115,93;0;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2781;0;223,81;0;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2830;;0;10337,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2837;;0;8149,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2840;;0;211,17;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2786;;29916,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2789;;32369,12;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2798;;1026,69;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2801;;37,38;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2804;;10265,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2807;;18793,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2810;;1366,7;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2818;;5579,67;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2822;;828,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2827;;497,53;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2830;;10337,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2837;;8149,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2840;;211,17;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2786;;0;29916,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2789;;0;32369,12;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2798;;0;1026,69;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2801;;0;37,38;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2804;;0;10265,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2807;;0;18793,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2810;;0;1366,7;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2818;;0;5579,67;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2822;;0;828,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2827;;0;497,53;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2830;;0;10337,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2837;;0;8149,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2840;;0;211,17;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2751;0;115,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2752;0;223,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2733;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2746;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3718;;1917,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3676;;542,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3662;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3642;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3640;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3674;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3574;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3576;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2828;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2847;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2799;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2811;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2802;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2823;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2841;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2849;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2859;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2855;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2751;0;0;115,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2781;0;223,81;0;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2761;0;115,93;0;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2752;0;0;223,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2733;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2747;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2746;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3577;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3641;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3663;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3677;;542,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3575;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3675;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3719;;1917,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3643;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3674;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3642;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3676;;0;542,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3662;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3718;;0;1917,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3640;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3574;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3576;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2841;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2823;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2811;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2849;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2859;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2847;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2828;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2848;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2812;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2829;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2860;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2803;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2855;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2802;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2799;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2852;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2856;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2854;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2782;0;223,81;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2772;0;115,93;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2781;0;0;223,81;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2761;0;0;115,93;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2650;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2647;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2747;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3575;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3577;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3663;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3719;;0;1917,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3677;;0;542,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3641;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3675;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3643;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2854;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2852;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2860;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2829;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2803;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2812;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2848;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2856;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2782;0;0;223,81;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2772;0;0;115,93;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2650;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2647;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2807;;18793,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2801;;37,38;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2810;;1366,7;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2818;;5579,67;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2822;;828,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2837;;8149,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2798;;1026,69;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2840;;211,17;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2830;;10337,1;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2827;;497,53;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2786;;29916,08;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2789;;32369,12;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2804;;10265,45;0;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2786;;0;29916,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2840;;0;211,17;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2818;;0;5579,67;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2837;;0;8149,08;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2830;;0;10337,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2822;;0;828,1;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2789;;0;32369,12;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2798;;0;1026,69;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2827;;0;497,53;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2804;;0;10265,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2810;;0;1366,7;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2801;;0;37,38;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2807;;0;18793,45;Cobrança 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2751;0;115,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2752;0;223,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2853;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2855;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2799;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2802;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2859;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2841;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2849;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2811;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2828;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2823;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2847;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2851;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2845;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2752;0;0;223,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2751;0;0;115,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2781;0;223,81;0;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2761;0;115,93;0;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3676;;542,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3640;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3718;;1917,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3576;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3574;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3662;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3674;;535;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3642;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2733;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2746;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2851;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2829;0;124,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2850;0;4698,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2856;0;2037,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2811;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2799;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2859;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2846;0;8092,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2812;0;341,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2854;0;2584,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2860;0;7477,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2848;0;2566,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2803;0;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2852;0;1394,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3663;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3719;;1917,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3677;;542,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3675;;535;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3577;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3575;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3643;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3641;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3642;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3674;;0;535;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3718;;0;1917,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3676;;0;542,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3576;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3574;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3640;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3662;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2750;;172,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2748;;456,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2749;;729,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3787;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2733;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2747;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2647;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2746;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2781;0;0;223,81;Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2761;0;0;115,93;Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2772;0;115,93;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2782;0;223,81;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2650;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2841;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2845;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2802;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2847;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2855;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2823;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2828;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2842;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2824;0;207,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2849;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2853;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2854;0;0;2584,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2812;0;0;341,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2842;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2846;0;0;8092,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2856;0;0;2037,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2803;0;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2860;0;0;7477,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2829;0;0;124,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2852;0;0;1394,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2850;0;0;4698,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2824;0;0;207,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2848;0;0;2566,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2647;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2782;0;0;223,81;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2772;0;0;115,93;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2650;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2748;;0;456,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2750;;0;172,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2749;;0;729,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3787;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3575;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3577;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3677;;0;542,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3675;;0;535;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3641;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3643;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3719;;0;1917,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3663;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2747;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3701;;0;1725;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3679;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2894;;12750,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3760;;0;80407,1;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2918;;500;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2900;;4471,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2891;;7983,56;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2906;;130,86;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2909;;8598,2;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2915;;642,57;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2897;;1609,17;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2888;;611,65;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2903;;212,39;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2881;;15649,55;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2885;;18550,58;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2912;;7148,73;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2867;630/2018;0;349,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2569;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2914;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2893;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2925;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2917;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2905;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2899;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2920;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2896;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2908;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2887;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2911;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2902;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2890;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3789;;0;2,5;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3798;;2,5;0;Resgate de Aplicação Financeira 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3760;;80407,1;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3798;;0;2,5;Resgate de Aplicação Financeira 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2888;;0;611,65;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2881;;0;15649,55;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2885;;0;18550,58;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2894;;0;12750,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2900;;0;4471,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2897;;0;1609,17;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2906;;0;130,86;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2903;;0;212,39;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2891;;0;7983,56;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2867;630/2018;386,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2569;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2866;630/2018;0;386,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2833;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2815;0249/2020;0;2188,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2834;390/2019;0;1392,3;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2825;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2870;PAD nº 0072/2020;0;1524,49;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3679;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3701;;1725;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3678;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3700;;0;1725;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2867;630/2018;0;36,52;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.) 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2911;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2887;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2925;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2908;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2905;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2893;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2917;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2899;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2914;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2896;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2902;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2890;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2920;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2919;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2886;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2898;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2907;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2916;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2913;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2901;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2892;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2895;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2904;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2910;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2924;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2889;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3789;;2,5;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 15/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2796;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2784;0;0;576,36;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2862;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2793;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2784;0;576,36;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;2862;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2796;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;2870;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2866;630/2018;386,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2834;390/2019;1392,3;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2815;0249/2020;2188,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2825;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2833;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3700;;1725;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3678;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2901;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2898;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2924;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2889;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2919;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2904;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2895;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2892;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2916;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2793;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2909;;0;8598,2;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2912;;0;7148,73;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2915;;0;642,57;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2918;;0;500;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2881;;15649,55;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2885;;18550,58;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2888;;611,65;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2891;;7983,56;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2894;;12750,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2897;;1609,17;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2900;;4471,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2903;;212,39;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2906;;130,86;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2909;;8598,2;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2912;;7148,73;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2915;;642,57;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2918;;500;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2881;;0;15649,55;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2885;;0;18550,58;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2888;;0;611,65;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2891;;0;7983,56;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2894;;0;12750,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2897;;0;1609,17;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2900;;0;4471,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2903;;0;212,39;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2906;;0;130,86;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2909;;0;8598,2;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2912;;0;7148,73;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2915;;0;642,57;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2918;;0;500;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2783;0;576,36;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;2861;0;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2792;0;3794,4;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2795;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2783;0;0;576,36;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2784;0;576,36;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2861;0;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2862;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2870;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2825;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2815;0249/2020;2188,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2833;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2834;390/2019;1392,3;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2866;630/2018;386,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3678;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3700;;1725;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2889;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2904;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2924;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2916;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2895;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2901;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2892;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2898;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2919;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2793;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2792;0;0;3794,4;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2795;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2796;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2784;0;0;576,36;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2862;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2569;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2870;PAD nº 0072/2020;0;1524,49;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2815;0249/2020;0;2188,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2834;390/2019;0;1392,3;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2825;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2833;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2867;630/2018;386,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2866;630/2018;0;386,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3678;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3700;;0;1725;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3679;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3701;;1725;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2902;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2901;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2898;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2919;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2904;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2905;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2911;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2899;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2893;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2920;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2896;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2908;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2917;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2890;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2925;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2887;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2914;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2916;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2924;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2889;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2892;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2895;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2793;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2796;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2569;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2867;630/2018;0;386,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3679;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3701;;0;1725;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2911;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2917;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2905;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2920;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2893;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2925;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2896;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2899;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2914;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2902;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2908;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2890;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2887;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2885;;18550,58;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2897;;1609,17;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2891;;7983,56;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2918;;500;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2912;;7148,73;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2888;;611,65;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2881;;15649,55;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2903;;212,39;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2906;;130,86;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2915;;642,57;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2900;;4471,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2909;;8598,2;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2894;;12750,89;0;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2783;0;576,36;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2792;0;3794,4;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2861;0;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2795;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2894;;0;12750,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2885;;0;18550,58;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2891;;0;7983,56;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2888;;0;611,65;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2918;;0;500;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2915;;0;642,57;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2909;;0;8598,2;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2900;;0;4471,89;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2897;;0;1609,17;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2906;;0;130,86;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2881;;0;15649,55;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2912;;0;7148,73;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2903;;0;212,39;Cobrança 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2866;630/2018;386,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2834;390/2019;1392,3;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2833;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2815;0249/2020;2188,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2870;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2825;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3700;;1725;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3678;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2862;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2784;0;576,36;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2793;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2861;0;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2792;0;0;3794,4;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2783;0;0;576,36;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2796;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2795;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2898;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2892;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2924;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2919;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2907;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2910;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2895;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2904;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2889;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2916;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2901;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2913;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2886;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2784;0;0;576,36;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2862;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2793;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2834;390/2019;0;1392,3;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2870;PAD nº 0072/2020;0;1524,49;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2825;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2815;0249/2020;0;2188,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2833;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2867;630/2018;386,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2866;630/2018;0;386,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2796;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2569;PAD nº 628/2018;1216,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3789;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3678;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3700;;0;1725;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3701;;1725;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3679;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2902;0;1117,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2917;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2911;0;2149,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2887;0;4637,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2896;0;3187,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2914;0;1787,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2908;0;32,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2893;0;1995,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2907;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2889;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2924;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2910;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2895;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2898;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2925;0;3911,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2890;0;152,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2899;0;402,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2920;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2905;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2919;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2892;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2901;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2913;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2886;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2916;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2904;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2569;PAD nº 628/2018;0;1216,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2867;630/2018;0;386,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3679;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3701;;0;1725;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3789;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2908;0;0;32,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2893;0;0;1995,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2917;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2911;0;0;2149,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2899;0;0;402,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2905;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2890;0;0;152,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2914;0;0;1787,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2902;0;0;1117,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2896;0;0;3187,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2920;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2925;0;0;3911,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2887;0;0;4637,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2978;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2986;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2959;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2994;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2938;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2969;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2972;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2991;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2998;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2941;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2996;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2975;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2981;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2954;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2785;0;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2794;0;0;3794,4;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2863;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2797;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2979;;6247,08;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2973;;686,62;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2976;;422,52;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2936;;19643,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2970;;4329,27;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2965;;508,58;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2939;;440,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2992;;837,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2982;;5880,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2944;;181,18;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2952;;7019,95;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2933;;16524,7;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2987;;428,38;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2957;;12510,44;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3761;;0;56343,25;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3669;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3713;;0;1870;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3816;;2,5;0;Resgate de Aplicação Financeira 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3815;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3761;;56343,25;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3816;;0;2,5;Resgate de Aplicação Financeira 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2936;;0;19643,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2939;;0;440,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2944;;0;181,18;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2933;;0;16524,7;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2952;;0;7019,95;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2973;;0;686,62;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2976;;0;422,52;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2970;;0;4329,27;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2957;;0;12510,44;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2965;;0;508,58;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3668;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3712;;0;1870;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3669;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3713;;1870;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2880;002/2022;0;269,66;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2980;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2995;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2940;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2953;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2971;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2974;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2977;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2937;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2990;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2993;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2997;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2985;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2968;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2958;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2978;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2991;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2938;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2941;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2986;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2996;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2975;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2959;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2954;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2998;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2981;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2969;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2994;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2972;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3815;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;2797;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2929;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2874;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2877;0;0;1729,08;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2785;0;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2863;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2928;0090/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2922;0075/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;2794;0;3794,4;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2874;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2877;0;1729,08;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2929;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2922;0075/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;2928;0090/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3712;;1870;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3668;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;2880;002/2022;269,66;0;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2971;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2985;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2940;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2953;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2995;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2980;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2977;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2974;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2990;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2968;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2958;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2997;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2937;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2993;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2979;;0;6247,08;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2982;;0;5880,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2987;;0;428,38;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2992;;0;837,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2933;;16524,7;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2936;;19643,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2939;;440,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2944;;181,18;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2952;;7019,95;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2957;;12510,44;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2965;;508,58;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2970;;4329,27;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2973;;686,62;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2976;;422,52;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2979;;6247,08;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2982;;5880,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2987;;428,38;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2992;;837,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2933;;0;16524,7;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2936;;0;19643,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2939;;0;440,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2944;;0;181,18;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2952;;0;7019,95;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2957;;0;12510,44;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2965;;0;508,58;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2970;;0;4329,27;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2973;;0;686,62;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2976;;0;422,52;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2979;;0;6247,08;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2982;;0;5880,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2987;;0;428,38;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2992;;0;837,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2873;0;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2927;0;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2876;0;1729,08;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2921;0075/2022;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;2926;0090/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2879;002/2022;269,66;0;Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2929;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2874;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2877;0;1729,08;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2873;0;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2927;0;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2876;0;0;1729,08;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2922;0075/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2921;0075/2022;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2928;0090/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2926;0090/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2880;002/2022;269,66;0;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2879;002/2022;0;269,66;Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3668;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3712;;1870;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2985;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2977;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2980;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2990;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2971;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2997;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2953;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2993;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2974;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2940;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2968;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2995;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2937;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2958;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2874;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2877;0;0;1729,08;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2929;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2785;0;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2922;0075/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2863;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2928;0090/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2880;002/2022;0;269,66;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3712;;0;1870;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3668;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3713;;1870;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3669;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2974;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2968;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2990;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2953;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2980;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2971;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2995;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2937;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2940;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2977;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2958;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2997;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2978;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2959;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2986;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2969;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2981;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2998;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2975;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2941;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2996;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2994;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2954;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2972;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2991;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2938;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2993;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2985;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2794;0;3794,4;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2797;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2785;0;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2863;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3669;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3713;;0;1870;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2978;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2938;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2954;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2996;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2991;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2972;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2986;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2981;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2941;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2969;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2975;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2994;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2959;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2998;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2794;0;0;3794,4;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2797;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2979;;6247,08;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2933;;16524,7;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2936;;19643,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2970;;4329,27;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2973;;686,62;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2982;;5880,54;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2992;;837,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2952;;7019,95;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2965;;508,58;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2957;;12510,44;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2939;;440,01;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2987;;428,38;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2976;;422,52;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2944;;181,18;0;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2936;;0;19643,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2965;;0;508,58;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2979;;0;6247,08;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2933;;0;16524,7;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2939;;0;440,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2982;;0;5880,54;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2987;;0;428,38;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2970;;0;4329,27;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2944;;0;181,18;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2973;;0;686,62;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2976;;0;422,52;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2992;;0;837,01;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2957;;0;12510,44;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2952;;0;7019,95;Cobrança 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2927;0;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2876;0;1729,08;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2873;0;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2921;0075/2022;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2926;0090/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2879;002/2022;269,66;0;Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2985;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2958;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2940;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2990;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2993;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2997;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2977;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2937;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2968;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2995;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2971;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2980;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2974;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2953;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2876;0;0;1729,08;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2873;0;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2927;0;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2874;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2877;0;1729,08;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2929;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3712;;1870;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3668;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2880;002/2022;269,66;0;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2921;0075/2022;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2879;002/2022;0;269,66;Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2926;0090/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2928;0090/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2922;0075/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2980;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2974;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2958;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2968;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2997;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2971;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2937;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2940;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2953;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2993;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2998;0;4130,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2975;0;171,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2959;0;3127,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2996;0;45,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2995;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2977;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2985;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2990;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2994;0;209,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2941;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2986;0;1470,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2972;0;1082,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2969;0;127,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2981;0;1561,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2991;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2954;0;1754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2978;0;105,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2938;0;4910,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3669;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3713;;1870;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3712;;0;1870;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3668;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3815;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2797;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2922;0075/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2928;0090/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2880;002/2022;0;269,66;Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2874;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2877;0;0;1729,08;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2863;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2785;0;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2794;0;3794,4;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2929;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2941;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2959;0;0;3127,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2986;0;0;1470,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2975;0;0;171,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2954;0;0;1754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2938;0;0;4910,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2972;0;0;1082,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2991;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2969;0;0;127,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2994;0;0;209,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2998;0;0;4130,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2978;0;0;105,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2996;0;0;45,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2981;0;0;1561,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2863;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2785;0;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2794;0;0;3794,4;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2797;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3815;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3713;;0;1870;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3669;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3659;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3699;;0;1637,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3762;;102823,65;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5917;;1151,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3035;;3457,17;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3027;;9102,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3032;;758,86;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3038;;500,64;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3022;;7426,54;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3013;;21498,61;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3044;;10977,3;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3041;;312,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3019;;126,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3049;;9215,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3054;;1200;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3010;;17381,36;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3016;;733,35;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1408;PEF Nº 006/2022;0;65,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1423;PEF Nº 006/2022;0;124,65;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1420;PEF Nº 006/2022;0;78,24;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1410;PEF Nº 006/2022;0;73,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1422;PEF Nº 006/2022;0;295,64;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1417;PEF Nº 006/2022;0;509,99;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1411;PEF Nº 006/2022;0;265,12;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1415;PEF Nº 006/2022;0;310,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1413;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1425;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2817;0249/2020;0;206,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2884;002/2022;0;240;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1409;PEF nº001/2022;0;28367,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2943;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2231;510/2021;0;467,5;"Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )." 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1895;348/2017;0;13303,55;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3002;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2816;0249/2020;0;1981,89;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1414;PEF nº001/2022;0;31860,34;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2209;272/2019;0;396,1;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2813;348/2017;0;1469,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1418;0;0;135,5;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1421;0;0;470,01;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1419;0;0;159,27;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1416;0;0;125,55;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3031;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3015;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3053;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3034;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3037;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3048;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3021;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3040;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3026;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3876;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3056;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3043;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3018;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3970;;0;255,04;Aplicação Financeira 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3969;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3968;;206;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3818;;51,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3762;;0;102823,65;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3970;;255,04;0;Aplicação Financeira 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3016;;0;733,35;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3019;;0;126,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3013;;0;21498,61;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3010;;0;17381,36;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3032;;0;758,86;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3035;;0;3457,17;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3022;;0;7426,54;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3041;;0;312,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3038;;0;500,64;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3027;;0;9102,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5917;;0;1151,04;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2999;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2942;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3001;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2209;272/2019;400,1;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2816;0249/2020;2188,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3002;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2943;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2884;002/2022;269,66;0;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1895;348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3699;;1637,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3659;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3698;;0;1637,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3658;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1895;348/2017;0;1469,53;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2816;0249/2020;0;206,84;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.) 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2817;0249/2020;206,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2813;348/2017;1469,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;1413;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1895;348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2209;272/2019;0;4;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3020;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3014;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3047;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3036;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3875;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3025;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3030;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3017;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3052;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3042;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3056;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3015;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3021;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3876;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3034;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3043;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3037;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3018;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3031;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3053;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3040;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3048;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3026;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3039;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3033;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3055;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2884;002/2022;0;29,66;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL) 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1414;PEF nº001/2022;31860,34;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1425;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2231;510/2021;467,5;0;"Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. )." 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1422;PEF Nº 006/2022;295,64;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1417;PEF Nº 006/2022;509,99;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1415;PEF Nº 006/2022;310,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1423;PEF Nº 006/2022;124,65;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1420;PEF Nº 006/2022;78,24;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1421;0;470,01;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1418;0;135,5;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1416;0;125,55;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1419;0;159,27;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1408;PEF Nº 006/2022;65,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1410;PEF Nº 006/2022;73,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1411;PEF Nº 006/2022;265,12;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1409;PEF nº001/2022;28367,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3969;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3818;;0;51,54;TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3968;;0;206;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2948;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;2948;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2999;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2942;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3001;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3698;;1637,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3658;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3033;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3039;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3052;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3017;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3014;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3025;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3020;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3055;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3042;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3047;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3036;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3030;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3044;;0;10977,3;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3049;;0;9215,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3054;;0;1200;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3010;;17381,36;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3013;;21498,61;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3016;;733,35;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3019;;126,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3022;;7426,54;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3027;;9102,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3032;;758,86;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3035;;3457,17;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3038;;500,64;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3041;;312,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;5917;;1151,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3044;;10977,3;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3049;;9215,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3054;;1200;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3010;;0;17381,36;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3013;;0;21498,61;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3016;;0;733,35;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3019;;0;126,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3022;;0;7426,54;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3027;;0;9102,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3032;;0;758,86;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3035;;0;3457,17;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3038;;0;500,64;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3041;;0;312,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;5917;;0;1151,04;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3044;;0;10977,3;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3049;;0;9215,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3054;;0;1200;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;2947;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3004;PAD nº 0371/2021;7500;0;Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2947;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2948;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2999;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2942;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3001;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3004;PAD nº 0371/2021;0;7500;Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3658;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3698;;1637,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3014;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3033;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3039;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3055;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3047;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3030;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3052;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3017;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3036;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3020;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3025;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3042;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1425;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;1413;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2948;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2209;272/2019;400,1;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2999;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3001;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2942;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2943;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3002;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1895;348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2816;0249/2020;2188,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2884;002/2022;269,66;0;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3698;;0;1637,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3658;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3659;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3699;;1637,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3039;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3040;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3043;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3018;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3037;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3048;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3053;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3026;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3031;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3015;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3034;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3056;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3021;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3020;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3042;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3025;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3036;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3047;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3014;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3017;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3030;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3052;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3033;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3055;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1425;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;1413;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2209;272/2019;0;400,1;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2943;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3002;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1895;348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2816;0249/2020;0;2188,73;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;2884;002/2022;0;269,66;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3659;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3699;;0;1637,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3015;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3026;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3043;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3021;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3034;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3018;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3031;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3040;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3053;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3056;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3048;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3037;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3049;;9215,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3022;;7426,54;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3010;;17381,36;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3016;;733,35;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3044;;10977,3;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3038;;500,64;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2884;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3818;;51,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3968;;206;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3032;;758,86;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3054;;1200;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3013;;21498,61;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3035;;3457,17;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3019;;126,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3027;;9102,22;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3041;;312,51;0;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5917;;1151,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2947;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3004;PAD nº 0371/2021;7500;0;Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3032;;0;758,86;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3010;;0;17381,36;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3044;;0;10977,3;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3041;;0;312,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3027;;0;9102,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3013;;0;21498,61;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3038;;0;500,64;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3035;;0;3457,17;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3016;;0;733,35;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3022;;0;7426,54;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3054;;0;1200;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3049;;0;9215,22;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3019;;0;126,51;Cobrança 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3818;;51,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5917;;0;1151,04;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3968;;206;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2884;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3968;;0;206;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2884;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3818;;0;51,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2999;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2948;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3001;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2942;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3004;PAD nº 0371/2021;0;7500;Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2947;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3698;;1637,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3658;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3039;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3033;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3042;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3036;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3020;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3014;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3047;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3052;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3875;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3017;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3030;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3055;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3025;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2948;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1413;PEF Nº 004/2022;3424,37;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2999;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3001;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2942;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2943;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3002;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2816;0249/2020;2188,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1895;348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2209;272/2019;400,1;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2884;002/2022;269,66;0;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1425;PEF Nº 002/2022;72705,25;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3969;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1410;;73,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1418;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1417;;509,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2231;;467,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1414;;31860,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1416;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1423;;124,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1411;;265,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1415;;310,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1421;;470,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1409;;28367,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1408;;65,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1420;;78,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1419;;159,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2884;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3968;;0;206;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1422;;295,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3818;;0;51,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3698;;0;1637,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3658;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3699;;1637,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3659;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3056;0;300;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3043;0;78,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3053;0;2303,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3031;0;2275,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3026;0;1856,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3033;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3030;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3037;0;864,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3021;0;31,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3018;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3876;0;4344,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3048;0;2744,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3040;0;125,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3034;0;189,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3015;0;5374,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3039;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3020;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3052;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3047;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3055;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3036;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3025;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3014;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3875;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3017;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3042;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3699;;0;1637,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3659;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1410;;0;73,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2231;;0;467,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1415;;0;310,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1416;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1418;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1422;;0;295,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1420;;0;78,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1409;;0;28367,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1411;;0;265,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1421;;0;470,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1419;;0;159,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1417;;0;509,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3969;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1408;;0;65,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1414;;0;31860,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1423;;0;124,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2884;002/2022;0;269,66;Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2816;0249/2020;0;2188,73;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1425;PEF Nº 002/2022;0;72705,25;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1413;PEF Nº 004/2022;0;3424,37;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1895;348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2209;272/2019;0;400,1;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2943;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3002;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3031;0;0;2275,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3040;0;0;125,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3053;0;0;2303,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3026;0;0;1856,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3021;0;0;31,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3048;0;0;2744,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3015;0;0;5374,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3018;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3043;0;0;78,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3056;0;0;300;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3034;0;0;189,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3876;0;0;4344,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3037;0;0;864,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3155;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3124;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3121;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3147;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3152;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2878;0;0;1729,08;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2951;MEMO Nº 007/2022;0;1260,16;1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2871;PAD nº 0072/2020;0;1380,43;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3062;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2949;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2923;0075/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2950;MEMO Nº 0014/2022;0;3800,04;1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2194;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2193;PEF Nº 006/2022;0;799,1;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2734;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3128;;599,45;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3139;;120,06;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3145;;7698,24;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3125;;14207,53;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3122;;7106,23;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3153;;100;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3131;;4921,15;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3111;;20856,85;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3142;;9243,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3134;;216,82;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3114;;789,26;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3106;;14317,66;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3148;;428,38;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3119;;218,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3156;;313,68;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3763;;0;52228,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3595;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3695;;0;1497,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3657;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3133;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3127;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3880;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3130;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3138;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3118;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3113;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3141;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3144;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3763;;52228,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3106;;0;14317,66;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3111;;0;20856,85;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3114;;0;789,26;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3139;;0;120,06;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3134;;0;216,82;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3119;;0;218,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3125;;0;14207,53;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3131;;0;4921,15;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3128;;0;599,45;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3122;;0;7106,23;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;2951;MEMO Nº 007/2022;1260,16;0;1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022 18/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;2950;MEMO Nº 0014/2022;3800,04;0;1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022. 18/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2194;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2193;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3594;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3656;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3694;;0;1497,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3695;;1497,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3657;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3595;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3062;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2871;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2734;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3061;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3008;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3059;0;0;304;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3006;0;0;3183,8;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2871;PAD nº 0072/2020;0;144,06;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.) 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3140;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3154;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3137;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3117;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3151;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3112;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3120;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3123;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3146;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3143;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3879;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3132;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3126;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3129;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3144;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3880;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3141;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3133;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3121;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3118;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3113;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3147;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3138;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3127;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3130;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3152;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3155;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3124;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2193;PEF Nº 006/2022;0;88,78;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.) 18/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2878;0;1729,08;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2923;0075/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2949;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;3006;0;3183,8;0;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;3059;0;304;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;3008;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3061;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3656;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3594;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3694;;1497,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3117;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3137;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3112;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3129;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3143;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3154;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3879;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3140;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3120;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3146;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3132;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3123;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3126;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3151;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3156;;0;313,68;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3142;;0;9243,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3145;;0;7698,24;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3148;;0;428,38;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3153;;0;100;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3106;;14317,66;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3111;;20856,85;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3114;;789,26;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3119;;218,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3122;;7106,23;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3125;;14207,53;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3128;;599,45;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3131;;4921,15;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3134;;216,82;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3139;;120,06;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3156;;313,68;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3142;;9243,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3145;;7698,24;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3148;;428,38;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3153;;100;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3106;;0;14317,66;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3111;;0;20856,85;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3114;;0;789,26;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3119;;0;218,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3122;;0;7106,23;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3125;;0;14207,53;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3128;;0;599,45;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3131;;0;4921,15;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3134;;0;216,82;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3139;;0;120,06;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3156;;0;313,68;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3142;;0;9243,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3145;;0;7698,24;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3148;;0;428,38;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3153;;0;100;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;3005;0;3183,8;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;3058;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;3008;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3061;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3594;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3694;;1497,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3656;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3112;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3146;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3120;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3140;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3129;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3126;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3123;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3137;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3151;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3879;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3132;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3143;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3117;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3154;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3059;0;304;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3006;0;3183,8;0;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3058;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3005;0;0;3183,8;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2193;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2194;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2878;0;1729,08;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2949;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2923;0075/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;3008;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2734;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2871;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3062;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3061;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3595;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3695;;1497,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3657;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3694;;0;1497,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3594;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3656;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3129;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3120;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3126;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3117;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3151;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3143;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3146;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3112;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3140;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3137;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3123;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3154;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3144;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3133;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3880;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3121;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3141;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3127;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3152;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3118;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3113;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3147;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3124;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3138;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3132;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3879;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3130;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3155;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3006;0;0;3183,8;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3059;0;0;304;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;2193;PEF Nº 006/2022;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);2194;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2878;0;0;1729,08;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2949;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2923;0075/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2734;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2871;PAD nº 0072/2020;0;1524,49;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3062;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3657;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3595;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3695;;0;1497,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3144;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3155;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3113;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3880;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3118;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3147;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3152;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3124;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3133;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3127;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3130;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3121;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3141;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3138;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3156;;313,68;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3148;;428,38;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3153;;100;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3134;;216,82;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2193;;88,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3145;;7698,24;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3114;;789,26;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3122;;7106,23;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3125;;14207,53;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3131;;4921,15;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3139;;120,06;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3142;;9243,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3128;;599,45;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3111;;20856,85;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3106;;14317,66;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3119;;218,6;0;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2193;;0;88,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2193;;88,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3156;;0;313,68;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3111;;0;20856,85;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3128;;0;599,45;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3125;;0;14207,53;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3122;;0;7106,23;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3142;;0;9243,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3119;;0;218,6;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3106;;0;14317,66;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3145;;0;7698,24;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3131;;0;4921,15;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3148;;0;428,38;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3134;;0;216,82;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3139;;0;120,06;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3114;;0;789,26;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3153;;0;100;Cobrança 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3005;0;3183,8;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3058;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3146;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3132;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3129;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3143;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3126;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3137;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3112;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3154;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3117;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3120;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3151;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3123;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3879;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3140;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3059;0;304;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3006;0;3183,8;0;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3058;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3005;0;0;3183,8;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3656;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3594;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3694;;1497,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3008;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3061;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3595;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3695;;1497,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3694;;0;1497,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3656;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3594;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2193;;0;88,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2923;0075/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2871;PAD nº 0072/2020;1524,49;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2949;Portaria Nº 0075/2022;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3062;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2193;PEF Nº 006/2022;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2194;PEF Nº 006/2022;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2734;PAD nº 628/2018;1278,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3061;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3008;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2878;0;1729,08;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3059;0;0;304;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3006;0;0;3183,8;Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3151;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3112;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3129;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3120;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3126;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3123;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3140;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3143;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3117;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3146;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3879;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3133;0;1230,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3138;0;54,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3130;0;149,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3118;0;197,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3152;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3132;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3137;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3154;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3124;0;1776,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3141;0;30,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3127;0;3551,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3121;0;54,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3147;0;1924,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3880;0;3578,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3113;0;5214,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3144;0;2310,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3155;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3657;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3152;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3155;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3118;0;0;197,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3133;0;0;1230,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3121;0;0;54,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3130;0;0;149,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3141;0;0;30,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3124;0;0;1776,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3113;0;0;5214,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3138;0;0;54,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3147;0;0;1924,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3144;0;0;2310,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3127;0;0;3551,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3880;0;0;3578,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2878;0;0;1729,08;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2194;PEF Nº 006/2022;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2193;PEF Nº 006/2022;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3062;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2734;PAD nº 628/2018;0;1278,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2949;Portaria Nº 0075/2022;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2923;0075/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2871;PAD nº 0072/2020;0;1524,49;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3657;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3595;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3695;;0;1497,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3647;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3707;;0;1825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3685;;0;607,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3635;;0;107,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3633;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3645;;0;290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3764;;0;56938,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3181;;659,99;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3192;;2051,56;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3213;;700;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3186;;14695,26;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3175;;22273,29;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3198;;872,72;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3178;;34361,03;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3210;;2141,9;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3207;;8053,97;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3195;;7260,76;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3189;;15992,19;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3201;;566,22;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3204;;9990,83;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2875;0;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3185;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3206;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3197;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3212;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3194;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3188;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3209;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3180;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3217;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3200;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3191;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3215;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3203;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3978;;1131,35;0;Resgate de Aplicação Financeira 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3973;;0;275;Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3972;;0;275;Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3971;;0;275;Transferência aos Advogados - Maria C P Leal 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3974;;0;275;Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3975;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3976;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3977;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3764;;56938,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3978;;0;1131,35;Resgate de Aplicação Financeira 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3175;;0;22273,29;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3178;;0;34361,03;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3181;;0;659,99;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3186;;0;14695,26;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3198;;0;872,72;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3189;;0;15992,19;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3195;;0;7260,76;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3201;;0;566,22;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3192;;0;2051,56;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;5290;;0;382,65;Apropriação de seguro compet 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3075;PEF Nº 99/2022;0;341,15;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3079;PEF Nº 001/2022;0;236;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3073;PEF nº001/2022;0;1506,62;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3077;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3081;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3084;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3104;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3158;0395/2019;0;85,1;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3063;0395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3098;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3102;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3100;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3088;145/2020;0;2368,5;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3090;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3071;0395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3069;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3166;PAD nº 628/2018;0;394,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3168;PAD nº 628/2018;0;212,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3067;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3085;0395/2019;0;2133,93;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3065;0395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3647;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3635;;107,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3645;;290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3685;;607,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3707;;1825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3633;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3646;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3684;;0;607,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3632;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3634;;0;107,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3706;;0;1825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3644;;0;290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3209;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3180;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3217;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3212;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3197;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3191;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3206;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3185;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3203;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3194;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3200;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3215;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3193;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3188;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3190;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3205;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3202;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3216;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3211;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3214;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3199;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3196;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3179;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3184;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3187;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3208;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3972;;275;0;Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3974;;275;0;Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos. 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3971;;275;0;Transferência aos Advogados - Maria C P Leal 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3973;;275;0;Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa. 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3976;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3977;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3975;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2875;0;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3073;PEF nº001/2022;1506,62;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3077;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;3075;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3081;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;3084;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3079;PEF Nº 001/2022;236;0;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;3088;145/2020;2368,5;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3168;PAD nº 628/2018;212,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3166;PAD nº 628/2018;394,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3104;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3090;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3102;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3098;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3100;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;5290;;382,65;0;Apropriação de seguro compet 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3684;;607,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3706;;1825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3646;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3632;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3644;;290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3634;;107,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3065;0395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3085;0395/2019;2133,93;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3158;0395/2019;85,1;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3071;0395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3063;0395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3067;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3069;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3205;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3193;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3211;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3190;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3179;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3187;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3184;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3199;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3204;;0;9990,83;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3207;;0;8053,97;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3210;;0;2141,9;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3213;;0;700;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3175;;22273,29;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3178;;34361,03;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3181;;659,99;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3186;;14695,26;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3189;;15992,19;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3192;;2051,56;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3195;;7260,76;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3198;;872,72;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3201;;566,22;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3204;;9990,83;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3207;;8053,97;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3210;;2141,9;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3213;;700;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3175;;0;22273,29;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3178;;0;34361,03;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3181;;0;659,99;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3186;;0;14695,26;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3189;;0;15992,19;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3192;;0;2051,56;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3195;;0;7260,76;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3198;;0;872,72;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3201;;0;566,22;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3204;;0;9990,83;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3207;;0;8053,97;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3210;;0;2141,9;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3213;;0;700;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3157;0395/2019;254465,16;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3079;PEF Nº 001/2022;236;0;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3073;PEF nº001/2022;1506,62;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3077;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3075;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3081;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;3084;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3069;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3071;0395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3085;0395/2019;2133,93;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3065;0395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3063;0395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3067;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3158;0395/2019;85,1;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3157;0395/2019;0;254465,16;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3166;PAD nº 628/2018;394,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3168;PAD nº 628/2018;212,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3090;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3102;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3100;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3098;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3104;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3634;;107,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3706;;1825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3684;;607,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3646;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3632;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3644;;290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;3088;145/2020;2368,5;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3193;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3211;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3184;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3187;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3190;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3199;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3205;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3179;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3079;PEF Nº 001/2022;0;236;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3073;PEF nº001/2022;0;1506,62;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3077;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3075;PEF Nº 99/2022;0;341,15;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3081;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3084;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2875;0;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3071;0395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3067;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3063;0395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3085;0395/2019;0;2133,93;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3065;0395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3158;0395/2019;0;85,1;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3069;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3166;PAD nº 628/2018;0;394,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3168;PAD nº 628/2018;0;212,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3090;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3100;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3104;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3102;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3098;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3647;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3684;;0;607,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3706;;0;1825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3632;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3644;;0;290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3646;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3634;;0;107,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3685;;607,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3645;;290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3633;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3635;;107,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3707;;1825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;3088;145/2020;0;2368,5;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3215;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3212;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3209;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3180;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3197;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3191;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3200;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3206;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3217;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3203;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3194;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3185;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3188;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3184;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3187;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3179;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3193;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3211;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3199;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3205;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3190;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2875;0;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3685;;0;607,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3645;;0;290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3647;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3635;;0;107,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3633;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3707;;0;1825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3185;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3215;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3203;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3191;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3209;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3197;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3188;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3212;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3206;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3194;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3217;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3200;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3180;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3201;;566,22;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3195;;7260,76;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3175;;22273,29;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3186;;14695,26;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3204;;9990,83;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3210;;2141,9;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3207;;8053,97;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3189;;15992,19;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3198;;872,72;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3213;;700;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3178;;34361,03;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3181;;659,99;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3192;;2051,56;0;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3157;0395/2019;254465,16;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3201;;0;566,22;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3186;;0;14695,26;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3195;;0;7260,76;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3213;;0;700;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3204;;0;9990,83;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3207;;0;8053,97;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3210;;0;2141,9;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3178;;0;34361,03;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3189;;0;15992,19;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3175;;0;22273,29;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3198;;0;872,72;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3181;;0;659,99;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3192;;0;2051,56;Cobrança 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3081;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3069;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3065;0395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3071;0395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3104;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3079;PEF Nº 001/2022;236;0;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3063;0395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3158;0395/2019;85,1;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3090;PAD nº026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3084;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3075;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3088;145/2020;2368,5;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3100;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3073;PEF nº001/2022;1506,62;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3098;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3085;0395/2019;2133,93;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3067;0395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3102;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3157;0395/2019;0;254465,16;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3077;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3166;PAD nº 628/2018;394,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3168;PAD nº 628/2018;212,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3634;;107,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3646;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3684;;607,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3706;;1825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3644;;290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3632;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3214;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3199;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3184;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3193;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3216;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3196;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3208;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3205;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3179;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3202;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3211;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3190;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3187;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2875;0;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3084;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3100;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3067;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3063;0395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3069;0395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3065;0395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3071;0395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3075;PEF Nº 99/2022;0;341,15;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3073;PEF nº001/2022;0;1506,62;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3102;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3104;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3098;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3079;PEF Nº 001/2022;0;236;Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3088;145/2020;0;2368,5;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3090;PAD nº026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3158;0395/2019;0;85,1;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3085;0395/2019;0;2133,93;Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3081;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3077;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3168;PAD nº 628/2018;0;212,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3166;PAD nº 628/2018;0;394,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3976;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3971;;275;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3973;;275;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3977;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3974;;275;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3972;;275;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3975;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3706;;0;1825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3684;;0;607,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3634;;0;107,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3646;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3644;;0;290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3632;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3645;;290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3635;;107,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3633;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3647;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3685;;607,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3707;;1825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3217;0;5566,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3194;0;512,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3197;0;1815,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3200;0;218,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3208;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3191;0;3998,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3206;0;2497,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3185;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3203;0;141,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3188;0;3673,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3209;0;2013,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3212;0;535,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3180;0;8590,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3215;0;175;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3193;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3196;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3214;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3205;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3202;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3199;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3187;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3184;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3179;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3190;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3216;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3211;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3707;;0;1825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3645;;0;290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3647;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3635;;0;107,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3685;;0;607,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3633;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3973;;0;275;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3971;;0;275;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3974;;0;275;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3975;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3976;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3972;;0;275;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3977;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2875;0;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3212;0;0;535,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3191;0;0;3998,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3185;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3203;0;0;141,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3197;0;0;1815,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3194;0;0;512,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3209;0;0;2013,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3200;0;0;218,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3215;0;0;175;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3188;0;0;3673,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3180;0;0;8590,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3206;0;0;2497,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3217;0;0;5566,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3269;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3242;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3249;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3274;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3884;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3259;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3239;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3262;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3342;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3339;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3246;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3233;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3255;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3266;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2931;0;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3998;0;1075,86;0;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3234;;915,93;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3247;;10456,42;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3260;;1175,07;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3264;;714,94;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3251;;367,14;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3244;;3400,34;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3240;;311,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3337;;214,19;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3267;;8135,29;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3229;;20542,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3340;;100;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3257;;3033,98;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3272;;6197,87;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3226;;15674,18;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3765;;0;61405,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2930;0090/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2872;PAD nº 0072/2020;0;144,06;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2868;630/2018;0;36,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.). 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3174;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3172;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3703;;0;1750;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3689;;0;612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3765;;61405,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3234;;0;915,93;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3240;;0;311,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3229;;0;20542,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3226;;0;15674,18;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3257;;0;3033,98;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3247;;0;10456,42;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3251;;0;367,14;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3264;;0;714,94;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3244;;0;3400,34;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3260;;0;1175,07;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3702;;0;1750;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3688;;0;612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3703;;1750;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3689;;612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3174;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3173;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3220;PAD nº 628/2018;0;31,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3218;PAD nº 628/2018;0;44,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2868;630/2018;36,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.). 22/02/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2872;PAD nº 0072/2020;144,06;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3254;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3261;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3265;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3883;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3238;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3241;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3338;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3341;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3268;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3258;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3245;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3248;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3232;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3273;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3266;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3242;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3255;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3269;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3262;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3274;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3249;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3884;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3239;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3259;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3233;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3246;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3339;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3342;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2931;0;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3172;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2930;0090/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3998;0;0;1075,86;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3171;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3171;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3173;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3220;PAD nº 628/2018;31,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3218;PAD nº 628/2018;44,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3702;;1750;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3688;;612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3232;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3238;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3241;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3341;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3338;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3248;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3261;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3258;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3254;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3273;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3245;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3267;;0;8135,29;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3272;;0;6197,87;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3337;;0;214,19;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3340;;0;100;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3226;;15674,18;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3229;;20542,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3234;;915,93;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3240;;311,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3244;;3400,34;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3247;;10456,42;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3251;;367,14;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3257;;3033,98;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3260;;1175,07;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3264;;714,94;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3267;;8135,29;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3272;;6197,87;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3337;;214,19;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3340;;100;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3226;;0;15674,18;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3229;;0;20542,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3234;;0;915,93;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3240;;0;311,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3244;;0;3400,34;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3247;;0;10456,42;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3251;;0;367,14;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3257;;0;3033,98;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3260;;0;1175,07;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3264;;0;714,94;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3267;;0;8135,29;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3272;;0;6197,87;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3337;;0;214,19;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3340;;0;100;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3170;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;3223;PAD nº 100/2021;0;11224,05;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;3222;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3171;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3170;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3220;PAD nº 628/2018;31,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3218;PAD nº 628/2018;44,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3173;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3702;;1750;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3688;;612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3232;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3273;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3258;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3238;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3261;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3241;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3245;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3254;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3341;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3338;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3248;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3223;PAD nº 100/2021;11224,05;0;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3222;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2931;0;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3172;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3998;0;0;1075,86;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3171;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2930;0090/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3220;PAD nº 628/2018;0;31,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3218;PAD nº 628/2018;0;44,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3173;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3174;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3703;;1750;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3689;;612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3688;;0;612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3702;;0;1750;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3245;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3238;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3261;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3248;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3273;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3341;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3338;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3258;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3254;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3232;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3242;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3269;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3239;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3266;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3274;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3255;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3246;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3249;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3233;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3262;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3884;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3259;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3241;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3342;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3339;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2931;0;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3998;0;1075,86;0;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3172;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2930;0090/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3174;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3689;;0;612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3703;;0;1750;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3259;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3339;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3342;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3262;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3233;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3239;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3246;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3249;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3242;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3274;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3269;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3255;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3884;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3266;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3337;;214,19;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3240;;311,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3226;;15674,18;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3257;;3033,98;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3264;;714,94;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3229;;20542,3;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3234;;915,93;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3267;;8135,29;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3260;;1175,07;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3272;;6197,87;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3251;;367,14;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3244;;3400,34;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3247;;10456,42;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3340;;100;0;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3234;;0;915,93;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3229;;0;20542,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3226;;0;15674,18;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3340;;0;100;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3264;;0;714,94;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3272;;0;6197,87;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3240;;0;311,3;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3247;;0;10456,42;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3251;;0;367,14;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3267;;0;8135,29;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3257;;0;3033,98;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3244;;0;3400,34;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3337;;0;214,19;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3260;;0;1175,07;Cobrança 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3223;PAD nº 100/2021;0;11224,05;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3222;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3170;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3238;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3258;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3248;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3232;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3341;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3338;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3273;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3261;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3268;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3883;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3254;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3265;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3241;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3245;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3688;;612,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3702;;1750;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3218;PAD nº 628/2018;44,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3220;PAD nº 628/2018;31,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3170;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3171;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3223;PAD nº 100/2021;11224,05;0;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3173;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3222;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3245;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3248;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3241;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3268;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3258;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3238;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3883;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3273;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3254;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3269;0;2033,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3265;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3232;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3261;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3259;0;758,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3233;0;5135,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3266;0;178,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3249;0;2614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3341;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3338;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3884;0;3917,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3242;0;77,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3255;0;91,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3262;0;293,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3239;0;228,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3246;0;850,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3274;0;1549,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3342;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3339;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3703;;1750;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3689;;612,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3702;;0;1750;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3688;;0;612,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3220;PAD nº 628/2018;0;31,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3218;PAD nº 628/2018;0;44,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3174;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3172;Portaria Nº 0090/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3171;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3173;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2930;0090/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2931;0;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3998;0;0;1075,86;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3342;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3233;0;0;5135,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3884;0;0;3917,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3255;0;0;91,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3242;0;0;77,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3266;0;0;178,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3262;0;0;293,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3249;0;0;2614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3274;0;0;1549,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3239;0;0;228,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3246;0;0;850,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3269;0;0;2033,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3259;0;0;758,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3339;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3998;0;1075,86;0;Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2931;0;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3703;;0;1750;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3689;;0;612,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2930;0090/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3172;Portaria Nº 0090/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3174;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3717;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3653;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3605;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3603;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3074;PEF nº001/2022;0;1266,72;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3086;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3163;0395/2019;0;1084,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3164;0395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3080;PEF Nº 001/2022;0;236;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3064;0395/2019;0;7096,7;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3165;0395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3160;0395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3087;0395/2019;0;1533;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3068;0395/2019;0;1594,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3066;0395/2019;0;1569,65;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3070;0395/2019;0;1612,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3159;0395/2019;0;85,1;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3072;0395/2019;0;1616,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3161;0395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3162;0395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3089;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3076;PEF Nº 99/2022;0;315,57;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3078;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3082;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3766;;0;44914,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3374;;12892,57;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3396;;1050,25;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3382;;733,35;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3410;;8134,53;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3388;;6239,36;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3407;;38,49;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3385;;102,13;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3399;;4487,7;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3379;;23766,08;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3404;;90,79;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3391;;13920,46;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3416;;428,38;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3421;;10,34;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3413;;6327,4;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3007;0;0;3183,8;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3412;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3384;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3415;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3395;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3381;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3387;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3501;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3398;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3420;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3406;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3409;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3403;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3390;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3423;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3979;;0;10;Tar Reg Eletrônico Título 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3989;;10;0;Resgate de Aplicação Financeira 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3766;;44914,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3989;;0;10;Resgate de Aplicação Financeira 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3382;;0;733,35;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3385;;0;102,13;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3379;;0;23766,08;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3374;;0;12892,57;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3396;;0;1050,25;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3404;;0;90,79;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3407;;0;38,49;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3388;;0;6239,36;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3391;;0;13920,46;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3399;;0;4487,7;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3076;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3324;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3309;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3288;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3320;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3279;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3316;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3319;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3282;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3285;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3298;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3314;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3294;PEF Nº 006/2022;0;2144,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3322;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3295;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3307;PEF Nº 006/2022;0;2592,59;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3312;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3292;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3329;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3276;PEF Nº 006/2022;0;1314,04;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3318;PEF Nº 006/2022;0;893,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3304;PEF Nº 006/2022;0;3844,01;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3275;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3263;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3281;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3301;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3082;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3078;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3080;PEF Nº 001/2022;236;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3074;PEF nº001/2022;1506,62;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3086;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3224;PAD nº 0371/2021;0;4329,32;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3305;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3336;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3159;0395/2019;85,1;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3064;0395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3072;0395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3066;0395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3089;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3070;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3087;0395/2019;2133,93;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3068;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3717;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3605;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3603;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3653;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3652;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3604;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3602;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3716;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3007;0;3183,8;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3066;0395/2019;0;97,62;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3068;0395/2019;0;97,97;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3064;0395/2019;0;435,82;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3087;0395/2019;0;94,32;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3072;0395/2019;0;98,22;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3070;0395/2019;0;97,97;ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3398;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3390;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3412;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3406;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3501;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3381;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3384;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3423;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3395;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3387;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3415;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3420;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3403;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3409;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3411;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3414;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3408;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3419;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3405;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3394;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3389;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3383;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3500;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3397;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3402;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3386;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3380;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3422;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3164;0395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3162;0395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3087;0395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3068;0395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3070;0395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3064;0395/2019;0;1084,62;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3072;0395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3076;PEF Nº 99/2022;0;25,58;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3066;0395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3074;PEF nº001/2022;0;219,38;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3160;0395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3161;0395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3163;0395/2019;1084,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3165;0395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3074;PEF nº001/2022;0;20,52;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3068;0395/2019;0;280,48;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3087;0395/2019;0;262,52;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3072;0395/2019;0;262,52;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3064;0395/2019;0;1243,04;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3066;0395/2019;0;298,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3070;0395/2019;0;262,52;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS;3250;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3979;;10;0;Tar Reg Eletrônico Título 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3281;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3309;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3301;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3298;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3320;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3276;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3288;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3275;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3304;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3307;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3318;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3294;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;3279;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;3324;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;3322;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;3314;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3285;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3305;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3312;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3282;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3329;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3316;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3319;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3292;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3295;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3263;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3224;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3336;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3716;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3652;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3604;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3602;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3411;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3422;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3408;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3402;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3419;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3414;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3397;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3380;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3386;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3394;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3500;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3389;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3405;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3383;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3250;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3410;;0;8134,53;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3413;;0;6327,4;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3416;;0;428,38;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3421;;0;10,34;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3374;;12892,57;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3379;;23766,08;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3382;;733,35;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3385;;102,13;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3388;;6239,36;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3391;;13920,46;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3396;;1050,25;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3399;;4487,7;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3404;;90,79;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3407;;38,49;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3410;;8134,53;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3413;;6327,4;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3416;;428,38;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3421;;10,34;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3374;;0;12892,57;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3379;;0;23766,08;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3382;;0;733,35;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3385;;0;102,13;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3388;;0;6239,36;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3391;;0;13920,46;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3396;;0;1050,25;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3399;;0;4487,7;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3404;;0;90,79;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3407;;0;38,49;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3410;;0;8134,53;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3413;;0;6327,4;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3416;;0;428,38;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3421;;0;10,34;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3344;129/2019;5111,9;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3335;100/2021;319200;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3334;PAD nº 100/2021;0;319200;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3243;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3309;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3281;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3301;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3294;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3320;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3288;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3318;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3298;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3276;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3307;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3304;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3275;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3279;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3322;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3324;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3314;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3329;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3305;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3319;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3292;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3282;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3295;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3312;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3316;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3285;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3344;129/2019;0;5111,9;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3263;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3334;PAD nº 100/2021;319200;0;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3336;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3335;100/2021;0;319200;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3224;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3716;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3652;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3604;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3602;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3411;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3419;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3422;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3389;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3500;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3386;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3414;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3380;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3397;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3405;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3402;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3394;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3383;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3408;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3250;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3243;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3080;PEF Nº 001/2022;236;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3074;PEF nº001/2022;1506,62;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3281;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3301;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3309;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3276;PEF Nº 006/2022;0;1314,04;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3320;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3318;PEF Nº 006/2022;0;893,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3304;PEF Nº 006/2022;0;3844,01;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3298;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3307;PEF Nº 006/2022;0;2592,59;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3288;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3275;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3294;PEF Nº 006/2022;0;2144,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3078;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3076;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3324;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3279;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3322;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3314;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3319;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3282;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3305;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3312;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3329;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3285;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3292;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3295;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3316;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3082;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3086;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3263;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3087;0395/2019;2133,93;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3064;0395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3159;0395/2019;85,1;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3070;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3072;0395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3066;0395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3068;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3336;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3224;PAD nº 0371/2021;0;4329,32;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3652;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3604;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3653;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3602;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3716;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3717;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3605;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3603;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;3089;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3387;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3395;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3414;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3394;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3500;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3383;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3390;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3403;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3409;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3423;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3406;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3384;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3412;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3398;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3420;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3501;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3381;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3415;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3419;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3422;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3408;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3389;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3411;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3386;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3380;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3397;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3402;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3405;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3007;0;3183,8;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3250;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3080;PEF Nº 001/2022;0;236;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3074;PEF nº001/2022;0;1506,62;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3078;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3076;PEF Nº 99/2022;0;341,15;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3082;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;3086;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3068;0395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3070;0395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3087;0395/2019;0;2133,93;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3072;0395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3066;0395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3159;0395/2019;0;85,1;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3064;0395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3605;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3603;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3653;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3717;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;3089;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3409;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3420;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3384;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3415;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3406;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3381;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3395;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3390;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3398;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3403;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3423;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3412;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3501;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3387;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3007;0;0;3183,8;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3379;;23766,08;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3410;;8134,53;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3382;;733,35;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3404;;90,79;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3407;;38,49;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3391;;13920,46;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3076;;25,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3385;;102,13;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3066;;541,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3087;;506,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3074;;239,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3064;;2327,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3070;;506,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3072;;506,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3399;;4487,7;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3388;;6239,36;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3396;;1050,25;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3413;;6327,4;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3421;;10,34;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3068;;524,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3416;;428,38;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3374;;12892,57;0;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3243;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3344;129/2019;5111,9;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3335;100/2021;319200;0;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3334;PAD nº 100/2021;0;319200;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3410;;0;8134,53;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3399;;0;4487,7;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3407;;0;38,49;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3379;;0;23766,08;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3385;;0;102,13;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3388;;0;6239,36;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3404;;0;90,79;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3396;;0;1050,25;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3391;;0;13920,46;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3382;;0;733,35;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3374;;0;12892,57;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3416;;0;428,38;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3421;;0;10,34;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3072;;506,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3413;;0;6327,4;Cobrança 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3074;;239,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3076;;25,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3066;;541,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3064;;2327,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3068;;524,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3087;;506,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3070;;506,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3072;;0;506,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3070;;0;506,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3076;;0;25,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3068;;0;524,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3066;;0;541,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3087;;0;506,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3064;;0;2327,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3074;;0;239,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3285;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3288;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3292;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3322;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3602;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3604;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3652;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3716;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3414;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3389;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3419;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3500;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3405;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3422;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3411;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3408;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3380;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3402;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3394;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3386;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3397;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3383;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3344;129/2019;0;5111,9;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3307;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3279;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3329;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3275;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3276;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3301;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3281;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3263;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3336;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3309;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3224;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3250;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3335;100/2021;0;319200;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3243;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3334;PAD nº 100/2021;319200;0;Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3294;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3304;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3316;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3318;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3298;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3282;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3319;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3312;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3295;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3320;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3324;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3314;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3305;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3068;;0;524,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3072;;0;506,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3066;;0;541,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3087;;0;506,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3384;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3415;0;1581,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3501;0;3221,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3412;0;2033,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3398;0;262,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3395;0;3480,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3387;0;25,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3406;0;22,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3423;0;2,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3420;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3409;0;9,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3402;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3411;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3380;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3403;0;1121,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3390;0;1559,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3408;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3500;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3394;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3405;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3381;0;5941,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3389;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3414;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3383;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3419;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3386;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3397;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3422;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3007;0;3183,8;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3064;0395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3076;PEF Nº 99/2022;341,15;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3089;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3074;PEF nº001/2022;1506,62;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3072;0395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3224;PAD nº 0371/2021;0;4329,32;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3250;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3263;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3292;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3324;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3275;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3288;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3309;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3336;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3301;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3281;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3318;PEF Nº 006/2022;0;893,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3312;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3316;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3279;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3307;PEF Nº 006/2022;0;2592,59;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3294;PEF Nº 006/2022;0;2144,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3285;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3314;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3319;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3305;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3295;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3298;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3304;PEF Nº 006/2022;0;3844,01;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3322;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3320;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3329;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3282;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3276;PEF Nº 006/2022;0;1314,04;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3087;0395/2019;2133,93;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3080;PEF Nº 001/2022;236;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3086;PEF Nº 003/2022;327,89;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3070;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3159;0395/2019;85,1;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3066;0395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3068;0395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3078;PEF Nº 006/2022;882,07;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3082;PEF Nº 006/2022;113,72;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3652;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3602;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3604;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3716;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3653;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3717;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3605;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3603;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3162;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3161;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3076;;0;25,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3164;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3979;;10;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3160;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3074;;0;239,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3165;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3064;;0;2327,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3070;;0;506,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3979;;10;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3163;;1084,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3078;PEF Nº 006/2022;0;882,07;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3082;PEF Nº 006/2022;0;113,72;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3080;PEF Nº 001/2022;0;236;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3086;PEF Nº 003/2022;0;327,89;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3070;0395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3159;0395/2019;0;85,1;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3087;0395/2019;0;2133,93;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3064;0395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3068;0395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3066;0395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3074;PEF nº001/2022;0;1506,62;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3089;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3076;PEF Nº 99/2022;0;341,15;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3072;0395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3653;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3717;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3603;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3605;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3161;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3164;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3160;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3162;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3163;;0;1084,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3979;;0;10;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3979;;0;10;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3165;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3007;0;0;3183,8;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3420;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3398;0;0;262,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3390;0;0;1559,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3406;0;0;22,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3409;0;0;9,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3412;0;0;2033,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3384;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3395;0;0;3480,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3403;0;0;1121,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3423;0;0;2,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3387;0;0;25,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3381;0;0;5941,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3501;0;0;3221,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3415;0;0;1581,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3453;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3505;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3487;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3473;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3459;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3890;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3495;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3888;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3886;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3445;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3456;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3482;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3462;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3451;;641,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3463;;8243,05;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3466;;6007,92;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3471;;856,76;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3460;;73,68;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3493;;14,39;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3474;;13853,21;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3480;;953,35;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3483;;6929,9;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3477;;24685,66;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3457;;133,06;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3767;;425643,62;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3454;;4241,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3441;;12796,74;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3343;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3349;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3237;Memo 006/2022-PROGER;0;10000;Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3256;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3667;;0;525;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3705;;0;1812,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3981;;2,5;0;Resgate de Aplicação Financeira 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3980;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3767;;0;425643,62;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3981;;0;2,5;Resgate de Aplicação Financeira 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3474;;0;13853,21;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3477;;0;24685,66;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3480;;0;953,35;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3493;;0;14,39;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3483;;0;6929,9;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3441;;0;12796,74;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3454;;0;4241,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3460;;0;73,68;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3457;;0;133,06;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3451;;0;641,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3352;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3350;PEF nº001/2022;0;346909,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3362;PEF Nº 001/2022;0;15576;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3360;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3358;PEF Nº 001/2022;0;13284;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3354;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3356;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3364;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3370;0;0;266,24;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3666;;0;525;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3704;;0;1812,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3667;;525;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3705;;1812,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3343;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3349;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3348;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3458;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3885;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3455;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3481;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3504;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3486;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3444;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3887;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3889;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3494;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3472;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3452;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3461;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3459;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3505;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3886;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3473;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3456;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3482;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3495;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3453;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3487;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3890;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3888;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3445;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3462;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS;3237;Memo 006/2022-PROGER;10000;0;Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS;3256;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3980;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 24/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3350;PEF nº001/2022;346909,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3354;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3352;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3358;PEF Nº 001/2022;13284;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;3356;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;3364;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;3370;0;266,24;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;3360;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3362;PEF Nº 001/2022;15576;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3348;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3666;;525;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3704;;1812,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3486;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3494;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3444;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3504;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3885;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3452;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3458;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3455;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3481;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3887;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3472;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3461;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3463;;0;8243,05;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3466;;0;6007,92;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3471;;0;856,76;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3474;;13853,21;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3477;;24685,66;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3480;;953,35;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3493;;14,39;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3483;;6929,9;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3441;;12796,74;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3451;;641,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3454;;4241,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3457;;133,06;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3460;;73,68;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3463;;8243,05;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3466;;6007,92;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3471;;856,76;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3474;;0;13853,21;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3477;;0;24685,66;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3480;;0;953,35;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3493;;0;14,39;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3483;;0;6929,9;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3441;;0;12796,74;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3451;;0;641,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3454;;0;4241,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3457;;0;133,06;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3460;;0;73,68;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3463;;0;8243,05;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3466;;0;6007,92;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3471;;0;856,76;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;3373;135/2022;3650;0;"Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. " 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;3369;0;266,24;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3358;PEF Nº 001/2022;13284;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;3356;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3350;PEF nº001/2022;346909,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3354;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3352;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;3373;135/2022;0;3650;"Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. " 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3362;PEF Nº 001/2022;15576;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3348;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3666;;525;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3704;;1812,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3444;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3472;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3452;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3504;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3481;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3455;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3887;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3461;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3494;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3885;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3458;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3486;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3364;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3369;0;0;266,24;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3360;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3370;0;266,24;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3358;PEF Nº 001/2022;0;13284;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;3356;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3350;PEF nº001/2022;0;346909,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3354;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3352;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3362;PEF Nº 001/2022;0;15576;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3349;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3348;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3343;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3667;;525;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3705;;1812,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3704;;0;1812,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3666;;0;525;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3886;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3445;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3495;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3890;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3473;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3462;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3482;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3487;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3472;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3455;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3888;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3461;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3885;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3444;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3481;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3504;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3887;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3494;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3458;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3486;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3452;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3456;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3453;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3459;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3505;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3364;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3370;0;0;266,24;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3360;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3256;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3349;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3343;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3667;;0;525;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3705;;0;1812,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3459;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3445;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3890;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3495;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3487;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3482;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3505;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3473;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3453;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3462;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3888;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3886;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3456;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3256;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3471;;856,76;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3466;;6007,92;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3441;;12796,74;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3454;;4241,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3460;;73,68;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3463;;8243,05;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3451;;641,29;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3457;;133,06;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3477;;24685,66;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3483;;6929,9;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3493;;14,39;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3474;;13853,21;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3480;;953,35;0;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3441;;0;12796,74;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3460;;0;73,68;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3466;;0;6007,92;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3457;;0;133,06;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3471;;0;856,76;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3463;;0;8243,05;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3454;;0;4241,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3451;;0;641,29;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3493;;0;14,39;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3483;;0;6929,9;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3477;;0;24685,66;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3480;;0;953,35;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3474;;0;13853,21;Cobrança 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3373;135/2022;3650;0;"Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. " 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3369;0;266,24;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3461;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3444;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3887;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3889;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3885;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3481;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3494;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3458;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3455;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3486;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3452;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3504;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3472;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3369;0;0;266,24;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3364;0;76576,5;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3370;0;266,24;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3704;;1812,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3666;;525;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3373;135/2022;0;3650;"Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. " 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3350;PEF nº001/2022;346909,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3362;PEF Nº 001/2022;15576;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3356;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3358;PEF Nº 001/2022;13284;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3354;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3360;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3352;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3348;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3486;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3504;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3481;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3452;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3444;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3885;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3887;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3889;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3461;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3473;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3482;0;238,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3445;0;3199,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3472;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3455;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3494;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3458;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3495;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3487;0;1732,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3462;0;18,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3886;0;2060,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3456;0;1060,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3459;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3888;0;1501,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3505;0;6171,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3890;0;3462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3453;0;160,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3237;;10000;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3980;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3705;;1812,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3667;;525;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3666;;0;525;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3704;;0;1812,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3349;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3256;Memo 006/2022-PROGER;200;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3343;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3360;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3362;PEF Nº 001/2022;0;15576;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3356;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3354;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3358;PEF Nº 001/2022;0;13284;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3348;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3352;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3350;PEF nº001/2022;0;346909,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3370;0;0;266,24;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3364;0;0;76576,5;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3459;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3456;0;0;1060,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3462;0;0;18,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3487;0;0;1732,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3890;0;0;3462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3888;0;0;1501,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3473;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3505;0;0;6171,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3495;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3445;0;0;3199,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3453;0;0;160,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3482;0;0;238,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3886;0;0;2060,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3237;;0;10000;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3980;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3705;;0;1812,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3667;;0;525;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3343;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3256;Memo 006/2022-PROGER;0;200;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3349;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3299;PEF Nº 006/2022;0;733,13;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3310;PEF Nº 006/2022;0;2153,63;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3289;PEF Nº 006/2022;0;2325,94;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3317;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3366;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3828;;1460,37;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3792;;25701,5;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3768;;0;51394,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3291;;0;4218,05;13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3300;;0;1267,84;13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3822;;13451,35;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3834;;1520,49;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3849;;232,86;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3825;;16306,28;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3819;;133,07;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3843;;7568,84;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3846;;1285,14;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3831;;5821,09;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3840;;9644,54;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3799;;1026,68;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3795;;36716,43;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3837;;912,91;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3851;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3857;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3821;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3863;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3859;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3371;0;0;266,24;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3367;0;1129,95;0;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3365;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3801;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3865;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3855;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3861;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3848;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3836;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3824;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3839;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3830;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3627;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3687;;0;610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3615;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3631;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3711;;0;1867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3593;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3599;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3629;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2835;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2836;390/2019;0;1392,3;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2826;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3359;PEF Nº 001/2022;0;13284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3361;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3270;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3302;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3355;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3363;PEF Nº 001/2022;0;15576;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3357;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3351;PEF nº001/2022;0;240867,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3353;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3293;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3315;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3306;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3983;;0;10;Tar Reg Eletrônico Título 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3982;;103,43;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3984;;0;93,43;Aplicação Financeira 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3768;;51394,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3984;;93,43;0;Aplicação Financeira 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3819;;0;133,07;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3799;;0;1026,68;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3795;;0;36716,43;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3792;;0;25701,5;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3828;;0;1460,37;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3825;;0;16306,28;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3837;;0;912,91;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3822;;0;13451,35;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3831;;0;5821,09;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3834;;0;1520,49;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3291;;4218,05;0;13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3300;;1267,84;0;13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3365;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3351;PEF nº001/2022;346909,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3355;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3363;PEF Nº 001/2022;15576;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3359;PEF Nº 001/2022;13284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3357;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3361;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3353;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3299;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3293;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3289;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3315;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3317;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3310;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3302;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3270;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3366;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2835;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2836;390/2019;1392,3;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3306;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2826;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3629;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3593;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3627;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3687;;610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3711;;1867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3631;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3615;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3599;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3710;;0;1867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3592;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3626;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3614;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3686;;0;610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3630;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3628;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3598;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3367;0;0;1129,95;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3371;0;266,24;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3855;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3824;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3839;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3851;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3861;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3848;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3836;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3801;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3830;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3859;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3821;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3865;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3857;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3829;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3863;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3860;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3838;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3854;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3820;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3864;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3847;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3856;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3858;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3850;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3835;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3862;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3823;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3351;PEF nº001/2022;0;35983,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3289;PEF Nº 006/2022;0;361,08;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3299;PEF Nº 006/2022;0;112,1;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3310;PEF Nº 006/2022;0;323,81;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3351;PEF nº001/2022;0;45009,93;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3289;PEF Nº 006/2022;0;125,01;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3310;PEF Nº 006/2022;0;115,15;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;3351;PEF nº001/2022;0;603,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3351;PEF nº001/2022;0;24444,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3983;;10;0;Tar Reg Eletrônico Título 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3982;;0;103,43;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3510;Portaria Nº 0124/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3507;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3520;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3516;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3513;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3520;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3510;Portaria Nº 0124/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3513;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3516;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3507;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3628;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3686;;610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3630;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3710;;1867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3614;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3592;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3626;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3598;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3858;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3854;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3862;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3856;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;0;9644,54;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;0;7568,84;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;0;1285,14;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3849;;0;232,86;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3792;;25701,5;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3795;;36716,43;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3799;;1026,68;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3819;;133,07;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3822;;13451,35;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3825;;16306,28;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3828;;1460,37;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3831;;5821,09;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3834;;1520,49;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3837;;912,91;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;9644,54;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;7568,84;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;1285,14;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3849;;232,86;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3792;;0;25701,5;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3795;;0;36716,43;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3799;;0;1026,68;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3819;;0;133,07;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3822;;0;13451,35;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3825;;0;16306,28;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3828;;0;1460,37;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3831;;0;5821,09;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3834;;0;1520,49;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3837;;0;912,91;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;0;9644,54;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;0;7568,84;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;0;1285,14;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3849;;0;232,86;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3506;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3509;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3512;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3519;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3515;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;3518;0087/2022;4968;0;Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3512;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3515;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3519;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3506;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3509;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3520;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3513;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3507;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3516;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3510;Portaria Nº 0124/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;3518;0087/2022;0;4968;Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3592;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3614;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3628;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3626;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3686;;610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3630;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3710;;1867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3598;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3856;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3858;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3854;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3862;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3359;PEF Nº 001/2022;13284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;3357;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3351;PEF nº001/2022;346909,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3355;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3302;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3310;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3289;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3353;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3299;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3315;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3293;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3306;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3317;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3510;Portaria Nº 0124/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3507;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3513;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3516;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3520;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3366;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3363;PEF Nº 001/2022;15576;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3270;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2835;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2826;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2836;390/2019;1392,3;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3614;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3686;;0;610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3710;;0;1867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3630;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3598;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3626;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3628;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3592;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3687;;610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3599;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3593;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3629;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3631;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3627;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3711;;1867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3615;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3855;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3856;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3859;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3865;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3821;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3824;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3836;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3857;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3801;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3830;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3862;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3854;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3858;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3365;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3367;0;0;1129,95;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3361;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3371;0;266,24;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3359;PEF Nº 001/2022;0;13284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;3357;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3351;PEF nº001/2022;0;346909,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3355;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3302;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3310;PEF Nº 006/2022;0;2592,59;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3289;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3299;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3353;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3315;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3293;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3317;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3306;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3366;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3363;PEF Nº 001/2022;0;15576;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3270;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2826;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2836;390/2019;0;1392,3;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2835;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3615;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3687;;0;610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3631;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3629;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3599;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3593;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3627;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3711;;0;1867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3836;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3821;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3855;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3865;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3801;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3824;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3859;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3857;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3830;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3365;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3371;0;0;266,24;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3367;0;1129,95;0;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3361;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3837;;912,91;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3846;;1285,14;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3799;;1026,68;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3822;;13451,35;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3825;;16306,28;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3831;;5821,09;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3840;;9644,54;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3310;;438,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3982;;103,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3351;;106041,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3843;;7568,84;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3849;;232,86;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3834;;1520,49;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3819;;133,07;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3795;;36716,43;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3792;;25701,5;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3828;;1460,37;0;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3299;;112,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3289;;486,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3518;0087/2022;4968;0;Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3509;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3515;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3512;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3506;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3519;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3831;;0;5821,09;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3837;;0;912,91;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3834;;0;1520,49;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3795;;0;36716,43;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3840;;0;9644,54;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3819;;0;133,07;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3822;;0;13451,35;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3799;;0;1026,68;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3849;;0;232,86;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3846;;0;1285,14;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3825;;0;16306,28;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3843;;0;7568,84;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3792;;0;25701,5;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3828;;0;1460,37;Cobrança 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3299;;112,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3289;;486,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3351;;106041,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3310;;438,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3310;;0;438,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3351;;0;106041,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3299;;0;112,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3982;;103,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3982;;0;103,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3289;;0;486,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3516;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3520;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3513;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3510;Portaria Nº 0124/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3509;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3518;0087/2022;0;4968;Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3519;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3515;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3512;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3507;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3506;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3614;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3592;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3710;;1867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3626;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3628;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3598;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3630;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3686;;610;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3864;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3838;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3854;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3862;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3820;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3800;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3856;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3823;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3829;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3835;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3847;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3858;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3850;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3860;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3371;0;266,24;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3365;0;76576,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3367;0;0;1129,95;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3507;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2826;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3516;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3520;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3366;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3510;Portaria Nº 0124/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3513;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2835;PAD nº 0183/2020;753,19;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2836;390/2019;1392,3;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3351;PEF nº001/2022;346909,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3302;PEF Nº 001/2022;240,46;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3355;PEF Nº 001/2022;41853,1;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3361;PEF Nº 001/2022;1781,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3357;PEF Nº 001/2022;26523,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3270;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3359;PEF Nº 001/2022;13284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3363;PEF Nº 001/2022;15576;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3289;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3306;PEF Nº 006/2022;361,9;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3310;PEF Nº 006/2022;2592,59;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3353;PEF Nº 006/2022;5040,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3299;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3293;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3317;PEF Nº 006/2022;1172,84;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3315;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3710;;0;1867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3626;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3592;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3628;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3630;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3686;;0;610;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3614;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3598;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3627;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3629;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3687;;610;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3615;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3631;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3599;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3711;;1867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3593;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3983;;10;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3982;;0;103,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3310;;0;438,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3289;;0;486,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3351;;0;106041,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3299;;0;112,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3839;0;228,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3836;0;380,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3859;0;1455,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3855;0;9179,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3863;0;1892,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3851;0;58,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3848;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3857;0;4076,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3830;0;365,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3820;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3823;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3824;0;3362,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3861;0;2411,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3801;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3821;0;33,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3865;0;6422,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3800;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3838;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3862;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3856;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3847;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3835;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3860;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3864;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3854;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3858;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3829;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3850;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3306;PEF Nº 006/2022;0;361,9;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3289;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3315;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3353;PEF Nº 006/2022;0;5040,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3355;PEF Nº 001/2022;0;41853,1;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3357;PEF Nº 001/2022;0;26523,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3302;PEF Nº 001/2022;0;240,46;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3361;PEF Nº 001/2022;0;1781,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3270;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3363;PEF Nº 001/2022;0;15576;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3359;PEF Nº 001/2022;0;13284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3293;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3317;PEF Nº 006/2022;0;1172,84;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3310;PEF Nº 006/2022;0;2592,59;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3299;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3351;PEF nº001/2022;0;346909,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3366;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2836;390/2019;0;1392,3;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2835;PAD nº 0183/2020;0;753,19;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2826;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3627;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3711;;0;1867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3631;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3593;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3687;;0;610;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3629;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3615;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3599;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3983;;0;10;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3830;0;0;365,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3859;0;0;1455,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3848;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3836;0;0;380,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3851;0;0;58,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3855;0;0;9179,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3857;0;0;4076,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3839;0;0;228,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3863;0;0;1892,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3821;0;0;33,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3861;0;0;2411,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3865;0;0;6422,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3801;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3824;0;0;3362,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3365;0;0;76576,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3371;0;0;266,24;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3367;0;1129,95;0;Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3060;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3101;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3105;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3091;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3103;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3094;0395/2019;0;1243,04;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3095;0395/2019;0;280,48;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3009;473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3099;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3093;0395/2019;0;262,52;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3096;0395/2019;0;262,52;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3092;0395/2019;0;262,52;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3097;0395/2019;0;298,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3769;;119490,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3990;;3,48;0;Rendimento de Aplicação Financeira 28/02/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;3770;;4227,62;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4176;;0;2501,37;Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 28/02/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;3809;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;3807;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;3808;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;3811;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;3810;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5267;0;1129,95;0;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3060;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3103;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5265;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3105;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3099;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3091;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3009;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3101;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3009;473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022.) 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;6273;;0;30660,25;Provisão de 13ª salário 02/2022 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;6272;;0;13743,07;Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;6272;;0;27489,14;Provisão de férias referente a 02/2022 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6273;;0;2452,78;Provisão FGTS s/ 13º salário 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6273;;0;6438,85;Inss s/ provisão 13º 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6273;;0;306,57;Pis s/ provisão de 13ª 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;6272;;0;3298,3;Provisão FGTS s/ Férias 022022 28/02/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;6272;;0;8658,19;Provisao Encargos sobre férias 02/2022 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3095;0395/2019;280,48;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3093;0395/2019;262,52;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3094;0395/2019;1243,04;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3097;0395/2019;298,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3096;0395/2019;262,52;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;3092;0395/2019;262,52;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3990;;0;3,48;Rendimento de Aplicação Financeira 28/02/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5266;0;1075,86;0;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6272;;27489,14;0;Provisão de férias referente a 02/2022 28/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;6273;;30660,25;0;Provisão de 13ª salário 02/2022 28/02/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6272;;13743,07;0;Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022 28/02/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6273;;6438,85;0;Inss s/ provisão 13º 28/02/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6272;;8658,19;0;Provisao Encargos sobre férias 02/2022 28/02/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6273;;306,57;0;Pis s/ provisão de 13ª 28/02/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6272;;3298,3;0;Provisão FGTS s/ Férias 022022 28/02/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6273;;2452,78;0;Provisão FGTS s/ 13º salário 28/02/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5267;0;0;1129,95;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;4176;;2501,37;0;Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 28/02/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5266;0;0;1075,86;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5265;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;3809;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;3810;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;3811;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;3808;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;3807;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3769;;0;119490,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3770;;0;4227,62;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3770;;4227,62;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3769;;119490,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3769;;0;119490,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3770;;0;4227,62;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;5009;2022;0;888,52;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5266;0;0;1075,86;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5265;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5267;0;0;1129,95;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5009;2022;888,52;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5266;0;1075,86;0;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5265;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;3009;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3103;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3105;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3099;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3091;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3101;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5267;0;1129,95;0;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3060;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;3009;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3101;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3091;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3099;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3103;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3105;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;3060;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3770;;4227,62;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3769;;119490,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3990;;3,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3990;;0;3,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3770;;0;4227,62;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3769;;0;119490,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3990;;3,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5009;2022;0;888,52;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5266;0;0;1075,86;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5267;0;0;1129,95;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5265;PAD nº 0562/2017;0;291,96;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5009;2022;888,52;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3097;;298,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3092;;262,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3990;;0;3,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3094;;1243,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3096;;262,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3093;;262,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3095;;280,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3105;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3009;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3101;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5265;PAD nº 0562/2017;291,96;0;Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3103;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3099;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3091;PAD nº026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5267;0;1129,95;0;Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3060;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5266;0;1075,86;0;Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3060;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3092;;0;262,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3096;;0;262,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3093;;0;262,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3097;;0;298,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3094;;0;1243,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3095;;0;280,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3091;PAD nº026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3101;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3009;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3099;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3103;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3105;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022.