Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5810;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5804;;0;825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5748;;0;255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5746;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5744;;0;200;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5756;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5730;;0;90;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5740;;0;160;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5762;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5794;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4792;;29704,82;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4807;;633,39;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4795;;34950,22;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4804;;902,71;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4801;;15407,95;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4814;;8046,66;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4817;;428,38;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4789;;38,63;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4821;;331,13;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4810;;11379,79;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4798;;3717,31;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5845;;0;58866,18;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3997;;1456,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4780;;85261,01;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4786;;2620,31;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4783;;80263,46;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3874;MEMO Nº 003/2022;0;24894,88;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Bras il S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 063/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1 .057,49, JESSICA DA SILVA AR AUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SI LVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2 45,29, MARIA CRIS TINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12. " 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3749;PAD nº 628/2018;0;787,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3745;PAD nº 628/2018;0;56,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4823;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4806;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4797;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4800;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4816;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4788;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4826;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4812;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4819;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4803;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4794;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4809;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4785;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4791;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5871;;97,59;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5874;;0;97,59;BB CP Automático S P 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5845;;58866,18;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5874;;97,59;0;BB CP Automático S P 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4789;;0;38,63;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4783;;0;80263,46;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4780;;0;85261,01;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4786;;0;2620,31;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4801;;0;15407,95;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4795;;0;34950,22;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4798;;0;3717,31;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4792;;0;29704,82;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4804;;0;902,71;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4807;;0;633,39;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;3813;;0;1600;Depreciação de CASA em 02/03/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3774;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3525;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3869;239/2020;0;667;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3867;0148/2020;0;13255,66;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3782;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3542;PAD nº 628/2018;0;32,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3536;PAD nº 628/2018;0;2,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3734;PAD nº 628/2018;0;31,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3534;PAD nº 628/2018;0;31,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3732;PAD nº 628/2018;0;32,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3532;PAD nº 628/2018;0;31,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3746;PAD nº 628/2018;0;35,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3742;PAD nº 628/2018;0;59,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3748;PAD nº 628/2018;0;787,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3530;PAD nº 628/2018;0;733,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3744;PAD nº 628/2018;0;56,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3738;PAD nº 628/2018;0;36,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3736;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3740;PAD nº 628/2018;0;31,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3538;PAD nº 628/2018;0;237,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3745;PAD nº 628/2018;56,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3749;PAD nº 628/2018;787,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5746;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5804;;825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5744;;200;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5730;;90;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5748;;255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5762;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5810;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5756;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5794;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5740;;160;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5761;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5729;;0;90;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5793;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5803;;0;825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5809;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5755;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5743;;0;200;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5747;;0;255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5745;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5739;;0;160;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4788;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4800;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4785;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4806;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4809;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4812;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4794;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4797;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4803;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4826;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4816;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4823;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4791;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4819;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4808;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4796;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4811;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4818;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4787;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4793;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4799;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4805;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4822;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4802;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4790;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4784;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4815;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4825;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3874;MEMO Nº 003/2022;24894,88;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Bras il S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 063/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1 .057,49, JESSICA DA SILVA AR AUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SI LVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2 45,29, MARIA CRIS TINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12. " 02/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5871;;0;97,59;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6644;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3528;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;3525;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3528;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6644;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3774;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;36,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3530;PAD nº 628/2018;733,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;31,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;787,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3538;PAD nº 628/2018;237,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;31,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3536;PAD nº 628/2018;2,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;56,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3542;PAD nº 628/2018;32,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;35,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3532;PAD nº 628/2018;31,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3534;PAD nº 628/2018;31,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;59,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3732;PAD nº 628/2018;32,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3782;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3867;0148/2020;13255,66;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5739;;160;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5747;;255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5793;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5755;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5803;;825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5745;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5743;;200;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5729;;90;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5761;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5809;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;3869;239/2020;667;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;3813;;1600;0;Depreciação de CASA em 02/03/2022. 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4808;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4790;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4818;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4815;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4784;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4825;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4799;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4793;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4822;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4802;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4811;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4796;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4787;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4805;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3997;;0;1456,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4810;;0;11379,79;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4814;;0;8046,66;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4817;;0;428,38;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4821;;0;331,13;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4780;;85261,01;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4783;;80263,46;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4786;;2620,31;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4789;;38,63;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4792;;29704,82;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4795;;34950,22;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4798;;3717,31;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4801;;15407,95;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4804;;902,71;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4807;;633,39;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3997;;1456,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4810;;11379,79;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4814;;8046,66;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4817;;428,38;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4821;;331,13;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4780;;0;85261,01;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4783;;0;80263,46;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4786;;0;2620,31;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4789;;0;38,63;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4792;;0;29704,82;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4795;;0;34950,22;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4798;;0;3717,31;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4801;;0;15407,95;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4804;;0;902,71;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4807;;0;633,39;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;3997;;0;1456,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4810;;0;11379,79;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4814;;0;8046,66;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4817;;0;428,38;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4821;;0;331,13;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3527;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;3522;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3866;148/2020;2700;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;3525;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3527;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3528;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;3522;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6644;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3774;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;35,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3534;PAD nº 628/2018;31,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;787,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;36,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3536;PAD nº 628/2018;2,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;31,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;59,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3538;PAD nº 628/2018;237,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3732;PAD nº 628/2018;32,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3542;PAD nº 628/2018;32,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;56,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3530;PAD nº 628/2018;733,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3532;PAD nº 628/2018;31,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;31,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3869;239/2020;667;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3782;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3867;0148/2020;13255,66;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3866;148/2020;0;2700;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5793;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5747;;255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5803;;825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5739;;160;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5729;;90;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5745;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5809;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5743;;200;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5761;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5755;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4808;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4793;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4784;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4787;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4805;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4802;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4799;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4796;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4818;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4790;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4815;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4811;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4822;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4825;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3525;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3528;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6644;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3774;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;0;36,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3532;PAD nº 628/2018;0;31,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3534;PAD nº 628/2018;0;31,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;0;35,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;0;787,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3732;PAD nº 628/2018;0;32,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;0;59,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3538;PAD nº 628/2018;0;237,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3542;PAD nº 628/2018;0;32,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3536;PAD nº 628/2018;0;2,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;0;31,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3745;PAD nº 628/2018;56,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3749;PAD nº 628/2018;787,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;0;56,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3530;PAD nº 628/2018;0;733,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;0;31,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3869;239/2020;0;667;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3782;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3867;0148/2020;0;13255,66;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5729;;0;90;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5747;;0;255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5739;;0;160;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5761;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5809;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5803;;0;825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5755;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5745;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5793;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5743;;0;200;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5740;;160;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5756;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5794;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5744;;200;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5804;;825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5730;;90;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5746;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5810;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5762;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5748;;255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4797;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4800;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4823;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4806;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4791;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4803;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4788;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4811;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4790;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4815;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4825;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4805;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4818;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4796;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4802;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4808;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4793;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4799;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4784;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4787;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4822;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4819;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4826;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4816;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4785;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4809;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4794;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4812;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3749;PAD nº 628/2018;0;787,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3745;PAD nº 628/2018;0;56,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5794;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5748;;0;255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5744;;0;200;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5810;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5746;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5740;;0;160;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5756;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5762;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5804;;0;825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5730;;0;90;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4788;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4785;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4806;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4826;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4823;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4791;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4809;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4794;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4800;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4819;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4812;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4803;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4816;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4797;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4801;;15407,95;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4804;;902,71;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4807;;633,39;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4821;;331,13;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4798;;3717,31;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4795;;34950,22;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4792;;29704,82;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4817;;428,38;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4789;;38,63;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4814;;8046,66;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4810;;11379,79;0;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3997;;1456,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5871;;97,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4780;;85261,01;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4786;;2620,31;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4783;;80263,46;0;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5871;;0;97,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5871;;97,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3997;;0;1456,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005407420194058309) 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4780;;0;85261,01;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4786;;0;2620,31;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4783;;0;80263,46;Cobrança 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4789;;0;38,63;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4817;;0;428,38;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4801;;0;15407,95;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4814;;0;8046,66;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4807;;0;633,39;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4821;;0;331,13;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4810;;0;11379,79;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4804;;0;902,71;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4798;;0;3717,31;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4792;;0;29704,82;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4795;;0;34950,22;Cobrança. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3522;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3866;148/2020;2700;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3527;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3732;PAD nº 628/2018;32,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3738;PAD nº 628/2018;36,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3536;PAD nº 628/2018;2,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3746;PAD nº 628/2018;35,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3530;PAD nº 628/2018;733,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3748;PAD nº 628/2018;787,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3744;PAD nº 628/2018;56,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3742;PAD nº 628/2018;59,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3542;PAD nº 628/2018;32,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3736;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3774;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3734;PAD nº 628/2018;31,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3534;PAD nº 628/2018;31,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3740;PAD nº 628/2018;31,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3538;PAD nº 628/2018;237,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3532;PAD nº 628/2018;31,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3525;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6644;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3867;0148/2020;13255,66;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3869;239/2020;667;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3522;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3866;148/2020;0;2700;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3527;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3528;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3782;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5755;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5761;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5793;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5745;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5747;;255;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5803;;825;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5729;;90;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5739;;160;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5743;;200;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5809;;1352,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4793;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4784;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4815;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4799;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4790;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4802;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4796;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4808;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4811;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4787;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4805;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4818;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4825;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4822;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3525;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3867;0148/2020;0;13255,66;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3782;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3528;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6644;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3869;239/2020;0;667;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3774;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3745;PAD nº 628/2018;56,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3749;PAD nº 628/2018;787,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3538;PAD nº 628/2018;0;237,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3530;PAD nº 628/2018;0;733,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3532;PAD nº 628/2018;0;31,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3736;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3534;PAD nº 628/2018;0;31,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3742;PAD nº 628/2018;0;59,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3746;PAD nº 628/2018;0;35,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3536;PAD nº 628/2018;0;2,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3542;PAD nº 628/2018;0;32,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3738;PAD nº 628/2018;0;36,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3734;PAD nº 628/2018;0;31,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3744;PAD nº 628/2018;0;56,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3748;PAD nº 628/2018;0;787,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3732;PAD nº 628/2018;0;32,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3740;PAD nº 628/2018;0;31,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5871;;0;97,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3874;;24894,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5761;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5809;;0;1352,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5747;;0;255;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5743;;0;200;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5755;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5803;;0;825;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5745;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5793;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5729;;0;90;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5739;;0;160;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5804;;825;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5794;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5756;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5762;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5740;;160;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5746;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5744;;200;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5748;;255;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5810;;1352,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5730;;90;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4812;0;2844,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4791;0;9,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4800;0;929,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4803;0;3851,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4816;0;2011,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4823;0;82,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4794;0;7426,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4806;0;225,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4797;0;8737,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4785;0;20065,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4826;0;21309,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4788;0;655,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4819;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4809;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4796;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4805;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4808;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4799;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4815;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4825;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4784;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4790;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4818;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4793;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4787;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4822;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4802;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4811;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3874;;0;24894,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5756;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5748;;0;255;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5804;;0;825;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5794;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5762;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5740;;0;160;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5810;;0;1352,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5744;;0;200;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5746;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5730;;0;90;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4803;0;0;3851,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4806;0;0;225,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4826;0;0;21309,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4800;0;0;929,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4791;0;0;9,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4816;0;0;2011,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4794;0;0;7426,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4809;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4819;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4788;0;0;655,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4785;0;0;20065,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4797;0;0;8737,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4812;0;0;2844,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4823;0;0;82,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3745;PAD nº 628/2018;0;56,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022. 02/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3749;PAD nº 628/2018;0;787,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422049013. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4024;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4047;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4036;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4021;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4013;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4016;0;0;2025,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4042;0;0;1962,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4030;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4033;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4004;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4045;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4027;0;0;921,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4828;0;0;9308,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4010;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3219;PAD nº 628/2018;0;44,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3221;PAD nº 628/2018;0;31,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3791;PAD 356/2021;0;100;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6650;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3521;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3517;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3511;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;984,81;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3779;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3514;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3368;PEF nº001/2022;0;603,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4022;;815,24;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4014;;8102,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4034;;9876,32;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4011;;121,4;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4005;;37240,48;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4040;;7849,6;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4017;;11146,97;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4028;;171,79;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4002;;26821,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4008;;1320,03;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4025;;3686,71;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4037;;400;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4043;;328,98;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4031;;79,57;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6319;;0;2230;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5846;;0;116151,86;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6327;;0;8,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6326;;0;8,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5776;;0;490;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5682;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5594;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5876;;556,66;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5877;;0;556,66;BB CP Automático S P 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5846;;116151,86;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5877;;556,66;0;BB CP Automático S P 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4002;;0;26821,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4005;;0;37240,48;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4008;;0;1320,03;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4011;;0;121,4;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4014;;0;8102,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4022;;0;815,24;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4028;;0;171,79;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4017;;0;11146,97;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4031;;0;79,57;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4025;;0;3686,71;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3779;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5775;;0;490;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5681;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5593;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5594;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5776;;490;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5682;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3221;PAD nº 628/2018;31,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3219;PAD nº 628/2018;44,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3991;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3881;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3962;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3877;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3958;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3896;608/2017;0;4922,87;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3791;PAD 356/2021;100;0;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;15,19;ISS 5% (Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. ) 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4023;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4032;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4035;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4026;0;0;921,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4044;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4003;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4009;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4029;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4046;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4041;0;0;1962,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4012;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4827;0;0;9308,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4015;0;0;2025,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4020;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4828;0;9308,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4024;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4042;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4036;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4013;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4033;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4030;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4045;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4021;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4010;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4004;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4027;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4016;0;2025,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4047;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;3368;PEF nº001/2022;603,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5876;;0;556,66;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3948;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3946;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3956;Mês 02/2022;0;2023,68;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3943;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3938;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3951;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3932;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3935;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3947;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3966;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3872;112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3961;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3514;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3521;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3517;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3511;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6650;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3913;0;0;2108;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3918;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3925;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3921;Mês 02/2022;0;5565,12;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3899;Mês 02/2022;0;5480,8;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3902;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3912;Mês 02/2022;0;2951,2;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3894;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3905;Mês 02/2022;0;1264,8;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3926;Mês 02/2022;0;2192,32;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3917;Mês 02/2022;0;2529,6;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3929;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6326;;8,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6327;;8,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 03/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6319;;2230;0;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3872;112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3961;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;3966;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3956;Mês 02/2022;2023,68;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3935;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3932;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3951;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3943;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3946;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3947;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3881;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;3877;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3991;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;3962;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;3958;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5593;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5775;;490;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5681;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;3896;608/2017;4922,87;0;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4003;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4044;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4012;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4029;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4026;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4020;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4035;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4015;0;2025,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4827;0;9308,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4009;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4023;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4032;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4041;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3921;Mês 02/2022;5565,12;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3894;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3912;Mês 02/2022;2951,2;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3917;Mês 02/2022;2529,6;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3926;Mês 02/2022;2192,32;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3902;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3905;Mês 02/2022;1264,8;0;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3899;Mês 02/2022;5480,8;0;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3925;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3913;0;2108;0;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3918;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3929;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4034;;0;9876,32;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4040;;0;7849,6;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4037;;0;400;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4043;;0;328,98;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4002;;26821,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4005;;37240,48;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4008;;1320,03;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4011;;121,4;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4014;;8102,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4017;;11146,97;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4022;;815,24;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4025;;3686,71;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4028;;171,79;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4031;;79,57;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4034;;9876,32;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4040;;7849,6;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4037;;400;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4043;;328,98;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4002;;0;26821,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4005;;0;37240,48;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4008;;0;1320,03;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4011;;0;121,4;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4014;;0;8102,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4017;;0;11146,97;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4022;;0;815,24;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4025;;0;3686,71;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4028;;0;171,79;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4031;;0;79,57;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4034;;0;9876,32;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4040;;0;7849,6;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4037;;0;400;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4043;;0;328,98;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3965;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3871;112/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;3959;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3985;630/2018;11088,64;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3908;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3909;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3907;0;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3916;Mês 02/2022;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3920;Mês 02/2022;5565,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3893;Mês 02/2022;1686,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3898;Mês 02/2022;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3904;Mês 02/2022;1264,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3910;Mês 02/2022;2951,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3924;Mês 02/2022;2192,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3901;Mês 02/2022;1686,4;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3911;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3940;0;2192,32;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3944;0;2023,68;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3949;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3937;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3955;Mês 02/2022;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3934;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3941;Mês 02/2022;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3930;Mês 02/2022;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3942;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3966;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3961;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3872;112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3959;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3871;112/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3965;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3896;608/2017;4922,87;0;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3881;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3877;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3991;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3985;630/2018;0;11088,64;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5775;;490;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5593;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5681;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3962;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3958;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4020;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4032;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4009;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4026;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4012;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4023;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4003;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4044;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4035;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4041;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4029;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4015;0;2025,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4827;0;9308,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3917;Mês 02/2022;2529,6;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3921;Mês 02/2022;5565,12;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3905;Mês 02/2022;1264,8;0;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3926;Mês 02/2022;2192,32;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3924;Mês 02/2022;0;2192,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3893;Mês 02/2022;0;1686,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3920;Mês 02/2022;0;5565,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3901;Mês 02/2022;0;1686,4;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3916;Mês 02/2022;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3904;Mês 02/2022;0;1264,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3910;Mês 02/2022;0;2951,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3898;Mês 02/2022;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3929;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3911;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3918;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3925;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3913;0;2108;0;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3908;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3909;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3907;0;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3912;Mês 02/2022;2951,2;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3899;Mês 02/2022;5480,8;0;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3894;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3902;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3946;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3944;0;0;2023,68;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3940;0;0;2192,32;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3951;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3956;Mês 02/2022;2023,68;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3935;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3943;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3932;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3949;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3941;Mês 02/2022;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3930;Mês 02/2022;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3955;Mês 02/2022;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3937;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3934;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3942;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3947;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3966;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3961;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3872;112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3514;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3521;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3517;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3511;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6650;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3896;608/2017;0;4922,87;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3779;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3881;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3221;PAD nº 628/2018;31,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3219;PAD nº 628/2018;44,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3877;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3991;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5776;;490;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5594;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5682;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5593;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5775;;0;490;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5681;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3962;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3958;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4033;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4027;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4045;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4030;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4023;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4020;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4044;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4029;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4035;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4032;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4003;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4009;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4012;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4004;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4021;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4024;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4036;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4010;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4013;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4042;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3918;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3925;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3913;0;0;2108;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3902;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3899;Mês 02/2022;0;5480,8;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3921;Mês 02/2022;0;5565,12;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3894;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3912;Mês 02/2022;0;2951,2;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3905;Mês 02/2022;0;1264,8;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3917;Mês 02/2022;0;2529,6;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3926;Mês 02/2022;0;2192,32;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3929;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3946;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3935;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3932;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3943;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3951;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3956;Mês 02/2022;0;2023,68;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3947;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3521;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3517;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3511;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3514;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6650;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3779;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3221;PAD nº 628/2018;0;31,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3219;PAD nº 628/2018;0;44,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5682;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5776;;0;490;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5594;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4010;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4016;0;0;2025,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4030;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4013;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4042;0;0;1962,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4027;0;0;921,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4021;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4004;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4828;0;0;9308,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4036;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4045;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4047;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4024;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4033;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;3791;PAD 356/2021;100;0;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;3791;PAD 356/2021;0;100;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4022;;815,24;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4028;;171,79;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4031;;79,57;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4011;;121,4;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4005;;37240,48;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4002;;26821,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4025;;3686,71;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4037;;400;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4008;;1320,03;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4040;;7849,6;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5876;;556,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4034;;9876,32;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4014;;8102,44;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4017;;11146,97;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4043;;328,98;0;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3901;Mês 02/2022;1686,4;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3871;112/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3893;Mês 02/2022;1686,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3985;630/2018;11088,64;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3937;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3941;Mês 02/2022;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3965;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3916;Mês 02/2022;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3930;Mês 02/2022;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3924;Mês 02/2022;2192,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3920;Mês 02/2022;5565,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3904;Mês 02/2022;1264,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3898;Mês 02/2022;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3910;Mês 02/2022;2951,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3949;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3955;Mês 02/2022;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3959;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3934;Mês 02/2022;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3944;0;2023,68;0;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3908;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3940;0;2192,32;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3909;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3907;0;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3911;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3942;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4014;;0;8102,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4028;;0;171,79;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4002;;0;26821,44;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4008;;0;1320,03;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4022;;0;815,24;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4011;;0;121,4;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4037;;0;400;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4043;;0;328,98;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4040;;0;7849,6;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4005;;0;37240,48;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4034;;0;9876,32;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4017;;0;11146,97;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4025;;0;3686,71;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4031;;0;79,57;Cobrança 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5876;;0;556,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5876;;556,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4009;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4044;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4012;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4032;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4003;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4020;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4015;0;2025,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4041;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4026;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4029;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4023;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4046;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4035;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4827;0;9308,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3947;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3929;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3942;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3911;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3907;0;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3909;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3908;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3944;0;0;2023,68;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3940;0;0;2192,32;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3913;0;2108;0;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3946;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3948;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3918;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3925;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5593;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5681;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5775;;490;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3956;Mês 02/2022;2023,68;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3899;Mês 02/2022;5480,8;0;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3934;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3871;112/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3955;Mês 02/2022;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3941;Mês 02/2022;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3966;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3932;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3958;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3881;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3917;Mês 02/2022;2529,6;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3872;112/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3991;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3962;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3961;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3935;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3949;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3893;Mês 02/2022;0;1686,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3937;Mês 02/2022;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3930;Mês 02/2022;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3959;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3920;Mês 02/2022;0;5565,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3985;630/2018;0;11088,64;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3965;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3924;Mês 02/2022;0;2192,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3901;Mês 02/2022;0;1686,4;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3916;Mês 02/2022;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3904;Mês 02/2022;0;1264,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3898;Mês 02/2022;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3910;Mês 02/2022;0;2951,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3894;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3896;608/2017;4922,87;0;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3943;Mês 02/2022;421,6;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3926;Mês 02/2022;2192,32;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3951;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3877;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3902;Mês 02/2022;1686,4;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3912;Mês 02/2022;2951,2;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3905;Mês 02/2022;1264,8;0;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3938;Mês 02/2022;843,2;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3921;Mês 02/2022;5565,12;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4020;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4035;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4003;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4827;0;0;9308,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4032;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4015;0;0;2025,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4044;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4029;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4023;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4026;0;0;921,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4046;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4009;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4012;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4041;0;0;1962,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4045;0;82,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4036;0;2469,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4010;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4021;0;2786,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4027;0;921,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4047;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4024;0;203,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4033;0;19,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4016;0;2025,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4042;0;1962,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4013;0;30,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4828;0;9308,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4030;0;42,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4004;0;6705,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5682;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5776;;490;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5594;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5681;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5593;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5775;;0;490;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3368;;603,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5876;;0;556,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3219;PAD nº 628/2018;44,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3929;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3947;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3221;PAD nº 628/2018;31,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3925;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3779;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6650;Portaria Nº 0126/2022;576,36;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3511;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3521;Portaria Nº 0126/2022;461,08;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3517;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3791;PAD 356/2021;100;0;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3918;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3913;0;0;2108;Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3946;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3948;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3872;112/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3935;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3912;Mês 02/2022;0;2951,2;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3991;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3917;Mês 02/2022;0;2529,6;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3961;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3899;Mês 02/2022;0;5480,8;Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3951;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3956;Mês 02/2022;0;2023,68;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3962;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3958;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3943;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3894;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3514;Portaria Nº 0124/2022;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3966;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3921;Mês 02/2022;0;5565,12;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3902;Mês 02/2022;0;1686,4;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3881;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3905;Mês 02/2022;0;1264,8;Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3877;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3932;Mês 02/2022;0;421,6;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3938;Mês 02/2022;0;843,2;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3896;608/2017;0;4922,87;Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3926;Mês 02/2022;0;2192,32;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3779;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3221;PAD nº 628/2018;0;31,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3219;PAD nº 628/2018;0;44,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3514;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3790;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3511;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3517;Portaria Nº 0124/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6650;Portaria Nº 0126/2022;0;576,36;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3521;Portaria Nº 0126/2022;0;461,08;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3791;PAD 356/2021;0;100;"Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. " 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4013;0;0;30,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4047;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4036;0;0;2469,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4030;0;0;42,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4004;0;0;6705,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4828;0;0;9308,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4042;0;0;1962,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4010;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4016;0;0;2025,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4024;0;0;203,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4027;0;0;921,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4021;0;0;2786,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4033;0;0;19,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4045;0;0;82,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5682;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5776;;0;490;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5594;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3368;;0;603,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5716;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5640;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5638;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5624;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5636;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5782;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5684;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5808;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5722;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6330;;0;10,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3303;;0;1922,01;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3286;;0;3606,86;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ruben Morais Canudo, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3290;;0;2144,37;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Maria Cristina de Lima , Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4173;;28035,56;0;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5847;;0;39981,27;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4195;;3636,08;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4201;;266,58;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4204;;5444,59;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4207;;4708,97;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4189;;10239,25;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4177;;33308,73;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4186;;5550,47;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4180;;1267,85;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4183;;186,67;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4192;;1092,69;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4213;;600;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4198;;337,8;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4210;;642,57;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3900;Mês 02/2022;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3897;608/2017;0;4922,87;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3922;Mês 02/2022;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3284;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3311;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3225;PAD nº 0371/2021;0;4316,82;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3903;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3936;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3963;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3939;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3529;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3914;Mês 02/2022;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3895;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3933;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3283;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3526;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3308;PEF Nº 006/2022;0;1794,45;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3278;PEF Nº 006/2022;0;3383,09;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3277;PEF Nº 006/2022;0;1110,7;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3297;PEF Nº 006/2022;0;1839,56;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3287;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3280;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3313;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3957;Mês 02/2022;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3906;Mês 02/2022;0;1264,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3927;Mês 02/2022;0;2192,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3945;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3882;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3919;Mês 02/2022;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3000;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3953;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3508;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3296;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3915;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3928;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4182;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4185;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4206;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4269;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4197;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4191;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4215;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4200;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4194;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4179;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4209;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4203;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4212;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4188;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3954;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3950;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3923;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3952;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3931;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5878;;120,22;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5881;;0;112,72;BB CP Automático S P 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5880;;0;7,5;Tar Reg Eletrônico Título 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5847;;39981,27;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5881;;112,72;0;BB CP Automático S P 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4173;;0;28035,56;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4177;;0;33308,73;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4183;;0;186,67;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4180;;0;1267,85;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4195;;0;3636,08;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4198;;0;337,8;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4201;;0;266,58;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4192;;0;1092,69;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4186;;0;5550,47;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4189;;0;10239,25;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3290;;2144,37;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Maria Cristina de Lima , Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3303;;1922,01;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3286;;3606,86;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ruben Morais Canudo, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3284;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3311;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3280;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3297;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3277;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3313;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3278;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3308;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3287;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3296;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3283;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3526;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3000;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4085;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3897;608/2017;4922,87;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3225;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3882;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5808;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5782;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5684;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5722;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5636;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5716;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5640;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5638;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5624;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5639;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5635;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5637;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5623;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5715;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5721;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5781;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5807;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5683;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3225;PAD nº 0371/2021;0;12,5;ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4206;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4209;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4200;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4215;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4185;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4182;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4179;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4212;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4188;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4194;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4197;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4269;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4203;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4199;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4191;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4208;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4196;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4181;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4214;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4205;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4178;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4202;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4211;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4268;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4190;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4184;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4187;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4193;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3297;PEF Nº 006/2022;0;252,09;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3278;PEF Nº 006/2022;0;733,88;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3277;PEF Nº 006/2022;0;203,34;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3308;PEF Nº 006/2022;0;105,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3308;PEF Nº 006/2022;0;796,97;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3308;PEF Nº 006/2022;0;1147,24;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3278;PEF Nº 006/2022;0;692,18;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3297;PEF Nº 006/2022;0;52,73;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.) 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5878;;0;120,22;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5880;;7,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3952;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3954;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3950;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3939;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3957;Mês 02/2022;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3953;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3936;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3945;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3933;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3529;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3508;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3963;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4049;0;0;153,69;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4060;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4083;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4069;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4063;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4079;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4057;Portaria Nº 0129/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4066;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4072;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4052;125/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3931;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3923;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3915;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3928;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3914;Mês 02/2022;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3927;Mês 02/2022;2192,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3895;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3906;Mês 02/2022;1264,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3900;Mês 02/2022;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3919;Mês 02/2022;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3922;Mês 02/2022;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3903;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6330;;10,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4063;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4052;125/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4049;0;153,69;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4079;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4083;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4066;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4072;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4060;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4057;Portaria Nº 0129/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4069;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;4085;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5807;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5781;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5721;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5683;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5715;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5635;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5637;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5639;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5623;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4181;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4214;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4205;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4187;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4193;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4184;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4208;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4211;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4190;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4202;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4196;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4268;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4199;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4178;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4204;;0;5444,59;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4207;;0;4708,97;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4210;;0;642,57;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4213;;0;600;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4173;;28035,56;0;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4177;;33308,73;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4180;;1267,85;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4183;;186,67;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4186;;5550,47;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4189;;10239,25;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4192;;1092,69;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4195;;3636,08;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4198;;337,8;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4201;;266,58;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4204;;5444,59;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4207;;4708,97;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4210;;642,57;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4213;;600;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4173;;0;28035,56;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4177;;0;33308,73;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4180;;0;1267,85;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4183;;0;186,67;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4186;;0;5550,47;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4189;;0;10239,25;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4192;;0;1092,69;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4195;;0;3636,08;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4198;;0;337,8;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4201;;0;266,58;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4204;;0;5444,59;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4207;;0;4708,97;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4210;;0;642,57;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4213;;0;600;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4062;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4051;125/2022;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4048;0;153,69;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4082;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4078;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4059;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4071;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4068;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4065;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4056;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4051;125/2022;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4062;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4052;125/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4063;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4049;0;153,69;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4048;0;0;153,69;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4083;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4079;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4078;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4082;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4057;Portaria Nº 0129/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4072;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4060;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4066;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4069;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4059;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4071;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4056;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4065;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4068;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5721;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5781;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5639;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5637;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5635;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5807;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5715;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5623;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5683;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4085;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4214;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4190;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4205;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4268;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4208;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4181;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4211;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4178;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4187;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4199;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4184;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4202;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4193;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4196;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3284;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3311;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3278;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3308;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3297;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3277;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3280;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3296;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3287;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3313;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3283;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3526;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3963;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3508;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3529;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4049;0;0;153,69;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4052;125/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4063;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4083;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4079;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4072;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4069;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4057;Portaria Nº 0129/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4060;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4066;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3897;608/2017;4922,87;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3000;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3882;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3225;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5807;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5721;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5781;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5683;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5715;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5637;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5639;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5635;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5623;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5716;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5638;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5640;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5636;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5624;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5782;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5684;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5722;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5808;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4085;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4215;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4182;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4209;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4269;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4200;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4203;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4188;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4194;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4197;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4199;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4187;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4202;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4214;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4178;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4193;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4268;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4184;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4196;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4208;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4205;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4181;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4211;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4190;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4191;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4212;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4179;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4206;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4185;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3931;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3923;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3928;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3915;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3900;Mês 02/2022;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3914;Mês 02/2022;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3922;Mês 02/2022;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3903;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3927;Mês 02/2022;2192,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3919;Mês 02/2022;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3906;Mês 02/2022;1264,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3895;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3952;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3950;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3954;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3957;Mês 02/2022;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3939;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3953;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3933;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3936;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3945;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3311;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3284;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3278;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3308;PEF Nº 006/2022;0;3844,01;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3297;PEF Nº 006/2022;0;2144,38;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3277;PEF Nº 006/2022;0;1314,04;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3280;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3296;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3313;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3287;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3283;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;3526;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3529;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3508;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3963;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3897;608/2017;0;4922,87;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3000;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3882;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3225;PAD nº 0371/2021;0;4329,32;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5716;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5636;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5640;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5638;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5808;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5624;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5782;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5722;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5684;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4188;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4194;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4203;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4185;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4191;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4179;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4209;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4182;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4215;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4212;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4269;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4197;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4200;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4206;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3895;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3919;Mês 02/2022;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3922;Mês 02/2022;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3903;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3900;Mês 02/2022;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3927;Mês 02/2022;0;2192,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3906;Mês 02/2022;0;1264,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3914;Mês 02/2022;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3915;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3928;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3923;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3931;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3950;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3954;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3945;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3957;Mês 02/2022;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3953;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3939;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3936;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3933;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3952;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3297;;304,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3308;;2049,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3278;;1426,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3277;;203,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4210;;642,57;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4195;;3636,08;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4186;;5550,47;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4180;;1267,85;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4183;;186,67;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4173;;28035,56;0;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4177;;33308,73;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4189;;10239,25;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5878;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4201;;266,58;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4192;;1092,69;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4213;;600;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4207;;4708,97;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4204;;5444,59;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4198;;337,8;0;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3308;;2049,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4173;;0;28035,56;"Cobrança " 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3297;;304,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4180;;0;1267,85;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4189;;0;10239,25;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4183;;0;186,67;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4186;;0;5550,47;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3308;;0;2049,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3297;;0;304,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3277;;0;203,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5878;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3278;;0;1426,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3277;;203,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5878;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3278;;1426,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4210;;0;642,57;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4213;;0;600;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4198;;0;337,8;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4207;;0;4708,97;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4192;;0;1092,69;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4204;;0;5444,59;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4177;;0;33308,73;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4201;;0;266,58;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4195;;0;3636,08;Cobrança 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4048;0;153,69;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4082;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4071;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4065;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4062;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4051;125/2022;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4056;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4078;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4068;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4059;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4079;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4072;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4063;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4060;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4052;125/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4066;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4069;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4065;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4051;125/2022;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4062;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4068;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4078;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4057;Portaria Nº 0129/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4083;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4085;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4059;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4056;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4082;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4071;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5781;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5715;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5721;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5807;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5683;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5623;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5639;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5637;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5635;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4049;0;153,69;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4048;0;0;153,69;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4202;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4184;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4193;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4205;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4190;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4178;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4268;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4187;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4211;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4199;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4208;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4181;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4196;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4214;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4063;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4083;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4060;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3895;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3939;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3927;Mês 02/2022;2192,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3903;Mês 02/2022;1686,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4066;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4079;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4069;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4085;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4052;125/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4057;Portaria Nº 0129/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4072;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4049;0;0;153,69;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3919;Mês 02/2022;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3897;608/2017;4922,87;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3900;Mês 02/2022;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3945;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3882;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3914;Mês 02/2022;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3000;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3508;Portaria Nº 0112/2022;1383,25;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3526;PEF Nº 003/2022;34605,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3957;Mês 02/2022;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3225;PAD nº 0371/2021;4329,32;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3529;Portaria Nº 0112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3936;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3906;Mês 02/2022;1264,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3933;Mês 02/2022;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3963;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3953;Mês 02/2022;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3922;Mês 02/2022;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3308;PEF Nº 006/2022;3844,01;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3313;PEF Nº 006/2022;2058,85;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3297;PEF Nº 006/2022;2144,38;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3277;PEF Nº 006/2022;1314,04;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3311;PEF Nº 001/2022;2332,55;0;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3284;PEF Nº 001/2022;525,62;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3923;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3915;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3954;0;2192,32;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3950;0;2023,68;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3928;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3931;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3952;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3283;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3278;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3287;PEF Nº 006/2022;613,22;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3296;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3280;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3308;;0;2049,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3278;;0;1426,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5880;;7,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5878;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3297;;0;304,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3277;;0;203,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5715;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5683;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5807;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5781;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5623;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5635;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5639;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5637;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5721;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5638;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5640;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5624;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5636;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5782;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5716;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5684;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5808;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5722;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4215;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4191;0;2559,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4209;0;1177,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4212;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4203;0;66,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4269;0;7007,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4185;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4182;0;316,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4200;0;84,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4179;0;8327,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4206;0;1361,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4188;0;1387,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4197;0;909,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4194;0;273,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4208;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4268;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4178;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4202;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4181;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4196;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4205;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4190;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4184;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4187;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4193;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4211;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4199;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4214;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5880;;0;7,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5636;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5640;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5638;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5716;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5684;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5624;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5808;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5782;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5722;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4191;0;0;2559,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4182;0;0;316,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4179;0;0;8327,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4197;0;0;909,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4185;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4200;0;0;84,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4212;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4269;0;0;7007,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3931;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3952;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4215;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4194;0;0;273,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4203;0;0;66,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4188;0;0;1387,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4206;0;0;1361,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4209;0;0;1177,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3953;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3225;PAD nº 0371/2021;0;4329,32;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3922;Mês 02/2022;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3526;PEF Nº 003/2022;0;34605,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3936;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3900;Mês 02/2022;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3895;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3897;608/2017;0;4922,87;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3945;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3933;Mês 02/2022;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3927;Mês 02/2022;0;2192,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3529;Portaria Nº 0112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3906;Mês 02/2022;0;1264,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3919;Mês 02/2022;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3939;Mês 02/2022;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3000;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3311;PEF Nº 001/2022;0;2332,55;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3914;Mês 02/2022;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3284;PEF Nº 001/2022;0;525,62;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3957;Mês 02/2022;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3963;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3903;Mês 02/2022;0;1686,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3882;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3508;Portaria Nº 0112/2022;0;1383,25;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3277;PEF Nº 006/2022;0;1314,04;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3287;PEF Nº 006/2022;0;613,22;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3283;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3280;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3297;PEF Nº 006/2022;0;2144,38;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3313;PEF Nº 006/2022;0;2058,85;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3278;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3296;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3308;PEF Nº 006/2022;0;3844,01;Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3915;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3954;0;0;2192,32;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3923;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3950;0;0;2023,68;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022." 04/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3928;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5626;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5596;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5642;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5644;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5598;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5712;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4267;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4229;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4221;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4253;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4247;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4241;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4250;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4224;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4238;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4244;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4232;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4259;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4067;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4061;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4064;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4070;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4081;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4073;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4084;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3878;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4058;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4086;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3967;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4242;;1199,67;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4222;;1481,44;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4248;;7685,5;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4245;;9023,89;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4233;;841,7;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4251;;723,47;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4239;;1969,03;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4225;;12321,66;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4219;;75470,45;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4236;;5581,97;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4230;;15712,18;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4216;;47045,63;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4055;;0;2365,82;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , conforme MEMO 0017/2022. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5848;;0;18624,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4054;;0;2320,23;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adilma Veronica Ferreira , Arquivo Banco , conforme Memo 0018/2022 - GPC 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5844;;0;2115;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5764;;0;460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5800;;0;630;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5736;;0;120;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5778;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5742;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5918;;0;111,17;BB CP Automático S P 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5882;;111,17;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5848;;18624,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5918;;111,17;0;BB CP Automático S P 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4216;;0;47045,63;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4222;;0;1481,44;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4219;;0;75470,45;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4230;;0;15712,18;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4242;;0;1199,67;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4239;;0;1969,03;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4236;;0;5581,97;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4233;;0;841,7;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4225;;0;12321,66;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;4054;;2320,23;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adilma Veronica Ferreira , Arquivo Banco , conforme Memo 0018/2022 - GPC 07/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;4055;;2365,82;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , conforme MEMO 0017/2022. 07/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4113;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5735;;0;120;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5777;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5799;;0;630;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5741;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5843;;0;2115;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5711;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5595;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5763;;0;460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5625;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5641;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5643;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5597;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5626;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5642;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5712;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5596;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5644;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5598;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5778;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5800;;630;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5736;;120;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5764;;460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5742;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5844;;2115;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4086;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4169;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4167;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4171;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3878;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4165;0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4090;272/2019;0;490,33;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4160;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4246;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4231;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4249;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4258;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4237;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4252;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4266;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4240;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4243;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4223;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4228;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4220;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4267;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4238;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4244;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4232;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4247;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4224;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4250;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4259;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4241;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4253;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4229;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4221;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5882;;0;111,17;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4097;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4093;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4162;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4073;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4058;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4061;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3967;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4070;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4084;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4081;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4064;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4067;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4152;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4128;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4136;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4131;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4116;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4125;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4122;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4119;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4158;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4149;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4155;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4144;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4145;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4140;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4097;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4093;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4162;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4113;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4171;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4169;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4167;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4165;0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;4160;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5625;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5641;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5643;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5595;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5711;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5741;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5597;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5843;;2115;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5777;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5735;;120;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5799;;630;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5763;;460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;4090;272/2019;490,33;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4228;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4258;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4266;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4237;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4246;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4240;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4231;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4136;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4128;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4152;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4131;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4122;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4116;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4119;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4125;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4155;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4145;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4158;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4149;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4140;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4144;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4245;;0;9023,89;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4248;;0;7685,5;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4251;;0;723,47;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4216;;47045,63;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4219;;75470,45;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4222;;1481,44;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4233;;841,7;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4225;;12321,66;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4230;;15712,18;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4236;;5581,97;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4239;;1969,03;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4242;;1199,67;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4245;;9023,89;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4248;;7685,5;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4251;;723,47;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4216;;0;47045,63;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4219;;0;75470,45;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4233;;0;841,7;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4222;;0;1481,44;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4225;;0;12321,66;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4230;;0;15712,18;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4236;;0;5581,97;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4239;;0;1969,03;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4242;;0;1199,67;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4245;;0;9023,89;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4248;;0;7685,5;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4251;;0;723,47;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4096;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4092;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4161;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4115;0;337,28;0;Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4121;0;337,28;0;Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4124;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4118;0;337,28;0;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4157;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4143;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4139;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4146;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4154;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4142;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4130;0;2023,68;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4132;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4133;0;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4127;0;1011,84;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4151;0;1011,84;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4097;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4096;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4092;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4093;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4161;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4162;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4090;272/2019;490,33;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4113;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4169;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4171;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4167;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4165;0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5843;;2115;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5625;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5711;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5741;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5799;;630;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5641;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5643;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5595;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5597;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5777;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5735;;120;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5763;;460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4160;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4237;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4266;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4228;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4240;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4231;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4246;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4258;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4118;0;0;337,28;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4127;0;0;1011,84;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4121;0;0;337,28;Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4130;0;0;2023,68;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4115;0;0;337,28;Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4151;0;0;1011,84;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4133;0;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4124;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4132;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4131;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4152;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4128;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4136;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4142;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4154;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4144;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4158;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4149;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4140;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4155;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4157;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4146;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4145;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4143;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4139;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4116;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4122;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4119;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4125;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4097;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4064;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3967;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4093;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4081;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4084;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4162;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4067;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4058;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4070;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4073;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4061;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4090;272/2019;0;490,33;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4113;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4169;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4171;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4167;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4165;0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3878;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5764;;460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5736;;120;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5778;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5642;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5644;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5598;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5626;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5712;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5596;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5800;;630;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5625;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5742;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5844;;2115;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5641;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5643;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5711;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5597;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5595;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5735;;0;120;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5777;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5843;;0;2115;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5799;;0;630;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5763;;0;460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5741;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4160;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4086;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4231;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4228;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4237;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4266;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4246;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4240;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4258;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4241;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4229;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4238;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4247;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4267;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4221;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4232;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4250;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4259;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4244;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4253;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4224;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4131;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4152;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4119;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4116;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4125;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4122;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4136;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4128;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4149;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4158;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4140;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4155;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4145;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4144;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3967;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4064;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4081;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4084;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4070;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4061;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4067;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4073;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4058;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3878;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5742;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5844;;0;2115;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5736;;0;120;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5800;;0;630;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5764;;0;460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5626;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5596;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5642;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5644;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5712;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5598;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5778;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4086;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4221;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4241;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4253;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4244;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4247;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4267;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4224;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4232;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4259;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4229;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4238;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4250;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4236;;5581,97;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4245;;9023,89;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4233;;841,7;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4219;;75470,45;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4251;;723,47;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4242;;1199,67;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4239;;1969,03;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4248;;7685,5;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4230;;15712,18;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5882;;111,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4225;;12321,66;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4222;;1481,44;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4216;;47045,63;0;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4161;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4096;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4092;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4132;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4115;0;337,28;0;Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4151;0;1011,84;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4130;0;2023,68;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4124;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4127;0;1011,84;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4121;0;337,28;0;Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4118;0;337,28;0;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4133;0;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4139;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4142;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4146;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4157;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4154;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4143;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4248;;0;7685,5;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4245;;0;9023,89;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4251;;0;723,47;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4239;;0;1969,03;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4216;;0;47045,63;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4222;;0;1481,44;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4242;;0;1199,67;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4225;;0;12321,66;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4230;;0;15712,18;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4233;;0;841,7;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4236;;0;5581,97;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4219;;0;75470,45;Cobrança 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5882;;0;111,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5882;;111,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5625;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5777;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5597;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5595;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5711;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5843;;2115;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5735;;120;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5799;;630;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5741;;180;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5763;;460;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4093;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4161;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4092;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4096;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4113;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4097;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4165;0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4162;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4160;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4090;272/2019;490,33;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4169;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4171;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4167;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4228;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4231;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4249;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4258;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4243;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4266;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4246;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4220;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4252;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4237;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4240;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4223;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4130;0;0;2023,68;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4151;0;0;1011,84;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4127;0;0;1011,84;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4133;0;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4132;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4144;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4149;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4158;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4145;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4140;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4155;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4142;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4157;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4154;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4146;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4143;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4139;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4116;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4124;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4121;0;0;337,28;Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4119;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4118;0;0;337,28;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4115;0;0;337,28;Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4125;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4122;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4131;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4136;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4152;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4128;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5643;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5641;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4220;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4231;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4266;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4223;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4258;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4243;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4249;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4228;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4252;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4246;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4237;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4240;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4253;0;180,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4267;0;11758,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4259;0;210,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4247;0;2255,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4229;0;3080,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4238;0;1395,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4244;0;299,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4241;0;492,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4221;0;18867,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4232;0;3928,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4250;0;1921,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4224;0;370,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5764;;460;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5800;;630;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5844;;2115;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5778;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5742;;180;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5736;;120;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5644;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5626;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5596;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5598;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5642;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5712;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5641;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5625;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5643;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5843;;0;2115;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5735;;0;120;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5597;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5595;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5711;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5741;;0;180;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5799;;0;630;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5763;;0;460;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5777;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5882;;0;111,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4125;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4122;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4116;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4119;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4155;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4145;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4158;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4144;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4149;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4140;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4058;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4084;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4073;Portaria Nº 0138/2022;192,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4061;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4086;PAD nº 100/2021;9048,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3878;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3967;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4064;Portaria Nº 0129/2022;576,36;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4081;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4070;Portaria Nº 0129/2022;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4067;Portaria Nº 0128/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4128;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4152;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4136;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4131;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4113;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4093;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4165;0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4097;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4162;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4090;272/2019;0;490,33;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4160;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4169;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4171;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4167;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4084;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3878;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 02/2022. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4081;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4061;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4064;Portaria Nº 0129/2022;0;576,36;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4070;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4067;Portaria Nº 0128/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4073;Portaria Nº 0138/2022;0;192,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3967;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4086;PAD nº 100/2021;0;9048,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4058;Portaria Nº 0129/2022;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4241;0;0;492,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4267;0;0;11758,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4221;0;0;18867,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4250;0;0;1921,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4244;0;0;299,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4238;0;0;1395,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4232;0;0;3928,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4224;0;0;370,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4253;0;0;180,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4259;0;0;210,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4229;0;0;3080,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4247;0;0;2255,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5844;;0;2115;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5742;;0;180;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5736;;0;120;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5764;;0;460;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5800;;0;630;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5626;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5644;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5778;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5598;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5596;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5642;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5712;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5628;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5648;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5714;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5720;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5836;;0;1950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5796;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6331;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6332;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5849;;0;95188,71;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4324;;130,54;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4329;;91,02;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4345;;100;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4337;;8091,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4342;;214,19;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4281;;1026,69;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4315;;10624,25;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4276;;41997,46;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4318;;494,68;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4284;;6176,18;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4273;;29947,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4334;;10648,89;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4321;;3324,99;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4094;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4168;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4261;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4172;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4170;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4098;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4166;0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3868;0148/2020;0;12003;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4164;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4163;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3783;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3167;PAD nº 628/2018;0;394,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3169;PAD nº 628/2018;0;212,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4120;0;0;337,28;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4126;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4317;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4280;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4341;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4320;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4286;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4283;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4333;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4328;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4349;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4323;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4336;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4347;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4344;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4138;0;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4153;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4129;0;0;1011,84;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4123;0;0;337,28;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4150;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4156;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4147;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4141;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4148;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4159;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4117;0;0;337,28;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4134;0;0;2023,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5919;;120,22;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5920;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5921;;0;117,72;BB CP Automático S P 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5849;;95188,71;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5921;;117,72;0;BB CP Automático S P 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4281;;0;1026,69;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4273;;0;29947,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4276;;0;41997,46;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4321;;0;3324,99;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4284;;0;6176,18;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4329;;0;91,02;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4315;;0;10624,25;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4324;;0;130,54;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4318;;0;494,68;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4256;129/2019;3906,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4270;PAD nº 629/2018;0;207,52;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4163;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4261;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4170;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4172;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4168;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4256;129/2019;0;3906,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4260;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4254;PAD nº 628/2018;0;311,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4166;0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3868;0148/2020;13255,66;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3783;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3167;PAD nº 628/2018;394,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3169;PAD nº 628/2018;212,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5720;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5836;;1950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5796;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5714;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5648;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5628;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5647;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5627;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5713;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5795;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5719;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5835;;0;1950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3868;0148/2020;0;1252,66;IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup.) 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4347;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4349;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4344;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4286;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4317;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4333;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4328;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4336;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4280;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4283;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4320;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4341;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4323;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4327;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4282;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4279;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4332;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4322;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4319;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4316;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4346;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4343;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4348;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4285;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4335;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4340;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5919;;0;120,22;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5920;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4094;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4098;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4164;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4156;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4147;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4159;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4150;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4148;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4141;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4123;0;337,28;0;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4120;0;337,28;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4126;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4153;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4134;0;2023,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4117;0;337,28;0;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4129;0;1011,84;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4138;0;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6332;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 08/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6331;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4260;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4270;PAD nº 629/2018;207,52;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4254;PAD nº 628/2018;311,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5719;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5795;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5713;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5835;;1950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5647;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5627;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4279;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4327;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4285;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4316;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4322;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4282;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4335;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4340;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4332;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4319;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4346;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4343;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4334;;0;10648,89;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4337;;0;8091,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4342;;0;214,19;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4345;;0;100;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4273;;29947,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4276;;41997,46;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4281;;1026,69;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4284;;6176,18;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4315;;10624,25;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4318;;494,68;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4321;;3324,99;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4324;;130,54;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4329;;91,02;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4334;;10648,89;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4337;;8091,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4342;;214,19;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4345;;100;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4273;;0;29947,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4276;;0;41997,46;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4281;;0;1026,69;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4284;;0;6176,18;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4315;;0;10624,25;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4318;;0;494,68;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4321;;0;3324,99;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4324;;0;130,54;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4329;;0;91,02;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4334;;0;10648,89;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4337;;0;8091,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4342;;0;214,19;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4345;;0;100;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4272;184/2020;5000;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4256;129/2019;3906,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4270;PAD nº 629/2018;207,52;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4254;PAD nº 628/2018;311,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4272;184/2020;0;5000;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4260;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5719;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5647;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5627;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5795;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5713;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5835;;1950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4285;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4343;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4346;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4332;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4319;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4316;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4322;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4282;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4340;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4335;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4279;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4327;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4098;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4094;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4164;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4256;129/2019;0;3906,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3169;PAD nº 628/2018;212,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3167;PAD nº 628/2018;394,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4270;PAD nº 629/2018;0;207,52;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4254;PAD nº 628/2018;0;311,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4260;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4170;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4261;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4168;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4172;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3783;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4166;0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3868;0148/2020;13255,66;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5719;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5835;;0;1950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5713;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5795;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5647;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5627;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5648;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5714;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5628;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5796;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5836;;1950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5720;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4163;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4320;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4286;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4283;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4341;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4344;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4347;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4323;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4328;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4336;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4280;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4317;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4279;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4327;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4346;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4343;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4335;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4340;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4316;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4285;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4319;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4282;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4322;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4332;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4333;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4349;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4150;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4148;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4147;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4159;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4156;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4141;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4120;0;337,28;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4117;0;337,28;0;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4126;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4123;0;337,28;0;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4138;0;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4134;0;2023,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4153;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4129;0;1011,84;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4098;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;4094;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4164;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3167;PAD nº 628/2018;0;394,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3169;PAD nº 628/2018;0;212,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4172;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4261;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4168;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4170;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3783;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4166;0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3868;0148/2020;0;13255,66;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5648;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5628;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5714;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5720;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5796;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5836;;0;1950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4163;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4341;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4320;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4336;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4317;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4323;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4286;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4333;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4349;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4344;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4347;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4328;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4280;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4283;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4126;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4138;0;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4120;0;0;337,28;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4123;0;0;337,28;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4129;0;0;1011,84;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4153;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4117;0;0;337,28;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4134;0;0;2023,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4159;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4148;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4147;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4141;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4156;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4150;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4321;;3324,99;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4342;;214,19;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4273;;29947,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5919;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4276;;41997,46;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4318;;494,68;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4284;;6176,18;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4324;;130,54;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4337;;8091,7;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4345;;100;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4315;;10624,25;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4281;;1026,69;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4329;;91,02;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4334;;10648,89;0;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5919;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4318;;0;494,68;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4276;;0;41997,46;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5919;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4345;;0;100;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4273;;0;29947,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4334;;0;10648,89;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4315;;0;10624,25;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4329;;0;91,02;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4284;;0;6176,18;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4321;;0;3324,99;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4342;;0;214,19;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4324;;0;130,54;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4337;;0;8091,7;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4281;;0;1026,69;Cobrança 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4272;184/2020;5000;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4260;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4254;PAD nº 628/2018;311,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4256;129/2019;3906,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4270;PAD nº 629/2018;207,52;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4272;184/2020;0;5000;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5795;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5713;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5719;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5835;;1950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5627;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5647;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4327;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4340;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4335;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4282;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4332;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4319;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4316;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4279;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4348;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4322;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4285;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4343;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4346;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4260;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4270;PAD nº 629/2018;0;207,52;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4094;Portaria Nº 0129/2022;192,12;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4256;129/2019;0;3906,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4163;PAD nº 100/2021;23725,42;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4098;Portaria Nº 0140/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3783;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4164;Portaria Nº 0139/2021;192,12;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3868;0148/2020;13255,66;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4166;0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4261;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4168;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4172;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4170;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4120;0;337,28;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4117;0;337,28;0;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4123;0;337,28;0;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4159;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4141;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4150;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4148;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4156;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4147;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4126;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4153;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4138;0;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4129;0;1011,84;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4134;0;2023,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3167;PAD nº 628/2018;394,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3169;PAD nº 628/2018;212,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4254;PAD nº 628/2018;0;311,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5919;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5920;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5835;;0;1950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5719;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5713;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5647;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5627;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5795;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5648;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5628;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5720;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5714;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5836;;1950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5796;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4341;0;2022,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4328;0;32,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4344;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4347;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4317;0;2656,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4280;0;10499,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4323;0;831,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4320;0;123,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4336;0;2662,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4333;0;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4286;0;1544,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4349;0;7485,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4283;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4279;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4322;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4327;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4319;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4316;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4340;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4285;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4348;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4335;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4282;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4343;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4332;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4346;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5648;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5628;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5836;;0;1950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5796;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5720;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5714;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5920;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4286;0;0;1544,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4320;0;0;123,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4280;0;0;10499,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4317;0;0;2656,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4120;0;0;337,28;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4328;0;0;32,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4336;0;0;2662,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4333;0;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4323;0;0;831,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4283;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4349;0;0;7485,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4344;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4347;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4341;0;0;2022,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4098;Portaria Nº 0140/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3783;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4166;0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4163;PAD nº 100/2021;0;23725,42;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4164;Portaria Nº 0139/2021;0;192,12;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3868;0148/2020;0;13255,66;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4094;Portaria Nº 0129/2022;0;192,12;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4261;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4172;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4168;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4170;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3167;PAD nº 628/2018;0;394,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3169;PAD nº 628/2018;0;212,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4153;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4129;0;0;1011,84;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4138;0;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4134;0;0;2023,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4123;0;0;337,28;Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4156;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4141;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4159;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4147;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4148;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4150;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4117;0;0;337,28;Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 08/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4126;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4050;0;0;153,69;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4419;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4445;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4425;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4434;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4428;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4399;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4422;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4413;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4416;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4431;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4437;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4407;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4410;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3870;239/2020;0;633,65;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4112;0348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4110;473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4053;125/2022;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3964;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4109;272/2019;0;4;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4107;239/2020;0;33,35;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3993;0348/2017;0;13303,55;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4111;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;15,19;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. ). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4108;PAD nº 0371/2021;0;12,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4104;0395/2019;0;98,22;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4106;0395/2019;0;97,62;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4101;0395/2019;0;97,97;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4105;0395/2019;0;94,32;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4102;0395/2019;0;97,97;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4103;0395/2019;0;435,82;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4411;;5544,38;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4403;;293,34;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4435;;300,48;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4417;;580,82;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4426;;492,83;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4400;;42135,37;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4420;;3548,87;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4408;;37,02;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4423;;742,46;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4414;;12124,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4432;;6532,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4397;;25450,93;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4429;;8249,79;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5850;;0;60717,89;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5766;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5832;;0;1905;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5923;;0;114,53;BB CP Automático S P 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5922;;114,53;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5850;;60717,89;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5923;;114,53;0;BB CP Automático S P 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4408;;0;37,02;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4403;;0;293,34;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4397;;0;25450,93;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4400;;0;42135,37;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4426;;0;492,83;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4423;;0;742,46;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4417;;0;580,82;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4414;;0;12124,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4411;;0;5544,38;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4420;;0;3548,87;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5765;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5831;;0;1905;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5832;;1905;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5766;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3870;239/2020;667;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4358;PAD nº 628/2018;0;34,7;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4356;PAD nº 628/2018;0;249,91;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4288;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4291;PAD nº 628/2018;0;580,38;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3993;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3964;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3993;0348/2017;0;1469,53;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.) 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;4305;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3870;239/2020;0;33,35;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022.) 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3993;0348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.) 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4110;473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4108;PAD nº 0371/2021;12,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4102;0395/2019;97,97;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4111;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;15,19;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. ). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4105;0395/2019;94,32;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4101;0395/2019;97,97;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4107;239/2020;33,35;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4106;0395/2019;97,62;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4112;0348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4109;272/2019;4;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4103;0395/2019;435,82;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4104;0395/2019;98,22;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4430;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4418;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4412;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4406;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4436;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4409;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4424;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4415;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4398;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4421;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4444;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4427;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4433;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4437;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4445;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4419;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4425;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4407;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4422;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4410;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4413;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4428;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4434;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4399;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4431;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4416;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4303;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5922;;0;114,53;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4354;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4053;125/2022;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4050;0;153,69;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4351;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4303;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4305;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4354;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4291;PAD nº 628/2018;580,38;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4358;PAD nº 628/2018;34,7;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4356;PAD nº 628/2018;249,91;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4288;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5831;;1905;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5765;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4430;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4409;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4418;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4415;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4444;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4433;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4436;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4406;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4412;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4351;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4429;;0;8249,79;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4432;;0;6532,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4435;;0;300,48;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4397;;25450,93;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4400;;42135,37;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4403;;293,34;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4408;;37,02;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4411;;5544,38;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4414;;12124,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4417;;580,82;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4420;;3548,87;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4423;;742,46;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4426;;492,83;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4429;;8249,79;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4432;;6532,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4435;;300,48;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4397;;0;25450,93;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4400;;0;42135,37;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4403;;0;293,34;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4408;;0;37,02;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4411;;0;5544,38;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4414;;0;12124,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4417;;0;580,82;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4420;;0;3548,87;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4423;;0;742,46;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4426;;0;492,83;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4429;;0;8249,79;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4432;;0;6532,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4435;;0;300,48;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4350;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4353;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4303;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4305;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4291;PAD nº 628/2018;580,38;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4356;PAD nº 628/2018;249,91;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4358;PAD nº 628/2018;34,7;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4288;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5765;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5831;;1905;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4409;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4444;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4418;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4412;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4415;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4433;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4436;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4430;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4406;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4350;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4351;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4354;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4353;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4303;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4305;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4053;125/2022;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4050;0;153,69;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4358;PAD nº 628/2018;0;34,7;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4356;PAD nº 628/2018;0;249,91;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4291;PAD nº 628/2018;0;580,38;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3870;239/2020;667;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3993;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4288;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5832;;1905;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5766;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5765;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5831;;0;1905;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3964;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4431;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4422;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4425;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4415;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4430;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4444;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4436;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4406;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4433;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4418;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4412;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4409;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4428;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4407;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4410;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4413;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4416;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4445;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4399;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4419;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4437;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4434;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4351;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4354;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4053;125/2022;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4050;0;0;153,69;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3870;239/2020;0;667;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3993;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5766;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5832;;0;1905;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3964;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4428;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4437;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4434;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4399;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4410;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4419;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4413;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4445;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4416;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4425;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4407;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4431;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4422;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4435;;300,48;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4400;;42135,37;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4411;;5544,38;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4414;;12124,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4432;;6532,31;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4408;;37,02;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4429;;8249,79;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4397;;25450,93;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4417;;580,82;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5922;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4403;;293,34;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4423;;742,46;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4426;;492,83;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4420;;3548,87;0;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4420;;0;3548,87;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4397;;0;25450,93;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4423;;0;742,46;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4432;;0;6532,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4403;;0;293,34;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5922;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5922;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4350;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4353;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4408;;0;37,02;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4435;;0;300,48;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4426;;0;492,83;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4429;;0;8249,79;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4400;;0;42135,37;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4414;;0;12124,31;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4411;;0;5544,38;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4417;;0;580,82;Cobrança 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4421;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4436;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4415;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4444;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4433;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4418;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4427;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4424;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4412;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4409;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4406;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4430;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4398;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4351;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4354;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4353;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4350;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5765;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5831;;1905;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4303;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4305;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4288;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4291;PAD nº 628/2018;580,38;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4356;PAD nº 628/2018;249,91;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4358;PAD nº 628/2018;34,7;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4412;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4433;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4418;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4398;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4427;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4415;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4430;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4436;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4409;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4406;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4424;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4407;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4413;0;1386,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4410;0;9,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4444;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4421;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4428;0;123,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4416;0;3031,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4434;0;1633,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4422;0;887,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4431;0;2062,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4399;0;6362,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4445;0;10532,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4437;0;75,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4425;0;185,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4419;0;145,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5832;;1905;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5766;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5765;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5831;;0;1905;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5922;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4291;PAD nº 628/2018;0;580,38;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4356;PAD nº 628/2018;0;249,91;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4358;PAD nº 628/2018;0;34,7;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4354;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4351;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4050;0;153,69;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3993;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4053;125/2022;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4305;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3870;239/2020;667;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3964;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4303;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4288;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4050;0;0;153,69;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3993;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3964;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4053;125/2022;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3870;239/2020;0;667;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Competência 02/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Competência 03/2022. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4434;0;0;1633,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4431;0;0;2062,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4437;0;0;75,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4445;0;0;10532,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4419;0;0;145,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4407;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4428;0;0;123,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4416;0;0;3031,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4413;0;0;1386,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4425;0;0;185,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4399;0;0;6362,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4410;0;0;9,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4422;0;0;887,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5832;;0;1905;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5766;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5772;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5630;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5830;;0;1880;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5851;;0;67890,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4499;;1088,25;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4497;;1086,71;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4498;;137,61;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4494;;100;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4457;;42481,19;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4471;;12176,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4480;;1377,66;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4454;;29109,87;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4463;;89,02;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4485;;924,92;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4477;;4603,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4488;;11600,53;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4468;;9346,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4491;;8840,23;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4460;;1166,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4474;;1440,61;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3873;112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3741;PAD nº 628/2018;0;31,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3541;PAD nº 628/2018;0;32,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3733;PAD nº 628/2018;0;32,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3739;PAD nº 628/2018;0;36,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3737;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3543;PAD nº 628/2018;0;32,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3535;PAD nº 628/2018;0;31,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3539;PAD nº 628/2018;0;237,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3531;PAD nº 628/2018;0;733,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3537;PAD nº 628/2018;0;2,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3743;PAD nº 628/2018;0;59,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3735;PAD nº 628/2018;0;31,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3533;PAD nº 628/2018;0;31,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3747;PAD nº 628/2018;0;35,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4501;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4479;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4503;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4487;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4493;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4467;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4476;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4490;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4462;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4484;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4473;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4459;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4496;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4355;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4352;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5924;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5925;;2,5;0;BB CP Automático S P 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5851;;67890,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5925;;0;2,5;BB CP Automático S P 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4454;;0;29109,87;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4463;;0;89,02;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4480;;0;1377,66;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4460;;0;1166,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4477;;0;4603,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4485;;0;924,92;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4468;;0;9346,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4471;;0;12176,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4474;;0;1440,61;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4457;;0;42481,19;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4446;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3540;PAD nº 628/2018;0;32,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4368;PAD nº 628/2018;0;31,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4389;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4393;PAD nº 628/2018;0;33,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4374;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4383;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4372;PAD nº 628/2018;0;31,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4380;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4378;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4376;PAD nº 628/2018;0;35,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4395;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4366;PAD nº 628/2018;0;63,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4391;PAD nº 628/2018;0;33,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4370;PAD nº 628/2018;0;29,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4385;PAD nº 628/2018;0;31,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4387;PAD nº 628/2018;0;34,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3537;PAD nº 628/2018;2,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3543;PAD nº 628/2018;32,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3539;PAD nº 628/2018;237,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3739;PAD nº 628/2018;36,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3535;PAD nº 628/2018;31,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3733;PAD nº 628/2018;32,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3747;PAD nº 628/2018;35,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3737;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3531;PAD nº 628/2018;733,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3533;PAD nº 628/2018;31,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3735;PAD nº 628/2018;31,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3743;PAD nº 628/2018;59,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3741;PAD nº 628/2018;31,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3541;PAD nº 628/2018;32,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5772;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5630;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5830;;1880;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5771;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5829;;0;1880;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5629;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4503;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4496;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4459;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4487;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4501;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4479;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4493;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4467;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4490;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4462;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4473;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4476;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4484;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4489;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4483;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4500;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4492;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4502;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4466;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4461;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4458;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4475;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4478;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4486;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4495;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4472;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5924;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 10/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4355;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3873;112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4352;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4446;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4376;PAD nº 628/2018;35,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4395;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4383;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4368;PAD nº 628/2018;31,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4366;PAD nº 628/2018;63,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4387;PAD nº 628/2018;34,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4380;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4389;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4370;PAD nº 628/2018;29,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4385;PAD nº 628/2018;31,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4374;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3540;PAD nº 628/2018;32,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4393;PAD nº 628/2018;33,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4378;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4391;PAD nº 628/2018;33,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4372;PAD nº 628/2018;31,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5771;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5829;;1880;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5629;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4472;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4492;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4489;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4486;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4458;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4466;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4500;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4478;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4475;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4483;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4461;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4502;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4495;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4499;;0;1088,25;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4497;;0;1086,71;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4498;;0;137,61;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4488;;0;11600,53;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4491;;0;8840,23;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4494;;0;100;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4454;;29109,87;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4457;;42481,19;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4460;;1166,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4463;;89,02;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4468;;9346,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4471;;12176,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4474;;1440,61;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4477;;4603,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4480;;1377,66;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4485;;924,92;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4498;;137,61;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4497;;1086,71;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4499;;1088,25;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4488;;11600,53;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4491;;8840,23;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4494;;100;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4454;;0;29109,87;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4457;;0;42481,19;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4460;;0;1166,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4463;;0;89,02;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4468;;0;9346,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4471;;0;12176,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4474;;0;1440,61;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4477;;0;4603,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4480;;0;1377,66;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4485;;0;924,92;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4499;;0;1088,25;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4497;;0;1086,71;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4498;;0;137,61;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4488;;0;11600,53;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4491;;0;8840,23;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4494;;0;100;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4382;0;1317,8;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4446;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4366;PAD nº 628/2018;63,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4391;PAD nº 628/2018;33,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4370;PAD nº 628/2018;29,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4368;PAD nº 628/2018;31,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4389;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4385;PAD nº 628/2018;31,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4393;PAD nº 628/2018;33,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4395;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4387;PAD nº 628/2018;34,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4374;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4380;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4378;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3540;PAD nº 628/2018;32,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4376;PAD nº 628/2018;35,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4372;PAD nº 628/2018;31,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4383;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4382;0;0;1317,8;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5771;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5629;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5829;;1880;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4461;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4492;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4486;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4489;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4495;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4466;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4458;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4502;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4483;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4478;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4475;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4472;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4500;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3873;112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4446;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4366;PAD nº 628/2018;0;63,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4391;PAD nº 628/2018;0;33,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4389;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4370;PAD nº 628/2018;0;29,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4387;PAD nº 628/2018;0;34,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3540;PAD nº 628/2018;0;32,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4368;PAD nº 628/2018;0;31,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4385;PAD nº 628/2018;0;31,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4380;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4395;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3537;PAD nº 628/2018;2,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3531;PAD nº 628/2018;733,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3737;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3747;PAD nº 628/2018;35,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3541;PAD nº 628/2018;32,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3739;PAD nº 628/2018;36,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3741;PAD nº 628/2018;31,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3533;PAD nº 628/2018;31,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3543;PAD nº 628/2018;32,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3743;PAD nº 628/2018;59,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3733;PAD nº 628/2018;32,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3735;PAD nº 628/2018;31,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3539;PAD nº 628/2018;237,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3535;PAD nº 628/2018;31,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4374;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4383;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4378;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4372;PAD nº 628/2018;0;31,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4376;PAD nº 628/2018;0;35,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4393;PAD nº 628/2018;0;33,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5771;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5629;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5829;;0;1880;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5830;;1880;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5772;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5630;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4493;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4479;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4496;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4490;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4467;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4462;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4501;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4487;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4484;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4503;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4476;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4472;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4492;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4466;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4502;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4495;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4478;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4483;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4486;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4461;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4475;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4500;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4489;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4458;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4473;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4459;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4352;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4355;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3873;112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3743;PAD nº 628/2018;0;59,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3735;PAD nº 628/2018;0;31,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3543;PAD nº 628/2018;0;32,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3741;PAD nº 628/2018;0;31,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3733;PAD nº 628/2018;0;32,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3737;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3541;PAD nº 628/2018;0;32,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3533;PAD nº 628/2018;0;31,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3739;PAD nº 628/2018;0;36,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3531;PAD nº 628/2018;0;733,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3535;PAD nº 628/2018;0;31,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3537;PAD nº 628/2018;0;2,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3747;PAD nº 628/2018;0;35,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3539;PAD nº 628/2018;0;237,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5830;;0;1880;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5772;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5630;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4501;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4484;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4473;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4459;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4493;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4462;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4490;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4496;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4503;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4476;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4479;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4487;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4467;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4352;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4355;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4468;;9346,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4494;;100;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4460;;1166,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4463;;89,02;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4497;;1086,71;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4498;;137,61;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4499;;1088,25;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4457;;42481,19;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4488;;11600,53;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4485;;924,92;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4454;;29109,87;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4474;;1440,61;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4471;;12176,15;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4480;;1377,66;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4491;;8840,23;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4477;;4603,84;0;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4497;;0;1086,71;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312) 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4498;;0;137,61;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4499;;0;1088,25;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312) 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4474;;0;1440,61;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4471;;0;12176,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4457;;0;42481,19;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4488;;0;11600,53;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4477;;0;4603,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4468;;0;9346,84;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4494;;0;100;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4463;;0;89,02;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4485;;0;924,92;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4454;;0;29109,87;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4480;;0;1377,66;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4491;;0;8840,23;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4460;;0;1166,15;Cobrança 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4382;0;1317,8;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4370;PAD nº 628/2018;29,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4395;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4372;PAD nº 628/2018;31,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4380;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4378;PAD nº 628/2018;32,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4376;PAD nº 628/2018;35,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4383;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4374;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4391;PAD nº 628/2018;33,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4385;PAD nº 628/2018;31,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4387;PAD nº 628/2018;34,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4393;PAD nº 628/2018;33,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4368;PAD nº 628/2018;31,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4389;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3540;PAD nº 628/2018;32,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4446;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4366;PAD nº 628/2018;63,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5829;;1880;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5771;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5629;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4382;0;0;1317,8;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4472;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4489;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4461;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4458;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4492;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4500;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4483;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4475;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4466;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4502;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4486;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4495;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4478;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4446;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3873;112/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4387;PAD nº 628/2018;0;34,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4355;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3741;PAD nº 628/2018;31,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3733;PAD nº 628/2018;32,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4352;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3737;PAD nº 628/2018;1144,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3743;PAD nº 628/2018;59,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3535;PAD nº 628/2018;31,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3735;PAD nº 628/2018;31,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3739;PAD nº 628/2018;36,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4378;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4376;PAD nº 628/2018;0;35,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4395;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4385;PAD nº 628/2018;0;31,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4366;PAD nº 628/2018;0;63,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4383;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4372;PAD nº 628/2018;0;31,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4393;PAD nº 628/2018;0;33,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4370;PAD nº 628/2018;0;29,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4380;PAD nº 628/2018;0;32,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4368;PAD nº 628/2018;0;31,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3540;PAD nº 628/2018;0;32,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4374;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4389;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4391;PAD nº 628/2018;0;33,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3533;PAD nº 628/2018;31,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3747;PAD nº 628/2018;35,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3541;PAD nº 628/2018;32,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3539;PAD nº 628/2018;237,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3543;PAD nº 628/2018;32,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3531;PAD nº 628/2018;733,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3537;PAD nº 628/2018;2,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5924;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5829;;0;1880;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5771;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5629;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5772;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5630;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5830;;1880;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4459;0;10620,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4476;0;360,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4473;0;3044,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4496;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4484;0;344,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4493;0;2210,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4487;0;231,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4467;0;22,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4479;0;1150,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4462;0;291,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4490;0;2900,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4503;0;7275,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4492;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4458;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4489;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4502;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4501;0;2336,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4478;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4475;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4486;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4472;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4483;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4500;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4466;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4495;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4461;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5772;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5630;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5830;;0;1880;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5924;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4490;0;0;2900,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4501;0;0;2336,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4487;0;0;231,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4484;0;0;344,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4462;0;0;291,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4355;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4352;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4473;0;0;3044,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4479;0;0;1150,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4493;0;0;2210,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4503;0;0;7275,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4459;0;0;10620,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4496;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4476;0;0;360,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4467;0;0;22,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3873;112/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3741;PAD nº 628/2018;0;31,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3737;PAD nº 628/2018;0;1144,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3543;PAD nº 628/2018;0;32,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3541;PAD nº 628/2018;0;32,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3539;PAD nº 628/2018;0;237,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3743;PAD nº 628/2018;0;59,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3537;PAD nº 628/2018;0;2,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3735;PAD nº 628/2018;0;31,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3533;PAD nº 628/2018;0;31,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3535;PAD nº 628/2018;0;31,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3747;PAD nº 628/2018;0;35,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3531;PAD nº 628/2018;0;733,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3733;PAD nº 628/2018;0;32,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022. 10/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3739;PAD nº 628/2018;0;36,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4553;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4527;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4561;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4542;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4533;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4530;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4539;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4556;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4564;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4566;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4536;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4550;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4545;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3326;PEF Nº 006/2022;0;804,05;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4255;PAD nº 628/2018;0;311,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4292;PAD nº 628/2018;0;580,38;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3328;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3327;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4507;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4509;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4511;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4447;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4540;;3922,69;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4537;;347,31;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4531;;5808,2;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4546;;174,14;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4543;;251,99;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4562;;200;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4523;;38355,1;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4554;;5786,24;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4557;;428,38;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4534;;10410,6;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4551;;7301,93;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4528;;586,68;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4520;;22567,71;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4631;;17,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4633;;1404,3;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4634;;1146,88;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4632;;913,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6333;;0;0,3;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5852;;0;92158,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5818;;0;1545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5600;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5752;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5700;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5702;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5932;;1206,6;0;BB CP Automático S P 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5927;;0;300;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5928;;0;300;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5930;;0;2,5;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5929;;0;300;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5926;;0;300;Tranferência enviada 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5931;;0;4,1;Tar DOC/TED Eletrônico 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5852;;92158,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5932;;0;1206,6;BB CP Automático S P 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4528;;0;586,68;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4537;;0;347,31;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4520;;0;22567,71;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4523;;0;38355,1;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4531;;0;5808,2;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4534;;0;10410,6;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4543;;0;251,99;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4540;;0;3922,69;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4546;;0;174,14;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3326;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3328;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3327;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4447;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5699;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5701;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5751;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5817;;0;1545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5599;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5700;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5702;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5600;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5752;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5818;;1545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4292;PAD nº 628/2018;580,38;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4255;PAD nº 628/2018;311,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4510;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4508;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4506;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4507;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4509;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4511;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4512;700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4538;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4535;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4565;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4526;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4563;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4555;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4541;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4529;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4552;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4544;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4532;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4549;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4560;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4550;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4561;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4542;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4536;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4530;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4527;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4545;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4539;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4566;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4564;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4553;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4533;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4556;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3326;PEF Nº 006/2022;0;80,4;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.) 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3326;PEF Nº 006/2022;0;8,93;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.) 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5927;;300;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5929;;300;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5930;;2,5;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5928;;300;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5926;;300;0;Tranferência enviada 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5931;;4,1;0;Tar DOC/TED Eletrônico 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4518;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6333;;0,3;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4518;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4508;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4506;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4510;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5699;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5701;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5599;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5817;;1545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5751;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;4512;700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4565;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4529;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4549;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4560;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4563;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4538;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4555;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4535;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4552;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4526;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4544;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4633;;0;1404,3;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4631;;0;17,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4634;;0;1146,88;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4632;;0;913,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4551;;0;7301,93;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4554;;0;5786,24;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4557;;0;428,38;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4562;;0;200;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4520;;22567,71;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4523;;38355,1;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4528;;586,68;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4531;;5808,2;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4534;;10410,6;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4537;;347,31;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4540;;3922,69;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4543;;251,99;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4546;;174,14;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4633;;1404,3;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4634;;1146,88;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4632;;913,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4631;;17,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4551;;7301,93;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4554;;5786,24;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4557;;428,38;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4562;;200;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4520;;0;22567,71;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4523;;0;38355,1;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4528;;0;586,68;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4531;;0;5808,2;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4534;;0;10410,6;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4537;;0;347,31;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4540;;0;3922,69;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4543;;0;251,99;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4546;;0;174,14;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4631;;0;17,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4634;;0;1146,88;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4632;;0;913,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;4633;;0;1404,3;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4551;;0;7301,93;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4554;;0;5786,24;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4557;;0;428,38;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4562;;0;200;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4517;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4504;700/2017;133683,3;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4517;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4518;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4512;700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4504;700/2017;0;133683,3;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4508;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4510;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4506;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5701;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5699;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5817;;1545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5751;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5599;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4535;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4565;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4552;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4549;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4555;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4529;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4526;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4538;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4544;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4560;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4563;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3326;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3327;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3328;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4518;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4447;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4512;700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4292;PAD nº 628/2018;580,38;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4255;PAD nº 628/2018;311,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4509;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4507;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4511;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4506;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4510;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4508;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5702;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5700;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5600;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5818;;1545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5752;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5599;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5701;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5699;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5751;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5817;;0;1545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4556;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4561;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4545;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4535;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4552;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4538;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4544;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4549;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4526;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4555;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4529;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4563;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4560;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4565;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4539;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4550;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4553;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4542;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4564;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4536;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4566;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4527;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4533;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4530;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3326;PEF Nº 006/2022;0;893,38;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3327;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3328;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4447;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4292;PAD nº 628/2018;0;580,38;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4255;PAD nº 628/2018;0;311,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4511;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4509;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4507;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5600;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5818;;0;1545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5700;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5702;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5752;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4566;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4536;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4561;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4539;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4550;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4564;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4530;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4556;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4553;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4542;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4533;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4527;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4545;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4537;;347,31;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4528;;586,68;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4557;;428,38;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4534;;10410,6;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4543;;251,99;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4551;;7301,93;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4520;;22567,71;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4562;;200;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4540;;3922,69;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4546;;174,14;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4631;;17,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4633;;1404,3;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4632;;913,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4634;;1146,88;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4554;;5786,24;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4523;;38355,1;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3326;;89,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4531;;5808,2;0;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4504;700/2017;133683,3;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4517;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4528;;0;586,68;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4543;;0;251,99;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4546;;0;174,14;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4531;;0;5808,2;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4520;;0;22567,71;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4551;;0;7301,93;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4540;;0;3922,69;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4523;;0;38355,1;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4537;;0;347,31;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4534;;0;10410,6;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4557;;0;428,38;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4554;;0;5786,24;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4562;;0;200;Cobrança 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4633;;0;1404,3;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008129860520204058300) 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4634;;0;1146,88;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040266020204058300) 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4632;;0;913,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4631;;0;17,41;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008037668020204058300) 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3326;;89,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3326;;0;89,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4563;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4541;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4549;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4555;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4529;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4560;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4565;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4532;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4538;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4552;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4544;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4535;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4526;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5699;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5701;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5817;;1545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5599;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5751;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4510;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4506;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4508;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4512;700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4518;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4504;700/2017;0;133683,3;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4517;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4544;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4526;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4532;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4549;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4560;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4565;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4535;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4555;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4542;0;980,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4550;0;43,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4561;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4564;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4538;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4552;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4527;0;9588,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4539;0;86,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4530;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4533;0;1452,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4566;0;5640,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4545;0;63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4556;0;1446,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4536;0;2602,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4553;0;1825,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5600;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5752;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5818;;1545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5599;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5699;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5701;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5751;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5817;;0;1545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5702;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5700;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5926;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5928;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5931;;4,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5927;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5929;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3326;;0;89,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5930;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4255;PAD nº 628/2018;311,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4292;PAD nº 628/2018;580,38;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3327;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4507;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4509;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3328;PEF Nº 006/2022;446,69;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3326;PEF Nº 006/2022;893,38;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4511;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4447;PEF Nº 001/2022;425,33;0;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4518;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4512;700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4510;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4506;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4508;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4541;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4563;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4529;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3326;PEF Nº 006/2022;0;893,38;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4507;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4509;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3327;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4511;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Termo de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4447;PEF Nº 001/2022;0;425,33;Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3328;PEF Nº 006/2022;0;446,69;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4255;PAD nº 628/2018;0;311,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4292;PAD nº 628/2018;0;580,38;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4553;0;0;1825,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4564;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4542;0;0;980,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4536;0;0;2602,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4550;0;0;43,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4545;0;0;63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4530;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4539;0;0;86,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4527;0;0;9588,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4533;0;0;1452,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4566;0;0;5640,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4561;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4556;0;0;1446,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5930;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5926;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5929;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5928;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5927;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5931;;0;4,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5702;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5700;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5818;;0;1545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5752;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5600;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5664;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5606;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5724;;0;37,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5828;;0;1877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5798;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5662;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5692;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5853;;0;41183,36;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4583;;46314,69;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4613;;10169,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4616;;7780,26;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4603;;724,35;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4597;;516,64;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4600;;4697,84;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4578;;30290,42;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4586;;1325,52;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4594;;13276,36;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4619;;200;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4589;;7852,95;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4608;;434,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4114;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4271;PAD nº 629/2018;0;207,52;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4257;129/2019;0;3906,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4519;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4377;PAD nº 628/2018;0;35,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4384;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4381;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4394;PAD nº 628/2018;0;33,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4371;PAD nº 628/2018;0;29,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4357;PAD nº 628/2018;0;249,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4390;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4373;PAD nº 628/2018;0;31,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4375;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4386;PAD nº 628/2018;0;31,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4369;PAD nº 628/2018;0;31,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4367;PAD nº 628/2018;0;63,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4392;PAD nº 628/2018;0;33,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4379;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4388;PAD nº 628/2018;0;34,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4618;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4778;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4605;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4588;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4599;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4591;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4623;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4625;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4615;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4585;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4621;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4602;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5933;;0;0,01;" Tar Reg Eletrônico Título " 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5934;;0,01;0;BB CP Automático S P 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5853;;41183,36;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5934;;0;0,01;BB CP Automático S P 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4583;;0;46314,69;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4586;;0;1325,52;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4578;;0;30290,42;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4597;;0;516,64;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4603;;0;724,35;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4608;;0;434,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4594;;0;13276,36;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4589;;0;7852,95;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4600;;0;4697,84;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4114;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4567;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4271;PAD nº 629/2018;207,52;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4377;PAD nº 628/2018;35,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4379;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4394;PAD nº 628/2018;33,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4257;129/2019;3906,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4369;PAD nº 628/2018;31,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4357;PAD nº 628/2018;249,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4371;PAD nº 628/2018;29,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4367;PAD nº 628/2018;63,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4375;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4384;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4386;PAD nº 628/2018;31,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4373;PAD nº 628/2018;31,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4392;PAD nº 628/2018;33,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4388;PAD nº 628/2018;34,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4390;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4381;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5606;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5692;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5828;;1877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5798;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5662;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5664;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5724;;37,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5691;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5723;;0;37,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5827;;0;1877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5797;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5663;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5661;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5605;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4778;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4623;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4625;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4621;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4605;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4618;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4588;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4591;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4602;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4615;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4585;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4599;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4590;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4622;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4604;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4584;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4598;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4620;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4587;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4624;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4777;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4614;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4601;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4617;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5933;;0,01;0;" Tar Reg Eletrônico Título " 14/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;4573;128/2022;0;375,97;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4570;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4519;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4570;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;4567;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5827;;1877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5797;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5723;;37,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5691;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5605;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5661;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5663;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4622;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4617;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4624;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4584;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4590;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4614;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4587;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4620;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;4573;128/2022;375,97;0;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4613;;0;10169,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4616;;0;7780,26;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4619;;0;200;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4578;;30290,42;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4583;;46314,69;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4586;;1325,52;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4589;;7852,95;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4594;;13276,36;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4597;;516,64;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4600;;4697,84;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4603;;724,35;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4608;;434,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4613;;10169,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4616;;7780,26;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4619;;200;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4578;;0;30290,42;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4583;;0;46314,69;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4586;;0;1325,52;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4589;;0;7852,95;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4594;;0;13276,36;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4597;;0;516,64;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4600;;0;4697,84;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4603;;0;724,35;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4608;;0;434,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4613;;0;10169,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4616;;0;7780,26;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4619;;0;200;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4569;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4572;128/2022;375,97;0;Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4570;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4569;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5605;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5797;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5691;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5827;;1877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5723;;37,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5663;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5661;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4567;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4620;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4617;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4587;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4590;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4614;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4622;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4584;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4624;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4572;128/2022;0;375,97;Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4573;128/2022;375,97;0;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4570;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4519;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4257;129/2019;3906,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4114;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4367;PAD nº 628/2018;63,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4379;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4390;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4381;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4394;PAD nº 628/2018;33,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4384;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4357;PAD nº 628/2018;249,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4392;PAD nº 628/2018;33,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4386;PAD nº 628/2018;31,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4373;PAD nº 628/2018;31,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4369;PAD nº 628/2018;31,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4375;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4371;PAD nº 628/2018;29,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4388;PAD nº 628/2018;34,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4377;PAD nº 628/2018;35,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4271;PAD nº 629/2018;207,52;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5827;;0;1877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5661;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5663;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5606;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5723;;0;37,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5691;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5797;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5605;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5692;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5828;;1877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5798;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5664;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5662;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5724;;37,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4567;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4602;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4621;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4599;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4605;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4625;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4618;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4588;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4591;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4778;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4615;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4614;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4624;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4620;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4587;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4590;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4617;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4622;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4584;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4585;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4623;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4573;128/2022;0;375,97;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4519;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4257;129/2019;0;3906,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4114;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4375;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4394;PAD nº 628/2018;0;33,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4381;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4379;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4386;PAD nº 628/2018;0;31,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4373;PAD nº 628/2018;0;31,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4377;PAD nº 628/2018;0;35,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4384;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4390;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4369;PAD nº 628/2018;0;31,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4388;PAD nº 628/2018;0;34,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4367;PAD nº 628/2018;0;63,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4371;PAD nº 628/2018;0;29,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4357;PAD nº 628/2018;0;249,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4392;PAD nº 628/2018;0;33,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4271;PAD nº 629/2018;0;207,52;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5664;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5798;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5828;;0;1877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5692;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5662;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5724;;0;37,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5606;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4591;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4778;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4602;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4599;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4605;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4618;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4588;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4621;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4625;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4585;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4623;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4615;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4578;;30290,42;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4597;;516,64;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4616;;7780,26;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4608;;434,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4583;;46314,69;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4603;;724,35;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4619;;200;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4613;;10169,7;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4594;;13276,36;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4589;;7852,95;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4586;;1325,52;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4600;;4697,84;0;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4578;;0;30290,42;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4600;;0;4697,84;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4619;;0;200;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4608;;0;434,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4603;;0;724,35;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4597;;0;516,64;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4586;;0;1325,52;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4616;;0;7780,26;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4613;;0;10169,7;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4589;;0;7852,95;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4583;;0;46314,69;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4594;;0;13276,36;Cobrança 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4569;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4572;128/2022;375,97;0;Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4567;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4569;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4573;128/2022;375,97;0;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4572;128/2022;0;375,97;Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4570;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5723;;37,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5797;;622,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5691;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5827;;1877,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5663;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5661;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5605;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4624;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4617;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4587;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4598;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4622;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4590;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4614;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4584;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4620;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4604;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4601;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4777;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4570;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4567;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4573;128/2022;0;375,97;Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4114;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4271;PAD nº 629/2018;207,52;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4519;Portaria Nº 0140/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4257;129/2019;3906,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4367;PAD nº 628/2018;63,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4377;PAD nº 628/2018;35,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4379;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4375;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4369;PAD nº 628/2018;31,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4388;PAD nº 628/2018;34,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4373;PAD nº 628/2018;31,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4357;PAD nº 628/2018;249,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4390;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4384;PAD nº 628/2018;32,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4392;PAD nº 628/2018;33,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4386;PAD nº 628/2018;31,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4381;PAD nº 628/2018;32,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4371;PAD nº 628/2018;29,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4394;PAD nº 628/2018;33,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5933;;0,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5797;;0;622,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5691;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5723;;0;37,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5827;;0;1877,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5605;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5661;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5663;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5724;;37,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5798;;622,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5606;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5692;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5662;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5664;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5828;;1877,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4591;0;1963,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4625;0;7571,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4602;0;1174,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4623;0;3319,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4615;0;2542,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4588;0;331,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4621;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4605;0;181,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4778;0;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4585;0;11578,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4618;0;1945,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4598;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4584;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4617;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4614;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4777;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4599;0;129,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4604;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4624;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4622;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4587;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4601;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4590;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4620;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5662;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5724;;0;37,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5828;;0;1877,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5606;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5692;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5798;;0;622,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5664;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5933;;0;0,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4778;0;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4591;0;0;1963,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4615;0;0;2542,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4588;0;0;331,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4605;0;0;181,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4623;0;0;3319,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4625;0;0;7571,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4618;0;0;1945,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4621;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4599;0;0;129,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4602;0;0;1174,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4585;0;0;11578,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4369;PAD nº 628/2018;0;31,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4377;PAD nº 628/2018;0;35,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4392;PAD nº 628/2018;0;33,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4388;PAD nº 628/2018;0;34,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4375;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4381;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4373;PAD nº 628/2018;0;31,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4394;PAD nº 628/2018;0;33,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4379;PAD nº 628/2018;0;32,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4390;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4386;PAD nº 628/2018;0;31,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4384;PAD nº 628/2018;0;32,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4357;PAD nº 628/2018;0;249,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4371;PAD nº 628/2018;0;29,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4114;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 16/03 a 30/03. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4367;PAD nº 628/2018;0;63,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4519;Portaria Nº 0140/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4271;PAD nº 629/2018;0;207,52;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022. 14/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4257;129/2019;0;3906,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência: 02/2022. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4696;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4706;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4679;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4702;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4645;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4698;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4661;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4694;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4700;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4650;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4670;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4667;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4704;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4513;700/2017;0;24909,11;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3995;0348/2017;0;1469,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.). 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4574;128/2022;0;375,97;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4571;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3996;0148/2020;0;1252,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup.). 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5117;630/2018;0;128,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4516;700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5128;630/2018;0;4,79;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4671;;11433,14;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4668;;419,13;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4635;;25524,65;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4646;;95,24;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4641;;849,18;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4677;;329,84;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4657;;270,38;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4651;;6822,15;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4662;;4277,81;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4654;;11851,86;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4674;;9009,68;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4665;;721,05;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4638;;31603,6;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6328;;0;4,48;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6329;;0;1,86;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5854;;0;90043,68;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5838;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5780;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5676;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5935;;169,62;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5937;;0;2,5;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5939;;0;11;"Tar TED/DOC Eletrônico " 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5941;;0;135,73;BB CP Automático S P 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5936;;0;2,5;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5940;;0;11;"Tar DOC/TED Eletrônico " 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5938;;0;6,89;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5854;;90043,68;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5941;;135,73;0;BB CP Automático S P 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4638;;0;31603,6;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4635;;0;25524,65;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4646;;0;95,24;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4641;;0;849,18;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4657;;0;270,38;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4662;;0;4277,81;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4651;;0;6822,15;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4668;;0;419,13;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4665;;0;721,05;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4654;;0;11851,86;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5675;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5779;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5837;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5676;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5838;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5780;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5117;630/2018;128,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4626;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4513;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4606;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5116;630/2018;0;128,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4575;PAD nº 0072/2020;0;1327,98;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4513;700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ) 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3995;0348/2017;1469,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Competência 02/2022.). 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5128;630/2018;4,79;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4516;700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3996;0148/2020;1252,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, módulo agendamento Lup.). 15/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4513;700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ) 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4701;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4695;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4703;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4693;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4699;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4669;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4649;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4705;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4697;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4660;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4644;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4666;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4678;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4706;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4667;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4670;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4661;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4704;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4694;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4650;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4698;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4696;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4679;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4700;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4645;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4702;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4513;700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ) 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4513;700/2017;0;8311,19;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ) 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5938;;6,89;0;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5937;;2,5;0;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5936;;2,5;0;"Tar Reg Eletrônico Título " 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5940;;11;0;"Tar DOC/TED Eletrônico " 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5939;;11;0;"Tar TED/DOC Eletrônico " 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5935;;0;169,62;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;4574;128/2022;375,97;0;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4571;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6328;;4,48;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS 15/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6329;;1,86;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;4575;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5116;630/2018;128,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4606;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5675;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5779;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5837;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;4626;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4693;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4660;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4697;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4703;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4669;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4705;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4695;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4649;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4701;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4666;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4644;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4671;;0;11433,14;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4674;;0;9009,68;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4677;;0;329,84;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4635;;25524,65;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4638;;31603,6;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4641;;849,18;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4646;;95,24;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4651;;6822,15;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4654;;11851,86;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4657;;270,38;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4662;;4277,81;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4665;;721,05;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4668;;419,13;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4671;;11433,14;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4674;;9009,68;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4677;;329,84;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4635;;0;25524,65;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4638;;0;31603,6;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4641;;0;849,18;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4646;;0;95,24;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4651;;0;6822,15;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4654;;0;11851,86;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4657;;0;270,38;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4662;;0;4277,81;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4665;;0;721,05;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4668;;0;419,13;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4671;;0;11433,14;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4674;;0;9009,68;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4677;;0;329,84;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4626;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4575;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4606;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5116;630/2018;128,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5675;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5837;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5779;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4695;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4705;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4701;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4666;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4644;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4649;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4693;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4697;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4669;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4703;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4660;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4571;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4626;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4513;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4575;PAD nº 0072/2020;0;1327,98;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4606;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5117;630/2018;128,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5116;630/2018;0;128,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5676;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5838;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5780;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5675;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5779;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5837;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4698;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4702;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4661;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4700;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4694;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4669;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4649;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4660;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4705;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4644;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4695;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4701;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4693;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4703;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4697;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4666;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4706;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4679;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4704;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4670;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4696;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4650;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4667;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4645;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4574;128/2022;375,97;0;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4571;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4513;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5117;630/2018;0;128,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5676;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5838;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5780;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4667;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4670;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4694;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4702;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4696;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4645;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4704;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4661;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4698;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4650;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4700;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4706;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4679;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;4574;128/2022;0;375,97;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4651;;6822,15;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4638;;31603,6;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4671;;11433,14;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4654;;11851,86;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4662;;4277,81;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4657;;270,38;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4674;;9009,68;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4646;;95,24;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4641;;849,18;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4665;;721,05;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4635;;25524,65;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4668;;419,13;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4677;;329,84;0;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5935;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4513;;13212,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4674;;0;9009,68;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4677;;0;329,84;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4638;;0;31603,6;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4654;;0;11851,86;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4646;;0;95,24;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4635;;0;25524,65;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4657;;0;270,38;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4651;;0;6822,15;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4668;;0;419,13;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4671;;0;11433,14;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4665;;0;721,05;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4662;;0;4277,81;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4641;;0;849,18;Cobrança 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5935;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4513;;13212,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4513;;0;13212,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5935;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4666;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4705;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4703;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4693;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4660;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4697;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4699;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4644;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4649;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4678;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4669;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4701;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4695;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5675;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5779;;510;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5837;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5116;630/2018;128,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4606;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4575;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4626;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4701;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4699;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4705;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4695;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4649;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4669;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4693;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4644;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4660;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4706;0;6379,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4666;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4697;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4678;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4703;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4661;0;67,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4650;0;23,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4670;0;104,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4698;0;2962,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4645;0;212,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4667;0;180,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4702;0;2858,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4696;0;1705,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4704;0;2252,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4694;0;7900,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4700;0;1069,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4679;0;82,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5780;;510;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5838;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5676;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5675;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5837;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5779;;0;510;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5936;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5938;;6,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5940;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5939;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4513;;0;13212,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5935;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5937;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4574;128/2022;375,97;0;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5117;630/2018;128,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4513;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4571;Portaria Nº 0085/2022;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5116;630/2018;0;128,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4575;PAD nº 0072/2020;0;1327,98;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4606;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4626;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4571;Portaria Nº 0085/2022;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4574;128/2022;0;375,97;Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5117;630/2018;0;128,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4513;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4696;0;0;1705,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4679;0;0;82,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4702;0;0;2858,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4645;0;0;212,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4698;0;0;2962,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4700;0;0;1069,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4667;0;0;180,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4661;0;0;67,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4704;0;0;2252,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4650;0;0;23,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4670;0;0;104,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4694;0;0;7900,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4706;0;0;6379,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5939;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5940;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5938;;0;6,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5937;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5936;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5838;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5676;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5780;;0;510;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5816;;0;1532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5660;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5604;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5754;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5856;;0;18758,72;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4707;;18144,59;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4739;;9770,6;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4745;;428,38;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4730;;3007,48;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4713;;868,66;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4721;;7077,24;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4733;;790,82;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4750;;217,04;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4736;;487,08;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4727;;427,99;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4742;;7780,89;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4724;;8099,92;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4718;;31,88;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4710;;33178,41;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5209;PEF nº001/2022;0;20,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4306;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4311;PEF nº001/2022;0;45009,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4310;PEF Nº 006/2022;0;183,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4312;PEF Nº 006/2022;0;115,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4308;PEF Nº 006/2022;0;25,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4314;PEF Nº 006/2022;0;125,01;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4307;PEF Nº 006/2022;0;274,35;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4309;PEF Nº 006/2022;0;560,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4735;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4738;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4756;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4732;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4729;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4752;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4723;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4754;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4744;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4712;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4717;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4741;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4749;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4720;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5943;;0;232,09;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5942;;232,09;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5856;;18758,72;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5943;;232,09;0;BB CP Automático S P 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4710;;0;33178,41;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4707;;0;18144,59;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4713;;0;868,66;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4721;;0;7077,24;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4736;;0;487,08;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4733;;0;790,82;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4730;;0;3007,48;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4718;;0;31,88;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4727;;0;427,99;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4724;;0;8099,92;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4687;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4689;184/2020;0;3039;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5816;;1532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5660;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5754;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5604;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5753;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5815;;0;1532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5659;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5603;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;4306;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4712;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4741;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4732;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4735;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4729;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4754;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4749;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4738;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4723;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4744;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4756;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4717;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4752;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4720;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4722;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4755;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4719;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4716;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4711;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4728;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4751;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4748;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4743;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4740;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4737;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4734;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4731;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4753;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4312;PEF Nº 006/2022;115,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4314;PEF Nº 006/2022;125,01;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4307;PEF Nº 006/2022;274,35;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4310;PEF Nº 006/2022;183,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4308;PEF Nº 006/2022;25,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4309;PEF Nº 006/2022;560,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4311;PEF nº001/2022;45009,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5209;PEF nº001/2022;20,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 16/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5942;;0;232,09;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5753;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5815;;1532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5603;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5659;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;4689;184/2020;3039;0;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4728;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4731;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4751;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4734;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4753;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4740;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4755;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4748;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4737;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4716;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4743;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4722;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4719;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;4687;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4739;;0;9770,6;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4742;;0;7780,89;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4745;;0;428,38;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4750;;0;217,04;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4680;;35000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022. 16/03/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4681;;0;35000;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022. 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4707;;18144,59;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4710;;33178,41;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4713;;868,66;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4718;;31,88;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4721;;7077,24;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4724;;8099,92;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4727;;427,99;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4730;;3007,48;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4733;;790,82;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4736;;487,08;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4739;;9770,6;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4742;;7780,89;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4745;;428,38;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4750;;217,04;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4707;;0;18144,59;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4710;;0;33178,41;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4713;;0;868,66;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4718;;0;31,88;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4721;;0;7077,24;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4724;;0;8099,92;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4727;;0;427,99;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4730;;0;3007,48;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4733;;0;790,82;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4736;;0;487,08;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4739;;0;9770,6;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4742;;0;7780,89;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4745;;0;428,38;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4750;;0;217,04;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4680;;0;35000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4682;MEMO nº8/2022-PROGER;35000;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4681;;35000;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4682;MEMO nº8/2022-PROGER;0;35000;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4689;184/2020;3039;0;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5753;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5815;;1532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5603;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5659;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4737;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4719;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4755;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4748;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4731;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4740;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4728;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4753;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4734;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4751;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4743;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4722;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4716;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4687;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4306;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4689;184/2020;0;3039;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5753;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5815;;0;1532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5816;;1532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5659;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5603;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5660;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5754;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5604;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4712;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4717;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4732;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4729;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4749;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4756;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4752;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4735;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4719;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4753;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4748;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4734;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4716;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4722;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4743;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4751;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4728;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4755;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4740;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4737;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4731;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4720;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4754;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4741;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4723;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4744;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4738;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4687;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4306;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5816;;0;1532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5604;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5660;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5754;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4712;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4729;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4717;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4720;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4735;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4754;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4744;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4741;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4738;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4732;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4749;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4752;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4723;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4756;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4713;;868,66;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4733;;790,82;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4721;;7077,24;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4724;;8099,92;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4742;;7780,89;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4730;;3007,48;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4718;;31,88;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4727;;427,99;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4707;;18144,59;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4745;;428,38;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4736;;487,08;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4750;;217,04;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4739;;9770,6;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5942;;232,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4710;;33178,41;0;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5942;;0;232,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5942;;232,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4742;;0;7780,89;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4745;;0;428,38;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4707;;0;18144,59;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4733;;0;790,82;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4736;;0;487,08;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4730;;0;3007,48;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4718;;0;31,88;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4721;;0;7077,24;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4727;;0;427,99;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4750;;0;217,04;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4710;;0;33178,41;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4739;;0;9770,6;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4724;;0;8099,92;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4713;;0;868,66;Cobrança 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4682;MEMO nº8/2022-PROGER;35000;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4687;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4689;184/2020;3039;0;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4682;MEMO nº8/2022-PROGER;0;35000;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5603;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5659;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5753;;405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5815;;1532,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4722;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4728;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4711;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4734;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4751;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4755;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4719;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4753;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4737;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4748;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4731;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4743;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4716;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4740;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4687;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4689;184/2020;0;3039;Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4683;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4306;PEF Nº 004/2022;4159,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;10390,49;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5942;;0;232,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4308;;25,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4312;;115,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5209;;20,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4307;;274,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4310;;183,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4314;;125,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4309;;560,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4311;;45009,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5753;;0;405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5815;;0;1532,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5659;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5603;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5816;;1532,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5660;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5754;;405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5604;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4717;0;217,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4756;0;4535,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4712;0;8294,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4754;0;2024,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4723;0;1769,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4752;0;54,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4749;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4741;0;2442,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4720;0;7,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4738;0;121,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4735;0;197,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4744;0;1945,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4732;0;751,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4729;0;107;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4728;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4755;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4711;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4734;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4731;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4748;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4719;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4743;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4753;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4716;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4722;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4737;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4740;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4751;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5660;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5754;;0;405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5816;;0;1532,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5604;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4309;;0;560,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5209;;0;20,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4311;;0;45009,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4310;;0;183,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4312;;0;115,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4314;;0;125,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4307;;0;274,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4308;;0;25,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4749;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4738;0;0;121,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4732;0;0;751,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4754;0;0;2024,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4752;0;0;54,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4717;0;0;217,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4720;0;0;7,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4729;0;0;107;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4735;0;0;197,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4723;0;0;1769,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4756;0;0;4535,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4741;0;0;2442,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4712;0;0;8294,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4744;0;0;1945,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4306;PEF Nº 004/2022;0;4159,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 16/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4684;MEMO nº8/2022-PROGER;0;10390,49;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4867;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4861;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4839;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4855;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6111;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4850;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4864;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4836;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4847;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4870;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4878;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4858;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4842;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4776;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4091;272/2019;0;485,43;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4515;700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5125;630/2018;0;129,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5127;630/2018;0;350,69;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5119;630/2018;0;45,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4759;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4851;;1059,58;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4868;;8237,55;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4856;;3089,97;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4876;;400;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4840;;37,61;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4862;;328,43;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4829;;21895,71;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4859;;513,73;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4871;;428,38;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4865;;10473,18;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4837;;685,09;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4848;;7440,64;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4845;;5888,96;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4832;;31571,42;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5822;;0;1765;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5774;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5944;;183,9;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5946;;0;181,4;BB CP Automático S P 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5945;;0;2,5;TED - Transf. Eletr.Disponív 17/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5946;;181,4;0;BB CP Automático S P 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4832;;0;31571,42;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4840;;0;37,61;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4837;;0;685,09;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4829;;0;21895,71;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4851;;0;1059,58;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4848;;0;7440,64;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4845;;0;5888,96;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4856;;0;3089,97;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4862;;0;328,43;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4859;;0;513,73;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4760;135/2022;3650;0;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5821;;0;1765;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5773;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5774;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5822;;1765;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5127;630/2018;387,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4091;272/2019;490,33;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5119;630/2018;50,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4776;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5118;630/2018;0;50,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5126;630/2018;0;387,29;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4758;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4759;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5125;630/2018;142,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4775;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4760;135/2022;0;3650;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5124;630/2018;0;142,97;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4764;0;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5119;630/2018;0;4,79;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. ) 17/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5127;630/2018;0;36,6;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. ) 17/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5125;630/2018;0;13,51;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. ) 17/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4091;272/2019;0;4,9;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ) 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4863;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4846;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4857;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4860;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4849;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4866;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4835;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4877;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4854;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6110;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4841;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4874;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4869;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4839;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4838;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4878;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4850;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4842;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4847;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4836;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4861;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4864;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4855;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4867;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4858;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6111;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4870;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4515;700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 17/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5944;;0;183,9;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5945;;2,5;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5126;630/2018;387,29;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5124;630/2018;142,97;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5118;630/2018;50,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4758;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4764;0;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4775;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5773;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5821;;1765;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4869;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4854;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4849;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4866;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4835;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4863;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6110;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4874;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4857;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4841;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4846;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4838;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4860;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4877;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4865;;0;10473,18;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4868;;0;8237,55;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4871;;0;428,38;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4876;;0;400;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4829;;21895,71;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4832;;31571,42;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4837;;685,09;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4840;;37,61;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4845;;5888,96;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4848;;7440,64;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4851;;1059,58;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4856;;3089,97;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4859;;513,73;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4862;;328,43;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4865;;10473,18;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4868;;8237,55;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4871;;428,38;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4876;;400;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4829;;0;21895,71;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4832;;0;31571,42;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4837;;0;685,09;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4840;;0;37,61;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4845;;0;5888,96;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4848;;0;7440,64;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4851;;0;1059,58;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4856;;0;3089,97;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4859;;0;513,73;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4862;;0;328,43;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4865;;0;10473,18;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4868;;0;8237,55;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4871;;0;428,38;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4876;;0;400;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4772;PAD nº1628/2014;7148,56;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;4760;135/2022;3650;0;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4758;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4772;PAD nº1628/2014;0;7148,56;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4764;0;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4775;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5124;630/2018;142,97;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5126;630/2018;387,29;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5118;630/2018;50,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5773;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5821;;1765;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4849;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4863;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4877;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4866;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4874;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4838;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4854;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4857;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4860;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4835;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4846;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6110;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4841;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4869;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;4760;135/2022;0;3650;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4091;272/2019;490,33;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4758;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4759;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4764;0;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4775;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4776;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5126;630/2018;0;387,29;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5118;630/2018;0;50,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5124;630/2018;0;142,97;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5119;630/2018;50,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5127;630/2018;387,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5125;630/2018;142,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5774;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5822;;1765;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5821;;0;1765;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5773;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4864;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4841;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4874;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4835;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4863;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4866;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4857;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4877;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4838;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4849;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4846;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4869;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4860;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4854;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6110;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4858;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4836;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6111;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4861;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4842;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4850;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4855;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4839;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4870;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4867;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4878;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4847;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4091;272/2019;0;490,33;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4759;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4776;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5127;630/2018;0;387,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5119;630/2018;0;50,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5125;630/2018;0;142,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5774;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5822;;0;1765;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4861;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4839;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4878;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4850;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6111;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4836;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4842;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4855;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4847;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4864;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4858;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4870;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4867;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4840;;37,61;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4859;;513,73;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4832;;31571,42;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4848;;7440,64;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4868;;8237,55;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4837;;685,09;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4862;;328,43;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4829;;21895,71;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4871;;428,38;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5944;;183,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4876;;400;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4845;;5888,96;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4851;;1059,58;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4856;;3089,97;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4865;;10473,18;0;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4772;PAD nº1628/2014;7148,56;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4837;;0;685,09;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4832;;0;31571,42;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4862;;0;328,43;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4840;;0;37,61;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4876;;0;400;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4871;;0;428,38;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4856;;0;3089,97;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4859;;0;513,73;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4851;;0;1059,58;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4845;;0;5888,96;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4829;;0;21895,71;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4868;;0;8237,55;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4848;;0;7440,64;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4865;;0;10473,18;Cobrança 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5944;;183,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5944;;0;183,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4866;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4841;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4854;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4863;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4874;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4877;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4869;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6110;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4838;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4835;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4857;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4849;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4860;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4846;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4764;0;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5821;;1765;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5773;;482,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4772;PAD nº1628/2014;0;7148,56;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5118;630/2018;50,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4760;135/2022;3650;0;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4775;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5124;630/2018;142,97;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5126;630/2018;387,29;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4758;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4849;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4869;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4835;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4846;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4863;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4866;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6110;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4854;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4860;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4874;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4877;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4864;0;82,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4847;0;1472,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4836;0;7892,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4838;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4857;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4870;0;2059,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4842;0;9,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4878;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4861;0;128,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4867;0;2618,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4839;0;171,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4850;0;1860,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6111;0;5472,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4858;0;772,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4855;0;264,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5822;;1765;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5774;;482,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5773;;0;482,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5821;;0;1765;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4515;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5944;;0;183,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5945;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5127;630/2018;387,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4759;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5125;630/2018;142,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4091;272/2019;490,33;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5119;630/2018;50,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4764;0;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4775;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5124;630/2018;0;142,97;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5118;630/2018;0;50,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4760;135/2022;0;3650;"Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5126;630/2018;0;387,29;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4776;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4758;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4841;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5119;630/2018;0;50,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5125;630/2018;0;142,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5127;630/2018;0;387,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4091;272/2019;0;490,33;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4759;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4776;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (Débito Autorizado 10/03/2022). 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4850;0;0;1860,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4870;0;0;2059,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4836;0;0;7892,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4842;0;0;9,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4847;0;0;1472,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4861;0;0;128,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6111;0;0;5472,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4839;0;0;171,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4858;0;0;772,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4867;0;0;2618,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4855;0;0;264,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4864;0;0;82,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4878;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4515;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5945;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5774;;0;482,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5822;;0;1765;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4690;184/2020;0;2908,02;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5857;;77823,9;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3323;;0;1267,84;13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 21/03 à 30/03. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4934;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4913;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4907;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4899;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4904;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4939;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4916;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6109;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4942;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4928;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4910;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4919;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4931;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4924;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4765;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4293;PEF Nº 006/2022;0;499,11;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4295;PEF Nº 006/2022;0;735,19;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4359;PAD nº 628/2018;0;34,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4396;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3330;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4297;PEF Nº 006/2022;0;68,46;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4300;PEF Nº 006/2022;0;142,71;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3325;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3321;PEF Nº 006/2022;0;760,71;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4294;PEF Nº 006/2022;0;88,78;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4296;PEF Nº 006/2022;0;454,91;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4761;135/2022;0;3650;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4576;PAD nº 0072/2020;0;1202,49;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4628;700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4302;002/2022;0;29,66;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5706;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5672;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5674;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5770;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5634;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5616;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5812;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4914;;157,97;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4911;;8507,05;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4892;;17522,39;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4929;;7831,87;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4900;;293,34;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4926;;34,29;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4920;;91,46;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4917;;2795,85;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4932;;6650,68;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4908;;4549,42;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4940;;200;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4905;;37,55;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4895;;29066,26;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4935;;428,38;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3333;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4568;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5123;630/2018;0;240,27;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4688;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4299;PEF nº001/2022;0;35983,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4514;700/2017;0;8311,19;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco 26225, referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4304;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5210;PEF nº001/2022;0;219,38;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4289;0249/2020;0;5945,69;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4298;PEF Nº 99/2022;0;25,58;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5857;;0;77823,9;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4892;;0;17522,39;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4900;;0;293,34;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4895;;0;29066,26;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4905;;0;37,55;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4911;;0;8507,05;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4908;;0;4549,42;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4920;;0;91,46;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4917;;0;2795,85;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4926;;0;34,29;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4914;;0;157,97;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;3323;;1267,84;0;13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 21/03 à 30/03. 18/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3321;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3325;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3330;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4765;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5122;630/2018;0;265,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4568;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4576;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4688;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4289;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3332;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5123;630/2018;265,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4690;184/2020;3039;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3333;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4761;135/2022;3650;0;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4359;PAD nº 628/2018;34,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4396;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5812;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5616;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5634;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5672;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5674;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5770;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5706;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5633;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5769;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5705;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5811;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5615;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5673;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5671;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4576;PAD nº 0072/2020;0;125,49;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022.) 18/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4289;0249/2020;0;620,51;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.) 18/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5123;630/2018;0;25,08;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. ) 18/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4690;184/2020;0;130,98;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4942;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4928;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4907;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4916;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4931;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4913;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4924;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4904;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4939;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4899;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6109;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4919;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4934;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4910;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4930;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4912;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6108;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4923;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4938;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4906;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4941;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4909;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4915;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4927;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4933;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4903;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4898;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4918;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4628;700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4304;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4299;PEF nº001/2022;35983,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4302;002/2022;29,66;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4298;PEF Nº 99/2022;25,58;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5210;PEF nº001/2022;219,38;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4295;PEF Nº 006/2022;735,19;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4297;PEF Nº 006/2022;68,46;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4300;PEF Nº 006/2022;142,71;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4294;PEF Nº 006/2022;88,78;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4293;PEF Nº 006/2022;499,11;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4296;PEF Nº 006/2022;454,91;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3321;PEF Nº 006/2022;0;84,52;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4514;700/2017;8311,19;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco 26225, referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 18/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4820;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4820;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3332;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5122;630/2018;265,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5769;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5671;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5615;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5673;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5811;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5633;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5705;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4906;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4898;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4912;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4941;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4903;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4909;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4929;;0;7831,87;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4932;;0;6650,68;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4935;;0;428,38;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4940;;0;200;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4892;;17522,39;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4895;;29066,26;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4900;;293,34;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4905;;37,55;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4908;;4549,42;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4911;;8507,05;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4914;;157,97;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4917;;2795,85;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4920;;91,46;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4926;;34,29;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4929;;7831,87;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4932;;6650,68;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4935;;428,38;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4940;;200;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4892;;0;17522,39;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4895;;0;29066,26;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4900;;0;293,34;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4905;;0;37,55;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4908;;0;4549,42;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4911;;0;8507,05;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4914;;0;157,97;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4917;;0;2795,85;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4920;;0;91,46;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4926;;0;34,29;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4929;;0;7831,87;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4932;;0;6650,68;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4935;;0;428,38;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4940;;0;200;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4813;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;4779;0070/2022;5151,07;0;Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4813;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4820;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3332;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5122;630/2018;265,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5705;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5615;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5811;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5673;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5671;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5633;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5769;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4941;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4898;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4912;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4906;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4909;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4903;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;4779;0070/2022;0;5151,07;Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3321;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3325;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3330;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4304;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4820;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;4761;135/2022;3650;0;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3333;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3332;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4396;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4359;PAD nº 628/2018;34,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4690;184/2020;3039;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4576;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4765;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4289;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5123;630/2018;265,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5122;630/2018;0;265,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5811;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5633;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5770;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5673;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5674;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5671;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5615;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5705;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5769;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5812;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5706;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5672;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5616;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5634;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4568;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4907;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4941;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4912;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4909;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4906;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4903;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4898;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4931;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4904;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4899;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6109;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4910;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4688;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3321;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;3325;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3330;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4304;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;4761;135/2022;0;3650;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3333;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4359;PAD nº 628/2018;0;34,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4396;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4690;184/2020;0;3039;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4576;PAD nº 0072/2020;0;1327,98;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4765;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4289;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5123;630/2018;0;265,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5674;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5672;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5812;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5706;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5616;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5634;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5770;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4568;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4904;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6109;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4910;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4899;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4931;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4907;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4688;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4892;;17522,39;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4911;;8507,05;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4940;;200;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4900;;293,34;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4935;;428,38;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4908;;4549,42;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4929;;7831,87;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4895;;29066,26;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4926;;34,29;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4920;;91,46;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4905;;37,55;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3321;;84,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4917;;2795,85;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4914;;157,97;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4932;;6650,68;0;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3321;;0;84,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3321;;84,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4926;;0;34,29;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4911;;0;8507,05;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4940;;0;200;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4895;;0;29066,26;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4920;;0;91,46;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4905;;0;37,55;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4932;;0;6650,68;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4917;;0;2795,85;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4935;;0;428,38;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4892;;0;17522,39;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4900;;0;293,34;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4929;;0;7831,87;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4908;;0;4549,42;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4914;;0;157,97;Cobrança 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4813;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4779;0070/2022;5151,07;0;Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4813;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5633;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5769;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5705;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5811;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5673;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5671;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5615;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4930;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4938;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4909;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4915;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4912;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4927;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4918;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6108;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4903;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4933;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4906;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4898;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4923;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4941;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4820;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3332;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5122;630/2018;265,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4779;0070/2022;0;5151,07;Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5122;630/2018;0;265,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4820;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3332;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4765;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4359;PAD nº 628/2018;34,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4396;PAD nº 628/2018;1214,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3325;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3321;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3330;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4289;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4688;PAD nº 100/2021;51275,19;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5123;630/2018;265,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4304;PEF Nº 002/2022;87363,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4690;184/2020;3039;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4761;135/2022;3650;0;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4576;PAD nº 0072/2020;1327,98;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3333;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4568;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5210;;219,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4302;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4295;;735,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4294;;88,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4293;;499,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4300;;142,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4298;;25,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4514;;8311,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4628;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4296;;454,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4297;;68,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4299;;35983,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3321;;0;84,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5769;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5705;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5633;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5811;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5615;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5673;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5671;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5770;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5812;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5616;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5674;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5634;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5706;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5672;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4913;0;2126,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4939;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4916;0;39,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6109;0;4379,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4907;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4942;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4924;0;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4899;0;7266,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4919;0;698,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4904;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4910;0;1137,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4930;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4927;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4909;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4931;0;1957,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4928;0;8,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4934;0;1662,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4923;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4898;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6108;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4912;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4906;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4918;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4938;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4915;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4903;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4933;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4941;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5616;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5812;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5706;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5770;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5672;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5634;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5674;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4514;;0;8311,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4293;;0;499,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4295;;0;735,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4302;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4298;;0;25,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4294;;0;88,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5210;;0;219,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4299;;0;35983,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4296;;0;454,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4628;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4297;;0;68,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4300;;0;142,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4765;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4910;0;0;1137,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4924;0;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4899;0;0;7266,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4939;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6109;0;0;4379,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4913;0;0;2126,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4919;0;0;698,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4907;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4928;0;0;8,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4904;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4916;0;0;39,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4931;0;0;1957,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4934;0;0;1662,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4942;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5123;630/2018;0;265,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4761;135/2022;0;3650;"Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESIGN, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un. " 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3333;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 2103 a 04/04. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3330;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3325;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3321;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4359;PAD nº 628/2018;0;34,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4396;PAD nº 628/2018;0;1214,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4688;PAD nº 100/2021;0;51275,19;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4304;PEF Nº 002/2022;0;87363,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 02/2022. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4690;184/2020;0;3039;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD). 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4568;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/02 a 10/03. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4289;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 18/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4576;PAD nº 0072/2020;0;1327,98;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6061;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4996;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4984;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6055;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4993;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5005;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4975;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5008;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4978;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4972;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4990;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6063;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6059;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5858;;0;51096,64;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4824;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4290;0249/2020;0;620,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.). 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5129;630/2018;0;13,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. ). 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5130;630/2018;0;36,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. ). 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4962;;28805,58;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5006;;140;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4979;;11817,43;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4988;;506,29;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4994;;9083,47;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4970;;806,68;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5003;;6554,2;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4985;;3772,64;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4973;;52,33;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4991;;337,76;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4976;;6457,45;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4965;;49386,93;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4982;;647,99;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5666;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5786;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5840;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5947;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5948;;2,5;0;BB CP Automático S P 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5858;;51096,64;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5948;;0;2,5;BB CP Automático S P 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4965;;0;49386,93;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4973;;0;52,33;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4962;;0;28805,58;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4970;;0;806,68;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4985;;0;3772,64;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4988;;0;506,29;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4991;;0;337,76;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4979;;0;11817,43;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4976;;0;6457,45;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4982;;0;647,99;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;5291;;0;423,65;Apropriação de seguro compet 03/2022. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5665;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5839;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5785;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5786;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5840;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5666;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4290;0249/2020;620,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.). 21/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5129;630/2018;13,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425. ). 21/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5130;630/2018;36,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817. ). 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6054;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6058;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6062;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5007;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4971;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4983;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4989;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4992;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4995;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4974;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6060;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5004;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4977;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4996;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4993;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6055;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4978;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6061;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4975;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4984;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6063;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5008;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4972;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5005;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6059;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4990;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5947;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 21/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4948;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4954;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4951;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4824;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4954;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4951;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4948;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;5291;;423,65;0;Apropriação de seguro compet 03/2022. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5665;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5785;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5839;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4977;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4995;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4971;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5004;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4989;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4983;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4974;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6054;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6062;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4992;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6060;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5007;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4994;;0;9083,47;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5003;;0;6554,2;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5006;;0;140;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4962;;28805,58;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4965;;49386,93;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4970;;806,68;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4973;;52,33;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4976;;6457,45;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4979;;11817,43;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4982;;647,99;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4985;;3772,64;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4988;;506,29;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4991;;337,76;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4994;;9083,47;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5003;;6554,2;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5006;;140;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4962;;0;28805,58;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4965;;0;49386,93;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4970;;0;806,68;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4973;;0;52,33;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4976;;0;6457,45;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4979;;0;11817,43;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4982;;0;647,99;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4985;;0;3772,64;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4988;;0;506,29;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4991;;0;337,76;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4994;;0;9083,47;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5003;;0;6554,2;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5006;;0;140;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4950;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4953;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4947;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4954;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4951;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4950;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4953;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4948;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4947;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5665;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5839;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5785;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6062;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5004;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4995;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4983;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4971;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6060;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6054;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5007;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4974;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4992;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4989;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4977;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4954;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4951;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4824;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4948;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5786;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5840;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5666;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5665;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5785;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5839;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6055;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4996;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4975;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6059;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5007;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4971;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4974;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6060;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6062;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4983;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4989;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4977;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5004;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4995;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6054;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4992;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4993;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6063;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4990;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6061;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5008;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4978;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4972;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4984;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5005;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4824;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5786;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5840;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5666;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4990;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4972;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4996;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4984;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5008;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4975;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6055;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4978;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6063;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6061;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5005;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4993;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6059;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4976;;6457,45;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5003;;6554,2;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4970;;806,68;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4982;;647,99;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4973;;52,33;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4991;;337,76;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4985;;3772,64;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4988;;506,29;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4979;;11817,43;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4965;;49386,93;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4962;;28805,58;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4994;;9083,47;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5006;;140;0;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4950;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4953;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4947;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4976;;0;6457,45;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4994;;0;9083,47;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4965;;0;49386,93;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4991;;0;337,76;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4973;;0;52,33;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4985;;0;3772,64;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4970;;0;806,68;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5003;;0;6554,2;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4988;;0;506,29;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4979;;0;11817,43;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4982;;0;647,99;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4962;;0;28805,58;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5006;;0;140;Cobrança 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6058;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4974;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4971;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5007;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4989;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4995;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6060;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6054;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4992;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4977;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6062;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4983;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5004;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5665;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5839;;1987,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5785;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4953;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4950;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4954;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4947;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4948;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4951;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6060;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5004;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4995;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6062;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6054;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6058;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4974;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4992;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5007;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4977;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4984;0;162;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5008;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4983;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4971;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4989;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6059;0;2954,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4978;0;1614,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4996;0;2270,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4972;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4975;0;13,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5005;0;1638,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4993;0;84,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4990;0;126,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6055;0;7201,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6063;0;12345,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6061;0;943,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5666;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5840;;1987,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5786;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5665;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5785;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5839;;0;1987,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5947;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4824;Portaria Nº 0147/2022;461,08;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4954;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4948;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4951;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4824;Portaria Nº 0147/2022;0;461,08;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul ""Coren-PE presente"". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. " 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4993;0;0;84,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5008;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4972;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4975;0;0;13,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5005;0;0;1638,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4984;0;0;162;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6055;0;0;7201,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4978;0;0;1614,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6059;0;0;2954,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4990;0;0;126,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6063;0;0;12345,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4996;0;0;2270,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6061;0;0;943,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5947;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5840;;0;1987,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5666;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5786;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5834;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5758;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5069;;33618,39;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5097;;912,24;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5072;;1320,03;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5089;;2803,57;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5086;;444,32;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5109;;209,09;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5106;;214,19;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5103;;6677,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5092;;1478,97;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5100;;8873,33;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5075;;76,62;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5066;;24799,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5078;;6298,67;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5081;;7480,54;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4955;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4925;DESPACHO Nº0036/2022;0;1267,84;13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2022. Referência: 01/03/2022 à 31/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4952;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5859;;0;86450,41;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5077;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5105;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5113;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5096;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5085;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5099;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5091;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5088;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5102;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5111;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5080;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5074;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5993;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4949;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7404;;2,5;0;BB CP Automático SP 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5950;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5859;;86450,41;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7404;;0;2,5;BB CP Automático SP 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5069;;0;33618,39;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5066;;0;24799,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5075;;0;76,62;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5072;;0;1320,03;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5097;;0;912,24;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5089;;0;2803,57;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5092;;0;1478,97;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5081;;0;7480,54;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5086;;0;444,32;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5078;;0;6298,67;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;4925;DESPACHO Nº0036/2022;1267,84;0;13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2022. Referência: 01/03/2022 à 31/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5041;0096/2020;2997,26;0;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5020;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5046;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5036;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5031;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5027;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5038;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5034;PEF Nº 006/2022;0;2890,74;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5029;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5834;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5758;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5757;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5833;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5050;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5058;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5052;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5010;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5017;183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5048;26/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5056;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5054;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5043;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5041;0096/2020;0;2997,26;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5021;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5013;0;0;2694,67;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5016;0;0;304;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5102;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5085;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5105;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5099;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5111;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5113;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5096;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5088;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5091;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5080;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5993;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5074;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5090;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5077;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5095;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5098;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5087;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5101;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5992;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5084;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5079;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5076;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5104;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5110;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5073;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5112;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5950;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4955;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4949;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4952;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5025;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4998;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4959;194/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5029;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5036;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5027;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5034;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5038;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5031;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5013;0;2694,67;0;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5016;0;304;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5025;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4998;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;4959;194/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5010;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5043;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;5020;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;5046;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5058;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5052;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5054;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5056;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5048;26/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5050;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5021;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5017;183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5833;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5757;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5073;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5079;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5090;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5104;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5098;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5084;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5087;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5112;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5095;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5101;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5110;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5076;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5100;;0;8873,33;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5103;;0;6677,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5106;;0;214,19;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5109;;0;209,09;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5066;;24799,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5069;;33618,39;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5072;;1320,03;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5075;;76,62;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5078;;6298,67;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5081;;7480,54;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5086;;444,32;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5089;;2803,57;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5092;;1478,97;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5097;;912,24;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5100;;8873,33;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5103;;6677,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5106;;214,19;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5109;;209,09;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5066;;0;24799,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5069;;0;33618,39;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5072;;0;1320,03;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5075;;0;76,62;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5078;;0;6298,67;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5081;;0;7480,54;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5086;;0;444,32;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5089;;0;2803,57;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5092;;0;1478,97;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5097;;0;912,24;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5100;;0;8873,33;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5103;;0;6677,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5106;;0;214,19;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5109;;0;209,09;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4997;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5024;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;4958;194/2022;1200,75;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;4961;0096/2020;4038,8;0;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;5040;0096/2020;2997,26;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4957;183/2020;3819,44;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4956;390/2019;19945,84;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;5012;0;2694,67;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;5015;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5029;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5036;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5034;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5027;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5038;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5031;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5024;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4997;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5025;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4998;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4958;194/2022;0;1200,75;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4959;194/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5041;0096/2020;2997,26;0;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4961;0096/2020;0;4038,8;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5040;0096/2020;0;2997,26;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5010;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5043;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;5020;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;5046;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5058;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5056;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5050;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5052;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5054;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5048;26/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5017;183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5021;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4956;390/2019;0;19945,84;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4957;183/2020;0;3819,44;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5833;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5757;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5104;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5112;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5110;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5101;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5079;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5076;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5098;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5095;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5090;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5087;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5084;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5073;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5013;0;2694,67;0;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5016;0;304;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5015;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5012;0;0;2694,67;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5029;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5036;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5034;PEF Nº 006/2022;0;2890,74;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5027;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5031;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5038;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4952;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4955;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5025;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4998;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4959;194/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4949;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5041;0096/2020;0;2997,26;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5010;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5043;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5046;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5020;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5058;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5054;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5052;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5048;26/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5050;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5056;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5017;183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5021;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5757;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5833;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5758;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5834;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5080;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5085;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5111;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5074;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5088;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5113;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5091;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5099;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5096;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5105;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5098;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5087;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5076;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5090;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5110;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5101;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5112;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5095;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5084;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5104;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5073;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5079;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5102;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5077;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5993;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5013;0;0;2694,67;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5016;0;0;304;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4955;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4952;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4949;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5758;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5834;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5993;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5096;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5105;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5111;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5102;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5080;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5085;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5113;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5074;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5091;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5077;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5088;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5099;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5109;;209,09;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5086;;444,32;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5100;;8873,33;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5089;;2803,57;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5069;;33618,39;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5072;;1320,03;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5092;;1478,97;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5106;;214,19;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5075;;76,62;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5097;;912,24;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5103;;6677,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5078;;6298,67;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5081;;7480,54;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5066;;24799,61;0;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5075;;0;76,62;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5109;;0;209,09;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5081;;0;7480,54;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5097;;0;912,24;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5106;;0;214,19;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5069;;0;33618,39;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5078;;0;6298,67;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5072;;0;1320,03;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5103;;0;6677,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5100;;0;8873,33;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5066;;0;24799,61;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5092;;0;1478,97;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5086;;0;444,32;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5089;;0;2803,57;Cobrança 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4957;183/2020;3819,44;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4997;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4956;390/2019;19945,84;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5024;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4958;194/2022;1200,75;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4961;0096/2020;4038,8;0;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5040;0096/2020;2997,26;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5012;0;2694,67;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5015;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5017;183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4959;194/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5050;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4998;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5020;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5025;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5052;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5054;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5021;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5056;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5036;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5029;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5046;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5058;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5031;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5038;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5034;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5027;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5048;26/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5043;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4956;390/2019;0;19945,84;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4997;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5010;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5041;0096/2020;2997,26;0;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5024;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5040;0096/2020;0;2997,26;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4961;0096/2020;0;4038,8;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4958;194/2022;0;1200,75;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4957;183/2020;0;3819,44;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5757;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5833;;1912,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5101;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5110;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5095;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5992;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5112;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5084;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5073;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5079;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5076;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5087;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5090;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5104;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5098;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5016;0;304;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5013;0;2694,67;0;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5015;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5012;0;0;2694,67;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5010;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5021;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4998;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5043;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5020;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5029;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5036;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5046;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5050;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5017;183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5054;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5056;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5025;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5041;0096/2020;0;2997,26;Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4959;194/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5052;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5048;26/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5058;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5031;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5038;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5034;PEF Nº 006/2022;0;2890,74;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5027;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4955;Portaria Nº 0187/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4952;Portaria Nº 0186/2022;461,08;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4949;Portaria Nº 0186/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5013;0;0;2694,67;Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5016;0;0;304;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5950;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5757;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5833;;0;1912,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5834;;1912,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5758;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5096;0;369,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5088;0;111,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5099;0;228,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5074;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5993;0;8404,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5111;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5102;0;2218,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5113;0;6198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5091;0;700,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5077;0;19,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5085;0;1870,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5080;0;1574,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5101;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5079;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5087;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5084;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5992;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5105;0;1669,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5076;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5098;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5095;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5110;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5090;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5112;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5104;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5073;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5758;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5834;;0;1912,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5950;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5099;0;0;228,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5096;0;0;369,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5993;0;0;8404,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5074;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5088;0;0;111,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5102;0;0;2218,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5077;0;0;19,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5085;0;0;1870,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5080;0;0;1574,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5111;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5113;0;0;6198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5105;0;0;1669,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5091;0;0;700,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4952;Portaria Nº 0186/2022;0;461,08;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4949;Portaria Nº 0186/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4955;Portaria Nº 0187/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5997;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5232;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5237;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5248;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5254;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5240;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5262;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5243;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5223;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5217;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5227;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5259;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5251;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5860;;0;59820,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5980;;970,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4960;194/2022;0;1200,75;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4577;PAD nº 0072/2020;0;125,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1477 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022.). 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5131;630/2018;0;25,08;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. ). 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5121;630/2018;0;1740,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5059;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5225;;4943,04;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5252;;6433,51;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5244;;672,06;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5238;;2775,15;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5241;;1101,2;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5215;;23298,91;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5260;;211,45;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5249;;6697,72;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5221;;1026,69;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5255;;428,38;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5233;;649,18;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5230;;7643,68;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5218;;33170,21;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5608;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5820;;0;1745;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5768;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5592;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5955;;0;85,91;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5953;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5954;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5952;;90,91;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5860;;59820,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5955;;85,91;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5221;;0;1026,69;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5218;;0;33170,21;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5215;;0;23298,91;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5225;;0;4943,04;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5238;;0;2775,15;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5230;;0;7643,68;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5233;;0;649,18;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5241;;0;1101,2;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5244;;0;672,06;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5114;0516/2021;1100;0;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5980;;0;970,16;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5120;630/2018;0;1922,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5059;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5114;0516/2021;0;1100;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5064;PAD nº 897/2021;0;2420;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5121;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5591;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5767;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5819;;0;1745;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5607;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5768;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5608;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5820;;1745;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5592;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5131;630/2018;25,08;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500. ). 23/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4577;PAD nº 0072/2020;125,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1477 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Competência: Fevereiro/2022.). 23/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5121;630/2018;0;181,66;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100) 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5996;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5258;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5247;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5231;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5261;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5236;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5239;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5253;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5250;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5222;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5242;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5216;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5226;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5251;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5240;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5254;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5232;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5243;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5262;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5227;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5237;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5259;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5997;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5248;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5217;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5223;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5953;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 23/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5954;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 23/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5952;;0;90,91;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4960;194/2022;1200,75;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5064;PAD nº 897/2021;2420;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5120;630/2018;1922,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5591;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5767;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5819;;1745;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5607;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5996;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5226;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5231;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5216;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5250;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5236;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5258;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5253;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5242;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5222;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5249;;0;6697,72;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5252;;0;6433,51;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5255;;0;428,38;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5260;;0;211,45;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5215;;23298,91;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5218;;33170,21;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5221;;1026,69;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5225;;4943,04;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5230;;7643,68;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5233;;649,18;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5238;;2775,15;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5241;;1101,2;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5244;;672,06;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;5980;;970,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5249;;6697,72;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5252;;6433,51;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5255;;428,38;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5260;;211,45;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5215;;0;23298,91;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5218;;0;33170,21;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5221;;0;1026,69;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5225;;0;4943,04;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5230;;0;7643,68;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5233;;0;649,18;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5238;;0;2775,15;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5241;;0;1101,2;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5244;;0;672,06;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;5980;;0;970,16;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5249;;0;6697,72;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5252;;0;6433,51;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5255;;0;428,38;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5260;;0;211,45;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5114;0516/2021;1100;0;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5064;PAD nº 897/2021;2420;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5120;630/2018;1922,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5591;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5819;;1745;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5607;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5767;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5226;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5242;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5216;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5231;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5236;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5222;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5253;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5996;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5258;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5250;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4960;194/2022;1200,75;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5114;0516/2021;0;1100;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5064;PAD nº 897/2021;0;2420;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5059;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5120;630/2018;0;1922,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5121;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5820;;1745;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5592;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5768;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5608;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5591;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5767;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5819;;0;1745;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5607;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5232;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5251;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5997;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5996;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5226;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5217;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5222;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5216;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5250;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5242;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5231;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5253;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5258;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5236;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5259;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5223;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5254;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5262;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5240;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5227;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5248;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5237;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5243;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;4960;194/2022;0;1200,75;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5059;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5121;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5592;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5608;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5768;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5820;;0;1745;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5254;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5262;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5232;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5217;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5227;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5243;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5248;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5997;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5259;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5223;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5240;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5251;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5237;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5225;;4943,04;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5980;;970,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5221;;1026,69;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5952;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5249;;6697,72;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5215;;23298,91;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5241;;1101,2;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5218;;33170,21;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5238;;2775,15;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5230;;7643,68;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5233;;649,18;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5255;;428,38;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5252;;6433,51;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5260;;211,45;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5244;;672,06;0;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5225;;0;4943,04;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5980;;0;970,16;TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-000000000008140834020204058300. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5952;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5952;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5244;;0;672,06;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5233;;0;649,18;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5255;;0;428,38;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5215;;0;23298,91;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5249;;0;6697,72;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5241;;0;1101,2;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5252;;0;6433,51;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5260;;0;211,45;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5218;;0;33170,21;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5238;;0;2775,15;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5230;;0;7643,68;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5221;;0;1026,69;Cobrança 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5231;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5247;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5261;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5226;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5250;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5236;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5239;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5242;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5253;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5258;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5216;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5996;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5222;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5591;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5819;;1745;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5767;;467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5607;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5114;0516/2021;1100;0;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5064;PAD nº 897/2021;2420;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5120;630/2018;1922,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5239;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5250;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5253;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5226;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5236;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5996;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5222;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5258;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5216;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5242;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5243;0;275,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5262;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5248;0;168,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5231;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5261;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5247;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5223;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5259;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5217;0;5824,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5237;0;162,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5240;0;693,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5254;0;1608,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5251;0;1674,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5997;0;8291,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5232;0;1910,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5227;0;1235,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5820;;1745;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5608;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5592;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5768;;467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5819;;0;1745;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5607;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5767;;0;467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5591;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5954;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5953;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5952;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5121;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5059;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4960;194/2022;1200,75;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5064;PAD nº 897/2021;0;2420;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5114;0516/2021;0;1100;Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5120;630/2018;0;1922,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5121;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4960;194/2022;0;1200,75;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast ""PodFalar Enfermagem"", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife. " 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5059;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5227;0;0;1235,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5243;0;0;275,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5254;0;0;1608,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5251;0;0;1674,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5240;0;0;693,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5237;0;0;162,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5248;0;0;168,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5997;0;0;8291,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5223;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5259;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5262;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5217;0;0;5824,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5232;0;0;1910,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5954;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5953;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5608;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5768;;0;467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5592;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5820;;0;1745;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5614;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5612;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5824;;0;1785;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5688;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5670;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5790;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5169;;37622,27;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5200;;7793,04;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5206;;105,81;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5164;;22137,1;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5203;;214,19;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5189;;5472,52;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5197;;9389,41;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5194;;3700,79;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5175;;3932,87;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5172;;1466,7;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5186;;2703,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5181;;66,46;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5178;;3692,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5065;PAD nº 897/2021;0;2420;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5861;;0;34928,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6089;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5171;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5202;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5185;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6085;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6087;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5188;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6083;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6093;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5174;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5199;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6091;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5205;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5014;0;0;2694,67;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5115;0516/2021;0;1100;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5956;;284,94;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5957;;0;284,94;BB CP Automático S P 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5861;;34928,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5957;;284,94;0;BB CP Automático S P 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5169;;0;37622,27;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5164;;0;22137,1;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5172;;0;1466,7;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5194;;0;3700,79;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5175;;0;3932,87;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5181;;0;66,46;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5186;;0;2703,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5178;;0;3692,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5189;;0;5472,52;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5824;;1785;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5670;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5790;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5612;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5614;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5688;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5613;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5611;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5669;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5789;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5687;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5823;;0;1785;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5065;PAD nº 897/2021;2420;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5115;0516/2021;1100;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5014;0;2694,67;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6093;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5188;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5202;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5205;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6085;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5185;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6087;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5174;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6091;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5171;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5199;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6089;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6083;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6092;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5170;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5187;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6090;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5201;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6084;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6082;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5173;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6088;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5198;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5184;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6086;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5204;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5956;;0;284,94;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;5137;0064/2022;0;30,95;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;5134;0072/2022;0;80,52;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5141;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5143;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5147;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5148;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5152;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5152;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5143;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5148;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5141;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5147;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5669;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5611;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5613;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5687;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5823;;1785;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5789;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5170;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5184;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6082;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6092;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5187;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6088;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5198;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6086;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5204;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;5134;0072/2022;80,52;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;5137;0064/2022;30,95;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5197;;0;9389,41;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5200;;0;7793,04;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5203;;0;214,19;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5206;;0;105,81;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5164;;22137,1;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5169;;37622,27;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5172;;1466,7;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5186;;2703,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5175;;3932,87;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5178;;3692,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5181;;66,46;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5189;;5472,52;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5194;;3700,79;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5197;;9389,41;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5200;;7793,04;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5203;;214,19;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5206;;105,81;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5164;;0;22137,1;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5169;;0;37622,27;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5172;;0;1466,7;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5186;;0;2703,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5175;;0;3932,87;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5178;;0;3692,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5181;;0;66,46;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5189;;0;5472,52;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5194;;0;3700,79;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5197;;0;9389,41;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5200;;0;7793,04;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5203;;0;214,19;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5206;;0;105,81;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5145;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5151;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5146;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5140;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5139;195/2022;153,69;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5133;0072/2022;80,52;0;Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5136;0064/2022;30,95;0;Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;5155;PAD nº 0070/2022;4500;0;Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;5154;0070/2022;0;5151,07;Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5143;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5152;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5148;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5147;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5141;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5151;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5139;195/2022;0;153,69;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5145;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5140;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5146;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5687;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5789;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5611;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5669;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5613;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5823;;1785;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5204;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5187;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5184;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6088;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5198;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6082;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5170;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6092;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6086;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5137;0064/2022;30,95;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5134;0072/2022;80,52;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5136;0064/2022;0;30,95;Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5133;0072/2022;0;80,52;Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;5155;PAD nº 0070/2022;0;4500;Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;5154;0070/2022;5151,07;0;Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5141;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5143;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5147;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5152;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5148;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5115;0516/2021;1100;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5065;PAD nº 897/2021;2420;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5613;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5611;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5669;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5670;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5687;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5789;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5823;;0;1785;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5790;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5824;;1785;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5612;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5688;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5614;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5185;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5174;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5205;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5171;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5188;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6087;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6093;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5202;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6091;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5199;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6089;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6085;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5204;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6086;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6092;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6082;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6088;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5184;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5198;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5187;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5170;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6083;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5014;0;2694,67;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5137;0064/2022;0;30,95;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5134;0072/2022;0;80,52;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5115;0516/2021;0;1100;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5065;PAD nº 897/2021;0;2420;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5790;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5824;;0;1785;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5612;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5614;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5670;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5688;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5188;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5199;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6091;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5174;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6093;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6089;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5202;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5205;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6085;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5171;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5185;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6087;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6083;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5014;0;0;2694,67;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5189;;5472,52;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5197;;9389,41;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5203;;214,19;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5200;;7793,04;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5194;;3700,79;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5164;;22137,1;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5956;;284,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5206;;105,81;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5169;;37622,27;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5175;;3932,87;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5181;;66,46;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5186;;2703,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5178;;3692,91;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5172;;1466,7;0;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5164;;0;22137,1;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5194;;0;3700,79;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5169;;0;37622,27;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5189;;0;5472,52;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5197;;0;9389,41;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5203;;0;214,19;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5206;;0;105,81;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5175;;0;3932,87;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5200;;0;7793,04;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5956;;0;284,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5956;;284,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5178;;0;3692,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5186;;0;2703,91;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5181;;0;66,46;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5172;;0;1466,7;Cobrança 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5151;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5133;0072/2022;80,52;0;Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5145;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5140;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5139;195/2022;153,69;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5155;PAD nº 0070/2022;4500;0;Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5146;195/2022;153,69;0;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5136;0064/2022;30,95;0;Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5154;0070/2022;0;5151,07;Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5148;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5141;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5154;0070/2022;5151,07;0;Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5145;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5136;0064/2022;0;30,95;Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5151;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5140;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5155;PAD nº 0070/2022;0;4500;Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5139;195/2022;0;153,69;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5133;0072/2022;0;80,52;Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5146;195/2022;0;153,69;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5137;0064/2022;30,95;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5134;0072/2022;80,52;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5152;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5147;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5143;195/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5611;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5669;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5613;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5687;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5789;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5823;;1785;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6090;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5173;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6084;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6082;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5201;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6088;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5198;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5187;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5184;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6092;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5170;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6086;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5204;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5148;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5137;0064/2022;0;30,95;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5065;PAD nº 897/2021;2420;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5143;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5152;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5147;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5134;0072/2022;0;80,52;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5141;195/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5115;0516/2021;1100;0;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5014;0;2694,67;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5956;;0;284,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5823;;0;1785;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5611;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5613;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5669;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5789;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5687;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5688;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5614;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5790;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5670;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5824;;1785;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5612;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5202;0;1948,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5205;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5188;0;675,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6083;0;923,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6085;0;983,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5174;0;366,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6089;0;925,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5185;0;16,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5171;0;9405,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5199;0;2347,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5170;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6087;0;1368,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6091;0;26,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6093;0;5533,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5173;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5184;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5187;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5198;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5201;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6090;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6088;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6086;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6084;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6082;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6092;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5204;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5614;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5824;;0;1785;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5670;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5612;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5790;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5688;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5174;0;0;366,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5188;0;0;675,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6087;0;0;1368,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5202;0;0;1948,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5185;0;0;16,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6093;0;0;5533,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6091;0;0;26,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5171;0;0;9405,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5199;0;0;2347,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6089;0;0;925,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6085;0;0;983,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6083;0;0;923,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5205;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5115;0516/2021;0;1100;Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5065;PAD nº 897/2021;0;2420;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma. 24/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5014;0;0;2694,67;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5308;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5333;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5288;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5311;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5999;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5294;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5317;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5327;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5324;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5297;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5331;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5321;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5339;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5863;;0;59571,89;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4999;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5149;195/2022;0;153,69;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5150;195/2022;0;153,69;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5142;195/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5144;195/2022;0;153,69;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5163;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5023;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5153;195/2022;0;153,69;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4627;700/2017;0;25257,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5280;;27038,1;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5303;;578,19;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5306;;2971,88;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5322;;1285,14;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5295;;8590,43;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5312;;549,96;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5319;;6036,53;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5283;;36539,55;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5309;;888,23;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5325;;600;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5286;;1100,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5292;;5096,92;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5315;;6687,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5690;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5656;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5602;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5652;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5704;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5654;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5658;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5960;;0;300;TED - Transf. Eletr.Disponív 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5958;;0;300;Tranferência enviada 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5961;;900;0;BB CP Automático S P 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5959;;0;300;TED - Transf. Eletr.Disponív 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5863;;59571,89;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5961;;0;900;BB CP Automático S P 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5280;;0;27038,1;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5286;;0;1100,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5283;;0;36539,55;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5292;;0;5096,92;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5303;;0;578,19;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5309;;0;888,23;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5295;;0;8590,43;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5312;;0;549,96;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5319;;0;6036,53;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5306;;0;2971,88;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5023;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5163;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5162;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5263;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4627;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5689;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5703;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5657;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5653;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5601;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5655;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5651;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5656;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5690;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5602;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5658;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5652;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5654;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5704;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4627;700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022) 25/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4627;700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022) 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5320;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5338;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5307;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5296;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5310;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5330;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5998;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5332;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5323;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5287;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5316;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5326;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5293;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5311;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5999;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5321;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5288;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5317;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5308;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5333;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5331;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5327;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5297;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5294;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5339;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5324;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4627;700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022) 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4627;700/2017;0;7963,2;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022) 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5960;;300;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5958;;300;0;Tranferência enviada 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5959;;300;0;TED - Transf. Eletr.Disponív 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5157;Portaria Nº 0129/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5160;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5149;195/2022;153,69;0;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4999;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5153;195/2022;153,69;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5142;195/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5144;195/2022;153,69;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5150;195/2022;153,69;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5157;Portaria Nº 0129/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5160;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5162;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5263;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5689;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5601;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5703;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5653;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5655;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5651;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5657;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5320;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5326;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5296;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5323;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5332;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5293;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5315;;0;6687,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5322;;0;1285,14;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5325;;0;600;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5280;;27038,1;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5283;;36539,55;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5286;;1100,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5292;;5096,92;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5295;;8590,43;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5303;;578,19;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5306;;2971,88;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5309;;888,23;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5312;;549,96;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5315;;6687,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5319;;6036,53;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5322;;1285,14;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5325;;600;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5280;;0;27038,1;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5283;;0;36539,55;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5286;;0;1100,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5292;;0;5096,92;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5295;;0;8590,43;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5303;;0;578,19;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5306;;0;2971,88;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5309;;0;888,23;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5312;;0;549,96;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5315;;0;6687,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5319;;0;6036,53;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5322;;0;1285,14;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5325;;0;600;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5159;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5156;Portaria Nº 0206/2022;153,69;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5156;Portaria Nº 0206/2022;0;153,69;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5159;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5157;Portaria Nº 0129/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5160;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5263;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5162;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5601;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5703;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5689;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5657;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5651;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5653;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5655;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5293;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5320;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5323;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5296;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5332;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5326;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5160;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5157;Portaria Nº 0129/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5142;195/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5153;195/2022;153,69;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5144;195/2022;153,69;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4999;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5150;195/2022;153,69;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5149;195/2022;153,69;0;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5023;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4627;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5263;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5163;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5162;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5652;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5704;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5654;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5658;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5602;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5689;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5690;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5656;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5653;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5651;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5655;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5657;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5601;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5703;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5333;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5308;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5317;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5324;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5293;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5320;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5323;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5326;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5296;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5332;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5999;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5288;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5294;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5311;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5331;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5327;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5339;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5321;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5297;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5153;195/2022;0;153,69;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5144;195/2022;0;153,69;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5142;195/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5150;195/2022;0;153,69;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4999;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5149;195/2022;0;153,69;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;5023;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4627;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5163;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5654;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5658;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5652;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5602;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5656;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5704;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5690;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5308;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5321;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5327;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5999;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5294;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5311;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5331;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5288;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5333;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5324;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5317;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5339;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5297;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4627;;12864,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5280;;27038,1;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5322;;1285,14;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5325;;600;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5283;;36539,55;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5303;;578,19;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5309;;888,23;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5292;;5096,92;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5315;;6687,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5306;;2971,88;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5295;;8590,43;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5312;;549,96;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5286;;1100,02;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5319;;6036,53;0;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5159;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5156;Portaria Nº 0206/2022;153,69;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5280;;0;27038,1;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4627;;12864,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4627;;0;12864,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5286;;0;1100,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5295;;0;8590,43;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5306;;0;2971,88;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5322;;0;1285,14;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5283;;0;36539,55;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5292;;0;5096,92;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5312;;0;549,96;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5315;;0;6687,02;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5319;;0;6036,53;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5309;;0;888,23;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5303;;0;578,19;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5325;;0;600;Cobrança 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5316;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5287;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5310;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5320;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5307;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5998;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5338;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5332;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5323;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5330;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5293;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5296;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5326;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5689;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5703;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5657;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5651;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5653;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5601;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5655;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5160;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5162;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5263;PAD nº 628/2018;31,59;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5159;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5156;Portaria Nº 0206/2022;0;153,69;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5157;Portaria Nº 0129/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5330;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5310;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5316;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5307;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5293;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5998;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5338;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5326;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5320;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5332;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5323;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5287;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5296;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5327;0;150;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5324;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5333;0;144,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5339;0;6759,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5308;0;742,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5288;0;275,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5297;0;2147,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5294;0;1274,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5311;0;222,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5331;0;137,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5317;0;1671,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5999;0;9133,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5321;0;1509,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5656;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5654;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5704;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5658;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5690;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5652;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5602;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5703;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5689;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5655;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5653;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5657;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5651;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5601;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4627;;0;12864,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5958;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5960;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5959;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5263;PAD nº 628/2018;0;31,59;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4999;Portaria Nº 0188/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5163;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5023;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5149;195/2022;153,69;0;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5142;195/2022;153,69;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5153;195/2022;153,69;0;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5150;195/2022;153,69;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4627;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5157;Portaria Nº 0129/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5160;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5144;195/2022;153,69;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5162;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4627;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5149;195/2022;0;153,69;"Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5150;195/2022;0;153,69;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4999;Portaria Nº 0188/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5142;195/2022;0;153,69;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5163;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 29/03/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5023;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5153;195/2022;0;153,69;"Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5144;195/2022;0;153,69;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário. " 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5327;0;0;150;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5339;0;0;6759,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5333;0;0;144,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5288;0;0;275,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5297;0;0;2147,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5294;0;0;1274,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5308;0;0;742,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5321;0;0;1509,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5331;0;0;137,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5324;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5311;0;0;222,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5317;0;0;1671,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5999;0;0;9133,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5652;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5704;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5690;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5654;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5656;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5602;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5658;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5959;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5958;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5960;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4629;700/2017;0;7963,2;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5053;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4630;700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5049;26/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5051;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5018;183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5158;Portaria Nº 0206/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5022;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5055;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5057;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5864;;0;33661,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6325;;0;1455;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5407;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5372;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5381;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5404;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5395;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5383;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5430;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5413;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5375;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5386;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5416;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5401;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5410;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5391;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5367;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4607;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5026;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5686;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5760;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5826;;0;1797,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5694;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5610;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5750;;0;310;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5668;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5738;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5732;;0;95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5710;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5788;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5784;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5399;;277,23;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5368;;2982,22;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5411;;856,76;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5402;;17291,83;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5379;;13210,08;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5373;;48,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5362;;43284,43;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5376;;8078,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5408;;26;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5387;;4661,98;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5414;;500;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5393;;447,92;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5384;;1074,6;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5365;;74637,4;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5405;;13839,58;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5966;;0;11;Tar DOC/TED Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5971;;16,54;0;BB CP Automático S P 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5970;;0;3,04;Tar Reg Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5962;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5864;;33661,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5971;;0;16,54;BB CP Automático S P 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5362;;0;43284,43;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5373;;0;48,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5368;;0;2982,22;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5365;;0;74637,4;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5379;;0;13210,08;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5384;;0;1074,6;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5399;;0;277,23;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5387;;0;4661,98;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5376;;0;8078,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5393;;0;447,92;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5328;PEF Nº 99/2022;0;1958,51;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5299;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5298;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5302;PEF nº001/2022;0;4997,79;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5738;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5694;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5788;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5610;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5710;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5686;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5668;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5732;;95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5750;;310;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5760;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5784;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5826;;1797,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5609;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5667;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5685;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5709;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5759;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5825;;0;1797,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5731;;0;95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5693;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5749;;0;310;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5787;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5737;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5783;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5055;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4607;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5057;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5022;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5053;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5018;183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5051;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5049;26/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5340;630/2018;0;132,3;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4630;700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5375;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5395;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5410;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5430;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5416;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5407;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5386;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5391;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5367;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5413;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5401;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5381;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5372;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5383;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5404;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5429;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5400;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5403;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5415;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5406;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5380;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5385;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5382;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5366;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5409;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5371;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5390;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5374;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5412;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5394;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4629;700/2017;7963,2;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5966;;11;0;Tar DOC/TED Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5970;;3,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5962;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5026;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5158;Portaria Nº 0206/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5278;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5275;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5270;212/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5271;206/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6325;;1455;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 28/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5302;PEF nº001/2022;4997,79;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5298;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5328;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5299;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5278;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5275;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5271;206/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5270;212/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5340;630/2018;132,3;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5667;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5609;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5737;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5709;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5749;;310;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5693;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5685;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5731;;95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5783;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5825;;1797,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5787;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5759;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5366;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5380;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5409;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5400;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5385;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5374;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5403;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5371;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5382;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5394;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5406;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5402;;0;17291,83;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5405;;0;13839,58;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5408;;0;26;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5411;;0;856,76;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5414;;0;500;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5362;;43284,43;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5365;;74637,4;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5368;;2982,22;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5373;;48,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5376;;8078,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5379;;13210,08;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5384;;1074,6;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5387;;4661,98;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5393;;447,92;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5399;;277,23;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5402;;17291,83;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5405;;13839,58;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5408;;26;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5411;;856,76;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5414;;500;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5362;;0;43284,43;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5365;;0;74637,4;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5368;;0;2982,22;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5373;;0;48,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5376;;0;8078,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5379;;0;13210,08;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5384;;0;1074,6;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5387;;0;4661,98;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5393;;0;447,92;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5399;;0;277,23;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5402;;0;17291,83;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5405;;0;13839,58;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5408;;0;26;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5411;;0;856,76;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5414;;0;500;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5277;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5274;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5268;212/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5269;206/2022;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Ténicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5302;PEF nº001/2022;4997,79;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5298;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5328;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5299;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5271;206/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5270;212/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5275;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5278;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5277;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5268;212/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5269;206/2022;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Ténicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5274;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5340;630/2018;132,3;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5667;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5609;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5783;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5693;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5749;;310;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5825;;1797,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5759;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5685;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5737;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5709;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5731;;95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5787;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5406;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5380;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5400;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5382;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5374;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5409;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5371;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5385;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5403;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5366;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5394;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5302;PEF nº001/2022;0;4997,79;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5298;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5328;PEF Nº 99/2022;0;1958,51;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5299;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5158;Portaria Nº 0206/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5026;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5271;206/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5270;212/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5278;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5275;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5055;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4607;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5053;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5049;26/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5057;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5051;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5018;183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5022;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5340;630/2018;0;132,3;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5693;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5731;;0;95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5609;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5667;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5610;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5788;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5783;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5737;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5709;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5685;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5749;;0;310;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5825;;0;1797,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5787;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5759;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5760;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5694;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5710;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5668;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5826;;1797,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5732;;95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5784;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5750;;310;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5738;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5686;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5401;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5404;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5367;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5395;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5375;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5383;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5407;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5416;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5410;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5430;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5366;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5409;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5371;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5385;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5406;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5380;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5382;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5374;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5403;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5400;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5394;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5386;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5391;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5372;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5413;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5381;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5158;Portaria Nº 0206/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5026;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4607;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5053;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5057;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5051;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5049;26/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5055;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5022;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5018;183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5788;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5738;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5710;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5826;;0;1797,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5750;;0;310;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5760;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5694;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5784;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5610;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5668;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5686;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5732;;0;95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5430;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5410;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5401;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5391;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5383;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5395;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5386;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5413;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5404;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5372;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5407;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5367;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5375;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5416;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5381;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5411;;856,76;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5379;;13210,08;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5414;;500;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5402;;17291,83;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5393;;447,92;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5384;;1074,6;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5399;;277,23;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5365;;74637,4;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5376;;8078,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5405;;13839,58;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5368;;2982,22;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5408;;26;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5387;;4661,98;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5362;;43284,43;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5373;;48,29;0;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5373;;0;48,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5408;;0;26;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5414;;0;500;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5399;;0;277,23;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5379;;0;13210,08;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5402;;0;17291,83;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5365;;0;74637,4;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5362;;0;43284,43;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5384;;0;1074,6;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5411;;0;856,76;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5405;;0;13839,58;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5393;;0;447,92;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5387;;0;4661,98;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5368;;0;2982,22;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5376;;0;8078,29;Cobrança 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5268;212/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5277;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5274;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5269;206/2022;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Ténicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5340;630/2018;132,3;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5328;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5302;PEF nº001/2022;4997,79;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5274;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5269;206/2022;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Ténicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5275;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5277;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5268;212/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5298;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5299;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5271;206/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5278;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5270;212/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5609;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5667;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5693;;7,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5825;;1797,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5759;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5709;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5787;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5685;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5783;;512,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5737;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5731;;95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5749;;310;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5371;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5382;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5406;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5390;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5366;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5403;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5409;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5412;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5380;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5400;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5429;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5385;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5374;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5394;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5415;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5375;0;12,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5381;0;3302,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5413;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5410;0;6,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5415;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5374;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5371;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5406;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5429;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5390;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5366;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5400;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5380;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5299;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5298;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5057;PAD nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5053;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5018;183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5340;630/2018;0;132,3;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5270;212/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5302;PEF nº001/2022;0;4997,79;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5278;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5275;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5271;206/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5328;PEF Nº 99/2022;0;1958,51;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4607;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5026;Portaria Nº 0143/2022;1344,84;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5055;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5022;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5158;Portaria Nº 0206/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5051;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5049;26/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5970;;3,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5962;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4629;;7963,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5966;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5609;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5667;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5825;;0;1797,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5759;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5783;;0;512,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5749;;0;310;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5737;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5787;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5685;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5693;;0;7,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5731;;0;95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5709;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5750;;310;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5686;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5694;;7,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5738;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5760;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5710;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5610;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5732;;95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5826;;1797,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5788;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5784;;512,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5668;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5401;0;69,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5383;0;2019,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5430;0;10818,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5386;0;268,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5372;0;745,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5416;0;125;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5404;0;4322,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5367;0;18659,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5395;0;111,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5391;0;1165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5407;0;3459,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5382;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5394;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5403;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5412;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5409;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5385;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5966;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4629;;0;7963,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5970;;0;3,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5962;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5738;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5610;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5788;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5826;;0;1797,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5784;;0;512,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5710;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5750;;0;310;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5686;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5760;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5668;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5694;;0;7,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5732;;0;95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5413;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5391;0;0;1165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5395;0;0;111,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5375;0;0;12,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5407;0;0;3459,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5386;0;0;268,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5410;0;0;6,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5401;0;0;69,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5372;0;0;745,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5381;0;0;3302,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5430;0;0;10818,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5383;0;0;2019,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5404;0;0;4322,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5367;0;0;18659,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5416;0;0;125;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5057;PAD nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5158;Portaria Nº 0206/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5049;26/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4607;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5055;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5053;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5018;183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5051;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 03/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5022;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022. 28/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5026;Portaria Nº 0143/2022;0;1344,84;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5422;PAD nº 628/2018;0;916,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5527;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5470;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5473;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6069;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5464;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5482;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5516;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5524;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5521;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6067;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5530;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5467;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5513;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5479;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5865;;0;117766,39;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5138;0064/2022;0;30,95;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5273;206/2022;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5132;630/2018;0;181,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. ). 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5272;212/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5135;0072/2022;0;80,52;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5508;;3607,69;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5511;;117,4;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5525;;214,19;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5514;;73,48;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5517;;8798,58;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5522;;7539,02;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5528;;300;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5477;;8157,36;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5474;;8090,15;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5465;;71879,8;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5468;;3057,2;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5471;;441,27;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5462;;37208,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5480;;1333,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5842;;0;2012,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5632;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5792;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5865;;117766,39;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5465;;0;71879,8;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5471;;0;441,27;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5462;;0;37208,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5468;;0;3057,2;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5480;;0;1333,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5474;;0;8090,15;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5477;;0;8157,36;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5514;;0;73,48;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5508;;0;3607,69;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5511;;0;117,4;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5517;;0;8798,58;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5444;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5433;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5442;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5438;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5421;PAD nº 628/2018;0;916,77;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5440;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5436;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5422;PAD nº 628/2018;916,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5631;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5791;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5841;;0;2012,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5632;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5792;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5842;;2012,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5358;;0;2730,5;Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 06/2021. 29/03/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5132;630/2018;181,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. ). 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6068;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5481;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5526;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6066;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5466;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5512;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5472;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5469;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5515;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5520;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5463;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5479;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5529;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5478;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5523;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5470;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6069;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5473;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5524;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5467;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5530;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5482;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5513;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5516;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6067;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5521;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5464;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5527;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS;5358;;2730,5;0;Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 06/2021. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;5138;0064/2022;30,95;0;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;5135;0072/2022;80,52;0;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5418;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5360;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5423;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5273;206/2022;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5272;212/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5360;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5418;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5423;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5421;PAD nº 628/2018;916,77;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5791;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5841;;2012,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5631;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5440;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5433;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5438;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5442;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5444;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5436;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5515;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5520;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5529;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5472;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5512;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5478;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5466;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5469;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5523;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5526;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5481;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5522;;0;7539,02;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5525;;0;214,19;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5528;;0;300;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5462;;37208,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5465;;71879,8;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5468;;3057,2;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5471;;441,27;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5474;;8090,15;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5477;;8157,36;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5480;;1333,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5508;;3607,69;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5511;;117,4;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5514;;73,48;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5517;;8798,58;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5522;;7539,02;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5525;;214,19;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5528;;300;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5462;;0;37208,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5465;;0;71879,8;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5468;;0;3057,2;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5471;;0;441,27;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5474;;0;8090,15;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5477;;0;8157,36;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5480;;0;1333,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5508;;0;3607,69;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5511;;0;117,4;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5514;;0;73,48;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5517;;0;8798,58;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5522;;0;7539,02;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5525;;0;214,19;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5528;;0;300;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5359;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5420;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5417;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5359;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5360;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5418;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5423;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5417;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5420;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5436;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5442;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5438;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5440;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5433;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5444;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5421;PAD nº 628/2018;916,77;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5841;;2012,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5631;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5791;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5469;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5529;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5523;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5515;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5472;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5478;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5520;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5526;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5481;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5512;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5466;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5360;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5273;206/2022;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5272;212/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5423;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5418;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5440;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5433;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5442;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5438;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5444;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5436;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5422;PAD nº 628/2018;916,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5421;PAD nº 628/2018;0;916,77;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5632;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5792;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5841;;0;2012,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5631;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5791;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5842;;2012,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5524;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5513;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5469;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5523;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5529;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5520;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5515;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5512;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5478;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5466;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5526;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5481;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5472;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6069;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5464;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5470;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5473;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5482;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5479;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5527;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5521;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5530;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5516;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5467;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5138;0064/2022;30,95;0;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5135;0072/2022;80,52;0;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5273;206/2022;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5272;212/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5422;PAD nº 628/2018;0;916,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5842;;0;2012,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5632;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5792;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5513;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5464;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5530;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5470;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5524;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5473;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5521;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5467;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5479;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5516;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6069;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5482;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5527;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5135;0072/2022;0;80,52;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5138;0064/2022;0;30,95;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5522;;7539,02;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5525;;214,19;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5514;;73,48;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5517;;8798,58;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5511;;117,4;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5528;;300;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5508;;3607,69;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5474;;8090,15;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5465;;71879,8;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5477;;8157,36;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5462;;37208,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5480;;1333,79;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5471;;441,27;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5468;;3057,2;0;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5417;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5420;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5359;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5517;;0;8798,58;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5514;;0;73,48;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5522;;0;7539,02;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5508;;0;3607,69;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5468;;0;3057,2;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5480;;0;1333,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5477;;0;8157,36;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5462;;0;37208,79;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5474;;0;8090,15;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5465;;0;71879,8;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5471;;0;441,27;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5525;;0;214,19;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5511;;0;117,4;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5528;;0;300;Cobrança 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5526;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6068;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5481;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5466;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5463;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5472;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5529;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6066;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5523;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5469;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5515;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5478;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5512;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5520;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5631;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5841;;2012,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5791;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5360;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5440;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5444;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5442;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5438;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5421;PAD nº 628/2018;916,77;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5420;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5359;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5417;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5433;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5418;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5436;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5423;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6068;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5526;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5512;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5523;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5529;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5463;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5481;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5478;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5472;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5473;0;110,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6066;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5469;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5466;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5515;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5520;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5524;0;1884,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6067;0;901,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5467;0;17969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5516;0;18,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5482;0;333,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5464;0;9302,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5513;0;29,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5470;0;764,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5530;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5479;0;2039,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5521;0;2199,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6069;0;2020,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5527;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5632;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5792;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5842;;2012,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5791;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5631;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5841;;0;2012,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5135;0072/2022;80,52;0;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5138;0064/2022;30,95;0;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5273;206/2022;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5421;PAD nº 628/2018;0;916,77;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5422;PAD nº 628/2018;916,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5433;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5440;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5436;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5438;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5360;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5423;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5418;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5444;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5442;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5272;212/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5135;0072/2022;0;80,52;Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5273;206/2022;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5138;0064/2022;0;30,95;Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5272;212/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5422;PAD nº 628/2018;0;916,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5464;0;0;9302,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5467;0;0;17969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5473;0;0;110,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5524;0;0;1884,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5470;0;0;764,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5521;0;0;2199,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5527;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5530;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5479;0;0;2039,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6067;0;0;901,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5516;0;0;18,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6069;0;0;2020,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5513;0;0;29,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5482;0;0;333,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5632;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5792;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5842;;0;2012,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5981;;82,32;0;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5620;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5680;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5556;;10524,33;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5562;;4851,62;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5553;;9867,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5545;;3080,96;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5579;;214,19;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5559;;2118,2;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5573;;6476,23;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5550;;50,38;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5542;;116379,58;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5576;;5769,44;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5538;;84688,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5582;;300;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5567;;131,53;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5453;0395/2019;0;1244,64;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5455;0395/2019;0;280,96;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5452;0395/2019;0;262,99;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5488;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5329;PEF Nº 99/2022;0;1800,43;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5457;0395/2019;0;298,93;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5507;0395/2019;0;262,98;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5456;0395/2019;0;262,99;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6323;;0;805;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6320;;0;2390;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5866;;293669,25;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5578;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5552;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5566;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5558;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5555;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5575;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5547;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5987;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5569;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5985;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5584;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5540;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5581;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5561;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5459;PAD nº 628/2018;0;615,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5461;PAD nº 628/2018;0;701,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5318;PEF nº001/2022;0;4019,12;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5161;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5300;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5301;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5019;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 30/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5866;;0;293669,25;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5542;;0;116379,58;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5550;;0;50,38;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5545;;0;3080,96;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5538;;0;84688,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5567;;0;131,53;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5556;;0;10524,33;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5553;;0;9867,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5562;;0;4851,62;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5559;;0;2118,2;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5981;;0;82,32;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5491;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5485;PEF nº001/2022;0;310169,02;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5501;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5497;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5489;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5483;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5495;PEF Nº 001/2022;0;10500;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5329;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5301;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5300;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;5318;PEF nº001/2022;4997,79;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5620;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5680;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5619;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5679;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5461;PAD nº 628/2018;701,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5459;PAD nº 628/2018;615,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5505;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5486;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5548;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5458;PAD nº 628/2018;0;615,64;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5460;PAD nº 628/2018;0;701,56;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5488;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5019;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 30/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5498;PAD nº 502/2021;1653,26;0;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5581;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5540;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5569;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5578;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5555;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5584;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5575;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5561;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5558;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5566;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5547;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5552;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5987;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5560;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5985;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5583;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5557;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5574;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5546;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5565;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5984;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5986;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5539;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5551;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5580;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5554;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5568;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5577;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5329;PEF Nº 99/2022;0;158,08;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.) 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5318;PEF nº001/2022;0;567,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.) 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5318;PEF nº001/2022;0;411,32;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.) 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5456;0395/2019;262,99;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5453;0395/2019;1244,64;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5457;0395/2019;298,93;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5455;0395/2019;280,96;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5507;0395/2019;262,98;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5452;0395/2019;262,99;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5161;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6323;;805;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 30/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6320;;2390;0;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 30/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5485;PEF nº001/2022;310169,02;0;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5483;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;5495;PEF Nº 001/2022;10500;0;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;5501;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;5491;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5489;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;5497;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5486;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5548;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5458;PAD nº 628/2018;615,64;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5460;PAD nº 628/2018;701,56;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5505;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5619;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5679;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5986;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5546;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5557;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5580;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5560;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5984;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5573;;0;6476,23;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5576;;0;5769,44;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5579;;0;214,19;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5582;;0;300;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02);5498;PAD nº 502/2021;0;1653,26;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5538;;84688,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5542;;116379,58;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5545;;3080,96;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5550;;50,38;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5553;;9867,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5556;;10524,33;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5559;;2118,2;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5562;;4851,62;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5567;;131,53;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5981;;82,32;0;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5573;;6476,23;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5576;;5769,44;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5579;;214,19;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5582;;300;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5538;;0;84688,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5542;;0;116379,58;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5545;;0;3080,96;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5550;;0;50,38;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5553;;0;9867,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5556;;0;10524,33;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5559;;0;2118,2;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5562;;0;4851,62;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5567;;0;131,53;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5981;;0;82,32;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5573;;0;6476,23;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5576;;0;5769,44;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5579;;0;214,19;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5582;;0;300;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5533;PAD nº 0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;5495;PEF Nº 001/2022;10500;0;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;5501;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5485;PEF nº001/2022;310169,02;0;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5483;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5533;PAD nº 0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;5497;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5458;PAD nº 628/2018;615,64;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5460;PAD nº 628/2018;701,56;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5505;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5548;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5486;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5619;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5679;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5984;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5986;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5580;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5546;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5560;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5557;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;5491;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5489;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;5495;PEF Nº 001/2022;0;10500;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;5501;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5485;PEF nº001/2022;0;310169,02;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5318;PEF nº001/2022;4997,79;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5483;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5300;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5329;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5301;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5161;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5497;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5505;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5459;PAD nº 628/2018;615,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5461;PAD nº 628/2018;701,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5460;PAD nº 628/2018;0;701,56;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5458;PAD nº 628/2018;0;615,64;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5486;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5548;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5488;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5679;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5619;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5620;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5680;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5581;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5985;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5584;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5558;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5555;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5547;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5987;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5575;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5560;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5546;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5580;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5557;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5984;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5986;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5552;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5578;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5569;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5566;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5540;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5561;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;5491;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5019;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5489;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5318;PEF nº001/2022;0;4997,79;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5300;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5329;PEF Nº 99/2022;0;1958,51;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5301;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5161;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5459;PAD nº 628/2018;0;615,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5461;PAD nº 628/2018;0;701,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5488;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5620;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5680;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5581;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5561;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5569;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5552;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5566;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5584;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5985;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5578;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5558;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5575;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5987;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5540;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5555;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5547;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5019;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 30/03/2022 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;5498;PAD nº 502/2021;1653,26;0;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;5498;PAD nº 502/2021;0;1653,26;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5562;;4851,62;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5550;;50,38;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5538;;84688,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5573;;6476,23;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5582;;300;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5579;;214,19;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5576;;5769,44;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5567;;131,53;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5556;;10524,33;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5542;;116379,58;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5559;;2118,2;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5553;;9867,64;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5545;;3080,96;0;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5329;;158,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5318;;978,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5981;;82,32;0;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5329;;158,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5318;;978,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5318;;0;978,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5329;;0;158,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5542;;0;116379,58;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5550;;0;50,38;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5545;;0;3080,96;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5576;;0;5769,44;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5582;;0;300;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5562;;0;4851,62;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5556;;0;10524,33;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5579;;0;214,19;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5567;;0;131,53;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5573;;0;6476,23;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5538;;0;84688,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5559;;0;2118,2;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5553;;0;9867,64;Cobrança 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5981;;0;82,32;Cobrança. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5498;PAD nº 502/2021;0;1653,26;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5533;PAD nº 0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5485;PEF nº001/2022;310169,02;0;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5533;PAD nº 0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5548;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5486;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5458;PAD nº 628/2018;615,64;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5460;PAD nº 628/2018;701,56;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5505;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5498;PAD nº 502/2021;1653,26;0;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5489;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5497;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5501;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5495;PEF Nº 001/2022;10500;0;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5483;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5679;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5619;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5984;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5557;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5577;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5574;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5560;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5539;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5554;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5583;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5568;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5551;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5986;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5580;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5565;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5546;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5491;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5485;PEF nº001/2022;0;310169,02;Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5489;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5497;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5486;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5495;PEF Nº 001/2022;0;10500;Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5483;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5501;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5505;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5548;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5459;PAD nº 628/2018;615,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5461;PAD nº 628/2018;701,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5019;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5458;PAD nº 628/2018;0;615,64;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5300;PEF Nº 006/2022;6528,35;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5301;PEF Nº 006/2022;2176,12;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5460;PAD nº 628/2018;0;701,56;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5161;Portaria Nº 0212/2022;153,69;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5329;PEF Nº 99/2022;1958,51;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5318;PEF nº001/2022;4997,79;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5488;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5491;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5452;;262,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5453;;1244,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5329;;0;158,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5456;;262,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5507;;262,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5457;;298,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5455;;280,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5318;;0;978,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5679;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5619;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5680;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5620;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5581;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5584;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5578;0;1442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5985;0;20,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5561;0;529,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5547;0;770,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5569;0;32,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5558;0;2631,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5555;0;2466,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5566;0;1212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5575;0;1619,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5540;0;21172,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5987;0;29091,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5565;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5554;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5574;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5986;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5552;0;12,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5546;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5560;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5551;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5557;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5539;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5984;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5577;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5580;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5583;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5568;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5680;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5620;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5456;;0;262,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5452;;0;262,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5457;;0;298,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5453;;0;1244,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5507;;0;262,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5455;;0;280,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5584;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5578;0;0;1442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5575;0;0;1619,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5558;0;0;2631,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5555;0;0;2466,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5547;0;0;770,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5566;0;0;1212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5561;0;0;529,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5581;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5569;0;0;32,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5540;0;0;21172,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5985;0;0;20,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5987;0;0;29091,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5552;0;0;12,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5459;PAD nº 628/2018;0;615,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5329;PEF Nº 99/2022;0;1958,51;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5488;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do segundo Termo Aditibvo ao Contrato NA 003.2022.TRF 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5300;PEF Nº 006/2022;0;6528,35;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5301;PEF Nº 006/2022;0;2176,12;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5461;PAD nº 628/2018;0;701,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5318;PEF nº001/2022;0;4997,79;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5161;Portaria Nº 0212/2022;0;153,69;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio. 30/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5019;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5622;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5718;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5734;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5728;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6034;;2201,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6037;;1700,84;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6031;;11398,97;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6025;;26398,85;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6046;;1499,33;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6049;;143,74;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6040;;16005,04;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6006;;14795,77;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6028;;4018,53;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6018;;17970,25;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6014;;331,09;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6003;;282375,47;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6000;;301796,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6043;;11183,11;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5035;PEF Nº 006/2022;0;1636,49;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5028;PEF Nº 006/2022;0;977,93;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5032;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5588;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5039;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5587;PEF Nº 006/2022;0;2297,51;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5045;473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5279;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5487;PEF nº001/2022;0;216767,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5419;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5264;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5504;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6039;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6008;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6042;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6036;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6005;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6016;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6027;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6045;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6099;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6030;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6002;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6048;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6051;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6033;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5503;0;1009,72;0;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5492;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6324;;0;1017,5;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5033;;0;1267,84;13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, Férias: 04/04/2022 á 18/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6321;;0;2970;" TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO" 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5867;;0;116190,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5441;0395/2019;0;2222,48;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5450;0395/2019;0;325,53;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5448;0395/2019;0;326,16;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5449;0395/2019;0;970,86;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5447;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5445;0395/2019;0;2243,08;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5446;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5439;0395/2019;0;2195,76;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5437;0395/2019;0;2240,46;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5451;0395/2019;0;324,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5276;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5042;0096/2020;0;2997,26;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5424;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5361;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5549;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5484;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5443;0395/2019;0;2238,27;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5434;0395/2019;0;6215,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5490;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5496;PEF Nº 001/2022;0;10500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5502;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5030;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5047;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5500;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5037;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5951;MEMO 009/2022;0;25025,61;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Bras il S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 100/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1 .057,49, JESSICA DA SILVA AR AUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SI LVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2 45,29, MARIA CRIS TINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5341;630/2018;0;132,3;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5726;;0;76,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5867;;116190,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5868;;151741,05;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7405;;3,51;0;Rendimento - 03/2022 31/03/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;5883;;5246,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6014;;0;331,09;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6000;;0;301796,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6003;;0;282375,47;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6006;;0;14795,77;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6018;;0;17970,25;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6025;;0;26398,85;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6028;;0;4018,53;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6031;;0;11398,97;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;5033;;1267,84;0;13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, Férias: 04/04/2022 á 18/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6223;;0;6386,25;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque 03/2022 entregue por Ângelo Giuseppe. 31/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6037;;0;1700,84;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6034;;0;2201,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;7882;;0;48976;Apuração Individual do valor líquido do Item 000757 em 31/03/2022. Ford Ranger, XLS 4x4, ano 2007, Placa: KJE-7695. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;7883;;0;57360;Apuração Individual do valor líquido do Item 000759 em 31/03/2022. Tucson, 2,0, Preto, Ano 2012, Placa: PFB-6494. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;7881;;0;25800;Apuração Individual do valor líquido do Item 000758 em 31/03/2022. Corsa Premium, Flex 1.8 - Ano 2007, Placa: KGW-4948. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;6294;;0;513,26;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;6292;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;6293;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;6296;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;6300;;0;3230,54;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;7882;;48976;0;Apuração de valor líquido, Ford Ranger, XLS 4x4, ano 2007, Placa: KJE-7695. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;7883;;57360;0;Apuração de valor líquido. Tucson, 2,0, Preto, Ano 2012, Placa: PFB-6494. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;7881;;25800;0;Apuração de valor líquido, Corsa Premium, Flex 1.8 - Ano 2007, Placa: KGW-4948. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6295;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;7629;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5492;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5487;PEF nº001/2022;310169,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5496;PEF Nº 001/2022;10500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5490;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5484;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5502;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5500;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5047;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5030;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5037;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5588;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5035;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5587;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5028;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5039;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5032;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5586;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5585;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5503;0;0;1009,72;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5532;0;1009,72;0; 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5549;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5445;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5443;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5045;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5439;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5535;0447/2019;0;2693,85;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5504;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5537;447/2019;0;181,35;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5264;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5437;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5341;630/2018;132,3;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5042;0096/2020;2997,26;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5441;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5434;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5531;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5621;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5727;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5725;;0;76,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5733;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5717;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5734;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5622;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5728;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5718;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5726;;76,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5443;0395/2019;0;132,58;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5445;0395/2019;0;132,84;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5434;0395/2019;0;395,41;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5441;0395/2019;0;132,7;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5437;0395/2019;0;132,7;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5439;0395/2019;0;132,23;ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5045;473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6050;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6007;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6035;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6032;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6098;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6001;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6004;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6041;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6015;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6029;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6026;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6038;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6044;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6051;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6016;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6008;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6099;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6045;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6027;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6042;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6002;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6036;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6030;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6039;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6048;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6005;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6033;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;6274;;0;30766,37;Provisão de 13ª salário 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;6275;;0;27377,49;Provisão de férias 03/2022 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;6275;;0;13688,75;Provisão 1/3 s/ férias 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6274;;0;307,65;Pis s/ provisão 13ª 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6274;;0;6460,87;Inss s/ provisão de 13º 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;6274;;0;2461,28;Fgts s/ provisão 13ª 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;6275;;0;3285,27;Fgts s/ provisão de férias 31/03/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;6275;;0;8623,92;Inss s/ provisão de férias 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5434;0395/2019;0;970,86;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5439;0395/2019;0;324,68;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5487;PEF nº001/2022;0;32776,59;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5445;0395/2019;0;326,16;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5437;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5443;0395/2019;0;325,53;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5441;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5028;PEF Nº 006/2022;0;242,47;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5035;PEF Nº 006/2022;0;596,12;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5587;PEF Nº 006/2022;0;361,08;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5035;PEF Nº 006/2022;0;45,23;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5450;0395/2019;325,53;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5449;0395/2019;970,86;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5447;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5448;0395/2019;326,16;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5451;0395/2019;324,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5446;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5487;PEF nº001/2022;0;34722,29;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5587;PEF Nº 006/2022;0;153,44;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5035;PEF Nº 006/2022;0;612,9;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5028;PEF Nº 006/2022;0;47,44;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;5487;PEF nº001/2022;0;571,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5951;MEMO 009/2022;25025,61;0;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Bras il S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 100/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1 .057,49, JESSICA DA SILVA AR AUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SI LVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2 45,29, MARIA CRIS TINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5487;PEF nº001/2022;0;25025,61;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5487;PEF nº001/2022;0;305,11;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5441;0395/2019;0;280,96;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5443;0395/2019;0;262,99;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5445;0395/2019;0;262,99;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5437;0395/2019;0;262,98;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5439;0395/2019;0;298,93;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;5434;0395/2019;0;1244,64;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.) 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7405;;0;3,51;Rendimento - 03/2022 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5276;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5361;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5279;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5419;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5424;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6324;;1017,5;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO 31/03/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;6321;;2970;0;" TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO" 31/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5586;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6275;;27377,49;0;Provisão de férias 03/2022 31/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;6274;;30766,37;0;Provisão de 13ª salário 31/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5585;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6275;;13688,75;0;Provisão 1/3 s/ férias 31/03/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6274;;6460,87;0;Inss s/ provisão de 13º 31/03/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6275;;8623,92;0;Inss s/ provisão de férias 31/03/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6274;;307,65;0;Pis s/ provisão 13ª 31/03/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6275;;3285,27;0;Fgts s/ provisão de férias 31/03/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6274;;2461,28;0;Fgts s/ provisão 13ª 31/03/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5532;0;0;1009,72; 31/03/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;6223;;6386,25;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque 03/2022 entregue por Ângelo Giuseppe. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5531;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;5537;447/2019;181,35;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;5535;0447/2019;2693,85;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5621;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5717;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5725;;76,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5733;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5727;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;6294;;513,26;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;6295;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;6296;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;6300;;3230,54;0;Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;6293;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;6292;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;7629;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/03/2022. 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6098;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6015;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6038;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6044;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6041;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6050;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6035;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6040;;0;16005,04;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6043;;0;11183,11;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6046;;0;1499,33;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6049;;0;143,74;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5883;;0;5246,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5868;;0;151741,05;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6000;;301796,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6003;;282375,47;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6006;;14795,77;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6014;;331,09;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6018;;17970,25;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6025;;26398,85;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6028;;4018,53;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6031;;11398,97;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6034;;2201,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6037;;1700,84;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5883;;5246,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5868;;151741,05;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6040;;16005,04;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6043;;11183,11;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6046;;1499,33;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6049;;143,74;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6000;;0;301796,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6003;;0;282375,47;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6006;;0;14795,77;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6014;;0;331,09;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6018;;0;17970,25;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6025;;0;26398,85;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6028;;0;4018,53;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6031;;0;11398,97;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6034;;0;2201,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6037;;0;1700,84;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5883;;0;5246,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5868;;0;151741,05;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6040;;0;16005,04;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6043;;0;11183,11;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6046;;0;1499,33;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6049;;0;143,74;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;5534;0;0;1009,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5586;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5585;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5531;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5537;447/2019;181,35;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5535;0447/2019;2693,85;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5621;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5717;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5725;;76,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5727;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5733;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6044;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6015;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6038;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6035;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6050;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6041;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6098;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5532;0;0;1009,72; 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5534;0;1009,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;5496;PEF Nº 001/2022;10500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;5502;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5487;PEF nº001/2022;310169,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5037;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5030;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5484;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5587;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5028;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5035;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5586;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5032;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5588;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5039;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5585;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5279;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5276;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5361;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5419;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5424;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5042;0096/2020;2997,26;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5504;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5531;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5045;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5047;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5500;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5441;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5443;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5445;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5437;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5439;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5434;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5264;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5549;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5537;447/2019;0;181,35;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5535;0447/2019;0;2693,85;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5341;630/2018;132,3;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5622;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5728;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5621;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5725;;0;76,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5726;;76,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5734;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5718;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5717;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5727;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5733;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6030;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6050;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6099;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6038;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6098;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6041;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6015;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6035;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6044;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6002;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6008;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6048;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6016;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6036;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6027;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6042;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6039;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6051;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6033;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6045;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6005;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;5492;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5532;0;1009,72;0; 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5503;0;0;1009,72;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5490;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;5496;PEF Nº 001/2022;0;10500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;5502;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5487;PEF nº001/2022;0;310169,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5030;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5484;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5037;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5587;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5035;PEF Nº 006/2022;0;2890,74;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5028;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5032;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5039;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5588;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5276;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5279;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5361;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5424;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;5419;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5042;0096/2020;0;2997,26;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5504;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5045;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;5047;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;5500;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5443;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5439;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5434;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5441;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5445;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5437;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5264;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5549;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5341;630/2018;0;132,3;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5718;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5622;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5726;;0;76,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5734;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5728;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6039;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6033;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6030;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6048;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6042;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6016;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6002;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6005;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6099;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6051;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6045;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6027;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6008;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6036;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;5492;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5503;0;1009,72;0;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5490;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6003;;282375,47;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6000;;301796,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6006;;14795,77;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6037;;1700,84;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6014;;331,09;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6025;;26398,85;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6018;;17970,25;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6031;;11398,97;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6028;;4018,53;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6049;;143,74;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6046;;1499,33;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6043;;11183,11;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6034;;2201,64;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6040;;16005,04;0;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5587;;514,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5439;;623,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5441;;606,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5487;;93401,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5434;;2215,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5443;;588,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5035;;1254,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5028;;289,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7405;;3,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5445;;589,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5437;;588,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5868;;151741,05;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5883;;5246,29;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5534;0;0;1009,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6043;;0;11183,11;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6040;;0;16005,04;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6018;;0;17970,25;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6034;;0;2201,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6028;;0;4018,53;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6025;;0;26398,85;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6037;;0;1700,84;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6003;;0;282375,47;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6006;;0;14795,77;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6049;;0;143,74;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6000;;0;301796,64;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6031;;0;11398,97;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6014;;0;331,09;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6046;;0;1499,33;Cobrança. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5587;;0;514,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5445;;0;589,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5434;;0;2215,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5487;;0;93401,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5035;;0;1254,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5441;;0;606,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5443;;0;588,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5028;;0;289,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5437;;0;588,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5434;;2215,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5443;;588,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5439;;623,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7405;;0;3,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5439;;0;623,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5441;;606,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5035;;1254,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5445;;589,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5487;;93401,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5437;;588,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7405;;3,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5587;;514,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5028;;289,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5883;;0;5246,29;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5868;;0;151741,05;Rendimento s/ Aplicação Financeira. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5534;0;1009,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5532;0;0;1009,72; 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6035;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6041;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6047;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6098;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6029;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6050;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6004;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6026;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6015;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6044;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6038;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6001;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6032;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6007;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5621;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5727;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5717;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5733;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5725;;76,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5535;0447/2019;2693,85;0;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5537;447/2019;181,35;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5585;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5586;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5531;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6007;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6032;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6001;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6038;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6035;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6029;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6050;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6015;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6026;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6099;0;4482,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6098;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6004;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6005;0;70593,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6016;0;82,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6041;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6044;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6047;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6002;0;75449,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6008;0;3698,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6030;0;1004,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6033;0;2849,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6045;0;2795,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6039;0;425,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6042;0;4001,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6027;0;6599,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6036;0;550,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6048;0;374,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6051;0;35,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5622;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5734;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5728;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5726;;76,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5718;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5621;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5717;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5725;;0;76,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5733;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5727;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5439;;0;623,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5441;;0;606,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5035;;0;1254,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5443;;0;588,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5487;;0;93401,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5449;;970,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5451;;324,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5951;;25025,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5450;;325,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5447;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5434;;0;2215,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7405;;0;3,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5028;;0;289,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5437;;0;588,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5587;;0;514,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5445;;0;589,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5448;;326,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5446;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5503;0;0;1009,72;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5549;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5039;PEF Nº 006/2022;1507,84;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5500;PEF Nº 001/2022;15834,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5037;PEF Nº 001/2022;1632,79;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5484;PEF Nº 001/2022;33159,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5047;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5490;PEF Nº 001/2022;1973,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5502;PEF Nº 001/2022;26228,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5496;PEF Nº 001/2022;10500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5030;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5341;630/2018;132,3;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5434;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5361;Portaria Nº 0197/2022;153,69;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5424;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5437;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5276;Portaria Nº 0197/2022;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5531;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5439;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5441;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5443;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5042;0096/2020;2997,26;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5045;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5445;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5487;PEF nº001/2022;310169,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5032;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5035;PEF Nº 006/2022;2890,74;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5028;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5588;PEF Nº 006/2022;937,34;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5587;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5492;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5532;0;1009,72;0; 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5264;PAD nº 628/2018;31,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5585;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5586;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5504;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5537;447/2019;0;181,35;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5535;0447/2019;0;2693,85;Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5279;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5419;Portaria Nº 0213/2022;153,69;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5492;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5503;0;1009,72;0;Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5361;Portaria Nº 0197/2022;0;153,69;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5045;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5443;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5279;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5504;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5487;PEF nº001/2022;0;310169,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5042;0096/2020;0;2997,26;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5441;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5445;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5424;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5437;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5439;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5276;Portaria Nº 0197/2022;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5434;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5588;PEF Nº 006/2022;0;937,34;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5028;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5032;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5039;PEF Nº 006/2022;0;1507,84;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5035;PEF Nº 006/2022;0;2890,74;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5587;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5341;630/2018;0;132,3;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5419;Portaria Nº 0213/2022;0;153,69;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5037;PEF Nº 001/2022;0;1632,79;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5496;PEF Nº 001/2022;0;10500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5047;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5490;PEF Nº 001/2022;0;1973,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5484;PEF Nº 001/2022;0;33159,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5502;PEF Nº 001/2022;0;26228,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5030;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5500;PEF Nº 001/2022;0;15834,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5549;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Data de publicação: 04/04/2022. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5264;PAD nº 628/2018;0;31,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6042;0;0;4001,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6045;0;0;2795,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6027;0;0;6599,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6099;0;0;4482,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6051;0;0;35,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6002;0;0;75449,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6030;0;0;1004,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6008;0;0;3698,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6036;0;0;550,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6005;0;0;70593,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6033;0;0;2849,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6039;0;0;425,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6016;0;0;82,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6048;0;0;374,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5446;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5951;;0;25025,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5451;;0;324,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5449;;0;970,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5450;;0;325,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5447;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5448;;0;326,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5728;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5726;;0;76,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5622;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5718;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/03/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5734;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.